CIK: 0000826516
申报总市值
US$5.8亿
申报季度: 2021-12-31 · 持股只数: 318
QUEST CAPITAL MANAGEMENT INC /ADV在最新一期 13F 报告中披露了 318 项持股，申报期为 2021-12-31，总持股市值约为 US$5.8亿，季度换手率为 0.0%。
Quest Capital Management INC /adv 目前披露的持仓，Herfindahl 集中度指数为 0.088——换算下来相当于约 11 个等权重仓位，明显低于其实际披露的 318 只持仓。这一差距显示该机构的策略偏向集中在少数高信心仓位，而非广泛分散。
整体仓位大小差异较大（变异系数为 5.21），除少数重仓仓位外，还有许多规模较小的持仓。
最新申报季度中，并未观察到明显偏向加仓既有大仓位或大举建立新仓位的倾向。
目前行业板块分类约覆盖此投资组合披露价值的 15%；其余部分（例如未匹配板块的标的、期权或其他证券类型）尚未纳入板块分类范围。
本季暂无持股变动
仅显示前 200 大持股（共 318 只）
| # | 代码 | 标的名称 | 资产子类别 | 占比 | 占比变动 | 持仓量变化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | RJF | Raymond James Financial INC | 股票-金融 | 27.35% | — | -0.87% | |
| 2 | USMV | Ishares Msci USA Min Vol Fac | ETF-其他 | 8.81% | — | -1.85% | |
| 3 | VIG | Vanguard Dividend Apprec ETF | ETF-其他 | 3.30% | — | -4.65% | |
| 4 | VUG | Vanguard Growth ETF | ETF-其他 | 3.26% | — | -2.56% | |
| 5 | MDYG | Ss Spdr S&p 400 Mc Gr ETF | ETF-其他 | 2.17% | — | -5.29% | |
| 6 | EFA | Ishares Msci Eafe ETF | ETF-其他 | 2.04% | — | +0.14% | |
| 7 | AAPL | Apple INC | 股票-科技 | 1.75% | — | +2.59% | |
| 8 | GLDM1USD | Spdr Gold Minishares Trust | ETF-避险与商品 | 1.72% | — | -14.74% | |
| 9 | SCHX | Schwab US Large-cap ETF | ETF-其他 | 1.49% | — | +428.09% | |
| 10 | MSFT | Microsoft CORP | 股票-科技 | 1.39% | — | -0.13% | |
| 11 | DSI | Ishares Esg Msci Kld 400 ETF | ETF-其他 | 1.14% | — | +16.29% | |
| 12 | BNDX | Vanguard Total Intl Bond ETF | ETF-其他 | 1.11% | — | +3091.06% | |
| 13 | IWF | Ishares Russell 1000 Growth | ETF-其他 | 0.99% | — | -14.00% | |
| 14 | VO | Vanguard Mid-cap ETF | ETF-其他 | 0.88% | — | +0.13% | |
| 15 | IVV | Ishares Core S&p 500 ETF | ETF-大型股与成长 | 0.86% | — | -0.02% | |
| 16 | AGG | Ishares Core U.s. Aggregate | ETF-其他 | 0.80% | — | +9.09% | |
| 17 | EFAV | Ishares Msci Eafe Min Vol Fa | ETF-其他 | 0.78% | — | +126.41% | |
| 18 | IWD | Ishares Russell 1000 Value E | ETF-其他 | 0.73% | — | +0.46% | |
| 19 | IVE | Ishares S&p 500 Value ETF | ETF-大型股与成长 | 0.66% | — | +0.70% | |
| 20 | SPYG | Ss Spdr P S&p 500 Growth ETF | ETF-大型股与成长 | 0.59% | — | +2.66% | |
| 21 | TXN | Texas Instruments INC | 股票-科技 | 0.58% | — | -0.08% | |
| 22 | HD | Home Depot INC | 股票-周期性消费 | 0.57% | — | +2.03% | |
| 23 | XOM | Exxon Mobil CORP | 股票-能源 | 0.57% | — | -2.44% | |
| 24 | SPY | Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us | ETF-大型股与成长 | 0.53% | — | +139.52% | |
| 25 | JPM | Jpmorgan Chase & Co | 股票-金融 | 0.53% | — | +2.33% | |
| 26 | GOOGL | Alphabet Inc-cl A | 股票-通信服务 | 0.53% | — | +4.55% | |
| 27 | AMZN | Amazon.com INC | 股票-周期性消费 | 0.50% | — | +8.00% | |
| 28 | PHO | Invesco Water Resources ETF | ETF-其他 | 0.47% | — | — | |
| 29 | IJH | Ishares Core S&p Midcap ETF | ETF-其他 | 0.47% | — | -0.22% | |
| 30 | VOO | Vanguard S&p 500 ETF | ETF-大型股与成长 | 0.44% | — | +11.91% | |
| 31 | CSCO | Cisco Systems INC | 股票-科技 | 0.43% | — | +1.36% | |
| 32 | JNJ | Johnson & Johnson | 股票-医疗保健 | 0.42% | — | -2.34% | |
| 33 | PBD | Invesco Global Clean Energy | ETF-其他 | 0.42% | — | — | |
| 34 | IVW | Ishares S&p 500 Growth ETF | ETF-大型股与成长 | 0.41% | — | +1.02% | |
| 35 | MSI | Motorola Solutions INC | 股票-科技 | 0.41% | — | +3.38% | |
| 36 | SCHA | Schwab US Small-cap ETF | ETF-其他 | 0.40% | — | +894.03% | |
| 37 | CBT | Cabot CORP | 股票-原材料 | 0.40% | — | — | |
| 38 | ETN | Eaton Corporation plc | 股票-工业 | 0.38% | — | +1.82% | |
| 39 | EAGG | Ishares Esg Aware US Aggrega | ETF-其他 | 0.38% | — | — | |
| 40 | GLD | Spdr Gold Shares | ETF-避险与商品 | 0.38% | — | +3.55% | |
| 41 | SCHM | Schwab US Mid Cap ETF | ETF-其他 | 0.37% | — | — | |
| 42 | IJK | Ishares S&p Mid-cap 400 Grow | ETF-其他 | 0.37% | — | -1.42% | |
| 43 | UNP | Union Pacific CORP | 股票-工业 | 0.36% | — | +3.29% | |
| 44 | IOO | Ishares Global 100 ETF | ETF-其他 | 0.35% | — | +0.46% | |
| 45 | VIGI | Vanguard Int Div App Indx Fd | ETF-其他 | 0.35% | — | — | |
| 46 | BRK-B | Berkshire Hathaway Inc-cl B | 股票-其他 | 0.34% | — | +3.24% | |
| 47 | USHY | Ishares Broad Usd High Yield | ETF-非投资级债 | 0.34% | — | +89.65% | |
| 48 | VZ | Verizon Communications INC | 股票-通信服务 | 0.34% | — | +3.53% | |
| 49 | UNH | Unitedhealth Group INC | 股票-医疗保健 | 0.33% | — | +6.72% | |
| 50 | IEFA | Ishares Core Msci Eafe ETF | ETF-其他 | 0.33% | — | -3.38% |
可定价持仓数据尚不足以计算表现
| 季度 | 持股只数 | 总市值 | 稳定性 | 主要持股 |
|---|---|---|---|---|
| 2021-12-31 | 318 | US$5.8亿 | 0 | |
| 2021-09-30 | 295 | US$5.1亿 | 0 | |
| 2021-06-30 | 289 | US$5.0亿 | 96 | |
| 2021-03-31 | 263 | US$4.7亿 | 15 | |
| 2020-12-31 | 249 | US$4.3亿 | 23 | |
| 2020-09-30 | 231 | US$3.6亿 | 12 | |
| 2020-06-30 | 210 | US$3.3亿 | 18 | |
| 2020-03-31 | 175 | US$2.9亿 | 44 | |
| 2019-12-31 | 211 | US$4.2亿 | 9 | |
| 2019-09-30 | 214 | US$4.1亿 | 13 | |
| 2019-06-30 | 219 | US$3.9亿 | 12 | |
| 2019-03-31 | 205 | US$4.0亿 | 34 | |
| 2018-12-31 | 126 | US$3.4亿 | 0 |
| # | 代码 | 标的名称 | 占比变动 | 持仓量变化 | 异动类型 |
|---|
| 季度 | 申报日期 | 类型 | EDGAR |
|---|---|---|---|
| 2021-12-31 | 2022-01-31 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2021-09-30 | 2021-11-01 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2021-06-30 | 2021-08-09 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2021-03-31 | 2021-05-10 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2020-12-31 | 2021-02-02 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2020-09-30 | 2020-11-12 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2020-06-30 | 2020-08-03 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2020-03-31 | 2020-05-05 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2019-12-31 | 2020-02-05 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2019-09-30 | 2019-11-14 | 修正案 | 在 EDGAR 上查看 |
| 2019-09-30 | 2019-10-29 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2019-06-30 | 2019-08-05 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2019-03-31 | 2019-05-16 | 修正案 | 在 EDGAR 上查看 |
| 2019-03-31 | 2019-05-14 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2018-12-31 | 2019-02-14 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
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