Oldfather Financial Services, LLC 13F 持股追踪

CIK: 0001775530

分散型投资策略趋势追踪型行业集中型

申报总市值

US$3.4亿

申报季度: 2025-12-31 · 持股只数: 98

Oldfather Financial Services, LLC在最新一期 13F 报告中披露了 98 项持股，申报期为 2025-12-31，总持股市值约为 US$3.4亿，季度换手率为 7.1%。

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机构性格雪花图

集中度: 31.19
持仓稳定性: 7.05
动能／逆势: 100
行业集中度: 89.96
多样化: 100
仓位均衡度: 74.1

Oldfather Financial Services, LLC 目前披露的持仓，Herfindahl 集中度指数为 0.078——换算下来相当于约 13 个等权重仓位，明显低于其实际披露的 98 只持仓。这一差距显示该机构的策略偏向集中在少数高信心仓位，而非广泛分散。

整体仓位大小差异较大（变异系数为 2.59），除少数重仓仓位外，还有许多规模较小的持仓。

最新申报季度中，并未观察到明显偏向加仓既有大仓位或大举建立新仓位的倾向。

目前行业板块分类约覆盖此投资组合披露价值的 12%；其余部分（例如未匹配板块的标的、期权或其他证券类型）尚未纳入板块分类范围。

近期动向

加仓 IBDV
+270.4%　US$106.2万
减仓 IWM
-0.7%　US$28.9万
加仓 AGG
+14.2%　US$142.0万
减仓 MDY
+0.5%　US$57.9万
减仓 IWF
-3.7%　-US$32.0万
加仓 MSFT
+65.1%　US$75.3万

持仓地图

新建仓加仓不变减仓

前十大持股占比

本季完整持股清单

#	代码	标的名称	资产子类别	占比	占比变动	持仓量变化
1	VOO	Vanguard S&p 500 ETF	ETF-大型股与成长	21.92%	—	-2.34%
2	MDY	State Street Spdr S&p Midcap	ETF-其他	9.92%	-0.28%	+0.54%
3	IWM	Ishares Russell 2000 ETF	ETF-中小型股	8.52%	-0.30%	-0.70%
4	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	ETF-大型股与成长	5.23%	-0.16%	-0.70%
5	EFA	Ishares Msci Eafe ETF	ETF-其他	3.62%	+0.06%	+3.39%
6	AGG	Ishares Core U.s. Aggregate	ETF-其他	3.48%	+0.28%	+14.24%
7	IWF	Ishares Russell 1000 Growth	ETF-其他	3.44%	-0.26%	-3.70%
8	IWD	Ishares Russell 1000 Value E	ETF-其他	2.75%	-0.06%	-0.59%
9	BRK-A	Berkshire Hathaway Inc-cl A	股票-其他	2.70%	—	—
10	IWO	Ishares Russell 2000 Growth	ETF-中小型股	2.62%	—	-0.01%
11	IJJ	Ishares S&p Mid-cap 400 Valu	ETF-其他	2.48%	+0.13%	+8.46%
12	VB	Vanguard Small-cap ETF	ETF-其他	2.46%	—	+0.09%
13	IJK	Ishares S&p Mid-cap 400 Grow	ETF-其他	2.27%	—	+0.64%
14	BRK-B	Berkshire Hathaway Inc-cl B	股票-其他	2.11%	-0.02%	+3.63%
15	IWN	Ishares Russell 2000 Value E	ETF-中小型股	2.03%	—	-1.19%
16	WFC	Wells Fargo & Co	股票-金融	1.73%	+0.12%	+0.71%
17	EEM	Ishares Msci Emerging Market	ETF-新兴市场	1.58%	—	-1.73%
18	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	ETF-大型股与成长	1.30%	—	+0.84%
19	AAPL	Apple INC	股票-科技	1.11%	+0.12%	+9.88%
20	BND	Vanguard Total Bond Market	ETF-其他	0.93%	+0.09%	+15.35%
21	AXP	American Express Co	股票-金融	0.85%	+0.07%	+2.33%
22	BKE	Buckle Inc/the	股票-其他	0.70%	-0.10%	+0.01%
23	SCHZ	Schwab US Aggregate Bond ETF	ETF-其他	0.68%	—	-0.11%
24	IJH	Ishares Core S&p Midcap ETF	ETF-其他	0.65%	—	+0.15%
25	MSFT	Microsoft CORP	股票-科技	0.64%	+0.21%	+65.10%
26	JPM	Jpmorgan Chase & Co	股票-金融	0.59%	+0.06%	+14.56%
27	SCHX	Schwab US Large-cap ETF	ETF-其他	0.58%	—	+2.80%
28	VTI	Vanguard Total Stock Mkt ETF	ETF-其他	0.57%	—	-0.93%
29	SCHA	Schwab US Small-cap ETF	ETF-其他	0.51%	—	-1.03%
30	JNJ	Johnson & Johnson	股票-医疗保健	0.50%	+0.06%	+4.75%
31	SCHM	Schwab US Mid Cap ETF	ETF-其他	0.49%	—	+1.93%
32	AMZN	Amazon.com INC	股票-周期性消费	0.44%	+0.20%	+82.49%
33	IBDV	Ishares Ibonds Dec 2030 CORP	ETF-其他	0.43%	+0.31%	+270.39%
34	ETN	Eaton Corporation plc	股票-工业	0.41%	-0.08%	+1.75%
35	VO	Vanguard Mid-cap ETF	ETF-其他	0.37%	—	-4.24%
36	IBM	Intl Business Machines CORP	股票-科技	0.35%	+0.03%	+8.22%
37	IWB	Ishares Russell 1000 ETF	ETF-其他	0.33%	—	-2.73%
38	XLK	Ss Technology Select Sector	ETF-科技型	0.32%	—	+88.96%
39	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	股票-通信服务	0.30%	+0.16%	+75.62%
40	UNP	Union Pacific CORP	股票-工业	0.27%	—	+18.12%
41	QQQ	Invesco Qqq Trust Series 1	ETF-科技型	0.26%	—	+7.68%
42	GOOG	Alphabet Inc-cl C	股票-通信服务	0.26%	+0.11%	+37.49%
43	ACWX	Ishares Msci Acwi Ex US ETF	ETF-其他	0.26%	—	+0.98%
44	NVDA	Nvidia CORP	股票-科技	0.24%	+0.15%	+165.62%
45	USB	US Bancorp	股票-金融	0.24%	—	—
46	MCD	Mcdonald's CORP	股票-周期性消费	0.23%	—	+4.61%
47	IBDR	Ishares Ibonds Dec 2026 Term	ETF-其他	0.22%	—	—
48	VBR	Vanguard Small-cap Value ETF	ETF-其他	0.22%	+0.06%	+39.62%
49	IEMG	Ishares Core Msci Emerging	ETF-新兴市场	0.21%	+0.21%	NEW
50	GLD	Spdr Gold Shares	ETF-避险与商品	0.21%	—	—

1–50 of 98

投资组合表现

Q3 2026表现

+3.6%

近4个季度表现

+20.7%

基于可获取价格的持仓（占申报价值的80%）计算

标准差: +13.4%
贝塔系数: +0.97
阿尔法: -1.9%
最大回撤: -10.1%
年化表现: +16.2%
对标普胜率: +38.9%
索提诺比率: +2.32
斯图泽指数: +0.35
特雷诺比率: +0.16
斯特林比率: +0.92
卡玛比率: +1.6
信息比率: -0.58
跟踪误差: +4.3%
下行标准差: +6.9%
正收益月份占比: +66.7%
负收益月份占比: +33.3%
最佳12个月: +34.8%
最差12个月: +5.1%
效率比率: +0.48
夏普比率: +1.19
行业分散度: +14.8%
偏度: +0.06
峰度: -0.62
上行潜力: +4.06

申报总市值趋势

行业配置

历年行业分布趋势

季度历史总览

季度	持股只数	总市值	稳定性	主要持股
2025-12-31	98	US$3.4亿	7	1VOO 2MDY 3IWM 主要持股2025-12-31 1.VOO 2.MDY 3.IWM 4.SPY 5.EFA 6.AGG 7.IWF 8.IWD 9.BRK-A 10.IWO
2025-09-30	92	US$3.2亿	20	1VOO 2MDY 3IWM 主要持股2025-09-30 1.VOO 2.MDY 3.IWM 4.SPY 5.IWF 6.EFA 7.AGG 8.BRK-A 9.IWD 10.IWO
2025-06-30	84	US$2.9亿	0	1VOO 2MDY 3IWM 主要持股2025-06-30 1.VOO 2.MDY 3.IWM 4.SPY 5.IWF 6.EFA 7.AGG 8.BRK-A 9.IWD 10.VB
2025-03-31	78	US$2.6亿	100	1VOO 2MDY 3IWM 主要持股2025-03-31 1.VOO 2.MDY 3.IWM 4.SPY 5.AGG 6.BRK-A 7.EFA 8.IWF 9.IWD 10.BRK-B
2024-12-31	78	US$2.6亿	0	1VOO 2MDY 3IWM 主要持股2024-12-31 1.VOO 2.MDY 3.IWM 4.SPY 5.IWF 6.AGG 7.IWD 8.EFA 9.VB 10.IWO
2024-09-30	76	US$2.6亿	0	1VOO 2MDY 3IWM 主要持股2024-09-30 1.VOO 2.MDY 3.IWM 4.SPY 5.IWF 6.EFA 7.IWD 8.AGG 9.VB 10.IWO
2024-06-30	72	US$2.4亿	0	1VOO 2MDY 3IWM 主要持股2024-06-30 1.VOO 2.MDY 3.IWM 4.SPY 5.IWF 6.EFA 7.IWD 8.VB 9.IWO 10.AGG
2024-03-31	71	US$2.4亿	0	1VOO 2MDY 3IWM 主要持股2024-03-31 1.VOO 2.MDY 3.IWM 4.SPY 5.IWF 6.EFA 7.IWD 8.VB 9.IWO 10.AGG
2023-12-31	63	US$2.2亿	0	1VOO 2MDY 3IWM 主要持股2023-12-31 1.VOO 2.MDY 3.IWM 4.SPY 5.IWF 6.EFA 7.AGG 8.IWD 9.VB 10.IWO
2023-09-30	63	US$2.0亿	0	1VOO 2MDY 3IWM 主要持股2023-09-30 1.VOO 2.MDY 3.IWM 4.SPY 5.IWF 6.EFA 7.IWD 8.AGG 9.VB 10.IWO
2023-06-30	63	US$2.0亿	0	1VOO 2MDY 3IWM 主要持股2023-06-30 1.VOO 2.MDY 3.IWM 4.SPY 5.IWF 6.EFA 7.AGG 8.IWD 9.VB 10.IWO
2023-03-31	62	US$1.9亿	0	1VOO 2MDY 3IWM 主要持股2023-03-31 1.VOO 2.MDY 3.IWM 4.SPY 5.IWF 6.AGG 7.EFA 8.IWD 9.VB 10.IWO
2022-12-31	60	US$1.8亿	0	1VOO 2MDY 3IWM 主要持股2022-12-31 1.VOO 2.MDY 3.IWM 4.SPY 5.IWD 6.AGG 7.EFA 8.IWF 9.VB 10.IWO
2022-09-30	58	US$1.6亿	0	1VOO 2MDY 3IWM 主要持股2022-09-30 1.VOO 2.MDY 3.IWM 4.SPY 5.AGG 6.VB 7.EFA 8.IWF 9.IWD 10.IWO
2022-06-30	63	US$1.8亿	0	1VOO 2MDY 3IWM 主要持股2022-06-30 1.VOO 2.MDY 3.IWM 4.SPY 5.AGG 6.VB 7.IWF 8.EFA 9.IWD 10.IWO
2022-03-31	64	US$1.8亿	0	1VOO 2MDY 3IWM 主要持股2022-03-31 1.VOO 2.MDY 3.IWM 4.SPY 5.AGG 6.VB 7.IWF 8.EFA 9.IWD 10.BRK-B
2021-12-31	63	US$1.9亿	0	1VOO 2MDY 3IWM 主要持股2021-12-31 1.VOO 2.MDY 3.IWM 4.SPY 5.AGG 6.VB 7.IWF 8.EFA 9.IWD 10.IWO
2021-09-30	63	US$1.9亿	0	1VOO 2MDY 3IWM 主要持股2021-09-30 1.VOO 2.MDY 3.IWM 4.SPY 5.AGG 6.VB 7.IWF 8.EFA 9.IWO 10.IWD
2021-06-30	59	US$1.8亿	97	1VOO 2MDY 3IWM 主要持股2021-06-30 1.VOO 2.MDY 3.IWM 4.SPY 5.AGG 6.VB 7.IWF 8.EFA 9.IWO 10.IWD
2021-03-31	62	US$1.7亿	9	1VOO 2MDY 3IWM 主要持股2021-03-31 1.VOO 2.MDY 3.IWM 4.SPY 5.AGG 6.VB 7.IWF 8.IWO 9.EFA 10.IWD
2020-12-31	61	US$1.7亿	19	1VOO 2MDY 3IWM 主要持股2020-12-31 1.VOO 2.MDY 3.IWM 4.SPY 5.AGG 6.VB 7.IWO 8.IWF 9.EFA 10.IJK
2020-09-30	59	US$1.4亿	9	1VOO 2MDY 3IWM 主要持股2020-09-30 1.VOO 2.MDY 3.IWM 4.SPY 5.AGG 6.VB 7.IWF 8.IWO 9.EFA 10.IJK
2020-06-30	58	US$1.3亿	20	1VOO 2MDY 3IWM 主要持股2020-06-30 1.VOO 2.MDY 3.IWM 4.SPY 5.AGG 6.IWF 7.VB 8.IWO 9.EFA 10.IJK
2020-03-31	56	US$1.1亿	15	1VOO 2MDY 3IWM 主要持股2020-03-31 1.VOO 2.MDY 3.IWM 4.SPY 5.VB 6.IWF 7.IWO 8.EFA 9.IWD 10.BRK-B
2019-12-31	57	US$1.1亿	0	1VOO 2MDY 3IWM 主要持股2019-12-31 1.VOO 2.MDY 3.IWM 4.SPY 5.VB 6.IWF 7.BRK-B 8.IWO 9.EFA 10.IWD

本季持股变动

Oldfather Financial Services, LLC 在 2025-12-31 最显著的持仓异动：清仓: Ishares Ibonds Dec 2025 Term (IBDQ); 新建仓: Ishares Core Msci Emerging (IEMG); 新建仓: Ishares Core Msci Eafe ETF (IEFA); 新建仓: Broadcom INC (AVGO); 清仓: First Trust Morn Dvd Lead In (FDL).

Oldfather Financial Services, LLC 于截至 2025-12-31 该季申报之持仓异动，含代码、发行人、权重变化、股数变化与操作类型
#	代码	标的名称	占比变动	持仓量变化	异动类型
1	IBDV	Ishares Ibonds Dec 2030 CORP	+0.3%	+270.39%	加仓
2	AGG	Ishares Core U.s. Aggregate	+0.3%	+14.24%	加仓
3	MSFT	Microsoft CORP	+0.2%	+65.10%	加仓
4	AMZN	Amazon.com INC	+0.2%	+82.49%	加仓
5	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	+0.2%	+75.62%	加仓
6	NVDA	Nvidia CORP	+0.2%	+165.62%	加仓
7	IJJ	Ishares S&p Mid-cap 400 Valu	+0.1%	+8.46%	加仓
8	WFC	Wells Fargo & Co	+0.1%	+0.71%	加仓
9	AAPL	Apple INC	+0.1%	+9.88%	加仓
10	GOOG	Alphabet Inc-cl C	+0.1%	+37.49%	加仓
11	BND	Vanguard Total Bond Market	+0.1%	+15.35%	加仓
12	AXP	American Express Co	+0.1%	+2.33%	加仓
13	META	Meta Platforms Inc-class A	+0.1%	+124.56%	加仓
14	V	Visa Inc-class A Shares	+0.1%	+114.67%	加仓
15	EFA	Ishares Msci Eafe ETF	+0.1%	+3.39%	加仓
16	JPM	Jpmorgan Chase & Co	+0.1%	+14.56%	加仓
17	JNJ	Johnson & Johnson	+0.1%	+4.75%	加仓
18	VBR	Vanguard Small-cap Value ETF	+0.1%	+39.62%	加仓
19	SPEM	State Street Sp Ptf Em ETF	0%	+62.94%	加仓
20	IBM	Intl Business Machines CORP	0%	+8.22%	加仓
21	BRK-B	Berkshire Hathaway Inc-cl B	0%	+3.63%	加仓
22	IWD	Ishares Russell 1000 Value E	-0.1%	-0.59%	减仓
23	ETN	Eaton Corporation plc	-0.1%	+1.75%	加仓
24	BKE	Buckle Inc/the	-0.1%	+0.01%	加仓
25	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	-0.2%	-0.70%	减仓
26	IWF	Ishares Russell 1000 Growth	-0.3%	-3.70%	减仓
27	MDY	State Street Spdr S&p Midcap	-0.3%	+0.54%	加仓
28	IWM	Ishares Russell 2000 ETF	-0.3%	-0.70%	减仓
29	IBDQ	Ishares Ibonds Dec 2025 Term	—	EXIT	清仓
30	IEMG	Ishares Core Msci Emerging	—	NEW	新建仓
31	IEFA	Ishares Core Msci Eafe ETF	—	NEW	新建仓
32	AVGO	Broadcom INC	—	NEW	新建仓
33	FDL	First Trust Morn Dvd Lead In	—	EXIT	清仓
34	VEA	Vanguard Ftse Developed ETF	—	NEW	新建仓
35	LLY	Eli Lilly & Co	—	NEW	新建仓
36	TJX	Tjx Companies INC	—	NEW	新建仓
37	XLF	Ss Financial Select Sector	—	EXIT	清仓
38	WMT	Walmart INC	—	NEW	新建仓
39	IJR	Ishares Core S&p Small-cap E	—	NEW	新建仓
40	NBIS	Nebius Group NV	—	EXIT	清仓
41	MYCG	State Street My2027 Corporat	—	NEW	新建仓
42	TSM	Taiwan Semiconductor-sp Adr	—	NEW	新建仓
43	GSLC	Goldman Activebeta US Lc ETF	—	EXIT	清仓
44	BIL	Ss Spdr Bb 1-3m T-bill ETF	—	EXIT	清仓
45	C	Citigroup INC	—	EXIT	清仓
46	KO	Coca-cola Co/the	—	NEW	新建仓
47	XLV	Ss Health Care Select Sector	—	EXIT	清仓
48	PG	Procter & Gamble Co/the	—	NEW	新建仓
49	SPYM	Ste Str Spdr Pt S&p 500 ETF	—	NEW	新建仓
50	CMI	Cummins INC	—	NEW	新建仓

申报历史

季度	申报日期	类型	EDGAR
2025-12-31	2026-01-16	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-09-30	2025-10-16	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-06-30	2025-07-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-03-31	2025-05-01	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-12-31	2025-01-16	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-09-30	2024-10-28	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-06-30	2024-07-24	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-03-31	2024-04-25	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-12-31	2024-01-16	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-09-30	2023-10-25	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-06-30	2023-07-27	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-03-31	2023-05-01	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-12-31	2023-02-02	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-09-30	2022-10-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-06-30	2022-07-28	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-03-31	2022-04-29	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-12-31	2022-02-17	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-09-30	2021-11-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-06-30	2021-08-11	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-03-31	2021-04-09	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-12-31	2021-02-08	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-09-30	2020-10-16	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-06-30	2020-07-31	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-03-31	2020-05-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-12-31	2020-01-30	13F-HR	在 EDGAR 上查看

FAQ

Oldfather Financial Services, LLC 是什么机构？属于哪种投资人类型？

Oldfather Financial Services, LLC 是一家投资管理机构，每季依规定向 SEC 申报 Form 13F，披露其在美国上市股票的持仓信息。根据最新一期申报（2025-12-31），该机构追踪的股票投资组合估值约为 US$3.4亿，分布在 98 个已申报仓位之中。

Oldfather Financial Services, LLC 目前前几大持股有哪些？

根据最新 13F 申报，Oldfather Financial Services, LLC 按市值排列的前几大持股为： 1. Vanguard S&p 500 ETF (VOO) — US$7362.3万 (21.9%) 2. State Street Spdr S&p Midcap (MDY) — US$3333.1万 (9.9%) 3. Ishares Russell 2000 ETF (IWM) — US$2861.5万 (8.5%) 4. Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us (SPY) — US$1757.7万 (5.2%) 5. Ishares Msci Eafe ETF (EFA) — US$1215.8万 (3.6%)

Oldfather Financial Services, LLC 在最新一期 13F 申报中做了哪些操作？

在最新申报季度中，Oldfather Financial Services, LLC 共进行了 50 项显著调整：新建仓 14 个仓位、加仓 24 个既有持股、减仓 4 个仓位，并完全清仓 8 个持股。其中幅度最大的异动：清仓: Ishares Ibonds Dec 2025 Term (IBDQ); 新建仓: Ishares Core Msci Emerging (IEMG); 新建仓: Ishares Core Msci Eafe ETF (IEFA); 新建仓: Broadcom INC (AVGO); 清仓: First Trust Morn Dvd Lead In (FDL)

Oldfather Financial Services, LLC 主要集中投资哪些行业板块？

根据目前已申报的股票投资组合，Oldfather Financial Services, LLC 的主要板块分布如下： • Financials: 48.0% • Information Technology: 23.0% • Consumer Discretionary: 7.2% • Communication Services: 7.0% • Health Care: 6.8% • Industrials: 3.6%

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行业集中度48.8

前五大持仓重叠 3/5 档，同样重仓 Vanguard S&p 500 ETF

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Oldfather Financial Services, LLC 13F 持股追踪

CIK: 0001775530

分散型投资策略趋势追踪型行业集中型

申报总市值

US$3.4亿

申报季度: 2025-12-31 · 持股只数: 98

Oldfather Financial Services, LLC在最新一期 13F 报告中披露了 98 项持股，申报期为 2025-12-31，总持股市值约为 US$3.4亿，季度换手率为 7.1%。

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机构性格雪花图

集中度: 31.19
持仓稳定性: 7.05
动能／逆势: 100
行业集中度: 89.96
多样化: 100
仓位均衡度: 74.1

整体仓位大小差异较大（变异系数为 2.59），除少数重仓仓位外，还有许多规模较小的持仓。

最新申报季度中，并未观察到明显偏向加仓既有大仓位或大举建立新仓位的倾向。

目前行业板块分类约覆盖此投资组合披露价值的 12%；其余部分（例如未匹配板块的标的、期权或其他证券类型）尚未纳入板块分类范围。

近期动向

加仓 IBDV
+270.4%　US$106.2万
减仓 IWM
-0.7%　US$28.9万
加仓 AGG
+14.2%　US$142.0万
减仓 MDY
+0.5%　US$57.9万
减仓 IWF
-3.7%　-US$32.0万
加仓 MSFT
+65.1%　US$75.3万

持仓地图

新建仓加仓不变减仓

前十大持股占比

本季完整持股清单

#	代码	标的名称	资产子类别	占比	占比变动	持仓量变化
1	VOO	Vanguard S&p 500 ETF	ETF-大型股与成长	21.92%	—	-2.34%
2	MDY	State Street Spdr S&p Midcap	ETF-其他	9.92%	-0.28%	+0.54%
3	IWM	Ishares Russell 2000 ETF	ETF-中小型股	8.52%	-0.30%	-0.70%
4	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	ETF-大型股与成长	5.23%	-0.16%	-0.70%
5	EFA	Ishares Msci Eafe ETF	ETF-其他	3.62%	+0.06%	+3.39%
6	AGG	Ishares Core U.s. Aggregate	ETF-其他	3.48%	+0.28%	+14.24%
7	IWF	Ishares Russell 1000 Growth	ETF-其他	3.44%	-0.26%	-3.70%
8	IWD	Ishares Russell 1000 Value E	ETF-其他	2.75%	-0.06%	-0.59%
9	BRK-A	Berkshire Hathaway Inc-cl A	股票-其他	2.70%	—	—
10	IWO	Ishares Russell 2000 Growth	ETF-中小型股	2.62%	—	-0.01%
11	IJJ	Ishares S&p Mid-cap 400 Valu	ETF-其他	2.48%	+0.13%	+8.46%
12	VB	Vanguard Small-cap ETF	ETF-其他	2.46%	—	+0.09%
13	IJK	Ishares S&p Mid-cap 400 Grow	ETF-其他	2.27%	—	+0.64%
14	BRK-B	Berkshire Hathaway Inc-cl B	股票-其他	2.11%	-0.02%	+3.63%
15	IWN	Ishares Russell 2000 Value E	ETF-中小型股	2.03%	—	-1.19%
16	WFC	Wells Fargo & Co	股票-金融	1.73%	+0.12%	+0.71%
17	EEM	Ishares Msci Emerging Market	ETF-新兴市场	1.58%	—	-1.73%
18	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	ETF-大型股与成长	1.30%	—	+0.84%
19	AAPL	Apple INC	股票-科技	1.11%	+0.12%	+9.88%
20	BND	Vanguard Total Bond Market	ETF-其他	0.93%	+0.09%	+15.35%
21	AXP	American Express Co	股票-金融	0.85%	+0.07%	+2.33%
22	BKE	Buckle Inc/the	股票-其他	0.70%	-0.10%	+0.01%
23	SCHZ	Schwab US Aggregate Bond ETF	ETF-其他	0.68%	—	-0.11%
24	IJH	Ishares Core S&p Midcap ETF	ETF-其他	0.65%	—	+0.15%
25	MSFT	Microsoft CORP	股票-科技	0.64%	+0.21%	+65.10%
26	JPM	Jpmorgan Chase & Co	股票-金融	0.59%	+0.06%	+14.56%
27	SCHX	Schwab US Large-cap ETF	ETF-其他	0.58%	—	+2.80%
28	VTI	Vanguard Total Stock Mkt ETF	ETF-其他	0.57%	—	-0.93%
29	SCHA	Schwab US Small-cap ETF	ETF-其他	0.51%	—	-1.03%
30	JNJ	Johnson & Johnson	股票-医疗保健	0.50%	+0.06%	+4.75%
31	SCHM	Schwab US Mid Cap ETF	ETF-其他	0.49%	—	+1.93%
32	AMZN	Amazon.com INC	股票-周期性消费	0.44%	+0.20%	+82.49%
33	IBDV	Ishares Ibonds Dec 2030 CORP	ETF-其他	0.43%	+0.31%	+270.39%
34	ETN	Eaton Corporation plc	股票-工业	0.41%	-0.08%	+1.75%
35	VO	Vanguard Mid-cap ETF	ETF-其他	0.37%	—	-4.24%
36	IBM	Intl Business Machines CORP	股票-科技	0.35%	+0.03%	+8.22%
37	IWB	Ishares Russell 1000 ETF	ETF-其他	0.33%	—	-2.73%
38	XLK	Ss Technology Select Sector	ETF-科技型	0.32%	—	+88.96%
39	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	股票-通信服务	0.30%	+0.16%	+75.62%
40	UNP	Union Pacific CORP	股票-工业	0.27%	—	+18.12%
41	QQQ	Invesco Qqq Trust Series 1	ETF-科技型	0.26%	—	+7.68%
42	GOOG	Alphabet Inc-cl C	股票-通信服务	0.26%	+0.11%	+37.49%
43	ACWX	Ishares Msci Acwi Ex US ETF	ETF-其他	0.26%	—	+0.98%
44	NVDA	Nvidia CORP	股票-科技	0.24%	+0.15%	+165.62%
45	USB	US Bancorp	股票-金融	0.24%	—	—
46	MCD	Mcdonald's CORP	股票-周期性消费	0.23%	—	+4.61%
47	IBDR	Ishares Ibonds Dec 2026 Term	ETF-其他	0.22%	—	—
48	VBR	Vanguard Small-cap Value ETF	ETF-其他	0.22%	+0.06%	+39.62%
49	IEMG	Ishares Core Msci Emerging	ETF-新兴市场	0.21%	+0.21%	NEW
50	GLD	Spdr Gold Shares	ETF-避险与商品	0.21%	—	—

1–50 of 98

投资组合表现

Q3 2026表现

+3.6%

近4个季度表现

+20.7%

基于可获取价格的持仓（占申报价值的80%）计算

标准差: +13.4%
贝塔系数: +0.97
阿尔法: -1.9%
最大回撤: -10.1%
年化表现: +16.2%
对标普胜率: +38.9%
索提诺比率: +2.32
斯图泽指数: +0.35
特雷诺比率: +0.16
斯特林比率: +0.92
卡玛比率: +1.6
信息比率: -0.58
跟踪误差: +4.3%
下行标准差: +6.9%
正收益月份占比: +66.7%
负收益月份占比: +33.3%
最佳12个月: +34.8%
最差12个月: +5.1%
效率比率: +0.48
夏普比率: +1.19
行业分散度: +14.8%
偏度: +0.06
峰度: -0.62
上行潜力: +4.06

申报总市值趋势

行业配置

历年行业分布趋势

季度历史总览

季度	持股只数	总市值	稳定性	主要持股
2025-12-31	98	US$3.4亿	7	1VOO 2MDY 3IWM 主要持股2025-12-31 1.VOO 2.MDY 3.IWM 4.SPY 5.EFA 6.AGG 7.IWF 8.IWD 9.BRK-A 10.IWO
2025-09-30	92	US$3.2亿	20	1VOO 2MDY 3IWM 主要持股2025-09-30 1.VOO 2.MDY 3.IWM 4.SPY 5.IWF 6.EFA 7.AGG 8.BRK-A 9.IWD 10.IWO
2025-06-30	84	US$2.9亿	0	1VOO 2MDY 3IWM 主要持股2025-06-30 1.VOO 2.MDY 3.IWM 4.SPY 5.IWF 6.EFA 7.AGG 8.BRK-A 9.IWD 10.VB
2025-03-31	78	US$2.6亿	100	1VOO 2MDY 3IWM 主要持股2025-03-31 1.VOO 2.MDY 3.IWM 4.SPY 5.AGG 6.BRK-A 7.EFA 8.IWF 9.IWD 10.BRK-B
2024-12-31	78	US$2.6亿	0	1VOO 2MDY 3IWM 主要持股2024-12-31 1.VOO 2.MDY 3.IWM 4.SPY 5.IWF 6.AGG 7.IWD 8.EFA 9.VB 10.IWO
2024-09-30	76	US$2.6亿	0	1VOO 2MDY 3IWM 主要持股2024-09-30 1.VOO 2.MDY 3.IWM 4.SPY 5.IWF 6.EFA 7.IWD 8.AGG 9.VB 10.IWO
2024-06-30	72	US$2.4亿	0	1VOO 2MDY 3IWM 主要持股2024-06-30 1.VOO 2.MDY 3.IWM 4.SPY 5.IWF 6.EFA 7.IWD 8.VB 9.IWO 10.AGG
2024-03-31	71	US$2.4亿	0	1VOO 2MDY 3IWM 主要持股2024-03-31 1.VOO 2.MDY 3.IWM 4.SPY 5.IWF 6.EFA 7.IWD 8.VB 9.IWO 10.AGG
2023-12-31	63	US$2.2亿	0	1VOO 2MDY 3IWM 主要持股2023-12-31 1.VOO 2.MDY 3.IWM 4.SPY 5.IWF 6.EFA 7.AGG 8.IWD 9.VB 10.IWO
2023-09-30	63	US$2.0亿	0	1VOO 2MDY 3IWM 主要持股2023-09-30 1.VOO 2.MDY 3.IWM 4.SPY 5.IWF 6.EFA 7.IWD 8.AGG 9.VB 10.IWO
2023-06-30	63	US$2.0亿	0	1VOO 2MDY 3IWM 主要持股2023-06-30 1.VOO 2.MDY 3.IWM 4.SPY 5.IWF 6.EFA 7.AGG 8.IWD 9.VB 10.IWO
2023-03-31	62	US$1.9亿	0	1VOO 2MDY 3IWM 主要持股2023-03-31 1.VOO 2.MDY 3.IWM 4.SPY 5.IWF 6.AGG 7.EFA 8.IWD 9.VB 10.IWO
2022-12-31	60	US$1.8亿	0	1VOO 2MDY 3IWM 主要持股2022-12-31 1.VOO 2.MDY 3.IWM 4.SPY 5.IWD 6.AGG 7.EFA 8.IWF 9.VB 10.IWO
2022-09-30	58	US$1.6亿	0	1VOO 2MDY 3IWM 主要持股2022-09-30 1.VOO 2.MDY 3.IWM 4.SPY 5.AGG 6.VB 7.EFA 8.IWF 9.IWD 10.IWO
2022-06-30	63	US$1.8亿	0	1VOO 2MDY 3IWM 主要持股2022-06-30 1.VOO 2.MDY 3.IWM 4.SPY 5.AGG 6.VB 7.IWF 8.EFA 9.IWD 10.IWO
2022-03-31	64	US$1.8亿	0	1VOO 2MDY 3IWM 主要持股2022-03-31 1.VOO 2.MDY 3.IWM 4.SPY 5.AGG 6.VB 7.IWF 8.EFA 9.IWD 10.BRK-B
2021-12-31	63	US$1.9亿	0	1VOO 2MDY 3IWM 主要持股2021-12-31 1.VOO 2.MDY 3.IWM 4.SPY 5.AGG 6.VB 7.IWF 8.EFA 9.IWD 10.IWO
2021-09-30	63	US$1.9亿	0	1VOO 2MDY 3IWM 主要持股2021-09-30 1.VOO 2.MDY 3.IWM 4.SPY 5.AGG 6.VB 7.IWF 8.EFA 9.IWO 10.IWD
2021-06-30	59	US$1.8亿	97	1VOO 2MDY 3IWM 主要持股2021-06-30 1.VOO 2.MDY 3.IWM 4.SPY 5.AGG 6.VB 7.IWF 8.EFA 9.IWO 10.IWD
2021-03-31	62	US$1.7亿	9	1VOO 2MDY 3IWM 主要持股2021-03-31 1.VOO 2.MDY 3.IWM 4.SPY 5.AGG 6.VB 7.IWF 8.IWO 9.EFA 10.IWD
2020-12-31	61	US$1.7亿	19	1VOO 2MDY 3IWM 主要持股2020-12-31 1.VOO 2.MDY 3.IWM 4.SPY 5.AGG 6.VB 7.IWO 8.IWF 9.EFA 10.IJK
2020-09-30	59	US$1.4亿	9	1VOO 2MDY 3IWM 主要持股2020-09-30 1.VOO 2.MDY 3.IWM 4.SPY 5.AGG 6.VB 7.IWF 8.IWO 9.EFA 10.IJK
2020-06-30	58	US$1.3亿	20	1VOO 2MDY 3IWM 主要持股2020-06-30 1.VOO 2.MDY 3.IWM 4.SPY 5.AGG 6.IWF 7.VB 8.IWO 9.EFA 10.IJK
2020-03-31	56	US$1.1亿	15	1VOO 2MDY 3IWM 主要持股2020-03-31 1.VOO 2.MDY 3.IWM 4.SPY 5.VB 6.IWF 7.IWO 8.EFA 9.IWD 10.BRK-B
2019-12-31	57	US$1.1亿	0	1VOO 2MDY 3IWM 主要持股2019-12-31 1.VOO 2.MDY 3.IWM 4.SPY 5.VB 6.IWF 7.BRK-B 8.IWO 9.EFA 10.IWD

本季持股变动

Oldfather Financial Services, LLC 于截至 2025-12-31 该季申报之持仓异动，含代码、发行人、权重变化、股数变化与操作类型
#	代码	标的名称	占比变动	持仓量变化	异动类型
1	IBDV	Ishares Ibonds Dec 2030 CORP	+0.3%	+270.39%	加仓
2	AGG	Ishares Core U.s. Aggregate	+0.3%	+14.24%	加仓
3	MSFT	Microsoft CORP	+0.2%	+65.10%	加仓
4	AMZN	Amazon.com INC	+0.2%	+82.49%	加仓
5	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	+0.2%	+75.62%	加仓
6	NVDA	Nvidia CORP	+0.2%	+165.62%	加仓
7	IJJ	Ishares S&p Mid-cap 400 Valu	+0.1%	+8.46%	加仓
8	WFC	Wells Fargo & Co	+0.1%	+0.71%	加仓
9	AAPL	Apple INC	+0.1%	+9.88%	加仓
10	GOOG	Alphabet Inc-cl C	+0.1%	+37.49%	加仓
11	BND	Vanguard Total Bond Market	+0.1%	+15.35%	加仓
12	AXP	American Express Co	+0.1%	+2.33%	加仓
13	META	Meta Platforms Inc-class A	+0.1%	+124.56%	加仓
14	V	Visa Inc-class A Shares	+0.1%	+114.67%	加仓
15	EFA	Ishares Msci Eafe ETF	+0.1%	+3.39%	加仓
16	JPM	Jpmorgan Chase & Co	+0.1%	+14.56%	加仓
17	JNJ	Johnson & Johnson	+0.1%	+4.75%	加仓
18	VBR	Vanguard Small-cap Value ETF	+0.1%	+39.62%	加仓
19	SPEM	State Street Sp Ptf Em ETF	0%	+62.94%	加仓
20	IBM	Intl Business Machines CORP	0%	+8.22%	加仓
21	BRK-B	Berkshire Hathaway Inc-cl B	0%	+3.63%	加仓
22	IWD	Ishares Russell 1000 Value E	-0.1%	-0.59%	减仓
23	ETN	Eaton Corporation plc	-0.1%	+1.75%	加仓
24	BKE	Buckle Inc/the	-0.1%	+0.01%	加仓
25	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	-0.2%	-0.70%	减仓
26	IWF	Ishares Russell 1000 Growth	-0.3%	-3.70%	减仓
27	MDY	State Street Spdr S&p Midcap	-0.3%	+0.54%	加仓
28	IWM	Ishares Russell 2000 ETF	-0.3%	-0.70%	减仓
29	IBDQ	Ishares Ibonds Dec 2025 Term	—	EXIT	清仓
30	IEMG	Ishares Core Msci Emerging	—	NEW	新建仓
31	IEFA	Ishares Core Msci Eafe ETF	—	NEW	新建仓
32	AVGO	Broadcom INC	—	NEW	新建仓
33	FDL	First Trust Morn Dvd Lead In	—	EXIT	清仓
34	VEA	Vanguard Ftse Developed ETF	—	NEW	新建仓
35	LLY	Eli Lilly & Co	—	NEW	新建仓
36	TJX	Tjx Companies INC	—	NEW	新建仓
37	XLF	Ss Financial Select Sector	—	EXIT	清仓
38	WMT	Walmart INC	—	NEW	新建仓
39	IJR	Ishares Core S&p Small-cap E	—	NEW	新建仓
40	NBIS	Nebius Group NV	—	EXIT	清仓
41	MYCG	State Street My2027 Corporat	—	NEW	新建仓
42	TSM	Taiwan Semiconductor-sp Adr	—	NEW	新建仓
43	GSLC	Goldman Activebeta US Lc ETF	—	EXIT	清仓
44	BIL	Ss Spdr Bb 1-3m T-bill ETF	—	EXIT	清仓
45	C	Citigroup INC	—	EXIT	清仓
46	KO	Coca-cola Co/the	—	NEW	新建仓
47	XLV	Ss Health Care Select Sector	—	EXIT	清仓
48	PG	Procter & Gamble Co/the	—	NEW	新建仓
49	SPYM	Ste Str Spdr Pt S&p 500 ETF	—	NEW	新建仓
50	CMI	Cummins INC	—	NEW	新建仓

申报历史

季度	申报日期	类型	EDGAR
2025-12-31	2026-01-16	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-09-30	2025-10-16	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-06-30	2025-07-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-03-31	2025-05-01	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-12-31	2025-01-16	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-09-30	2024-10-28	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-06-30	2024-07-24	13F-HR	在 EDGAR 上查看
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