Quotient Wealth Partners, LLC 机构投资组合（13F）

CIK: 0002004904

分散型投资策略趋势追踪型

申报总市值

US$38.0亿

申报季度: 2026-03-31 · 持股只数: 377

Quotient Wealth Partners, LLC在最新一期 13F 报告中披露了 377 项持股，申报期为 2026-03-31，总持股市值约为 US$38.0亿，季度换手率为 23.6%。

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机构性格雪花图

集中度: 22.73
持仓稳定性: 23.57
动能／逆势: 100
行业集中度: 61.18
多样化: 100
仓位均衡度: 54.75

Quotient Wealth Partners, LLC 目前披露的持仓，Herfindahl 集中度指数为 0.057——换算下来相当于约 18 个等权重仓位，明显低于其实际披露的 377 只持仓。这一差距显示该机构的策略偏向集中在少数高信心仓位，而非广泛分散。

整体仓位大小差异较大（变异系数为 4.53），除少数重仓仓位外，还有许多规模较小的持仓。

最新申报季度中，并未观察到明显偏向加仓既有大仓位或大举建立新仓位的倾向。

目前行业板块分类约覆盖此投资组合披露价值的 8%；其余部分（例如未匹配板块的标的、期权或其他证券类型）尚未纳入板块分类范围。

近期动向

减仓 ABFL
-89.5%　-US$1.3亿
加仓 BINC
+51.3%　US$9459.5万
加仓 FBND
+32.9%　US$7135.0万
减仓 USMV
-89.7%　-US$6200.6万
减仓 IGSB
-97.6%　-US$6185.1万
加仓 IJH
+8113.6%　US$6052.8万

持仓地图

新建仓加仓不变减仓

前十大持股占比

本季完整持股清单

仅显示前 200 大持股（共 377 只）

#	代码	标的名称	资产子类别	占比	占比变动	持仓量变化
1	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	ETF-大型股与成长	13.63%	-0.25%	+4.13%
2	SPYG	Ss Spdr P S&p 500 Growth ETF	ETF-大型股与成长	9.49%	-0.98%	-0.17%
3	FBND	Fidelity Total Bond ETF	ETF-其他	7.81%	+1.82%	+32.89%
4	BINC	Ishares Flex I A Etf-usd INC	ETF-其他	7.59%	+2.44%	+51.25%
5	IEFA	Ishares Core Msci Eafe ETF	ETF-其他	6.13%	+0.49%	+8.77%
6	SPYV	Ss Spdr P S&p 500 Value ETF	ETF-大型股与成长	5.72%	+0.33%	+7.65%
7	AGG	Ishares Core U.s. Aggregate	ETF-其他	4.91%	-1.26%	-19.01%
8	MBB	Ishares Mbs ETF	ETF-其他	4.07%	+0.59%	+18.47%
9	HEFA	Isha Curr Hedged Msci Eafe	ETF-其他	3.77%	—	-2.95%
10	IEMG	Ishares Core Msci Emerging	ETF-新兴市场	3.40%	-0.11%	-5.53%
11	PWRD	Tcw Transform Systems ETF	ETF-其他	2.40%	+0.71%	+41.03%
12	DGRO	Ishares Core Dividend Growth	ETF-其他	2.26%	+2.26%	NEW
13	XOM	Exxon Mobil CORP	股票-能源	2.23%	+0.36%	-14.52%
14	TLH	Ishares 10-20 Year Treasury	ETF-政府公债	1.77%	+0.03%	+3.78%
15	FESM	Fidelity Enhanced Small Cap	ETF-中小型股	1.75%	—	-0.93%
16	STIP	Ishares 0-5 Year Tips Bond E	ETF-其他	1.73%	-1.17%	-40.40%
17	XLF	Ss Financial Select Sector	ETF-其他	1.72%	—	+9.88%
18	IJH	Ishares Core S&p Midcap ETF	ETF-其他	1.61%	+1.59%	+8113.57%
19	TIP	Ishares Tips Bond ETF	ETF-其他	1.38%	+0.05%	+4.21%
20	BAI	Ishrs Ai In And Tech Act ETF	ETF-科技型	0.91%	+0.04%	+6.98%
21	MUB	Ishares National Muni Bond E	ETF-其他	0.83%	+0.02%	+4.79%
22	VTEB	Vanguard Tax-exempt Bond ETF	ETF-其他	0.64%	—	+3.18%
23	AAPL	Apple INC	股票-科技	0.60%	+0.01%	+10.96%
24	VOO	Vanguard S&p 500 ETF	ETF-大型股与成长	0.53%	-0.03%	-0.78%
25	MUNI	Pimco Intermediate Municipal	ETF-其他	0.47%	+0.02%	+6.59%
26	NVDA	Nvidia CORP	股票-科技	0.47%	-0.04%	+0.40%
27	VUG	Vanguard Growth ETF	ETF-其他	0.43%	-0.07%	-2.13%
28	ABFL	Abacus Fcf Leaders ETF	ETF-其他	0.39%	-3.33%	-89.48%
29	MSFT	Microsoft CORP	股票-科技	0.33%	-0.11%	+0.45%
30	VTV	Vanguard Value ETF	ETF-其他	0.31%	—	+0.85%
31	MEAR	Ishrs Short Mat Muni Act ETF	ETF-其他	0.27%	+0.02%	+10.25%
32	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	股票-通信服务	0.24%	-0.03%	+0.76%
33	DBEF	Xtrackers Msci Eafe Hedged E	ETF-其他	0.23%	—	-3.46%
34	AMZN	Amazon.com INC	股票-周期性消费	0.23%	-0.03%	-1.97%
35	COST	Costco Wholesale CORP	股票-非周期性消费	0.22%	+0.02%	-3.05%
36	CVX	Chevron CORP	股票-能源	0.22%	+0.03%	-15.48%
37	JMST	JPM Ultra-short Muni Income	ETF-其他	0.19%	-0.03%	-10.75%
38	USMV	Ishares Msci USA Min Vol Fac	ETF-其他	0.18%	-1.66%	-89.72%
39	SMMU	Pimco Shrt Trm Muni Bnd ETF	ETF-其他	0.18%	—	-2.88%
40	SHYM	Ishares Short Duration High	ETF-其他	0.17%	—	+2.85%
41	PDS	Precision Drilling CORP	股票-其他	0.17%	+0.02%	-15.04%
42	OEF	Ishares S&p 100 ETF	ETF-其他	0.16%	+0.02%	+30.59%
43	AVGO	Broadcom INC	股票-科技	0.16%	—	+2.46%
44	TAFI	AB Tax Aware Short Dur Muni	ETF-其他	0.16%	+0.08%	+95.27%
45	TLT	Ishares 20+ Year Treasury Bd	ETF-政府公债	0.15%	—	-3.28%
46	BRK-B	Berkshire Hathaway Inc-cl B	股票-其他	0.15%	—	-0.19%
47	IVW	Ishares S&p 500 Growth ETF	ETF-大型股与成长	0.15%	—	-0.75%
48	GOOG	Alphabet Inc-cl C	股票-通信服务	0.14%	—	+5.47%
49	TSLA	Tesla INC	股票-周期性消费	0.14%	-0.03%	+0.50%
50	SCHG	Schwab US Large-cap Growth	ETF-其他	0.14%	+0.03%	+45.19%

1–50 of 200

投资组合表现

Q3 2026表现

+1.9%

近4个季度表现

+14.5%

基于可获取价格的持仓（占申报价值的65%）计算

标准差: +6.3%
贝塔系数: +0.44
阿尔法: +3.6%
最大回撤: -3%
年化表现: +11.8%
对标普胜率: +34.5%
索提诺比率: +3.33
斯图泽指数: +0.5
特雷诺比率: +0.26
斯特林比率: +0.93
卡玛比率: +4.01
信息比率: -0.84
跟踪误差: +7.6%
下行标准差: +3.4%
正收益月份占比: +75.9%
负收益月份占比: +24.1%
最佳12个月: +18.7%
最差12个月: +6%
效率比率: +0.59
夏普比率: +1.8
行业分散度: +10.1%
偏度: -0.73
峰度: -0.29
上行潜力: +4.83

申报总市值趋势

行业配置

历年行业分布趋势

季度历史总览

季度	持股只数	总市值	稳定性	主要持股
2026-03-31	377	US$38.0亿	24	1IVV 2SPYG 3FBND 主要持股2026-03-31 1.IVV 2.SPYG 3.FBND 4.BINC 5.IEFA 6.SPYV 7.AGG 8.MBB 9.HEFA 10.IEMG
2025-12-31	353	US$37.6亿	27	1IVV 2SPYG 3AGG 主要持股2025-12-31 1.IVV 2.SPYG 3.AGG 4.FBND 5.IEFA 6.SPYV 7.BINC 8.HEFA 9.ABFL 10.IEMG
2025-09-30	358	US$36.5亿	16	1IVV 2SPYG 3SPYV 主要持股2025-09-30 1.IVV 2.SPYG 3.SPYV 4.ABFL 5.AGG 6.IEFA 7.BINC 8.FBND 9.HEFA 10.MBB
2025-06-30	343	US$34.0亿	0	1IVV 2SPYG 3SPYV 主要持股2025-06-30 1.IVV 2.SPYG 3.SPYV 4.ABFL 5.AGG 6.IEFA 7.BINC 8.FBND 9.HEFA 10.MBB
2025-03-31	331	US$31.3亿	0	1IVV 2SPYG 3SPYV 主要持股2025-03-31 1.IVV 2.SPYG 3.SPYV 4.AGG 5.ABFL 6.BINC 7.IEFA 8.FBND 9.MBB 10.HEFA
2024-12-31	325	US$30.6亿	0	1IVV 2SPYG 3AGG 主要持股2024-12-31 1.IVV 2.SPYG 3.AGG 4.ABFL 5.BINC 6.MBB 7.SPYV 8.HEFA 9.IEFA 10.IEMG
2024-09-30	314	US$30.4亿	0	1IVV 2SPYG 3AGG 主要持股2024-09-30 1.IVV 2.SPYG 3.AGG 4.ABFL 5.BINC 6.MBB 7.SPYV 8.IEFA 9.HEFA 10.IEMG
2024-06-30	303	US$28.6亿	0	1IVV 2SPYG 3AGG 主要持股2024-06-30 1.IVV 2.SPYG 3.AGG 4.ABFL 5.BINC 6.MBB 7.SPYV 8.IEFA 9.HEFA 10.IEMG
2024-03-31	293	US$28.0亿	0	1IVV 2SPYG 3IEFA 主要持股2024-03-31 1.IVV 2.SPYG 3.IEFA 4.AGG 5.ABFL 6.BINC 7.MBB 8.SPYV 9.HEFA 10.IGSB
2023-12-31	279	US$25.8亿	0	1IVV 2SPYG 3IEFA 主要持股2023-12-31 1.IVV 2.SPYG 3.IEFA 4.AGG 5.MBB 6.BINC 7.ABFL 8.HEFA 9.SPYV 10.IGSB

本季持股变动

Quotient Wealth Partners, LLC 在 2026-03-31 最显著的持仓异动：新建仓: Ishares Core Dividend Growth (DGRO); 清仓: Ishares Broad Usd High Yield (USHY); 新建仓: Ishares Core Dividend ETF (DIVB); 清仓: Ishares US Financials ETF (IYF); 新建仓: Wisdomtree US Efficient Core (NTSX).

Quotient Wealth Partners, LLC 于截至 2026-03-31 该季申报之持仓异动，含代码、发行人、权重变化、股数变化与操作类型
#	代码	标的名称	占比变动	持仓量变化	异动类型
1	BINC	Ishares Flex I A Etf-usd INC	+2.4%	+51.25%	加仓
2	FBND	Fidelity Total Bond ETF	+1.8%	+32.89%	加仓
3	IJH	Ishares Core S&p Midcap ETF	+1.6%	+8113.57%	加仓
4	PWRD	Tcw Transform Systems ETF	+0.7%	+41.03%	加仓
5	MBB	Ishares Mbs ETF	+0.6%	+18.47%	加仓
6	IEFA	Ishares Core Msci Eafe ETF	+0.5%	+8.77%	加仓
7	XOM	Exxon Mobil CORP	+0.4%	-14.52%	减仓
8	SPYV	Ss Spdr P S&p 500 Value ETF	+0.3%	+7.65%	加仓
9	TAFI	AB Tax Aware Short Dur Muni	+0.1%	+95.27%	加仓
10	TIP	Ishares Tips Bond ETF	+0.1%	+4.21%	加仓
11	BAI	Ishrs Ai In And Tech Act ETF	0%	+6.98%	加仓
12	TLH	Ishares 10-20 Year Treasury	0%	+3.78%	加仓
13	COP	Conocophillips	0%	-2.93%	减仓
14	SCHG	Schwab US Large-cap Growth	0%	+45.19%	加仓
15	VONV	Vanguard Russell 1000 Value	0%	+45.74%	加仓
16	CVX	Chevron CORP	0%	-15.48%	减仓
17	MUB	Ishares National Muni Bond E	0%	+4.79%	加仓
18	OEF	Ishares S&p 100 ETF	0%	+30.59%	加仓
19	MUNI	Pimco Intermediate Municipal	0%	+6.59%	加仓
20	MEAR	Ishrs Short Mat Muni Act ETF	0%	+10.25%	加仓
21	PDS	Precision Drilling CORP	0%	-15.04%	减仓
22	COST	Costco Wholesale CORP	0%	-3.05%	减仓
23	BP	Bp Plc-spons Adr	0%	+0.95%	加仓
24	LMT	Lockheed Martin CORP	0%	-1.38%	减仓
25	AAPL	Apple INC	0%	+10.96%	加仓
26	JAVA	Jpmorgan Active Value ETF	0%	+40.35%	加仓
27	EFG	Ishares Msci Eafe Growth ETF	0%	+27.21%	加仓
28	FQAL	Fidelity Quality Factor ETF	0%	-22.69%	减仓
29	VOO	Vanguard S&p 500 ETF	0%	-0.78%	减仓
30	AMZN	Amazon.com INC	0%	-1.97%	减仓
31	TSLA	Tesla INC	0%	+0.50%	加仓
32	JMST	JPM Ultra-short Muni Income	0%	-10.75%	减仓
33	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	0%	+0.76%	加仓
34	NVDA	Nvidia CORP	0%	+0.40%	加仓
35	IYW	Ishares Ustechnology ETF	-0.1%	-21.03%	减仓
36	VUG	Vanguard Growth ETF	-0.1%	-2.13%	减仓
37	MSFT	Microsoft CORP	-0.1%	+0.45%	加仓
38	IEMG	Ishares Core Msci Emerging	-0.1%	-5.53%	减仓
39	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	-0.3%	+4.13%	加仓
40	SPYG	Ss Spdr P S&p 500 Growth ETF	-1%	-0.17%	减仓
41	STIP	Ishares 0-5 Year Tips Bond E	-1.2%	-40.40%	减仓
42	AGG	Ishares Core U.s. Aggregate	-1.3%	-19.01%	减仓
43	IGSB	Ishares 1-5y Inv Grade CORP	-1.7%	-97.65%	减仓
44	USMV	Ishares Msci USA Min Vol Fac	-1.7%	-89.72%	减仓
45	ABFL	Abacus Fcf Leaders ETF	-3.3%	-89.48%	减仓
46	DGRO	Ishares Core Dividend Growth	—	NEW	新建仓
47	USHY	Ishares Broad Usd High Yield	—	EXIT	清仓
48	DIVB	Ishares Core Dividend ETF	—	NEW	新建仓
49	IYF	Ishares US Financials ETF	—	EXIT	清仓
50	NTSX	Wisdomtree US Efficient Core	—	NEW	新建仓

申报历史

季度	申报日期	类型	EDGAR
2026-03-31	2026-04-16	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-12-31	2026-01-22	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-09-30	2025-10-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-06-30	2025-07-29	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-03-31	2025-04-30	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-12-31	2025-01-28	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-09-30	2024-10-09	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-06-30	2024-07-24	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-03-31	2024-05-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-12-31	2024-02-08	13F-HR	在 EDGAR 上查看

FAQ

Quotient Wealth Partners, LLC 是什么机构？属于哪种投资人类型？

Quotient Wealth Partners, LLC 是一家投资管理机构，每季依规定向 SEC 申报 Form 13F，披露其在美国上市股票的持仓信息。根据最新一期申报（2026-03-31），该机构追踪的股票投资组合估值约为 US$38.0亿，分布在 377 个已申报仓位之中。

Quotient Wealth Partners, LLC 目前前几大持股有哪些？

根据最新 13F 申报，Quotient Wealth Partners, LLC 按市值排列的前几大持股为： 1. Ishares Core S&p 500 ETF (IVV) — US$5.2亿 (13.6%) 2. Ss Spdr P S&p 500 Growth ETF (SPYG) — US$3.6亿 (9.5%) 3. Fidelity Total Bond ETF (FBND) — US$3.0亿 (7.8%) 4. Ishares Flex I A Etf-usd INC (BINC) — US$2.9亿 (7.6%) 5. Ishares Core Msci Eafe ETF (IEFA) — US$2.3亿 (6.1%)

Quotient Wealth Partners, LLC 在最新一期 13F 申报中做了哪些操作？

在最新申报季度中，Quotient Wealth Partners, LLC 共进行了 50 项显著调整：新建仓 3 个仓位、加仓 26 个既有持股、减仓 19 个仓位，并完全清仓 2 个持股。其中幅度最大的异动：新建仓: Ishares Core Dividend Growth (DGRO); 清仓: Ishares Broad Usd High Yield (USHY); 新建仓: Ishares Core Dividend ETF (DIVB); 清仓: Ishares US Financials ETF (IYF); 新建仓: Wisdomtree US Efficient Core (NTSX)

Quotient Wealth Partners, LLC 主要集中投资哪些行业板块？

根据目前已申报的股票投资组合，Quotient Wealth Partners, LLC 的主要板块分布如下： • Energy: 32.5% • Information Technology: 26.3% • Financials: 9.2% • Communication Services: 8.4% • Consumer Discretionary: 6.7% • Health Care: 5.9%

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Quotient Wealth Partners, LLC 机构投资组合（13F）

CIK: 0002004904

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申报季度: 2026-03-31 · 持股只数: 377

Quotient Wealth Partners, LLC在最新一期 13F 报告中披露了 377 项持股，申报期为 2026-03-31，总持股市值约为 US$38.0亿，季度换手率为 23.6%。

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集中度: 22.73
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整体仓位大小差异较大（变异系数为 4.53），除少数重仓仓位外，还有许多规模较小的持仓。

最新申报季度中，并未观察到明显偏向加仓既有大仓位或大举建立新仓位的倾向。

目前行业板块分类约覆盖此投资组合披露价值的 8%；其余部分（例如未匹配板块的标的、期权或其他证券类型）尚未纳入板块分类范围。

近期动向

减仓 ABFL
-89.5%　-US$1.3亿
加仓 BINC
+51.3%　US$9459.5万
加仓 FBND
+32.9%　US$7135.0万
减仓 USMV
-89.7%　-US$6200.6万
减仓 IGSB
-97.6%　-US$6185.1万
加仓 IJH
+8113.6%　US$6052.8万

持仓地图

新建仓加仓不变减仓

前十大持股占比

本季完整持股清单

仅显示前 200 大持股（共 377 只）

#	代码	标的名称	资产子类别	占比	占比变动	持仓量变化
1	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	ETF-大型股与成长	13.63%	-0.25%	+4.13%
2	SPYG	Ss Spdr P S&p 500 Growth ETF	ETF-大型股与成长	9.49%	-0.98%	-0.17%
3	FBND	Fidelity Total Bond ETF	ETF-其他	7.81%	+1.82%	+32.89%
4	BINC	Ishares Flex I A Etf-usd INC	ETF-其他	7.59%	+2.44%	+51.25%
5	IEFA	Ishares Core Msci Eafe ETF	ETF-其他	6.13%	+0.49%	+8.77%
6	SPYV	Ss Spdr P S&p 500 Value ETF	ETF-大型股与成长	5.72%	+0.33%	+7.65%
7	AGG	Ishares Core U.s. Aggregate	ETF-其他	4.91%	-1.26%	-19.01%
8	MBB	Ishares Mbs ETF	ETF-其他	4.07%	+0.59%	+18.47%
9	HEFA	Isha Curr Hedged Msci Eafe	ETF-其他	3.77%	—	-2.95%
10	IEMG	Ishares Core Msci Emerging	ETF-新兴市场	3.40%	-0.11%	-5.53%
11	PWRD	Tcw Transform Systems ETF	ETF-其他	2.40%	+0.71%	+41.03%
12	DGRO	Ishares Core Dividend Growth	ETF-其他	2.26%	+2.26%	NEW
13	XOM	Exxon Mobil CORP	股票-能源	2.23%	+0.36%	-14.52%
14	TLH	Ishares 10-20 Year Treasury	ETF-政府公债	1.77%	+0.03%	+3.78%
15	FESM	Fidelity Enhanced Small Cap	ETF-中小型股	1.75%	—	-0.93%
16	STIP	Ishares 0-5 Year Tips Bond E	ETF-其他	1.73%	-1.17%	-40.40%
17	XLF	Ss Financial Select Sector	ETF-其他	1.72%	—	+9.88%
18	IJH	Ishares Core S&p Midcap ETF	ETF-其他	1.61%	+1.59%	+8113.57%
19	TIP	Ishares Tips Bond ETF	ETF-其他	1.38%	+0.05%	+4.21%
20	BAI	Ishrs Ai In And Tech Act ETF	ETF-科技型	0.91%	+0.04%	+6.98%
21	MUB	Ishares National Muni Bond E	ETF-其他	0.83%	+0.02%	+4.79%
22	VTEB	Vanguard Tax-exempt Bond ETF	ETF-其他	0.64%	—	+3.18%
23	AAPL	Apple INC	股票-科技	0.60%	+0.01%	+10.96%
24	VOO	Vanguard S&p 500 ETF	ETF-大型股与成长	0.53%	-0.03%	-0.78%
25	MUNI	Pimco Intermediate Municipal	ETF-其他	0.47%	+0.02%	+6.59%
26	NVDA	Nvidia CORP	股票-科技	0.47%	-0.04%	+0.40%
27	VUG	Vanguard Growth ETF	ETF-其他	0.43%	-0.07%	-2.13%
28	ABFL	Abacus Fcf Leaders ETF	ETF-其他	0.39%	-3.33%	-89.48%
29	MSFT	Microsoft CORP	股票-科技	0.33%	-0.11%	+0.45%
30	VTV	Vanguard Value ETF	ETF-其他	0.31%	—	+0.85%
31	MEAR	Ishrs Short Mat Muni Act ETF	ETF-其他	0.27%	+0.02%	+10.25%
32	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	股票-通信服务	0.24%	-0.03%	+0.76%
33	DBEF	Xtrackers Msci Eafe Hedged E	ETF-其他	0.23%	—	-3.46%
34	AMZN	Amazon.com INC	股票-周期性消费	0.23%	-0.03%	-1.97%
35	COST	Costco Wholesale CORP	股票-非周期性消费	0.22%	+0.02%	-3.05%
36	CVX	Chevron CORP	股票-能源	0.22%	+0.03%	-15.48%
37	JMST	JPM Ultra-short Muni Income	ETF-其他	0.19%	-0.03%	-10.75%
38	USMV	Ishares Msci USA Min Vol Fac	ETF-其他	0.18%	-1.66%	-89.72%
39	SMMU	Pimco Shrt Trm Muni Bnd ETF	ETF-其他	0.18%	—	-2.88%
40	SHYM	Ishares Short Duration High	ETF-其他	0.17%	—	+2.85%
41	PDS	Precision Drilling CORP	股票-其他	0.17%	+0.02%	-15.04%
42	OEF	Ishares S&p 100 ETF	ETF-其他	0.16%	+0.02%	+30.59%
43	AVGO	Broadcom INC	股票-科技	0.16%	—	+2.46%
44	TAFI	AB Tax Aware Short Dur Muni	ETF-其他	0.16%	+0.08%	+95.27%
45	TLT	Ishares 20+ Year Treasury Bd	ETF-政府公债	0.15%	—	-3.28%
46	BRK-B	Berkshire Hathaway Inc-cl B	股票-其他	0.15%	—	-0.19%
47	IVW	Ishares S&p 500 Growth ETF	ETF-大型股与成长	0.15%	—	-0.75%
48	GOOG	Alphabet Inc-cl C	股票-通信服务	0.14%	—	+5.47%
49	TSLA	Tesla INC	股票-周期性消费	0.14%	-0.03%	+0.50%
50	SCHG	Schwab US Large-cap Growth	ETF-其他	0.14%	+0.03%	+45.19%

1–50 of 200

投资组合表现

Q3 2026表现

+1.9%

近4个季度表现

+14.5%

基于可获取价格的持仓（占申报价值的65%）计算

标准差: +6.3%
贝塔系数: +0.44
阿尔法: +3.6%
最大回撤: -3%
年化表现: +11.8%
对标普胜率: +34.5%
索提诺比率: +3.33
斯图泽指数: +0.5
特雷诺比率: +0.26
斯特林比率: +0.93
卡玛比率: +4.01
信息比率: -0.84
跟踪误差: +7.6%
下行标准差: +3.4%
正收益月份占比: +75.9%
负收益月份占比: +24.1%
最佳12个月: +18.7%
最差12个月: +6%
效率比率: +0.59
夏普比率: +1.8
行业分散度: +10.1%
偏度: -0.73
峰度: -0.29
上行潜力: +4.83

申报总市值趋势

行业配置

历年行业分布趋势

季度历史总览

季度	持股只数	总市值	稳定性	主要持股
2026-03-31	377	US$38.0亿	24	1IVV 2SPYG 3FBND 主要持股2026-03-31 1.IVV 2.SPYG 3.FBND 4.BINC 5.IEFA 6.SPYV 7.AGG 8.MBB 9.HEFA 10.IEMG
2025-12-31	353	US$37.6亿	27	1IVV 2SPYG 3AGG 主要持股2025-12-31 1.IVV 2.SPYG 3.AGG 4.FBND 5.IEFA 6.SPYV 7.BINC 8.HEFA 9.ABFL 10.IEMG
2025-09-30	358	US$36.5亿	16	1IVV 2SPYG 3SPYV 主要持股2025-09-30 1.IVV 2.SPYG 3.SPYV 4.ABFL 5.AGG 6.IEFA 7.BINC 8.FBND 9.HEFA 10.MBB
2025-06-30	343	US$34.0亿	0	1IVV 2SPYG 3SPYV 主要持股2025-06-30 1.IVV 2.SPYG 3.SPYV 4.ABFL 5.AGG 6.IEFA 7.BINC 8.FBND 9.HEFA 10.MBB
2025-03-31	331	US$31.3亿	0	1IVV 2SPYG 3SPYV 主要持股2025-03-31 1.IVV 2.SPYG 3.SPYV 4.AGG 5.ABFL 6.BINC 7.IEFA 8.FBND 9.MBB 10.HEFA
2024-12-31	325	US$30.6亿	0	1IVV 2SPYG 3AGG 主要持股2024-12-31 1.IVV 2.SPYG 3.AGG 4.ABFL 5.BINC 6.MBB 7.SPYV 8.HEFA 9.IEFA 10.IEMG
2024-09-30	314	US$30.4亿	0	1IVV 2SPYG 3AGG 主要持股2024-09-30 1.IVV 2.SPYG 3.AGG 4.ABFL 5.BINC 6.MBB 7.SPYV 8.IEFA 9.HEFA 10.IEMG
2024-06-30	303	US$28.6亿	0	1IVV 2SPYG 3AGG 主要持股2024-06-30 1.IVV 2.SPYG 3.AGG 4.ABFL 5.BINC 6.MBB 7.SPYV 8.IEFA 9.HEFA 10.IEMG
2024-03-31	293	US$28.0亿	0	1IVV 2SPYG 3IEFA 主要持股2024-03-31 1.IVV 2.SPYG 3.IEFA 4.AGG 5.ABFL 6.BINC 7.MBB 8.SPYV 9.HEFA 10.IGSB
2023-12-31	279	US$25.8亿	0	1IVV 2SPYG 3IEFA 主要持股2023-12-31 1.IVV 2.SPYG 3.IEFA 4.AGG 5.MBB 6.BINC 7.ABFL 8.HEFA 9.SPYV 10.IGSB

本季持股变动

Quotient Wealth Partners, LLC 于截至 2026-03-31 该季申报之持仓异动，含代码、发行人、权重变化、股数变化与操作类型
#	代码	标的名称	占比变动	持仓量变化	异动类型
1	BINC	Ishares Flex I A Etf-usd INC	+2.4%	+51.25%	加仓
2	FBND	Fidelity Total Bond ETF	+1.8%	+32.89%	加仓
3	IJH	Ishares Core S&p Midcap ETF	+1.6%	+8113.57%	加仓
4	PWRD	Tcw Transform Systems ETF	+0.7%	+41.03%	加仓
5	MBB	Ishares Mbs ETF	+0.6%	+18.47%	加仓
6	IEFA	Ishares Core Msci Eafe ETF	+0.5%	+8.77%	加仓
7	XOM	Exxon Mobil CORP	+0.4%	-14.52%	减仓
8	SPYV	Ss Spdr P S&p 500 Value ETF	+0.3%	+7.65%	加仓
9	TAFI	AB Tax Aware Short Dur Muni	+0.1%	+95.27%	加仓
10	TIP	Ishares Tips Bond ETF	+0.1%	+4.21%	加仓
11	BAI	Ishrs Ai In And Tech Act ETF	0%	+6.98%	加仓
12	TLH	Ishares 10-20 Year Treasury	0%	+3.78%	加仓
13	COP	Conocophillips	0%	-2.93%	减仓
14	SCHG	Schwab US Large-cap Growth	0%	+45.19%	加仓
15	VONV	Vanguard Russell 1000 Value	0%	+45.74%	加仓
16	CVX	Chevron CORP	0%	-15.48%	减仓
17	MUB	Ishares National Muni Bond E	0%	+4.79%	加仓
18	OEF	Ishares S&p 100 ETF	0%	+30.59%	加仓
19	MUNI	Pimco Intermediate Municipal	0%	+6.59%	加仓
20	MEAR	Ishrs Short Mat Muni Act ETF	0%	+10.25%	加仓
21	PDS	Precision Drilling CORP	0%	-15.04%	减仓
22	COST	Costco Wholesale CORP	0%	-3.05%	减仓
23	BP	Bp Plc-spons Adr	0%	+0.95%	加仓
24	LMT	Lockheed Martin CORP	0%	-1.38%	减仓
25	AAPL	Apple INC	0%	+10.96%	加仓
26	JAVA	Jpmorgan Active Value ETF	0%	+40.35%	加仓
27	EFG	Ishares Msci Eafe Growth ETF	0%	+27.21%	加仓
28	FQAL	Fidelity Quality Factor ETF	0%	-22.69%	减仓
29	VOO	Vanguard S&p 500 ETF	0%	-0.78%	减仓
30	AMZN	Amazon.com INC	0%	-1.97%	减仓
31	TSLA	Tesla INC	0%	+0.50%	加仓
32	JMST	JPM Ultra-short Muni Income	0%	-10.75%	减仓
33	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	0%	+0.76%	加仓
34	NVDA	Nvidia CORP	0%	+0.40%	加仓
35	IYW	Ishares Ustechnology ETF	-0.1%	-21.03%	减仓
36	VUG	Vanguard Growth ETF	-0.1%	-2.13%	减仓
37	MSFT	Microsoft CORP	-0.1%	+0.45%	加仓
38	IEMG	Ishares Core Msci Emerging	-0.1%	-5.53%	减仓
39	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	-0.3%	+4.13%	加仓
40	SPYG	Ss Spdr P S&p 500 Growth ETF	-1%	-0.17%	减仓
41	STIP	Ishares 0-5 Year Tips Bond E	-1.2%	-40.40%	减仓
42	AGG	Ishares Core U.s. Aggregate	-1.3%	-19.01%	减仓
43	IGSB	Ishares 1-5y Inv Grade CORP	-1.7%	-97.65%	减仓
44	USMV	Ishares Msci USA Min Vol Fac	-1.7%	-89.72%	减仓
45	ABFL	Abacus Fcf Leaders ETF	-3.3%	-89.48%	减仓
46	DGRO	Ishares Core Dividend Growth	—	NEW	新建仓
47	USHY	Ishares Broad Usd High Yield	—	EXIT	清仓
48	DIVB	Ishares Core Dividend ETF	—	NEW	新建仓
49	IYF	Ishares US Financials ETF	—	EXIT	清仓
50	NTSX	Wisdomtree US Efficient Core	—	NEW	新建仓

申报历史

季度	申报日期	类型	EDGAR
2026-03-31	2026-04-16	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-12-31	2026-01-22	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-09-30	2025-10-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-06-30	2025-07-29	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-03-31	2025-04-30	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-12-31	2025-01-28	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-09-30	2024-10-09	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-06-30	2024-07-24	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-03-31	2024-05-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-12-31	2024-02-08	13F-HR	在 EDGAR 上查看