Permanens Capital L.P. 机构投资组合（13F）

CIK: 0001599637

趋势追踪型高频交易型高品质投资策略

申报总市值

US$7.8亿

申报季度: 2026-03-31 · 持股只数: 88

Permanens Capital L.P.在最新一期 13F 报告中披露了 88 项持股，申报期为 2026-03-31，总持股市值约为 US$7.8亿，季度换手率为 71.2%。

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机构性格雪花图

集中度: 38.62
持仓稳定性: 71.24
动能／逆势: 100
行业集中度: 55.11
多样化: 100
仓位均衡度: 72.46

Permanens Capital L.P. 目前披露的持仓，Herfindahl 集中度指数为 0.097——换算下来相当于约 10 个等权重仓位，明显低于其实际披露的 88 只持仓。这一差距显示该机构的策略偏向集中在少数高信心仓位，而非广泛分散。

整体仓位大小差异较大（变异系数为 2.75），除少数重仓仓位外，还有许多规模较小的持仓。

最新申报季度中，并未观察到明显偏向加仓既有大仓位或大举建立新仓位的倾向。

目前行业板块分类约覆盖此投资组合披露价值的 17%；其余部分（例如未匹配板块的标的、期权或其他证券类型）尚未纳入板块分类范围。

近期动向

加仓 IAU
+68.0%　US$7511.1万
减仓 DXJ
-91.8%　-US$3841.1万
减仓 VUG
-28.9%　-US$2866.2万
加仓 BIL
+48.7%　US$2983.4万
加仓 IEI
+1462.5%　US$2862.2万
减仓 BBEU
-63.1%　-US$2611.0万

持仓地图

新建仓加仓不变减仓

前十大持股占比

本季完整持股清单

#	代码	标的名称	资产子类别	占比	占比变动	持仓量变化
1	IAU	Ishares Gold Trust	ETF-避险与商品	21.41%	+9.53%	+67.98%
2	VTV	Vanguard Value ETF	ETF-其他	15.15%	+1.17%	+6.76%
3	BIL	Ss Spdr Bb 1-3m T-bill ETF	ETF-政府公债	11.66%	+3.75%	+48.74%
4	VUG	Vanguard Growth ETF	ETF-其他	6.46%	-3.82%	-28.93%
5	SECU	Ishrs Secur Incom Act ETF	ETF-其他	5.28%	+5.28%	NEW
6	SCHI	Schwab 5-10 Year Corporate B	ETF-投资级公司债	3.94%	+3.94%	NEW
7	IEI	Ishares 3-7 Year Treasury Bo	ETF-政府公债	3.94%	+3.68%	+1462.54%
8	JPY	Lazard Japanese Equity ETF	ETF-其他	2.53%	+0.10%	+2.34%
9	CCJ	Cameco CORP	股票-能源	2.37%	+0.29%	-2.83%
10	PREF	Pri Spe Pre Sec Acti-usd INC	ETF-其他	2.05%	-2.22%	-50.63%
11	BBEU	Jpmorgan Betabuilders Europe	ETF-其他	1.93%	-3.43%	-63.13%
12	IAUM	Ishares Gold Trust Micro	ETF-避险与商品	1.60%	+0.75%	+74.33%
13	MSFT	Microsoft CORP	股票-科技	1.49%	-0.10%	+23.48%
14	WMT	Walmart INC	股票-非周期性消费	1.39%	+0.13%	+0.33%
15	BKR	Baker Hughes Co	股票-能源	1.37%	+1.37%	NEW
16	JPM	Jpmorgan Chase & Co	股票-金融	1.29%	+0.14%	+24.16%
17	MUFG	Mitsubishi Ufj Finl-spon Adr	股票-金融	1.26%	+0.16%	+7.95%
18	ULTA	Ulta Beauty INC	股票-周期性消费	1.25%	+0.07%	+24.17%
19	BRK-B	Berkshire Hathaway Inc-cl B	股票-其他	1.22%	+1.22%	NEW
20	EAGL	Eagle Capital Select Eqty	ETF-其他	1.17%	-2.22%	-62.64%
21	BKLN	Invesco Senior Loan ETF	ETF-其他	1.01%	+1.01%	NEW
22	BRHY	Ishares High Yild Active ETF	ETF-其他	1.01%	+1.01%	NEW
23	RSP	Invesco S&p 500 Equal Weight	ETF-大型股与成长	0.84%	+0.84%	NEW
24	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	ETF-大型股与成长	0.52%	+0.10%	+32.42%
25	AMZN	Amazon.com INC	股票-周期性消费	0.50%	-0.31%	-31.16%
26	DXJ	Wisdomtree Japan Hedged Eq	ETF-其他	0.49%	-5.01%	-91.83%
27	NFLX	Netflix INC	股票-通信服务	0.39%	—	+20.85%
28	BRT	Brt Apartments CORP	股票-其他	0.35%	—	+0.00%
29	COP	Conocophillips	股票-能源	0.32%	-0.10%	-44.94%
30	META	Meta Platforms Inc-class A	股票-通信服务	0.28%	-0.11%	-15.44%
31	TSM	Taiwan Semiconductor-sp Adr	股票-科技	0.23%	-0.13%	-41.94%
32	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	股票-通信服务	0.23%	—	—
33	BGC	Bgc Group Inc-a	股票-金融	0.21%	—	—
34	MELI	Mercadolibre INC	股票-周期性消费	0.21%	—	+14.47%
35	UNH	Unitedhealth Group INC	股票-医疗保健	0.21%	-0.23%	-40.05%
36	MA	Mastercard INC - A	股票-金融	0.21%	—	+27.37%
37	GOOG	Alphabet Inc-cl C	股票-通信服务	0.20%	-0.18%	-41.22%
38	AAPL	Apple INC	股票-科技	0.19%	—	—
39	SAP	Sap Se-sponsored Adr	股票-科技	0.19%	—	+12.73%
40	DHR	Danaher CORP	股票-医疗保健	0.17%	-0.15%	-34.99%
41	QQQ	Invesco Qqq Trust Series 1	ETF-科技型	0.16%	—	+99.46%
42	QLD	Proshares Ultra Qqq	ETF-其他	0.16%	—	—
43	COF	Capital One Financial CORP	股票-金融	0.15%	-0.21%	-41.95%
44	SHOP	Shopify INC - Class A	股票-科技	0.15%	—	—
45	ARCC	Ares Capital CORP	股票-金融	0.15%	—	—
46	WDAY	Workday Inc-class A	股票-科技	0.15%	-0.23%	-34.67%
47	CMCSA	Comcast Corp-class A	股票-通信服务	0.14%	-0.14%	-46.65%
48	INTU	Intuit INC	股票-科技	0.13%	—	+146.28%
49	QXO	Qxo INC	股票-工业	0.13%	—	+13.64%
50	AER	AerCap Holdings N.V.	股票-工业	0.12%	-0.21%	-60.03%

1–50 of 88

投资组合表现

Q3 2026表现

-2.6%

近4个季度表现

+21.5%

基于可获取价格的持仓（占申报价值的90%）计算

标准差: +11.8%
贝塔系数: +0.68
阿尔法: +4.3%
最大回撤: -8%
年化表现: +17.3%
对标普胜率: +38.9%
索提诺比率: +2.52
斯图泽指数: +0.4
特雷诺比率: +0.25
斯特林比率: +1.1
卡玛比率: +2.18
信息比率: -0.19
跟踪误差: +8.9%
下行标准差: +6.6%
正收益月份占比: +66.7%
负收益月份占比: +33.3%
最佳12个月: +39.6%
最差12个月: +8%
效率比率: +0.55
夏普比率: +1.42
行业分散度: +9.1%
偏度: -0.64
峰度: -0.01
上行潜力: +4.06

申报总市值趋势

行业配置

历年行业分布趋势

季度历史总览

季度	持股只数	总市值	稳定性	主要持股
2026-03-31	88	US$7.8亿	71	1IAU 2VTV 3BIL 主要持股2026-03-31 1.IAU 2.VTV 3.BIL 4.VUG 5.SECU 6.SCHI 7.IEI 8.JPY 9.CCJ 10.PREF
2025-12-31	80	US$7.7亿	43	1VTV 2IAU 3VUG 主要持股2025-12-31 1.VTV 2.IAU 3.VUG 4.BIL 5.SLV 6.DXJ 7.BBEU 8.SHYG 9.PREF 10.EAGL
2025-09-30	62	US$6.7亿	47	1VTV 2VUG 3IAU 主要持股2025-09-30 1.VTV 2.VUG 3.IAU 4.BIL 5.SLV 6.DBEU 7.DXJ 8.SHYG 9.PREF 10.EAGL
2025-06-30	68	US$7.3亿	0	1VTV 2VUG 3DBEU 主要持股2025-06-30 1.VTV 2.VUG 3.DBEU 4.IAU 5.DXJ 6.SHYG 7.PREF 8.EMXC 9.EAGL 10.BBJP
2025-03-31	59	US$5.5亿	100	1VTV 2VUG 3IAU 主要持股2025-03-31 1.VTV 2.VUG 3.IAU 4.DBEU 5.DXJ 6.PREF 7.EMXC 8.EAGL 9.BBJP 10.MSFT
2024-12-31	53	US$5.2亿	0	1VUG 2VTV 3RSP 主要持股2024-12-31 1.VUG 2.VTV 3.RSP 4.IAU 5.DBEU 6.DXJ 7.EMXC 8.SHY 9.EWJ 10.CCJ
2024-09-30	53	US$4.9亿	0	1VTV 2VUG 3EMXC 主要持股2024-09-30 1.VTV 2.VUG 3.EMXC 4.RSP 5.IAU 6.HEZU 7.HEDJ 8.DXJ 9.EWJ 10.CCJ
2024-06-30	27	US$9.8亿	0	1VTV 2VUG 3EMXC 主要持股2024-06-30 1.VTV 2.VUG 3.EMXC 4.DXJ 5.EWJ 6.HEZU 7.HEDJ 8.IAU 9.CCJ 10.AAPL
2024-03-31	26	US$8.1亿	0	1VTV 2EWJ 3VUG 主要持股2024-03-31 1.VTV 2.EWJ 3.VUG 4.EMXC 5.DXJ 6.HEDJ 7.HEZU 8.IAU 9.SUSA 10.DIS
2023-12-31	26	US$5.1亿	0	1VTV 2EWJ 3VUG 主要持股2023-12-31 1.VTV 2.EWJ 3.VUG 4.DXJ 5.EMXC 6.HEDJ 7.HEZU 8.IAU 9.SCHW 10.SUSA
2023-09-30	43	US$5.8亿	0	1VTV 2EWJ 3VUG 主要持股2023-09-30 1.VTV 2.EWJ 3.VUG 4.DXJ 5.HEDJ 6.HEZU 7.EMXC 8.IAU 9.CCJ 10.EWU
2023-06-30	30	US$4.3亿	0	1VTV 2VUG 3DXJ 主要持股2023-06-30 1.VTV 2.VUG 3.DXJ 4.EWJ 5.HEDJ 6.HEZU 7.EMXC 8.IAU 9.SUSA 10.EWU
2023-03-31	34	US$4.6亿	0	1VTV 2VUG 3IAU 主要持股2023-03-31 1.VTV 2.VUG 3.IAU 4.EWJ 5.DXJ 6.EMXC 7.HEDJ 8.HEZU 9.SUSA 10.EWU
2022-12-31	31	US$4.1亿	0	1VTV 2DXJ 3VUG 主要持股2022-12-31 1.VTV 2.DXJ 3.VUG 4.IAU 5.SUSA 6.HEDJ 7.HEZU 8.FCX 9.CAT 10.SCHW
2022-09-30	34	US$4.4亿	0	1VTV 2VUG 3DXJ 主要持股2022-09-30 1.VTV 2.VUG 3.DXJ 4.IAU 5.SUSA 6.HEZU 7.HEDJ 8.TOST 9.SCHW 10.MSFT
2022-06-30	40	US$5.0亿	0	1VTV 2HEZU 3HEDJ 主要持股2022-06-30 1.VTV 2.HEZU 3.HEDJ 4.DXJ 5.VUG 6.QUAL 7.IAU 8.SUSA 9.13645t 10.MSFT
2022-03-31	44	US$6.5亿	0	1VTV 2VUG346432f 主要持股2022-03-31 1.VTV 2.VUG 3.46432f 4.HEDJ 5.HEZU 6.DXJ 7.SUSA 8.ELAN 9.IAU 10.TOST
2021-12-31	44	US$6.3亿	0	1VTV 2VUG 3HEDJ 主要持股2021-12-31 1.VTV 2.VUG 3.HEDJ 4.HEZU 5.DXJ 6.AAPL 7.MSFT 8.ELAN 9.ZTS 10.DHR
2021-09-30	43	US$5.5亿	0	1VTV 2VUG 3HEZU 主要持股2021-09-30 1.VTV 2.VUG 3.HEZU 4.HEDJ 5.DXJ 6.ELAN 7.DHR 8.CRM 9.GOOGL 10.MSFT
2021-06-30	111	US$5.6亿	93	1VTV 2VUG 3HEZU 主要持股2021-06-30 1.VTV 2.VUG 3.HEZU 4.HEDJ 5.DXJ 6.ELAN 7.MSFT 8.ZTS 9.GOOGL 10.DHR
2021-03-31	147	US$4.9亿	21	1VTV 2VUG 3HEZU 主要持股2021-03-31 1.VTV 2.VUG 3.HEZU 4.HEDJ 5.28414h 6.DXJ 7.SUSA 8.SCHW 9.46625h 10.LYV
2020-12-31	128	US$4.8亿	52	1VUG 2VTV 3HEZU 主要持股2020-12-31 1.VUG 2.VTV 3.HEZU 4.HEDJ 5.VB 6.28414h 7.DXJ 8.SUSA 9.DIS 10.78462f
2020-09-30	144	US$2.9亿	25	1VUG 2VTV 3HEDJ 主要持股2020-09-30 1.VUG 2.VTV 3.HEDJ 4.HEZU 5.VB 6.28414h 7.SUSA 8.IAUUSD 9.00163u 10.SHY
2020-06-30	113	US$2.6亿	49	1VUG 2VTV 3HEDJ 主要持股2020-06-30 1.VUG 2.VTV 3.HEDJ 4.HEZU 5.SHY 6.AMAG 7.IAUUSD 8.TPLUSD 9.DXJ 10.SPYG
2020-03-31	118	US$3.2亿	41	1VUG 2VTV 3MTUM 主要持股2020-03-31 1.VUG 2.VTV 3.MTUM 4.SPLV 5.HEDJ 6.HEZU 7.AMAG 8.DXJ 9.TPLUSD 10.IAUUSD
2019-12-31	131	US$4.0亿	19	1VUG 2VTV387166N 主要持股2019-12-31 1.VUG 2.VTV 3.87166N 4.MTUM 5.HEDJ 6.HEZU 7.SPYG 8.SPYV 9.AMAG 10.IAUUSD
2019-09-30	106	US$3.6亿	6	1VTV 2VUG387166N 主要持股2019-09-30 1.VTV 2.VUG 3.87166N 4.MTUM 5.HEZU 6.HEDJ 7.SPYV 8.SPYG 9.00163u 10.CSX
2019-06-30	107	US$3.5亿	10	1VUG 2VTV 3MTUM 主要持股2019-06-30 1.VUG 2.VTV 3.MTUM 4.87166N 5.HEZU 6.HEDJ 7.SPYV 8.SPYG 9.CSX 10.KN
2019-03-31	91	US$3.4亿	100	1VUG 2VTV 3MTUM 主要持股2019-03-31 1.VUG 2.VTV 3.MTUM 4.87166N 5.HEDJ 6.HEZU 7.SPYG 8.SPYV 9.CSX 10.SHY
2018-12-31	21	US$2.7亿	100	1IVV 2VOO 3HEZU 主要持股2018-12-31 1.IVV 2.VOO 3.HEZU 4.MTUM 5.HEDJ 6.VTV 7.VUG 8.SHY 9.CSX 10.IAUUSD
2018-09-30	12	US$2.9亿	27	1VTV 2VUG 3HEDJ 主要持股2018-09-30 1.VTV 2.VUG 3.HEDJ 4.MTUM 5.QUAL 6.HEZU 7.VB 8.DXJ 9.SHY 10.IAUUSD
2018-06-30	12	US$2.6亿	28	1VTV 2VUG 3MTUM 主要持股2018-06-30 1.VTV 2.VUG 3.MTUM 4.QUAL 5.DXJ 6.HEZU 7.HEDJ 8.VB 9.SHY 10.IAUUSD
2018-03-31	23	US$2.5亿	47	1VTV 2VUG 3HEZU 主要持股2018-03-31 1.VTV 2.VUG 3.HEZU 4.HEDJ 5.QUAL 6.MTUM 7.DXJ 8.VB 9.ALGN 10.26923A
2017-12-31	12	US$2.7亿	9	1VUG 2QUAL 3VLUE 主要持股2017-12-31 1.VUG 2.QUAL 3.VLUE 4.VTV 5.MTUM 6.HEZU 7.HEDJ 8.DXJ 9.VYM 10.AMLPUSD
2017-09-30	11	US$2.8亿	4	1VUG 2VLUE 3VTV 主要持股2017-09-30 1.VUG 2.VLUE 3.VTV 4.QUAL 5.MTUM 6.HEDJ 7.HEZU 8.VYM 9.DXJ 10.UBS
2017-06-30	11	US$2.8亿	21	1VUG 2VTV 3VLUE 主要持股2017-06-30 1.VUG 2.VTV 3.VLUE 4.QUAL 5.VYM 6.HEZU 7.HEDJ 8.MTUM 9.DXJ 10.UBS
2017-03-31	11	US$2.7亿	19	1VUG 2VYM 3VTV 主要持股2017-03-31 1.VUG 2.VYM 3.VTV 4.VLUE 5.QUAL 6.HEDJ 7.HEZU 8.DXJ 9.MTUM 10.UBS
2016-12-31	11	US$2.4亿	50	1VUG 2VYM 3VTV 主要持股2016-12-31 1.VUG 2.VYM 3.VTV 4.VLUE 5.DXJ 6.QUAL 7.HEDJ 8.HEZU 9.MTUM 10.UBS
2016-09-30	12	US$2.1亿	46	1VUG 2VYM 3VTV 主要持股2016-09-30 1.VUG 2.VYM 3.VTV 4.DXJ 5.HEZU 6.HEDJ 7.PPSIX 8.SHY 9.527288 10.IAUUSD
2016-06-30	12	US$1.6亿	57	1VUG 2VYM 3VTV 主要持股2016-06-30 1.VUG 2.VYM 3.VTV 4.HEDJ 5.DXJ 6.HEZU 7.IAUUSD 8.SHY 9.527288 10.ALGN
2016-03-31	12	US$1.9亿	32	1VYM 2VUG 3DXJ 主要持股2016-03-31 1.VYM 2.VUG 3.DXJ 4.HEZU 5.HEDJ 6.SHY 7.IAUUSD 8.DXGEUSD 9.UBS 10.527288
2015-12-31	11	US$2.4亿	37	1VYM 2VUG 3DXJ 主要持股2015-12-31 1.VYM 2.VUG 3.DXJ 4.HEZU 5.HEDJ 6.UBS 7.SHY 8.VB 9.527288 10.15670S
2015-09-30	7	US$1.6亿	60	1VYM 2VUG 3DXJ 主要持股2015-09-30 1.VYM 2.VUG 3.DXJ 4.HEZU 5.HEDJ 6.UBS 7.527288
2015-06-30	5	US$1.1亿	27	1DXJ 2HEDJ 3VUG 主要持股2015-06-30 1.DXJ 2.HEDJ 3.VUG 4.VYM 5.527288
2015-03-31	6	US$1.0亿	50	1VYM 2VUG 3HEDJ 主要持股2015-03-31 1.VYM 2.VUG 3.HEDJ 4.DXJ 5.IAUUSD 6.527288
2014-12-31	17	US$9709.8万	100	1VUG 2VYM 3DXJ 主要持股2014-12-31 1.VUG 2.VYM 3.DXJ 4.HEDJ 5.UBS 6.IAUUSD 7.527288 8.AON 9.DVN 10.096627
2014-09-30	10	US$7049.2万	27	1VGK 2VUG 3VYM 主要持股2014-09-30 1.VGK 2.VUG 3.VYM 4.DXJ 5.UBS 6.78462f 7.IXC 8.IEO 9.IAUUSD 10.527288
2014-06-30	10	US$8836.5万	67	1VGK 2VUG 3VYM 主要持股2014-06-30 1.VGK 2.VUG 3.VYM 4.DXJ 5.UBS 6.IEO 7.IXC 8.78462f 9.TBT 10.IAUUSD
2014-03-31	6	US$8955.3万	31	1VYM 2VUG 3DXJ 主要持股2014-03-31 1.VYM 2.VUG 3.DXJ 4.IEO 5.IXC 6.78462f
2013-12-31	11	US$1.1亿	0	1VUG 2VYM 3DXJ 主要持股2013-12-31 1.VUG 2.VYM 3.DXJ 4.UBS 5.IEO 6.IXC 7.73936Q 8.SPY 9.EEM 10.DGS

本季持股变动

Permanens Capital L.P. 在 2026-03-31 最显著的持仓异动：清仓: Ishares Silver Trust (SLV); 新建仓: Ishrs Secur Incom Act ETF (SECU); 清仓: Ishares 0-5 Yr Hy CORP Bond (SHYG); 新建仓: Schwab 5-10 Year Corporate B (SCHI); 新建仓: Baker Hughes Co (BKR).

Permanens Capital L.P. 于截至 2026-03-31 该季申报之持仓异动，含代码、发行人、权重变化、股数变化与操作类型
#	代码	标的名称	占比变动	持仓量变化	异动类型
1	IAU	Ishares Gold Trust	+9.5%	+67.98%	加仓
2	BIL	Ss Spdr Bb 1-3m T-bill ETF	+3.8%	+48.74%	加仓
3	IEI	Ishares 3-7 Year Treasury Bo	+3.7%	+1462.54%	加仓
4	VTV	Vanguard Value ETF	+1.2%	+6.76%	加仓
5	IAUM	Ishares Gold Trust Micro	+0.8%	+74.33%	加仓
6	CCJ	Cameco CORP	+0.3%	-2.83%	减仓
7	MUFG	Mitsubishi Ufj Finl-spon Adr	+0.2%	+7.95%	加仓
8	JPM	Jpmorgan Chase & Co	+0.1%	+24.16%	加仓
9	WMT	Walmart INC	+0.1%	+0.33%	加仓
10	JPY	Lazard Japanese Equity ETF	+0.1%	+2.34%	加仓
11	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	+0.1%	+32.42%	加仓
12	ULTA	Ulta Beauty INC	+0.1%	+24.17%	加仓
13	COP	Conocophillips	-0.1%	-44.94%	减仓
14	MSFT	Microsoft CORP	-0.1%	+23.48%	加仓
15	META	Meta Platforms Inc-class A	-0.1%	-15.44%	减仓
16	EL	Estee Lauder Companies-cl A	-0.1%	-41.55%	减仓
17	HUM	Humana INC	-0.1%	-48.61%	减仓
18	LEN	Lennar Corp-a	-0.1%	-41.91%	减仓
19	ASML	ASML Holding N.V.	-0.1%	-67.80%	减仓
20	TSM	Taiwan Semiconductor-sp Adr	-0.1%	-41.94%	减仓
21	CMCSA	Comcast Corp-class A	-0.1%	-46.65%	减仓
22	DHR	Danaher CORP	-0.2%	-34.99%	减仓
23	WWD	Woodward INC	-0.2%	-66.96%	减仓
24	GOOG	Alphabet Inc-cl C	-0.2%	-41.22%	减仓
25	AER	AerCap Holdings N.V.	-0.2%	-60.03%	减仓
26	COF	Capital One Financial CORP	-0.2%	-41.95%	减仓
27	WDAY	Workday Inc-class A	-0.2%	-34.67%	减仓
28	UNH	Unitedhealth Group INC	-0.2%	-40.05%	减仓
29	AMZN	Amazon.com INC	-0.3%	-31.16%	减仓
30	EAGL	Eagle Capital Select Eqty	-2.2%	-62.64%	减仓
31	PREF	Pri Spe Pre Sec Acti-usd INC	-2.2%	-50.63%	减仓
32	BBEU	Jpmorgan Betabuilders Europe	-3.4%	-63.13%	减仓
33	VUG	Vanguard Growth ETF	-3.8%	-28.93%	减仓
34	DXJ	Wisdomtree Japan Hedged Eq	-5%	-91.83%	减仓
35	SLV	Ishares Silver Trust	—	EXIT	清仓
36	SECU	Ishrs Secur Incom Act ETF	—	NEW	新建仓
37	SHYG	Ishares 0-5 Yr Hy CORP Bond	—	EXIT	清仓
38	SCHI	Schwab 5-10 Year Corporate B	—	NEW	新建仓
39	BKR	Baker Hughes Co	—	NEW	新建仓
40	UBS	UBS Group AG	—	EXIT	清仓
41	BRK-B	Berkshire Hathaway Inc-cl B	—	NEW	新建仓
42	SCHW	Schwab (charles) CORP	—	EXIT	清仓
43	BKLN	Invesco Senior Loan ETF	—	NEW	新建仓
44	BRHY	Ishares High Yild Active ETF	—	NEW	新建仓
45	RSP	Invesco S&p 500 Equal Weight	—	NEW	新建仓
46	IGSB	Ishares 1-5y Inv Grade CORP	—	EXIT	清仓
47	AON	Aon plc	—	EXIT	清仓
48	IEFA	Ishares Core Msci Eafe ETF	—	NEW	新建仓
49	HLT	Hilton Worldwide Holdings In	—	EXIT	清仓
50	PTC	Ptc INC	—	EXIT	清仓

申报历史

季度	申报日期	类型	EDGAR
2026-03-31	2026-05-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-12-31	2026-02-17	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-09-30	2025-11-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-06-30	2025-08-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-03-31	2025-05-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-12-31	2025-02-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-09-30	2024-11-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-06-30	2024-08-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-03-31	2024-05-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-12-31	2024-02-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-09-30	2023-11-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-06-30	2023-08-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-03-31	2023-05-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-12-31	2023-02-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-09-30	2022-11-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-06-30	2022-08-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-03-31	2022-05-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-12-31	2022-02-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-09-30	2021-11-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-06-30	2021-08-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-03-31	2021-05-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-12-31	2021-02-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-09-30	2020-11-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-06-30	2020-08-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-03-31	2020-05-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-12-31	2020-02-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-09-30	2019-11-06	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-06-30	2019-08-09	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-03-31	2019-05-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2018-12-31	2019-02-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2018-09-30	2018-11-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2018-06-30	2018-08-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2018-03-31	2018-05-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2017-12-31	2018-02-09	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2017-09-30	2017-11-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2017-06-30	2017-08-07	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2017-03-31	2017-05-09	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2016-12-31	2017-02-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2016-09-30	2016-11-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2016-06-30	2016-08-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2016-03-31	2016-05-16	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2015-12-31	2016-02-16	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2015-09-30	2015-11-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2015-06-30	2015-08-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2015-03-31	2015-05-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2014-12-31	2015-02-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
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2014-06-30	2014-08-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
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2013-12-31	2014-02-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看

FAQ

Permanens Capital L.P. 是什么机构？属于哪种投资人类型？

Permanens Capital L.P. 是一家投资管理机构，每季依规定向 SEC 申报 Form 13F，披露其在美国上市股票的持仓信息。根据最新一期申报（2026-03-31），该机构追踪的股票投资组合估值约为 US$7.8亿，分布在 88 个已申报仓位之中。

Permanens Capital L.P. 目前前几大持股有哪些？

根据最新 13F 申报，Permanens Capital L.P. 按市值排列的前几大持股为： 1. Ishares Gold Trust (IAU) — US$1.7亿 (21.4%) 2. Vanguard Value ETF (VTV) — US$1.2亿 (15.2%) 3. Ss Spdr Bb 1-3m T-bill ETF (BIL) — US$9052.0万 (11.7%) 4. Vanguard Growth ETF (VUG) — US$5015.0万 (6.5%) 5. Ishrs Secur Incom Act ETF (SECU) — US$4096.5万 (5.3%)

Permanens Capital L.P. 在最新一期 13F 申报中做了哪些操作？

在最新申报季度中，Permanens Capital L.P. 共进行了 50 项显著调整：新建仓 8 个仓位、加仓 12 个既有持股、减仓 22 个仓位，并完全清仓 8 个持股。其中幅度最大的异动：清仓: Ishares Silver Trust (SLV); 新建仓: Ishrs Secur Incom Act ETF (SECU); 清仓: Ishares 0-5 Yr Hy CORP Bond (SHYG); 新建仓: Schwab 5-10 Year Corporate B (SCHI); 新建仓: Baker Hughes Co (BKR)

Permanens Capital L.P. 主要集中投资哪些行业板块？

根据目前已申报的股票投资组合，Permanens Capital L.P. 的主要板块分布如下： • Financials: 27.1% • Energy: 24.3% • Information Technology: 15.2% • Consumer Discretionary: 11.9% • Consumer Staples: 8.4% • Communication Services: 7.4%

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Permanens Capital L.P. 机构投资组合（13F）

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申报季度: 2026-03-31 · 持股只数: 88

Permanens Capital L.P.在最新一期 13F 报告中披露了 88 项持股，申报期为 2026-03-31，总持股市值约为 US$7.8亿，季度换手率为 71.2%。

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机构性格雪花图

集中度: 38.62
持仓稳定性: 71.24
动能／逆势: 100
行业集中度: 55.11
多样化: 100
仓位均衡度: 72.46

整体仓位大小差异较大（变异系数为 2.75），除少数重仓仓位外，还有许多规模较小的持仓。

最新申报季度中，并未观察到明显偏向加仓既有大仓位或大举建立新仓位的倾向。

目前行业板块分类约覆盖此投资组合披露价值的 17%；其余部分（例如未匹配板块的标的、期权或其他证券类型）尚未纳入板块分类范围。

近期动向

加仓 IAU
+68.0%　US$7511.1万
减仓 DXJ
-91.8%　-US$3841.1万
减仓 VUG
-28.9%　-US$2866.2万
加仓 BIL
+48.7%　US$2983.4万
加仓 IEI
+1462.5%　US$2862.2万
减仓 BBEU
-63.1%　-US$2611.0万

持仓地图

新建仓加仓不变减仓

前十大持股占比

本季完整持股清单

#	代码	标的名称	资产子类别	占比	占比变动	持仓量变化
1	IAU	Ishares Gold Trust	ETF-避险与商品	21.41%	+9.53%	+67.98%
2	VTV	Vanguard Value ETF	ETF-其他	15.15%	+1.17%	+6.76%
3	BIL	Ss Spdr Bb 1-3m T-bill ETF	ETF-政府公债	11.66%	+3.75%	+48.74%
4	VUG	Vanguard Growth ETF	ETF-其他	6.46%	-3.82%	-28.93%
5	SECU	Ishrs Secur Incom Act ETF	ETF-其他	5.28%	+5.28%	NEW
6	SCHI	Schwab 5-10 Year Corporate B	ETF-投资级公司债	3.94%	+3.94%	NEW
7	IEI	Ishares 3-7 Year Treasury Bo	ETF-政府公债	3.94%	+3.68%	+1462.54%
8	JPY	Lazard Japanese Equity ETF	ETF-其他	2.53%	+0.10%	+2.34%
9	CCJ	Cameco CORP	股票-能源	2.37%	+0.29%	-2.83%
10	PREF	Pri Spe Pre Sec Acti-usd INC	ETF-其他	2.05%	-2.22%	-50.63%
11	BBEU	Jpmorgan Betabuilders Europe	ETF-其他	1.93%	-3.43%	-63.13%
12	IAUM	Ishares Gold Trust Micro	ETF-避险与商品	1.60%	+0.75%	+74.33%
13	MSFT	Microsoft CORP	股票-科技	1.49%	-0.10%	+23.48%
14	WMT	Walmart INC	股票-非周期性消费	1.39%	+0.13%	+0.33%
15	BKR	Baker Hughes Co	股票-能源	1.37%	+1.37%	NEW
16	JPM	Jpmorgan Chase & Co	股票-金融	1.29%	+0.14%	+24.16%
17	MUFG	Mitsubishi Ufj Finl-spon Adr	股票-金融	1.26%	+0.16%	+7.95%
18	ULTA	Ulta Beauty INC	股票-周期性消费	1.25%	+0.07%	+24.17%
19	BRK-B	Berkshire Hathaway Inc-cl B	股票-其他	1.22%	+1.22%	NEW
20	EAGL	Eagle Capital Select Eqty	ETF-其他	1.17%	-2.22%	-62.64%
21	BKLN	Invesco Senior Loan ETF	ETF-其他	1.01%	+1.01%	NEW
22	BRHY	Ishares High Yild Active ETF	ETF-其他	1.01%	+1.01%	NEW
23	RSP	Invesco S&p 500 Equal Weight	ETF-大型股与成长	0.84%	+0.84%	NEW
24	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	ETF-大型股与成长	0.52%	+0.10%	+32.42%
25	AMZN	Amazon.com INC	股票-周期性消费	0.50%	-0.31%	-31.16%
26	DXJ	Wisdomtree Japan Hedged Eq	ETF-其他	0.49%	-5.01%	-91.83%
27	NFLX	Netflix INC	股票-通信服务	0.39%	—	+20.85%
28	BRT	Brt Apartments CORP	股票-其他	0.35%	—	+0.00%
29	COP	Conocophillips	股票-能源	0.32%	-0.10%	-44.94%
30	META	Meta Platforms Inc-class A	股票-通信服务	0.28%	-0.11%	-15.44%
31	TSM	Taiwan Semiconductor-sp Adr	股票-科技	0.23%	-0.13%	-41.94%
32	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	股票-通信服务	0.23%	—	—
33	BGC	Bgc Group Inc-a	股票-金融	0.21%	—	—
34	MELI	Mercadolibre INC	股票-周期性消费	0.21%	—	+14.47%
35	UNH	Unitedhealth Group INC	股票-医疗保健	0.21%	-0.23%	-40.05%
36	MA	Mastercard INC - A	股票-金融	0.21%	—	+27.37%
37	GOOG	Alphabet Inc-cl C	股票-通信服务	0.20%	-0.18%	-41.22%
38	AAPL	Apple INC	股票-科技	0.19%	—	—
39	SAP	Sap Se-sponsored Adr	股票-科技	0.19%	—	+12.73%
40	DHR	Danaher CORP	股票-医疗保健	0.17%	-0.15%	-34.99%
41	QQQ	Invesco Qqq Trust Series 1	ETF-科技型	0.16%	—	+99.46%
42	QLD	Proshares Ultra Qqq	ETF-其他	0.16%	—	—
43	COF	Capital One Financial CORP	股票-金融	0.15%	-0.21%	-41.95%
44	SHOP	Shopify INC - Class A	股票-科技	0.15%	—	—
45	ARCC	Ares Capital CORP	股票-金融	0.15%	—	—
46	WDAY	Workday Inc-class A	股票-科技	0.15%	-0.23%	-34.67%
47	CMCSA	Comcast Corp-class A	股票-通信服务	0.14%	-0.14%	-46.65%
48	INTU	Intuit INC	股票-科技	0.13%	—	+146.28%
49	QXO	Qxo INC	股票-工业	0.13%	—	+13.64%
50	AER	AerCap Holdings N.V.	股票-工业	0.12%	-0.21%	-60.03%

1–50 of 88

投资组合表现

Q3 2026表现

-2.6%

近4个季度表现

+21.5%

基于可获取价格的持仓（占申报价值的90%）计算

标准差: +11.8%
贝塔系数: +0.68
阿尔法: +4.3%
最大回撤: -8%
年化表现: +17.3%
对标普胜率: +38.9%
索提诺比率: +2.52
斯图泽指数: +0.4
特雷诺比率: +0.25
斯特林比率: +1.1
卡玛比率: +2.18
信息比率: -0.19
跟踪误差: +8.9%
下行标准差: +6.6%
正收益月份占比: +66.7%
负收益月份占比: +33.3%
最佳12个月: +39.6%
最差12个月: +8%
效率比率: +0.55
夏普比率: +1.42
行业分散度: +9.1%
偏度: -0.64
峰度: -0.01
上行潜力: +4.06

申报总市值趋势

行业配置

历年行业分布趋势

季度历史总览

季度	持股只数	总市值	稳定性	主要持股
2026-03-31	88	US$7.8亿	71	1IAU 2VTV 3BIL 主要持股2026-03-31 1.IAU 2.VTV 3.BIL 4.VUG 5.SECU 6.SCHI 7.IEI 8.JPY 9.CCJ 10.PREF
2025-12-31	80	US$7.7亿	43	1VTV 2IAU 3VUG 主要持股2025-12-31 1.VTV 2.IAU 3.VUG 4.BIL 5.SLV 6.DXJ 7.BBEU 8.SHYG 9.PREF 10.EAGL
2025-09-30	62	US$6.7亿	47	1VTV 2VUG 3IAU 主要持股2025-09-30 1.VTV 2.VUG 3.IAU 4.BIL 5.SLV 6.DBEU 7.DXJ 8.SHYG 9.PREF 10.EAGL
2025-06-30	68	US$7.3亿	0	1VTV 2VUG 3DBEU 主要持股2025-06-30 1.VTV 2.VUG 3.DBEU 4.IAU 5.DXJ 6.SHYG 7.PREF 8.EMXC 9.EAGL 10.BBJP
2025-03-31	59	US$5.5亿	100	1VTV 2VUG 3IAU 主要持股2025-03-31 1.VTV 2.VUG 3.IAU 4.DBEU 5.DXJ 6.PREF 7.EMXC 8.EAGL 9.BBJP 10.MSFT
2024-12-31	53	US$5.2亿	0	1VUG 2VTV 3RSP 主要持股2024-12-31 1.VUG 2.VTV 3.RSP 4.IAU 5.DBEU 6.DXJ 7.EMXC 8.SHY 9.EWJ 10.CCJ
2024-09-30	53	US$4.9亿	0	1VTV 2VUG 3EMXC 主要持股2024-09-30 1.VTV 2.VUG 3.EMXC 4.RSP 5.IAU 6.HEZU 7.HEDJ 8.DXJ 9.EWJ 10.CCJ
2024-06-30	27	US$9.8亿	0	1VTV 2VUG 3EMXC 主要持股2024-06-30 1.VTV 2.VUG 3.EMXC 4.DXJ 5.EWJ 6.HEZU 7.HEDJ 8.IAU 9.CCJ 10.AAPL
2024-03-31	26	US$8.1亿	0	1VTV 2EWJ 3VUG 主要持股2024-03-31 1.VTV 2.EWJ 3.VUG 4.EMXC 5.DXJ 6.HEDJ 7.HEZU 8.IAU 9.SUSA 10.DIS
2023-12-31	26	US$5.1亿	0	1VTV 2EWJ 3VUG 主要持股2023-12-31 1.VTV 2.EWJ 3.VUG 4.DXJ 5.EMXC 6.HEDJ 7.HEZU 8.IAU 9.SCHW 10.SUSA
2023-09-30	43	US$5.8亿	0	1VTV 2EWJ 3VUG 主要持股2023-09-30 1.VTV 2.EWJ 3.VUG 4.DXJ 5.HEDJ 6.HEZU 7.EMXC 8.IAU 9.CCJ 10.EWU
2023-06-30	30	US$4.3亿	0	1VTV 2VUG 3DXJ 主要持股2023-06-30 1.VTV 2.VUG 3.DXJ 4.EWJ 5.HEDJ 6.HEZU 7.EMXC 8.IAU 9.SUSA 10.EWU
2023-03-31	34	US$4.6亿	0	1VTV 2VUG 3IAU 主要持股2023-03-31 1.VTV 2.VUG 3.IAU 4.EWJ 5.DXJ 6.EMXC 7.HEDJ 8.HEZU 9.SUSA 10.EWU
2022-12-31	31	US$4.1亿	0	1VTV 2DXJ 3VUG 主要持股2022-12-31 1.VTV 2.DXJ 3.VUG 4.IAU 5.SUSA 6.HEDJ 7.HEZU 8.FCX 9.CAT 10.SCHW
2022-09-30	34	US$4.4亿	0	1VTV 2VUG 3DXJ 主要持股2022-09-30 1.VTV 2.VUG 3.DXJ 4.IAU 5.SUSA 6.HEZU 7.HEDJ 8.TOST 9.SCHW 10.MSFT
2022-06-30	40	US$5.0亿	0	1VTV 2HEZU 3HEDJ 主要持股2022-06-30 1.VTV 2.HEZU 3.HEDJ 4.DXJ 5.VUG 6.QUAL 7.IAU 8.SUSA 9.13645t 10.MSFT
2022-03-31	44	US$6.5亿	0	1VTV 2VUG346432f 主要持股2022-03-31 1.VTV 2.VUG 3.46432f 4.HEDJ 5.HEZU 6.DXJ 7.SUSA 8.ELAN 9.IAU 10.TOST
2021-12-31	44	US$6.3亿	0	1VTV 2VUG 3HEDJ 主要持股2021-12-31 1.VTV 2.VUG 3.HEDJ 4.HEZU 5.DXJ 6.AAPL 7.MSFT 8.ELAN 9.ZTS 10.DHR
2021-09-30	43	US$5.5亿	0	1VTV 2VUG 3HEZU 主要持股2021-09-30 1.VTV 2.VUG 3.HEZU 4.HEDJ 5.DXJ 6.ELAN 7.DHR 8.CRM 9.GOOGL 10.MSFT
2021-06-30	111	US$5.6亿	93	1VTV 2VUG 3HEZU 主要持股2021-06-30 1.VTV 2.VUG 3.HEZU 4.HEDJ 5.DXJ 6.ELAN 7.MSFT 8.ZTS 9.GOOGL 10.DHR
2021-03-31	147	US$4.9亿	21	1VTV 2VUG 3HEZU 主要持股2021-03-31 1.VTV 2.VUG 3.HEZU 4.HEDJ 5.28414h 6.DXJ 7.SUSA 8.SCHW 9.46625h 10.LYV
2020-12-31	128	US$4.8亿	52	1VUG 2VTV 3HEZU 主要持股2020-12-31 1.VUG 2.VTV 3.HEZU 4.HEDJ 5.VB 6.28414h 7.DXJ 8.SUSA 9.DIS 10.78462f
2020-09-30	144	US$2.9亿	25	1VUG 2VTV 3HEDJ 主要持股2020-09-30 1.VUG 2.VTV 3.HEDJ 4.HEZU 5.VB 6.28414h 7.SUSA 8.IAUUSD 9.00163u 10.SHY
2020-06-30	113	US$2.6亿	49	1VUG 2VTV 3HEDJ 主要持股2020-06-30 1.VUG 2.VTV 3.HEDJ 4.HEZU 5.SHY 6.AMAG 7.IAUUSD 8.TPLUSD 9.DXJ 10.SPYG
2020-03-31	118	US$3.2亿	41	1VUG 2VTV 3MTUM 主要持股2020-03-31 1.VUG 2.VTV 3.MTUM 4.SPLV 5.HEDJ 6.HEZU 7.AMAG 8.DXJ 9.TPLUSD 10.IAUUSD
2019-12-31	131	US$4.0亿	19	1VUG 2VTV387166N 主要持股2019-12-31 1.VUG 2.VTV 3.87166N 4.MTUM 5.HEDJ 6.HEZU 7.SPYG 8.SPYV 9.AMAG 10.IAUUSD
2019-09-30	106	US$3.6亿	6	1VTV 2VUG387166N 主要持股2019-09-30 1.VTV 2.VUG 3.87166N 4.MTUM 5.HEZU 6.HEDJ 7.SPYV 8.SPYG 9.00163u 10.CSX
2019-06-30	107	US$3.5亿	10	1VUG 2VTV 3MTUM 主要持股2019-06-30 1.VUG 2.VTV 3.MTUM 4.87166N 5.HEZU 6.HEDJ 7.SPYV 8.SPYG 9.CSX 10.KN
2019-03-31	91	US$3.4亿	100	1VUG 2VTV 3MTUM 主要持股2019-03-31 1.VUG 2.VTV 3.MTUM 4.87166N 5.HEDJ 6.HEZU 7.SPYG 8.SPYV 9.CSX 10.SHY
2018-12-31	21	US$2.7亿	100	1IVV 2VOO 3HEZU 主要持股2018-12-31 1.IVV 2.VOO 3.HEZU 4.MTUM 5.HEDJ 6.VTV 7.VUG 8.SHY 9.CSX 10.IAUUSD
2018-09-30	12	US$2.9亿	27	1VTV 2VUG 3HEDJ 主要持股2018-09-30 1.VTV 2.VUG 3.HEDJ 4.MTUM 5.QUAL 6.HEZU 7.VB 8.DXJ 9.SHY 10.IAUUSD
2018-06-30	12	US$2.6亿	28	1VTV 2VUG 3MTUM 主要持股2018-06-30 1.VTV 2.VUG 3.MTUM 4.QUAL 5.DXJ 6.HEZU 7.HEDJ 8.VB 9.SHY 10.IAUUSD
2018-03-31	23	US$2.5亿	47	1VTV 2VUG 3HEZU 主要持股2018-03-31 1.VTV 2.VUG 3.HEZU 4.HEDJ 5.QUAL 6.MTUM 7.DXJ 8.VB 9.ALGN 10.26923A
2017-12-31	12	US$2.7亿	9	1VUG 2QUAL 3VLUE 主要持股2017-12-31 1.VUG 2.QUAL 3.VLUE 4.VTV 5.MTUM 6.HEZU 7.HEDJ 8.DXJ 9.VYM 10.AMLPUSD
2017-09-30	11	US$2.8亿	4	1VUG 2VLUE 3VTV 主要持股2017-09-30 1.VUG 2.VLUE 3.VTV 4.QUAL 5.MTUM 6.HEDJ 7.HEZU 8.VYM 9.DXJ 10.UBS
2017-06-30	11	US$2.8亿	21	1VUG 2VTV 3VLUE 主要持股2017-06-30 1.VUG 2.VTV 3.VLUE 4.QUAL 5.VYM 6.HEZU 7.HEDJ 8.MTUM 9.DXJ 10.UBS
2017-03-31	11	US$2.7亿	19	1VUG 2VYM 3VTV 主要持股2017-03-31 1.VUG 2.VYM 3.VTV 4.VLUE 5.QUAL 6.HEDJ 7.HEZU 8.DXJ 9.MTUM 10.UBS
2016-12-31	11	US$2.4亿	50	1VUG 2VYM 3VTV 主要持股2016-12-31 1.VUG 2.VYM 3.VTV 4.VLUE 5.DXJ 6.QUAL 7.HEDJ 8.HEZU 9.MTUM 10.UBS
2016-09-30	12	US$2.1亿	46	1VUG 2VYM 3VTV 主要持股2016-09-30 1.VUG 2.VYM 3.VTV 4.DXJ 5.HEZU 6.HEDJ 7.PPSIX 8.SHY 9.527288 10.IAUUSD
2016-06-30	12	US$1.6亿	57	1VUG 2VYM 3VTV 主要持股2016-06-30 1.VUG 2.VYM 3.VTV 4.HEDJ 5.DXJ 6.HEZU 7.IAUUSD 8.SHY 9.527288 10.ALGN
2016-03-31	12	US$1.9亿	32	1VYM 2VUG 3DXJ 主要持股2016-03-31 1.VYM 2.VUG 3.DXJ 4.HEZU 5.HEDJ 6.SHY 7.IAUUSD 8.DXGEUSD 9.UBS 10.527288
2015-12-31	11	US$2.4亿	37	1VYM 2VUG 3DXJ 主要持股2015-12-31 1.VYM 2.VUG 3.DXJ 4.HEZU 5.HEDJ 6.UBS 7.SHY 8.VB 9.527288 10.15670S
2015-09-30	7	US$1.6亿	60	1VYM 2VUG 3DXJ 主要持股2015-09-30 1.VYM 2.VUG 3.DXJ 4.HEZU 5.HEDJ 6.UBS 7.527288
2015-06-30	5	US$1.1亿	27	1DXJ 2HEDJ 3VUG 主要持股2015-06-30 1.DXJ 2.HEDJ 3.VUG 4.VYM 5.527288
2015-03-31	6	US$1.0亿	50	1VYM 2VUG 3HEDJ 主要持股2015-03-31 1.VYM 2.VUG 3.HEDJ 4.DXJ 5.IAUUSD 6.527288
2014-12-31	17	US$9709.8万	100	1VUG 2VYM 3DXJ 主要持股2014-12-31 1.VUG 2.VYM 3.DXJ 4.HEDJ 5.UBS 6.IAUUSD 7.527288 8.AON 9.DVN 10.096627
2014-09-30	10	US$7049.2万	27	1VGK 2VUG 3VYM 主要持股2014-09-30 1.VGK 2.VUG 3.VYM 4.DXJ 5.UBS 6.78462f 7.IXC 8.IEO 9.IAUUSD 10.527288
2014-06-30	10	US$8836.5万	67	1VGK 2VUG 3VYM 主要持股2014-06-30 1.VGK 2.VUG 3.VYM 4.DXJ 5.UBS 6.IEO 7.IXC 8.78462f 9.TBT 10.IAUUSD
2014-03-31	6	US$8955.3万	31	1VYM 2VUG 3DXJ 主要持股2014-03-31 1.VYM 2.VUG 3.DXJ 4.IEO 5.IXC 6.78462f
2013-12-31	11	US$1.1亿	0	1VUG 2VYM 3DXJ 主要持股2013-12-31 1.VUG 2.VYM 3.DXJ 4.UBS 5.IEO 6.IXC 7.73936Q 8.SPY 9.EEM 10.DGS

本季持股变动

Permanens Capital L.P. 于截至 2026-03-31 该季申报之持仓异动，含代码、发行人、权重变化、股数变化与操作类型
#	代码	标的名称	占比变动	持仓量变化	异动类型
1	IAU	Ishares Gold Trust	+9.5%	+67.98%	加仓
2	BIL	Ss Spdr Bb 1-3m T-bill ETF	+3.8%	+48.74%	加仓
3	IEI	Ishares 3-7 Year Treasury Bo	+3.7%	+1462.54%	加仓
4	VTV	Vanguard Value ETF	+1.2%	+6.76%	加仓
5	IAUM	Ishares Gold Trust Micro	+0.8%	+74.33%	加仓
6	CCJ	Cameco CORP	+0.3%	-2.83%	减仓
7	MUFG	Mitsubishi Ufj Finl-spon Adr	+0.2%	+7.95%	加仓
8	JPM	Jpmorgan Chase & Co	+0.1%	+24.16%	加仓
9	WMT	Walmart INC	+0.1%	+0.33%	加仓
10	JPY	Lazard Japanese Equity ETF	+0.1%	+2.34%	加仓
11	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	+0.1%	+32.42%	加仓
12	ULTA	Ulta Beauty INC	+0.1%	+24.17%	加仓
13	COP	Conocophillips	-0.1%	-44.94%	减仓
14	MSFT	Microsoft CORP	-0.1%	+23.48%	加仓
15	META	Meta Platforms Inc-class A	-0.1%	-15.44%	减仓
16	EL	Estee Lauder Companies-cl A	-0.1%	-41.55%	减仓
17	HUM	Humana INC	-0.1%	-48.61%	减仓
18	LEN	Lennar Corp-a	-0.1%	-41.91%	减仓
19	ASML	ASML Holding N.V.	-0.1%	-67.80%	减仓
20	TSM	Taiwan Semiconductor-sp Adr	-0.1%	-41.94%	减仓
21	CMCSA	Comcast Corp-class A	-0.1%	-46.65%	减仓
22	DHR	Danaher CORP	-0.2%	-34.99%	减仓
23	WWD	Woodward INC	-0.2%	-66.96%	减仓
24	GOOG	Alphabet Inc-cl C	-0.2%	-41.22%	减仓
25	AER	AerCap Holdings N.V.	-0.2%	-60.03%	减仓
26	COF	Capital One Financial CORP	-0.2%	-41.95%	减仓
27	WDAY	Workday Inc-class A	-0.2%	-34.67%	减仓
28	UNH	Unitedhealth Group INC	-0.2%	-40.05%	减仓
29	AMZN	Amazon.com INC	-0.3%	-31.16%	减仓
30	EAGL	Eagle Capital Select Eqty	-2.2%	-62.64%	减仓
31	PREF	Pri Spe Pre Sec Acti-usd INC	-2.2%	-50.63%	减仓
32	BBEU	Jpmorgan Betabuilders Europe	-3.4%	-63.13%	减仓
33	VUG	Vanguard Growth ETF	-3.8%	-28.93%	减仓
34	DXJ	Wisdomtree Japan Hedged Eq	-5%	-91.83%	减仓
35	SLV	Ishares Silver Trust	—	EXIT	清仓
36	SECU	Ishrs Secur Incom Act ETF	—	NEW	新建仓
37	SHYG	Ishares 0-5 Yr Hy CORP Bond	—	EXIT	清仓
38	SCHI	Schwab 5-10 Year Corporate B	—	NEW	新建仓
39	BKR	Baker Hughes Co	—	NEW	新建仓
40	UBS	UBS Group AG	—	EXIT	清仓
41	BRK-B	Berkshire Hathaway Inc-cl B	—	NEW	新建仓
42	SCHW	Schwab (charles) CORP	—	EXIT	清仓
43	BKLN	Invesco Senior Loan ETF	—	NEW	新建仓
44	BRHY	Ishares High Yild Active ETF	—	NEW	新建仓
45	RSP	Invesco S&p 500 Equal Weight	—	NEW	新建仓
46	IGSB	Ishares 1-5y Inv Grade CORP	—	EXIT	清仓
47	AON	Aon plc	—	EXIT	清仓
48	IEFA	Ishares Core Msci Eafe ETF	—	NEW	新建仓
49	HLT	Hilton Worldwide Holdings In	—	EXIT	清仓
50	PTC	Ptc INC	—	EXIT	清仓

申报历史

季度	申报日期	类型	EDGAR
2026-03-31	2026-05-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-12-31	2026-02-17	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-09-30	2025-11-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-06-30	2025-08-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-03-31	2025-05-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-12-31	2025-02-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-09-30	2024-11-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-06-30	2024-08-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-03-31	2024-05-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-12-31	2024-02-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-09-30	2023-11-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-06-30	2023-08-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-03-31	2023-05-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-12-31	2023-02-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-09-30	2022-11-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-06-30	2022-08-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-03-31	2022-05-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-12-31	2022-02-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-09-30	2021-11-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-06-30	2021-08-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-03-31	2021-05-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-12-31	2021-02-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-09-30	2020-11-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-06-30	2020-08-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-03-31	2020-05-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-12-31	2020-02-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-09-30	2019-11-06	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-06-30	2019-08-09	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-03-31	2019-05-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2018-12-31	2019-02-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2018-09-30	2018-11-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2018-06-30	2018-08-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2018-03-31	2018-05-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2017-12-31	2018-02-09	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2017-09-30	2017-11-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2017-06-30	2017-08-07	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2017-03-31	2017-05-09	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2016-12-31	2017-02-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2016-09-30	2016-11-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2016-06-30	2016-08-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2016-03-31	2016-05-16	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2015-12-31	2016-02-16	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2015-09-30	2015-11-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2015-06-30	2015-08-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2015-03-31	2015-05-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2014-12-31	2015-02-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2014-09-30	2014-11-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2014-06-30	2014-08-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2014-03-31	2014-05-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2013-12-31	2014-02-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看