RJ
Raymond James Financial Services Advisors, Inc.：13F 持仓与 AI 洞察
Raymond James Financial Services Advisors, Inc.CIK: 0001462284
分散型投资策略长期持有型
申报总市值
US$750.8亿
申报季度: 2024-09-30 · 持股只数: 3437
Raymond James Financial Services Advisors, Inc.在最新一期 13F 报告中披露了 3437 项持股，申报期为 2024-09-30，总持股市值约为 US$750.8亿，季度换手率为 0.0%。
机构性格雪花图
- 集中度
- 2.28
- 持仓稳定性
- 0
- 动能／逆势
- 50
- 行业集中度
- 45.28
- 多样化
- 100
- 仓位均衡度
- 57.03
Raymond James Financial Services Advisors, Inc. 目前披露的持仓，Herfindahl 集中度指数为 0.006——换算下来相当于约 175 个等权重仓位，明显低于其实际披露的 3437 只持仓。这一差距显示该机构的策略偏向集中在少数高信心仓位，而非广泛分散。
整体仓位大小差异较大（变异系数为 4.30），除少数重仓仓位外，还有许多规模较小的持仓。
最新申报季度中，并未观察到明显偏向加仓既有大仓位或大举建立新仓位的倾向。
目前行业板块分类约覆盖此投资组合披露价值的 43%；其余部分（例如未匹配板块的标的、期权或其他证券类型）尚未纳入板块分类范围。
近期动向
本季暂无持股变动
持仓地图
新建仓加仓不变减仓
前十大持股占比
本季完整持股清单
仅显示前 200 大持股（共 3437 只）
| # | 代码 | 标的名称 | 资产子类别 | 占比 | 占比变动 | 持仓量变化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | AAPL | Apple INC | 股票-科技 | 2.83% | — | -2.54% | |
| 2 | MSFT | Microsoft CORP | 股票-科技 | 2.34% | — | -2.94% | |
| 3 | IVV | Ishares Core S&p 500 ETF | ETF-大型股与成长 | 2.26% | — | +3.02% | |
| 4 | VOO | Vanguard S&p 500 ETF | ETF-大型股与成长 | 2.12% | — | -0.70% | |
| 5 | SPY | Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us | ETF-大型股与成长 | 1.67% | — | +4.57% | |
| 6 | NVDA | Nvidia CORP | 股票-科技 | 1.59% | — | -3.00% | |
| 7 | QQQ | Invesco Qqq Trust Series 1 | ETF-科技型 | 1.50% | — | +2.62% | |
| 8 | AMZN | Amazon.com INC | 股票-周期性消费 | 1.25% | — | -1.83% | |
| 9 | JPM | Jpmorgan Chase & Co | 股票-金融 | 1.16% | — | -4.17% | |
| 10 | VTV | Vanguard Value ETF | ETF-其他 | 1.10% | — | +12.46% | |
| 11 | AVGO | Broadcom INC | 股票-科技 | 1.04% | — | +856.12% | |
| 12 | VTI | Vanguard Total Stock Mkt ETF | ETF-其他 | 0.87% | — | -1.21% | |
| 13 | HD | Home Depot INC | 股票-周期性消费 | 0.86% | — | -2.62% | |
| 14 | BRK-B | Berkshire Hathaway Inc-cl B | 股票-其他 | 0.83% | — | -0.55% | |
| 15 | WMT | Walmart INC | 股票-非周期性消费 | 0.82% | — | -1.95% | |
| 16 | VO | Vanguard Mid-cap ETF | ETF-其他 | 0.79% | — | -1.03% | |
| 17 | VUG | Vanguard Growth ETF | ETF-其他 | 0.75% | — | +7.94% | |
| 18 | GOOGL | Alphabet Inc-cl A | 股票-通信服务 | 0.75% | — | -3.18% | |
| 19 | IEFA | Ishares Core Msci Eafe ETF | ETF-其他 | 0.74% | — | +1.21% | |
| 20 | DGRO | Ishares Core Dividend Growth | ETF-其他 | 0.72% | — | -2.37% | |
| 21 | VYM | Vanguard High Dvd Yield ETF | ETF-其他 | 0.69% | — | +1.85% | |
| 22 | UNH | Unitedhealth Group INC | 股票-医疗保健 | 0.68% | — | +6.84% | |
| 23 | AGG | Ishares Core U.s. Aggregate | ETF-其他 | 0.67% | — | -1.14% | |
| 24 | SCHD | Schwab US Dvd Equity ETF | ETF-其他 | 0.66% | — | +0.68% | |
| 25 | ETN | Eaton Corporation plc | 股票-工业 | 0.64% | — | -7.92% | |
| 26 | IJH | Ishares Core S&p Midcap ETF | ETF-其他 | 0.63% | — | +5.86% | |
| 27 | META | Meta Platforms Inc-class A | 股票-通信服务 | 0.61% | — | -6.55% | |
| 28 | IJR | Ishares Core S&p Small-cap E | ETF-中小型股 | 0.59% | — | -0.21% | |
| 29 | V | Visa Inc-class A Shares | 股票-金融 | 0.58% | — | -3.91% | |
| 30 | MSI | Motorola Solutions INC | 股票-科技 | 0.56% | — | -5.64% | |
| 31 | JNJ | Johnson & Johnson | 股票-医疗保健 | 0.56% | — | -1.60% | |
| 32 | RDVY | First Trust Rising Dividend | ETF-其他 | 0.55% | — | +2.25% | |
| 33 | MRK | Merck & Co. INC. | 股票-医疗保健 | 0.54% | — | -0.85% | |
| 34 | RSP | Invesco S&p 500 Equal Weight | ETF-大型股与成长 | 0.53% | — | +4.76% | |
| 35 | COWZ | Pacer US Cash Cows 100 ETF | ETF-其他 | 0.52% | — | +0.83% | |
| 36 | VEA | Vanguard Ftse Developed ETF | ETF-其他 | 0.51% | — | +11.87% | |
| 37 | DIVO | Amplify Cwp Enhan Divid ETF | ETF-其他 | 0.51% | — | +4.85% | |
| 38 | CB | Chubb Limited | 股票-金融 | 0.48% | — | -12.64% | |
| 39 | COST | Costco Wholesale CORP | 股票-非周期性消费 | 0.47% | — | +0.84% | |
| 40 | CGDV | Cap Group Dividend Value | ETF-其他 | 0.47% | — | +7.25% | |
| 41 | SCHG | Schwab US Large-cap Growth | ETF-其他 | 0.44% | — | -3.86% | |
| 42 | MPC | Marathon Petroleum CORP | 股票-能源 | 0.44% | — | -3.95% | |
| 43 | VB | Vanguard Small-cap ETF | ETF-其他 | 0.44% | — | +10.11% | |
| 44 | VIG | Vanguard Dividend Apprec ETF | ETF-其他 | 0.44% | — | -12.31% | |
| 45 | USMV | Ishares Msci USA Min Vol Fac | ETF-其他 | 0.43% | — | -15.99% | |
| 46 | MOAT | Vaneck Morningstar Wide Moat | ETF-其他 | 0.42% | — | +1.12% | |
| 47 | GOOG | Alphabet Inc-cl C | 股票-通信服务 | 0.40% | — | -3.19% | |
| 48 | UNP | Union Pacific CORP | 股票-工业 | 0.40% | — | -0.13% | |
| 49 | FTCS | First Trust Capital Strength | ETF-其他 | 0.40% | — | -3.47% | |
| 50 | VZ | Verizon Communications INC | 股票-通信服务 | 0.39% | — | -0.47% |
1–50 of 200
投资组合表现
Q3 2026表现
+2.9%
近4个季度表现
+20%
基于可获取价格的持仓（占申报价值的75%）计算
- 标准差
- +11.3%
- 贝塔系数
- +0.84
- 阿尔法
- +0.3%
- 最大回撤
- -6.4%
- 年化表现
- +16.3%
- 对标普胜率
- +38.9%
- 索提诺比率
- +2.85
- 斯图泽指数
- +0.41
- 特雷诺比率
- +0.19
- 斯特林比率
- +1.03
- 卡玛比率
- +2.54
- 信息比率
- -0.8
- 跟踪误差
- +3.4%
- 下行标准差
- +5.5%
- 正收益月份占比
- +66.7%
- 负收益月份占比
- +33.3%
- 最佳12个月
- +30%
- 最差12个月
- +6.9%
- 效率比率
- +0.56
- 夏普比率
- +1.4
- 行业分散度
- +7.4%
- 偏度
- +0.05
- 峰度
- -0.31
- 上行潜力
- +4.52
申报总市值趋势
行业配置
历年行业分布趋势
季度历史总览
| 季度 | 持股只数 | 总市值 | 稳定性 | 主要持股 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-09-30 | 3437 | US$750.8亿 | 0 | |
| 2024-06-30 | 3395 | US$703.5亿 | 0 | |
| 2024-03-31 | 3385 | US$673.5亿 | 0 | |
| 2023-12-31 | 3288 | US$615.5亿 | 0 | |
| 2023-09-30 | 3259 | US$551.8亿 | 0 | |
| 2023-06-30 | 3234 | US$566.9亿 | 0 | |
| 2023-03-31 | 3252 | US$527.9亿 | 0 | |
| 2022-12-31 | 3274 | US$497.4亿 | 0 | |
| 2022-09-30 | 3286 | US$449.6亿 | 0 | |
| 2022-06-30 | 3272 | US$459.9亿 | 0 | |
| 2022-03-31 | 3335 | US$530.1亿 | 0 | |
| 2021-12-31 | 3326 | US$536.2亿 | 0 | |
| 2021-09-30 | 3300 | US$493.9亿 | 0 | |
| 2021-06-30 | 3310 | US$490.3亿 | 95 | |
| 2021-03-31 | 3187 | US$443.3亿 | 19 | |
| 2020-12-31 | 3000 | US$400.6亿 | 20 | |
| 2020-09-30 | 2896 | US$350.4亿 | 18 | |
| 2020-06-30 | 2831 | US$314.7亿 | 37 | |
| 2020-03-31 | 2427 | US$229.3亿 | 39 | |
| 2019-12-31 | 2872 | US$312.4亿 | 18 | |
| 2019-09-30 | 2821 | US$275.6亿 | 16 | |
| 2019-06-30 | 2857 | US$260.6亿 | 16 | |
| 2019-03-31 | 2813 | US$241.4亿 | 29 | |
| 2018-12-31 | 2579 | US$189.9亿 | 31 | |
| 2018-09-30 | 2823 | US$221.2亿 | 18 | |
| 2018-06-30 | 2792 | US$196.6亿 | 29 | |
| 2018-03-31 | 2567 | US$174.1亿 | 27 | |
| 2017-12-31 | 2550 | US$159.9亿 | 25 | |
| 2017-09-30 | 2582 | US$156.3亿 | 15 | |
| 2017-06-30 | 2544 | US$144.6亿 | 16 | |
| 2017-03-31 | 2448 | US$131.2亿 | 19 | |
| 2016-12-31 | 2367 | US$119.1亿 | 26 | |
| 2016-09-30 | 2331 | US$112.3亿 | 19 | |
| 2016-06-30 | 2308 | US$103.3亿 | 29 | |
| 2016-03-31 | 2100 | US$86.9亿 | 36 | |
| 2015-12-31 | 1615 | US$85.4亿 | 46 | |
| 2015-09-30 | 1367 | US$59.8亿 | 100 | |
| 2015-06-30 | 614 | US$14.0亿 | 100 | |
| 2015-03-31 | 557 | US$20.5亿 | 17 | |
| 2014-12-31 | 556 | US$19.3亿 | 25 | |
| 2014-09-30 | 548 | US$18.5亿 | 22 | |
| 2014-06-30 | 505 | US$16.8亿 | 22 | |
| 2014-03-31 | 519 | US$17.0亿 | 17 | |
| 2013-12-31 | 504 | US$16.3亿 | 25 | |
| 2013-09-30 | 491 | US$15.1亿 | 100 | |
| 2013-06-30 | 1116 | US$34.2亿 | 0 |
本季持股变动
| # | 代码 | 标的名称 | 占比变动 | 持仓量变化 | 异动类型 |
|---|
申报历史
| 季度 | 申报日期 | 类型 | EDGAR |
|---|---|---|---|
| 2024-09-30 | 2024-10-18 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2024-06-30 | 2024-07-19 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2024-03-31 | 2024-04-22 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2023-12-31 | 2024-01-16 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2023-09-30 | 2023-10-24 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2023-06-30 | 2023-07-25 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2023-03-31 | 2023-04-14 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2022-12-31 | 2023-02-08 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2022-09-30 | 2022-10-25 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2022-06-30 | 2022-08-12 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2022-03-31 | 2022-05-11 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2021-12-31 | 2022-02-08 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2021-09-30 | 2021-11-02 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2021-06-30 | 2021-08-11 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2021-03-31 | 2021-05-14 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2020-12-31 | 2021-02-12 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2020-09-30 | 2020-11-04 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2020-06-30 | 2020-07-17 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2020-03-31 | 2020-04-21 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2019-12-31 | 2020-02-12 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2019-09-30 | 2019-11-07 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2019-06-30 | 2019-08-06 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2019-03-31 | 2019-05-06 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2018-12-31 | 2019-02-11 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2018-09-30 | 2018-11-14 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2018-06-30 | 2018-07-30 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2018-03-31 | 2018-04-16 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2017-12-31 | 2018-02-09 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2017-09-30 | 2017-10-26 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2017-06-30 | 2017-08-15 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2017-03-31 | 2017-05-09 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2016-12-31 | 2017-02-09 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2016-09-30 | 2016-11-14 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2016-06-30 | 2016-08-12 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2016-03-31 | 2016-08-12 | 修正案 | 在 EDGAR 上查看 |
| 2016-03-31 | 2016-05-16 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2015-12-31 | 2016-02-16 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2015-09-30 | 2015-11-17 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2015-06-30 | 2015-08-14 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2015-03-31 | 2015-05-14 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2014-12-31 | 2015-02-12 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2014-09-30 | 2014-11-17 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2014-06-30 | 2014-08-14 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2014-03-31 | 2014-05-08 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2013-12-31 | 2014-02-03 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2013-09-30 | 2013-10-21 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2013-06-30 | 2013-08-21 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
FAQ
Raymond James Financial Services Advisors, Inc. 是什么机构？属于哪种投资人类型？
Raymond James Financial Services Advisors, Inc. 是一家投资管理机构，每季依规定向 SEC 申报 Form 13F，披露其在美国上市股票的持仓信息。根据最新一期申报（2024-09-30），该机构追踪的股票投资组合估值约为 US$750.8亿，分布在 3437 个已申报仓位之中。
Raymond James Financial Services Advisors, Inc. 目前前几大持股有哪些？
根据最新 13F 申报，Raymond James Financial Services Advisors, Inc. 按市值排列的前几大持股为：
1. Apple INC (AAPL) — US$21.3亿 (2.8%)
2. Microsoft CORP (MSFT) — US$17.6亿 (2.3%)
3. Ishares Core S&p 500 ETF (IVV) — US$17.0亿 (2.3%)
4. Vanguard S&p 500 ETF (VOO) — US$16.0亿 (2.1%)
5. Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us (SPY) — US$12.5亿 (1.7%)
Raymond James Financial Services Advisors, Inc. 在最新一期 13F 申报中做了哪些操作？
最新一期申报显示 Raymond James Financial Services Advisors, Inc. 的持仓并无明显异动，组合整体维持相对稳定。
Raymond James Financial Services Advisors, Inc. 主要集中投资哪些行业板块？
根据目前已申报的股票投资组合，Raymond James Financial Services Advisors, Inc. 的主要板块分布如下：
• Information Technology: 29.1%
• Financials: 12.3%
• Health Care: 12.0%
• Consumer Discretionary: 11.3%
• Industrials: 10.3%
• Communication Services: 7.2%
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