Myriad Asset Management US LP 13F 投资组合与持仓变动

CIK: 0001857187

趋势追踪型高品质投资策略高频交易型

申报总市值

US$6667.9万

申报季度: 2026-03-31 · 持股只数: 46

Myriad Asset Management US LP在最新一期 13F 报告中披露了 46 项持股，申报期为 2026-03-31，总持股市值约为 US$6667.9万，季度换手率为 61.8%。

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机构性格雪花图

集中度: 46.32
持仓稳定性: 61.79
动能／逆势: 100
行业集中度: 62.32
多样化: 92
仓位均衡度: 78.97

Myriad Asset Management US LP 目前披露的持仓，Herfindahl 集中度指数为 0.116——换算下来相当于约 9 个等权重仓位，明显低于其实际披露的 46 只持仓。这一差距显示该机构的策略偏向集中在少数高信心仓位，而非广泛分散。

整体仓位大小差异较大（变异系数为 2.10），除少数重仓仓位外，还有许多规模较小的持仓。

最新申报季度中，并未观察到明显偏向加仓既有大仓位或大举建立新仓位的倾向。

目前行业板块分类约覆盖此投资组合披露价值的 40%；其余部分（例如未匹配板块的标的、期权或其他证券类型）尚未纳入板块分类范围。

近期动向

加仓 IEMG
+175.5%　US$960.9万
加仓 EMXC
+74.8%　US$465.5万
减仓 MSFT
-9.1%　-US$81.8万
减仓 TSM
-57.7%　-US$85.5万
减仓 AMZN
-20.1%　-US$66.1万
减仓 META
-32.2%　-US$58.5万

持仓地图

新建仓加仓不变减仓

前十大持股占比

本季完整持股清单

#	代码	标的名称	资产子类别	占比	占比变动	持仓量变化
1	IEMG	Ishares Core Msci Emerging	ETF-新兴市场	22.17%	+13.51%	+175.46%
2	IAUM	Ishares Gold Trust Micro	ETF-避险与商品	19.28%	-0.54%	—
3	EMXC	Ishares Msci Emr Mrk Ex Chna	ETF-其他	14.81%	+6.07%	+74.79%
4	NVDA	Nvidia CORP	股票-科技	4.45%	-0.27%	+12.46%
5	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	股票-通信服务	3.45%	-0.86%	-2.58%
6	MSFT	Microsoft CORP	股票-科技	2.81%	-1.70%	-9.05%
7	AMZN	Amazon.com INC	股票-周期性消费	2.56%	-1.41%	-20.08%
8	FCX	Freeport-mcmoran INC	股票-原材料	1.91%	+0.28%	+12.98%
9	JPM	Jpmorgan Chase & Co	股票-金融	1.42%	-0.51%	-9.84%
10	SMERY	Siemens Energy AG Spon Adr	股票-其他	1.41%	+1.41%	NEW
11	AVGO	Broadcom INC	股票-科技	1.39%	-0.67%	-15.87%
12	BHP	Bhp Group Ltd-spon Adr	股票-原材料	1.34%	+1.34%	NEW
13	ASML	ASML Holding N.V.	股票-科技	1.32%	+0.81%	+134.86%
14	META	Meta Platforms Inc-class A	股票-通信服务	1.25%	-1.13%	-32.19%
15	TSM	Taiwan Semiconductor-sp Adr	股票-科技	1.14%	-1.56%	-57.70%
16	CAT	Caterpillar INC	股票-工业	1.07%	+0.22%	+13.26%
17	MS	Morgan Stanley	股票-金融	1.01%	—	-4.68%
18	GS	Goldman Sachs Group INC	股票-金融	0.94%	—	-13.29%
19	ETN	Eaton Corporation plc	股票-工业	0.87%	—	+12.41%
20	HSBC	Hsbc Holdings Plc-spons Adr	股票-金融	0.86%	+0.86%	NEW
21	BAC	Bank Of America CORP	股票-金融	0.86%	—	+12.93%
22	C	Citigroup INC	股票-金融	0.86%	—	+9.91%
23	TECK	Teck Resources Ltd-cls B	股票-原材料	0.85%	—	+12.12%
24	MU	Micron Technology INC	股票-科技	0.82%	—	-7.85%
25	MLM	Martin Marietta Materials	股票-原材料	0.81%	—	+13.63%
26	VMC	Vulcan Materials Co	股票-原材料	0.78%	—	+12.94%
27	NGLOY	Anglo American Plc-spons Adr	股票-其他	0.78%	—	+12.72%
28	VALE	Vale Sa-sp Adr	股票-原材料	0.75%	+0.75%	NEW
29	LRCX	Lam Research CORP	股票-科技	0.69%	—	+12.47%
30	GLNCY	Glencore PLC -unsp Adr	股票-其他	0.55%	+0.55%	NEW
31	WFC	Wells Fargo & Co	股票-金融	0.54%	—	+12.55%
32	SAN	Banco Santander Sa-spon Adr	股票-金融	0.51%	+0.51%	NEW
33	AA	Alcoa CORP	股票-原材料	0.50%	+0.50%	NEW
34	DE	Deere & Co	股票-工业	0.49%	—	+9.89%
35	AMD	Advanced Micro Devices	股票-科技	0.46%	—	+13.77%
36	PHM	Pultegroup INC	股票-周期性消费	0.45%	—	+12.41%
37	PNC	Pnc Financial Services Group	股票-金融	0.45%	+0.45%	NEW
38	USB	US Bancorp	股票-金融	0.45%	+0.45%	NEW
39	DHI	Dr Horton INC	股票-周期性消费	0.43%	—	+12.41%
40	UNP	Union Pacific CORP	股票-工业	0.42%	+0.42%	NEW
41	SCBFY	Standard Chartered- Unsp Adr	股票-其他	0.40%	+0.40%	NEW
42	CCJ	Cameco CORP	股票-能源	0.38%	-0.46%	-57.61%
43	BBVA	Banco Bilbao Vizcaya-sp Adr	股票-金融	0.37%	+0.37%	NEW
44	LEN	Lennar Corp-a	股票-周期性消费	0.33%	—	+13.62%
45	TFC	Truist Financial CORP	股票-金融	0.31%	+0.31%	NEW
46	UNCRY	Unicredit Spa-adr	股票-其他	0.31%	+0.31%	NEW

投资组合表现

Q3 2026表现

-3.6%

近4个季度表现

+15.3%

基于可获取价格的持仓（占申报价值的75%）计算

标准差: +15.9%
贝塔系数: +1.11
阿尔法: -3.4%
最大回撤: -11%
年化表现: +16.3%
对标普胜率: +44.8%
索提诺比率: +1.81
斯图泽指数: +0.3
特雷诺比率: +0.15
斯特林比率: +0.84
卡玛比率: +1.48
信息比率: -0.17
跟踪误差: +8.2%
下行标准差: +9.1%
正收益月份占比: +69%
负收益月份占比: +31%
最佳12个月: +36.5%
最差12个月: +4.8%
效率比率: +0.41
夏普比率: +1.03
行业分散度: +9.6%
偏度: -0.22
峰度: -0.18
上行潜力: +3.38

申报总市值趋势

行业配置

历年行业分布趋势

季度历史总览

季度	持股只数	总市值	稳定性	主要持股
2026-03-31	46	US$6667.9万	62	1IEMG 2IAUM 3EMXC 主要持股2026-03-31 1.IEMG 2.IAUM 3.EMXC 4.NVDA 5.GOOGL 6.MSFT 7.AMZN 8.FCX 9.JPM 10.SMERY
2025-12-31	53	US$5971.3万	100	1IAUM 2EMXC 3IEMG 主要持股2025-12-31 1.IAUM 2.EMXC 3.IEMG 4.NVDA 5.MSFT 6.GOOGL 7.AMZN 8.TCEHY 9.TSM 10.META
2025-09-30	61	US$1.8亿	100	1IEMG 2IAUM 3NVDA 主要持股2025-09-30 1.IEMG 2.IAUM 3.NVDA 4.MSFT 5.GOOGL 6.TCEHY 7.TSM 8.BABA 9.META 10.AMZN
2025-06-30	23	US$1.5亿	0	1EMXC 2IEMG 3VEU 主要持股2025-06-30 1.EMXC 2.IEMG 3.VEU 4.TCEHY 5.TSM 6.MELI 7.SE 8.PDD 9.IAUM 10.MUFG
2025-03-31	22	US$2.4亿	0	1VEU 2VWO 3BABA 主要持股2025-03-31 1.VEU 2.VWO 3.BABA 4.TCEHY 5.LI 6.SE 7.MELI 8.PDD 9.BYDDY 10.TCOM
2024-12-31	53	US$1.5亿	0	1SPY 2QQQ 3MSFT 主要持股2024-12-31 1.SPY 2.QQQ 3.MSFT 4.AMZN 5.META 6.NVDA 7.GOOGL 8.AVGO 9.TSLA 10.DHI
2024-06-30	1	US$3.2亿	0	1QQQ 主要持股2024-06-30 1.QQQ
2023-12-31	8	US$1.8亿	0	1QQQ 2IWM 3KRE 主要持股2023-12-31 1.QQQ 2.IWM 3.KRE 4.WFC 5.BAC 6.C 7.JPM 8.G8059B
2023-09-30	1	US$493.0万	0	1G8059B 主要持股2023-09-30 1.G8059B
2023-06-30	3	US$442.6万	0	1VTNRUSD2G8059B3G8059B 主要持股2023-06-30 1.VTNRUSD 2.G8059B 3.G8059B
2023-03-31	1	US$15.7万	0	1G8059B 主要持股2023-03-31 1.G8059B
2022-12-31	13	US$2856.4亿	0	1PLUG 3.75 06-01-25 2AAL 6.5 07-01-25 3NVST 2.375 06-01-25 主要持股2022-12-31 1.PLUG 3.75 06-01-25 2.AAL 6.5 07-01-25 3.NVST 2.375 06-01-25 4.NCLH 6 05-15-24 5.MSTR 0.75 12-15-25 6.TKO 3.375 12-15-23 7.COIN 0.5 06-01-26 8.W 0.625 10-01-25 9.DISH 0 12-15-25 10.VREX 4 06-01-25
2022-09-30	29	US$4.4亿	0	1PLUG 3.75 06-01-25 2QQQ 3AAL 6.5 07-01-25 主要持股2022-09-30 1.PLUG 3.75 06-01-25 2.QQQ 3.AAL 6.5 07-01-25 4.NVST 2.375 06-01-25 5.MSTR 0.75 12-15-25 6.NCLH 6 05-15-24 7.TKO 3.375 12-15-23 8.BILI 1.375 04-01-26 9.NIO 10.NOG
2022-06-30	45	US$4.3亿	0	1PLUG 3.75 06-01-25 2AAL 6.5 07-01-25 3NVST 2.375 06-01-25 主要持股2022-06-30 1.PLUG 3.75 06-01-25 2.AAL 6.5 07-01-25 3.NVST 2.375 06-01-25 4.W 1.125 11-01-24 5.MSTR 0.75 12-15-25 6.BILI 1.375 04-01-26 7.NCLH 6 05-15-24 8.LI 0.25 05-01-28 9.BILI 1.25 06-15-27 10.TKO 3.375 12-15-23

本季持股变动

Myriad Asset Management US LP 在 2026-03-31 最显著的持仓异动：清仓: Tencent Holdings Ltd-uns Adr (TCEHY); 清仓: Alibaba Group Holding-sp Adr (BABA); 清仓: Ss Health Care Select Sector (XLV); 新建仓: Siemens Energy AG Spon Adr (SMERY); 新建仓: Bhp Group Ltd-spon Adr (BHP).

Myriad Asset Management US LP 于截至 2026-03-31 该季申报之持仓异动，含代码、发行人、权重变化、股数变化与操作类型
#	代码	标的名称	占比变动	持仓量变化	异动类型
1	IEMG	Ishares Core Msci Emerging	+13.5%	+175.46%	加仓
2	EMXC	Ishares Msci Emr Mrk Ex Chna	+6.1%	+74.79%	加仓
3	ASML	ASML Holding N.V.	+0.8%	+134.86%	加仓
4	FCX	Freeport-mcmoran INC	+0.3%	+12.98%	加仓
5	CAT	Caterpillar INC	+0.2%	+13.26%	加仓
6	NVDA	Nvidia CORP	-0.3%	+12.46%	加仓
7	CCJ	Cameco CORP	-0.5%	-57.61%	减仓
8	JPM	Jpmorgan Chase & Co	-0.5%	-9.84%	减仓
9	IAUM	Ishares Gold Trust Micro	-0.5%	—	不变
10	AVGO	Broadcom INC	-0.7%	-15.87%	减仓
11	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	-0.9%	-2.58%	减仓
12	META	Meta Platforms Inc-class A	-1.1%	-32.19%	减仓
13	AMZN	Amazon.com INC	-1.4%	-20.08%	减仓
14	TSM	Taiwan Semiconductor-sp Adr	-1.6%	-57.70%	减仓
15	MSFT	Microsoft CORP	-1.7%	-9.05%	减仓
16	TCEHY	Tencent Holdings Ltd-uns Adr	—	EXIT	清仓
17	BABA	Alibaba Group Holding-sp Adr	—	EXIT	清仓
18	XLV	Ss Health Care Select Sector	—	EXIT	清仓
19	SMERY	Siemens Energy AG Spon Adr	—	NEW	新建仓
20	BHP	Bhp Group Ltd-spon Adr	—	NEW	新建仓
21	XBI	Ss Spdr S&p Biotech ETF	—	EXIT	清仓
22	NU	Nu Holdings Ltd.	—	EXIT	清仓
23	VTWO	Vanguard Russell 2000 ETF	—	EXIT	清仓
24	XIACY	Xiaomi CORP - Unsp Adr	—	EXIT	清仓
25	SE	Sea Ltd-adr	—	EXIT	清仓
26	PDD	Pdd Holdings INC	—	EXIT	清仓
27	SMNEY	Siemens Energy Ag-unsp Adr	—	EXIT	清仓
28	HSBC	Hsbc Holdings Plc-spons Adr	—	NEW	新建仓
29	IWM	Ishares Russell 2000 ETF	—	EXIT	清仓
30	VALE	Vale Sa-sp Adr	—	NEW	新建仓
31	BYDDY	Byd Co Ltd-unsponsored Adr	—	EXIT	清仓
32	GLNCY	Glencore PLC -unsp Adr	—	NEW	新建仓
33	SAN	Banco Santander Sa-spon Adr	—	NEW	新建仓
34	BIDU	Baidu INC - Spon Adr	—	EXIT	清仓
35	AA	Alcoa CORP	—	NEW	新建仓
36	GEV	GE Vernova INC	—	EXIT	清仓
37	PNC	Pnc Financial Services Group	—	NEW	新建仓
38	USB	US Bancorp	—	NEW	新建仓
39	UNP	Union Pacific CORP	—	NEW	新建仓
40	UBER	Uber Technologies INC	—	EXIT	清仓
41	SCBFY	Standard Chartered- Unsp Adr	—	NEW	新建仓
42	BBVA	Banco Bilbao Vizcaya-sp Adr	—	NEW	新建仓
43	APP	Applovin Corp-class A	—	EXIT	清仓
44	CEG	Constellation Energy	—	EXIT	清仓
45	NTES	Netease Inc-adr	—	EXIT	清仓
46	NEE	Nextera Energy INC	—	EXIT	清仓
47	FUTU	Futu Holdings Ltd-adr	—	EXIT	清仓
48	TFC	Truist Financial CORP	—	NEW	新建仓
49	UNCRY	Unicredit Spa-adr	—	NEW	新建仓
50	BLK	Blackrock INC	—	EXIT	清仓

申报历史

季度	申报日期	类型	EDGAR
2026-03-31	2026-04-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-12-31	2026-01-20	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-09-30	2025-10-30	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-06-30	2025-07-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-03-31	2025-04-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-12-31	2025-01-30	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-06-30	2024-07-24	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-12-31	2024-01-19	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-09-30	2023-11-06	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-06-30	2023-08-03	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-03-31	2023-04-20	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-12-31	2023-02-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-09-30	2022-11-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-06-30	2022-07-29	13F-HR	在 EDGAR 上查看

FAQ

Myriad Asset Management US LP 是什么机构？属于哪种投资人类型？

Myriad Asset Management US LP 是一家投资管理机构，每季依规定向 SEC 申报 Form 13F，披露其在美国上市股票的持仓信息。根据最新一期申报（2026-03-31），该机构追踪的股票投资组合估值约为 US$6667.9万，分布在 46 个已申报仓位之中。

Myriad Asset Management US LP 目前前几大持股有哪些？

根据最新 13F 申报，Myriad Asset Management US LP 按市值排列的前几大持股为： 1. Ishares Core Msci Emerging (IEMG) — US$1478.0万 (22.2%) 2. Ishares Gold Trust Micro (IAUM) — US$1285.4万 (19.3%) 3. Ishares Msci Emr Mrk Ex Chna (EMXC) — US$987.6万 (14.8%) 4. Nvidia CORP (NVDA) — US$296.4万 (4.5%) 5. Alphabet Inc-cl A (GOOGL) — US$230.2万 (3.5%)

Myriad Asset Management US LP 在最新一期 13F 申报中做了哪些操作？

在最新申报季度中，Myriad Asset Management US LP 共进行了 49 项显著调整：新建仓 14 个仓位、加仓 6 个既有持股、减仓 8 个仓位，并完全清仓 21 个持股。其中幅度最大的异动：清仓: Tencent Holdings Ltd-uns Adr (TCEHY); 清仓: Alibaba Group Holding-sp Adr (BABA); 清仓: Ss Health Care Select Sector (XLV); 新建仓: Siemens Energy AG Spon Adr (SMERY); 新建仓: Bhp Group Ltd-spon Adr (BHP)

Myriad Asset Management US LP 主要集中投资哪些行业板块？

根据目前已申报的股票投资组合，Myriad Asset Management US LP 的主要板块分布如下： • Information Technology: 32.5% • Financials: 21.3% • Materials: 17.2% • Communication Services: 11.7% • Consumer Discretionary: 9.4% • Industrials: 7.1%

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Myriad Asset Management US LP 13F 投资组合与持仓变动

CIK: 0001857187

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申报总市值

US$6667.9万

申报季度: 2026-03-31 · 持股只数: 46

Myriad Asset Management US LP在最新一期 13F 报告中披露了 46 项持股，申报期为 2026-03-31，总持股市值约为 US$6667.9万，季度换手率为 61.8%。

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集中度: 46.32
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最新申报季度中，并未观察到明显偏向加仓既有大仓位或大举建立新仓位的倾向。

目前行业板块分类约覆盖此投资组合披露价值的 40%；其余部分（例如未匹配板块的标的、期权或其他证券类型）尚未纳入板块分类范围。

近期动向

加仓 IEMG
+175.5%　US$960.9万
加仓 EMXC
+74.8%　US$465.5万
减仓 MSFT
-9.1%　-US$81.8万
减仓 TSM
-57.7%　-US$85.5万
减仓 AMZN
-20.1%　-US$66.1万
减仓 META
-32.2%　-US$58.5万

持仓地图

新建仓加仓不变减仓

前十大持股占比

本季完整持股清单

#	代码	标的名称	资产子类别	占比	占比变动	持仓量变化
1	IEMG	Ishares Core Msci Emerging	ETF-新兴市场	22.17%	+13.51%	+175.46%
2	IAUM	Ishares Gold Trust Micro	ETF-避险与商品	19.28%	-0.54%	—
3	EMXC	Ishares Msci Emr Mrk Ex Chna	ETF-其他	14.81%	+6.07%	+74.79%
4	NVDA	Nvidia CORP	股票-科技	4.45%	-0.27%	+12.46%
5	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	股票-通信服务	3.45%	-0.86%	-2.58%
6	MSFT	Microsoft CORP	股票-科技	2.81%	-1.70%	-9.05%
7	AMZN	Amazon.com INC	股票-周期性消费	2.56%	-1.41%	-20.08%
8	FCX	Freeport-mcmoran INC	股票-原材料	1.91%	+0.28%	+12.98%
9	JPM	Jpmorgan Chase & Co	股票-金融	1.42%	-0.51%	-9.84%
10	SMERY	Siemens Energy AG Spon Adr	股票-其他	1.41%	+1.41%	NEW
11	AVGO	Broadcom INC	股票-科技	1.39%	-0.67%	-15.87%
12	BHP	Bhp Group Ltd-spon Adr	股票-原材料	1.34%	+1.34%	NEW
13	ASML	ASML Holding N.V.	股票-科技	1.32%	+0.81%	+134.86%
14	META	Meta Platforms Inc-class A	股票-通信服务	1.25%	-1.13%	-32.19%
15	TSM	Taiwan Semiconductor-sp Adr	股票-科技	1.14%	-1.56%	-57.70%
16	CAT	Caterpillar INC	股票-工业	1.07%	+0.22%	+13.26%
17	MS	Morgan Stanley	股票-金融	1.01%	—	-4.68%
18	GS	Goldman Sachs Group INC	股票-金融	0.94%	—	-13.29%
19	ETN	Eaton Corporation plc	股票-工业	0.87%	—	+12.41%
20	HSBC	Hsbc Holdings Plc-spons Adr	股票-金融	0.86%	+0.86%	NEW
21	BAC	Bank Of America CORP	股票-金融	0.86%	—	+12.93%
22	C	Citigroup INC	股票-金融	0.86%	—	+9.91%
23	TECK	Teck Resources Ltd-cls B	股票-原材料	0.85%	—	+12.12%
24	MU	Micron Technology INC	股票-科技	0.82%	—	-7.85%
25	MLM	Martin Marietta Materials	股票-原材料	0.81%	—	+13.63%
26	VMC	Vulcan Materials Co	股票-原材料	0.78%	—	+12.94%
27	NGLOY	Anglo American Plc-spons Adr	股票-其他	0.78%	—	+12.72%
28	VALE	Vale Sa-sp Adr	股票-原材料	0.75%	+0.75%	NEW
29	LRCX	Lam Research CORP	股票-科技	0.69%	—	+12.47%
30	GLNCY	Glencore PLC -unsp Adr	股票-其他	0.55%	+0.55%	NEW
31	WFC	Wells Fargo & Co	股票-金融	0.54%	—	+12.55%
32	SAN	Banco Santander Sa-spon Adr	股票-金融	0.51%	+0.51%	NEW
33	AA	Alcoa CORP	股票-原材料	0.50%	+0.50%	NEW
34	DE	Deere & Co	股票-工业	0.49%	—	+9.89%
35	AMD	Advanced Micro Devices	股票-科技	0.46%	—	+13.77%
36	PHM	Pultegroup INC	股票-周期性消费	0.45%	—	+12.41%
37	PNC	Pnc Financial Services Group	股票-金融	0.45%	+0.45%	NEW
38	USB	US Bancorp	股票-金融	0.45%	+0.45%	NEW
39	DHI	Dr Horton INC	股票-周期性消费	0.43%	—	+12.41%
40	UNP	Union Pacific CORP	股票-工业	0.42%	+0.42%	NEW
41	SCBFY	Standard Chartered- Unsp Adr	股票-其他	0.40%	+0.40%	NEW
42	CCJ	Cameco CORP	股票-能源	0.38%	-0.46%	-57.61%
43	BBVA	Banco Bilbao Vizcaya-sp Adr	股票-金融	0.37%	+0.37%	NEW
44	LEN	Lennar Corp-a	股票-周期性消费	0.33%	—	+13.62%
45	TFC	Truist Financial CORP	股票-金融	0.31%	+0.31%	NEW
46	UNCRY	Unicredit Spa-adr	股票-其他	0.31%	+0.31%	NEW

投资组合表现

Q3 2026表现

-3.6%

近4个季度表现

+15.3%

基于可获取价格的持仓（占申报价值的75%）计算

标准差: +15.9%
贝塔系数: +1.11
阿尔法: -3.4%
最大回撤: -11%
年化表现: +16.3%
对标普胜率: +44.8%
索提诺比率: +1.81
斯图泽指数: +0.3
特雷诺比率: +0.15
斯特林比率: +0.84
卡玛比率: +1.48
信息比率: -0.17
跟踪误差: +8.2%
下行标准差: +9.1%
正收益月份占比: +69%
负收益月份占比: +31%
最佳12个月: +36.5%
最差12个月: +4.8%
效率比率: +0.41
夏普比率: +1.03
行业分散度: +9.6%
偏度: -0.22
峰度: -0.18
上行潜力: +3.38

申报总市值趋势

行业配置

历年行业分布趋势

季度历史总览

季度	持股只数	总市值	稳定性	主要持股
2026-03-31	46	US$6667.9万	62	1IEMG 2IAUM 3EMXC 主要持股2026-03-31 1.IEMG 2.IAUM 3.EMXC 4.NVDA 5.GOOGL 6.MSFT 7.AMZN 8.FCX 9.JPM 10.SMERY
2025-12-31	53	US$5971.3万	100	1IAUM 2EMXC 3IEMG 主要持股2025-12-31 1.IAUM 2.EMXC 3.IEMG 4.NVDA 5.MSFT 6.GOOGL 7.AMZN 8.TCEHY 9.TSM 10.META
2025-09-30	61	US$1.8亿	100	1IEMG 2IAUM 3NVDA 主要持股2025-09-30 1.IEMG 2.IAUM 3.NVDA 4.MSFT 5.GOOGL 6.TCEHY 7.TSM 8.BABA 9.META 10.AMZN
2025-06-30	23	US$1.5亿	0	1EMXC 2IEMG 3VEU 主要持股2025-06-30 1.EMXC 2.IEMG 3.VEU 4.TCEHY 5.TSM 6.MELI 7.SE 8.PDD 9.IAUM 10.MUFG
2025-03-31	22	US$2.4亿	0	1VEU 2VWO 3BABA 主要持股2025-03-31 1.VEU 2.VWO 3.BABA 4.TCEHY 5.LI 6.SE 7.MELI 8.PDD 9.BYDDY 10.TCOM
2024-12-31	53	US$1.5亿	0	1SPY 2QQQ 3MSFT 主要持股2024-12-31 1.SPY 2.QQQ 3.MSFT 4.AMZN 5.META 6.NVDA 7.GOOGL 8.AVGO 9.TSLA 10.DHI
2024-06-30	1	US$3.2亿	0	1QQQ 主要持股2024-06-30 1.QQQ
2023-12-31	8	US$1.8亿	0	1QQQ 2IWM 3KRE 主要持股2023-12-31 1.QQQ 2.IWM 3.KRE 4.WFC 5.BAC 6.C 7.JPM 8.G8059B
2023-09-30	1	US$493.0万	0	1G8059B 主要持股2023-09-30 1.G8059B
2023-06-30	3	US$442.6万	0	1VTNRUSD2G8059B3G8059B 主要持股2023-06-30 1.VTNRUSD 2.G8059B 3.G8059B
2023-03-31	1	US$15.7万	0	1G8059B 主要持股2023-03-31 1.G8059B
2022-12-31	13	US$2856.4亿	0	1PLUG 3.75 06-01-25 2AAL 6.5 07-01-25 3NVST 2.375 06-01-25 主要持股2022-12-31 1.PLUG 3.75 06-01-25 2.AAL 6.5 07-01-25 3.NVST 2.375 06-01-25 4.NCLH 6 05-15-24 5.MSTR 0.75 12-15-25 6.TKO 3.375 12-15-23 7.COIN 0.5 06-01-26 8.W 0.625 10-01-25 9.DISH 0 12-15-25 10.VREX 4 06-01-25
2022-09-30	29	US$4.4亿	0	1PLUG 3.75 06-01-25 2QQQ 3AAL 6.5 07-01-25 主要持股2022-09-30 1.PLUG 3.75 06-01-25 2.QQQ 3.AAL 6.5 07-01-25 4.NVST 2.375 06-01-25 5.MSTR 0.75 12-15-25 6.NCLH 6 05-15-24 7.TKO 3.375 12-15-23 8.BILI 1.375 04-01-26 9.NIO 10.NOG
2022-06-30	45	US$4.3亿	0	1PLUG 3.75 06-01-25 2AAL 6.5 07-01-25 3NVST 2.375 06-01-25 主要持股2022-06-30 1.PLUG 3.75 06-01-25 2.AAL 6.5 07-01-25 3.NVST 2.375 06-01-25 4.W 1.125 11-01-24 5.MSTR 0.75 12-15-25 6.BILI 1.375 04-01-26 7.NCLH 6 05-15-24 8.LI 0.25 05-01-28 9.BILI 1.25 06-15-27 10.TKO 3.375 12-15-23

本季持股变动

Myriad Asset Management US LP 于截至 2026-03-31 该季申报之持仓异动，含代码、发行人、权重变化、股数变化与操作类型
#	代码	标的名称	占比变动	持仓量变化	异动类型
1	IEMG	Ishares Core Msci Emerging	+13.5%	+175.46%	加仓
2	EMXC	Ishares Msci Emr Mrk Ex Chna	+6.1%	+74.79%	加仓
3	ASML	ASML Holding N.V.	+0.8%	+134.86%	加仓
4	FCX	Freeport-mcmoran INC	+0.3%	+12.98%	加仓
5	CAT	Caterpillar INC	+0.2%	+13.26%	加仓
6	NVDA	Nvidia CORP	-0.3%	+12.46%	加仓
7	CCJ	Cameco CORP	-0.5%	-57.61%	减仓
8	JPM	Jpmorgan Chase & Co	-0.5%	-9.84%	减仓
9	IAUM	Ishares Gold Trust Micro	-0.5%	—	不变
10	AVGO	Broadcom INC	-0.7%	-15.87%	减仓
11	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	-0.9%	-2.58%	减仓
12	META	Meta Platforms Inc-class A	-1.1%	-32.19%	减仓
13	AMZN	Amazon.com INC	-1.4%	-20.08%	减仓
14	TSM	Taiwan Semiconductor-sp Adr	-1.6%	-57.70%	减仓
15	MSFT	Microsoft CORP	-1.7%	-9.05%	减仓
16	TCEHY	Tencent Holdings Ltd-uns Adr	—	EXIT	清仓
17	BABA	Alibaba Group Holding-sp Adr	—	EXIT	清仓
18	XLV	Ss Health Care Select Sector	—	EXIT	清仓
19	SMERY	Siemens Energy AG Spon Adr	—	NEW	新建仓
20	BHP	Bhp Group Ltd-spon Adr	—	NEW	新建仓
21	XBI	Ss Spdr S&p Biotech ETF	—	EXIT	清仓
22	NU	Nu Holdings Ltd.	—	EXIT	清仓
23	VTWO	Vanguard Russell 2000 ETF	—	EXIT	清仓
24	XIACY	Xiaomi CORP - Unsp Adr	—	EXIT	清仓
25	SE	Sea Ltd-adr	—	EXIT	清仓
26	PDD	Pdd Holdings INC	—	EXIT	清仓
27	SMNEY	Siemens Energy Ag-unsp Adr	—	EXIT	清仓
28	HSBC	Hsbc Holdings Plc-spons Adr	—	NEW	新建仓
29	IWM	Ishares Russell 2000 ETF	—	EXIT	清仓
30	VALE	Vale Sa-sp Adr	—	NEW	新建仓
31	BYDDY	Byd Co Ltd-unsponsored Adr	—	EXIT	清仓
32	GLNCY	Glencore PLC -unsp Adr	—	NEW	新建仓
33	SAN	Banco Santander Sa-spon Adr	—	NEW	新建仓
34	BIDU	Baidu INC - Spon Adr	—	EXIT	清仓
35	AA	Alcoa CORP	—	NEW	新建仓
36	GEV	GE Vernova INC	—	EXIT	清仓
37	PNC	Pnc Financial Services Group	—	NEW	新建仓
38	USB	US Bancorp	—	NEW	新建仓
39	UNP	Union Pacific CORP	—	NEW	新建仓
40	UBER	Uber Technologies INC	—	EXIT	清仓
41	SCBFY	Standard Chartered- Unsp Adr	—	NEW	新建仓
42	BBVA	Banco Bilbao Vizcaya-sp Adr	—	NEW	新建仓
43	APP	Applovin Corp-class A	—	EXIT	清仓
44	CEG	Constellation Energy	—	EXIT	清仓
45	NTES	Netease Inc-adr	—	EXIT	清仓
46	NEE	Nextera Energy INC	—	EXIT	清仓
47	FUTU	Futu Holdings Ltd-adr	—	EXIT	清仓
48	TFC	Truist Financial CORP	—	NEW	新建仓
49	UNCRY	Unicredit Spa-adr	—	NEW	新建仓
50	BLK	Blackrock INC	—	EXIT	清仓

申报历史

季度	申报日期	类型	EDGAR
2026-03-31	2026-04-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-12-31	2026-01-20	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-09-30	2025-10-30	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-06-30	2025-07-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-03-31	2025-04-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-12-31	2025-01-30	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-06-30	2024-07-24	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-12-31	2024-01-19	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-09-30	2023-11-06	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-06-30	2023-08-03	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-03-31	2023-04-20	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-12-31	2023-02-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-09-30	2022-11-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-06-30	2022-07-29	13F-HR	在 EDGAR 上查看