CIK: 0001504941
申报总市值
US$9.4亿
申报季度: 2026-03-31 · 持股只数: 146
Portland Global Advisors LLC在最新一期 13F 报告中披露了 146 项持股，申报期为 2026-03-31，总持股市值约为 US$9.4亿，季度换手率为 6.9%。
Portland Global Advisors LLC 目前披露的持仓，Herfindahl 集中度指数为 0.032——换算下来相当于约 31 个等权重仓位，明显低于其实际披露的 146 只持仓。这一差距显示该机构的策略偏向集中在少数高信心仓位，而非广泛分散。
整体仓位大小差异较大（变异系数为 1.92），除少数重仓仓位外，还有许多规模较小的持仓。
最新申报季度中，并未观察到明显偏向加仓既有大仓位或大举建立新仓位的倾向。
目前行业板块分类约覆盖此投资组合披露价值的 22%；其余部分（例如未匹配板块的标的、期权或其他证券类型）尚未纳入板块分类范围。
减仓 SPY
-1.2% -US$483.5万
减仓 MSFT
-3.2% -US$432.4万
加仓 SGOV
+39.9% US$341.1万
加仓 VGSH
+6.4% US$290.6万
加仓 SPTS
+6.3% US$286.3万
加仓 IJH
+2.9% US$264.3万
| # | 代码 | 标的名称 | 资产子类别 | 占比 | 占比变动 | 持仓量变化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SPY | Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us | ETF-大型股与成长 | 8.48% | -0.58% | -1.15% | |
| 2 | IJH | Ishares Core S&p Midcap ETF | ETF-其他 | 5.58% | +0.24% | +2.93% | |
| 3 | SPTS | Ss Spdr P St Term Tsy ETF | ETF-其他 | 5.43% | +0.27% | +6.31% | |
| 4 | VGSH | Vanguard Short-term Treasury | ETF-政府公债 | 5.41% | +0.28% | +6.42% | |
| 5 | IVV | Ishares Core S&p 500 ETF | ETF-大型股与成长 | 4.81% | — | +4.81% | |
| 6 | MDY | State Street Spdr S&p Midcap | ETF-其他 | 4.30% | -0.01% | -1.60% | |
| 7 | SPTI | Ss Spdr P Int Term Tsy ETF | ETF-其他 | 4.27% | +0.04% | +2.24% | |
| 8 | VGIT | Vanguard Intermediate-term T | ETF-其他 | 4.24% | +0.02% | +1.73% | |
| 9 | IEFA | Ishares Core Msci Eafe ETF | ETF-其他 | 3.40% | +0.10% | +2.58% | |
| 10 | VWO | Vanguard Ftse Emerging Marke | ETF-新兴市场 | 2.47% | — | -0.17% | |
| 11 | EFA | Ishares Msci Eafe ETF | ETF-其他 | 2.42% | -0.04% | -2.32% | |
| 12 | VEA | Vanguard Ftse Developed ETF | ETF-其他 | 2.23% | +0.06% | +1.06% | |
| 13 | STIP | Ishares 0-5 Year Tips Bond E | ETF-其他 | 2.10% | +0.05% | +1.88% | |
| 14 | VTIP | Vanguard Short-term Tips | ETF-其他 | 2.06% | +0.04% | +1.98% | |
| 15 | VSS | Vanguard Ftse All Wo X-us Sc | ETF-其他 | 1.93% | +0.05% | +1.22% | |
| 16 | IEF | Ishares 7-10 Year Treasury B | ETF-政府公债 | 1.92% | — | -0.52% | |
| 17 | VTI | Vanguard Total Stock Mkt ETF | ETF-其他 | 1.91% | -0.21% | -4.92% | |
| 18 | IEMG | Ishares Core Msci Emerging | ETF-新兴市场 | 1.88% | +0.07% | +0.88% | |
| 19 | GNMA | Ishares Gnma Bond ETF | ETF-其他 | 1.84% | +0.02% | +2.44% | |
| 20 | IWM | Ishares Russell 2000 ETF | ETF-中小型股 | 1.59% | — | -0.27% | |
| 21 | MSFT | Microsoft CORP | 股票-科技 | 1.32% | -0.47% | -3.17% | |
| 22 | EWJ | Ishares Msci Japan ETF | ETF-其他 | 1.28% | +0.06% | +1.11% | |
| 23 | HUBB | Hubbell INC | 股票-工业 | 1.27% | +0.11% | -0.44% | |
| 24 | SGOV | Ishares 0-3 Month Treasury B | ETF-政府公债 | 1.27% | +0.36% | +39.87% | |
| 25 | FDX | Fedex CORP | 股票-工业 | 1.12% | +0.19% | -1.81% | |
| 26 | ROK | Rockwell Automation INC | 股票-工业 | 1.09% | -0.10% | -0.31% | |
| 27 | BNY | Bank Of New York Mellon CORP | 股票-金融 | 1.04% | — | -0.16% | |
| 28 | EEM | Ishares Msci Emerging Market | ETF-新兴市场 | 0.97% | — | -1.94% | |
| 29 | CRWD | Crowdstrike Holdings INC - A | 股票-科技 | 0.96% | -0.16% | +3.41% | |
| 30 | PANW | Palo Alto Networks INC | 股票-科技 | 0.96% | — | +16.27% | |
| 31 | IBM | Intl Business Machines CORP | 股票-科技 | 0.96% | -0.18% | +3.02% | |
| 32 | DGS | Wisdomtree Em Small Cap | ETF-中小型股 | 0.94% | +0.06% | +1.50% | |
| 33 | AMGN | Amgen INC | 股票-医疗保健 | 0.93% | +0.06% | +0.68% | |
| 34 | AAPL | Apple INC | 股票-科技 | 0.91% | -0.09% | -0.98% | |
| 35 | TXN | Texas Instruments INC | 股票-科技 | 0.86% | +0.09% | +0.73% | |
| 36 | CHD | Church & Dwight Co INC | 股票-非周期性消费 | 0.84% | +0.12% | +5.60% | |
| 37 | CHKP | Check Point Software Technologies Ltd. | 股票-科技 | 0.69% | -0.19% | +2.66% | |
| 38 | MELI | Mercadolibre INC | 股票-周期性消费 | 0.66% | -0.08% | +4.70% | |
| 39 | XYL | Xylem INC | 股票-工业 | 0.62% | -0.08% | +2.13% | |
| 40 | HSY | Hershey Co/the | 股票-非周期性消费 | 0.61% | — | -10.99% | |
| 41 | UL | Unilever Plc-sponsored Adr | 股票-非周期性消费 | 0.59% | -0.09% | -0.06% | |
| 42 | ETN | Eaton Corporation plc | 股票-工业 | 0.54% | +0.07% | +2.73% | |
| 43 | VEU | Vanguard Ftse All-world Ex-u | ETF-其他 | 0.53% | — | — | |
| 44 | FMX | Fomento Economico Mex-sp Adr | 股票-其他 | 0.48% | +0.05% | +0.96% | |
| 45 | BILS | Ss Spdrb B 3-12m T-bill ETF | ETF-其他 | 0.43% | -0.10% | -19.44% | |
| 46 | IDXX | Idexx Laboratories INC | 股票-医疗保健 | 0.40% | -0.19% | -17.31% | |
| 47 | IBTG | Ishares Ibonds Dec 2026 Term | ETF-其他 | 0.39% | +0.05% | +13.44% | |
| 48 | IBTI | Ishares Ibonds Dec 2028 Term | ETF-其他 | 0.39% | +0.05% | +15.00% | |
| 49 | IBTH | Ishares Ibonds Dec 2027 Term | ETF-其他 | 0.38% | +0.04% | +13.06% | |
| 50 | CL | Colgate-palmolive Co | 股票-非周期性消费 | 0.38% | +0.38% | NEW |
Q3 2026表现
+2.4%
近4个季度表现
+15.2%
基于可获取价格的持仓（占申报价值的79%）计算
| 季度 | 持股只数 | 总市值 | 稳定性 | 主要持股 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-03-31 | 146 | US$9.4亿 | 7 | |
| 2025-12-31 | 150 | US$9.3亿 | 8 | |
| 2025-09-30 | 146 | US$9.0亿 | 15 | |
| 2025-06-30 | 140 | US$8.5亿 | 0 | |
| 2025-03-31 | 130 | US$7.9亿 | 100 | |
| 2024-12-31 | 134 | US$7.9亿 | 0 | |
| 2024-09-30 | 135 | US$8.0亿 | 0 | |
| 2024-06-30 | 130 | US$7.4亿 | 0 | |
| 2024-03-31 | 134 | US$7.3亿 | 0 | |
| 2023-12-31 | 128 | US$6.7亿 | 0 | |
| 2023-09-30 | 119 | US$6.0亿 | 0 | |
| 2023-06-30 | 124 | US$6.1亿 | 0 | |
| 2023-03-31 | 132 | US$5.8亿 | 0 | |
| 2022-12-31 | 133 | US$5.4亿 | 0 | |
| 2022-09-30 | 131 | US$5.0亿 | 0 | |
| 2022-06-30 | 136 | US$5.2亿 | 0 | |
| 2022-03-31 | 146 | US$5.8亿 | 0 | |
| 2021-12-31 | 156 | US$6.0亿 | 0 | |
| 2021-09-30 | 157 | US$5.4亿 | 0 | |
| 2021-06-30 | 152 | US$5.2亿 | 100 | |
| 2021-03-31 | 143 | US$4.7亿 | 15 | |
| 2020-12-31 | 135 | US$4.1亿 | 22 | |
| 2020-09-30 | 121 | US$3.4亿 | 12 | |
| 2020-06-30 | 106 | US$3.1亿 | 20 | |
| 2020-03-31 | 100 | US$2.6亿 | 30 | |
| 2019-12-31 | 113 | US$3.4亿 | 14 | |
| 2019-09-30 | 110 | US$3.0亿 | 5 | |
| 2019-06-30 | 113 | US$3.0亿 | 8 | |
| 2019-03-31 | 106 | US$2.9亿 | 14 | |
| 2018-12-31 | 98 | US$2.5亿 | 16 | |
| 2018-09-30 | 106 | US$2.8亿 | 9 | |
| 2018-06-30 | 98 | US$2.6亿 | 6 | |
| 2018-03-31 | 98 | US$2.6亿 | 6 | |
| 2017-12-31 | 101 | US$2.7亿 | 7 | |
| 2017-09-30 | 99 | US$2.6亿 | 6 | |
| 2017-06-30 | 97 | US$2.5亿 | 5 | |
| 2017-03-31 | 98 | US$2.4亿 | 9 | |
| 2016-12-31 | 99 | US$2.3亿 | 10 | |
| 2016-09-30 | 100 | US$2.3亿 | 7 | |
| 2016-06-30 | 99 | US$2.2亿 | 7 | |
| 2016-03-31 | 102 | US$2.1亿 | 17 | |
| 2015-12-31 | 104 | US$1.9亿 | 12 | |
| 2015-09-30 | 98 | US$1.7亿 | 17 | |
| 2015-06-30 | 103 | US$1.9亿 | 7 | |
| 2015-03-31 | 109 | US$1.9亿 | 9 | |
| 2014-12-31 | 112 | US$1.9亿 | 15 | |
| 2014-09-30 | 110 | US$1.9亿 | 9 | |
| 2014-06-30 | 120 | US$2.0亿 | 18 | |
| 2014-03-31 | 108 | US$1.7亿 | 10 | |
| 2013-12-31 | 82 | US$1.6亿 | 10 | |
| 2013-09-30 | 82 | US$1.5亿 | 9 | |
| 2013-06-30 | 83 | US$1.4亿 | — |
Portland Global Advisors LLC 在 2026-03-31 最显著的持仓异动： 新建仓: Colgate-palmolive Co (CL); 清仓: Ss Spdr Dow Jones Indus Avg (DIA); 清仓: Abbott Laboratories (ABT); 减仓: Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us (SPY) — 股数 -1.15%; 减仓: Microsoft CORP (MSFT) — 股数 -3.17%.
| 季度 | 申报日期 | 类型 | EDGAR |
|---|---|---|---|
| 2026-03-31 | 2026-05-11 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2025-12-31 | 2026-02-10 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2025-09-30 | 2025-11-10 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2025-06-30 | 2025-08-13 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2025-03-31 | 2025-05-07 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2024-12-31 | 2025-02-12 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2024-09-30 | 2024-11-13 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2024-06-30 | 2024-08-13 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2024-03-31 | 2024-05-08 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2023-12-31 | 2024-02-13 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2023-09-30 | 2023-11-13 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2023-06-30 | 2023-08-11 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2023-03-31 | 2023-05-09 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2022-12-31 | 2023-02-01 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2022-09-30 | 2022-10-27 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2022-06-30 | 2022-07-27 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2022-03-31 | 2022-05-10 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2021-12-31 | 2022-02-10 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2021-09-30 | 2021-10-13 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2021-06-30 | 2021-08-10 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2021-03-31 | 2021-05-11 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2020-12-31 | 2021-02-08 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2020-09-30 | 2020-11-10 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2020-06-30 | 2020-07-23 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2020-03-31 | 2020-05-05 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2019-12-31 | 2020-01-29 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2019-09-30 | 2019-10-22 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2019-06-30 | 2019-07-26 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2019-03-31 | 2019-04-15 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2018-12-31 | 2019-01-23 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2018-09-30 | 2018-10-23 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2018-06-30 | 2018-07-31 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2018-03-31 | 2018-05-04 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2017-12-31 | 2018-02-01 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2017-09-30 | 2017-11-01 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2017-06-30 | 2017-07-11 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2017-03-31 | 2017-04-18 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2016-12-31 | 2017-01-25 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2016-09-30 | 2016-10-21 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2016-06-30 | 2016-07-26 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2016-03-31 | 2016-04-20 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2015-12-31 | 2016-01-28 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2015-09-30 | 2015-10-28 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2015-06-30 | 2015-07-27 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2015-03-31 | 2015-04-24 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2014-12-31 | 2015-02-06 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2014-09-30 | 2014-11-03 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2014-06-30 | 2014-07-25 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2014-03-31 | 2014-05-01 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2013-12-31 | 2014-01-28 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2013-09-30 | 2013-11-06 | 修正案 | 在 EDGAR 上查看 |
| 2013-09-30 | 2013-11-05 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2013-06-30 | 2013-08-12 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
资产规模相近的机构
CIK 0001533954
申报总市值
US$9.4亿
542 stks
2026-03-31
资产规模与本机构相差仅 0.0%
CIK 0000943518
申报总市值
US$9.4亿
40 stks
2015-12-31
数据过旧，未更新
资产规模与本机构相差仅 0.0%
CIK 0001170152
申报总市值
US$9.4亿
211 stks
2026-03-31
资产规模与本机构相差仅 0.1%
持仓风格相似的机构
CIK 0000934866
申报总市值
US$1.6亿
143 stks
2026-03-31
前五大持仓重叠 3/5 档，同样重仓 Ishares Core S&p 500 ETF
CIK 0001040197
申报总市值
US$177.2亿
5,019 stks
2026-03-31
前五大持仓重叠 3/5 档，同样重仓 Ishares Core S&p 500 ETF
CIK 0001054646
申报总市值
US$10.9亿
305 stks
2025-12-31
数据过旧，未更新
前五大持仓重叠 3/5 档，同样重仓 Ishares Core S&p 500 ETF