ORBA Wealth Advisors, L.L.C. 13F 披露与投资组合数据

CIK: 0002010248

分散型投资策略行业集中型趋势追踪型

申报总市值

US$8385.1万

申报季度: 2026-03-31 · 持股只数: 65

ORBA Wealth Advisors, L.L.C.在最新一期 13F 报告中披露了 65 项持股，申报期为 2026-03-31，总持股市值约为 US$8385.1万，季度换手率为 34.9%。

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机构性格雪花图

集中度: 11.95
持仓稳定性: 34.89
动能／逆势: 100
行业集中度: 100
多样化: 100
仓位均衡度: 90.22

ORBA Wealth Advisors, L.L.C. 目前披露的持仓，Herfindahl 集中度指数为 0.030——换算下来相当于约 33 个等权重仓位，明显低于其实际披露的 65 只持仓。这一差距显示该机构的策略偏向集中在少数高信心仓位，而非广泛分散。

整体仓位大小相当一致（变异系数为 0.98），显示该机构在资金配置上采取较有纪律、规则化的方式。

最新申报季度中，并未观察到明显偏向加仓既有大仓位或大举建立新仓位的倾向。

目前行业板块分类约覆盖此投资组合披露价值的 15%；其余部分（例如未匹配板块的标的、期权或其他证券类型）尚未纳入板块分类范围。

近期动向

减仓 AAPL
-52.0%　-US$785.8万
加仓 IVV
+1.6%　-US$12.5万
加仓 LRCX
0.0%　US$42.9万
减仓 SBUX
-78.4%　-US$120.5万
减仓 MSFT
-56.7%　-US$128.6万
加仓 SPDW
-14.8%　-US$55.6万

持仓地图

新建仓加仓不变减仓

前十大持股占比

本季完整持股清单

#	代码	标的名称	资产子类别	占比	占比变动	持仓量变化
1	AAPL	Apple INC	股票-科技	7.62%	-4.75%	-51.97%
2	ULST	Ss Ultra Short Tm Bond ETF	ETF-其他	5.93%	-0.48%	-32.60%
3	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	ETF-大型股与成长	4.81%	-0.04%	-24.29%
4	SPDW	Ste Str Spdr Pt Dw EU ETF	ETF-其他	4.68%	+0.79%	-14.78%
5	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	ETF-大型股与成长	4.65%	+1.16%	+1.60%
6	QQQ	Invesco Qqq Trust Series 1	ETF-科技型	3.95%	+0.52%	-10.68%
7	FPE	Ft-preferred Secur & INC ETF	ETF-其他	3.74%	+0.28%	-19.13%
8	DGRW	Wisdomtree U.s. Quality Divi	ETF-其他	3.47%	+0.40%	-16.28%
9	AVEM	Avantis Emerging Markets Eq	ETF-新兴市场	2.74%	+0.18%	-25.66%
10	AVDE	Avantis International Equity	ETF-其他	2.58%	-0.76%	-45.53%
11	LRCX	Lam Research CORP	股票-科技	2.57%	+1.07%	—
12	AVUV	Avantis US Small Cap Value	ETF-中小型股	2.57%	+0.44%	-18.98%
13	RDVY	First Trust Rising Dividend	ETF-其他	2.54%	+0.22%	-18.99%
14	VTI	Vanguard Total Stock Mkt ETF	ETF-其他	2.48%	—	—
15	CGGO	Cap Group Global Growth	ETF-其他	2.48%	+0.23%	-16.79%
16	SPEM	State Street Sp Ptf Em ETF	ETF-其他	2.41%	+0.37%	-14.41%
17	FTCS	First Trust Capital Strength	ETF-其他	2.35%	+0.35%	-14.45%
18	SPMD	Ss Spdr P S&p 400 Midcap ETF	ETF-其他	1.89%	—	-8.72%
19	AVIV	Avantis Int Lrg Cap Val ETF	ETF-其他	1.82%	+0.36%	-13.78%
20	HYBL	Ss Blackstone High INC ETF	ETF-其他	1.82%	—	-25.86%
21	PYLD	Pimco Multisector Bond Actv	ETF-其他	1.70%	+0.33%	-7.97%
22	BINC	Ishares Flex I A Etf-usd INC	ETF-其他	1.49%	-0.33%	-39.45%
23	JEPQ	JPM Nasdaq Equity Premium	ETF-科技型	1.35%	+0.04%	-21.58%
24	AVLV	Avantis US Large Cap Value	ETF-大型股与成长	1.20%	—	-4.32%
25	VYM	Vanguard High Dvd Yield ETF	ETF-其他	1.17%	—	—
26	VOO	Vanguard S&p 500 ETF	ETF-大型股与成长	1.16%	—	+0.06%
27	OMFL	Invesco Russell 1000 Dyn M/f	ETF-其他	1.12%	+0.05%	-22.96%
28	FLTR	Vaneck Ig Floating Rate ETF	ETF-其他	1.11%	-0.07%	-31.22%
29	CGDV	Cap Group Dividend Value	ETF-其他	1.10%	—	—
30	NTSX	Wisdomtree US Efficient Core	ETF-其他	1.07%	+0.10%	-15.97%
31	EPD	Enterprise Products Partners	股票-能源	1.02%	+0.39%	—
32	UNH	Unitedhealth Group INC	股票-医疗保健	1.00%	+0.09%	-2.21%
33	EFA	Ishares Msci Eafe ETF	ETF-其他	0.93%	—	-3.96%
34	MDY	State Street Spdr S&p Midcap	ETF-其他	0.89%	—	-0.65%
35	TCAF	T Rowe Prc Cap Appreciation	ETF-其他	0.88%	-0.50%	-50.20%
36	IEUR	Ishares Core Msci Europe ETF	ETF-其他	0.84%	-0.11%	-34.98%
37	RWO	State Street Spdr Dow Jones	ETF-其他	0.83%	+0.11%	-17.73%
38	MSFT	Microsoft CORP	股票-科技	0.76%	-0.91%	-56.68%
39	IVW	Ishares S&p 500 Growth ETF	ETF-大型股与成长	0.74%	—	—
40	CGGR	Cap Group Growth Equity	ETF-其他	0.73%	—	—
41	IPAC	Ishares Core Msci Pacific Et	ETF-其他	0.68%	-0.03%	-32.91%
42	PFE	Pfizer INC	股票-医疗保健	0.68%	—	-1.19%
43	TAFI	AB Tax Aware Short Dur Muni	ETF-其他	0.68%	—	+18.40%
44	DE	Deere & Co	股票-工业	0.68%	—	—
45	NEE	Nextera Energy INC	股票-公用事业	0.65%	—	—
46	VGT	Vanguard Info Tech ETF	ETF-科技型	0.60%	—	-5.88%
47	SMB	Vaneck Short Muni ETF	ETF-其他	0.59%	+0.37%	+99.89%
48	SHM	Ss Spdr N Ice St Muni ETF	ETF-其他	0.59%	+0.37%	+99.85%
49	EVSM	Eaton Vance Shrt Dur Muni	ETF-其他	0.59%	+0.03%	-23.13%
50	IWF	Ishares Russell 1000 Growth	ETF-其他	0.59%	+0.01%	-17.85%

1–50 of 65

投资组合表现

Q3 2026表现

+6.7%

近4个季度表现

+27.5%

基于可获取价格的持仓（占申报价值的71%）计算

标准差: +10.2%
贝塔系数: +0.78
阿尔法: +4.2%
最大回撤: -6%
年化表现: +19.1%
对标普胜率: +51.7%
索提诺比率: +3.65
斯图泽指数: +0.51
特雷诺比率: +0.23
斯特林比率: +1.24
卡玛比率: +3.16
信息比率: +0.06
跟踪误差: +4.4%
下行标准差: +5%
正收益月份占比: +72.4%
负收益月份占比: +27.6%
最佳12个月: +33.3%
最差12个月: +9.1%
效率比率: +0.66
夏普比率: +1.77
行业分散度: +23.9%
偏度: -0.25
峰度: +0.02
上行潜力: +5.15

申报总市值趋势

行业配置

历年行业分布趋势

季度历史总览

季度	持股只数	总市值	稳定性	主要持股
2026-03-31	65	US$8385.1万	35	1AAPL 2ULST 3SPY 主要持股2026-03-31 1.AAPL 2.ULST 3.SPY 4.SPDW 5.IVV 6.QQQ 7.FPE 8.DGRW 9.AVEM 10.AVDE
2025-12-31	79	US$1.2亿	30	1AAPL 2ULST 3SPY 主要持股2025-12-31 1.AAPL 2.ULST 3.SPY 4.SPDW 5.IVV 6.FPE 7.QQQ 8.AVDE 9.DGRW 10.AVEM
2025-09-30	79	US$1.2亿	85	1AAPL 2SPY 3ULST 主要持股2025-09-30 1.AAPL 2.SPY 3.ULST 4.SPDW 5.QQQ 6.DGRW 7.FPE 8.IVV 9.PG 10.AVEM
2025-06-30	70	US$1.1亿	0	1AAPL 2SPY 3ULST 主要持股2025-06-30 1.AAPL 2.SPY 3.ULST 4.SPDW 5.QQQ 6.DGRW 7.FPE 8.IVV 9.PG 10.CGGO
2025-03-31	105	US$2.0亿	0	1AAPL 2SPY 3DGRW 主要持股2025-03-31 1.AAPL 2.SPY 3.DGRW 4.ULST 5.FPE 6.QQQ 7.SPDW 8.ABBV 9.RDVY 10.MSFT
2024-12-31	104	US$1.9亿	0	1AAPL 2SPY 3ULST 主要持股2024-12-31 1.AAPL 2.SPY 3.ULST 4.DGRW 5.FPE 6.QQQ 7.MSFT 8.SPDW 9.CGGO 10.ABBV
2024-09-30	104	US$2.0亿	0	1AAPL 2SPY 3ULST 主要持股2024-09-30 1.AAPL 2.SPY 3.ULST 4.DGRW 5.FPE 6.AVUV 7.MSFT 8.SPDW 9.QQQ 10.ABBV
2024-06-30	99	US$1.9亿	0	1AAPL 2FTSM 3SPY 主要持股2024-06-30 1.AAPL 2.FTSM 3.SPY 4.ULST 5.DGRW 6.FPE 7.MSFT 8.AVUV 9.QQQ 10.SPDW
2024-03-31	97	US$1.8亿	0	1FTSM 2AAPL 3ULST 主要持股2024-03-31 1.FTSM 2.AAPL 3.ULST 4.SPY 5.FPE 6.DGRW 7.AVUV 8.SPDW 9.MSFT 10.ABBV
2023-12-31	92	US$1.7亿	0	1AAPL 2FTSM 3ULST 主要持股2023-12-31 1.AAPL 2.FTSM 3.ULST 4.FPE 5.DGRW 6.AVUV 7.SPY 8.SPDW 9.MSFT 10.ABBV

本季持股变动

ORBA Wealth Advisors, L.L.C. 在 2026-03-31 最显著的持仓异动：清仓: Fortinet INC (FTNT); 清仓: Constellation Energy (CEG); 清仓: Northrop Grumman CORP (NOC); 清仓: Ishares Intl Aggregate Bond (IAGG); 清仓: Jpmorgan Hedged Equity ETF (HELO).

ORBA Wealth Advisors, L.L.C. 于截至 2026-03-31 该季申报之持仓异动，含代码、发行人、权重变化、股数变化与操作类型
#	代码	标的名称	占比变动	持仓量变化	异动类型
1	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	+1.2%	+1.60%	加仓
2	LRCX	Lam Research CORP	+1.1%	—	不变
3	SPDW	Ste Str Spdr Pt Dw EU ETF	+0.8%	-14.78%	减仓
4	QQQ	Invesco Qqq Trust Series 1	+0.5%	-10.68%	减仓
5	AVUV	Avantis US Small Cap Value	+0.4%	-18.98%	减仓
6	DGRW	Wisdomtree U.s. Quality Divi	+0.4%	-16.28%	减仓
7	EPD	Enterprise Products Partners	+0.4%	—	不变
8	SPEM	State Street Sp Ptf Em ETF	+0.4%	-14.41%	减仓
9	SHM	Ss Spdr N Ice St Muni ETF	+0.4%	+99.85%	加仓
10	SMB	Vaneck Short Muni ETF	+0.4%	+99.89%	加仓
11	AVIV	Avantis Int Lrg Cap Val ETF	+0.4%	-13.78%	减仓
12	FTCS	First Trust Capital Strength	+0.4%	-14.45%	减仓
13	PYLD	Pimco Multisector Bond Actv	+0.3%	-7.97%	减仓
14	FPE	Ft-preferred Secur & INC ETF	+0.3%	-19.13%	减仓
15	CGGO	Cap Group Global Growth	+0.2%	-16.79%	减仓
16	RDVY	First Trust Rising Dividend	+0.2%	-18.99%	减仓
17	AVEM	Avantis Emerging Markets Eq	+0.2%	-25.66%	减仓
18	RWO	State Street Spdr Dow Jones	+0.1%	-17.73%	减仓
19	NTSX	Wisdomtree US Efficient Core	+0.1%	-15.97%	减仓
20	UNH	Unitedhealth Group INC	+0.1%	-2.21%	减仓
21	OMFL	Invesco Russell 1000 Dyn M/f	+0.1%	-22.96%	减仓
22	JEPQ	JPM Nasdaq Equity Premium	0%	-21.58%	减仓
23	EVSM	Eaton Vance Shrt Dur Muni	0%	-23.13%	减仓
24	IWF	Ishares Russell 1000 Growth	0%	-17.85%	减仓
25	HYBL	Ss Blackstone High INC ETF	—	-25.86%	减仓
26	IPAC	Ishares Core Msci Pacific Et	0%	-32.91%	减仓
27	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	0%	-24.29%	减仓
28	FLTR	Vaneck Ig Floating Rate ETF	-0.1%	-31.22%	减仓
29	IEUR	Ishares Core Msci Europe ETF	-0.1%	-34.98%	减仓
30	BINC	Ishares Flex I A Etf-usd INC	-0.3%	-39.45%	减仓
31	ULST	Ss Ultra Short Tm Bond ETF	-0.5%	-32.60%	减仓
32	TCAF	T Rowe Prc Cap Appreciation	-0.5%	-50.20%	减仓
33	AVDE	Avantis International Equity	-0.8%	-45.53%	减仓
34	MSFT	Microsoft CORP	-0.9%	-56.68%	减仓
35	SBUX	Starbucks CORP	-0.9%	-78.40%	减仓
36	AAPL	Apple INC	-4.8%	-51.97%	减仓
37	FTNT	Fortinet INC	—	EXIT	清仓
38	CEG	Constellation Energy	—	EXIT	清仓
39	NOC	Northrop Grumman CORP	—	EXIT	清仓
40	IAGG	Ishares Intl Aggregate Bond	—	EXIT	清仓
41	HELO	Jpmorgan Hedged Equity ETF	—	EXIT	清仓
42	NVDA	Nvidia CORP	—	EXIT	清仓
43	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	—	EXIT	清仓
44	EXC	Exelon CORP	—	EXIT	清仓
45	JPM	Jpmorgan Chase & Co	—	EXIT	清仓
46	IBIT	Ishares Bitcoin Trust ETF	—	EXIT	清仓
47	ORCL	Oracle CORP	—	EXIT	清仓
48	AMZN	Amazon.com INC	—	EXIT	清仓
49	SMIG	Bahl & Gaynor S/m INC Growth	—	EXIT	清仓
50	QYLD	Global X Nasd 100 Cov Call	—	EXIT	清仓

申报历史

季度	申报日期	类型	EDGAR
2026-03-31	2026-04-28	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-12-31	2026-02-05	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-09-30	2025-11-04	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-06-30	2025-08-06	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-03-31	2025-04-17	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-12-31	2025-02-05	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-09-30	2024-10-09	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-06-30	2024-07-16	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-03-31	2024-04-30	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-12-31	2024-02-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看

FAQ

ORBA Wealth Advisors, L.L.C. 是什么机构？属于哪种投资人类型？

ORBA Wealth Advisors, L.L.C. 是一家投资管理机构，每季依规定向 SEC 申报 Form 13F，披露其在美国上市股票的持仓信息。根据最新一期申报（2026-03-31），该机构追踪的股票投资组合估值约为 US$8385.1万，分布在 65 个已申报仓位之中。

ORBA Wealth Advisors, L.L.C. 目前前几大持股有哪些？

根据最新 13F 申报，ORBA Wealth Advisors, L.L.C. 按市值排列的前几大持股为： 1. Apple INC (AAPL) — US$638.7万 (7.6%) 2. Ss Ultra Short Tm Bond ETF (ULST) — US$497.6万 (5.9%) 3. Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us (SPY) — US$403.5万 (4.8%) 4. Ste Str Spdr Pt Dw EU ETF (SPDW) — US$392.6万 (4.7%) 5. Ishares Core S&p 500 ETF (IVV) — US$390.0万 (4.7%)

ORBA Wealth Advisors, L.L.C. 在最新一期 13F 申报中做了哪些操作？

在最新申报季度中，ORBA Wealth Advisors, L.L.C. 共进行了 48 项显著调整：新建仓 0 个仓位、加仓 3 个既有持股、减仓 31 个仓位，并完全清仓 14 个持股。其中幅度最大的异动：清仓: Fortinet INC (FTNT); 清仓: Constellation Energy (CEG); 清仓: Northrop Grumman CORP (NOC); 清仓: Ishares Intl Aggregate Bond (IAGG); 清仓: Jpmorgan Hedged Equity ETF (HELO)

ORBA Wealth Advisors, L.L.C. 主要集中投资哪些行业板块？

根据目前已申报的股票投资组合，ORBA Wealth Advisors, L.L.C. 的主要板块分布如下： • Information Technology: 72.2% • Health Care: 13.1% • Industrials: 4.5% • Communication Services: 3.1% • Consumer Discretionary: 2.8% • Financials: 2.3%

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申报季度: 2026-03-31 · 持股只数: 65

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集中度: 11.95
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最新申报季度中，并未观察到明显偏向加仓既有大仓位或大举建立新仓位的倾向。

目前行业板块分类约覆盖此投资组合披露价值的 15%；其余部分（例如未匹配板块的标的、期权或其他证券类型）尚未纳入板块分类范围。

近期动向

减仓 AAPL
-52.0%　-US$785.8万
加仓 IVV
+1.6%　-US$12.5万
加仓 LRCX
0.0%　US$42.9万
减仓 SBUX
-78.4%　-US$120.5万
减仓 MSFT
-56.7%　-US$128.6万
加仓 SPDW
-14.8%　-US$55.6万

持仓地图

新建仓加仓不变减仓

前十大持股占比

本季完整持股清单

#	代码	标的名称	资产子类别	占比	占比变动	持仓量变化
1	AAPL	Apple INC	股票-科技	7.62%	-4.75%	-51.97%
2	ULST	Ss Ultra Short Tm Bond ETF	ETF-其他	5.93%	-0.48%	-32.60%
3	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	ETF-大型股与成长	4.81%	-0.04%	-24.29%
4	SPDW	Ste Str Spdr Pt Dw EU ETF	ETF-其他	4.68%	+0.79%	-14.78%
5	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	ETF-大型股与成长	4.65%	+1.16%	+1.60%
6	QQQ	Invesco Qqq Trust Series 1	ETF-科技型	3.95%	+0.52%	-10.68%
7	FPE	Ft-preferred Secur & INC ETF	ETF-其他	3.74%	+0.28%	-19.13%
8	DGRW	Wisdomtree U.s. Quality Divi	ETF-其他	3.47%	+0.40%	-16.28%
9	AVEM	Avantis Emerging Markets Eq	ETF-新兴市场	2.74%	+0.18%	-25.66%
10	AVDE	Avantis International Equity	ETF-其他	2.58%	-0.76%	-45.53%
11	LRCX	Lam Research CORP	股票-科技	2.57%	+1.07%	—
12	AVUV	Avantis US Small Cap Value	ETF-中小型股	2.57%	+0.44%	-18.98%
13	RDVY	First Trust Rising Dividend	ETF-其他	2.54%	+0.22%	-18.99%
14	VTI	Vanguard Total Stock Mkt ETF	ETF-其他	2.48%	—	—
15	CGGO	Cap Group Global Growth	ETF-其他	2.48%	+0.23%	-16.79%
16	SPEM	State Street Sp Ptf Em ETF	ETF-其他	2.41%	+0.37%	-14.41%
17	FTCS	First Trust Capital Strength	ETF-其他	2.35%	+0.35%	-14.45%
18	SPMD	Ss Spdr P S&p 400 Midcap ETF	ETF-其他	1.89%	—	-8.72%
19	AVIV	Avantis Int Lrg Cap Val ETF	ETF-其他	1.82%	+0.36%	-13.78%
20	HYBL	Ss Blackstone High INC ETF	ETF-其他	1.82%	—	-25.86%
21	PYLD	Pimco Multisector Bond Actv	ETF-其他	1.70%	+0.33%	-7.97%
22	BINC	Ishares Flex I A Etf-usd INC	ETF-其他	1.49%	-0.33%	-39.45%
23	JEPQ	JPM Nasdaq Equity Premium	ETF-科技型	1.35%	+0.04%	-21.58%
24	AVLV	Avantis US Large Cap Value	ETF-大型股与成长	1.20%	—	-4.32%
25	VYM	Vanguard High Dvd Yield ETF	ETF-其他	1.17%	—	—
26	VOO	Vanguard S&p 500 ETF	ETF-大型股与成长	1.16%	—	+0.06%
27	OMFL	Invesco Russell 1000 Dyn M/f	ETF-其他	1.12%	+0.05%	-22.96%
28	FLTR	Vaneck Ig Floating Rate ETF	ETF-其他	1.11%	-0.07%	-31.22%
29	CGDV	Cap Group Dividend Value	ETF-其他	1.10%	—	—
30	NTSX	Wisdomtree US Efficient Core	ETF-其他	1.07%	+0.10%	-15.97%
31	EPD	Enterprise Products Partners	股票-能源	1.02%	+0.39%	—
32	UNH	Unitedhealth Group INC	股票-医疗保健	1.00%	+0.09%	-2.21%
33	EFA	Ishares Msci Eafe ETF	ETF-其他	0.93%	—	-3.96%
34	MDY	State Street Spdr S&p Midcap	ETF-其他	0.89%	—	-0.65%
35	TCAF	T Rowe Prc Cap Appreciation	ETF-其他	0.88%	-0.50%	-50.20%
36	IEUR	Ishares Core Msci Europe ETF	ETF-其他	0.84%	-0.11%	-34.98%
37	RWO	State Street Spdr Dow Jones	ETF-其他	0.83%	+0.11%	-17.73%
38	MSFT	Microsoft CORP	股票-科技	0.76%	-0.91%	-56.68%
39	IVW	Ishares S&p 500 Growth ETF	ETF-大型股与成长	0.74%	—	—
40	CGGR	Cap Group Growth Equity	ETF-其他	0.73%	—	—
41	IPAC	Ishares Core Msci Pacific Et	ETF-其他	0.68%	-0.03%	-32.91%
42	PFE	Pfizer INC	股票-医疗保健	0.68%	—	-1.19%
43	TAFI	AB Tax Aware Short Dur Muni	ETF-其他	0.68%	—	+18.40%
44	DE	Deere & Co	股票-工业	0.68%	—	—
45	NEE	Nextera Energy INC	股票-公用事业	0.65%	—	—
46	VGT	Vanguard Info Tech ETF	ETF-科技型	0.60%	—	-5.88%
47	SMB	Vaneck Short Muni ETF	ETF-其他	0.59%	+0.37%	+99.89%
48	SHM	Ss Spdr N Ice St Muni ETF	ETF-其他	0.59%	+0.37%	+99.85%
49	EVSM	Eaton Vance Shrt Dur Muni	ETF-其他	0.59%	+0.03%	-23.13%
50	IWF	Ishares Russell 1000 Growth	ETF-其他	0.59%	+0.01%	-17.85%

1–50 of 65

投资组合表现

Q3 2026表现

+6.7%

近4个季度表现

+27.5%

基于可获取价格的持仓（占申报价值的71%）计算

标准差: +10.2%
贝塔系数: +0.78
阿尔法: +4.2%
最大回撤: -6%
年化表现: +19.1%
对标普胜率: +51.7%
索提诺比率: +3.65
斯图泽指数: +0.51
特雷诺比率: +0.23
斯特林比率: +1.24
卡玛比率: +3.16
信息比率: +0.06
跟踪误差: +4.4%
下行标准差: +5%
正收益月份占比: +72.4%
负收益月份占比: +27.6%
最佳12个月: +33.3%
最差12个月: +9.1%
效率比率: +0.66
夏普比率: +1.77
行业分散度: +23.9%
偏度: -0.25
峰度: +0.02
上行潜力: +5.15

申报总市值趋势

行业配置

历年行业分布趋势

季度历史总览

季度	持股只数	总市值	稳定性	主要持股
2026-03-31	65	US$8385.1万	35	1AAPL 2ULST 3SPY 主要持股2026-03-31 1.AAPL 2.ULST 3.SPY 4.SPDW 5.IVV 6.QQQ 7.FPE 8.DGRW 9.AVEM 10.AVDE
2025-12-31	79	US$1.2亿	30	1AAPL 2ULST 3SPY 主要持股2025-12-31 1.AAPL 2.ULST 3.SPY 4.SPDW 5.IVV 6.FPE 7.QQQ 8.AVDE 9.DGRW 10.AVEM
2025-09-30	79	US$1.2亿	85	1AAPL 2SPY 3ULST 主要持股2025-09-30 1.AAPL 2.SPY 3.ULST 4.SPDW 5.QQQ 6.DGRW 7.FPE 8.IVV 9.PG 10.AVEM
2025-06-30	70	US$1.1亿	0	1AAPL 2SPY 3ULST 主要持股2025-06-30 1.AAPL 2.SPY 3.ULST 4.SPDW 5.QQQ 6.DGRW 7.FPE 8.IVV 9.PG 10.CGGO
2025-03-31	105	US$2.0亿	0	1AAPL 2SPY 3DGRW 主要持股2025-03-31 1.AAPL 2.SPY 3.DGRW 4.ULST 5.FPE 6.QQQ 7.SPDW 8.ABBV 9.RDVY 10.MSFT
2024-12-31	104	US$1.9亿	0	1AAPL 2SPY 3ULST 主要持股2024-12-31 1.AAPL 2.SPY 3.ULST 4.DGRW 5.FPE 6.QQQ 7.MSFT 8.SPDW 9.CGGO 10.ABBV
2024-09-30	104	US$2.0亿	0	1AAPL 2SPY 3ULST 主要持股2024-09-30 1.AAPL 2.SPY 3.ULST 4.DGRW 5.FPE 6.AVUV 7.MSFT 8.SPDW 9.QQQ 10.ABBV
2024-06-30	99	US$1.9亿	0	1AAPL 2FTSM 3SPY 主要持股2024-06-30 1.AAPL 2.FTSM 3.SPY 4.ULST 5.DGRW 6.FPE 7.MSFT 8.AVUV 9.QQQ 10.SPDW
2024-03-31	97	US$1.8亿	0	1FTSM 2AAPL 3ULST 主要持股2024-03-31 1.FTSM 2.AAPL 3.ULST 4.SPY 5.FPE 6.DGRW 7.AVUV 8.SPDW 9.MSFT 10.ABBV
2023-12-31	92	US$1.7亿	0	1AAPL 2FTSM 3ULST 主要持股2023-12-31 1.AAPL 2.FTSM 3.ULST 4.FPE 5.DGRW 6.AVUV 7.SPY 8.SPDW 9.MSFT 10.ABBV

本季持股变动

ORBA Wealth Advisors, L.L.C. 于截至 2026-03-31 该季申报之持仓异动，含代码、发行人、权重变化、股数变化与操作类型
#	代码	标的名称	占比变动	持仓量变化	异动类型
1	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	+1.2%	+1.60%	加仓
2	LRCX	Lam Research CORP	+1.1%	—	不变
3	SPDW	Ste Str Spdr Pt Dw EU ETF	+0.8%	-14.78%	减仓
4	QQQ	Invesco Qqq Trust Series 1	+0.5%	-10.68%	减仓
5	AVUV	Avantis US Small Cap Value	+0.4%	-18.98%	减仓
6	DGRW	Wisdomtree U.s. Quality Divi	+0.4%	-16.28%	减仓
7	EPD	Enterprise Products Partners	+0.4%	—	不变
8	SPEM	State Street Sp Ptf Em ETF	+0.4%	-14.41%	减仓
9	SHM	Ss Spdr N Ice St Muni ETF	+0.4%	+99.85%	加仓
10	SMB	Vaneck Short Muni ETF	+0.4%	+99.89%	加仓
11	AVIV	Avantis Int Lrg Cap Val ETF	+0.4%	-13.78%	减仓
12	FTCS	First Trust Capital Strength	+0.4%	-14.45%	减仓
13	PYLD	Pimco Multisector Bond Actv	+0.3%	-7.97%	减仓
14	FPE	Ft-preferred Secur & INC ETF	+0.3%	-19.13%	减仓
15	CGGO	Cap Group Global Growth	+0.2%	-16.79%	减仓
16	RDVY	First Trust Rising Dividend	+0.2%	-18.99%	减仓
17	AVEM	Avantis Emerging Markets Eq	+0.2%	-25.66%	减仓
18	RWO	State Street Spdr Dow Jones	+0.1%	-17.73%	减仓
19	NTSX	Wisdomtree US Efficient Core	+0.1%	-15.97%	减仓
20	UNH	Unitedhealth Group INC	+0.1%	-2.21%	减仓
21	OMFL	Invesco Russell 1000 Dyn M/f	+0.1%	-22.96%	减仓
22	JEPQ	JPM Nasdaq Equity Premium	0%	-21.58%	减仓
23	EVSM	Eaton Vance Shrt Dur Muni	0%	-23.13%	减仓
24	IWF	Ishares Russell 1000 Growth	0%	-17.85%	减仓
25	HYBL	Ss Blackstone High INC ETF	—	-25.86%	减仓
26	IPAC	Ishares Core Msci Pacific Et	0%	-32.91%	减仓
27	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	0%	-24.29%	减仓
28	FLTR	Vaneck Ig Floating Rate ETF	-0.1%	-31.22%	减仓
29	IEUR	Ishares Core Msci Europe ETF	-0.1%	-34.98%	减仓
30	BINC	Ishares Flex I A Etf-usd INC	-0.3%	-39.45%	减仓
31	ULST	Ss Ultra Short Tm Bond ETF	-0.5%	-32.60%	减仓
32	TCAF	T Rowe Prc Cap Appreciation	-0.5%	-50.20%	减仓
33	AVDE	Avantis International Equity	-0.8%	-45.53%	减仓
34	MSFT	Microsoft CORP	-0.9%	-56.68%	减仓
35	SBUX	Starbucks CORP	-0.9%	-78.40%	减仓
36	AAPL	Apple INC	-4.8%	-51.97%	减仓
37	FTNT	Fortinet INC	—	EXIT	清仓
38	CEG	Constellation Energy	—	EXIT	清仓
39	NOC	Northrop Grumman CORP	—	EXIT	清仓
40	IAGG	Ishares Intl Aggregate Bond	—	EXIT	清仓
41	HELO	Jpmorgan Hedged Equity ETF	—	EXIT	清仓
42	NVDA	Nvidia CORP	—	EXIT	清仓
43	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	—	EXIT	清仓
44	EXC	Exelon CORP	—	EXIT	清仓
45	JPM	Jpmorgan Chase & Co	—	EXIT	清仓
46	IBIT	Ishares Bitcoin Trust ETF	—	EXIT	清仓
47	ORCL	Oracle CORP	—	EXIT	清仓
48	AMZN	Amazon.com INC	—	EXIT	清仓
49	SMIG	Bahl & Gaynor S/m INC Growth	—	EXIT	清仓
50	QYLD	Global X Nasd 100 Cov Call	—	EXIT	清仓

申报历史

季度	申报日期	类型	EDGAR
2026-03-31	2026-04-28	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-12-31	2026-02-05	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-09-30	2025-11-04	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-06-30	2025-08-06	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-03-31	2025-04-17	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-12-31	2025-02-05	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-09-30	2024-10-09	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-06-30	2024-07-16	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-03-31	2024-04-30	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-12-31	2024-02-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看