Owl Creek Wealth Partners LLC 13F 投资组合快照

CIK: 0002133805

分散型投资策略长期持有型

申报总市值

US$2.8亿

申报季度: 2026-03-31 · 持股只数: 1239

Owl Creek Wealth Partners LLC在最新一期 13F 报告中披露了 1239 项持股，申报期为 2026-03-31，总持股市值约为 US$2.8亿，季度换手率为 0.0%。

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机构性格雪花图

集中度: 17.54
持仓稳定性: 0
动能／逆势: 50
行业集中度: 48.84
多样化: 100
仓位均衡度: 26.94

Owl Creek Wealth Partners LLC 目前披露的持仓，Herfindahl 集中度指数为 0.044——换算下来相当于约 23 个等权重仓位，明显低于其实际披露的 1239 只持仓。这一差距显示该机构的策略偏向集中在少数高信心仓位，而非广泛分散。

整体仓位大小差异较大（变异系数为 7.31），除少数重仓仓位外，还有许多规模较小的持仓。

最新申报季度中，并未观察到明显偏向加仓既有大仓位或大举建立新仓位的倾向。

目前行业板块分类约覆盖此投资组合披露价值的 24%；其余部分（例如未匹配板块的标的、期权或其他证券类型）尚未纳入板块分类范围。

近期动向

本季暂无持股变动

持仓地图

新建仓加仓不变减仓

前十大持股占比

本季完整持股清单

仅显示前 200 大持股（共 1239 只）

#	代码	标的名称	资产子类别	占比	占比变动	持仓量变化	4Q Trend
1	DFUS	Dimensional US Eq Mkt ETF	ETF-其他	11.82%	—	—	—
2	SPTM	Ss Spdr P S&p 1500 Comp ETF	ETF-其他	10.03%	—	—	—
3	VOO	Vanguard S&p 500 ETF	ETF-大型股与成长	6.65%	—	—	—
4	SCHF	Schwab Intl Equity ETF	ETF-其他	6.41%	—	—	—
5	DFAI	Dimensional International Co	ETF-其他	6.02%	—	—	—
6	HELO	Jpmorgan Hedged Equity ETF	ETF-其他	3.80%	—	—	—
7	SPHQ	Invesco S&p 500 Quality ETF	ETF-大型股与成长	3.48%	—	—	—
8	AVUS	Avantis U.s. Equity ETF	ETF-其他	3.14%	—	—	—
9	VONE	Vanguard Russell 1000	ETF-其他	3.07%	—	—	—
10	AAPL	Apple INC	股票-科技	1.93%	—	—	—
11	IWB	Ishares Russell 1000 ETF	ETF-其他	1.88%	—	—	—
12	AVDE	Avantis International Equity	ETF-其他	1.85%	—	—	—
13	VTV	Vanguard Value ETF	ETF-其他	1.75%	—	—	—
14	NVDA	Nvidia CORP	股票-科技	1.41%	—	—	—
15	VB	Vanguard Small-cap ETF	ETF-其他	1.31%	—	—	—
16	ITOT	Ishares Core S&p Total U.s.	ETF-其他	1.12%	—	—	—
17	JCPB	Jpmorgan Core Plus Bond ETF	ETF-其他	1.12%	—	—	—
18	IEFA	Ishares Core Msci Eafe ETF	ETF-其他	1.02%	—	—	—
19	MSFT	Microsoft CORP	股票-科技	0.99%	—	—	—
20	✓	Invesco Qqq Tr	股票-其他	0.97%	—	—	—
21	IAUM	Ishares Gold Trust Micro	ETF-避险与商品	0.96%	—	—	—
22	AMZN	Amazon.com INC	股票-周期性消费	0.92%	—	—	—
23	IJR	Ishares Core S&p Small-cap E	ETF-中小型股	0.81%	—	—	—
24	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	股票-通信服务	0.81%	—	—	—
25	UITB	Victoryshares Core Intermedi	ETF-其他	0.78%	—	—	—
26	VEA	Vanguard Ftse Developed ETF	ETF-其他	0.77%	—	—	—
27	SCHX	Schwab US Large-cap ETF	ETF-其他	0.63%	—	—	—
28	AVGO	Broadcom INC	股票-科技	0.50%	—	—	—
29	BRK-B	Berkshire Hathaway Inc-cl B	股票-其他	0.44%	—	—	—
30	DFAE	Dimensional Emerging Core Eq	ETF-新兴市场	0.42%	—	—	—
31	GOOG	Alphabet Inc-cl C	股票-通信服务	0.41%	—	—	—
32	META	Meta Platforms Inc-class A	股票-通信服务	0.40%	—	—	—
33	IWV	Ishares Russell 3000 ETF	ETF-其他	0.39%	—	—	—
34	JPM	Jpmorgan Chase & Co	股票-金融	0.37%	—	—	—
35	QUAL	Ishares Msci USA Quality Fac	ETF-其他	0.36%	—	—	—
36	TSLA	Tesla INC	股票-周期性消费	0.34%	—	—	—
37	IEMG	Ishares Core Msci Emerging	ETF-新兴市场	0.33%	—	—	—
38	IVE	Ishares S&p 500 Value ETF	ETF-大型股与成长	0.29%	—	—	—
39	NOBL	Proshares S&p 500 Dividend A	ETF-大型股与成长	0.28%	—	—	—
40	NEAR	Ishares Sh Dba ETF Usd INC	ETF-其他	0.27%	—	—	—
41	NFLX	Netflix INC	股票-通信服务	0.26%	—	—	—
42	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	ETF-大型股与成长	0.26%	—	—	—
43	SIVR	Abrdn Physical Silver Shares	ETF-避险与商品	0.26%	—	—	—
44	LLY	Eli Lilly & Co	股票-医疗保健	0.25%	—	—	—
45	DFIV	Dimensional International Va	ETF-其他	0.25%	—	—	—
46	VTI	Vanguard Total Stock Mkt ETF	ETF-其他	0.24%	—	—	—
47	XOM	Exxon Mobil CORP	股票-能源	0.24%	—	—	—
48	DFUV	Dimensional US Marketwide Va	ETF-其他	0.22%	—	—	—
49	JNJ	Johnson & Johnson	股票-医疗保健	0.20%	—	—	—
50	WMT	Walmart INC	股票-非周期性消费	0.19%	—	—	—

1–50 of 200

投资组合表现

Q3 2026表现

-1%

近4个季度表现

-1%

基于可用的2个月历史数据

基于可获取价格的持仓（占申报价值的85%）计算

标准差: +1.6%
贝塔系数: -1.45
阿尔法: -19%
最大回撤: -0.8%
年化表现: -6%
对标普胜率: +50%
索提诺比率: -2.95
斯图泽指数: —
特雷诺比率: +0.04
斯特林比率: —
卡玛比率: -7.22
信息比率: +1.01
跟踪误差: +2.6%
下行标准差: +2.1%
正收益月份占比: 0%
负收益月份占比: +100%
最佳12个月: —
最差12个月: —
效率比率: +1
夏普比率: -3.97
行业分散度: +8.1%
偏度: —
峰度: —
上行潜力: 0

申报总市值趋势

暂无足够数据计算性格分数

行业配置

历年行业分布趋势

暂无足够的行业对照数据

季度历史总览

季度	持股只数	总市值	稳定性	主要持股
2026-03-31	1239	US$2.8亿	0	1DFUS 2SPTM 3VOO 主要持股2026-03-31 1.DFUS 2.SPTM 3.VOO 4.SCHF 5.DFAI 6.HELO 7.SPHQ 8.AVUS 9.VONE 10.AAPL

本季持股变动

Owl Creek Wealth Partners LLC 于截至 2026-03-31 该季申报之持仓异动，含代码、发行人、权重变化、股数变化与操作类型
#	代码	标的名称	占比变动	持仓量变化	异动类型

申报历史

季度	申报日期	类型	EDGAR
2026-03-31	2026-05-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看

FAQ

Owl Creek Wealth Partners LLC 是什么机构？属于哪种投资人类型？

Owl Creek Wealth Partners LLC 是一家投资管理机构，每季依规定向 SEC 申报 Form 13F，披露其在美国上市股票的持仓信息。根据最新一期申报（2026-03-31），该机构追踪的股票投资组合估值约为 US$2.8亿，分布在 1239 个已申报仓位之中。

Owl Creek Wealth Partners LLC 目前前几大持股有哪些？

根据最新 13F 申报，Owl Creek Wealth Partners LLC 按市值排列的前几大持股为： 1. Dimensional US Eq Mkt ETF (DFUS) — US$3317.6万 (11.8%) 2. Ss Spdr P S&p 1500 Comp ETF (SPTM) — US$2814.5万 (10.0%) 3. Vanguard S&p 500 ETF (VOO) — US$1865.1万 (6.7%) 4. Schwab Intl Equity ETF (SCHF) — US$1798.9万 (6.4%) 5. Dimensional International Co (DFAI) — US$1691.0万 (6.0%)

Owl Creek Wealth Partners LLC 在最新一期 13F 申报中做了哪些操作？

最新一期申报显示 Owl Creek Wealth Partners LLC 的持仓并无明显异动，组合整体维持相对稳定。

Owl Creek Wealth Partners LLC 主要集中投资哪些行业板块？

根据目前已申报的股票投资组合，Owl Creek Wealth Partners LLC 的主要板块分布如下： • Information Technology: 31.6% • Financials: 14.7% • Consumer Discretionary: 10.0% • Health Care: 9.8% • Communication Services: 9.7% • Industrials: 8.1%

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申报季度: 2026-03-31 · 持股只数: 1239

Owl Creek Wealth Partners LLC在最新一期 13F 报告中披露了 1239 项持股，申报期为 2026-03-31，总持股市值约为 US$2.8亿，季度换手率为 0.0%。

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持仓稳定性: 0
动能／逆势: 50
行业集中度: 48.84
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仓位均衡度: 26.94

整体仓位大小差异较大（变异系数为 7.31），除少数重仓仓位外，还有许多规模较小的持仓。

最新申报季度中，并未观察到明显偏向加仓既有大仓位或大举建立新仓位的倾向。

目前行业板块分类约覆盖此投资组合披露价值的 24%；其余部分（例如未匹配板块的标的、期权或其他证券类型）尚未纳入板块分类范围。

近期动向

本季暂无持股变动

持仓地图

新建仓加仓不变减仓

前十大持股占比

本季完整持股清单

仅显示前 200 大持股（共 1239 只）

#	代码	标的名称	资产子类别	占比	占比变动	持仓量变化	4Q Trend
1	DFUS	Dimensional US Eq Mkt ETF	ETF-其他	11.82%	—	—	—
2	SPTM	Ss Spdr P S&p 1500 Comp ETF	ETF-其他	10.03%	—	—	—
3	VOO	Vanguard S&p 500 ETF	ETF-大型股与成长	6.65%	—	—	—
4	SCHF	Schwab Intl Equity ETF	ETF-其他	6.41%	—	—	—
5	DFAI	Dimensional International Co	ETF-其他	6.02%	—	—	—
6	HELO	Jpmorgan Hedged Equity ETF	ETF-其他	3.80%	—	—	—
7	SPHQ	Invesco S&p 500 Quality ETF	ETF-大型股与成长	3.48%	—	—	—
8	AVUS	Avantis U.s. Equity ETF	ETF-其他	3.14%	—	—	—
9	VONE	Vanguard Russell 1000	ETF-其他	3.07%	—	—	—
10	AAPL	Apple INC	股票-科技	1.93%	—	—	—
11	IWB	Ishares Russell 1000 ETF	ETF-其他	1.88%	—	—	—
12	AVDE	Avantis International Equity	ETF-其他	1.85%	—	—	—
13	VTV	Vanguard Value ETF	ETF-其他	1.75%	—	—	—
14	NVDA	Nvidia CORP	股票-科技	1.41%	—	—	—
15	VB	Vanguard Small-cap ETF	ETF-其他	1.31%	—	—	—
16	ITOT	Ishares Core S&p Total U.s.	ETF-其他	1.12%	—	—	—
17	JCPB	Jpmorgan Core Plus Bond ETF	ETF-其他	1.12%	—	—	—
18	IEFA	Ishares Core Msci Eafe ETF	ETF-其他	1.02%	—	—	—
19	MSFT	Microsoft CORP	股票-科技	0.99%	—	—	—
20	✓	Invesco Qqq Tr	股票-其他	0.97%	—	—	—
21	IAUM	Ishares Gold Trust Micro	ETF-避险与商品	0.96%	—	—	—
22	AMZN	Amazon.com INC	股票-周期性消费	0.92%	—	—	—
23	IJR	Ishares Core S&p Small-cap E	ETF-中小型股	0.81%	—	—	—
24	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	股票-通信服务	0.81%	—	—	—
25	UITB	Victoryshares Core Intermedi	ETF-其他	0.78%	—	—	—
26	VEA	Vanguard Ftse Developed ETF	ETF-其他	0.77%	—	—	—
27	SCHX	Schwab US Large-cap ETF	ETF-其他	0.63%	—	—	—
28	AVGO	Broadcom INC	股票-科技	0.50%	—	—	—
29	BRK-B	Berkshire Hathaway Inc-cl B	股票-其他	0.44%	—	—	—
30	DFAE	Dimensional Emerging Core Eq	ETF-新兴市场	0.42%	—	—	—
31	GOOG	Alphabet Inc-cl C	股票-通信服务	0.41%	—	—	—
32	META	Meta Platforms Inc-class A	股票-通信服务	0.40%	—	—	—
33	IWV	Ishares Russell 3000 ETF	ETF-其他	0.39%	—	—	—
34	JPM	Jpmorgan Chase & Co	股票-金融	0.37%	—	—	—
35	QUAL	Ishares Msci USA Quality Fac	ETF-其他	0.36%	—	—	—
36	TSLA	Tesla INC	股票-周期性消费	0.34%	—	—	—
37	IEMG	Ishares Core Msci Emerging	ETF-新兴市场	0.33%	—	—	—
38	IVE	Ishares S&p 500 Value ETF	ETF-大型股与成长	0.29%	—	—	—
39	NOBL	Proshares S&p 500 Dividend A	ETF-大型股与成长	0.28%	—	—	—
40	NEAR	Ishares Sh Dba ETF Usd INC	ETF-其他	0.27%	—	—	—
41	NFLX	Netflix INC	股票-通信服务	0.26%	—	—	—
42	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	ETF-大型股与成长	0.26%	—	—	—
43	SIVR	Abrdn Physical Silver Shares	ETF-避险与商品	0.26%	—	—	—
44	LLY	Eli Lilly & Co	股票-医疗保健	0.25%	—	—	—
45	DFIV	Dimensional International Va	ETF-其他	0.25%	—	—	—
46	VTI	Vanguard Total Stock Mkt ETF	ETF-其他	0.24%	—	—	—
47	XOM	Exxon Mobil CORP	股票-能源	0.24%	—	—	—
48	DFUV	Dimensional US Marketwide Va	ETF-其他	0.22%	—	—	—
49	JNJ	Johnson & Johnson	股票-医疗保健	0.20%	—	—	—
50	WMT	Walmart INC	股票-非周期性消费	0.19%	—	—	—