CIK: 0002009813
申报总市值
US$2.5亿
申报季度: 2026-03-31 · 持股只数: 71
NavPoint Financial, Inc.在最新一期 13F 报告中披露了 71 项持股，申报期为 2026-03-31，总持股市值约为 US$2.5亿，季度换手率为 10.6%。
NavPoint Financial, Inc. 目前披露的持仓，Herfindahl 集中度指数为 0.043——换算下来相当于约 23 个等权重仓位，明显低于其实际披露的 71 只持仓。这一差距显示该机构的策略偏向集中在少数高信心仓位，而非广泛分散。
整体仓位大小差异较大（变异系数为 1.44），除少数重仓仓位外，还有许多规模较小的持仓。
近期操作偏向加仓既有的大仓位，而非大幅加仓新建仓的仓位（倾斜幅度为 2.2 个百分点）——这种模式较符合动量追涨的操作风格。
目前行业板块分类约覆盖此投资组合披露价值的 11%；其余部分（例如未匹配板块的标的、期权或其他证券类型）尚未纳入板块分类范围。
加仓 VPLS
+51.7% US$345.2万
加仓 MINT
+19.2% US$177.1万
减仓 AAPL
+0.0% -US$68.1万
减仓 VOO
+0.8% -US$39.5万
加仓 OAKM
+24.6% US$121.4万
加仓 GLDM
+0.8% US$206.0万
| # | 代码 | 标的名称 | 资产子类别 | 占比 | 占比变动 | 持仓量变化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | GLDM | Spdr Gold Minishares Trust | ETF-避险与商品 | 9.64% | +0.33% | +0.81% | |
| 2 | JPIE | Jpmorgan Income ETF | ETF-其他 | 9.29% | +0.17% | +8.27% | |
| 3 | CGCP | Cap Group Core Plus Income | ETF-其他 | 6.20% | -0.19% | +3.93% | |
| 4 | FPAG | Fpa Global Equity ETF New | ETF-其他 | 5.91% | +0.21% | +12.00% | |
| 5 | JPST | Jpmorgan Ultra-short Income | ETF-其他 | 5.42% | -0.07% | +4.32% | |
| 6 | MINT | Pimco Enhanced Short Maturit | ETF-其他 | 4.40% | +0.51% | +19.17% | |
| 7 | VPLS | Vanguard Core-plus Bond ETF | ETF-其他 | 4.15% | +1.24% | +51.74% | |
| 8 | VOO | Vanguard S&p 500 ETF | ETF-大型股与成长 | 3.90% | -0.39% | +0.82% | |
| 9 | AAPL | Apple INC | 股票-科技 | 3.87% | -0.51% | +0.01% | |
| 10 | CGGO | Cap Group Global Growth | ETF-其他 | 3.41% | -0.32% | +0.31% | |
| 11 | VB | Vanguard Small-cap ETF | ETF-其他 | 3.09% | -0.13% | -0.16% | |
| 12 | OAKM | Oakmark US Large Cap ETF | ETF-大型股与成长 | 2.81% | +0.35% | +24.62% | |
| 13 | IAU | Ishares Gold Trust | ETF-避险与商品 | 2.71% | +0.07% | -0.37% | |
| 14 | CGDG | Cap Group Dividend Growers | ETF-其他 | 2.34% | +0.30% | +20.78% | |
| 15 | BRK-B | Berkshire Hathaway Inc-cl B | 股票-其他 | 2.13% | -0.18% | +2.33% | |
| 16 | VTI | Vanguard Total Stock Mkt ETF | ETF-其他 | 2.11% | — | +5.15% | |
| 17 | VT | Vanguard Tot World Stk ETF | ETF-其他 | 2.08% | -0.24% | -3.42% | |
| 18 | JMST | JPM Ultra-short Muni Income | ETF-其他 | 1.58% | -0.20% | -6.15% | |
| 19 | PYLD | Pimco Multisector Bond Actv | ETF-其他 | 1.54% | +0.28% | +31.11% | |
| 20 | VCSH | Vanguard S/t CORP Bond ETF | ETF-投资级公司债 | 1.39% | -0.29% | -12.13% | |
| 21 | GLD | Spdr Gold Shares | ETF-避险与商品 | 1.34% | +0.03% | — | |
| 22 | VWO | Vanguard Ftse Emerging Marke | ETF-新兴市场 | 1.32% | +0.01% | +5.50% | |
| 23 | CGNG | Cap Group New Geography Eq | ETF-其他 | 1.26% | +0.16% | +22.34% | |
| 24 | CGMM | Cap Group Small And Mid Cap | ETF-其他 | 1.22% | +0.29% | +35.87% | |
| 25 | IBIT | Ishares Bitcoin Trust ETF | ETF-加密货币 | 1.12% | — | +31.46% | |
| 26 | CGMU | Cap Group Municipal Income | ETF-其他 | 1.05% | -0.20% | -9.90% | |
| 27 | BRK-A | Berkshire Hathaway Inc-cl A | 股票-其他 | 0.87% | -0.10% | — | |
| 28 | VBIL | Vanguard 0-3m T-bill ETF | ETF-其他 | 0.79% | — | +6.01% | |
| 29 | TGT | Target CORP | 股票-周期性消费 | 0.78% | — | -17.87% | |
| 30 | FEGE | First Eagle Gl Equity ETF | ETF-其他 | 0.77% | +0.12% | +22.96% | |
| 31 | AMZN | Amazon.com INC | 股票-周期性消费 | 0.72% | -0.12% | — | |
| 32 | SPEM | State Street Sp Ptf Em ETF | ETF-其他 | 0.69% | — | -0.07% | |
| 33 | ROST | Ross Stores INC | 股票-周期性消费 | 0.67% | +0.08% | — | |
| 34 | MSFT | Microsoft CORP | 股票-科技 | 0.66% | -0.25% | — | |
| 35 | XOM | Exxon Mobil CORP | 股票-能源 | 0.60% | +0.17% | +5.56% | |
| 36 | ARKK | Ark Innovation ETF | ETF-其他 | 0.54% | -0.12% | -2.05% | |
| 37 | CGGR | Cap Group Growth Equity | ETF-其他 | 0.51% | — | +16.97% | |
| 38 | ACWI | Ishares Msci Acwi ETF | ETF-其他 | 0.49% | — | — | |
| 39 | TDVG | T Rowe Price Dividend Growth | ETF-其他 | 0.46% | — | +2.56% | |
| 40 | IJR | Ishares Core S&p Small-cap E | ETF-中小型股 | 0.45% | — | +0.07% | |
| 41 | VCRM | Vanguard Core Tax-ex Bond | ETF-其他 | 0.43% | — | -5.14% | |
| 42 | CGDV | Cap Group Dividend Value | ETF-其他 | 0.39% | +0.02% | +12.68% | |
| 43 | NVDA | Nvidia CORP | 股票-科技 | 0.31% | -0.08% | -10.02% | |
| 44 | PLTR | Palantir Technologies Inc-a | 股票-科技 | 0.31% | -0.09% | — | |
| 45 | MMM | 3m Co | 股票-工业 | 0.31% | -0.05% | — | |
| 46 | IAUM | Ishares Gold Trust Micro | ETF-避险与商品 | 0.29% | — | — | |
| 47 | GOOGL | Alphabet Inc-cl A | 股票-通信服务 | 0.28% | — | — | |
| 48 | SPY | Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us | ETF-大型股与成长 | 0.28% | — | +0.28% | |
| 49 | GBTC | Grayscale Bitcoin Trust ETF | ETF-加密货币 | 0.28% | -0.11% | — | |
| 50 | VTEC | Vanguard Ca Tax-ex Bond | ETF-其他 | 0.22% | +0.02% | +22.53% |
Q3 2026表现
+2.2%
近4个季度表现
+16.3%
基于可获取价格的持仓（占申报价值的80%）计算
| 季度 | 持股只数 | 总市值 | 稳定性 | 主要持股 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-03-31 | 71 | US$2.5亿 | 11 | |
| 2025-12-31 | 72 | US$2.3亿 | 21 | |
| 2025-09-30 | 65 | US$1.9亿 | 29 | |
| 2025-06-30 | 60 | US$1.7亿 | 0 | |
| 2025-03-31 | 55 | US$1.4亿 | 0 | |
| 2024-12-31 | 48 | US$1.3亿 | 0 | |
| 2024-09-30 | 46 | US$1.2亿 | 0 | |
| 2024-06-30 | 44 | US$1.2亿 | 0 | |
| 2024-03-31 | 45 | US$1.2亿 | 0 | |
| 2023-12-31 | 43 | US$1.1亿 | 0 |
NavPoint Financial, Inc. 在 2026-03-31 最显著的持仓异动： 新建仓: Ishares Msci Global Gold Min (RING); 新建仓: Clorox Company (CLX); 清仓: Fedex CORP (FDX); 新建仓: Vanguard Energy ETF (VDE); 清仓: Vanguard Mid-cap ETF (VO).
| 季度 | 申报日期 | 类型 | EDGAR |
|---|---|---|---|
| 2026-03-31 | 2026-04-24 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2025-12-31 | 2026-01-20 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2025-09-30 | 2025-10-09 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2025-06-30 | 2025-07-24 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2025-03-31 | 2025-04-14 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2024-12-31 | 2025-01-24 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2024-09-30 | 2024-10-31 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2024-06-30 | 2024-07-26 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2024-03-31 | 2024-04-30 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2023-12-31 | 2024-02-06 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
资产规模相近的机构
CIK 0002067126
申报总市值
US$2.5亿
202 stks
2026-03-31
资产规模与本机构相差仅 0.0%
CIK 0001080132
申报总市值
US$2.5亿
86 stks
2026-03-31
资产规模与本机构相差仅 0.0%
CIK 0001800249
申报总市值
US$2.5亿
8 stks
2026-03-31
资产规模与本机构相差仅 0.0%
持仓风格相似的机构
CIK 0001855967
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US$7415.2万
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2026-03-31
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832 stks
2026-03-31
前五大持仓重叠 2/5 档，同样重仓 Cap Group Core Plus Income
CIK 0001971230
申报总市值
US$2.5亿
139 stks
2026-03-31
前五大持仓重叠 2/5 档，同样重仓 Jpmorgan Ultra-short Income