CIK: 0000938759
申报总市值
US$4.1亿
申报季度: 2026-03-31 · 持股只数: 127
MONARCH CAPITAL MANAGEMENT INC在最新一期 13F 报告中披露了 127 项持股，申报期为 2026-03-31，总持股市值约为 US$4.1亿，季度换手率为 11.7%。
Monarch Capital Management INC 目前披露的持仓，Herfindahl 集中度指数为 0.019——换算下来相当于约 52 个等权重仓位，明显低于其实际披露的 127 只持仓。这一差距显示该机构的策略偏向集中在少数高信心仓位，而非广泛分散。
整体仓位大小相当一致（变异系数为 1.20），显示该机构在资金配置上采取较有纪律、规则化的方式。
最新申报季度中，并未观察到明显偏向加仓既有大仓位或大举建立新仓位的倾向。
目前行业板块分类约覆盖此投资组合披露价值的 58%；其余部分（例如未匹配板块的标的、期权或其他证券类型）尚未纳入板块分类范围。
减仓 MSFT
-0.4% -US$555.1万
加仓 SGOV
+26.8% US$268.8万
加仓 XOM
-3.3% US$216.3万
减仓 AAPL
-4.7% -US$188.4万
加仓 PWR
-5.9% US$175.0万
加仓 JNJ
-4.0% US$169.5万
| # | 代码 | 标的名称 | 资产子类别 | 占比 | 占比变动 | 持仓量变化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | MSFT | Microsoft CORP | 股票-科技 | 4.35% | -1.38% | -0.44% | |
| 2 | AAPL | Apple INC | 股票-科技 | 3.71% | -0.48% | -4.71% | |
| 3 | WMT | Walmart INC | 股票-非周期性消费 | 3.59% | +0.14% | -6.48% | |
| 4 | MRK | Merck & Co. INC. | 股票-医疗保健 | 3.57% | +0.37% | -1.88% | |
| 5 | JNJ | Johnson & Johnson | 股票-医疗保健 | 3.50% | +0.40% | -3.95% | |
| 6 | SGOV | Ishares 0-3 Month Treasury B | ETF-政府公债 | 3.08% | +0.65% | +26.85% | |
| 7 | MCD | Mcdonald's CORP | 股票-周期性消费 | 2.88% | — | -2.89% | |
| 8 | HD | Home Depot INC | 股票-周期性消费 | 2.66% | -0.15% | -0.55% | |
| 9 | KR | Kroger Co | 股票-非周期性消费 | 2.64% | +0.35% | +0.15% | |
| 10 | GOOG | Alphabet Inc-cl C | 股票-通信服务 | 2.64% | -0.32% | -2.23% | |
| 11 | ABBV | Abbvie INC | 股票-医疗保健 | 2.60% | -0.19% | -1.65% | |
| 12 | CSCO | Cisco Systems INC | 股票-科技 | 2.54% | — | -1.83% | |
| 13 | PWR | Quanta Services INC | 股票-工业 | 2.34% | +0.42% | -5.90% | |
| 14 | FELE | Franklin Electric Co INC | 股票-工业 | 2.14% | -0.12% | -1.65% | |
| 15 | LKFN | Lakeland Financial CORP | 股票-其他 | 2.08% | -0.07% | -3.59% | |
| 16 | XOM | Exxon Mobil CORP | 股票-能源 | 1.99% | +0.52% | -3.35% | |
| 17 | ADP | Automatic Data Processing | 股票-科技 | 1.85% | -0.39% | +4.64% | |
| 18 | EMR | Emerson Electric Co | 股票-工业 | 1.81% | — | -1.13% | |
| 19 | KO | Coca-cola Co/the | 股票-非周期性消费 | 1.71% | +0.09% | -3.35% | |
| 20 | PG | Procter & Gamble Co/the | 股票-非周期性消费 | 1.62% | — | -0.86% | |
| 21 | USB | US Bancorp | 股票-金融 | 1.60% | -0.11% | -3.85% | |
| 22 | JPM | Jpmorgan Chase & Co | 股票-金融 | 1.48% | -0.18% | -1.86% | |
| 23 | AFL | Aflac INC | 股票-金融 | 1.47% | -0.07% | -3.67% | |
| 24 | GILD | Gilead Sciences INC | 股票-医疗保健 | 1.37% | +0.06% | -7.86% | |
| 25 | ABT | Abbott Laboratories | 股票-医疗保健 | 1.36% | -0.31% | -0.01% | |
| 26 | NEE | Nextera Energy INC | 股票-公用事业 | 1.30% | +0.15% | -2.05% | |
| 27 | STLD | Steel Dynamics INC | 股票-原材料 | 1.29% | — | -3.37% | |
| 28 | MDT | Medtronic plc | 股票-医疗保健 | 1.27% | -0.13% | +1.22% | |
| 29 | SYK | Stryker CORP | 股票-医疗保健 | 1.13% | -0.11% | -1.95% | |
| 30 | MMM | 3m Co | 股票-工业 | 1.11% | -0.11% | +0.90% | |
| 31 | GOOGL | Alphabet Inc-cl A | 股票-通信服务 | 1.10% | -0.13% | -2.26% | |
| 32 | CINF | Cincinnati Financial CORP | 股票-金融 | 1.05% | — | -1.54% | |
| 33 | FFIV | F5 INC | 股票-科技 | 1.02% | +0.11% | -0.32% | |
| 34 | APD | Air Products & Chemicals INC | 股票-原材料 | 0.98% | +0.16% | +1.63% | |
| 35 | SYY | Sysco CORP | 股票-非周期性消费 | 0.95% | — | -2.20% | |
| 36 | GPC | Genuine Parts Co | 股票-周期性消费 | 0.95% | -0.08% | +8.07% | |
| 37 | INTC | Intel CORP | 股票-科技 | 0.93% | +0.14% | -0.66% | |
| 38 | ACN | Accenture plc | 股票-科技 | 0.88% | -0.31% | +0.89% | |
| 39 | PFE | Pfizer INC | 股票-医疗保健 | 0.86% | +0.09% | -0.79% | |
| 40 | ZBH | Zimmer Biomet Holdings INC | 股票-医疗保健 | 0.83% | — | +0.89% | |
| 41 | FLS | Flowserve CORP | 股票-工业 | 0.82% | — | -6.39% | |
| 42 | RTX | Rtx CORP | 股票-工业 | 0.76% | — | -1.29% | |
| 43 | UPS | United Parcel Service-cl B | 股票-工业 | 0.76% | — | +2.72% | |
| 44 | VWO | Vanguard Ftse Emerging Marke | ETF-新兴市场 | 0.68% | — | -0.86% | |
| 45 | CVX | Chevron CORP | 股票-能源 | 0.68% | +0.16% | -3.50% | |
| 46 | BRK-B | Berkshire Hathaway Inc-cl B | 股票-其他 | 0.65% | — | +0.04% | |
| 47 | VTIP | Vanguard Short-term Tips | ETF-其他 | 0.65% | — | +1.64% | |
| 48 | CARR | Carrier Global CORP | 股票-工业 | 0.65% | +0.07% | +4.67% | |
| 49 | FISV | Fiserv INC | 股票-其他 | 0.62% | — | +10.19% | |
| 50 | CB | Chubb Limited | 股票-金融 | 0.61% | — | +2.22% |
Q3 2026表现
+3%
近4个季度表现
+18%
基于可获取价格的持仓（占申报价值的72%）计算
| 季度 | 持股只数 | 总市值 | 稳定性 | 主要持股 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-03-31 | 127 | US$4.1亿 | 12 | |
| 2025-12-31 | 124 | US$4.1亿 | 12 | |
| 2025-09-30 | 122 | US$4.1亿 | 18 | |
| 2025-06-30 | 117 | US$3.7亿 | 0 | |
| 2025-03-31 | 115 | US$3.6亿 | 100 | |
| 2024-12-31 | 114 | US$3.7亿 | 0 | |
| 2024-09-30 | 118 | US$3.7亿 | 0 | |
| 2024-06-30 | 114 | US$3.4亿 | 0 | |
| 2024-03-31 | 116 | US$3.5亿 | 0 | |
| 2023-12-31 | 112 | US$3.3亿 | 0 | |
| 2023-09-30 | 109 | US$3.1亿 | 0 | |
| 2023-06-30 | 111 | US$3.3亿 | 0 | |
| 2023-03-31 | 111 | US$3.3亿 | 0 | |
| 2022-12-31 | 109 | US$3.3亿 | 0 | |
| 2022-09-30 | 113 | US$3.1亿 | 0 | |
| 2022-06-30 | 121 | US$3.4亿 | 0 | |
| 2022-03-31 | 123 | US$3.8亿 | 0 | |
| 2021-12-31 | 123 | US$3.9亿 | 0 | |
| 2021-09-30 | 118 | US$3.6亿 | 0 | |
| 2021-06-30 | 111 | US$3.5亿 | 98 | |
| 2021-03-31 | 110 | US$3.4亿 | 9 | |
| 2020-12-31 | 104 | US$3.2亿 | 12 | |
| 2020-09-30 | 99 | US$2.9亿 | 11 | |
| 2020-06-30 | 94 | US$2.7亿 | 16 | |
| 2020-03-31 | 90 | US$2.5亿 | 25 | |
| 2019-12-31 | 104 | US$3.1亿 | 38 | |
| 2019-09-30 | 98 | US$2.9亿 | 8 | |
| 2019-06-30 | 99 | US$2.8亿 | 7 | |
| 2019-03-31 | 98 | US$2.8亿 | 12 | |
| 2018-12-31 | 92 | US$2.5亿 | 15 | |
| 2018-09-30 | 97 | US$2.8亿 | 8 | |
| 2018-06-30 | 93 | US$2.6亿 | 7 | |
| 2018-03-31 | 91 | US$2.6亿 | 8 | |
| 2017-12-31 | 91 | US$2.7亿 | 7 | |
| 2017-09-30 | 92 | US$2.7亿 | 6 | |
| 2017-06-30 | 94 | US$2.6亿 | 9 | |
| 2017-03-31 | 96 | US$2.7亿 | 8 | |
| 2016-12-31 | 97 | US$2.7亿 | 9 | |
| 2016-09-30 | 100 | US$2.6亿 | 11 | |
| 2016-06-30 | 99 | US$2.7亿 | 11 | |
| 2016-03-31 | 100 | US$2.8亿 | 10 | |
| 2015-12-31 | 98 | US$2.6亿 | 8 | |
| 2015-09-30 | 98 | US$2.5亿 | 12 | |
| 2015-06-30 | 102 | US$2.6亿 | 6 | |
| 2015-03-31 | 107 | US$2.6亿 | 12 | |
| 2014-12-31 | 101 | US$2.6亿 | 15 | |
| 2014-09-30 | 99 | US$2.5亿 | 8 | |
| 2014-06-30 | 92 | US$2.6亿 | 7 | |
| 2014-03-31 | 87 | US$2.5亿 | 9 | |
| 2013-12-31 | 86 | US$2.6亿 | 7 | |
| 2013-09-30 | 86 | US$2.4亿 | 6 | |
| 2013-06-30 | 86 | US$2.3亿 | 0 |
Monarch Capital Management INC 在 2026-03-31 最显著的持仓异动： 新建仓: Rio Tinto Plc-spon Adr (RIO); 新建仓: Gfl Environmental Inc-sub Vt (GFL); 减仓: Microsoft CORP (MSFT) — 股数 -0.44%; 加仓: Ishares 0-3 Month Treasury B (SGOV) — 股数 +26.85%; 减仓: Exxon Mobil CORP (XOM) — 股数 -3.35%.
| # | 代码 | 标的名称 | 占比变动 | 持仓量变化 | 异动类型 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SGOV | Ishares 0-3 Month Treasury B | +0.7% | +26.85% | 加仓 |
| 2 | XOM | Exxon Mobil CORP | +0.5% | -3.35% | 减仓 |
| 3 | PWR | Quanta Services INC | +0.4% | -5.90% | 减仓 |
| 4 | JNJ | Johnson & Johnson | +0.4% | -3.95% | 减仓 |
| 5 | MRK | Merck & Co. INC. | +0.4% | -1.88% | 减仓 |
| 6 | KR | Kroger Co | +0.4% | +0.15% | 加仓 |
| 7 | CVX | Chevron CORP | +0.2% | -3.50% | 减仓 |
| 8 | APD | Air Products & Chemicals INC | +0.2% | +1.63% | 加仓 |
| 9 | NEE | Nextera Energy INC | +0.2% | -2.05% | 减仓 |
| 10 | WMT | Walmart INC | +0.1% | -6.48% | 减仓 |
| 11 | INTC | Intel CORP | +0.1% | -0.66% | 减仓 |
| 12 | CRM | Salesforce INC | +0.1% | +94.94% | 加仓 |
| 13 | TGT | Target CORP | +0.1% | +3.99% | 加仓 |
| 14 | FFIV | F5 INC | +0.1% | -0.32% | 减仓 |
| 15 | VZ | Verizon Communications INC | +0.1% | +0.86% | 加仓 |
| 16 | LMT | Lockheed Martin CORP | +0.1% | +0.30% | 加仓 |
| 17 | OKE | Oneok INC | +0.1% | +3.55% | 加仓 |
| 18 | AMZN | Amazon.com INC | +0.1% | +74.80% | 加仓 |
| 19 | PGR | Progressive CORP | +0.1% | +232.56% | 加仓 |
| 20 | KO | Coca-cola Co/the | +0.1% | -3.35% | 减仓 |
| 21 | PFE | Pfizer INC | +0.1% | -0.79% | 减仓 |
| 22 | GEV | GE Vernova INC | +0.1% | -4.11% | 减仓 |
| 23 | ADM | Archer-daniels-midland Co | +0.1% | +0.05% | 加仓 |
| 24 | CARR | Carrier Global CORP | +0.1% | +4.67% | 加仓 |
| 25 | PLXS | Plexus CORP | +0.1% | -5.88% | 减仓 |
| 26 | GILD | Gilead Sciences INC | +0.1% | -7.86% | 减仓 |
| 27 | LKFN | Lakeland Financial CORP | -0.1% | -3.59% | 减仓 |
| 28 | AFL | Aflac INC | -0.1% | -3.67% | 减仓 |
| 29 | GPC | Genuine Parts Co | -0.1% | +8.07% | 加仓 |
| 30 | EEFT | Euronet Worldwide INC | -0.1% | -4.02% | 减仓 |
| 31 | GE | General Electric | -0.1% | -9.10% | 减仓 |
| 32 | DG | Dollar General CORP | -0.1% | -4.62% | 减仓 |
| 33 | DIS | Walt Disney Co/the | -0.1% | +0.84% | 加仓 |
| 34 | MMM | 3m Co | -0.1% | +0.90% | 加仓 |
| 35 | SYK | Stryker CORP | -0.1% | -1.95% | 减仓 |
| 36 | USB | US Bancorp | -0.1% | -3.85% | 减仓 |
| 37 | FELE | Franklin Electric Co INC | -0.1% | -1.65% | 减仓 |
| 38 | GOOGL | Alphabet Inc-cl A | -0.1% | -2.26% | 减仓 |
| 39 | MDT | Medtronic plc | -0.1% | +1.22% | 加仓 |
| 40 | HD | Home Depot INC | -0.2% | -0.55% | 减仓 |
| 41 | JPM | Jpmorgan Chase & Co | -0.2% | -1.86% | 减仓 |
| 42 | ABBV | Abbvie INC | -0.2% | -1.65% | 减仓 |
| 43 | ACN | Accenture plc | -0.3% | +0.89% | 加仓 |
| 44 | ABT | Abbott Laboratories | -0.3% | -0.01% | 减仓 |
| 45 | GOOG | Alphabet Inc-cl C | -0.3% | -2.23% | 减仓 |
| 46 | ADP | Automatic Data Processing | -0.4% | +4.64% | 加仓 |
| 47 | AAPL | Apple INC | -0.5% | -4.71% | 减仓 |
| 48 | MSFT | Microsoft CORP | -1.4% | -0.44% | 减仓 |
| 49 | RIO | Rio Tinto Plc-spon Adr | — | NEW | 新建仓 |
| 50 | GFL | Gfl Environmental Inc-sub Vt | — | NEW | 新建仓 |
| 季度 | 申报日期 | 类型 | EDGAR |
|---|---|---|---|
| 2026-03-31 | 2026-04-16 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2025-12-31 | 2026-01-23 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2025-09-30 | 2025-10-20 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2025-06-30 | 2025-08-20 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2025-03-31 | 2025-04-15 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2024-12-31 | 2025-01-15 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2024-09-30 | 2024-10-16 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2024-06-30 | 2024-07-24 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2024-03-31 | 2024-04-25 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2023-12-31 | 2024-01-17 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2023-09-30 | 2023-11-02 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2023-06-30 | 2023-08-01 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2023-03-31 | 2023-04-25 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2022-12-31 | 2023-01-26 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2022-09-30 | 2022-10-20 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2022-06-30 | 2022-07-20 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2022-03-31 | 2022-04-20 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2021-12-31 | 2022-01-19 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2021-09-30 | 2021-11-04 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2021-06-30 | 2021-07-22 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2021-03-31 | 2021-04-27 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2020-12-31 | 2021-01-26 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2020-09-30 | 2020-10-22 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2020-06-30 | 2020-07-23 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2020-03-31 | 2020-04-30 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2019-12-31 | 2020-01-28 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2019-09-30 | 2019-10-30 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2019-06-30 | 2019-07-31 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2019-03-31 | 2019-05-01 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2018-12-31 | 2019-01-23 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2018-09-30 | 2018-11-14 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2018-06-30 | 2018-08-14 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2018-03-31 | 2018-04-18 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2017-12-31 | 2018-01-31 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2017-09-30 | 2017-10-18 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2017-06-30 | 2017-07-26 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2017-03-31 | 2017-04-21 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2016-12-31 | 2017-01-24 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2016-09-30 | 2016-10-05 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2016-06-30 | 2016-07-29 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2016-03-31 | 2016-06-22 | 修正案 | 在 EDGAR 上查看 |
| 2016-03-31 | 2016-06-21 | 修正案 | 在 EDGAR 上查看 |
| 2016-03-31 | 2016-04-19 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2015-12-31 | 2016-01-25 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2015-09-30 | 2015-10-28 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2015-06-30 | 2015-07-24 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2015-03-31 | 2015-04-09 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2014-12-31 | 2015-01-07 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2014-09-30 | 2014-10-09 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2014-06-30 | 2014-07-11 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2014-03-31 | 2014-04-16 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2013-12-31 | 2014-01-16 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2013-09-30 | 2013-10-22 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2013-06-30 | 2013-07-11 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
资产规模相近的机构
CIK 0001633648
申报总市值
US$4.1亿
21 stks
2026-03-31
资产规模与本机构相差仅 0.1%
CIK 0002075444
申报总市值
US$4.1亿
1 stks
2025-12-31
数据过旧，未更新
资产规模与本机构相差仅 0.1%
CIK 0001579668
申报总市值
US$4.1亿
184 stks
2020-12-31
数据过旧，未更新
资产规模与本机构相差仅 0.1%
持仓风格相似的机构
CIK 0001387980
申报总市值
US$1.1亿
117 stks
2015-09-30
数据过旧，未更新
前五大持仓重叠 4/5 档，同样重仓 Apple INC
CIK 0001568679
申报总市值
US$27.1亿
1,497 stks
2019-09-30
数据过旧，未更新
前五大持仓重叠 4/5 档，同样重仓 Microsoft CORP
CIK 0000012933
申报总市值
US$6.2亿
398 stks
2022-12-31
数据过旧，未更新
前五大持仓重叠 3/5 档，同样重仓 Apple INC