Prudent Man Advisors, LLC — 季度 13F 投资组合报告

CIK: 0001817174

分散型投资策略趋势追踪型高品质投资策略

申报总市值

US$3.3亿

申报季度: 2026-03-31 · 持股只数: 135

Prudent Man Advisors, LLC在最新一期 13F 报告中披露了 135 项持股，申报期为 2026-03-31，总持股市值约为 US$3.3亿，季度换手率为 30.4%。

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机构性格雪花图

集中度: 12.55
持仓稳定性: 30.45
动能／逆势: 100
行业集中度: 44.85
多样化: 100
仓位均衡度: 82.03

Prudent Man Advisors, LLC 目前披露的持仓，Herfindahl 集中度指数为 0.031——换算下来相当于约 32 个等权重仓位，明显低于其实际披露的 135 只持仓。这一差距显示该机构的策略偏向集中在少数高信心仓位，而非广泛分散。

整体仓位大小差异较大（变异系数为 1.80），除少数重仓仓位外，还有许多规模较小的持仓。

最新申报季度中，并未观察到明显偏向加仓既有大仓位或大举建立新仓位的倾向。

目前行业板块分类约覆盖此投资组合披露价值的 59%；其余部分（例如未匹配板块的标的、期权或其他证券类型）尚未纳入板块分类范围。

近期动向

减仓 VTI
-6.8%　-US$484.5万
减仓 BND
-6.1%　-US$173.0万
减仓 ESGU
-8.7%　-US$140.6万
加仓 IVV
+139.1%　US$438.8万
减仓 VEA
-18.6%　-US$151.8万
加仓 MU
+150.1%　US$249.3万

持仓地图

新建仓加仓不变减仓

前十大持股占比

本季完整持股清单

仅显示前 134 大持股（共 135 只）

#	代码	标的名称	资产子类别	占比	占比变动	持仓量变化
1	VTI	Vanguard Total Stock Mkt ETF	ETF-其他	11.98%	-4.34%	-6.79%
2	BND	Vanguard Total Bond Market	ETF-其他	7.33%	-2.20%	-6.06%
3	NVDA	Nvidia CORP	股票-科技	3.54%	+0.53%	+52.98%
4	AAPL	Apple INC	股票-科技	3.35%	+0.50%	+54.29%
5	HYG	Ishr Ibx Usd Hiyld Cb Etf-ui	ETF-非投资级债	3.26%	—	+6.96%
6	ESGU	Ishares Esg Aware Msci USA	ETF-其他	2.74%	-1.11%	-8.67%
7	MSFT	Microsoft CORP	股票-科技	2.46%	-0.07%	+54.62%
8	GOOG	Alphabet Inc-cl C	股票-通信服务	2.43%	+0.27%	+49.59%
9	VEA	Vanguard Ftse Developed ETF	ETF-其他	2.43%	-1.07%	-18.57%
10	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	ETF-大型股与成长	2.34%	+1.09%	+139.05%
11	AMZN	Amazon.com INC	股票-周期性消费	2.32%	+0.33%	+57.47%
12	BSV	Vanguard Short-term Bond ETF	ETF-其他	2.14%	—	-4.88%
13	JPM	Jpmorgan Chase & Co	股票-金融	1.84%	+0.26%	+54.88%
14	VXUS	Vanguard Total Intl Stock	ETF-其他	1.81%	-0.03%	+17.05%
15	VMBS	Vanguard Mortgage-backed Sec	ETF-其他	1.62%	+0.41%	+62.93%
16	AVGO	Broadcom INC	股票-科技	1.59%	+0.19%	+53.66%
17	META	Meta Platforms Inc-class A	股票-通信服务	1.31%	+0.10%	+52.08%
18	WMT	Walmart INC	股票-非周期性消费	1.22%	+0.35%	+51.68%
19	GLW	Corning INC	股票-科技	1.19%	+0.53%	+42.02%
20	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	股票-通信服务	1.15%	+0.29%	+75.87%
21	MU	Micron Technology INC	股票-科技	1.13%	+0.67%	+150.13%
22	BAC	Bank Of America CORP	股票-金融	1.07%	+0.19%	+66.63%
23	AMAT	Applied Materials INC	股票-科技	1.05%	+0.40%	+47.41%
24	BRK-B	Berkshire Hathaway Inc-cl B	股票-其他	1.03%	+0.17%	+53.78%
25	VNQ	Vanguard Real Estate ETF	ETF-其他	0.97%	—	-7.44%
26	PM	Philip Morris International	股票-非周期性消费	0.97%	+0.23%	+53.83%
27	LRCX	Lam Research CORP	股票-科技	0.93%	+0.24%	+31.36%
28	MS	Morgan Stanley	股票-金融	0.92%	+0.15%	+55.44%
29	MRK	Merck & Co. INC.	股票-医疗保健	0.91%	+0.27%	+50.96%
30	IWM	Ishares Russell 2000 ETF	ETF-中小型股	0.87%	-0.57%	-26.96%
31	LLY	Eli Lilly & Co	股票-医疗保健	0.82%	+0.12%	+66.35%
32	PWR	Quanta Services INC	股票-工业	0.76%	+0.28%	+47.49%
33	COST	Costco Wholesale CORP	股票-非周期性消费	0.74%	+0.24%	+56.34%
34	BLK	Blackrock INC	股票-金融	0.73%	+0.08%	+52.92%
35	MA	Mastercard INC - A	股票-金融	0.69%	—	+54.13%
36	VYM	Vanguard High Dvd Yield ETF	ETF-其他	0.69%	—	+1.23%
37	EMR	Emerson Electric Co	股票-工业	0.68%	+0.13%	+53.34%
38	V	Visa Inc-class A Shares	股票-金融	0.68%	—	+54.18%
39	TMUS	T-mobile US INC	股票-通信服务	0.65%	+0.15%	+53.95%
40	LHX	L3harris Technologies INC	股票-工业	0.64%	+0.20%	+50.51%
41	SBUX	Starbucks CORP	股票-周期性消费	0.60%	—	+51.66%
42	ABT	Abbott Laboratories	股票-医疗保健	0.58%	—	+49.46%
43	PLD	Prologis INC	股票-房地产	0.58%	—	+41.92%
44	FCX	Freeport-mcmoran INC	股票-原材料	0.57%	+0.23%	+75.32%
45	OKE	Oneok INC	股票-能源	0.57%	+0.21%	+57.79%
46	NOC	Northrop Grumman CORP	股票-工业	0.57%	+0.21%	+62.08%
47	LH	Labcorp Holdings INC	股票-医疗保健	0.56%	+0.15%	+53.78%
48	BKNG	Booking Holdings INC	股票-周期性消费	0.53%	—	+56.93%
49	ORCL	Oracle CORP	股票-科技	0.52%	—	+53.65%
50	AME	Ametek INC	股票-工业	0.51%	+0.12%	+52.49%

1–50 of 134

投资组合表现

Q3 2026表现

+2.3%

近4个季度表现

+18.9%

基于可获取价格的持仓（占申报价值的71%）计算

标准差: +10.5%
贝塔系数: +0.76
阿尔法: -0.3%
最大回撤: -6%
年化表现: +14%
对标普胜率: +36.1%
索提诺比率: +2.6
斯图泽指数: +0.39
特雷诺比率: +0.18
斯特林比率: +0.92
卡玛比率: +2.32
信息比率: -1.05
跟踪误差: +4.5%
下行标准差: +5.3%
正收益月份占比: +66.7%
负收益月份占比: +33.3%
最佳12个月: +26.1%
最差12个月: +6.5%
效率比率: +0.51
夏普比率: +1.31
行业分散度: +7.3%
偏度: +0.07
峰度: -0.27
上行潜力: +4.27

申报总市值趋势

行业配置

历年行业分布趋势

季度历史总览

季度	持股只数	总市值	稳定性	主要持股
2026-03-31	135	US$3.3亿	30	1VTI 2BND 3NVDA 主要持股2026-03-31 1.VTI 2.BND 3.NVDA 4.AAPL 5.HYG 6.ESGU 7.MSFT 8.GOOG 9.VEA 10.IVV
2025-12-31	136	US$2.7亿	13	1VTI 2BND 3ESGU 主要持股2025-12-31 1.VTI 2.BND 3.ESGU 4.HYG 5.VEA 6.NVDA 7.AAPL 8.BSV 9.MSFT 10.GOOG
2025-09-30	134	US$2.7亿	32	1VTI 2BND 3ESGU 主要持股2025-09-30 1.VTI 2.BND 3.ESGU 4.HYG 5.VEA 6.NVDA 7.MSFT 8.AAPL 9.BSV 10.AMZN
2025-06-30	182	US$3.1亿	0	1VTI 2BND 3HYG 主要持股2025-06-30 1.VTI 2.BND 3.HYG 4.ESGU 5.VEA 6.MSFT 7.NVDA 8.BSV 9.AAPL 10.JPM
2025-03-31	171	US$2.8亿	100	1VTI 2BND 3HYG 主要持股2025-03-31 1.VTI 2.BND 3.HYG 4.ESGU 5.VEA 6.BSV 7.AAPL 8.MSFT 9.SRLN 10.JPM
2024-12-31	169	US$2.8亿	0	1VTI 2BND 3HYG 主要持股2024-12-31 1.VTI 2.BND 3.HYG 4.ESGU 5.VEA 6.AAPL 7.BSV 8.MSFT 9.NVDA 10.JPM
2024-09-30	183	US$3.0亿	0	1VTI 2BND 3HYG 主要持股2024-09-30 1.VTI 2.BND 3.HYG 4.ESGU 5.VEA 6.AAPL 7.MSFT 8.BSV 9.IWM 10.NVDA
2024-06-30	173	US$2.8亿	0	1VTI 2BND 3HYG 主要持股2024-06-30 1.VTI 2.BND 3.HYG 4.ESGU 5.VEA 6.MSFT 7.AAPL 8.BSV 9.NVDA 10.IWM
2024-03-31	177	US$2.7亿	0	1VTI 2BND 3HYG 主要持股2024-03-31 1.VTI 2.BND 3.HYG 4.ESGU 5.VEA 6.MSFT 7.AAPL 8.IWM 9.JPM 10.BSV
2023-12-31	188	US$2.7亿	0	1VTI 2BND 3HYG 主要持股2023-12-31 1.VTI 2.BND 3.HYG 4.ESGU 5.VEA 6.BSV 7.MSFT 8.AAPL 9.IWM 10.BIV
2023-09-30	187	US$2.5亿	0	1VTI 2BND 3HYG 主要持股2023-09-30 1.VTI 2.BND 3.HYG 4.VEA 5.ESGU 6.BSV 7.AAPL 8.MSFT 9.IWM 10.BIV
2023-06-30	208	US$2.7亿	0	1VTI 2BND 3HYG 主要持股2023-06-30 1.VTI 2.BND 3.HYG 4.ESGU 5.VEA 6.BSV 7.AAPL 8.MSFT 9.IWM 10.BIV
2023-03-31	203	US$2.6亿	0	1VTI 2BND 3HYG 主要持股2023-03-31 1.VTI 2.BND 3.HYG 4.VEA 5.ESGU 6.BSV 7.AAPL 8.MSFT 9.BIV 10.IWM
2022-12-31	202	US$2.5亿	0	1VTI 2BND 3HYG 主要持股2022-12-31 1.VTI 2.BND 3.HYG 4.VEA 5.ESGU 6.BSV 7.IWM 8.AAPL 9.BIV 10.MSFT
2022-09-30	170	US$2.1亿	0	1VTI 2BND 3HYG 主要持股2022-09-30 1.VTI 2.BND 3.HYG 4.VEA 5.BSV 6.ESGU 7.BIV 8.IWM 9.VNQ 10.AAPL
2022-06-30	161	US$2.1亿	0	1VTI 2BND 3HYG 主要持股2022-06-30 1.VTI 2.BND 3.HYG 4.VEA 5.ESGU 6.BSV 7.BIV 8.IWM 9.VNQ 10.MSFT
2022-03-31	188	US$2.5亿	0	1VTI 2BND 3HYG 主要持股2022-03-31 1.VTI 2.BND 3.HYG 4.VEA 5.ESGU 6.BSV 7.IWM 8.BIV 9.MSFT 10.AAPL
2021-12-31	189	US$2.6亿	0	1VTI 2BND 3HYG 主要持股2021-12-31 1.VTI 2.BND 3.HYG 4.VEA 5.ESGU 6.BSV 7.MSFT 8.IWM 9.BIV 10.AAPL
2021-09-30	210	US$2.6亿	0	1VTI 2BND 3HYG 主要持股2021-09-30 1.VTI 2.BND 3.HYG 4.VEA 5.ESGU 6.BSV 7.BIV 8.IWM 9.MSFT 10.VNQ
2021-06-30	212	US$2.6亿	100	1VTI 2BND 3HYG 主要持股2021-06-30 1.VTI 2.BND 3.HYG 4.VEA 5.BSV 6.IWM 7.BIV 8.MSFT 9.VNQ 10.AAPL
2021-03-31	202	US$2.4亿	17	1VTI 2BND 3HYG 主要持股2021-03-31 1.VTI 2.BND 3.HYG 4.VEA 5.BSV 6.IWM 7.BIV 8.MSFT 9.AAPL 10.VNQ
2020-12-31	186	US$2.4亿	32	1VTI 2BND 3TMO 主要持股2020-12-31 1.VTI 2.BND 3.TMO 4.HYG 5.VEA 6.BSV 7.BIV 8.IWM 9.AAPL 10.MSFT
2020-09-30	158	US$1.9亿	65	1VTI 2BND 3HYG 主要持股2020-09-30 1.VTI 2.BND 3.HYG 4.VEA 5.KO 6.IWM 7.MSFT 8.BSV 9.AAPL 10.IVV
2020-06-30	152	US$1.1亿	—	1BND 2HYG 3VEA 主要持股2020-06-30 1.BND 2.HYG 3.VEA 4.MSFT 5.IWM 6.AAPL 7.IVV 8.VYM 9.PLD 10.VNQ

本季持股变动

Prudent Man Advisors, LLC 在 2026-03-31 最显著的持仓异动：新建仓: Pepsico INC (PEP); 新建仓: Ventas INC (VTR); 新建仓: Gilead Sciences INC (GILD); 新建仓: Avery Dennison CORP (AVY); 减仓: Vanguard Total Stock Mkt ETF (VTI) — 股数 -6.79%.

Prudent Man Advisors, LLC 于截至 2026-03-31 该季申报之持仓异动，含代码、发行人、权重变化、股数变化与操作类型
#	代码	标的名称	占比变动	持仓量变化	异动类型
1	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	+1.1%	+139.05%	加仓
2	MU	Micron Technology INC	+0.7%	+150.13%	加仓
3	NVDA	Nvidia CORP	+0.5%	+52.98%	加仓
4	GLW	Corning INC	+0.5%	+42.02%	加仓
5	AAPL	Apple INC	+0.5%	+54.29%	加仓
6	VMBS	Vanguard Mortgage-backed Sec	+0.4%	+62.93%	加仓
7	AMAT	Applied Materials INC	+0.4%	+47.41%	加仓
8	WMT	Walmart INC	+0.4%	+51.68%	加仓
9	AMZN	Amazon.com INC	+0.3%	+57.47%	加仓
10	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	+0.3%	+75.87%	加仓
11	PWR	Quanta Services INC	+0.3%	+47.49%	加仓
12	GOOG	Alphabet Inc-cl C	+0.3%	+49.59%	加仓
13	MRK	Merck & Co. INC.	+0.3%	+50.96%	加仓
14	JPM	Jpmorgan Chase & Co	+0.3%	+54.88%	加仓
15	LRCX	Lam Research CORP	+0.2%	+31.36%	加仓
16	COST	Costco Wholesale CORP	+0.2%	+56.34%	加仓
17	PM	Philip Morris International	+0.2%	+53.83%	加仓
18	FCX	Freeport-mcmoran INC	+0.2%	+75.32%	加仓
19	OKE	Oneok INC	+0.2%	+57.79%	加仓
20	NOC	Northrop Grumman CORP	+0.2%	+62.08%	加仓
21	LHX	L3harris Technologies INC	+0.2%	+50.51%	加仓
22	COP	Conocophillips	+0.2%	+59.40%	加仓
23	EQT	Eqt CORP	+0.2%	+77.99%	加仓
24	AVGO	Broadcom INC	+0.2%	+53.66%	加仓
25	BAC	Bank Of America CORP	+0.2%	+66.63%	加仓
26	BRK-B	Berkshire Hathaway Inc-cl B	+0.2%	+53.78%	加仓
27	ALB	Albemarle CORP	+0.2%	+44.74%	加仓
28	VZ	Verizon Communications INC	+0.2%	+121.62%	加仓
29	MS	Morgan Stanley	+0.2%	+55.44%	加仓
30	TMUS	T-mobile US INC	+0.2%	+53.95%	加仓
31	LH	Labcorp Holdings INC	+0.2%	+53.78%	加仓
32	CVX	Chevron CORP	+0.2%	+51.30%	加仓
33	EMR	Emerson Electric Co	+0.1%	+53.34%	加仓
34	LLY	Eli Lilly & Co	+0.1%	+66.35%	加仓
35	AME	Ametek INC	+0.1%	+52.49%	加仓
36	META	Meta Platforms Inc-class A	+0.1%	+52.08%	加仓
37	BLK	Blackrock INC	+0.1%	+52.92%	加仓
38	VXUS	Vanguard Total Intl Stock	0%	+17.05%	加仓
39	MSFT	Microsoft CORP	-0.1%	+54.62%	加仓
40	AGG	Ishares Core U.s. Aggregate	-0.3%	-73.55%	减仓
41	ICSH	Ishares Ultra Short Duration	-0.3%	-64.21%	减仓
42	IWM	Ishares Russell 2000 ETF	-0.6%	-26.96%	减仓
43	VEA	Vanguard Ftse Developed ETF	-1.1%	-18.57%	减仓
44	ESGU	Ishares Esg Aware Msci USA	-1.1%	-8.67%	减仓
45	BND	Vanguard Total Bond Market	-2.2%	-6.06%	减仓
46	VTI	Vanguard Total Stock Mkt ETF	-4.3%	-6.79%	减仓
47	PEP	Pepsico INC	—	NEW	新建仓
48	VTR	Ventas INC	—	NEW	新建仓
49	GILD	Gilead Sciences INC	—	NEW	新建仓
50	AVY	Avery Dennison CORP	—	NEW	新建仓

申报历史

季度	申报日期	类型	EDGAR
2026-03-31	2026-05-08	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-12-31	2026-02-11	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-09-30	2025-11-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-06-30	2025-07-31	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-03-31	2025-05-01	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-12-31	2025-02-05	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-09-30	2024-11-07	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-06-30	2024-08-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-03-31	2024-05-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-12-31	2024-02-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-09-30	2023-11-09	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-06-30	2023-08-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-03-31	2023-05-05	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-12-31	2023-02-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-09-30	2022-11-09	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-06-30	2022-08-05	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-03-31	2022-05-09	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-12-31	2022-02-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-09-30	2021-11-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-06-30	2021-08-03	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-03-31	2021-05-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-12-31	2021-02-11	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-09-30	2020-11-16	修正案	在 EDGAR 上查看
2020-09-30	2020-11-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-06-30	2020-08-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看

FAQ

Prudent Man Advisors, LLC 是什么机构？属于哪种投资人类型？

Prudent Man Advisors, LLC 是一家投资管理机构，每季依规定向 SEC 申报 Form 13F，披露其在美国上市股票的持仓信息。根据最新一期申报（2026-03-31），该机构追踪的股票投资组合估值约为 US$3.3亿，分布在 135 个已申报仓位之中。

Prudent Man Advisors, LLC 目前前几大持股有哪些？

根据最新 13F 申报，Prudent Man Advisors, LLC 按市值排列的前几大持股为： 1. Vanguard Total Stock Mkt ETF (VTI) — US$3998.9万 (12.0%) 2. Vanguard Total Bond Market (BND) — US$2446.1万 (7.3%) 3. Nvidia CORP (NVDA) — US$1183.2万 (3.5%) 4. Apple INC (AAPL) — US$1119.8万 (3.4%) 5. Ishr Ibx Usd Hiyld Cb Etf-ui (HYG) — US$1087.9万 (3.3%)

Prudent Man Advisors, LLC 在最新一期 13F 申报中做了哪些操作？

在最新申报季度中，Prudent Man Advisors, LLC 共进行了 50 项显著调整：新建仓 4 个仓位、加仓 39 个既有持股、减仓 7 个仓位，并完全清仓 0 个持股。其中幅度最大的异动：新建仓: Pepsico INC (PEP); 新建仓: Ventas INC (VTR); 新建仓: Gilead Sciences INC (GILD); 新建仓: Avery Dennison CORP (AVY); 减仓: Vanguard Total Stock Mkt ETF (VTI) — 股数 -6.79%

Prudent Man Advisors, LLC 主要集中投资哪些行业板块？

根据目前已申报的股票投资组合，Prudent Man Advisors, LLC 的主要板块分布如下： • Information Technology: 28.9% • Financials: 14.3% • Communication Services: 10.8% • Industrials: 10.2% • Consumer Discretionary: 9.5% • Health Care: 8.7%

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持仓稳定性15.8

行业集中度62.3

前五大持仓重叠 3/5 档，同样重仓 Vanguard Total Stock Mkt ETF

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Prudent Man Advisors, LLC — 季度 13F 投资组合报告

CIK: 0001817174

分散型投资策略趋势追踪型高品质投资策略

申报总市值

US$3.3亿

申报季度: 2026-03-31 · 持股只数: 135

Prudent Man Advisors, LLC在最新一期 13F 报告中披露了 135 项持股，申报期为 2026-03-31，总持股市值约为 US$3.3亿，季度换手率为 30.4%。

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机构性格雪花图

集中度: 12.55
持仓稳定性: 30.45
动能／逆势: 100
行业集中度: 44.85
多样化: 100
仓位均衡度: 82.03

整体仓位大小差异较大（变异系数为 1.80），除少数重仓仓位外，还有许多规模较小的持仓。

最新申报季度中，并未观察到明显偏向加仓既有大仓位或大举建立新仓位的倾向。

目前行业板块分类约覆盖此投资组合披露价值的 59%；其余部分（例如未匹配板块的标的、期权或其他证券类型）尚未纳入板块分类范围。

近期动向

减仓 VTI
-6.8%　-US$484.5万
减仓 BND
-6.1%　-US$173.0万
减仓 ESGU
-8.7%　-US$140.6万
加仓 IVV
+139.1%　US$438.8万
减仓 VEA
-18.6%　-US$151.8万
加仓 MU
+150.1%　US$249.3万

持仓地图

新建仓加仓不变减仓

前十大持股占比

本季完整持股清单

仅显示前 134 大持股（共 135 只）

#	代码	标的名称	资产子类别	占比	占比变动	持仓量变化
1	VTI	Vanguard Total Stock Mkt ETF	ETF-其他	11.98%	-4.34%	-6.79%
2	BND	Vanguard Total Bond Market	ETF-其他	7.33%	-2.20%	-6.06%
3	NVDA	Nvidia CORP	股票-科技	3.54%	+0.53%	+52.98%
4	AAPL	Apple INC	股票-科技	3.35%	+0.50%	+54.29%
5	HYG	Ishr Ibx Usd Hiyld Cb Etf-ui	ETF-非投资级债	3.26%	—	+6.96%
6	ESGU	Ishares Esg Aware Msci USA	ETF-其他	2.74%	-1.11%	-8.67%
7	MSFT	Microsoft CORP	股票-科技	2.46%	-0.07%	+54.62%
8	GOOG	Alphabet Inc-cl C	股票-通信服务	2.43%	+0.27%	+49.59%
9	VEA	Vanguard Ftse Developed ETF	ETF-其他	2.43%	-1.07%	-18.57%
10	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	ETF-大型股与成长	2.34%	+1.09%	+139.05%
11	AMZN	Amazon.com INC	股票-周期性消费	2.32%	+0.33%	+57.47%
12	BSV	Vanguard Short-term Bond ETF	ETF-其他	2.14%	—	-4.88%
13	JPM	Jpmorgan Chase & Co	股票-金融	1.84%	+0.26%	+54.88%
14	VXUS	Vanguard Total Intl Stock	ETF-其他	1.81%	-0.03%	+17.05%
15	VMBS	Vanguard Mortgage-backed Sec	ETF-其他	1.62%	+0.41%	+62.93%
16	AVGO	Broadcom INC	股票-科技	1.59%	+0.19%	+53.66%
17	META	Meta Platforms Inc-class A	股票-通信服务	1.31%	+0.10%	+52.08%
18	WMT	Walmart INC	股票-非周期性消费	1.22%	+0.35%	+51.68%
19	GLW	Corning INC	股票-科技	1.19%	+0.53%	+42.02%
20	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	股票-通信服务	1.15%	+0.29%	+75.87%
21	MU	Micron Technology INC	股票-科技	1.13%	+0.67%	+150.13%
22	BAC	Bank Of America CORP	股票-金融	1.07%	+0.19%	+66.63%
23	AMAT	Applied Materials INC	股票-科技	1.05%	+0.40%	+47.41%
24	BRK-B	Berkshire Hathaway Inc-cl B	股票-其他	1.03%	+0.17%	+53.78%
25	VNQ	Vanguard Real Estate ETF	ETF-其他	0.97%	—	-7.44%
26	PM	Philip Morris International	股票-非周期性消费	0.97%	+0.23%	+53.83%
27	LRCX	Lam Research CORP	股票-科技	0.93%	+0.24%	+31.36%
28	MS	Morgan Stanley	股票-金融	0.92%	+0.15%	+55.44%
29	MRK	Merck & Co. INC.	股票-医疗保健	0.91%	+0.27%	+50.96%
30	IWM	Ishares Russell 2000 ETF	ETF-中小型股	0.87%	-0.57%	-26.96%
31	LLY	Eli Lilly & Co	股票-医疗保健	0.82%	+0.12%	+66.35%
32	PWR	Quanta Services INC	股票-工业	0.76%	+0.28%	+47.49%
33	COST	Costco Wholesale CORP	股票-非周期性消费	0.74%	+0.24%	+56.34%
34	BLK	Blackrock INC	股票-金融	0.73%	+0.08%	+52.92%
35	MA	Mastercard INC - A	股票-金融	0.69%	—	+54.13%
36	VYM	Vanguard High Dvd Yield ETF	ETF-其他	0.69%	—	+1.23%
37	EMR	Emerson Electric Co	股票-工业	0.68%	+0.13%	+53.34%
38	V	Visa Inc-class A Shares	股票-金融	0.68%	—	+54.18%
39	TMUS	T-mobile US INC	股票-通信服务	0.65%	+0.15%	+53.95%
40	LHX	L3harris Technologies INC	股票-工业	0.64%	+0.20%	+50.51%
41	SBUX	Starbucks CORP	股票-周期性消费	0.60%	—	+51.66%
42	ABT	Abbott Laboratories	股票-医疗保健	0.58%	—	+49.46%
43	PLD	Prologis INC	股票-房地产	0.58%	—	+41.92%
44	FCX	Freeport-mcmoran INC	股票-原材料	0.57%	+0.23%	+75.32%
45	OKE	Oneok INC	股票-能源	0.57%	+0.21%	+57.79%
46	NOC	Northrop Grumman CORP	股票-工业	0.57%	+0.21%	+62.08%
47	LH	Labcorp Holdings INC	股票-医疗保健	0.56%	+0.15%	+53.78%
48	BKNG	Booking Holdings INC	股票-周期性消费	0.53%	—	+56.93%
49	ORCL	Oracle CORP	股票-科技	0.52%	—	+53.65%
50	AME	Ametek INC	股票-工业	0.51%	+0.12%	+52.49%

1–50 of 134

投资组合表现

Q3 2026表现

+2.3%

近4个季度表现

+18.9%

基于可获取价格的持仓（占申报价值的71%）计算

标准差: +10.5%
贝塔系数: +0.76
阿尔法: -0.3%
最大回撤: -6%
年化表现: +14%
对标普胜率: +36.1%
索提诺比率: +2.6
斯图泽指数: +0.39
特雷诺比率: +0.18
斯特林比率: +0.92
卡玛比率: +2.32
信息比率: -1.05
跟踪误差: +4.5%
下行标准差: +5.3%
正收益月份占比: +66.7%
负收益月份占比: +33.3%
最佳12个月: +26.1%
最差12个月: +6.5%
效率比率: +0.51
夏普比率: +1.31
行业分散度: +7.3%
偏度: +0.07
峰度: -0.27
上行潜力: +4.27

申报总市值趋势

行业配置

历年行业分布趋势

季度历史总览

季度	持股只数	总市值	稳定性	主要持股
2026-03-31	135	US$3.3亿	30	1VTI 2BND 3NVDA 主要持股2026-03-31 1.VTI 2.BND 3.NVDA 4.AAPL 5.HYG 6.ESGU 7.MSFT 8.GOOG 9.VEA 10.IVV
2025-12-31	136	US$2.7亿	13	1VTI 2BND 3ESGU 主要持股2025-12-31 1.VTI 2.BND 3.ESGU 4.HYG 5.VEA 6.NVDA 7.AAPL 8.BSV 9.MSFT 10.GOOG
2025-09-30	134	US$2.7亿	32	1VTI 2BND 3ESGU 主要持股2025-09-30 1.VTI 2.BND 3.ESGU 4.HYG 5.VEA 6.NVDA 7.MSFT 8.AAPL 9.BSV 10.AMZN
2025-06-30	182	US$3.1亿	0	1VTI 2BND 3HYG 主要持股2025-06-30 1.VTI 2.BND 3.HYG 4.ESGU 5.VEA 6.MSFT 7.NVDA 8.BSV 9.AAPL 10.JPM
2025-03-31	171	US$2.8亿	100	1VTI 2BND 3HYG 主要持股2025-03-31 1.VTI 2.BND 3.HYG 4.ESGU 5.VEA 6.BSV 7.AAPL 8.MSFT 9.SRLN 10.JPM
2024-12-31	169	US$2.8亿	0	1VTI 2BND 3HYG 主要持股2024-12-31 1.VTI 2.BND 3.HYG 4.ESGU 5.VEA 6.AAPL 7.BSV 8.MSFT 9.NVDA 10.JPM
2024-09-30	183	US$3.0亿	0	1VTI 2BND 3HYG 主要持股2024-09-30 1.VTI 2.BND 3.HYG 4.ESGU 5.VEA 6.AAPL 7.MSFT 8.BSV 9.IWM 10.NVDA
2024-06-30	173	US$2.8亿	0	1VTI 2BND 3HYG 主要持股2024-06-30 1.VTI 2.BND 3.HYG 4.ESGU 5.VEA 6.MSFT 7.AAPL 8.BSV 9.NVDA 10.IWM
2024-03-31	177	US$2.7亿	0	1VTI 2BND 3HYG 主要持股2024-03-31 1.VTI 2.BND 3.HYG 4.ESGU 5.VEA 6.MSFT 7.AAPL 8.IWM 9.JPM 10.BSV
2023-12-31	188	US$2.7亿	0	1VTI 2BND 3HYG 主要持股2023-12-31 1.VTI 2.BND 3.HYG 4.ESGU 5.VEA 6.BSV 7.MSFT 8.AAPL 9.IWM 10.BIV
2023-09-30	187	US$2.5亿	0	1VTI 2BND 3HYG 主要持股2023-09-30 1.VTI 2.BND 3.HYG 4.VEA 5.ESGU 6.BSV 7.AAPL 8.MSFT 9.IWM 10.BIV
2023-06-30	208	US$2.7亿	0	1VTI 2BND 3HYG 主要持股2023-06-30 1.VTI 2.BND 3.HYG 4.ESGU 5.VEA 6.BSV 7.AAPL 8.MSFT 9.IWM 10.BIV
2023-03-31	203	US$2.6亿	0	1VTI 2BND 3HYG 主要持股2023-03-31 1.VTI 2.BND 3.HYG 4.VEA 5.ESGU 6.BSV 7.AAPL 8.MSFT 9.BIV 10.IWM
2022-12-31	202	US$2.5亿	0	1VTI 2BND 3HYG 主要持股2022-12-31 1.VTI 2.BND 3.HYG 4.VEA 5.ESGU 6.BSV 7.IWM 8.AAPL 9.BIV 10.MSFT
2022-09-30	170	US$2.1亿	0	1VTI 2BND 3HYG 主要持股2022-09-30 1.VTI 2.BND 3.HYG 4.VEA 5.BSV 6.ESGU 7.BIV 8.IWM 9.VNQ 10.AAPL
2022-06-30	161	US$2.1亿	0	1VTI 2BND 3HYG 主要持股2022-06-30 1.VTI 2.BND 3.HYG 4.VEA 5.ESGU 6.BSV 7.BIV 8.IWM 9.VNQ 10.MSFT
2022-03-31	188	US$2.5亿	0	1VTI 2BND 3HYG 主要持股2022-03-31 1.VTI 2.BND 3.HYG 4.VEA 5.ESGU 6.BSV 7.IWM 8.BIV 9.MSFT 10.AAPL
2021-12-31	189	US$2.6亿	0	1VTI 2BND 3HYG 主要持股2021-12-31 1.VTI 2.BND 3.HYG 4.VEA 5.ESGU 6.BSV 7.MSFT 8.IWM 9.BIV 10.AAPL
2021-09-30	210	US$2.6亿	0	1VTI 2BND 3HYG 主要持股2021-09-30 1.VTI 2.BND 3.HYG 4.VEA 5.ESGU 6.BSV 7.BIV 8.IWM 9.MSFT 10.VNQ
2021-06-30	212	US$2.6亿	100	1VTI 2BND 3HYG 主要持股2021-06-30 1.VTI 2.BND 3.HYG 4.VEA 5.BSV 6.IWM 7.BIV 8.MSFT 9.VNQ 10.AAPL
2021-03-31	202	US$2.4亿	17	1VTI 2BND 3HYG 主要持股2021-03-31 1.VTI 2.BND 3.HYG 4.VEA 5.BSV 6.IWM 7.BIV 8.MSFT 9.AAPL 10.VNQ
2020-12-31	186	US$2.4亿	32	1VTI 2BND 3TMO 主要持股2020-12-31 1.VTI 2.BND 3.TMO 4.HYG 5.VEA 6.BSV 7.BIV 8.IWM 9.AAPL 10.MSFT
2020-09-30	158	US$1.9亿	65	1VTI 2BND 3HYG 主要持股2020-09-30 1.VTI 2.BND 3.HYG 4.VEA 5.KO 6.IWM 7.MSFT 8.BSV 9.AAPL 10.IVV
2020-06-30	152	US$1.1亿	—	1BND 2HYG 3VEA 主要持股2020-06-30 1.BND 2.HYG 3.VEA 4.MSFT 5.IWM 6.AAPL 7.IVV 8.VYM 9.PLD 10.VNQ

本季持股变动

Prudent Man Advisors, LLC 于截至 2026-03-31 该季申报之持仓异动，含代码、发行人、权重变化、股数变化与操作类型
#	代码	标的名称	占比变动	持仓量变化	异动类型
1	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	+1.1%	+139.05%	加仓
2	MU	Micron Technology INC	+0.7%	+150.13%	加仓
3	NVDA	Nvidia CORP	+0.5%	+52.98%	加仓
4	GLW	Corning INC	+0.5%	+42.02%	加仓
5	AAPL	Apple INC	+0.5%	+54.29%	加仓
6	VMBS	Vanguard Mortgage-backed Sec	+0.4%	+62.93%	加仓
7	AMAT	Applied Materials INC	+0.4%	+47.41%	加仓
8	WMT	Walmart INC	+0.4%	+51.68%	加仓
9	AMZN	Amazon.com INC	+0.3%	+57.47%	加仓
10	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	+0.3%	+75.87%	加仓
11	PWR	Quanta Services INC	+0.3%	+47.49%	加仓
12	GOOG	Alphabet Inc-cl C	+0.3%	+49.59%	加仓
13	MRK	Merck & Co. INC.	+0.3%	+50.96%	加仓
14	JPM	Jpmorgan Chase & Co	+0.3%	+54.88%	加仓
15	LRCX	Lam Research CORP	+0.2%	+31.36%	加仓
16	COST	Costco Wholesale CORP	+0.2%	+56.34%	加仓
17	PM	Philip Morris International	+0.2%	+53.83%	加仓
18	FCX	Freeport-mcmoran INC	+0.2%	+75.32%	加仓
19	OKE	Oneok INC	+0.2%	+57.79%	加仓
20	NOC	Northrop Grumman CORP	+0.2%	+62.08%	加仓
21	LHX	L3harris Technologies INC	+0.2%	+50.51%	加仓
22	COP	Conocophillips	+0.2%	+59.40%	加仓
23	EQT	Eqt CORP	+0.2%	+77.99%	加仓
24	AVGO	Broadcom INC	+0.2%	+53.66%	加仓
25	BAC	Bank Of America CORP	+0.2%	+66.63%	加仓
26	BRK-B	Berkshire Hathaway Inc-cl B	+0.2%	+53.78%	加仓
27	ALB	Albemarle CORP	+0.2%	+44.74%	加仓
28	VZ	Verizon Communications INC	+0.2%	+121.62%	加仓
29	MS	Morgan Stanley	+0.2%	+55.44%	加仓
30	TMUS	T-mobile US INC	+0.2%	+53.95%	加仓
31	LH	Labcorp Holdings INC	+0.2%	+53.78%	加仓
32	CVX	Chevron CORP	+0.2%	+51.30%	加仓
33	EMR	Emerson Electric Co	+0.1%	+53.34%	加仓
34	LLY	Eli Lilly & Co	+0.1%	+66.35%	加仓
35	AME	Ametek INC	+0.1%	+52.49%	加仓
36	META	Meta Platforms Inc-class A	+0.1%	+52.08%	加仓
37	BLK	Blackrock INC	+0.1%	+52.92%	加仓
38	VXUS	Vanguard Total Intl Stock	0%	+17.05%	加仓
39	MSFT	Microsoft CORP	-0.1%	+54.62%	加仓
40	AGG	Ishares Core U.s. Aggregate	-0.3%	-73.55%	减仓
41	ICSH	Ishares Ultra Short Duration	-0.3%	-64.21%	减仓
42	IWM	Ishares Russell 2000 ETF	-0.6%	-26.96%	减仓
43	VEA	Vanguard Ftse Developed ETF	-1.1%	-18.57%	减仓
44	ESGU	Ishares Esg Aware Msci USA	-1.1%	-8.67%	减仓
45	BND	Vanguard Total Bond Market	-2.2%	-6.06%	减仓
46	VTI	Vanguard Total Stock Mkt ETF	-4.3%	-6.79%	减仓
47	PEP	Pepsico INC	—	NEW	新建仓
48	VTR	Ventas INC	—	NEW	新建仓
49	GILD	Gilead Sciences INC	—	NEW	新建仓
50	AVY	Avery Dennison CORP	—	NEW	新建仓

申报历史

季度	申报日期	类型	EDGAR
2026-03-31	2026-05-08	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-12-31	2026-02-11	13F-HR	在 EDGAR 上查看
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