Nearwater Capital Markets, Ltd 13F 持仓 + AI 分析

CIK: 0001915842

分散型投资策略高频交易型逆势操作型

申报总市值

US$42.4亿

申报季度: 2026-03-31 · 持股只数: 82

Nearwater Capital Markets, Ltd在最新一期 13F 报告中披露了 82 项持股，申报期为 2026-03-31，总持股市值约为 US$42.4亿，季度换手率为 129.4%。

浏览其他10 亿至 100 亿美元机构浏览其他以“N”开头的机构

机构性格雪花图

集中度: 10.56
持仓稳定性: 100
动能／逆势: 0
行业集中度: 67.09
多样化: 100
仓位均衡度: 89.14

Nearwater Capital Markets, Ltd 目前披露的持仓，Herfindahl 集中度指数为 0.026——换算下来相当于约 38 个等权重仓位，明显低于其实际披露的 82 只持仓。这一差距显示该机构的策略偏向集中在少数高信心仓位，而非广泛分散。

整体仓位大小相当一致（变异系数为 1.09），显示该机构在资金配置上采取较有纪律、规则化的方式。

最新申报季度中，并未观察到明显偏向加仓既有大仓位或大举建立新仓位的倾向。

目前行业板块分类约覆盖此投资组合披露价值的 62%；其余部分（例如未匹配板块的标的、期权或其他证券类型）尚未纳入板块分类范围。

近期动向

减仓 GOOGL
-77.7%　-US$3.3亿
减仓 MSFT
-77.7%　-US$3.0亿
减仓 META
-73.9%　-US$2.1亿
减仓 AVGO
-62.6%　-US$1.9亿
加仓 AAPL
+31.9%　US$4810.9万
加仓 AMZN
+132.7%　US$6981.7万

持仓地图

新建仓加仓不变减仓

前十大持股占比

本季完整持股清单

#	代码	标的名称	资产子类别	占比	占比变动	持仓量变化
1	SPDW	Ste Str Spdr Pt Dw EU ETF	ETF-其他	6.50%	+6.50%	NEW
2	AAPL	Apple INC	股票-科技	6.05%	+2.49%	+31.87%
3	NVDA	Nvidia CORP	股票-科技	5.87%	-0.07%	-23.31%
4	GDXJ	Vaneck Junior Gold Miners	ETF-避险与商品	4.64%	—	-0.12%
5	VEA	Vanguard Ftse Developed ETF	ETF-其他	3.37%	-1.67%	-52.77%
6	AMZN	Amazon.com INC	股票-周期性消费	3.14%	+2.05%	+132.73%
7	SNDK	Sandisk CORP	股票-科技	3.09%	+1.99%	-24.10%
8	IXUS	Ishares Core Intl Stock ETF	ETF-其他	2.89%	+2.89%	NEW
9	430	Terns Pharmaceuticals INC	股票-其他	2.67%	+1.49%	+26.14%
10	CAT	Caterpillar INC	股票-工业	2.54%	+2.54%	NEW
11	AVGO	Broadcom INC	股票-科技	2.20%	-2.56%	-62.56%
12	JNJ	Johnson & Johnson	股票-医疗保健	2.13%	+2.13%	NEW
13	ACWI	Ishares Msci Acwi ETF	ETF-其他	2.09%	+2.09%	NEW
14	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	股票-通信服务	1.98%	-5.03%	-77.69%
15	GDX	Vaneck Gold Miners ETF	ETF-避险与商品	1.96%	+1.96%	NEW
16	WFC	Wells Fargo & Co	股票-金融	1.89%	+1.89%	NEW
17	VPL	Vanguard Ftse Pacific ETF	ETF-其他	1.82%	+1.82%	NEW
18	NEM	Newmont CORP	股票-原材料	1.79%	+1.79%	NEW
19	COPX	Global X Copper Miners ETF	ETF-其他	1.68%	+1.68%	NEW
20	KWEB	Kranesh Csi China Internet	ETF-新兴市场	1.60%	+1.13%	+197.65%
21	TER	Teradyne INC	股票-科技	1.57%	+1.57%	NEW
22	RVMD	Revolution Medicines INC	股票-医疗保健	1.56%	+1.56%	NEW
23	NCLH	Norwegian Cruise Line Holdings Ltd.	股票-周期性消费	1.50%	+1.50%	NEW
24	PG	Procter & Gamble Co/the	股票-非周期性消费	1.48%	+1.48%	NEW
25	META	Meta Platforms Inc-class A	股票-通信服务	1.44%	-3.19%	-73.90%
26	MSFT	Microsoft CORP	股票-科技	1.44%	-4.69%	-77.73%
27	BRK-B	Berkshire Hathaway Inc-cl B	股票-其他	1.40%	—	+210.00%
28	MA	Mastercard INC - A	股票-金融	1.28%	+1.28%	NEW
29	CELC	Celcuity INC	股票-其他	1.27%	—	-9.05%
30	IBIT	Ishares Bitcoin Trust ETF	ETF-加密货币	1.26%	—	—
31	CVX	Chevron CORP	股票-能源	1.23%	+1.23%	NEW
32	INSM	Insmed INC	股票-医疗保健	1.16%	—	-40.00%
33	TTWO	Take-two Interactive Softwre	股票-通信服务	1.05%	+1.05%	NEW
34	ITOT	Ishares Core S&p Total U.s.	ETF-其他	1.04%	+1.04%	NEW
35	SPHR	Sphere Entertainment Co	股票-通信服务	1.04%	—	+50.00%
36	ABT	Abbott Laboratories	股票-医疗保健	1.03%	+1.03%	NEW
37	AMAT	Applied Materials INC	股票-科技	1.00%	+1.00%	NEW
38	ANET	Arista Networks INC	股票-科技	0.92%	—	-23.87%
39	LLY	Eli Lilly & Co	股票-医疗保健	0.87%	—	—
40	HESM	Hess Midstream LP - Class A	股票-其他	0.83%	—	—
41	QQQI	Neos Nasdaq-100 High INC ETF	ETF-科技型	0.82%	—	—
42	MCD	Mcdonald's CORP	股票-周期性消费	0.80%	—	-52.61%
43	EEM	Ishares Msci Emerging Market	ETF-新兴市场	0.77%	—	—
44	AMT	American Tower CORP	股票-房地产	0.77%	—	—
45	ADBE	Adobe INC	股票-科技	0.76%	—	+166.00%
46	SNPS	Synopsys INC	股票-科技	0.75%	—	—
47	WBS	Webster Financial CORP	股票-金融	0.67%	—	—
48	CMI	Cummins INC	股票-工业	0.67%	—	—
49	ROST	Ross Stores INC	股票-周期性消费	0.66%	—	—
50	GILD	Gilead Sciences INC	股票-医疗保健	0.66%	-1.47%	-80.26%

1–50 of 82

投资组合表现

Q3 2026表现

+8%

近4个季度表现

+33.7%

基于可获取价格的持仓（占申报价值的69%）计算

标准差: +20.6%
贝塔系数: +1.46
阿尔法: +4.6%
最大回撤: -9.9%
年化表现: +33.2%
对标普胜率: +70.6%
索提诺比率: +3.37
斯图泽指数: +0.46
特雷诺比率: +0.21
斯特林比率: +1.67
卡玛比率: +3.34
信息比率: +1.66
跟踪误差: +7.7%
下行标准差: +9.2%
正收益月份占比: +70.6%
负收益月份占比: +29.4%
最佳12个月: +49%
最差12个月: +29.9%
效率比率: +0.6
夏普比率: +1.51
行业分散度: +11.1%
偏度: +0.17
峰度: -0.32
上行潜力: +4.91

申报总市值趋势

行业配置

历年行业分布趋势

季度历史总览

季度	持股只数	总市值	稳定性	主要持股
2026-03-31	82	US$42.4亿	100	1SPDW 2AAPL 3NVDA 主要持股2026-03-31 1.SPDW 2.AAPL 3.NVDA 4.GDXJ 5.VEA 6.AMZN 7.SNDK 8.IXUS 9.430 10.CAT
2025-12-31	104	US$58.5亿	100	1GOOGL 2MSFT 3NVDA 主要持股2025-12-31 1.GOOGL 2.MSFT 3.NVDA 4.VEA 5.AVGO 6.META 7.AAPL 8.MU 9.GDXJ 10.WMT
2025-09-30	144	US$74.8亿	85	1IVV 2NVDA 3MSFT 主要持股2025-09-30 1.IVV 2.NVDA 3.MSFT 4.AAPL 5.AVGO 6.GOOGL 7.GS 8.META 9.PLTR 10.AMZN
2025-06-30	103	US$62.5亿	0	1IVV 2NVDA 3META 主要持股2025-06-30 1.IVV 2.NVDA 3.META 4.AVGO 5.MSFT 6.AAPL 7.GOOGL 8.GS 9.AMZN 10.PLTR
2025-03-31	89	US$35.1亿	0	1IVV 2SPY 3AVGO 主要持股2025-03-31 1.IVV 2.SPY 3.AVGO 4.NVDA 5.MSFT 6.META 7.MA 8.GOOGL 9.AMZN 10.JPM
2024-12-31	78	US$35.0亿	0	1IVV 2AVGO 3NVDA 主要持股2024-12-31 1.IVV 2.AVGO 3.NVDA 4.MA 5.GS 6.MSFT 7.TSLA 8.WMT 9.BAC 10.JPM

本季持股变动

Nearwater Capital Markets, Ltd 在 2026-03-31 最显著的持仓异动：新建仓: Ste Str Spdr Pt Dw EU ETF (SPDW); 清仓: Micron Technology INC (MU); 清仓: Walmart INC (WMT); 清仓: Tesla INC (TSLA); 清仓: Marvell Technology INC (MRVL).

Nearwater Capital Markets, Ltd 于截至 2026-03-31 该季申报之持仓异动，含代码、发行人、权重变化、股数变化与操作类型
#	代码	标的名称	占比变动	持仓量变化	异动类型
1	AAPL	Apple INC	+2.5%	+31.87%	加仓
2	AMZN	Amazon.com INC	+2.1%	+132.73%	加仓
3	SNDK	Sandisk CORP	+2%	-24.10%	减仓
4	430	Terns Pharmaceuticals INC	+1.5%	+26.14%	加仓
5	KWEB	Kranesh Csi China Internet	+1.1%	+197.65%	加仓
6	NVDA	Nvidia CORP	-0.1%	-23.31%	减仓
7	NOW	Servicenow INC	-0.6%	-71.21%	减仓
8	SJM	Jm Smucker Co/the	-0.7%	-70.59%	减仓
9	BAC	Bank Of America CORP	-1.4%	-98.90%	减仓
10	GILD	Gilead Sciences INC	-1.5%	-80.26%	减仓
11	VEA	Vanguard Ftse Developed ETF	-1.7%	-52.77%	减仓
12	LRCX	Lam Research CORP	-1.8%	-85.61%	减仓
13	AVGO	Broadcom INC	-2.6%	-62.56%	减仓
14	META	Meta Platforms Inc-class A	-3.2%	-73.90%	减仓
15	MSFT	Microsoft CORP	-4.7%	-77.73%	减仓
16	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	-5%	-77.69%	减仓
17	SPDW	Ste Str Spdr Pt Dw EU ETF	—	NEW	新建仓
18	MU	Micron Technology INC	—	EXIT	清仓
19	WMT	Walmart INC	—	EXIT	清仓
20	TSLA	Tesla INC	—	EXIT	清仓
21	MRVL	Marvell Technology INC	—	EXIT	清仓
22	IXUS	Ishares Core Intl Stock ETF	—	NEW	新建仓
23	LUV	Southwest Airlines Co	—	EXIT	清仓
24	CAT	Caterpillar INC	—	NEW	新建仓
25	FXI	Ishares China Large-cap ETF	—	EXIT	清仓
26	JNJ	Johnson & Johnson	—	NEW	新建仓
27	ACWI	Ishares Msci Acwi ETF	—	NEW	新建仓
28	GDX	Vaneck Gold Miners ETF	—	NEW	新建仓
29	WFC	Wells Fargo & Co	—	NEW	新建仓
30	VPL	Vanguard Ftse Pacific ETF	—	NEW	新建仓
31	NEM	Newmont CORP	—	NEW	新建仓
32	VT	Vanguard Tot World Stk ETF	—	EXIT	清仓
33	SCHW	Schwab (charles) CORP	—	EXIT	清仓
34	COPX	Global X Copper Miners ETF	—	NEW	新建仓
35	COST	Costco Wholesale CORP	—	EXIT	清仓
36	TJX	Tjx Companies INC	—	EXIT	清仓
37	FISV	Fiserv INC	—	EXIT	清仓
38	TER	Teradyne INC	—	NEW	新建仓
39	RVMD	Revolution Medicines INC	—	NEW	新建仓
40	VCIT	Vanguard Int-term Corporate	—	EXIT	清仓
41	BKNG	Booking Holdings INC	—	EXIT	清仓
42	NCLH	Norwegian Cruise Line Holdings Ltd.	—	NEW	新建仓
43	BSV	Vanguard Short-term Bond ETF	—	EXIT	清仓
44	PG	Procter & Gamble Co/the	—	NEW	新建仓
45	MA	Mastercard INC - A	—	NEW	新建仓
46	CVX	Chevron CORP	—	NEW	新建仓
47	TTWO	Take-two Interactive Softwre	—	NEW	新建仓
48	ITOT	Ishares Core S&p Total U.s.	—	NEW	新建仓
49	ABT	Abbott Laboratories	—	NEW	新建仓
50	AMAT	Applied Materials INC	—	NEW	新建仓

申报历史

季度	申报日期	类型	EDGAR
2026-03-31	2026-05-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-12-31	2026-02-17	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-09-30	2025-11-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-06-30	2025-08-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-03-31	2025-05-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-12-31	2025-02-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看

FAQ

Nearwater Capital Markets, Ltd 是什么机构？属于哪种投资人类型？

Nearwater Capital Markets, Ltd 是一家投资管理机构，每季依规定向 SEC 申报 Form 13F，披露其在美国上市股票的持仓信息。根据最新一期申报（2026-03-31），该机构追踪的股票投资组合估值约为 US$42.4亿，分布在 82 个已申报仓位之中。

Nearwater Capital Markets, Ltd 目前前几大持股有哪些？

根据最新 13F 申报，Nearwater Capital Markets, Ltd 按市值排列的前几大持股为： 1. Ste Str Spdr Pt Dw EU ETF (SPDW) — US$2.8亿 (6.5%) 2. Apple INC (AAPL) — US$2.6亿 (6.0%) 3. Nvidia CORP (NVDA) — US$2.5亿 (5.9%) 4. Vaneck Junior Gold Miners (GDXJ) — US$2.0亿 (4.6%) 5. Vanguard Ftse Developed ETF (VEA) — US$1.4亿 (3.4%)

Nearwater Capital Markets, Ltd 在最新一期 13F 申报中做了哪些操作？

在最新申报季度中，Nearwater Capital Markets, Ltd 共进行了 50 项显著调整：新建仓 20 个仓位、加仓 4 个既有持股、减仓 12 个仓位，并完全清仓 14 个持股。其中幅度最大的异动：新建仓: Ste Str Spdr Pt Dw EU ETF (SPDW); 清仓: Micron Technology INC (MU); 清仓: Walmart INC (WMT); 清仓: Tesla INC (TSLA); 清仓: Marvell Technology INC (MRVL)

Nearwater Capital Markets, Ltd 主要集中投资哪些行业板块？

根据目前已申报的股票投资组合，Nearwater Capital Markets, Ltd 的主要板块分布如下： • Information Technology: 41.4% • Health Care: 13.6% • Consumer Discretionary: 10.1% • Financials: 9.3% • Communication Services: 8.9% • Industrials: 6.8%

同行推荐

资产规模相近的机构

Mizuho Securities USA LLC

CIK 0000812291

申报总市值

US$42.4亿

689 stks

2026-03-31

资产规模与本机构相差仅 0.1%

Advent International, L.P.

CIK 0001034196

申报总市值

US$42.4亿

31 stks

2026-03-31

资产规模与本机构相差仅 0.1%

MARSHALL WACE ASIA Ltd

CIK 0001519964

申报总市值

US$42.3亿

200 stks

2021-09-30

数据过旧，未更新

资产规模与本机构相差仅 0.3%

风格推荐

持仓风格相似的机构

Commonwealth Equity Services, LLC

CIK 0000312272

申报总市值

US$715.9亿

4,299 stks

2026-03-31

集中度2.1

持仓稳定性14.6

行业集中度64.7

前五大持仓重叠 3/5 档，同样重仓 Apple INC

查看详情

Mml Investors Services, LLC

CIK 0000701059

申报总市值

US$360.6亿

2,995 stks

2026-03-31

集中度2.1

持仓稳定性22.1

行业集中度46.9

前五大持仓重叠 3/5 档，同样重仓 Nvidia CORP

查看详情

Laird Norton Wetherby Trust Company, LLC

CIK 0000723204

申报总市值

US$45.8亿

1,789 stks

2026-03-31

集中度6.6

持仓稳定性18.7

行业集中度59.4

前五大持仓重叠 3/5 档，同样重仓 Apple INC

查看详情

Nearwater Capital Markets, Ltd 13F 持仓 + AI 分析

CIK: 0001915842

分散型投资策略高频交易型逆势操作型

申报总市值

US$42.4亿

申报季度: 2026-03-31 · 持股只数: 82

Nearwater Capital Markets, Ltd在最新一期 13F 报告中披露了 82 项持股，申报期为 2026-03-31，总持股市值约为 US$42.4亿，季度换手率为 129.4%。

浏览其他10 亿至 100 亿美元机构浏览其他以“N”开头的机构

机构性格雪花图

集中度: 10.56
持仓稳定性: 100
动能／逆势: 0
行业集中度: 67.09
多样化: 100
仓位均衡度: 89.14

整体仓位大小相当一致（变异系数为 1.09），显示该机构在资金配置上采取较有纪律、规则化的方式。

最新申报季度中，并未观察到明显偏向加仓既有大仓位或大举建立新仓位的倾向。

目前行业板块分类约覆盖此投资组合披露价值的 62%；其余部分（例如未匹配板块的标的、期权或其他证券类型）尚未纳入板块分类范围。

近期动向

减仓 GOOGL
-77.7%　-US$3.3亿
减仓 MSFT
-77.7%　-US$3.0亿
减仓 META
-73.9%　-US$2.1亿
减仓 AVGO
-62.6%　-US$1.9亿
加仓 AAPL
+31.9%　US$4810.9万
加仓 AMZN
+132.7%　US$6981.7万

持仓地图

新建仓加仓不变减仓

前十大持股占比

本季完整持股清单

#	代码	标的名称	资产子类别	占比	占比变动	持仓量变化
1	SPDW	Ste Str Spdr Pt Dw EU ETF	ETF-其他	6.50%	+6.50%	NEW
2	AAPL	Apple INC	股票-科技	6.05%	+2.49%	+31.87%
3	NVDA	Nvidia CORP	股票-科技	5.87%	-0.07%	-23.31%
4	GDXJ	Vaneck Junior Gold Miners	ETF-避险与商品	4.64%	—	-0.12%
5	VEA	Vanguard Ftse Developed ETF	ETF-其他	3.37%	-1.67%	-52.77%
6	AMZN	Amazon.com INC	股票-周期性消费	3.14%	+2.05%	+132.73%
7	SNDK	Sandisk CORP	股票-科技	3.09%	+1.99%	-24.10%
8	IXUS	Ishares Core Intl Stock ETF	ETF-其他	2.89%	+2.89%	NEW
9	430	Terns Pharmaceuticals INC	股票-其他	2.67%	+1.49%	+26.14%
10	CAT	Caterpillar INC	股票-工业	2.54%	+2.54%	NEW
11	AVGO	Broadcom INC	股票-科技	2.20%	-2.56%	-62.56%
12	JNJ	Johnson & Johnson	股票-医疗保健	2.13%	+2.13%	NEW
13	ACWI	Ishares Msci Acwi ETF	ETF-其他	2.09%	+2.09%	NEW
14	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	股票-通信服务	1.98%	-5.03%	-77.69%
15	GDX	Vaneck Gold Miners ETF	ETF-避险与商品	1.96%	+1.96%	NEW
16	WFC	Wells Fargo & Co	股票-金融	1.89%	+1.89%	NEW
17	VPL	Vanguard Ftse Pacific ETF	ETF-其他	1.82%	+1.82%	NEW
18	NEM	Newmont CORP	股票-原材料	1.79%	+1.79%	NEW
19	COPX	Global X Copper Miners ETF	ETF-其他	1.68%	+1.68%	NEW
20	KWEB	Kranesh Csi China Internet	ETF-新兴市场	1.60%	+1.13%	+197.65%
21	TER	Teradyne INC	股票-科技	1.57%	+1.57%	NEW
22	RVMD	Revolution Medicines INC	股票-医疗保健	1.56%	+1.56%	NEW
23	NCLH	Norwegian Cruise Line Holdings Ltd.	股票-周期性消费	1.50%	+1.50%	NEW
24	PG	Procter & Gamble Co/the	股票-非周期性消费	1.48%	+1.48%	NEW
25	META	Meta Platforms Inc-class A	股票-通信服务	1.44%	-3.19%	-73.90%
26	MSFT	Microsoft CORP	股票-科技	1.44%	-4.69%	-77.73%
27	BRK-B	Berkshire Hathaway Inc-cl B	股票-其他	1.40%	—	+210.00%
28	MA	Mastercard INC - A	股票-金融	1.28%	+1.28%	NEW
29	CELC	Celcuity INC	股票-其他	1.27%	—	-9.05%
30	IBIT	Ishares Bitcoin Trust ETF	ETF-加密货币	1.26%	—	—
31	CVX	Chevron CORP	股票-能源	1.23%	+1.23%	NEW
32	INSM	Insmed INC	股票-医疗保健	1.16%	—	-40.00%
33	TTWO	Take-two Interactive Softwre	股票-通信服务	1.05%	+1.05%	NEW
34	ITOT	Ishares Core S&p Total U.s.	ETF-其他	1.04%	+1.04%	NEW
35	SPHR	Sphere Entertainment Co	股票-通信服务	1.04%	—	+50.00%
36	ABT	Abbott Laboratories	股票-医疗保健	1.03%	+1.03%	NEW
37	AMAT	Applied Materials INC	股票-科技	1.00%	+1.00%	NEW
38	ANET	Arista Networks INC	股票-科技	0.92%	—	-23.87%
39	LLY	Eli Lilly & Co	股票-医疗保健	0.87%	—	—
40	HESM	Hess Midstream LP - Class A	股票-其他	0.83%	—	—
41	QQQI	Neos Nasdaq-100 High INC ETF	ETF-科技型	0.82%	—	—
42	MCD	Mcdonald's CORP	股票-周期性消费	0.80%	—	-52.61%
43	EEM	Ishares Msci Emerging Market	ETF-新兴市场	0.77%	—	—
44	AMT	American Tower CORP	股票-房地产	0.77%	—	—
45	ADBE	Adobe INC	股票-科技	0.76%	—	+166.00%
46	SNPS	Synopsys INC	股票-科技	0.75%	—	—
47	WBS	Webster Financial CORP	股票-金融	0.67%	—	—
48	CMI	Cummins INC	股票-工业	0.67%	—	—
49	ROST	Ross Stores INC	股票-周期性消费	0.66%	—	—
50	GILD	Gilead Sciences INC	股票-医疗保健	0.66%	-1.47%	-80.26%

1–50 of 82

投资组合表现

Q3 2026表现

+8%

近4个季度表现

+33.7%

基于可获取价格的持仓（占申报价值的69%）计算

标准差: +20.6%
贝塔系数: +1.46
阿尔法: +4.6%
最大回撤: -9.9%
年化表现: +33.2%
对标普胜率: +70.6%
索提诺比率: +3.37
斯图泽指数: +0.46
特雷诺比率: +0.21
斯特林比率: +1.67
卡玛比率: +3.34
信息比率: +1.66
跟踪误差: +7.7%
下行标准差: +9.2%
正收益月份占比: +70.6%
负收益月份占比: +29.4%
最佳12个月: +49%
最差12个月: +29.9%
效率比率: +0.6
夏普比率: +1.51
行业分散度: +11.1%
偏度: +0.17
峰度: -0.32
上行潜力: +4.91

申报总市值趋势

行业配置

历年行业分布趋势

季度历史总览

季度	持股只数	总市值	稳定性	主要持股
2026-03-31	82	US$42.4亿	100	1SPDW 2AAPL 3NVDA 主要持股2026-03-31 1.SPDW 2.AAPL 3.NVDA 4.GDXJ 5.VEA 6.AMZN 7.SNDK 8.IXUS 9.430 10.CAT
2025-12-31	104	US$58.5亿	100	1GOOGL 2MSFT 3NVDA 主要持股2025-12-31 1.GOOGL 2.MSFT 3.NVDA 4.VEA 5.AVGO 6.META 7.AAPL 8.MU 9.GDXJ 10.WMT
2025-09-30	144	US$74.8亿	85	1IVV 2NVDA 3MSFT 主要持股2025-09-30 1.IVV 2.NVDA 3.MSFT 4.AAPL 5.AVGO 6.GOOGL 7.GS 8.META 9.PLTR 10.AMZN
2025-06-30	103	US$62.5亿	0	1IVV 2NVDA 3META 主要持股2025-06-30 1.IVV 2.NVDA 3.META 4.AVGO 5.MSFT 6.AAPL 7.GOOGL 8.GS 9.AMZN 10.PLTR
2025-03-31	89	US$35.1亿	0	1IVV 2SPY 3AVGO 主要持股2025-03-31 1.IVV 2.SPY 3.AVGO 4.NVDA 5.MSFT 6.META 7.MA 8.GOOGL 9.AMZN 10.JPM
2024-12-31	78	US$35.0亿	0	1IVV 2AVGO 3NVDA 主要持股2024-12-31 1.IVV 2.AVGO 3.NVDA 4.MA 5.GS 6.MSFT 7.TSLA 8.WMT 9.BAC 10.JPM

本季持股变动

Nearwater Capital Markets, Ltd 于截至 2026-03-31 该季申报之持仓异动，含代码、发行人、权重变化、股数变化与操作类型
#	代码	标的名称	占比变动	持仓量变化	异动类型
1	AAPL	Apple INC	+2.5%	+31.87%	加仓
2	AMZN	Amazon.com INC	+2.1%	+132.73%	加仓
3	SNDK	Sandisk CORP	+2%	-24.10%	减仓
4	430	Terns Pharmaceuticals INC	+1.5%	+26.14%	加仓
5	KWEB	Kranesh Csi China Internet	+1.1%	+197.65%	加仓
6	NVDA	Nvidia CORP	-0.1%	-23.31%	减仓
7	NOW	Servicenow INC	-0.6%	-71.21%	减仓
8	SJM	Jm Smucker Co/the	-0.7%	-70.59%	减仓
9	BAC	Bank Of America CORP	-1.4%	-98.90%	减仓
10	GILD	Gilead Sciences INC	-1.5%	-80.26%	减仓
11	VEA	Vanguard Ftse Developed ETF	-1.7%	-52.77%	减仓
12	LRCX	Lam Research CORP	-1.8%	-85.61%	减仓
13	AVGO	Broadcom INC	-2.6%	-62.56%	减仓
14	META	Meta Platforms Inc-class A	-3.2%	-73.90%	减仓
15	MSFT	Microsoft CORP	-4.7%	-77.73%	减仓
16	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	-5%	-77.69%	减仓
17	SPDW	Ste Str Spdr Pt Dw EU ETF	—	NEW	新建仓
18	MU	Micron Technology INC	—	EXIT	清仓
19	WMT	Walmart INC	—	EXIT	清仓
20	TSLA	Tesla INC	—	EXIT	清仓
21	MRVL	Marvell Technology INC	—	EXIT	清仓
22	IXUS	Ishares Core Intl Stock ETF	—	NEW	新建仓
23	LUV	Southwest Airlines Co	—	EXIT	清仓
24	CAT	Caterpillar INC	—	NEW	新建仓
25	FXI	Ishares China Large-cap ETF	—	EXIT	清仓
26	JNJ	Johnson & Johnson	—	NEW	新建仓
27	ACWI	Ishares Msci Acwi ETF	—	NEW	新建仓
28	GDX	Vaneck Gold Miners ETF	—	NEW	新建仓
29	WFC	Wells Fargo & Co	—	NEW	新建仓
30	VPL	Vanguard Ftse Pacific ETF	—	NEW	新建仓
31	NEM	Newmont CORP	—	NEW	新建仓
32	VT	Vanguard Tot World Stk ETF	—	EXIT	清仓
33	SCHW	Schwab (charles) CORP	—	EXIT	清仓
34	COPX	Global X Copper Miners ETF	—	NEW	新建仓
35	COST	Costco Wholesale CORP	—	EXIT	清仓
36	TJX	Tjx Companies INC	—	EXIT	清仓
37	FISV	Fiserv INC	—	EXIT	清仓
38	TER	Teradyne INC	—	NEW	新建仓
39	RVMD	Revolution Medicines INC	—	NEW	新建仓
40	VCIT	Vanguard Int-term Corporate	—	EXIT	清仓
41	BKNG	Booking Holdings INC	—	EXIT	清仓
42	NCLH	Norwegian Cruise Line Holdings Ltd.	—	NEW	新建仓
43	BSV	Vanguard Short-term Bond ETF	—	EXIT	清仓
44	PG	Procter & Gamble Co/the	—	NEW	新建仓
45	MA	Mastercard INC - A	—	NEW	新建仓
46	CVX	Chevron CORP	—	NEW	新建仓
47	TTWO	Take-two Interactive Softwre	—	NEW	新建仓
48	ITOT	Ishares Core S&p Total U.s.	—	NEW	新建仓
49	ABT	Abbott Laboratories	—	NEW	新建仓
50	AMAT	Applied Materials INC	—	NEW	新建仓

申报历史

季度	申报日期	类型	EDGAR
2026-03-31	2026-05-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-12-31	2026-02-17	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-09-30	2025-11-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-06-30	2025-08-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-03-31	2025-05-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-12-31	2025-02-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看