Pennington Partners & Co., LLC SEC 13F 投资组合（US$2.9亿）

CIK: 0001779355

趋势追踪型

申报总市值

US$2.9亿

申报季度: 2026-03-31 · 持股只数: 114

PENNINGTON PARTNERS & CO., LLC在最新一期 13F 报告中披露了 114 项持股，申报期为 2026-03-31，总持股市值约为 US$2.9亿，季度换手率为 20.9%。

浏览其他1 亿至 10 亿美元机构浏览其他以“P”开头的机构

机构性格雪花图

集中度: 39.43
持仓稳定性: 20.93
动能／逆势: 100
行业集中度: 60.7
多样化: 100
仓位均衡度: 67.86

Pennington Partners & Co., LLC 目前披露的持仓，Herfindahl 集中度指数为 0.099——换算下来相当于约 10 个等权重仓位，明显低于其实际披露的 114 只持仓。这一差距显示该机构的策略偏向集中在少数高信心仓位，而非广泛分散。

整体仓位大小差异较大（变异系数为 3.21），除少数重仓仓位外，还有许多规模较小的持仓。

最新申报季度中，并未观察到明显偏向加仓既有大仓位或大举建立新仓位的倾向。

目前行业板块分类约覆盖此投资组合披露价值的 18%；其余部分（例如未匹配板块的标的、期权或其他证券类型）尚未纳入板块分类范围。

近期动向

减仓 VTI
+3.2%　-US$74.1万
加仓 JAAA
+247.2%　US$599.8万
减仓 BOXX
+4.7%　US$273.4万
加仓 AAPL
+351.2%　US$407.3万
加仓 GOOG
+397.6%　US$402.9万
减仓 ESGV
-42.9%　-US$259.8万

持仓地图

新建仓加仓不变减仓

前十大持股占比

本季完整持股清单

#	代码	标的名称	资产子类别	占比	占比变动	持仓量变化
1	VTI	Vanguard Total Stock Mkt ETF	ETF-其他	20.28%	-3.74%	+3.21%
2	BOXX	Alpha Architect 1-3 Mnth Box	ETF-其他	17.07%	-1.81%	+4.72%
3	IWV	Ishares Russell 3000 ETF	ETF-其他	14.23%	-0.91%	+14.78%
4	VTHR	Vanguard Russell 3000	ETF-其他	6.28%	+0.76%	+38.94%
5	JAAA	Janus Henderson Aaa Clo ETF	ETF-其他	2.89%	+1.92%	+247.17%
6	ITOT	Ishares Core S&p Total U.s.	ETF-其他	2.31%	+0.34%	+43.25%
7	AAPL	Apple INC	股票-科技	1.83%	+1.32%	+351.18%
8	GOOG	Alphabet Inc-cl C	股票-通信服务	1.77%	+1.32%	+397.62%
9	ACWI	Ishares Msci Acwi ETF	ETF-其他	1.55%	—	-0.01%
10	VOO	Vanguard S&p 500 ETF	ETF-大型股与成长	1.49%	—	+9.75%
11	MSFT	Microsoft CORP	股票-科技	1.41%	+0.27%	+90.28%
12	IBIT	Ishares Bitcoin Trust ETF	ETF-加密货币	1.15%	—	+23.00%
13	AMZN	Amazon.com INC	股票-周期性消费	1.13%	+0.07%	+37.95%
14	ESGV	Vanguard Esg US Stock ETF	ETF-其他	1.00%	-1.21%	-42.93%
15	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	ETF-大型股与成长	1.00%	+0.69%	+290.17%
16	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	ETF-大型股与成长	1.00%	—	+11.28%
17	NVDA	Nvidia CORP	股票-科技	0.95%	+0.07%	+35.94%
18	LINE	Lineage INC	股票-其他	0.87%	—	+1.48%
19	MAR	Marriott International -cl A	股票-周期性消费	0.69%	—	-0.79%
20	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	股票-通信服务	0.68%	—	+0.97%
21	VEA	Vanguard Ftse Developed ETF	ETF-其他	0.58%	+0.04%	+23.19%
22	EFA	Ishares Msci Eafe ETF	ETF-其他	0.57%	+0.15%	+56.39%
23	QQQ	Invesco Qqq Trust Series 1	ETF-科技型	0.53%	+0.27%	+160.02%
24	ACWX	Ishares Msci Acwi Ex US ETF	ETF-其他	0.50%	—	+5.73%
25	HTGC	Hercules Capital INC	股票-金融	0.49%	-0.24%	—
26	VUG	Vanguard Growth ETF	ETF-其他	0.49%	+0.49%	NEW
27	BRK-B	Berkshire Hathaway Inc-cl B	股票-其他	0.47%	-0.37%	-31.31%
28	PLTR	Palantir Technologies Inc-a	股票-科技	0.46%	-0.19%	-0.04%
29	META	Meta Platforms Inc-class A	股票-通信服务	0.43%	+0.12%	+92.03%
30	QQQM	Invesco Nasdaq 100 ETF	ETF-科技型	0.43%	—	+0.08%
31	VWO	Vanguard Ftse Emerging Marke	ETF-新兴市场	0.42%	+0.12%	+62.48%
32	WMT	Walmart INC	股票-非周期性消费	0.40%	—	+1.13%
33	IXUS	Ishares Core Intl Stock ETF	ETF-其他	0.40%	—	+9.99%
34	VT	Vanguard Tot World Stk ETF	ETF-其他	0.39%	+0.16%	+100.39%
35	MGK	Vanguard Mega Cap Growth ETF	ETF-其他	0.37%	+0.15%	+118.43%
36	IWF	Ishares Russell 1000 Growth	ETF-其他	0.36%	—	+24.14%
37	UBER	Uber Technologies INC	股票-工业	0.36%	—	+0.45%
38	ZETA	Zeta Global Holdings Corp-a	股票-科技	0.36%	-0.18%	—
39	JPM	Jpmorgan Chase & Co	股票-金融	0.35%	—	+16.30%
40	TSLA	Tesla INC	股票-周期性消费	0.35%	+0.18%	+185.28%
41	ABR	Arbor Realty Trust INC	股票-房地产	0.34%	—	—
42	VV	Vanguard Large-cap ETF	ETF-其他	0.33%	—	+0.03%
43	IAU	Ishares Gold Trust	ETF-避险与商品	0.30%	—	—
44	AVGO	Broadcom INC	股票-科技	0.29%	+0.10%	+101.90%
45	VTWO	Vanguard Russell 2000 ETF	ETF-中小型股	0.29%	—	—
46	SCHF	Schwab Intl Equity ETF	ETF-其他	0.28%	—	+2.13%
47	VO	Vanguard Mid-cap ETF	ETF-其他	0.28%	—	+0.39%
48	SPYV	Ss Spdr P S&p 500 Value ETF	ETF-大型股与成长	0.28%	+0.15%	+150.14%
49	VYM	Vanguard High Dvd Yield ETF	ETF-其他	0.27%	+0.09%	+75.82%
50	AMZA	Infracap Mlp ETF	ETF-其他	0.25%	—	—

1–50 of 114

投资组合表现

Q3 2026表现

+2.1%

近4个季度表现

+14.9%

基于可获取价格的持仓（占申报价值的72%）计算

标准差: +10%
贝塔系数: +0.72
阿尔法: +0.9%
最大回撤: -3.7%
年化表现: +14.5%
对标普胜率: +47.1%
索提诺比率: +2.86
斯图泽指数: +0.42
特雷诺比率: +0.19
斯特林比率: +1.05
卡玛比率: +3.89
信息比率: -1.02
跟踪误差: +4%
下行标准差: +4.9%
正收益月份占比: +64.7%
负收益月份占比: +35.3%
最佳12个月: +24.9%
最差12个月: +14.3%
效率比率: +0.53
夏普比率: +1.4
行业分散度: +10.1%
偏度: +0.02
峰度: +0.02
上行潜力: +4.31

申报总市值趋势

行业配置

历年行业分布趋势

季度历史总览

季度	持股只数	总市值	稳定性	主要持股
2026-03-31	114	US$2.9亿	21	1VTI 2BOXX 3IWV 主要持股2026-03-31 1.VTI 2.BOXX 3.IWV 4.VTHR 5.JAAA 6.ITOT 7.AAPL 8.GOOG 9.ACWI 10.VOO
2025-12-31	97	US$2.5亿	20	1VTI 2BOXX 3IWV 主要持股2025-12-31 1.VTI 2.BOXX 3.IWV 4.VTHR 5.ESGV 6.ITOT 7.ACWI 8.VOO 9.IBIT 10.MSFT
2025-09-30	89	US$2.1亿	26	1VTI 2IWV 3BOXX 主要持股2025-09-30 1.VTI 2.IWV 3.BOXX 4.VTHR 5.ITOT 6.ACWI 7.VOO 8.LINE 9.MSFT 10.IVV
2025-06-30	82	US$1.9亿	0	1VTI 2IWV 3BOXX 主要持股2025-06-30 1.VTI 2.IWV 3.BOXX 4.VTHR 5.ITOT 6.VOO 7.ACWI 8.MSFT 9.IVV 10.AMZN
2025-03-31	82	US$1.7亿	0	1VTI 2IWV 3BOXX 主要持股2025-03-31 1.VTI 2.IWV 3.BOXX 4.VTHR 5.VOO 6.ITOT 7.ACWI 8.BRK-B 9.MSFT 10.AMZN
2024-12-31	91	US$2.0亿	0	1VTI 2IWV 3BOXX 主要持股2024-12-31 1.VTI 2.IWV 3.BOXX 4.VTHR 5.MSFT 6.AMZN 7.VOO 8.NVDA 9.ACWI 10.AAPL

本季持股变动

Pennington Partners & Co., LLC 在 2026-03-31 最显著的持仓异动：新建仓: Vanguard Growth ETF (VUG); 新建仓: Ishares Core S&p Midcap ETF (IJH); 新建仓: Strategy INC (MSTR); 新建仓: Ishares Russell 2000 Value E (IWN); 新建仓: Ark Innovation ETF (ARKK).

Pennington Partners & Co., LLC 于截至 2026-03-31 该季申报之持仓异动，含代码、发行人、权重变化、股数变化与操作类型
#	代码	标的名称	占比变动	持仓量变化	异动类型
1	JAAA	Janus Henderson Aaa Clo ETF	+1.9%	+247.17%	加仓
2	AAPL	Apple INC	+1.3%	+351.18%	加仓
3	GOOG	Alphabet Inc-cl C	+1.3%	+397.62%	加仓
4	VTHR	Vanguard Russell 3000	+0.8%	+38.94%	加仓
5	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	+0.7%	+290.17%	加仓
6	ITOT	Ishares Core S&p Total U.s.	+0.3%	+43.25%	加仓
7	MSFT	Microsoft CORP	+0.3%	+90.28%	加仓
8	QQQ	Invesco Qqq Trust Series 1	+0.3%	+160.02%	加仓
9	TSLA	Tesla INC	+0.2%	+185.28%	加仓
10	VT	Vanguard Tot World Stk ETF	+0.2%	+100.39%	加仓
11	EFA	Ishares Msci Eafe ETF	+0.2%	+56.39%	加仓
12	MGK	Vanguard Mega Cap Growth ETF	+0.2%	+118.43%	加仓
13	SPYV	Ss Spdr P S&p 500 Value ETF	+0.2%	+150.14%	加仓
14	META	Meta Platforms Inc-class A	+0.1%	+92.03%	加仓
15	VWO	Vanguard Ftse Emerging Marke	+0.1%	+62.48%	加仓
16	LLY	Eli Lilly & Co	+0.1%	+187.84%	加仓
17	RSP	Invesco S&p 500 Equal Weight	+0.1%	+113.25%	加仓
18	VBR	Vanguard Small-cap Value ETF	+0.1%	+146.90%	加仓
19	AVGO	Broadcom INC	+0.1%	+101.90%	加仓
20	VYM	Vanguard High Dvd Yield ETF	+0.1%	+75.82%	加仓
21	MA	Mastercard INC - A	+0.1%	+146.57%	加仓
22	AMZN	Amazon.com INC	+0.1%	+37.95%	加仓
23	NVDA	Nvidia CORP	+0.1%	+35.94%	加仓
24	VBK	Vanguard Small-cap Grwth ETF	+0.1%	+92.94%	加仓
25	CVX	Chevron CORP	+0.1%	+20.57%	加仓
26	VEA	Vanguard Ftse Developed ETF	0%	+23.19%	加仓
27	GS	Goldman Sachs Group INC	-0.2%	-38.03%	减仓
28	ZETA	Zeta Global Holdings Corp-a	-0.2%	—	不变
29	PLTR	Palantir Technologies Inc-a	-0.2%	-0.04%	减仓
30	HTGC	Hercules Capital INC	-0.2%	—	不变
31	BRK-B	Berkshire Hathaway Inc-cl B	-0.4%	-31.31%	减仓
32	IWV	Ishares Russell 3000 ETF	-0.9%	+14.78%	加仓
33	ESGV	Vanguard Esg US Stock ETF	-1.2%	-42.93%	减仓
34	BOXX	Alpha Architect 1-3 Mnth Box	-1.8%	+4.72%	加仓
35	VTI	Vanguard Total Stock Mkt ETF	-3.7%	+3.21%	加仓
36	VUG	Vanguard Growth ETF	—	NEW	新建仓
37	IJH	Ishares Core S&p Midcap ETF	—	NEW	新建仓
38	MSTR	Strategy INC	—	NEW	新建仓
39	IWN	Ishares Russell 2000 Value E	—	NEW	新建仓
40	ARKK	Ark Innovation ETF	—	NEW	新建仓
41	ORCL	Oracle CORP	—	NEW	新建仓
42	ETN	Eaton Corporation plc	—	NEW	新建仓
43	SNOW	Snowflake INC	—	NEW	新建仓
44	MU	Micron Technology INC	—	NEW	新建仓
45	BINC	Ishares Flex I A Etf-usd INC	—	EXIT	清仓
46	SCHG	Schwab US Large-cap Growth	—	NEW	新建仓
47	VGK	Vanguard Ftse Europe ETF	—	NEW	新建仓
48	ASML	ASML Holding N.V.	—	NEW	新建仓
49	SHAZ	Sharonai Holdings INC	—	NEW	新建仓
50	SCHV	Schwab US Large-cap Value	—	NEW	新建仓

申报历史

季度	申报日期	类型	EDGAR
2026-03-31	2026-05-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-12-31	2026-02-17	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-09-30	2025-11-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-06-30	2025-08-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-03-31	2025-05-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-12-31	2025-02-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看

FAQ

Pennington Partners & Co., LLC 是什么机构？属于哪种投资人类型？

Pennington Partners & Co., LLC 是一家投资管理机构，每季依规定向 SEC 申报 Form 13F，披露其在美国上市股票的持仓信息。根据最新一期申报（2026-03-31），该机构追踪的股票投资组合估值约为 US$2.9亿，分布在 114 个已申报仓位之中。

Pennington Partners & Co., LLC 目前前几大持股有哪些？

根据最新 13F 申报，Pennington Partners & Co., LLC 按市值排列的前几大持股为： 1. Vanguard Total Stock Mkt ETF (VTI) — US$5920.2万 (20.3%) 2. Alpha Architect 1-3 Mnth Box (BOXX) — US$4985.2万 (17.1%) 3. Ishares Russell 3000 ETF (IWV) — US$4155.5万 (14.2%) 4. Vanguard Russell 3000 (VTHR) — US$1833.6万 (6.3%) 5. Janus Henderson Aaa Clo ETF (JAAA) — US$842.5万 (2.9%)

Pennington Partners & Co., LLC 在最新一期 13F 申报中做了哪些操作？

在最新申报季度中，Pennington Partners & Co., LLC 共进行了 48 项显著调整：新建仓 14 个仓位、加仓 29 个既有持股、减仓 4 个仓位，并完全清仓 1 个持股。其中幅度最大的异动：新建仓: Vanguard Growth ETF (VUG); 新建仓: Ishares Core S&p Midcap ETF (IJH); 新建仓: Strategy INC (MSTR); 新建仓: Ishares Russell 2000 Value E (IWN); 新建仓: Ark Innovation ETF (ARKK)

Pennington Partners & Co., LLC 主要集中投资哪些行业板块？

根据目前已申报的股票投资组合，Pennington Partners & Co., LLC 的主要板块分布如下： • Information Technology: 36.0% • Communication Services: 16.4% • Consumer Discretionary: 14.6% • Financials: 12.7% • Consumer Staples: 4.8% • Industrials: 4.6%

同行推荐

资产规模相近的机构

Nicollet Investment Management, Inc.

CIK 0001729048

申报总市值

US$2.9亿

76 stks

2026-03-31

资产规模与本机构相差仅 0.0%

Wade Financial Advisory, Inc

CIK 0001802670

申报总市值

US$2.9亿

76 stks

2025-03-31

数据过旧，未更新

资产规模与本机构相差仅 0.0%

TFG Advisers LLC

CIK 0001806473

申报总市值

US$2.9亿

208 stks

2025-06-30

数据过旧，未更新

资产规模与本机构相差仅 0.0%

风格推荐

持仓风格相似的机构

Hanover Advisors INC

CIK 0000914973

申报总市值

US$2.5亿

118 stks

2026-03-31

集中度38.7

持仓稳定性9.7

行业集中度60.1

前五大持仓重叠 2/5 档，同样重仓 Vanguard Total Stock Mkt ETF

查看详情

SCS Capital Management LLC

CIK 0001303159

申报总市值

US$94.4亿

468 stks

2026-03-31

集中度16.8

持仓稳定性11.6

行业集中度36.5

前五大持仓重叠 2/5 档，同样重仓 Vanguard Total Stock Mkt ETF

查看详情

New England Private Wealth Advisors LLC

CIK 0001582813

申报总市值

US$8.7亿

194 stks

2026-03-31

集中度8.0

持仓稳定性13.5

行业集中度100.0

前五大持仓重叠 2/5 档，同样重仓 Vanguard Total Stock Mkt ETF

查看详情

Pennington Partners & Co., LLC SEC 13F 投资组合（US$2.9亿）

CIK: 0001779355

趋势追踪型

申报总市值

US$2.9亿

申报季度: 2026-03-31 · 持股只数: 114

PENNINGTON PARTNERS & CO., LLC在最新一期 13F 报告中披露了 114 项持股，申报期为 2026-03-31，总持股市值约为 US$2.9亿，季度换手率为 20.9%。

浏览其他1 亿至 10 亿美元机构浏览其他以“P”开头的机构

机构性格雪花图

集中度: 39.43
持仓稳定性: 20.93
动能／逆势: 100
行业集中度: 60.7
多样化: 100
仓位均衡度: 67.86

整体仓位大小差异较大（变异系数为 3.21），除少数重仓仓位外，还有许多规模较小的持仓。

最新申报季度中，并未观察到明显偏向加仓既有大仓位或大举建立新仓位的倾向。

目前行业板块分类约覆盖此投资组合披露价值的 18%；其余部分（例如未匹配板块的标的、期权或其他证券类型）尚未纳入板块分类范围。

近期动向

减仓 VTI
+3.2%　-US$74.1万
加仓 JAAA
+247.2%　US$599.8万
减仓 BOXX
+4.7%　US$273.4万
加仓 AAPL
+351.2%　US$407.3万
加仓 GOOG
+397.6%　US$402.9万
减仓 ESGV
-42.9%　-US$259.8万

持仓地图

新建仓加仓不变减仓

前十大持股占比

本季完整持股清单

#	代码	标的名称	资产子类别	占比	占比变动	持仓量变化
1	VTI	Vanguard Total Stock Mkt ETF	ETF-其他	20.28%	-3.74%	+3.21%
2	BOXX	Alpha Architect 1-3 Mnth Box	ETF-其他	17.07%	-1.81%	+4.72%
3	IWV	Ishares Russell 3000 ETF	ETF-其他	14.23%	-0.91%	+14.78%
4	VTHR	Vanguard Russell 3000	ETF-其他	6.28%	+0.76%	+38.94%
5	JAAA	Janus Henderson Aaa Clo ETF	ETF-其他	2.89%	+1.92%	+247.17%
6	ITOT	Ishares Core S&p Total U.s.	ETF-其他	2.31%	+0.34%	+43.25%
7	AAPL	Apple INC	股票-科技	1.83%	+1.32%	+351.18%
8	GOOG	Alphabet Inc-cl C	股票-通信服务	1.77%	+1.32%	+397.62%
9	ACWI	Ishares Msci Acwi ETF	ETF-其他	1.55%	—	-0.01%
10	VOO	Vanguard S&p 500 ETF	ETF-大型股与成长	1.49%	—	+9.75%
11	MSFT	Microsoft CORP	股票-科技	1.41%	+0.27%	+90.28%
12	IBIT	Ishares Bitcoin Trust ETF	ETF-加密货币	1.15%	—	+23.00%
13	AMZN	Amazon.com INC	股票-周期性消费	1.13%	+0.07%	+37.95%
14	ESGV	Vanguard Esg US Stock ETF	ETF-其他	1.00%	-1.21%	-42.93%
15	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	ETF-大型股与成长	1.00%	+0.69%	+290.17%
16	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	ETF-大型股与成长	1.00%	—	+11.28%
17	NVDA	Nvidia CORP	股票-科技	0.95%	+0.07%	+35.94%
18	LINE	Lineage INC	股票-其他	0.87%	—	+1.48%
19	MAR	Marriott International -cl A	股票-周期性消费	0.69%	—	-0.79%
20	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	股票-通信服务	0.68%	—	+0.97%
21	VEA	Vanguard Ftse Developed ETF	ETF-其他	0.58%	+0.04%	+23.19%
22	EFA	Ishares Msci Eafe ETF	ETF-其他	0.57%	+0.15%	+56.39%
23	QQQ	Invesco Qqq Trust Series 1	ETF-科技型	0.53%	+0.27%	+160.02%
24	ACWX	Ishares Msci Acwi Ex US ETF	ETF-其他	0.50%	—	+5.73%
25	HTGC	Hercules Capital INC	股票-金融	0.49%	-0.24%	—
26	VUG	Vanguard Growth ETF	ETF-其他	0.49%	+0.49%	NEW
27	BRK-B	Berkshire Hathaway Inc-cl B	股票-其他	0.47%	-0.37%	-31.31%
28	PLTR	Palantir Technologies Inc-a	股票-科技	0.46%	-0.19%	-0.04%
29	META	Meta Platforms Inc-class A	股票-通信服务	0.43%	+0.12%	+92.03%
30	QQQM	Invesco Nasdaq 100 ETF	ETF-科技型	0.43%	—	+0.08%
31	VWO	Vanguard Ftse Emerging Marke	ETF-新兴市场	0.42%	+0.12%	+62.48%
32	WMT	Walmart INC	股票-非周期性消费	0.40%	—	+1.13%
33	IXUS	Ishares Core Intl Stock ETF	ETF-其他	0.40%	—	+9.99%
34	VT	Vanguard Tot World Stk ETF	ETF-其他	0.39%	+0.16%	+100.39%
35	MGK	Vanguard Mega Cap Growth ETF	ETF-其他	0.37%	+0.15%	+118.43%
36	IWF	Ishares Russell 1000 Growth	ETF-其他	0.36%	—	+24.14%
37	UBER	Uber Technologies INC	股票-工业	0.36%	—	+0.45%
38	ZETA	Zeta Global Holdings Corp-a	股票-科技	0.36%	-0.18%	—
39	JPM	Jpmorgan Chase & Co	股票-金融	0.35%	—	+16.30%
40	TSLA	Tesla INC	股票-周期性消费	0.35%	+0.18%	+185.28%
41	ABR	Arbor Realty Trust INC	股票-房地产	0.34%	—	—
42	VV	Vanguard Large-cap ETF	ETF-其他	0.33%	—	+0.03%
43	IAU	Ishares Gold Trust	ETF-避险与商品	0.30%	—	—
44	AVGO	Broadcom INC	股票-科技	0.29%	+0.10%	+101.90%
45	VTWO	Vanguard Russell 2000 ETF	ETF-中小型股	0.29%	—	—
46	SCHF	Schwab Intl Equity ETF	ETF-其他	0.28%	—	+2.13%
47	VO	Vanguard Mid-cap ETF	ETF-其他	0.28%	—	+0.39%
48	SPYV	Ss Spdr P S&p 500 Value ETF	ETF-大型股与成长	0.28%	+0.15%	+150.14%
49	VYM	Vanguard High Dvd Yield ETF	ETF-其他	0.27%	+0.09%	+75.82%
50	AMZA	Infracap Mlp ETF	ETF-其他	0.25%	—	—

1–50 of 114

投资组合表现

Q3 2026表现

+2.1%

近4个季度表现

+14.9%

基于可获取价格的持仓（占申报价值的72%）计算

标准差: +10%
贝塔系数: +0.72
阿尔法: +0.9%
最大回撤: -3.7%
年化表现: +14.5%
对标普胜率: +47.1%
索提诺比率: +2.86
斯图泽指数: +0.42
特雷诺比率: +0.19
斯特林比率: +1.05
卡玛比率: +3.89
信息比率: -1.02
跟踪误差: +4%
下行标准差: +4.9%
正收益月份占比: +64.7%
负收益月份占比: +35.3%
最佳12个月: +24.9%
最差12个月: +14.3%
效率比率: +0.53
夏普比率: +1.4
行业分散度: +10.1%
偏度: +0.02
峰度: +0.02
上行潜力: +4.31

申报总市值趋势

行业配置

历年行业分布趋势

季度历史总览

季度	持股只数	总市值	稳定性	主要持股
2026-03-31	114	US$2.9亿	21	1VTI 2BOXX 3IWV 主要持股2026-03-31 1.VTI 2.BOXX 3.IWV 4.VTHR 5.JAAA 6.ITOT 7.AAPL 8.GOOG 9.ACWI 10.VOO
2025-12-31	97	US$2.5亿	20	1VTI 2BOXX 3IWV 主要持股2025-12-31 1.VTI 2.BOXX 3.IWV 4.VTHR 5.ESGV 6.ITOT 7.ACWI 8.VOO 9.IBIT 10.MSFT
2025-09-30	89	US$2.1亿	26	1VTI 2IWV 3BOXX 主要持股2025-09-30 1.VTI 2.IWV 3.BOXX 4.VTHR 5.ITOT 6.ACWI 7.VOO 8.LINE 9.MSFT 10.IVV
2025-06-30	82	US$1.9亿	0	1VTI 2IWV 3BOXX 主要持股2025-06-30 1.VTI 2.IWV 3.BOXX 4.VTHR 5.ITOT 6.VOO 7.ACWI 8.MSFT 9.IVV 10.AMZN
2025-03-31	82	US$1.7亿	0	1VTI 2IWV 3BOXX 主要持股2025-03-31 1.VTI 2.IWV 3.BOXX 4.VTHR 5.VOO 6.ITOT 7.ACWI 8.BRK-B 9.MSFT 10.AMZN
2024-12-31	91	US$2.0亿	0	1VTI 2IWV 3BOXX 主要持股2024-12-31 1.VTI 2.IWV 3.BOXX 4.VTHR 5.MSFT 6.AMZN 7.VOO 8.NVDA 9.ACWI 10.AAPL

本季持股变动

Pennington Partners & Co., LLC 于截至 2026-03-31 该季申报之持仓异动，含代码、发行人、权重变化、股数变化与操作类型
#	代码	标的名称	占比变动	持仓量变化	异动类型
1	JAAA	Janus Henderson Aaa Clo ETF	+1.9%	+247.17%	加仓
2	AAPL	Apple INC	+1.3%	+351.18%	加仓
3	GOOG	Alphabet Inc-cl C	+1.3%	+397.62%	加仓
4	VTHR	Vanguard Russell 3000	+0.8%	+38.94%	加仓
5	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	+0.7%	+290.17%	加仓
6	ITOT	Ishares Core S&p Total U.s.	+0.3%	+43.25%	加仓
7	MSFT	Microsoft CORP	+0.3%	+90.28%	加仓
8	QQQ	Invesco Qqq Trust Series 1	+0.3%	+160.02%	加仓
9	TSLA	Tesla INC	+0.2%	+185.28%	加仓
10	VT	Vanguard Tot World Stk ETF	+0.2%	+100.39%	加仓
11	EFA	Ishares Msci Eafe ETF	+0.2%	+56.39%	加仓
12	MGK	Vanguard Mega Cap Growth ETF	+0.2%	+118.43%	加仓
13	SPYV	Ss Spdr P S&p 500 Value ETF	+0.2%	+150.14%	加仓
14	META	Meta Platforms Inc-class A	+0.1%	+92.03%	加仓
15	VWO	Vanguard Ftse Emerging Marke	+0.1%	+62.48%	加仓
16	LLY	Eli Lilly & Co	+0.1%	+187.84%	加仓
17	RSP	Invesco S&p 500 Equal Weight	+0.1%	+113.25%	加仓
18	VBR	Vanguard Small-cap Value ETF	+0.1%	+146.90%	加仓
19	AVGO	Broadcom INC	+0.1%	+101.90%	加仓
20	VYM	Vanguard High Dvd Yield ETF	+0.1%	+75.82%	加仓
21	MA	Mastercard INC - A	+0.1%	+146.57%	加仓
22	AMZN	Amazon.com INC	+0.1%	+37.95%	加仓
23	NVDA	Nvidia CORP	+0.1%	+35.94%	加仓
24	VBK	Vanguard Small-cap Grwth ETF	+0.1%	+92.94%	加仓
25	CVX	Chevron CORP	+0.1%	+20.57%	加仓
26	VEA	Vanguard Ftse Developed ETF	0%	+23.19%	加仓
27	GS	Goldman Sachs Group INC	-0.2%	-38.03%	减仓
28	ZETA	Zeta Global Holdings Corp-a	-0.2%	—	不变
29	PLTR	Palantir Technologies Inc-a	-0.2%	-0.04%	减仓
30	HTGC	Hercules Capital INC	-0.2%	—	不变
31	BRK-B	Berkshire Hathaway Inc-cl B	-0.4%	-31.31%	减仓
32	IWV	Ishares Russell 3000 ETF	-0.9%	+14.78%	加仓
33	ESGV	Vanguard Esg US Stock ETF	-1.2%	-42.93%	减仓
34	BOXX	Alpha Architect 1-3 Mnth Box	-1.8%	+4.72%	加仓
35	VTI	Vanguard Total Stock Mkt ETF	-3.7%	+3.21%	加仓
36	VUG	Vanguard Growth ETF	—	NEW	新建仓
37	IJH	Ishares Core S&p Midcap ETF	—	NEW	新建仓
38	MSTR	Strategy INC	—	NEW	新建仓
39	IWN	Ishares Russell 2000 Value E	—	NEW	新建仓
40	ARKK	Ark Innovation ETF	—	NEW	新建仓
41	ORCL	Oracle CORP	—	NEW	新建仓
42	ETN	Eaton Corporation plc	—	NEW	新建仓
43	SNOW	Snowflake INC	—	NEW	新建仓
44	MU	Micron Technology INC	—	NEW	新建仓
45	BINC	Ishares Flex I A Etf-usd INC	—	EXIT	清仓
46	SCHG	Schwab US Large-cap Growth	—	NEW	新建仓
47	VGK	Vanguard Ftse Europe ETF	—	NEW	新建仓
48	ASML	ASML Holding N.V.	—	NEW	新建仓
49	SHAZ	Sharonai Holdings INC	—	NEW	新建仓
50	SCHV	Schwab US Large-cap Value	—	NEW	新建仓

申报历史

季度	申报日期	类型	EDGAR
2026-03-31	2026-05-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-12-31	2026-02-17	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-09-30	2025-11-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-06-30	2025-08-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-03-31	2025-05-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-12-31	2025-02-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看