Ovata Capital Management Ltd 持仓报告（13F 申报）

CIK: 0001724517

高频交易型逆势操作型分散型投资策略

申报总市值

US$7.2亿

申报季度: 2026-03-31 · 持股只数: 38

Ovata Capital Management Ltd在最新一期 13F 报告中披露了 38 项持股，申报期为 2026-03-31，总持股市值约为 US$7.2亿，季度换手率为 96.2%。

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机构性格雪花图

集中度: 24.93
持仓稳定性: 96.2
动能／逆势: 0
行业集中度: 53.16
多样化: 76
仓位均衡度: 88.15

Ovata Capital Management Ltd 目前披露的持仓，Herfindahl 集中度指数为 0.062——换算下来相当于约 16 个等权重仓位，明显低于其实际披露的 38 只持仓。这一差距显示该机构的策略偏向集中在少数高信心仓位，而非广泛分散。

整体仓位大小相当一致（变异系数为 1.19），显示该机构在资金配置上采取较有纪律、规则化的方式。

最新申报季度中，并未观察到明显偏向加仓既有大仓位或大举建立新仓位的倾向。

近期动向

加仓 JAZZ 2 06-15-26
+176.1%　US$5432.9万
加仓 HDB
+616.2%　US$3732.3万
加仓 WEC 4.375 06-01-27
+103.0%　US$1779.6万
加仓 COIN 0.5 06-01-26
+46.4%　US$1019.4万
加仓 RYAAY
+34.6%　US$360.5万
加仓 STWD 6.75 07-15-27
+342.9%　US$1217.9万

持仓地图

新建仓加仓不变减仓

前十大持股占比

本季完整持股清单

#	代码	标的名称	资产子类别	占比	占比变动	持仓量变化
1	JAZZ 2 06-15-26	Jazz Investments I LTD	股票-医疗保健	11.60%	+8.12%	+176.11%
2	RYAAY	Ryanair Holdings Plc-sp Adr	股票-工业	10.56%	+1.82%	+34.60%
3	TSM	Taiwan Semiconductor-sp Adr	股票-科技	9.80%	+1.63%	-0.07%
4	PPL 2.875 03-15-28	Ppl Capital Funding INC	股票-公用事业	8.19%	+8.19%	NEW
5	HDB	Hdfc Bank Ltd-adr	股票-金融	6.62%	+5.40%	+616.24%
6	IBIT	Ishares Bitcoin Trust ETF	ETF-加密货币	6.14%	-0.73%	—
7	BABA 0.5 06-01-31	Alibaba Group Holding	股票-周期性消费	5.04%	-0.81%	-16.13%
8	WEC 4.375 06-01-27	Wec Energy Group INC	股票-公用事业	4.62%	+2.76%	+103.03%
9	COIN 0.5 06-01-26	Coinbase Global INC	股票-金融	4.57%	+1.84%	+46.42%
10	PNW 4.75 06-15-27	Pinnacle West Capital	股票-公用事业	3.61%	-0.03%	-19.64%
11	SO 4.5 06-15-27	Southern Co	股票-公用事业	3.03%	+1.73%	+95.00%
12	FBTC	Fidelity Wise Origin Bitcoin	ETF-加密货币	2.44%	-0.29%	—
13	BTC	Grayscale Bitcoin Mini ETF	ETF-加密货币	2.38%	+2.38%	NEW
14	CNP 4.25 08-15-26	Centerpoint Energy INC	股票-公用事业	2.32%	+2.32%	NEW
15	MKSI 1.25 06-01-30	Mks INC	股票-科技	2.32%	+2.32%	NEW
16	STWD 6.75 07-15-27	Starwood Property Trust	股票-房地产	2.21%	+1.77%	+342.86%
17	NEE 7.375 02-15-29	Nextera Energy INC	股票-公用事业	1.76%	+1.76%	NEW
18	WHR 8.5 02-15-29 A	Whirlpool CORP	股票-周期性消费	1.73%	+1.73%	NEW
19	ORA 2.5 07-15-27	Ormat Technologies INC	股票-公用事业	1.37%	+1.37%	NEW
20	UAA	Under Armour Inc-class A	股票-周期性消费	1.16%	+0.32%	—
21	HTHT 3 05-01-26	H World Group LTD	股票-其他	1.13%	—	—
22	NIO 4.625 10-15-30	Nio INC	股票-周期性消费	1.04%	—	-11.76%
23	LI 0.25 05-01-28	Li Auto INC	股票-其他	0.84%	+0.84%	NEW
24	TCOM	Trip.com Group Ltd-adr	股票-周期性消费	0.78%	-0.18%	+3.26%
25	ASX	Ase Technology Holding -adr	股票-科技	0.61%	-0.09%	-39.17%
26	BABA	Alibaba Group Holding-sp Adr	股票-周期性消费	0.58%	-1.35%	-67.87%
27	CALY 2.75 05-01-26	Callaway Golf Co	股票-其他	0.56%	+0.56%	NEW
28	IQ 4.625 03-15-30	Iqiyi INC	股票-其他	0.51%	+0.51%	NEW
29	SUNC	Sunococorp LLC	股票-其他	0.45%	—	—
30	FLOC	Flowco Holdings Inc-cl A	股票-其他	0.41%	+0.41%	NEW
31	SDA	Sealed Air CORP	股票-周期性消费	0.41%	+0.30%	+209.35%
32	BIDU	Baidu INC - Spon Adr	股票-通信服务	0.39%	+0.31%	+414.00%
33	WBD	Warner Bros Discovery INC	股票-通信服务	0.37%	—	+721.16%
34	DBRG	Digitalbridge Group INC	股票-金融	0.22%	—	—
35	LI	Li Auto INC - Adr	股票-其他	0.07%	—	—
36	SONY	Sony Group CORP - Sp Adr	股票-科技	0.06%	—	—
37	HMC	Honda Motor Co Ltd-spons Adr	股票-周期性消费	0.05%	—	—
38	BYND 7 10-15-30	Beyond Meat INC	股票-非周期性消费	0.04%	—	—

投资组合表现

Q3 2026表现

—

近4个季度表现

—

基于可获取价格的持仓（占申报价值的27%）计算

标准差: +28.4%
贝塔系数: +0.68
阿尔法: +4.5%
最大回撤: -23.1%
年化表现: +10.3%
对标普胜率: +55.6%
索提诺比率: +0.83
斯图泽指数: +0.14
特雷诺比率: +0.2
斯特林比率: +0.41
卡玛比率: +0.45
信息比率: +0.01
跟踪误差: +27.1%
下行标准差: +16.3%
正收益月份占比: +61.1%
负收益月份占比: +38.9%
最佳12个月: +20.3%
最差12个月: -11.1%
效率比率: +0.14
夏普比率: +0.48
行业分散度: +8.6%
偏度: +0.59
峰度: +0.99
上行潜力: +2.73

申报总市值趋势

行业配置

历年行业分布趋势

季度历史总览

季度	持股只数	总市值	稳定性	主要持股
2026-03-31	38	US$7.2亿	96	1JAZZ 2 06-15-26 2RYAAY 3TSM 主要持股2026-03-31 1.JAZZ 2 06-15-26 2.RYAAY 3.TSM 4.PPL 2.875 03-15-28 5.HDB 6.IBIT 7.BABA 0.5 06-01-31 8.WEC 4.375 06-01-27 9.COIN 0.5 06-01-26 10.PNW 4.75 06-15-27
2025-12-31	53	US$8.2亿	89	1SPOT 0 03-15-26 2RYAAY 3TSM 主要持股2025-12-31 1.SPOT 0 03-15-26 2.RYAAY 3.TSM 4.IBIT 5.IONS 0 04-01-26 6.SNOW 0 10-01-27 7.BABA 0.5 06-01-31 8.NET 0 08-15-26 9.F 0 03-15-26 10.PNW 4.75 06-15-27
2025-09-30	41	US$5.0亿	100	1IBIT 2TSM 3BABA 0.5 06-01-31 主要持股2025-09-30 1.IBIT 2.TSM 3.BABA 0.5 06-01-31 4.UBER 0 12-15-25 5.SPOT 0 03-15-26 6.FBTC 7.BABA 8.F 0 03-15-26 9.HTHT 3 05-01-26 10.RYAAY
2025-06-30	45	US$4.6亿	0	1IBIT 2BABA 0.5 06-01-31 3TSM 主要持股2025-06-30 1.IBIT 2.BABA 0.5 06-01-31 3.TSM 4.HDB 5.FBTC 6.BTC 7.RYAAY 8.INFY 9.BABA 10.HTHT 3 05-01-26
2025-03-31	39	US$2.6亿	100	1HDB 2IBIT 3TSM 主要持股2025-03-31 1.HDB 2.IBIT 3.TSM 4.INFY 5.HTHT 3 05-01-26 6.WB 1.375 12-01-30 7.BABA 8.ASX 9.PDD 0 12-01-25 10.WIT
2024-12-31	33	US$2.6亿	0	1HDB 2FBTC382889N 主要持股2024-12-31 1.HDB 2.FBTC 3.82889N 4.IBIT 5.BITB 6.INFY 7.HTHT 3 05-01-26 8.W 3.5 11-15-28 9.ZTO 1.5 09-01-27 10.WIT
2024-09-30	33	US$2.4亿	0	1FBTC 2HDB 3IBIT 主要持股2024-09-30 1.FBTC 2.HDB 3.IBIT 4.BITB 5.GBTC 6.HTHT 3 05-01-26 7.INFY 8.W 3.5 11-15-28 9.NIO 4.625 10-15-30 10.WIT
2024-06-30	38	US$1.8亿	0	1HTHT 3 05-01-26 2FBTC 3GBTC 主要持股2024-06-30 1.HTHT 3 05-01-26 2.FBTC 3.GBTC 4.BITB 5.HDB 6.W 3.5 11-15-28 7.IDCC 3.5 06-01-27 8.IBIT 9.INFY 10.RIO
2024-03-31	35	US$1.9亿	0	1FBTC 2GBTC 3BITB 主要持股2024-03-31 1.FBTC 2.GBTC 3.BITB 4.HDB 5.HTHT 3 05-01-26 6.IBIT 7.BHP 8.TCOM 9.IDCC 3.5 06-01-27 10.IQ
2023-12-31	12	US$5370.8万	0	1HTHT 3 05-01-26 2HDB 3BHP 主要持股2023-12-31 1.HTHT 3 05-01-26 2.HDB 3.BHP 4.RIO 5.ALIT 6.ZTO 1.5 09-01-27 7.TALO 8.PDD 0 12-01-25 9.RIG 10.SONY
2023-09-30	13	US$7969.6万	0	1MAXI 2HTHT 3 05-01-26 3TSM 主要持股2023-09-30 1.MAXI 2.HTHT 3 05-01-26 3.TSM 4.BHP 5.KVUE 6.ZTO 1.5 09-01-27 7.ONC 8.NTES 9.XPEV 10.VNET 0 02-01-26
2023-06-30	21	US$7594.1万	0	1MAXI 2HTHT 3 05-01-26 3BABA 主要持股2023-06-30 1.MAXI 2.HTHT 3 05-01-26 3.BABA 4.EDU 5.HMC 6.NIO 0.5 02-01-27 7.F 0 03-15-26 8.VNET 0 02-01-26 9.LBRDK 10.XPEV
2023-03-31	30	US$2.3亿	0	1TSM 2HTHT 3 05-01-26 3PDD 0 12-01-25 主要持股2023-03-31 1.TSM 2.HTHT 3 05-01-26 3.PDD 0 12-01-25 4.BHP 5.BILI 1.25 06-15-27 6.PANW 0.375 06-01-25 7.SEALTD 0.25 09-15-26 8.LI 0.25 05-01-28 9.VNET 0 02-01-26 10.SIMO
2022-12-31	34	US$3.1亿	0	1TSM 2SPBC 3HTHT 3 05-01-26 主要持股2022-12-31 1.TSM 2.SPBC 3.HTHT 3 05-01-26 4.PDD 0 12-01-25 5.SIMO 6.BHP 7.TGNA 8.INFY 9.LI 0.25 05-01-28 10.PANW 0.375 06-01-25
2022-09-30	32	US$2.7亿	0	1TSM 2SPBC 3HEQT 主要持股2022-09-30 1.TSM 2.SPBC 3.HEQT 4.HTHT 3 05-01-26 5.PDD 0 12-01-25 6.COLB 7.PANW 0.375 06-01-25 8.TGNA 9.TWTRUSD 10.SIMO
2022-06-30	74	US$3.4亿	0	1TSM 2SPBC 3HTHT 3 05-01-26 主要持股2022-06-30 1.TSM 2.SPBC 3.HTHT 3 05-01-26 4.HEQT 5.BABA 6.PDD 0 12-01-25 7.LI 0.25 05-01-28 8.BHP 9.PANW 0.375 06-01-25 10.AAL 6.5 07-01-25
2022-03-31	202	US$3.2亿	0	1SPBC 2TSM 3HDB 主要持股2022-03-31 1.SPBC 2.TSM 3.HDB 4.PANW 0.375 06-01-25 5.HTHT 3 05-01-26 6.BHP 7.HEQT 8.AAL 6.5 07-01-25 9.PDD 0 12-01-25 10.UMC
2021-12-31	62	US$63.8亿	0	1PANW 0.375 06-01-25 2HTHT 3 05-01-26 3DISH 0 12-15-25 主要持股2021-12-31 1.PANW 0.375 06-01-25 2.HTHT 3 05-01-26 3.DISH 0 12-15-25 4.AAL 6.5 07-01-25 5.JOYY 6.PDD 0 12-01-25 7.DISH 3.375 08-15-26 8.SPYC 9.IQ 2 04-01-25 10.BBL
2021-09-30	83	US$2.6亿	0	178468K2BABA 3HTHT 主要持股2021-09-30 1.78468K 2.BABA 3.HTHT 4.PANW 0.75 07-01-23 5.PDD 0 10-01-24 6.TXNM 7.AAL 8.XLNXEUR 9.KSUEUR 10.BIDU
2021-06-30	58	US$2.1亿	87	178468K2BABA 3IQ 2 04-01-25 主要持股2021-06-30 1.78468K 2.BABA 3.IQ 2 04-01-25 4.KSUEUR 5.TXNM 6.GDSHDG 2 06-01-25 7.TSM 8.UMC 9.ALXN 10.XLNXEUR
2021-03-31	49	US$1.6亿	100	1NIO 4.5 02-01-24 2TME 3BABA 主要持股2021-03-31 1.NIO 4.5 02-01-24 2.TME 3.BABA 4.IQ 2 04-01-25 5.AAL 6.5 07-01-25 6.WTW 7.TSM 8.G10970 9.GDSHDG 2 06-01-25 10.TXNM
2020-12-31	51	US$3.2亿	80	1BABA 2NIO 4.5 02-01-24 3JD 主要持股2020-12-31 1.BABA 2.NIO 4.5 02-01-24 3.JD 4.IQ 2 04-01-25 5.G10970 6.V 7.QFIN 8.GDSHDG 2 06-01-25 9.TXNM 10.B 0 02-04-21
2020-09-30	76	US$2.8亿	85	1BABA 2NIO 4.5 02-01-24 3QFIN 主要持股2020-09-30 1.BABA 2.NIO 4.5 02-01-24 3.QFIN 4.GDSHDG 2 06-01-25 5.G10970 6.MXIM 7.JD 8.BWA 9.V 10.G21515
2020-06-30	186	US$3.3亿	100	1BABA 2TNC 3NTES 主要持股2020-06-30 1.BABA 2.TNC 3.NTES 4.AMZN 5.QFIN 6.JD 7.G10970 8.GDSHDG 2 06-01-25 9.NIO 4.5 02-01-24 10.ATHM
2020-03-31	36	US$1.5亿	100	1BABA 2AMZN 3QFIN 主要持股2020-03-31 1.BABA 2.AMZN 3.QFIN 4.HDB 5.NVDA 6.ULCC 7.NFLX 8.LSXMKUSD 9.VIPS 10.INFY
2019-12-31	33	US$1.3亿	0	1CSUAY 2TAK 3QFIN 主要持股2019-12-31 1.CSUAY 2.TAK 3.QFIN 4.ULCC 5.SONY 6.GOTU 7.TCEHY 8.NXPI 9.AMZN 10.NFLX

本季持股变动

Ovata Capital Management Ltd 在 2026-03-31 最显著的持仓异动：清仓: Spotify USA INC (SPOT 0 03-15-26); 新建仓: Ppl Capital Funding INC (PPL 2.875 03-15-28); 清仓: Ionis Pharmaceuticals In (IONS 0 04-01-26); 清仓: Snowflake INC (SNOW 0 10-01-27); 清仓: Cloudflare INC (NET 0 08-15-26).

Ovata Capital Management Ltd 于截至 2026-03-31 该季申报之持仓异动，含代码、发行人、权重变化、股数变化与操作类型
#	代码	标的名称	占比变动	持仓量变化	异动类型
1	JAZZ 2 06-15-26	Jazz Investments I LTD	+8.1%	+176.11%	加仓
2	HDB	Hdfc Bank Ltd-adr	+5.4%	+616.24%	加仓
3	WEC 4.375 06-01-27	Wec Energy Group INC	+2.8%	+103.03%	加仓
4	COIN 0.5 06-01-26	Coinbase Global INC	+1.8%	+46.42%	加仓
5	RYAAY	Ryanair Holdings Plc-sp Adr	+1.8%	+34.60%	加仓
6	STWD 6.75 07-15-27	Starwood Property Trust	+1.8%	+342.86%	加仓
7	SO 4.5 06-15-27	Southern Co	+1.7%	+95.00%	加仓
8	TSM	Taiwan Semiconductor-sp Adr	+1.6%	-0.07%	减仓
9	UAA	Under Armour Inc-class A	+0.3%	—	不变
10	BIDU	Baidu INC - Spon Adr	+0.3%	+414.00%	加仓
11	SDA	Sealed Air CORP	+0.3%	+209.35%	加仓
12	PNW 4.75 06-15-27	Pinnacle West Capital	0%	-19.64%	减仓
13	ASX	Ase Technology Holding -adr	-0.1%	-39.17%	减仓
14	TCOM	Trip.com Group Ltd-adr	-0.2%	+3.26%	加仓
15	FBTC	Fidelity Wise Origin Bitcoin	-0.3%	—	不变
16	IBIT	Ishares Bitcoin Trust ETF	-0.7%	—	不变
17	BABA 0.5 06-01-31	Alibaba Group Holding	-0.8%	-16.13%	减仓
18	BABA	Alibaba Group Holding-sp Adr	-1.4%	-67.87%	减仓
19	SPOT 0 03-15-26	Spotify USA INC	—	EXIT	清仓
20	PPL 2.875 03-15-28	Ppl Capital Funding INC	—	NEW	新建仓
21	IONS 0 04-01-26	Ionis Pharmaceuticals In	—	EXIT	清仓
22	SNOW 0 10-01-27	Snowflake INC	—	EXIT	清仓
23	NET 0 08-15-26	Cloudflare INC	—	EXIT	清仓
24	F 0 03-15-26	Ford Motor Company	—	EXIT	清仓
25	BTC	Grayscale Bitcoin Mini ETF	—	NEW	新建仓
26	CNP 4.25 08-15-26	Centerpoint Energy INC	—	NEW	新建仓
27	MKSI 1.25 06-01-30	Mks INC	—	NEW	新建仓
28	✓	Cyberark Software LTD	—	EXIT	清仓
29	NEE 7.375 02-15-29	Nextera Energy INC	—	NEW	新建仓
30	WHR 8.5 02-15-29 A	Whirlpool CORP	—	NEW	新建仓
31	FOX	Fox CORP - Class B	—	EXIT	清仓
32	FE 4 05-01-26	Firstenergy CORP	—	EXIT	清仓
33	ORA 2.5 07-15-27	Ormat Technologies INC	—	NEW	新建仓
34	CAS	Simplify China A Sp INC ETF	—	EXIT	清仓
35	RIO	Rio Tinto Plc-spon Adr	—	EXIT	清仓
36	JBS	Jbs N.v.	—	EXIT	清仓
37	CWAN	Clearwater Analytics Holdings, Inc.	—	EXIT	清仓
38	LI 0.25 05-01-28	Li Auto INC	—	NEW	新建仓
39	BEP	Brookfield Renewable Partners L.P.	—	EXIT	清仓
40	IBN	Icici Bank Ltd-spon Adr	—	EXIT	清仓
41	INFY	Infosys Ltd-sp Adr	—	EXIT	清仓
42	CALY 2.75 05-01-26	Callaway Golf Co	—	NEW	新建仓
43	IQ 4.625 03-15-30	Iqiyi INC	—	NEW	新建仓
44	WB 1.375 12-01-30	Weibo CORP	—	EXIT	清仓
45	FLOC	Flowco Holdings Inc-cl A	—	NEW	新建仓
46	BHP	Bhp Group Ltd-spon Adr	—	EXIT	清仓
47	MMYT	MakeMyTrip Limited	—	EXIT	清仓
48	GOOG	Alphabet Inc-cl C	—	EXIT	清仓
49	BITB	Bitwise Bitcoin ETF	—	EXIT	清仓
50	SNPS	Synopsys INC	—	EXIT	清仓

申报历史

季度	申报日期	类型	EDGAR
2026-03-31	2026-05-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-12-31	2026-03-03	修正案	在 EDGAR 上查看
2025-12-31	2026-02-11	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-09-30	2025-11-21	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-06-30	2025-08-06	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-03-31	2025-05-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-12-31	2025-02-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-09-30	2024-11-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-06-30	2024-08-05	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-03-31	2024-05-03	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-12-31	2024-02-09	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-09-30	2023-11-09	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-06-30	2023-08-04	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-03-31	2023-05-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-12-31	2023-02-07	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-09-30	2022-11-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-06-30	2022-08-05	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-03-31	2022-05-11	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-12-31	2022-02-17	修正案	在 EDGAR 上查看
2021-12-31	2022-02-15	修正案	在 EDGAR 上查看
2021-12-31	2022-02-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-09-30	2021-11-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-06-30	2021-08-16	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-03-31	2021-05-17	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-12-31	2021-02-16	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-09-30	2020-11-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-06-30	2020-08-06	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-03-31	2020-05-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-12-31	2020-07-08	修正案	在 EDGAR 上查看
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FAQ

Ovata Capital Management Ltd 是什么机构？属于哪种投资人类型？

Ovata Capital Management Ltd 是一家投资管理机构，每季依规定向 SEC 申报 Form 13F，披露其在美国上市股票的持仓信息。根据最新一期申报（2026-03-31），该机构追踪的股票投资组合估值约为 US$7.2亿，分布在 38 个已申报仓位之中。

Ovata Capital Management Ltd 目前前几大持股有哪些？

根据最新 13F 申报，Ovata Capital Management Ltd 按市值排列的前几大持股为： 1. Jazz Investments I LTD (JAZZ 2 06-15-26) — US$8295.4万 (11.6%) 2. Ryanair Holdings Plc-sp Adr (RYAAY) — US$7557.4万 (10.6%) 3. Taiwan Semiconductor-sp Adr (TSM) — US$7014.6万 (9.8%) 4. Ppl Capital Funding INC (PPL 2.875 03-15-28) — US$5860.3万 (8.2%) 5. Hdfc Bank Ltd-adr (HDB) — US$4734.5万 (6.6%)

Ovata Capital Management Ltd 在最新一期 13F 申报中做了哪些操作？

在最新申报季度中，Ovata Capital Management Ltd 共进行了 47 项显著调整：新建仓 11 个仓位、加仓 10 个既有持股、减仓 5 个仓位，并完全清仓 21 个持股。其中幅度最大的异动：清仓: Spotify USA INC (SPOT 0 03-15-26); 新建仓: Ppl Capital Funding INC (PPL 2.875 03-15-28); 清仓: Ionis Pharmaceuticals In (IONS 0 04-01-26); 清仓: Snowflake INC (SNOW 0 10-01-27); 清仓: Cloudflare INC (NET 0 08-15-26)

Ovata Capital Management Ltd 主要集中投资哪些行业板块？

根据目前已申报的股票投资组合，Ovata Capital Management Ltd 的主要板块分布如下： • Utilities: 29.3% • Information Technology: 15.0% • Health Care: 13.6% • Financials: 13.4% • Consumer Discretionary: 12.7% • Industrials: 12.4%

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行业集中度57.3

前五大持仓重叠 3/5 档，同样重仓 Taiwan Semiconductor-sp Adr

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集中度46.9

持仓稳定性42.7

行业集中度67.9

前五大持仓重叠 3/5 档，同样重仓 Taiwan Semiconductor-sp Adr

查看详情

Ovata Capital Management Ltd 持仓报告（13F 申报）

CIK: 0001724517

高频交易型逆势操作型分散型投资策略

申报总市值

US$7.2亿

申报季度: 2026-03-31 · 持股只数: 38

Ovata Capital Management Ltd在最新一期 13F 报告中披露了 38 项持股，申报期为 2026-03-31，总持股市值约为 US$7.2亿，季度换手率为 96.2%。

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机构性格雪花图

集中度: 24.93
持仓稳定性: 96.2
动能／逆势: 0
行业集中度: 53.16
多样化: 76
仓位均衡度: 88.15

整体仓位大小相当一致（变异系数为 1.19），显示该机构在资金配置上采取较有纪律、规则化的方式。

最新申报季度中，并未观察到明显偏向加仓既有大仓位或大举建立新仓位的倾向。

近期动向

加仓 JAZZ 2 06-15-26
+176.1%　US$5432.9万
加仓 HDB
+616.2%　US$3732.3万
加仓 WEC 4.375 06-01-27
+103.0%　US$1779.6万
加仓 COIN 0.5 06-01-26
+46.4%　US$1019.4万
加仓 RYAAY
+34.6%　US$360.5万
加仓 STWD 6.75 07-15-27
+342.9%　US$1217.9万

持仓地图

新建仓加仓不变减仓

前十大持股占比

本季完整持股清单

#	代码	标的名称	资产子类别	占比	占比变动	持仓量变化
1	JAZZ 2 06-15-26	Jazz Investments I LTD	股票-医疗保健	11.60%	+8.12%	+176.11%
2	RYAAY	Ryanair Holdings Plc-sp Adr	股票-工业	10.56%	+1.82%	+34.60%
3	TSM	Taiwan Semiconductor-sp Adr	股票-科技	9.80%	+1.63%	-0.07%
4	PPL 2.875 03-15-28	Ppl Capital Funding INC	股票-公用事业	8.19%	+8.19%	NEW
5	HDB	Hdfc Bank Ltd-adr	股票-金融	6.62%	+5.40%	+616.24%
6	IBIT	Ishares Bitcoin Trust ETF	ETF-加密货币	6.14%	-0.73%	—
7	BABA 0.5 06-01-31	Alibaba Group Holding	股票-周期性消费	5.04%	-0.81%	-16.13%
8	WEC 4.375 06-01-27	Wec Energy Group INC	股票-公用事业	4.62%	+2.76%	+103.03%
9	COIN 0.5 06-01-26	Coinbase Global INC	股票-金融	4.57%	+1.84%	+46.42%
10	PNW 4.75 06-15-27	Pinnacle West Capital	股票-公用事业	3.61%	-0.03%	-19.64%
11	SO 4.5 06-15-27	Southern Co	股票-公用事业	3.03%	+1.73%	+95.00%
12	FBTC	Fidelity Wise Origin Bitcoin	ETF-加密货币	2.44%	-0.29%	—
13	BTC	Grayscale Bitcoin Mini ETF	ETF-加密货币	2.38%	+2.38%	NEW
14	CNP 4.25 08-15-26	Centerpoint Energy INC	股票-公用事业	2.32%	+2.32%	NEW
15	MKSI 1.25 06-01-30	Mks INC	股票-科技	2.32%	+2.32%	NEW
16	STWD 6.75 07-15-27	Starwood Property Trust	股票-房地产	2.21%	+1.77%	+342.86%
17	NEE 7.375 02-15-29	Nextera Energy INC	股票-公用事业	1.76%	+1.76%	NEW
18	WHR 8.5 02-15-29 A	Whirlpool CORP	股票-周期性消费	1.73%	+1.73%	NEW
19	ORA 2.5 07-15-27	Ormat Technologies INC	股票-公用事业	1.37%	+1.37%	NEW
20	UAA	Under Armour Inc-class A	股票-周期性消费	1.16%	+0.32%	—
21	HTHT 3 05-01-26	H World Group LTD	股票-其他	1.13%	—	—
22	NIO 4.625 10-15-30	Nio INC	股票-周期性消费	1.04%	—	-11.76%
23	LI 0.25 05-01-28	Li Auto INC	股票-其他	0.84%	+0.84%	NEW
24	TCOM	Trip.com Group Ltd-adr	股票-周期性消费	0.78%	-0.18%	+3.26%
25	ASX	Ase Technology Holding -adr	股票-科技	0.61%	-0.09%	-39.17%
26	BABA	Alibaba Group Holding-sp Adr	股票-周期性消费	0.58%	-1.35%	-67.87%
27	CALY 2.75 05-01-26	Callaway Golf Co	股票-其他	0.56%	+0.56%	NEW
28	IQ 4.625 03-15-30	Iqiyi INC	股票-其他	0.51%	+0.51%	NEW
29	SUNC	Sunococorp LLC	股票-其他	0.45%	—	—
30	FLOC	Flowco Holdings Inc-cl A	股票-其他	0.41%	+0.41%	NEW
31	SDA	Sealed Air CORP	股票-周期性消费	0.41%	+0.30%	+209.35%
32	BIDU	Baidu INC - Spon Adr	股票-通信服务	0.39%	+0.31%	+414.00%
33	WBD	Warner Bros Discovery INC	股票-通信服务	0.37%	—	+721.16%
34	DBRG	Digitalbridge Group INC	股票-金融	0.22%	—	—
35	LI	Li Auto INC - Adr	股票-其他	0.07%	—	—
36	SONY	Sony Group CORP - Sp Adr	股票-科技	0.06%	—	—
37	HMC	Honda Motor Co Ltd-spons Adr	股票-周期性消费	0.05%	—	—
38	BYND 7 10-15-30	Beyond Meat INC	股票-非周期性消费	0.04%	—	—

投资组合表现

Q3 2026表现

—

近4个季度表现

—

基于可获取价格的持仓（占申报价值的27%）计算

标准差: +28.4%
贝塔系数: +0.68
阿尔法: +4.5%
最大回撤: -23.1%
年化表现: +10.3%
对标普胜率: +55.6%
索提诺比率: +0.83
斯图泽指数: +0.14
特雷诺比率: +0.2
斯特林比率: +0.41
卡玛比率: +0.45
信息比率: +0.01
跟踪误差: +27.1%
下行标准差: +16.3%
正收益月份占比: +61.1%
负收益月份占比: +38.9%
最佳12个月: +20.3%
最差12个月: -11.1%
效率比率: +0.14
夏普比率: +0.48
行业分散度: +8.6%
偏度: +0.59
峰度: +0.99
上行潜力: +2.73

申报总市值趋势

行业配置

历年行业分布趋势

季度历史总览

季度	持股只数	总市值	稳定性	主要持股
2026-03-31	38	US$7.2亿	96	1JAZZ 2 06-15-26 2RYAAY 3TSM 主要持股2026-03-31 1.JAZZ 2 06-15-26 2.RYAAY 3.TSM 4.PPL 2.875 03-15-28 5.HDB 6.IBIT 7.BABA 0.5 06-01-31 8.WEC 4.375 06-01-27 9.COIN 0.5 06-01-26 10.PNW 4.75 06-15-27
2025-12-31	53	US$8.2亿	89	1SPOT 0 03-15-26 2RYAAY 3TSM 主要持股2025-12-31 1.SPOT 0 03-15-26 2.RYAAY 3.TSM 4.IBIT 5.IONS 0 04-01-26 6.SNOW 0 10-01-27 7.BABA 0.5 06-01-31 8.NET 0 08-15-26 9.F 0 03-15-26 10.PNW 4.75 06-15-27
2025-09-30	41	US$5.0亿	100	1IBIT 2TSM 3BABA 0.5 06-01-31 主要持股2025-09-30 1.IBIT 2.TSM 3.BABA 0.5 06-01-31 4.UBER 0 12-15-25 5.SPOT 0 03-15-26 6.FBTC 7.BABA 8.F 0 03-15-26 9.HTHT 3 05-01-26 10.RYAAY
2025-06-30	45	US$4.6亿	0	1IBIT 2BABA 0.5 06-01-31 3TSM 主要持股2025-06-30 1.IBIT 2.BABA 0.5 06-01-31 3.TSM 4.HDB 5.FBTC 6.BTC 7.RYAAY 8.INFY 9.BABA 10.HTHT 3 05-01-26
2025-03-31	39	US$2.6亿	100	1HDB 2IBIT 3TSM 主要持股2025-03-31 1.HDB 2.IBIT 3.TSM 4.INFY 5.HTHT 3 05-01-26 6.WB 1.375 12-01-30 7.BABA 8.ASX 9.PDD 0 12-01-25 10.WIT
2024-12-31	33	US$2.6亿	0	1HDB 2FBTC382889N 主要持股2024-12-31 1.HDB 2.FBTC 3.82889N 4.IBIT 5.BITB 6.INFY 7.HTHT 3 05-01-26 8.W 3.5 11-15-28 9.ZTO 1.5 09-01-27 10.WIT
2024-09-30	33	US$2.4亿	0	1FBTC 2HDB 3IBIT 主要持股2024-09-30 1.FBTC 2.HDB 3.IBIT 4.BITB 5.GBTC 6.HTHT 3 05-01-26 7.INFY 8.W 3.5 11-15-28 9.NIO 4.625 10-15-30 10.WIT
2024-06-30	38	US$1.8亿	0	1HTHT 3 05-01-26 2FBTC 3GBTC 主要持股2024-06-30 1.HTHT 3 05-01-26 2.FBTC 3.GBTC 4.BITB 5.HDB 6.W 3.5 11-15-28 7.IDCC 3.5 06-01-27 8.IBIT 9.INFY 10.RIO
2024-03-31	35	US$1.9亿	0	1FBTC 2GBTC 3BITB 主要持股2024-03-31 1.FBTC 2.GBTC 3.BITB 4.HDB 5.HTHT 3 05-01-26 6.IBIT 7.BHP 8.TCOM 9.IDCC 3.5 06-01-27 10.IQ
2023-12-31	12	US$5370.8万	0	1HTHT 3 05-01-26 2HDB 3BHP 主要持股2023-12-31 1.HTHT 3 05-01-26 2.HDB 3.BHP 4.RIO 5.ALIT 6.ZTO 1.5 09-01-27 7.TALO 8.PDD 0 12-01-25 9.RIG 10.SONY
2023-09-30	13	US$7969.6万	0	1MAXI 2HTHT 3 05-01-26 3TSM 主要持股2023-09-30 1.MAXI 2.HTHT 3 05-01-26 3.TSM 4.BHP 5.KVUE 6.ZTO 1.5 09-01-27 7.ONC 8.NTES 9.XPEV 10.VNET 0 02-01-26
2023-06-30	21	US$7594.1万	0	1MAXI 2HTHT 3 05-01-26 3BABA 主要持股2023-06-30 1.MAXI 2.HTHT 3 05-01-26 3.BABA 4.EDU 5.HMC 6.NIO 0.5 02-01-27 7.F 0 03-15-26 8.VNET 0 02-01-26 9.LBRDK 10.XPEV
2023-03-31	30	US$2.3亿	0	1TSM 2HTHT 3 05-01-26 3PDD 0 12-01-25 主要持股2023-03-31 1.TSM 2.HTHT 3 05-01-26 3.PDD 0 12-01-25 4.BHP 5.BILI 1.25 06-15-27 6.PANW 0.375 06-01-25 7.SEALTD 0.25 09-15-26 8.LI 0.25 05-01-28 9.VNET 0 02-01-26 10.SIMO
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2022-06-30	74	US$3.4亿	0	1TSM 2SPBC 3HTHT 3 05-01-26 主要持股2022-06-30 1.TSM 2.SPBC 3.HTHT 3 05-01-26 4.HEQT 5.BABA 6.PDD 0 12-01-25 7.LI 0.25 05-01-28 8.BHP 9.PANW 0.375 06-01-25 10.AAL 6.5 07-01-25
2022-03-31	202	US$3.2亿	0	1SPBC 2TSM 3HDB 主要持股2022-03-31 1.SPBC 2.TSM 3.HDB 4.PANW 0.375 06-01-25 5.HTHT 3 05-01-26 6.BHP 7.HEQT 8.AAL 6.5 07-01-25 9.PDD 0 12-01-25 10.UMC
2021-12-31	62	US$63.8亿	0	1PANW 0.375 06-01-25 2HTHT 3 05-01-26 3DISH 0 12-15-25 主要持股2021-12-31 1.PANW 0.375 06-01-25 2.HTHT 3 05-01-26 3.DISH 0 12-15-25 4.AAL 6.5 07-01-25 5.JOYY 6.PDD 0 12-01-25 7.DISH 3.375 08-15-26 8.SPYC 9.IQ 2 04-01-25 10.BBL
2021-09-30	83	US$2.6亿	0	178468K2BABA 3HTHT 主要持股2021-09-30 1.78468K 2.BABA 3.HTHT 4.PANW 0.75 07-01-23 5.PDD 0 10-01-24 6.TXNM 7.AAL 8.XLNXEUR 9.KSUEUR 10.BIDU
2021-06-30	58	US$2.1亿	87	178468K2BABA 3IQ 2 04-01-25 主要持股2021-06-30 1.78468K 2.BABA 3.IQ 2 04-01-25 4.KSUEUR 5.TXNM 6.GDSHDG 2 06-01-25 7.TSM 8.UMC 9.ALXN 10.XLNXEUR
2021-03-31	49	US$1.6亿	100	1NIO 4.5 02-01-24 2TME 3BABA 主要持股2021-03-31 1.NIO 4.5 02-01-24 2.TME 3.BABA 4.IQ 2 04-01-25 5.AAL 6.5 07-01-25 6.WTW 7.TSM 8.G10970 9.GDSHDG 2 06-01-25 10.TXNM
2020-12-31	51	US$3.2亿	80	1BABA 2NIO 4.5 02-01-24 3JD 主要持股2020-12-31 1.BABA 2.NIO 4.5 02-01-24 3.JD 4.IQ 2 04-01-25 5.G10970 6.V 7.QFIN 8.GDSHDG 2 06-01-25 9.TXNM 10.B 0 02-04-21
2020-09-30	76	US$2.8亿	85	1BABA 2NIO 4.5 02-01-24 3QFIN 主要持股2020-09-30 1.BABA 2.NIO 4.5 02-01-24 3.QFIN 4.GDSHDG 2 06-01-25 5.G10970 6.MXIM 7.JD 8.BWA 9.V 10.G21515
2020-06-30	186	US$3.3亿	100	1BABA 2TNC 3NTES 主要持股2020-06-30 1.BABA 2.TNC 3.NTES 4.AMZN 5.QFIN 6.JD 7.G10970 8.GDSHDG 2 06-01-25 9.NIO 4.5 02-01-24 10.ATHM
2020-03-31	36	US$1.5亿	100	1BABA 2AMZN 3QFIN 主要持股2020-03-31 1.BABA 2.AMZN 3.QFIN 4.HDB 5.NVDA 6.ULCC 7.NFLX 8.LSXMKUSD 9.VIPS 10.INFY
2019-12-31	33	US$1.3亿	0	1CSUAY 2TAK 3QFIN 主要持股2019-12-31 1.CSUAY 2.TAK 3.QFIN 4.ULCC 5.SONY 6.GOTU 7.TCEHY 8.NXPI 9.AMZN 10.NFLX

本季持股变动

Ovata Capital Management Ltd 于截至 2026-03-31 该季申报之持仓异动，含代码、发行人、权重变化、股数变化与操作类型
#	代码	标的名称	占比变动	持仓量变化	异动类型
1	JAZZ 2 06-15-26	Jazz Investments I LTD	+8.1%	+176.11%	加仓
2	HDB	Hdfc Bank Ltd-adr	+5.4%	+616.24%	加仓
3	WEC 4.375 06-01-27	Wec Energy Group INC	+2.8%	+103.03%	加仓
4	COIN 0.5 06-01-26	Coinbase Global INC	+1.8%	+46.42%	加仓
5	RYAAY	Ryanair Holdings Plc-sp Adr	+1.8%	+34.60%	加仓
6	STWD 6.75 07-15-27	Starwood Property Trust	+1.8%	+342.86%	加仓
7	SO 4.5 06-15-27	Southern Co	+1.7%	+95.00%	加仓
8	TSM	Taiwan Semiconductor-sp Adr	+1.6%	-0.07%	减仓
9	UAA	Under Armour Inc-class A	+0.3%	—	不变
10	BIDU	Baidu INC - Spon Adr	+0.3%	+414.00%	加仓
11	SDA	Sealed Air CORP	+0.3%	+209.35%	加仓
12	PNW 4.75 06-15-27	Pinnacle West Capital	0%	-19.64%	减仓
13	ASX	Ase Technology Holding -adr	-0.1%	-39.17%	减仓
14	TCOM	Trip.com Group Ltd-adr	-0.2%	+3.26%	加仓
15	FBTC	Fidelity Wise Origin Bitcoin	-0.3%	—	不变
16	IBIT	Ishares Bitcoin Trust ETF	-0.7%	—	不变
17	BABA 0.5 06-01-31	Alibaba Group Holding	-0.8%	-16.13%	减仓
18	BABA	Alibaba Group Holding-sp Adr	-1.4%	-67.87%	减仓
19	SPOT 0 03-15-26	Spotify USA INC	—	EXIT	清仓
20	PPL 2.875 03-15-28	Ppl Capital Funding INC	—	NEW	新建仓
21	IONS 0 04-01-26	Ionis Pharmaceuticals In	—	EXIT	清仓
22	SNOW 0 10-01-27	Snowflake INC	—	EXIT	清仓
23	NET 0 08-15-26	Cloudflare INC	—	EXIT	清仓
24	F 0 03-15-26	Ford Motor Company	—	EXIT	清仓
25	BTC	Grayscale Bitcoin Mini ETF	—	NEW	新建仓
26	CNP 4.25 08-15-26	Centerpoint Energy INC	—	NEW	新建仓
27	MKSI 1.25 06-01-30	Mks INC	—	NEW	新建仓
28	✓	Cyberark Software LTD	—	EXIT	清仓
29	NEE 7.375 02-15-29	Nextera Energy INC	—	NEW	新建仓
30	WHR 8.5 02-15-29 A	Whirlpool CORP	—	NEW	新建仓
31	FOX	Fox CORP - Class B	—	EXIT	清仓
32	FE 4 05-01-26	Firstenergy CORP	—	EXIT	清仓
33	ORA 2.5 07-15-27	Ormat Technologies INC	—	NEW	新建仓
34	CAS	Simplify China A Sp INC ETF	—	EXIT	清仓
35	RIO	Rio Tinto Plc-spon Adr	—	EXIT	清仓
36	JBS	Jbs N.v.	—	EXIT	清仓
37	CWAN	Clearwater Analytics Holdings, Inc.	—	EXIT	清仓
38	LI 0.25 05-01-28	Li Auto INC	—	NEW	新建仓
39	BEP	Brookfield Renewable Partners L.P.	—	EXIT	清仓
40	IBN	Icici Bank Ltd-spon Adr	—	EXIT	清仓
41	INFY	Infosys Ltd-sp Adr	—	EXIT	清仓
42	CALY 2.75 05-01-26	Callaway Golf Co	—	NEW	新建仓
43	IQ 4.625 03-15-30	Iqiyi INC	—	NEW	新建仓
44	WB 1.375 12-01-30	Weibo CORP	—	EXIT	清仓
45	FLOC	Flowco Holdings Inc-cl A	—	NEW	新建仓
46	BHP	Bhp Group Ltd-spon Adr	—	EXIT	清仓
47	MMYT	MakeMyTrip Limited	—	EXIT	清仓
48	GOOG	Alphabet Inc-cl C	—	EXIT	清仓
49	BITB	Bitwise Bitcoin ETF	—	EXIT	清仓
50	SNPS	Synopsys INC	—	EXIT	清仓

申报历史

季度	申报日期	类型	EDGAR
2026-03-31	2026-05-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-12-31	2026-03-03	修正案	在 EDGAR 上查看
2025-12-31	2026-02-11	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-09-30	2025-11-21	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-06-30	2025-08-06	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-03-31	2025-05-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-12-31	2025-02-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-09-30	2024-11-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-06-30	2024-08-05	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-03-31	2024-05-03	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-12-31	2024-02-09	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-09-30	2023-11-09	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-06-30	2023-08-04	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-03-31	2023-05-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-12-31	2023-02-07	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-09-30	2022-11-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-06-30	2022-08-05	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-03-31	2022-05-11	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-12-31	2022-02-17	修正案	在 EDGAR 上查看
2021-12-31	2022-02-15	修正案	在 EDGAR 上查看
2021-12-31	2022-02-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-09-30	2021-11-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-06-30	2021-08-16	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-03-31	2021-05-17	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-12-31	2021-02-16	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-09-30	2020-11-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-06-30	2020-08-06	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-03-31	2020-05-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-12-31	2020-07-08	修正案	在 EDGAR 上查看
2019-12-31	2020-02-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看