Paladin Advisory Group, LLC：13F 持仓与 AI 洞察

CIK: 0001899703

分散型投资策略趋势追踪型行业集中型

申报总市值

US$1.3亿

申报季度: 2026-03-31 · 持股只数: 241

Paladin Advisory Group, LLC在最新一期 13F 报告中披露了 241 项持股，申报期为 2026-03-31，总持股市值约为 US$1.3亿，季度换手率为 9.9%。

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机构性格雪花图

集中度: 10.14
持仓稳定性: 9.85
动能／逆势: 100
行业集中度: 84.74
多样化: 100
仓位均衡度: 77.35

Paladin Advisory Group, LLC 目前披露的持仓，Herfindahl 集中度指数为 0.025——换算下来相当于约 39 个等权重仓位，明显低于其实际披露的 241 只持仓。这一差距显示该机构的策略偏向集中在少数高信心仓位，而非广泛分散。

整体仓位大小差异较大（变异系数为 2.26），除少数重仓仓位外，还有许多规模较小的持仓。

最新申报季度中，并未观察到明显偏向加仓既有大仓位或大举建立新仓位的倾向。

目前行业板块分类约覆盖此投资组合披露价值的 18%；其余部分（例如未匹配板块的标的、期权或其他证券类型）尚未纳入板块分类范围。

近期动向

加仓 IDMO
+40.8%　US$117.4万
减仓 IWF
-3.0%　-US$127.9万
加仓 AVIV
+0.2%　US$37.8万
加仓 AVLV
+0.7%　US$33.1万
减仓 JMST
-27.7%　-US$51.7万
减仓 JPIE
-13.6%　-US$60.5万

持仓地图

新建仓加仓不变减仓

前十大持股占比

本季完整持股清单

仅显示前 200 大持股（共 241 只）

#	代码	标的名称	资产子类别	占比	占比变动	持仓量变化
1	IWF	Ishares Russell 1000 Growth	ETF-其他	6.75%	-0.66%	-2.98%
2	AVIV	Avantis Int Lrg Cap Val ETF	ETF-其他	5.72%	+0.51%	+0.22%
3	JPST	Jpmorgan Ultra-short Income	ETF-其他	4.41%	+0.25%	+1.69%
4	IWD	Ishares Russell 1000 Value E	ETF-其他	4.05%	+0.21%	-0.39%
5	AVLV	Avantis US Large Cap Value	ETF-大型股与成长	3.77%	+0.39%	+0.72%
6	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	ETF-大型股与成长	3.58%	-0.22%	-5.26%
7	IDMO	Invesco S&p International De	ETF-其他	3.18%	+0.98%	+40.83%
8	AAPL	Apple INC	股票-科技	3.15%	-0.15%	-1.77%
9	QQQ	Invesco Qqq Trust Series 1	ETF-科技型	3.06%	-0.19%	-3.63%
10	JPIE	Jpmorgan Income ETF	ETF-其他	2.82%	-0.33%	-13.63%
11	PAVE	Global X US Infrastructure	ETF-其他	2.72%	+0.19%	-3.03%
12	HELO	Jpmorgan Hedged Equity ETF	ETF-其他	2.60%	-0.06%	-2.39%
13	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	ETF-大型股与成长	2.33%	-0.15%	-5.46%
14	VTI	Vanguard Total Stock Mkt ETF	ETF-其他	2.22%	-0.02%	-0.50%
15	MDY	State Street Spdr S&p Midcap	ETF-其他	2.22%	-0.09%	-9.83%
16	SPMO	Invesco S&p 500 Momentum ETF	ETF-大型股与成长	2.13%	-0.08%	-1.57%
17	AAAU	Goldman Sachs Physical Gold	ETF-避险与商品	2.12%	+0.20%	-2.14%
18	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	股票-通信服务	2.05%	-0.12%	-1.26%
19	XLRE	Ss Real Estate Select Sector	ETF-其他	2.02%	—	-1.28%
20	MUNI	Pimco Intermediate Municipal	ETF-其他	1.88%	+0.01%	-2.97%
21	IEFA	Ishares Core Msci Eafe ETF	ETF-其他	1.76%	-0.05%	-7.55%
22	NVDA	Nvidia CORP	股票-科技	1.39%	-0.03%	—
23	EFG	Ishares Msci Eafe Growth ETF	ETF-其他	1.36%	—	+0.08%
24	GOOG	Alphabet Inc-cl C	股票-通信服务	1.28%	-0.13%	-4.36%
25	VOO	Vanguard S&p 500 ETF	ETF-大型股与成长	1.28%	—	+0.39%
26	AMZN	Amazon.com INC	股票-周期性消费	1.22%	-0.19%	-7.80%
27	SPDW	Ste Str Spdr Pt Dw EU ETF	ETF-其他	1.05%	—	+0.01%
28	MSFT	Microsoft CORP	股票-科技	1.05%	-0.26%	—
29	JMST	JPM Ultra-short Muni Income	ETF-其他	1.03%	-0.34%	-27.73%
30	IJR	Ishares Core S&p Small-cap E	ETF-中小型股	0.96%	—	-7.49%
31	EFA	Ishares Msci Eafe ETF	ETF-其他	0.92%	—	—
32	AVGO	Broadcom INC	股票-科技	0.89%	-0.07%	—
33	DGRO	Ishares Core Dividend Growth	ETF-其他	0.84%	—	-0.70%
34	MU	Micron Technology INC	股票-科技	0.77%	+0.15%	—
35	JPM	Jpmorgan Chase & Co	股票-金融	0.64%	-0.05%	-1.64%
36	NOBL	Proshares S&p 500 Dividend A	ETF-大型股与成长	0.63%	—	-1.48%
37	MA	Mastercard INC - A	股票-金融	0.62%	-0.06%	—
38	SCHD	Schwab US Dvd Equity ETF	ETF-其他	0.53%	+0.07%	—
39	GLD	Spdr Gold Shares	ETF-避险与商品	0.51%	—	—
40	VTEB	Vanguard Tax-exempt Bond ETF	ETF-其他	0.51%	—	+1.24%
41	VONG	Vanguard Russell 1000 Growth	ETF-其他	0.49%	—	+11.36%
42	VXUS	Vanguard Total Intl Stock	ETF-其他	0.48%	—	-1.21%
43	IJH	Ishares Core S&p Midcap ETF	ETF-其他	0.45%	—	-1.69%
44	TSM	Taiwan Semiconductor-sp Adr	股票-科技	0.45%	+0.06%	—
45	VYM	Vanguard High Dvd Yield ETF	ETF-其他	0.44%	—	-3.31%
46	XLK	Ss Technology Select Sector	ETF-科技型	0.44%	—	—
47	SPYM	Ste Str Spdr Pt S&p 500 ETF	ETF-大型股与成长	0.39%	—	-3.81%
48	META	Meta Platforms Inc-class A	股票-通信服务	0.34%	-0.04%	—
49	APH	Amphenol Corp-cl A	股票-科技	0.33%	—	—
50	ILCG	Ishares Morningstar Growth E	ETF-其他	0.33%	—	—

1–50 of 200

投资组合表现

Q3 2026表现

+3.4%

近4个季度表现

+23%

基于可获取价格的持仓（占申报价值的79%）计算

标准差: +10.6%
贝塔系数: +0.78
阿尔法: +1.3%
最大回撤: -5.3%
年化表现: +16.3%
对标普胜率: +41.7%
索提诺比率: +3.14
斯图泽指数: +0.44
特雷诺比率: +0.2
斯特林比率: +1.07
卡玛比率: +3.06
信息比率: -0.7
跟踪误差: +3.9%
下行标准差: +5%
正收益月份占比: +63.9%
负收益月份占比: +36.1%
最佳12个月: +30.5%
最差12个月: +7.7%
效率比率: +0.6
夏普比率: +1.49
行业分散度: +13.8%
偏度: +0.15
峰度: +0.28
上行潜力: +4.75

申报总市值趋势

行业配置

历年行业分布趋势

季度历史总览

季度	持股只数	总市值	稳定性	主要持股
2026-03-31	241	US$1.3亿	10	1IWF 2AVIV 3JPST 主要持股2026-03-31 1.IWF 2.AVIV 3.JPST 4.IWD 5.AVLV 6.IVV 7.IDMO 8.AAPL 9.QQQ 10.JPIE
2025-12-31	245	US$1.4亿	20	1IWF 2AVIV 3JPST 主要持股2025-12-31 1.IWF 2.AVIV 3.JPST 4.IWD 5.IVV 6.AVLV 7.AAPL 8.QQQ 9.JPIE 10.HELO
2025-09-30	239	US$1.3亿	37	1IWF 2IEFA 3JPST 主要持股2025-09-30 1.IWF 2.IEFA 3.JPST 4.IWD 5.IVV 6.AVLV 7.QQQ 8.AAPL 9.JPIE 10.HELO
2025-06-30	250	US$1.3亿	0	1IWF 2IEFA 3JPST 主要持股2025-06-30 1.IWF 2.IEFA 3.JPST 4.IVV 5.NOBL 6.QQQ 7.AVLV 8.SCHD 9.AAPL 10.JPIE
2025-03-31	229	US$1.2亿	0	1IWF 2IEFA 3JPST 主要持股2025-03-31 1.IWF 2.IEFA 3.JPST 4.NOBL 5.AAPL 6.SCHD 7.AVLV 8.IVV 9.JPIE 10.MDY
2024-12-31	236	US$1.3亿	0	1IWF 2IEFA 3JPST 主要持股2024-12-31 1.IWF 2.IEFA 3.JPST 4.AAPL 5.NOBL 6.AVLV 7.SCHD 8.IVV 9.JPIE 10.MDY
2024-09-30	235	US$1.4亿	0	1IWF 2GOVT 3IEFA 主要持股2024-09-30 1.IWF 2.GOVT 3.IEFA 4.JPST 5.AAPL 6.NOBL 7.SCHD 8.AVLV 9.JPIE 10.IVV
2024-06-30	225	US$1.3亿	0	1IWF 2GOVT 3IEFA 主要持股2024-06-30 1.IWF 2.GOVT 3.IEFA 4.JPST 5.AAPL 6.SCHD 7.JPIE 8.NOBL 9.AVLV 10.IVV
2024-03-31	226	US$1.3亿	0	1IWF 2GOVT 3IEFA 主要持股2024-03-31 1.IWF 2.GOVT 3.IEFA 4.JPST 5.SCHD 6.NOBL 7.JEPI 8.JPIE 9.AVLV 10.AAPL
2023-12-31	228	US$1.2亿	0	1IWF 2GOVT 3IEFA 主要持股2023-12-31 1.IWF 2.GOVT 3.IEFA 4.JPST 5.SCHD 6.AAPL 7.NOBL 8.JEPI 9.JPIE 10.MDY
2023-09-30	259	US$1.2亿	0	1IWF 2IEFA 3GOVT 主要持股2023-09-30 1.IWF 2.IEFA 3.GOVT 4.SCHD 5.JPST 6.NOBL 7.AAPL 8.JPIE 9.JEPI 10.MDY
2023-06-30	267	US$1.2亿	0	1IWF 2IEFA 3SCHD 主要持股2023-06-30 1.IWF 2.IEFA 3.SCHD 4.GOVT 5.NOBL 6.JPST 7.AAPL 8.JPIE 9.MDY 10.JEPI
2023-03-31	265	US$1.2亿	0	1IWF 2IEFA 3SCHD 主要持股2023-03-31 1.IWF 2.IEFA 3.SCHD 4.JPST 5.NOBL 6.AAPL 7.JPIE 8.JEPI 9.XLRE 10.MDY
2022-12-31	268	US$1.2亿	0	1IWF 2SCHD 3JPST 主要持股2022-12-31 1.IWF 2.SCHD 3.JPST 4.IEFA 5.NOBL 6.XLRE 7.MDY 8.AAPL 9.JEPI 10.IJH
2022-09-30	278	US$1.1亿	0	1IWF 2SPAB 3JPST 主要持股2022-09-30 1.IWF 2.SPAB 3.JPST 4.IEFA 5.SCHD 6.NOBL 7.XLRE 8.AAPL 9.MDY 10.IJH
2022-06-30	282	US$1.2亿	0	1IWF 2SPAB 3IEFA 主要持股2022-06-30 1.IWF 2.SPAB 3.IEFA 4.SCHD 5.NOBL 6.JPST 7.XLRE 8.MDY 9.IJR 10.AAPL
2022-03-31	278	US$1.2亿	0	1IWF 2IEFA 3SCHD 主要持股2022-03-31 1.IWF 2.IEFA 3.SCHD 4.XLRE 5.NOBL 6.JPST 7.AAPL 8.MDY 9.IJR 10.SPY
2021-12-31	280	US$1.2亿	0	1IWF 2XLRE 3IEFA 主要持股2021-12-31 1.IWF 2.XLRE 3.IEFA 4.SCHD 5.MDY 6.AAPL 7.IJR 8.NOBL 9.JPST 10.SPY

本季持股变动

Paladin Advisory Group, LLC 在 2026-03-31 最显著的持仓异动：新建仓: Invesco S&p International De (IDHQ); 清仓: Nike INC -cl B (NKE); 加仓: Invesco S&p International De (IDMO) — 股数 +40.83%; 减仓: Ishares Russell 1000 Growth (IWF) — 股数 -2.98%; 加仓: Avantis Int Lrg Cap Val ETF (AVIV) — 股数 +0.22%.

Paladin Advisory Group, LLC 于截至 2026-03-31 该季申报之持仓异动，含代码、发行人、权重变化、股数变化与操作类型
#	代码	标的名称	占比变动	持仓量变化	异动类型
1	IDMO	Invesco S&p International De	+1%	+40.83%	加仓
2	AVIV	Avantis Int Lrg Cap Val ETF	+0.5%	+0.22%	加仓
3	AVLV	Avantis US Large Cap Value	+0.4%	+0.72%	加仓
4	JPST	Jpmorgan Ultra-short Income	+0.3%	+1.69%	加仓
5	IWD	Ishares Russell 1000 Value E	+0.2%	-0.39%	减仓
6	AAAU	Goldman Sachs Physical Gold	+0.2%	-2.14%	减仓
7	PAVE	Global X US Infrastructure	+0.2%	-3.03%	减仓
8	MU	Micron Technology INC	+0.2%	—	不变
9	IBM	Intl Business Machines CORP	+0.1%	+237.36%	加仓
10	SCHD	Schwab US Dvd Equity ETF	+0.1%	—	不变
11	TSM	Taiwan Semiconductor-sp Adr	+0.1%	—	不变
12	VLO	Valero Energy CORP	+0.1%	—	不变
13	IWM	Ishares Russell 2000 ETF	+0.1%	+86.18%	加仓
14	MUNI	Pimco Intermediate Municipal	0%	-2.97%	减仓
15	VOO	Vanguard S&p 500 ETF	—	+0.39%	加仓
16	IJR	Ishares Core S&p Small-cap E	—	-7.49%	减仓
17	VTI	Vanguard Total Stock Mkt ETF	0%	-0.50%	减仓
18	NVDA	Nvidia CORP	0%	—	不变
19	SPYG	Ss Spdr P S&p 500 Growth ETF	0%	-5.79%	减仓
20	BAC	Bank Of America CORP	0%	-7.61%	减仓
21	META	Meta Platforms Inc-class A	0%	—	不变
22	SPAB	Ss Spdr P Agg Bond ETF	0%	-25.95%	减仓
23	AMT	American Tower CORP	0%	-26.35%	减仓
24	ADBE	Adobe INC	0%	—	不变
25	IEFA	Ishares Core Msci Eafe ETF	-0.1%	-7.55%	减仓
26	JPM	Jpmorgan Chase & Co	-0.1%	-1.64%	减仓
27	UNH	Unitedhealth Group INC	-0.1%	-1.40%	减仓
28	BRK-B	Berkshire Hathaway Inc-cl B	-0.1%	-19.49%	减仓
29	WK	Workiva INC	-0.1%	-15.46%	减仓
30	HELO	Jpmorgan Hedged Equity ETF	-0.1%	-2.39%	减仓
31	MA	Mastercard INC - A	-0.1%	—	不变
32	IEMG	Ishares Core Msci Emerging	-0.1%	-30.39%	减仓
33	AVGO	Broadcom INC	-0.1%	—	不变
34	SPMO	Invesco S&p 500 Momentum ETF	-0.1%	-1.57%	减仓
35	ORCL	Oracle CORP	-0.1%	-68.36%	减仓
36	MDY	State Street Spdr S&p Midcap	-0.1%	-9.83%	减仓
37	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	-0.1%	-1.26%	减仓
38	GOOG	Alphabet Inc-cl C	-0.1%	-4.36%	减仓
39	AAPL	Apple INC	-0.2%	-1.77%	减仓
40	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	-0.2%	-5.46%	减仓
41	IWR	Ishares Russell Mid-cap ETF	-0.2%	-56.49%	减仓
42	QQQ	Invesco Qqq Trust Series 1	-0.2%	-3.63%	减仓
43	AMZN	Amazon.com INC	-0.2%	-7.80%	减仓
44	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	-0.2%	-5.26%	减仓
45	MSFT	Microsoft CORP	-0.3%	—	不变
46	JPIE	Jpmorgan Income ETF	-0.3%	-13.63%	减仓
47	JMST	JPM Ultra-short Muni Income	-0.3%	-27.73%	减仓
48	IWF	Ishares Russell 1000 Growth	-0.7%	-2.98%	减仓
49	IDHQ	Invesco S&p International De	—	NEW	新建仓
50	NKE	Nike INC -cl B	—	EXIT	清仓

申报历史

季度	申报日期	类型	EDGAR
2026-03-31	2026-04-30	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-12-31	2026-01-21	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-09-30	2025-11-05	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-06-30	2025-08-06	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-03-31	2025-04-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-12-31	2025-01-23	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-09-30	2024-11-05	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-06-30	2024-07-24	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-03-31	2024-05-08	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-12-31	2024-01-31	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-09-30	2023-10-17	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-06-30	2023-08-03	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-03-31	2023-04-21	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-12-31	2023-01-11	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-09-30	2022-10-07	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-06-30	2022-07-06	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-03-31	2022-04-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-12-31	2022-01-11	13F-HR	在 EDGAR 上查看

FAQ

Paladin Advisory Group, LLC 是什么机构？属于哪种投资人类型？

Paladin Advisory Group, LLC 是一家投资管理机构，每季依规定向 SEC 申报 Form 13F，披露其在美国上市股票的持仓信息。根据最新一期申报（2026-03-31），该机构追踪的股票投资组合估值约为 US$1.3亿，分布在 241 个已申报仓位之中。

Paladin Advisory Group, LLC 目前前几大持股有哪些？

根据最新 13F 申报，Paladin Advisory Group, LLC 按市值排列的前几大持股为： 1. Ishares Russell 1000 Growth (IWF) — US$887.2万 (6.8%) 2. Avantis Int Lrg Cap Val ETF (AVIV) — US$751.8万 (5.7%) 3. Jpmorgan Ultra-short Income (JPST) — US$579.5万 (4.4%) 4. Ishares Russell 1000 Value E (IWD) — US$532.0万 (4.0%) 5. Avantis US Large Cap Value (AVLV) — US$495.2万 (3.8%)

Paladin Advisory Group, LLC 在最新一期 13F 申报中做了哪些操作？

在最新申报季度中，Paladin Advisory Group, LLC 共进行了 40 项显著调整：新建仓 1 个仓位、加仓 7 个既有持股、减仓 31 个仓位，并完全清仓 1 个持股。其中幅度最大的异动：新建仓: Invesco S&p International De (IDHQ); 清仓: Nike INC -cl B (NKE); 加仓: Invesco S&p International De (IDMO) — 股数 +40.83%; 减仓: Ishares Russell 1000 Growth (IWF) — 股数 -2.98%; 加仓: Avantis Int Lrg Cap Val ETF (AVIV) — 股数 +0.22%

Paladin Advisory Group, LLC 主要集中投资哪些行业板块？

根据目前已申报的股票投资组合，Paladin Advisory Group, LLC 的主要板块分布如下： • Information Technology: 45.8% • Communication Services: 20.5% • Financials: 12.7% • Consumer Discretionary: 10.3% • Health Care: 5.2% • Industrials: 2.5%

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CIK 0000810972

申报总市值

US$97.8亿

1,329 stks

2015-03-31

数据过旧，未更新

集中度1.9

持仓稳定性27.1

行业集中度49.1

前五大持仓重叠 2/5 档，同样重仓 Ishares Russell 1000 Value E

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Paladin Advisory Group, LLC：13F 持仓与 AI 洞察

CIK: 0001899703

分散型投资策略趋势追踪型行业集中型

申报总市值

US$1.3亿

申报季度: 2026-03-31 · 持股只数: 241

Paladin Advisory Group, LLC在最新一期 13F 报告中披露了 241 项持股，申报期为 2026-03-31，总持股市值约为 US$1.3亿，季度换手率为 9.9%。

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机构性格雪花图

集中度: 10.14
持仓稳定性: 9.85
动能／逆势: 100
行业集中度: 84.74
多样化: 100
仓位均衡度: 77.35

整体仓位大小差异较大（变异系数为 2.26），除少数重仓仓位外，还有许多规模较小的持仓。

最新申报季度中，并未观察到明显偏向加仓既有大仓位或大举建立新仓位的倾向。

目前行业板块分类约覆盖此投资组合披露价值的 18%；其余部分（例如未匹配板块的标的、期权或其他证券类型）尚未纳入板块分类范围。

近期动向

加仓 IDMO
+40.8%　US$117.4万
减仓 IWF
-3.0%　-US$127.9万
加仓 AVIV
+0.2%　US$37.8万
加仓 AVLV
+0.7%　US$33.1万
减仓 JMST
-27.7%　-US$51.7万
减仓 JPIE
-13.6%　-US$60.5万

持仓地图

新建仓加仓不变减仓

前十大持股占比

本季完整持股清单

仅显示前 200 大持股（共 241 只）

#	代码	标的名称	资产子类别	占比	占比变动	持仓量变化
1	IWF	Ishares Russell 1000 Growth	ETF-其他	6.75%	-0.66%	-2.98%
2	AVIV	Avantis Int Lrg Cap Val ETF	ETF-其他	5.72%	+0.51%	+0.22%
3	JPST	Jpmorgan Ultra-short Income	ETF-其他	4.41%	+0.25%	+1.69%
4	IWD	Ishares Russell 1000 Value E	ETF-其他	4.05%	+0.21%	-0.39%
5	AVLV	Avantis US Large Cap Value	ETF-大型股与成长	3.77%	+0.39%	+0.72%
6	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	ETF-大型股与成长	3.58%	-0.22%	-5.26%
7	IDMO	Invesco S&p International De	ETF-其他	3.18%	+0.98%	+40.83%
8	AAPL	Apple INC	股票-科技	3.15%	-0.15%	-1.77%
9	QQQ	Invesco Qqq Trust Series 1	ETF-科技型	3.06%	-0.19%	-3.63%
10	JPIE	Jpmorgan Income ETF	ETF-其他	2.82%	-0.33%	-13.63%
11	PAVE	Global X US Infrastructure	ETF-其他	2.72%	+0.19%	-3.03%
12	HELO	Jpmorgan Hedged Equity ETF	ETF-其他	2.60%	-0.06%	-2.39%
13	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	ETF-大型股与成长	2.33%	-0.15%	-5.46%
14	VTI	Vanguard Total Stock Mkt ETF	ETF-其他	2.22%	-0.02%	-0.50%
15	MDY	State Street Spdr S&p Midcap	ETF-其他	2.22%	-0.09%	-9.83%
16	SPMO	Invesco S&p 500 Momentum ETF	ETF-大型股与成长	2.13%	-0.08%	-1.57%
17	AAAU	Goldman Sachs Physical Gold	ETF-避险与商品	2.12%	+0.20%	-2.14%
18	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	股票-通信服务	2.05%	-0.12%	-1.26%
19	XLRE	Ss Real Estate Select Sector	ETF-其他	2.02%	—	-1.28%
20	MUNI	Pimco Intermediate Municipal	ETF-其他	1.88%	+0.01%	-2.97%
21	IEFA	Ishares Core Msci Eafe ETF	ETF-其他	1.76%	-0.05%	-7.55%
22	NVDA	Nvidia CORP	股票-科技	1.39%	-0.03%	—
23	EFG	Ishares Msci Eafe Growth ETF	ETF-其他	1.36%	—	+0.08%
24	GOOG	Alphabet Inc-cl C	股票-通信服务	1.28%	-0.13%	-4.36%
25	VOO	Vanguard S&p 500 ETF	ETF-大型股与成长	1.28%	—	+0.39%
26	AMZN	Amazon.com INC	股票-周期性消费	1.22%	-0.19%	-7.80%
27	SPDW	Ste Str Spdr Pt Dw EU ETF	ETF-其他	1.05%	—	+0.01%
28	MSFT	Microsoft CORP	股票-科技	1.05%	-0.26%	—
29	JMST	JPM Ultra-short Muni Income	ETF-其他	1.03%	-0.34%	-27.73%
30	IJR	Ishares Core S&p Small-cap E	ETF-中小型股	0.96%	—	-7.49%
31	EFA	Ishares Msci Eafe ETF	ETF-其他	0.92%	—	—
32	AVGO	Broadcom INC	股票-科技	0.89%	-0.07%	—
33	DGRO	Ishares Core Dividend Growth	ETF-其他	0.84%	—	-0.70%
34	MU	Micron Technology INC	股票-科技	0.77%	+0.15%	—
35	JPM	Jpmorgan Chase & Co	股票-金融	0.64%	-0.05%	-1.64%
36	NOBL	Proshares S&p 500 Dividend A	ETF-大型股与成长	0.63%	—	-1.48%
37	MA	Mastercard INC - A	股票-金融	0.62%	-0.06%	—
38	SCHD	Schwab US Dvd Equity ETF	ETF-其他	0.53%	+0.07%	—
39	GLD	Spdr Gold Shares	ETF-避险与商品	0.51%	—	—
40	VTEB	Vanguard Tax-exempt Bond ETF	ETF-其他	0.51%	—	+1.24%
41	VONG	Vanguard Russell 1000 Growth	ETF-其他	0.49%	—	+11.36%
42	VXUS	Vanguard Total Intl Stock	ETF-其他	0.48%	—	-1.21%
43	IJH	Ishares Core S&p Midcap ETF	ETF-其他	0.45%	—	-1.69%
44	TSM	Taiwan Semiconductor-sp Adr	股票-科技	0.45%	+0.06%	—
45	VYM	Vanguard High Dvd Yield ETF	ETF-其他	0.44%	—	-3.31%
46	XLK	Ss Technology Select Sector	ETF-科技型	0.44%	—	—
47	SPYM	Ste Str Spdr Pt S&p 500 ETF	ETF-大型股与成长	0.39%	—	-3.81%
48	META	Meta Platforms Inc-class A	股票-通信服务	0.34%	-0.04%	—
49	APH	Amphenol Corp-cl A	股票-科技	0.33%	—	—
50	ILCG	Ishares Morningstar Growth E	ETF-其他	0.33%	—	—

1–50 of 200

投资组合表现

Q3 2026表现

+3.4%

近4个季度表现

+23%

基于可获取价格的持仓（占申报价值的79%）计算

标准差: +10.6%
贝塔系数: +0.78
阿尔法: +1.3%
最大回撤: -5.3%
年化表现: +16.3%
对标普胜率: +41.7%
索提诺比率: +3.14
斯图泽指数: +0.44
特雷诺比率: +0.2
斯特林比率: +1.07
卡玛比率: +3.06
信息比率: -0.7
跟踪误差: +3.9%
下行标准差: +5%
正收益月份占比: +63.9%
负收益月份占比: +36.1%
最佳12个月: +30.5%
最差12个月: +7.7%
效率比率: +0.6
夏普比率: +1.49
行业分散度: +13.8%
偏度: +0.15
峰度: +0.28
上行潜力: +4.75

申报总市值趋势

行业配置

历年行业分布趋势

季度历史总览

季度	持股只数	总市值	稳定性	主要持股
2026-03-31	241	US$1.3亿	10	1IWF 2AVIV 3JPST 主要持股2026-03-31 1.IWF 2.AVIV 3.JPST 4.IWD 5.AVLV 6.IVV 7.IDMO 8.AAPL 9.QQQ 10.JPIE
2025-12-31	245	US$1.4亿	20	1IWF 2AVIV 3JPST 主要持股2025-12-31 1.IWF 2.AVIV 3.JPST 4.IWD 5.IVV 6.AVLV 7.AAPL 8.QQQ 9.JPIE 10.HELO
2025-09-30	239	US$1.3亿	37	1IWF 2IEFA 3JPST 主要持股2025-09-30 1.IWF 2.IEFA 3.JPST 4.IWD 5.IVV 6.AVLV 7.QQQ 8.AAPL 9.JPIE 10.HELO
2025-06-30	250	US$1.3亿	0	1IWF 2IEFA 3JPST 主要持股2025-06-30 1.IWF 2.IEFA 3.JPST 4.IVV 5.NOBL 6.QQQ 7.AVLV 8.SCHD 9.AAPL 10.JPIE
2025-03-31	229	US$1.2亿	0	1IWF 2IEFA 3JPST 主要持股2025-03-31 1.IWF 2.IEFA 3.JPST 4.NOBL 5.AAPL 6.SCHD 7.AVLV 8.IVV 9.JPIE 10.MDY
2024-12-31	236	US$1.3亿	0	1IWF 2IEFA 3JPST 主要持股2024-12-31 1.IWF 2.IEFA 3.JPST 4.AAPL 5.NOBL 6.AVLV 7.SCHD 8.IVV 9.JPIE 10.MDY
2024-09-30	235	US$1.4亿	0	1IWF 2GOVT 3IEFA 主要持股2024-09-30 1.IWF 2.GOVT 3.IEFA 4.JPST 5.AAPL 6.NOBL 7.SCHD 8.AVLV 9.JPIE 10.IVV
2024-06-30	225	US$1.3亿	0	1IWF 2GOVT 3IEFA 主要持股2024-06-30 1.IWF 2.GOVT 3.IEFA 4.JPST 5.AAPL 6.SCHD 7.JPIE 8.NOBL 9.AVLV 10.IVV
2024-03-31	226	US$1.3亿	0	1IWF 2GOVT 3IEFA 主要持股2024-03-31 1.IWF 2.GOVT 3.IEFA 4.JPST 5.SCHD 6.NOBL 7.JEPI 8.JPIE 9.AVLV 10.AAPL
2023-12-31	228	US$1.2亿	0	1IWF 2GOVT 3IEFA 主要持股2023-12-31 1.IWF 2.GOVT 3.IEFA 4.JPST 5.SCHD 6.AAPL 7.NOBL 8.JEPI 9.JPIE 10.MDY
2023-09-30	259	US$1.2亿	0	1IWF 2IEFA 3GOVT 主要持股2023-09-30 1.IWF 2.IEFA 3.GOVT 4.SCHD 5.JPST 6.NOBL 7.AAPL 8.JPIE 9.JEPI 10.MDY
2023-06-30	267	US$1.2亿	0	1IWF 2IEFA 3SCHD 主要持股2023-06-30 1.IWF 2.IEFA 3.SCHD 4.GOVT 5.NOBL 6.JPST 7.AAPL 8.JPIE 9.MDY 10.JEPI
2023-03-31	265	US$1.2亿	0	1IWF 2IEFA 3SCHD 主要持股2023-03-31 1.IWF 2.IEFA 3.SCHD 4.JPST 5.NOBL 6.AAPL 7.JPIE 8.JEPI 9.XLRE 10.MDY
2022-12-31	268	US$1.2亿	0	1IWF 2SCHD 3JPST 主要持股2022-12-31 1.IWF 2.SCHD 3.JPST 4.IEFA 5.NOBL 6.XLRE 7.MDY 8.AAPL 9.JEPI 10.IJH
2022-09-30	278	US$1.1亿	0	1IWF 2SPAB 3JPST 主要持股2022-09-30 1.IWF 2.SPAB 3.JPST 4.IEFA 5.SCHD 6.NOBL 7.XLRE 8.AAPL 9.MDY 10.IJH
2022-06-30	282	US$1.2亿	0	1IWF 2SPAB 3IEFA 主要持股2022-06-30 1.IWF 2.SPAB 3.IEFA 4.SCHD 5.NOBL 6.JPST 7.XLRE 8.MDY 9.IJR 10.AAPL
2022-03-31	278	US$1.2亿	0	1IWF 2IEFA 3SCHD 主要持股2022-03-31 1.IWF 2.IEFA 3.SCHD 4.XLRE 5.NOBL 6.JPST 7.AAPL 8.MDY 9.IJR 10.SPY
2021-12-31	280	US$1.2亿	0	1IWF 2XLRE 3IEFA 主要持股2021-12-31 1.IWF 2.XLRE 3.IEFA 4.SCHD 5.MDY 6.AAPL 7.IJR 8.NOBL 9.JPST 10.SPY

本季持股变动

Paladin Advisory Group, LLC 于截至 2026-03-31 该季申报之持仓异动，含代码、发行人、权重变化、股数变化与操作类型
#	代码	标的名称	占比变动	持仓量变化	异动类型
1	IDMO	Invesco S&p International De	+1%	+40.83%	加仓
2	AVIV	Avantis Int Lrg Cap Val ETF	+0.5%	+0.22%	加仓
3	AVLV	Avantis US Large Cap Value	+0.4%	+0.72%	加仓
4	JPST	Jpmorgan Ultra-short Income	+0.3%	+1.69%	加仓
5	IWD	Ishares Russell 1000 Value E	+0.2%	-0.39%	减仓
6	AAAU	Goldman Sachs Physical Gold	+0.2%	-2.14%	减仓
7	PAVE	Global X US Infrastructure	+0.2%	-3.03%	减仓
8	MU	Micron Technology INC	+0.2%	—	不变
9	IBM	Intl Business Machines CORP	+0.1%	+237.36%	加仓
10	SCHD	Schwab US Dvd Equity ETF	+0.1%	—	不变
11	TSM	Taiwan Semiconductor-sp Adr	+0.1%	—	不变
12	VLO	Valero Energy CORP	+0.1%	—	不变
13	IWM	Ishares Russell 2000 ETF	+0.1%	+86.18%	加仓
14	MUNI	Pimco Intermediate Municipal	0%	-2.97%	减仓
15	VOO	Vanguard S&p 500 ETF	—	+0.39%	加仓
16	IJR	Ishares Core S&p Small-cap E	—	-7.49%	减仓
17	VTI	Vanguard Total Stock Mkt ETF	0%	-0.50%	减仓
18	NVDA	Nvidia CORP	0%	—	不变
19	SPYG	Ss Spdr P S&p 500 Growth ETF	0%	-5.79%	减仓
20	BAC	Bank Of America CORP	0%	-7.61%	减仓
21	META	Meta Platforms Inc-class A	0%	—	不变
22	SPAB	Ss Spdr P Agg Bond ETF	0%	-25.95%	减仓
23	AMT	American Tower CORP	0%	-26.35%	减仓
24	ADBE	Adobe INC	0%	—	不变
25	IEFA	Ishares Core Msci Eafe ETF	-0.1%	-7.55%	减仓
26	JPM	Jpmorgan Chase & Co	-0.1%	-1.64%	减仓
27	UNH	Unitedhealth Group INC	-0.1%	-1.40%	减仓
28	BRK-B	Berkshire Hathaway Inc-cl B	-0.1%	-19.49%	减仓
29	WK	Workiva INC	-0.1%	-15.46%	减仓
30	HELO	Jpmorgan Hedged Equity ETF	-0.1%	-2.39%	减仓
31	MA	Mastercard INC - A	-0.1%	—	不变
32	IEMG	Ishares Core Msci Emerging	-0.1%	-30.39%	减仓
33	AVGO	Broadcom INC	-0.1%	—	不变
34	SPMO	Invesco S&p 500 Momentum ETF	-0.1%	-1.57%	减仓
35	ORCL	Oracle CORP	-0.1%	-68.36%	减仓
36	MDY	State Street Spdr S&p Midcap	-0.1%	-9.83%	减仓
37	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	-0.1%	-1.26%	减仓
38	GOOG	Alphabet Inc-cl C	-0.1%	-4.36%	减仓
39	AAPL	Apple INC	-0.2%	-1.77%	减仓
40	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	-0.2%	-5.46%	减仓
41	IWR	Ishares Russell Mid-cap ETF	-0.2%	-56.49%	减仓
42	QQQ	Invesco Qqq Trust Series 1	-0.2%	-3.63%	减仓
43	AMZN	Amazon.com INC	-0.2%	-7.80%	减仓
44	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	-0.2%	-5.26%	减仓
45	MSFT	Microsoft CORP	-0.3%	—	不变
46	JPIE	Jpmorgan Income ETF	-0.3%	-13.63%	减仓
47	JMST	JPM Ultra-short Muni Income	-0.3%	-27.73%	减仓
48	IWF	Ishares Russell 1000 Growth	-0.7%	-2.98%	减仓
49	IDHQ	Invesco S&p International De	—	NEW	新建仓
50	NKE	Nike INC -cl B	—	EXIT	清仓

申报历史

季度	申报日期	类型	EDGAR
2026-03-31	2026-04-30	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-12-31	2026-01-21	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-09-30	2025-11-05	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-06-30	2025-08-06	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-03-31	2025-04-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-12-31	2025-01-23	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-09-30	2024-11-05	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-06-30	2024-07-24	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-03-31	2024-05-08	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-12-31	2024-01-31	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-09-30	2023-10-17	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-06-30	2023-08-03	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-03-31	2023-04-21	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-12-31	2023-01-11	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-09-30	2022-10-07	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-06-30	2022-07-06	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-03-31	2022-04-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-12-31	2022-01-11	13F-HR	在 EDGAR 上查看