RTD Financial Advisors, Inc. 13F 申报浏览器

CIK: 0001810555

分散型投资策略趋势追踪型长期持有型

申报总市值

US$8.1亿

申报季度: 2026-03-31 · 持股只数: 114

RTD Financial Advisors, Inc.在最新一期 13F 报告中披露了 114 项持股，申报期为 2026-03-31，总持股市值约为 US$8.1亿，季度换手率为 4.9%。

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机构性格雪花图

集中度: 14.2
持仓稳定性: 4.92
动能／逆势: 100
行业集中度: 52.15
多样化: 100
仓位均衡度: 82.47

RTD Financial Advisors, Inc. 目前披露的持仓，Herfindahl 集中度指数为 0.035——换算下来相当于约 28 个等权重仓位，明显低于其实际披露的 114 只持仓。这一差距显示该机构的策略偏向集中在少数高信心仓位，而非广泛分散。

整体仓位大小差异较大（变异系数为 1.75），除少数重仓仓位外，还有许多规模较小的持仓。

最新申报季度中，并未观察到明显偏向加仓既有大仓位或大举建立新仓位的倾向。

目前行业板块分类约覆盖此投资组合披露价值的 2%；其余部分（例如未匹配板块的标的、期权或其他证券类型）尚未纳入板块分类范围。

近期动向

减仓 IWF
+0.3%　-US$415.5万
减仓 IWP
-5.4%　-US$321.7万
加仓 IWX
+11.4%　US$275.6万
减仓 IWB
-1.3%　-US$207.2万
加仓 IJH
+0.6%　US$122.5万
加仓 DFIV
+86.6%　US$121.2万

持仓地图

新建仓加仓不变减仓

前十大持股占比

本季完整持股清单

#	代码	标的名称	资产子类别	占比	占比变动	持仓量变化
1	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	ETF-大型股与成长	11.96%	+0.03%	+4.31%
2	IJH	Ishares Core S&p Midcap ETF	ETF-其他	5.25%	+0.19%	+0.62%
3	GTO	Invesco Total Return Bond Et	ETF-其他	4.83%	+0.13%	+3.23%
4	IWF	Ishares Russell 1000 Growth	ETF-其他	4.80%	-0.47%	+0.32%
5	IJR	Ishares Core S&p Small-cap E	ETF-中小型股	4.30%	+0.12%	-1.26%
6	IWB	Ishares Russell 1000 ETF	ETF-其他	4.14%	-0.23%	-1.33%
7	IWX	Ishares Russell Top 200 Valu	ETF-其他	3.07%	+0.35%	+11.40%
8	IWP	Ishares Russell Mid-cap Grow	ETF-其他	3.05%	-0.37%	-5.38%
9	IWS	Ishares Russell Mid-cap Valu	ETF-其他	2.56%	+0.07%	-0.96%
10	EFG	Ishares Msci Eafe Growth ETF	ETF-其他	2.56%	-0.13%	-3.32%
11	IWY	Ishares Russell Top 200 Grow	ETF-其他	2.38%	—	+10.35%
12	VO	Vanguard Mid-cap ETF	ETF-其他	2.29%	-0.01%	-0.05%
13	MUB	Ishares National Muni Bond E	ETF-其他	2.21%	-0.08%	-3.19%
14	IWD	Ishares Russell 1000 Value E	ETF-其他	2.11%	—	-1.75%
15	IVE	Ishares S&p 500 Value ETF	ETF-大型股与成长	1.94%	-0.04%	-2.24%
16	TIP	Ishares Tips Bond ETF	ETF-其他	1.90%	+0.08%	+3.12%
17	IWM	Ishares Russell 2000 ETF	ETF-中小型股	1.81%	-0.06%	-4.57%
18	VWO	Vanguard Ftse Emerging Marke	ETF-新兴市场	1.75%	-0.05%	-3.76%
19	IJT	Ishares S&p Small-cap 600 Gr	ETF-其他	1.69%	-0.03%	-4.93%
20	SCZ	Ishares Msci Eafe Small-cap	ETF-其他	1.65%	—	-0.84%
21	VOE	Vanguard Mid-cap Value ETF	ETF-其他	1.63%	+0.05%	-1.94%
22	VYMI	Vanguard Int High Dvd Yld In	ETF-其他	1.58%	—	-5.37%
23	IWO	Ishares Russell 2000 Growth	ETF-中小型股	1.58%	-0.11%	-4.66%
24	EFV	Ishares Msci Eafe Value ETF	ETF-其他	1.47%	—	-4.29%
25	MMIN	Nyli Mackay Muni Insured ETF	ETF-其他	1.46%	—	+1.80%
26	DFUV	Dimensional US Marketwide Va	ETF-其他	1.32%	—	-3.42%
27	IWN	Ishares Russell 2000 Value E	ETF-中小型股	1.24%	—	-3.91%
28	IJS	Ishares S&p Small-cap 600 Va	ETF-其他	1.19%	-0.04%	-7.47%
29	VSS	Vanguard Ftse All Wo X-us Sc	ETF-其他	1.17%	-0.01%	-3.46%
30	VIGI	Vanguard Int Div App Indx Fd	ETF-其他	1.17%	-0.05%	-2.01%
31	VOT	Vanguard Mid-cap Growth ETF	ETF-其他	1.17%	-0.03%	+5.11%
32	SCHX	Schwab US Large-cap ETF	ETF-其他	1.12%	-0.05%	-0.80%
33	PXF	Invesco Rafi Developed Marke	ETF-其他	1.11%	—	-6.00%
34	VTEB	Vanguard Tax-exempt Bond ETF	ETF-其他	1.09%	-0.02%	-1.91%
35	VBR	Vanguard Small-cap Value ETF	ETF-其他	0.99%	—	-2.32%
36	BND	Vanguard Total Bond Market	ETF-其他	0.84%	+0.03%	+3.19%
37	EEM	Ishares Msci Emerging Market	ETF-新兴市场	0.82%	—	-1.47%
38	VB	Vanguard Small-cap ETF	ETF-其他	0.71%	—	+1.15%
39	GWX	State Street Spdr S&p Intern	ETF-其他	0.65%	—	-0.68%
40	DFAT	Dimensional US Target Value	ETF-其他	0.58%	—	-6.29%
41	MDYV	Ss Spdr S&p 400 Mc Val ETF	ETF-其他	0.55%	—	-4.22%
42	SCHG	Schwab US Large-cap Growth	ETF-其他	0.55%	-0.08%	-2.56%
43	VBK	Vanguard Small-cap Grwth ETF	ETF-其他	0.52%	—	-1.48%
44	IVW	Ishares S&p 500 Growth ETF	ETF-大型股与成长	0.47%	-0.09%	-9.54%
45	VEA	Vanguard Ftse Developed ETF	ETF-其他	0.40%	—	-7.22%
46	EAGG	Ishares Esg Aware US Aggrega	ETF-其他	0.39%	—	+0.20%
47	SCHB	Schwab US Broad Market ETF	ETF-其他	0.37%	—	-0.68%
48	ESGD	Ishares Trust Ishares Esg Aw	ETF-其他	0.33%	—	+3.45%
49	DFIV	Dimensional International Va	ETF-其他	0.30%	+0.15%	+86.55%
50	VTV	Vanguard Value ETF	ETF-其他	0.30%	—	+3.26%

1–50 of 114

投资组合表现

Q3 2026表现

+3.1%

近4个季度表现

+17.3%

基于可获取价格的持仓（占申报价值的64%）计算

标准差: +11.5%
贝塔系数: +0.79
阿尔法: -2.1%
最大回撤: -7.7%
年化表现: +12.5%
对标普胜率: +33.3%
索提诺比率: +1.97
斯图泽指数: +0.32
特雷诺比率: +0.16
斯特林比率: +0.76
卡玛比率: +1.63
信息比率: -1.04
跟踪误差: +5.7%
下行标准差: +6.3%
正收益月份占比: +66.7%
负收益月份占比: +33.3%
最佳12个月: +26.8%
最差12个月: +4.5%
效率比率: +0.41
夏普比率: +1.08
行业分散度: +8.6%
偏度: -0.04
峰度: -0.43
上行潜力: +3.71

申报总市值趋势

行业配置

历年行业分布趋势

季度历史总览

季度	持股只数	总市值	稳定性	主要持股
2026-03-31	114	US$8.1亿	5	1IVV 2IJH 3GTO 主要持股2026-03-31 1.IVV 2.IJH 3.GTO 4.IWF 5.IJR 6.IWB 7.IWX 8.IWP 9.IWS 10.EFG
2025-12-31	113	US$8.2亿	15	1IVV 2IWF 3IJH 主要持股2025-12-31 1.IVV 2.IWF 3.IJH 4.GTO 5.IWB 6.IJR 7.IWP 8.IWX 9.EFG 10.IWS
2025-09-30	107	US$8.3亿	17	1IVV 2BND 3IWF 主要持股2025-09-30 1.IVV 2.BND 3.IWF 4.GTO 5.IJH 6.IWB 7.IJR 8.IWP 9.EFG 10.IWS
2025-06-30	108	US$7.8亿	0	1IVV 2BND 3IWF 主要持股2025-06-30 1.IVV 2.BND 3.IWF 4.GTO 5.IJH 6.IWB 7.IWP 8.IJR 9.EFG 10.MUB
2025-03-31	117	US$7.4亿	0	1IVV 2BND 3IJH 主要持股2025-03-31 1.IVV 2.BND 3.IJH 4.GTO 5.IWF 6.IWP 7.IWB 8.IJR 9.IWS 10.MUB
2024-12-31	113	US$7.8亿	0	1IVV 2BND 3IWF 主要持股2024-12-31 1.IVV 2.BND 3.IWF 4.IJH 5.IWP 6.GTO 7.IWB 8.IJR 9.IWS 10.MUB
2024-09-30	111	US$7.9亿	0	1IVV 2BND 3IWF 主要持股2024-09-30 1.IVV 2.BND 3.IWF 4.IWP 5.GTO 6.IWB 7.IJR 8.VNQ 9.IJH 10.EFG
2024-06-30	107	US$7.4亿	0	1IVV 2VNQ 3IWF 主要持股2024-06-30 1.IVV 2.VNQ 3.IWF 4.BND 5.GTO 6.IWP 7.IWB 8.IJR 9.EFG 10.MUB
2024-03-31	96	US$7.4亿	0	1IVV 2VNQ 3BND 主要持股2024-03-31 1.IVV 2.VNQ 3.BND 4.IWF 5.GTO 6.IWP 7.IWB 8.IJR 9.EFG 10.MUB
2023-12-31	99	US$7.1亿	0	1IVV 2VNQ 3BND 主要持股2023-12-31 1.IVV 2.VNQ 3.BND 4.IWF 5.GTO 6.IWP 7.IWB 8.IJR 9.EFG 10.MUB
2023-09-30	99	US$6.5亿	0	1IVV 2VNQ 3BND 主要持股2023-09-30 1.IVV 2.VNQ 3.BND 4.IWF 5.GTO 6.IWP 7.IWB 8.IJR 9.VTEB 10.EFG
2023-06-30	96	US$6.9亿	0	1IVV 2VNQ 3BND 主要持股2023-06-30 1.IVV 2.VNQ 3.BND 4.IWF 5.GTO 6.IWP 7.IWB 8.IJR 9.VTEB 10.EFG
2023-03-31	91	US$6.5亿	0	1IVV 2VNQ 3BND 主要持股2023-03-31 1.IVV 2.VNQ 3.BND 4.IWF 5.GTO 6.IWP 7.IWB 8.IJR 9.VTEB 10.EFG
2022-12-31	93	US$6.1亿	0	1IVV 2VNQ 3BND 主要持股2022-12-31 1.IVV 2.VNQ 3.BND 4.GTO 5.IWF 6.IWB 7.IWP 8.IJR 9.VTEB 10.EFG
2022-09-30	92	US$5.4亿	0	1IVV 2BND 3VNQ 主要持股2022-09-30 1.IVV 2.BND 3.VNQ 4.IWF 5.GTO 6.IWB 7.IJR 8.IWP 9.EFG 10.IWS
2022-06-30	108	US$6.5亿	0	1IVV 2VNQ 3BND 主要持股2022-06-30 1.IVV 2.VNQ 3.BND 4.IWF 5.GTO 6.IWB 7.IJR 8.VTEB 9.IWP 10.EFG
2022-03-31	112	US$7.4亿	0	1IVV 2VNQ 3BND 主要持股2022-03-31 1.IVV 2.VNQ 3.BND 4.IWF 5.MUB 6.IJR 7.IWB 8.IWP 9.GTO 10.TIP
2021-12-31	116	US$7.6亿	0	1VNQ 2IVV 3BND 主要持股2021-12-31 1.VNQ 2.IVV 3.BND 4.IWF 5.MUB 6.IWP 7.IJR 8.IWB 9.EFG 10.TIP

本季持股变动

RTD Financial Advisors, Inc. 在 2026-03-31 最显著的持仓异动：新建仓: Ishares Msci Acwi ETF (ACWI); 清仓: Pacer US Cash Cows 100 ETF (COWZ); 新建仓: Wisdomtree U.s. Quality Divi (DGRW); 清仓: General Electric (GE); 清仓: Ishares Core 30/70 Conservat (AOK).

RTD Financial Advisors, Inc. 于截至 2026-03-31 该季申报之持仓异动，含代码、发行人、权重变化、股数变化与操作类型
#	代码	标的名称	占比变动	持仓量变化	异动类型
1	IWX	Ishares Russell Top 200 Valu	+0.4%	+11.40%	加仓
2	IJH	Ishares Core S&p Midcap ETF	+0.2%	+0.62%	加仓
3	DFIV	Dimensional International Va	+0.2%	+86.55%	加仓
4	DFEM	Dimensional Emrg Mrkt Core	+0.1%	+157.66%	加仓
5	HMOP	Hartford Municipal Opp ETF	+0.1%	+115.94%	加仓
6	GTO	Invesco Total Return Bond Et	+0.1%	+3.23%	加仓
7	IJR	Ishares Core S&p Small-cap E	+0.1%	-1.26%	减仓
8	DFSV	Dimensional US Small Cap Val	+0.1%	+79.02%	加仓
9	TIP	Ishares Tips Bond ETF	+0.1%	+3.12%	加仓
10	VUG	Vanguard Growth ETF	+0.1%	+63.16%	加仓
11	IWS	Ishares Russell Mid-cap Valu	+0.1%	-0.96%	减仓
12	XOM	Exxon Mobil CORP	+0.1%	+2.82%	加仓
13	DISV	Dimensional International Sm	+0.1%	+61.69%	加仓
14	VOE	Vanguard Mid-cap Value ETF	+0.1%	-1.94%	减仓
15	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	0%	+4.31%	加仓
16	BND	Vanguard Total Bond Market	0%	+3.19%	加仓
17	CVX	Chevron CORP	0%	+15.77%	加仓
18	PFE	Pfizer INC	0%	+1.23%	加仓
19	VO	Vanguard Mid-cap ETF	0%	-0.05%	减仓
20	VSS	Vanguard Ftse All Wo X-us Sc	0%	-3.46%	减仓
21	VTEB	Vanguard Tax-exempt Bond ETF	0%	-1.91%	减仓
22	MSFT	Microsoft CORP	0%	-10.28%	减仓
23	IJT	Ishares S&p Small-cap 600 Gr	0%	-4.93%	减仓
24	VOT	Vanguard Mid-cap Growth ETF	0%	+5.11%	加仓
25	AOA	Ishares Core 80/20 Aggressiv	0%	-9.12%	减仓
26	IVE	Ishares S&p 500 Value ETF	0%	-2.24%	减仓
27	IJS	Ishares S&p Small-cap 600 Va	0%	-7.47%	减仓
28	MDY	State Street Spdr S&p Midcap	0%	-33.83%	减仓
29	OTEX	Open Text CORP	0%	-32.35%	减仓
30	SCHX	Schwab US Large-cap ETF	-0.1%	-0.80%	减仓
31	VIGI	Vanguard Int Div App Indx Fd	-0.1%	-2.01%	减仓
32	VWO	Vanguard Ftse Emerging Marke	-0.1%	-3.76%	减仓
33	IWM	Ishares Russell 2000 ETF	-0.1%	-4.57%	减仓
34	MUB	Ishares National Muni Bond E	-0.1%	-3.19%	减仓
35	SCHG	Schwab US Large-cap Growth	-0.1%	-2.56%	减仓
36	IVW	Ishares S&p 500 Growth ETF	-0.1%	-9.54%	减仓
37	IWO	Ishares Russell 2000 Growth	-0.1%	-4.66%	减仓
38	EFG	Ishares Msci Eafe Growth ETF	-0.1%	-3.32%	减仓
39	IWB	Ishares Russell 1000 ETF	-0.2%	-1.33%	减仓
40	IWP	Ishares Russell Mid-cap Grow	-0.4%	-5.38%	减仓
41	IWF	Ishares Russell 1000 Growth	-0.5%	+0.32%	加仓
42	ACWI	Ishares Msci Acwi ETF	—	NEW	新建仓
43	COWZ	Pacer US Cash Cows 100 ETF	—	EXIT	清仓
44	DGRW	Wisdomtree U.s. Quality Divi	—	NEW	新建仓
45	GE	General Electric	—	EXIT	清仓
46	AOK	Ishares Core 30/70 Conservat	—	EXIT	清仓
47	EZM	Wisdomtree US Midcap Fund	—	NEW	新建仓
48	META	Meta Platforms Inc-class A	—	NEW	新建仓
49	CL	Colgate-palmolive Co	—	NEW	新建仓
50	GEV	GE Vernova INC	—	EXIT	清仓

申报历史

季度	申报日期	类型	EDGAR
2026-03-31	2026-04-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-12-31	2026-01-27	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-09-30	2025-10-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-06-30	2025-07-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-03-31	2025-04-16	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-12-31	2025-01-21	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-09-30	2024-10-30	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-06-30	2024-07-22	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-03-31	2024-04-19	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-12-31	2024-01-17	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-09-30	2023-10-19	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-06-30	2023-07-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-03-31	2023-04-18	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-12-31	2023-01-24	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-09-30	2022-10-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-06-30	2022-07-21	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-03-31	2022-05-03	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-12-31	2022-05-02	13F-HR	在 EDGAR 上查看

FAQ

RTD Financial Advisors, Inc. 是什么机构？属于哪种投资人类型？

RTD Financial Advisors, Inc. 是一家投资管理机构，每季依规定向 SEC 申报 Form 13F，披露其在美国上市股票的持仓信息。根据最新一期申报（2026-03-31），该机构追踪的股票投资组合估值约为 US$8.1亿，分布在 114 个已申报仓位之中。

RTD Financial Advisors, Inc. 目前前几大持股有哪些？

根据最新 13F 申报，RTD Financial Advisors, Inc. 按市值排列的前几大持股为： 1. Ishares Core S&p 500 ETF (IVV) — US$9729.5万 (12.0%) 2. Ishares Core S&p Midcap ETF (IJH) — US$4271.8万 (5.3%) 3. Invesco Total Return Bond Et (GTO) — US$3929.5万 (4.8%) 4. Ishares Russell 1000 Growth (IWF) — US$3904.6万 (4.8%) 5. Ishares Core S&p Small-cap E (IJR) — US$3499.5万 (4.3%)

RTD Financial Advisors, Inc. 在最新一期 13F 申报中做了哪些操作？

在最新申报季度中，RTD Financial Advisors, Inc. 共进行了 50 项显著调整：新建仓 5 个仓位、加仓 17 个既有持股、减仓 24 个仓位，并完全清仓 4 个持股。其中幅度最大的异动：新建仓: Ishares Msci Acwi ETF (ACWI); 清仓: Pacer US Cash Cows 100 ETF (COWZ); 新建仓: Wisdomtree U.s. Quality Divi (DGRW); 清仓: General Electric (GE); 清仓: Ishares Core 30/70 Conservat (AOK)

RTD Financial Advisors, Inc. 主要集中投资哪些行业板块？

根据目前已申报的股票投资组合，RTD Financial Advisors, Inc. 的主要板块分布如下： • Health Care: 29.3% • Information Technology: 20.2% • Energy: 12.2% • Utilities: 11.7% • Communication Services: 9.9% • Industrials: 8.2%

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持仓稳定性18.1

行业集中度84.8

前五大持仓重叠 3/5 档，同样重仓 Ishares Core S&p 500 ETF

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Valley Forge Investment Consultants INC Adv

CIK 0000920655

申报总市值

US$3.3亿

83 stks

2026-03-31

集中度66.3

持仓稳定性8.6

行业集中度97.6

前五大持仓重叠 3/5 档，同样重仓 Ishares Core S&p 500 ETF

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RTD Financial Advisors, Inc. 13F 申报浏览器

CIK: 0001810555

分散型投资策略趋势追踪型长期持有型

申报总市值

US$8.1亿

申报季度: 2026-03-31 · 持股只数: 114

RTD Financial Advisors, Inc.在最新一期 13F 报告中披露了 114 项持股，申报期为 2026-03-31，总持股市值约为 US$8.1亿，季度换手率为 4.9%。

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机构性格雪花图

集中度: 14.2
持仓稳定性: 4.92
动能／逆势: 100
行业集中度: 52.15
多样化: 100
仓位均衡度: 82.47

整体仓位大小差异较大（变异系数为 1.75），除少数重仓仓位外，还有许多规模较小的持仓。

最新申报季度中，并未观察到明显偏向加仓既有大仓位或大举建立新仓位的倾向。

目前行业板块分类约覆盖此投资组合披露价值的 2%；其余部分（例如未匹配板块的标的、期权或其他证券类型）尚未纳入板块分类范围。

近期动向

减仓 IWF
+0.3%　-US$415.5万
减仓 IWP
-5.4%　-US$321.7万
加仓 IWX
+11.4%　US$275.6万
减仓 IWB
-1.3%　-US$207.2万
加仓 IJH
+0.6%　US$122.5万
加仓 DFIV
+86.6%　US$121.2万

持仓地图

新建仓加仓不变减仓

前十大持股占比

本季完整持股清单

#	代码	标的名称	资产子类别	占比	占比变动	持仓量变化
1	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	ETF-大型股与成长	11.96%	+0.03%	+4.31%
2	IJH	Ishares Core S&p Midcap ETF	ETF-其他	5.25%	+0.19%	+0.62%
3	GTO	Invesco Total Return Bond Et	ETF-其他	4.83%	+0.13%	+3.23%
4	IWF	Ishares Russell 1000 Growth	ETF-其他	4.80%	-0.47%	+0.32%
5	IJR	Ishares Core S&p Small-cap E	ETF-中小型股	4.30%	+0.12%	-1.26%
6	IWB	Ishares Russell 1000 ETF	ETF-其他	4.14%	-0.23%	-1.33%
7	IWX	Ishares Russell Top 200 Valu	ETF-其他	3.07%	+0.35%	+11.40%
8	IWP	Ishares Russell Mid-cap Grow	ETF-其他	3.05%	-0.37%	-5.38%
9	IWS	Ishares Russell Mid-cap Valu	ETF-其他	2.56%	+0.07%	-0.96%
10	EFG	Ishares Msci Eafe Growth ETF	ETF-其他	2.56%	-0.13%	-3.32%
11	IWY	Ishares Russell Top 200 Grow	ETF-其他	2.38%	—	+10.35%
12	VO	Vanguard Mid-cap ETF	ETF-其他	2.29%	-0.01%	-0.05%
13	MUB	Ishares National Muni Bond E	ETF-其他	2.21%	-0.08%	-3.19%
14	IWD	Ishares Russell 1000 Value E	ETF-其他	2.11%	—	-1.75%
15	IVE	Ishares S&p 500 Value ETF	ETF-大型股与成长	1.94%	-0.04%	-2.24%
16	TIP	Ishares Tips Bond ETF	ETF-其他	1.90%	+0.08%	+3.12%
17	IWM	Ishares Russell 2000 ETF	ETF-中小型股	1.81%	-0.06%	-4.57%
18	VWO	Vanguard Ftse Emerging Marke	ETF-新兴市场	1.75%	-0.05%	-3.76%
19	IJT	Ishares S&p Small-cap 600 Gr	ETF-其他	1.69%	-0.03%	-4.93%
20	SCZ	Ishares Msci Eafe Small-cap	ETF-其他	1.65%	—	-0.84%
21	VOE	Vanguard Mid-cap Value ETF	ETF-其他	1.63%	+0.05%	-1.94%
22	VYMI	Vanguard Int High Dvd Yld In	ETF-其他	1.58%	—	-5.37%
23	IWO	Ishares Russell 2000 Growth	ETF-中小型股	1.58%	-0.11%	-4.66%
24	EFV	Ishares Msci Eafe Value ETF	ETF-其他	1.47%	—	-4.29%
25	MMIN	Nyli Mackay Muni Insured ETF	ETF-其他	1.46%	—	+1.80%
26	DFUV	Dimensional US Marketwide Va	ETF-其他	1.32%	—	-3.42%
27	IWN	Ishares Russell 2000 Value E	ETF-中小型股	1.24%	—	-3.91%
28	IJS	Ishares S&p Small-cap 600 Va	ETF-其他	1.19%	-0.04%	-7.47%
29	VSS	Vanguard Ftse All Wo X-us Sc	ETF-其他	1.17%	-0.01%	-3.46%
30	VIGI	Vanguard Int Div App Indx Fd	ETF-其他	1.17%	-0.05%	-2.01%
31	VOT	Vanguard Mid-cap Growth ETF	ETF-其他	1.17%	-0.03%	+5.11%
32	SCHX	Schwab US Large-cap ETF	ETF-其他	1.12%	-0.05%	-0.80%
33	PXF	Invesco Rafi Developed Marke	ETF-其他	1.11%	—	-6.00%
34	VTEB	Vanguard Tax-exempt Bond ETF	ETF-其他	1.09%	-0.02%	-1.91%
35	VBR	Vanguard Small-cap Value ETF	ETF-其他	0.99%	—	-2.32%
36	BND	Vanguard Total Bond Market	ETF-其他	0.84%	+0.03%	+3.19%
37	EEM	Ishares Msci Emerging Market	ETF-新兴市场	0.82%	—	-1.47%
38	VB	Vanguard Small-cap ETF	ETF-其他	0.71%	—	+1.15%
39	GWX	State Street Spdr S&p Intern	ETF-其他	0.65%	—	-0.68%
40	DFAT	Dimensional US Target Value	ETF-其他	0.58%	—	-6.29%
41	MDYV	Ss Spdr S&p 400 Mc Val ETF	ETF-其他	0.55%	—	-4.22%
42	SCHG	Schwab US Large-cap Growth	ETF-其他	0.55%	-0.08%	-2.56%
43	VBK	Vanguard Small-cap Grwth ETF	ETF-其他	0.52%	—	-1.48%
44	IVW	Ishares S&p 500 Growth ETF	ETF-大型股与成长	0.47%	-0.09%	-9.54%
45	VEA	Vanguard Ftse Developed ETF	ETF-其他	0.40%	—	-7.22%
46	EAGG	Ishares Esg Aware US Aggrega	ETF-其他	0.39%	—	+0.20%
47	SCHB	Schwab US Broad Market ETF	ETF-其他	0.37%	—	-0.68%
48	ESGD	Ishares Trust Ishares Esg Aw	ETF-其他	0.33%	—	+3.45%
49	DFIV	Dimensional International Va	ETF-其他	0.30%	+0.15%	+86.55%
50	VTV	Vanguard Value ETF	ETF-其他	0.30%	—	+3.26%

1–50 of 114

投资组合表现

Q3 2026表现

+3.1%

近4个季度表现

+17.3%

基于可获取价格的持仓（占申报价值的64%）计算

标准差: +11.5%
贝塔系数: +0.79
阿尔法: -2.1%
最大回撤: -7.7%
年化表现: +12.5%
对标普胜率: +33.3%
索提诺比率: +1.97
斯图泽指数: +0.32
特雷诺比率: +0.16
斯特林比率: +0.76
卡玛比率: +1.63
信息比率: -1.04
跟踪误差: +5.7%
下行标准差: +6.3%
正收益月份占比: +66.7%
负收益月份占比: +33.3%
最佳12个月: +26.8%
最差12个月: +4.5%
效率比率: +0.41
夏普比率: +1.08
行业分散度: +8.6%
偏度: -0.04
峰度: -0.43
上行潜力: +3.71

申报总市值趋势

行业配置

历年行业分布趋势

季度历史总览

季度	持股只数	总市值	稳定性	主要持股
2026-03-31	114	US$8.1亿	5	1IVV 2IJH 3GTO 主要持股2026-03-31 1.IVV 2.IJH 3.GTO 4.IWF 5.IJR 6.IWB 7.IWX 8.IWP 9.IWS 10.EFG
2025-12-31	113	US$8.2亿	15	1IVV 2IWF 3IJH 主要持股2025-12-31 1.IVV 2.IWF 3.IJH 4.GTO 5.IWB 6.IJR 7.IWP 8.IWX 9.EFG 10.IWS
2025-09-30	107	US$8.3亿	17	1IVV 2BND 3IWF 主要持股2025-09-30 1.IVV 2.BND 3.IWF 4.GTO 5.IJH 6.IWB 7.IJR 8.IWP 9.EFG 10.IWS
2025-06-30	108	US$7.8亿	0	1IVV 2BND 3IWF 主要持股2025-06-30 1.IVV 2.BND 3.IWF 4.GTO 5.IJH 6.IWB 7.IWP 8.IJR 9.EFG 10.MUB
2025-03-31	117	US$7.4亿	0	1IVV 2BND 3IJH 主要持股2025-03-31 1.IVV 2.BND 3.IJH 4.GTO 5.IWF 6.IWP 7.IWB 8.IJR 9.IWS 10.MUB
2024-12-31	113	US$7.8亿	0	1IVV 2BND 3IWF 主要持股2024-12-31 1.IVV 2.BND 3.IWF 4.IJH 5.IWP 6.GTO 7.IWB 8.IJR 9.IWS 10.MUB
2024-09-30	111	US$7.9亿	0	1IVV 2BND 3IWF 主要持股2024-09-30 1.IVV 2.BND 3.IWF 4.IWP 5.GTO 6.IWB 7.IJR 8.VNQ 9.IJH 10.EFG
2024-06-30	107	US$7.4亿	0	1IVV 2VNQ 3IWF 主要持股2024-06-30 1.IVV 2.VNQ 3.IWF 4.BND 5.GTO 6.IWP 7.IWB 8.IJR 9.EFG 10.MUB
2024-03-31	96	US$7.4亿	0	1IVV 2VNQ 3BND 主要持股2024-03-31 1.IVV 2.VNQ 3.BND 4.IWF 5.GTO 6.IWP 7.IWB 8.IJR 9.EFG 10.MUB
2023-12-31	99	US$7.1亿	0	1IVV 2VNQ 3BND 主要持股2023-12-31 1.IVV 2.VNQ 3.BND 4.IWF 5.GTO 6.IWP 7.IWB 8.IJR 9.EFG 10.MUB
2023-09-30	99	US$6.5亿	0	1IVV 2VNQ 3BND 主要持股2023-09-30 1.IVV 2.VNQ 3.BND 4.IWF 5.GTO 6.IWP 7.IWB 8.IJR 9.VTEB 10.EFG
2023-06-30	96	US$6.9亿	0	1IVV 2VNQ 3BND 主要持股2023-06-30 1.IVV 2.VNQ 3.BND 4.IWF 5.GTO 6.IWP 7.IWB 8.IJR 9.VTEB 10.EFG
2023-03-31	91	US$6.5亿	0	1IVV 2VNQ 3BND 主要持股2023-03-31 1.IVV 2.VNQ 3.BND 4.IWF 5.GTO 6.IWP 7.IWB 8.IJR 9.VTEB 10.EFG
2022-12-31	93	US$6.1亿	0	1IVV 2VNQ 3BND 主要持股2022-12-31 1.IVV 2.VNQ 3.BND 4.GTO 5.IWF 6.IWB 7.IWP 8.IJR 9.VTEB 10.EFG
2022-09-30	92	US$5.4亿	0	1IVV 2BND 3VNQ 主要持股2022-09-30 1.IVV 2.BND 3.VNQ 4.IWF 5.GTO 6.IWB 7.IJR 8.IWP 9.EFG 10.IWS
2022-06-30	108	US$6.5亿	0	1IVV 2VNQ 3BND 主要持股2022-06-30 1.IVV 2.VNQ 3.BND 4.IWF 5.GTO 6.IWB 7.IJR 8.VTEB 9.IWP 10.EFG
2022-03-31	112	US$7.4亿	0	1IVV 2VNQ 3BND 主要持股2022-03-31 1.IVV 2.VNQ 3.BND 4.IWF 5.MUB 6.IJR 7.IWB 8.IWP 9.GTO 10.TIP
2021-12-31	116	US$7.6亿	0	1VNQ 2IVV 3BND 主要持股2021-12-31 1.VNQ 2.IVV 3.BND 4.IWF 5.MUB 6.IWP 7.IJR 8.IWB 9.EFG 10.TIP

本季持股变动

RTD Financial Advisors, Inc. 于截至 2026-03-31 该季申报之持仓异动，含代码、发行人、权重变化、股数变化与操作类型
#	代码	标的名称	占比变动	持仓量变化	异动类型
1	IWX	Ishares Russell Top 200 Valu	+0.4%	+11.40%	加仓
2	IJH	Ishares Core S&p Midcap ETF	+0.2%	+0.62%	加仓
3	DFIV	Dimensional International Va	+0.2%	+86.55%	加仓
4	DFEM	Dimensional Emrg Mrkt Core	+0.1%	+157.66%	加仓
5	HMOP	Hartford Municipal Opp ETF	+0.1%	+115.94%	加仓
6	GTO	Invesco Total Return Bond Et	+0.1%	+3.23%	加仓
7	IJR	Ishares Core S&p Small-cap E	+0.1%	-1.26%	减仓
8	DFSV	Dimensional US Small Cap Val	+0.1%	+79.02%	加仓
9	TIP	Ishares Tips Bond ETF	+0.1%	+3.12%	加仓
10	VUG	Vanguard Growth ETF	+0.1%	+63.16%	加仓
11	IWS	Ishares Russell Mid-cap Valu	+0.1%	-0.96%	减仓
12	XOM	Exxon Mobil CORP	+0.1%	+2.82%	加仓
13	DISV	Dimensional International Sm	+0.1%	+61.69%	加仓
14	VOE	Vanguard Mid-cap Value ETF	+0.1%	-1.94%	减仓
15	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	0%	+4.31%	加仓
16	BND	Vanguard Total Bond Market	0%	+3.19%	加仓
17	CVX	Chevron CORP	0%	+15.77%	加仓
18	PFE	Pfizer INC	0%	+1.23%	加仓
19	VO	Vanguard Mid-cap ETF	0%	-0.05%	减仓
20	VSS	Vanguard Ftse All Wo X-us Sc	0%	-3.46%	减仓
21	VTEB	Vanguard Tax-exempt Bond ETF	0%	-1.91%	减仓
22	MSFT	Microsoft CORP	0%	-10.28%	减仓
23	IJT	Ishares S&p Small-cap 600 Gr	0%	-4.93%	减仓
24	VOT	Vanguard Mid-cap Growth ETF	0%	+5.11%	加仓
25	AOA	Ishares Core 80/20 Aggressiv	0%	-9.12%	减仓
26	IVE	Ishares S&p 500 Value ETF	0%	-2.24%	减仓
27	IJS	Ishares S&p Small-cap 600 Va	0%	-7.47%	减仓
28	MDY	State Street Spdr S&p Midcap	0%	-33.83%	减仓
29	OTEX	Open Text CORP	0%	-32.35%	减仓
30	SCHX	Schwab US Large-cap ETF	-0.1%	-0.80%	减仓
31	VIGI	Vanguard Int Div App Indx Fd	-0.1%	-2.01%	减仓
32	VWO	Vanguard Ftse Emerging Marke	-0.1%	-3.76%	减仓
33	IWM	Ishares Russell 2000 ETF	-0.1%	-4.57%	减仓
34	MUB	Ishares National Muni Bond E	-0.1%	-3.19%	减仓
35	SCHG	Schwab US Large-cap Growth	-0.1%	-2.56%	减仓
36	IVW	Ishares S&p 500 Growth ETF	-0.1%	-9.54%	减仓
37	IWO	Ishares Russell 2000 Growth	-0.1%	-4.66%	减仓
38	EFG	Ishares Msci Eafe Growth ETF	-0.1%	-3.32%	减仓
39	IWB	Ishares Russell 1000 ETF	-0.2%	-1.33%	减仓
40	IWP	Ishares Russell Mid-cap Grow	-0.4%	-5.38%	减仓
41	IWF	Ishares Russell 1000 Growth	-0.5%	+0.32%	加仓
42	ACWI	Ishares Msci Acwi ETF	—	NEW	新建仓
43	COWZ	Pacer US Cash Cows 100 ETF	—	EXIT	清仓
44	DGRW	Wisdomtree U.s. Quality Divi	—	NEW	新建仓
45	GE	General Electric	—	EXIT	清仓
46	AOK	Ishares Core 30/70 Conservat	—	EXIT	清仓
47	EZM	Wisdomtree US Midcap Fund	—	NEW	新建仓
48	META	Meta Platforms Inc-class A	—	NEW	新建仓
49	CL	Colgate-palmolive Co	—	NEW	新建仓
50	GEV	GE Vernova INC	—	EXIT	清仓

申报历史

季度	申报日期	类型	EDGAR
2026-03-31	2026-04-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-12-31	2026-01-27	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-09-30	2025-10-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-06-30	2025-07-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-03-31	2025-04-16	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-12-31	2025-01-21	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-09-30	2024-10-30	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-06-30	2024-07-22	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-03-31	2024-04-19	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-12-31	2024-01-17	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-09-30	2023-10-19	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-06-30	2023-07-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-03-31	2023-04-18	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-12-31	2023-01-24	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-09-30	2022-10-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-06-30	2022-07-21	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-03-31	2022-05-03	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-12-31	2022-05-02	13F-HR	在 EDGAR 上查看