Maytus Capital Management, LLC — 完整 13F 投资组合解析

CIK: 0001708759

分散型投资策略高频交易型行业集中型

申报总市值

US$5.6亿

申报季度: 2026-03-31 · 持股只数: 62

Maytus Capital Management, LLC在最新一期 13F 报告中披露了 62 项持股，申报期为 2026-03-31，总持股市值约为 US$5.6亿，季度换手率为 101.9%。

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机构性格雪花图

集中度: 11.88
持仓稳定性: 100
动能／逆势: 100
行业集中度: 100
多样化: 100
仓位均衡度: 90.75

Maytus Capital Management, LLC 目前披露的持仓，Herfindahl 集中度指数为 0.030——换算下来相当于约 34 个等权重仓位，明显低于其实际披露的 62 只持仓。这一差距显示该机构的策略偏向集中在少数高信心仓位，而非广泛分散。

整体仓位大小相当一致（变异系数为 0.92），显示该机构在资金配置上采取较有纪律、规则化的方式。

最新申报季度中，并未观察到明显偏向加仓既有大仓位或大举建立新仓位的倾向。

近期动向

减仓 NVDA
-41.7%　-US$847.6万
减仓 WDC
-57.3%　-US$698.8万
加仓 AMAT
+40.7%　US$1589.0万
加仓 ASML
+74.1%　US$1352.3万
加仓 GOOGL
+159.1%　US$1188.5万
加仓 AKAM
+492.7%　US$890.3万

持仓地图

新建仓加仓不变减仓

前十大持股占比

本季完整持股清单

#	代码	标的名称	资产子类别	占比	占比变动	持仓量变化
1	V	Visa Inc-class A Shares	股票-金融	7.22%	-0.86%	+37.66%
2	TXN	Texas Instruments INC	股票-科技	6.08%	+6.08%	NEW
3	AMAT	Applied Materials INC	股票-科技	6.07%	+1.76%	+40.67%
4	ASML	ASML Holding N.V.	股票-科技	4.50%	+1.72%	+74.07%
5	T	At&t INC	股票-通信服务	4.21%	—	-7.26%
6	INTC	Intel CORP	股票-科技	3.84%	+3.84%	NEW
7	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	股票-通信服务	3.65%	+1.62%	+159.14%
8	DELL	Dell Technologies -c	股票-科技	3.59%	+3.59%	NEW
9	AMZN	Amazon.com INC	股票-周期性消费	2.80%	+1.05%	+136.13%
10	WDC	Western Digital CORP	股票-科技	2.53%	-2.48%	-57.32%
11	ON	On Semiconductor	股票-科技	2.11%	—	+27.96%
12	EWY	Ishares Msci South Korea ETF	ETF-其他	2.06%	—	-14.58%
13	JBL	Jabil INC	股票-科技	1.99%	—	+20.33%
14	GLW	Corning INC	股票-科技	1.92%	+1.92%	NEW
15	NOK	Nokia Corp-spon Adr	股票-科技	1.84%	+1.84%	NEW
16	AKAM	Akamai Technologies INC	股票-科技	1.82%	+1.51%	+492.75%
17	NVDA	Nvidia CORP	股票-科技	1.81%	-2.60%	-41.66%
18	BIDU	Baidu INC - Spon Adr	股票-通信服务	1.77%	+0.60%	+135.34%
19	BABA	Alibaba Group Holding-sp Adr	股票-周期性消费	1.71%	—	+87.18%
20	SNPS	Synopsys INC	股票-科技	1.71%	+1.04%	+304.07%
21	CRWD	Crowdstrike Holdings INC - A	股票-科技	1.66%	+1.22%	+497.75%
22	IBM	Intl Business Machines CORP	股票-科技	1.65%	+0.39%	+113.15%
23	STM	Stmicroelectronics Nv-ny Shs	股票-科技	1.65%	+1.65%	NEW
24	XYZ	Block INC	股票-金融	1.64%	—	+48.32%
25	CLS	Celestica INC	股票-科技	1.63%	+1.63%	NEW
26	ADI	Analog Devices INC	股票-科技	1.63%	+1.63%	NEW
27	CRM	Salesforce INC	股票-科技	1.52%	—	+69.76%
28	FTNT	Fortinet INC	股票-科技	1.49%	+0.47%	+87.75%
29	NET	Cloudflare INC - Class A	股票-科技	1.48%	+1.20%	+571.60%
30	HUBS	Hubspot INC	股票-科技	1.31%	+1.31%	NEW
31	INTU	Intuit INC	股票-科技	1.31%	—	+13.13%
32	Z	Zillow Group INC - C	股票-通信服务	1.22%	+1.22%	NEW
33	CHKP	Check Point Software Technologies Ltd.	股票-科技	1.16%	—	+51.97%
34	BKNG	Booking Holdings INC	股票-周期性消费	1.13%	+1.13%	NEW
35	U	Unity Software INC	股票-科技	1.09%	—	+166.54%
36	ROKU	Roku INC	股票-通信服务	1.08%	—	+45.28%
37	ACN	Accenture plc	股票-科技	1.06%	+1.06%	NEW
38	DDOG	Datadog INC - Class A	股票-科技	0.97%	+0.97%	NEW
39	AVGO	Broadcom INC	股票-科技	0.90%	+0.90%	NEW
40	HOOD	Robinhood Markets INC - A	股票-金融	0.90%	—	+65.68%
41	LITE	Lumentum Holdings INC	股票-科技	0.90%	—	-48.66%
42	DASH	Doordash INC - A	股票-周期性消费	0.88%	+0.88%	NEW
43	NBIS	Nebius Group NV	股票-其他	0.81%	+0.65%	+445.56%
44	PYPL	Paypal Holdings INC	股票-金融	0.80%	+0.80%	NEW
45	SNOW	Snowflake INC	股票-科技	0.69%	-1.49%	-39.01%
46	ADP	Automatic Data Processing	股票-科技	0.65%	—	+497.80%
47	DIS	Walt Disney Co/the	股票-通信服务	0.65%	—	+25.97%
48	QRVO	Qorvo INC	股票-科技	0.53%	—	-48.92%
49	TSLA	Tesla INC	股票-周期性消费	0.49%	—	—
50	FLUT	Flutter Entertainment plc	股票-周期性消费	0.49%	—	+67.85%

1–50 of 62

投资组合表现

Q3 2026表现

+11.3%

近4个季度表现

+67.9%

基于可获取价格的持仓（占申报价值的83%）计算

标准差: +23.7%
贝塔系数: +1.53
阿尔法: +5.6%
最大回撤: -10.7%
年化表现: +36.2%
对标普胜率: +58.3%
索提诺比率: +3.4
斯图泽指数: +0.43
特雷诺比率: +0.22
斯特林比率: +1.88
卡玛比率: +3.39
信息比率: +1.06
跟踪误差: +14.5%
下行标准差: +10%
正收益月份占比: +63.9%
负收益月份占比: +36.1%
最佳12个月: +92.6%
最差12个月: -0.2%
效率比率: +0.76
夏普比率: +1.43
行业分散度: +23.4%
偏度: +0.49
峰度: +0.04
上行潜力: +5.04

申报总市值趋势

行业配置

历年行业分布趋势

季度历史总览

季度	持股只数	总市值	稳定性	主要持股
2026-03-31	62	US$5.6亿	100	1V 2TXN 3AMAT 主要持股2026-03-31 1.V 2.TXN 3.AMAT 4.ASML 5.T 6.INTC 7.GOOGL 8.DELL 9.AMZN 10.WDC
2025-12-31	61	US$4.2亿	100	1V 2T 3WDC 主要持股2025-12-31 1.V 2.T 3.WDC 4.NVDA 5.AMAT 6.MU 7.MSFT 8.ASML 9.EWY 10.INTU
2025-09-30	65	US$4.7亿	100	1MA 2IWM 3WDC 主要持股2025-09-30 1.MA 2.IWM 3.WDC 4.MSFT 5.EWY 6.BABA 7.MCHP 8.AAPL 9.T 10.NOW
2025-06-30	65	US$5.4亿	0	1MA 2MSFT 3NVDA 主要持股2025-06-30 1.MA 2.MSFT 3.NVDA 4.META 5.AVGO 6.KLAC 7.XYZ 8.TXN 9.INTU 10.AMZN
2025-03-31	57	US$3.2亿	100	1MA 2LRCX 3META 主要持股2025-03-31 1.MA 2.LRCX 3.META 4.NXPI 5.ADI 6.KLAC 7.Z 8.SNDK 9.CSCO 10.SAP
2024-12-31	49	US$2.9亿	0	1AMZN 2LRCX 3MSFT 主要持股2024-12-31 1.AMZN 2.LRCX 3.MSFT 4.MA 5.ADI 6.SNOW 7.CSCO 8.CRM 9.XYZ 10.GPN
2024-09-30	50	US$2.8亿	0	1META 2NOW 3PYPL 主要持股2024-09-30 1.META 2.NOW 3.PYPL 4.AMAT 5.SPOT 6.AMD 7.SAP 8.ANETEUR 9.Z 10.NXPI
2024-06-30	47	US$2.8亿	0	1META 2LRCXEUR 3AVGO 主要持股2024-06-30 1.META 2.LRCXEUR 3.AVGO 4.NXPI 5.V 6.NET 7.AMAT 8.NOW 9.AMD 10.ADI
2024-03-31	50	US$2.4亿	0	1NVDA 2META 3MA 主要持股2024-03-31 1.NVDA 2.META 3.MA 4.LRCXEUR 5.ADI 6.MSFT 7.WDC 8.AAPL 9.GOOGL 10.ASML
2023-12-31	50	US$2.5亿	0	1ADI 2AMZN 3INTC 主要持股2023-12-31 1.ADI 2.AMZN 3.INTC 4.NVDA 5.ASML 6.META 7.STM 8.SNOW 9.SWKS 10.EXPE
2023-09-30	38	US$1.8亿	0	1META 2NVDA 3MSFT 主要持股2023-09-30 1.META 2.NVDA 3.MSFT 4.INTC 5.AMAT 6.TTD 7.ON 8.UBER 9.HPE 10.ZS
2023-06-30	46	US$2.0亿	0	1V 2META 3NVDA 主要持股2023-06-30 1.V 2.META 3.NVDA 4.AMZN 5.MSFT 6.AAPL 7.HPE 8.ON 9.ADI 10.NOW
2023-03-31	44	US$1.6亿	0	1META 2NVDA 3NXPI 主要持股2023-03-31 1.META 2.NVDA 3.NXPI 4.V 5.AMAT 6.INTC 7.NOW 8.MSFT 9.TXN 10.MDB
2022-12-31	39	US$8862.0万	0	1NVDA 2META 3MA 主要持股2022-12-31 1.NVDA 2.META 3.MA 4.KLAC 5.AMAT 6.AVGO 7.NFLX 8.FIS 9.JNP 10.NOW
2022-09-30	33	US$1.1亿	0	1ON 2MA 3PAYC 主要持股2022-09-30 1.ON 2.MA 3.PAYC 4.PANW 5.ADI 6.WDAY 7.UBER 8.MRVL 9.GTM 10.SNOW
2022-06-30	45	US$3.6亿	0	1CRWD 2ORCL 3PANW 主要持股2022-06-30 1.CRWD 2.ORCL 3.PANW 4.NOW 5.PAYC 6.INTU 7.FTNT 8.AMZN 9.TEAM 10.GTM
2022-03-31	50	US$4.0亿	0	1ORCL 2MDB 3PAYC 主要持股2022-03-31 1.ORCL 2.MDB 3.PAYC 4.PANW 5.DDOG 6.HUBS 7.ADBE 8.COUPEUR 9.VRNS 10.CRWD
2021-12-31	50	US$4.3亿	0	1NOW 2PANW 3MSFT 主要持股2021-12-31 1.NOW 2.PANW 3.MSFT 4.MA 5.DDOG 6.MDB 7.INTU 8.VRNS 9.PAYC 10.VOO
2021-09-30	45	US$2.9亿	0	1VRNS 2TWLO 3INTU 主要持股2021-09-30 1.VRNS 2.TWLO 3.INTU 4.CRM 5.GOOGL 6.META 7.MCFEUSD 8.HUBS 9.MSFT 10.PANW
2021-06-30	45	US$3.1亿	98	1VRNS 2ADI 3CRM 主要持股2021-06-30 1.VRNS 2.ADI 3.CRM 4.PAYC 5.INTU 6.TWLO 7.HUBS 8.TTWO 9.META 10.GOOGL
2021-03-31	39	US$3.0亿	100	1MSFT 2BIDU 3VRNS 主要持股2021-03-31 1.MSFT 2.BIDU 3.VRNS 4.META 5.TWLO 6.PAYC 7.NOW 8.KLAC 9.CSCO 10.AMAT
2020-12-31	36	US$2.3亿	100	1NOW 2VRNS 3TWLO 主要持股2020-12-31 1.NOW 2.VRNS 3.TWLO 4.CRWD 5.QRVO 6.ADBE 7.INTU 8.AMZN 9.ADI 10.JD
2020-09-30	39	US$2.2亿	100	1VRNS 2MSFT 3ADI 主要持股2020-09-30 1.VRNS 2.MSFT 3.ADI 4.TWLO 5.MDB 6.AMZN 7.XYZ 8.COUPEUR 9.HUBS 10.SE
2020-06-30	36	US$1.9亿	100	1ORCL 2VRNS 3MDB 主要持股2020-06-30 1.ORCL 2.VRNS 3.MDB 4.MSFT 5.CRWD 6.TSM 7.SPLKCHF 8.AVLRUSD 9.PYPL 10.GOOGL
2020-03-31	37	US$1.7亿	100	1AMZN 2MSFT 3HPQ 主要持股2020-03-31 1.AMZN 2.MSFT 3.HPQ 4.ADI 5.NFLX 6.WDC 7.QRVO 8.MU 9.LRCXEUR 10.CSCO
2019-12-31	45	US$2.0亿	100	1FIS 2INTU 3WDAY 主要持股2019-12-31 1.FIS 2.INTU 3.WDAY 4.ADI 5.ON 6.CRM 7.AMZN 8.VRNS 9.AMAT 10.CSOD
2019-09-30	49	US$2.1亿	100	1FISV 2AVGO 3META 主要持股2019-09-30 1.FISV 2.AVGO 3.META 4.ADI 5.MSFT 6.VMWEUR 7.AAPL 8.GPN 9.MA 10.DDOG
2019-06-30	53	US$2.1亿	99	1AMZN 2MSFT 3V 主要持股2019-06-30 1.AMZN 2.MSFT 3.V 4.ADBE 5.WEX 6.ADI 7.WDAY 8.NFLX 9.NXPI 10.PYPL
2019-03-31	46	US$1.9亿	100	1ADBE 2V 3VMWEUR 主要持股2019-03-31 1.ADBE 2.V 3.VMWEUR 4.KLAC 5.VRNS 6.AMZN 7.TWLO 8.CRM 9.ADI 10.WP
2018-12-31	44	US$1.8亿	0	1V 2AVGO390385D 主要持股2018-12-31 1.V 2.AVGO 3.90385D 4.ADBE 5.NXPI 6.AMAT 7.CRM 8.BABA 9.PTC 10.ATVIEUR

本季持股变动

Maytus Capital Management, LLC 在 2026-03-31 最显著的持仓异动：新建仓: Texas Instruments INC (TXN); 新建仓: Intel CORP (INTC); 新建仓: Dell Technologies -c (DELL); 清仓: Micron Technology INC (MU); 清仓: Microsoft CORP (MSFT).

Maytus Capital Management, LLC 于截至 2026-03-31 该季申报之持仓异动，含代码、发行人、权重变化、股数变化与操作类型
#	代码	标的名称	占比变动	持仓量变化	异动类型
1	AMAT	Applied Materials INC	+1.8%	+40.67%	加仓
2	ASML	ASML Holding N.V.	+1.7%	+74.07%	加仓
3	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	+1.6%	+159.14%	加仓
4	AKAM	Akamai Technologies INC	+1.5%	+492.75%	加仓
5	CRWD	Crowdstrike Holdings INC - A	+1.2%	+497.75%	加仓
6	NET	Cloudflare INC - Class A	+1.2%	+571.60%	加仓
7	AMZN	Amazon.com INC	+1.1%	+136.13%	加仓
8	SNPS	Synopsys INC	+1%	+304.07%	加仓
9	NBIS	Nebius Group NV	+0.7%	+445.56%	加仓
10	BIDU	Baidu INC - Spon Adr	+0.6%	+135.34%	加仓
11	FTNT	Fortinet INC	+0.5%	+87.75%	加仓
12	IBM	Intl Business Machines CORP	+0.4%	+113.15%	加仓
13	V	Visa Inc-class A Shares	-0.9%	+37.66%	加仓
14	SNOW	Snowflake INC	-1.5%	-39.01%	减仓
15	WDC	Western Digital CORP	-2.5%	-57.32%	减仓
16	NVDA	Nvidia CORP	-2.6%	-41.66%	减仓
17	TXN	Texas Instruments INC	—	NEW	新建仓
18	INTC	Intel CORP	—	NEW	新建仓
19	DELL	Dell Technologies -c	—	NEW	新建仓
20	MU	Micron Technology INC	—	EXIT	清仓
21	MSFT	Microsoft CORP	—	EXIT	清仓
22	GLW	Corning INC	—	NEW	新建仓
23	NOK	Nokia Corp-spon Adr	—	NEW	新建仓
24	STM	Stmicroelectronics Nv-ny Shs	—	NEW	新建仓
25	MCHP	Microchip Technology INC	—	EXIT	清仓
26	CLS	Celestica INC	—	NEW	新建仓
27	ADI	Analog Devices INC	—	NEW	新建仓
28	NXPI	NXP Semiconductors N.V.	—	EXIT	清仓
29	IWM	Ishares Russell 2000 ETF	—	EXIT	清仓
30	CIEN	Ciena CORP	—	EXIT	清仓
31	HUBS	Hubspot INC	—	NEW	新建仓
32	8QR	Confluent Inc-class A	—	EXIT	清仓
33	Z	Zillow Group INC - C	—	NEW	新建仓
34	CTSH	Cognizant Tech Solutions-a	—	EXIT	清仓
35	SPOT	Spotify Technology S.A.	—	EXIT	清仓
36	ADSK	Autodesk INC	—	EXIT	清仓
37	BKNG	Booking Holdings INC	—	NEW	新建仓
38	AFRM	Affirm Holdings INC	—	EXIT	清仓
39	FIS	Fidelity National Info Serv	—	EXIT	清仓
40	ACN	Accenture plc	—	NEW	新建仓
41	RDDT	Reddit Inc-cl A	—	EXIT	清仓
42	DDOG	Datadog INC - Class A	—	NEW	新建仓
43	SHOP	Shopify INC - Class A	—	EXIT	清仓
44	MDB	Mongodb INC	—	EXIT	清仓
45	EXPE	Expedia Group INC	—	EXIT	清仓
46	AVGO	Broadcom INC	—	NEW	新建仓
47	DASH	Doordash INC - A	—	NEW	新建仓
48	CRDO	Credo Technology Group Holding Ltd	—	EXIT	清仓
49	PYPL	Paypal Holdings INC	—	NEW	新建仓
50	FISV	Fiserv INC	—	EXIT	清仓

申报历史

季度	申报日期	类型	EDGAR
2026-03-31	2026-05-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-12-31	2026-02-17	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-09-30	2025-11-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-06-30	2025-08-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-03-31	2025-05-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-12-31	2025-02-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-09-30	2024-11-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-06-30	2024-08-05	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-03-31	2024-05-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-12-31	2024-02-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-09-30	2023-11-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-06-30	2023-08-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-03-31	2023-05-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-12-31	2023-02-06	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-09-30	2022-11-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-06-30	2022-08-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-03-31	2022-05-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-12-31	2022-02-07	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-09-30	2021-11-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-06-30	2021-08-16	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-03-31	2021-05-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-12-31	2021-02-08	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-09-30	2020-11-04	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-06-30	2020-08-11	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-03-31	2020-05-08	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-12-31	2020-02-04	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-09-30	2019-11-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-06-30	2019-08-02	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-03-31	2019-05-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2018-12-31	2019-02-05	修正案	在 EDGAR 上查看
2018-12-31	2019-01-30	13F-HR	在 EDGAR 上查看

FAQ

Maytus Capital Management, LLC 是什么机构？属于哪种投资人类型？

Maytus Capital Management, LLC 是一家投资管理机构，每季依规定向 SEC 申报 Form 13F，披露其在美国上市股票的持仓信息。根据最新一期申报（2026-03-31），该机构追踪的股票投资组合估值约为 US$5.6亿，分布在 62 个已申报仓位之中。

Maytus Capital Management, LLC 目前前几大持股有哪些？

根据最新 13F 申报，Maytus Capital Management, LLC 按市值排列的前几大持股为： 1. Visa Inc-class A Shares (V) — US$4056.6万 (7.2%) 2. Texas Instruments INC (TXN) — US$3415.8万 (6.1%) 3. Applied Materials INC (AMAT) — US$3413.6万 (6.1%) 4. ASML Holding N.V. (ASML) — US$2529.1万 (4.5%) 5. At&t INC (T) — US$2366.0万 (4.2%)

Maytus Capital Management, LLC 在最新一期 13F 申报中做了哪些操作？

在最新申报季度中，Maytus Capital Management, LLC 共进行了 50 项显著调整：新建仓 16 个仓位、加仓 13 个既有持股、减仓 3 个仓位，并完全清仓 18 个持股。其中幅度最大的异动：新建仓: Texas Instruments INC (TXN); 新建仓: Intel CORP (INTC); 新建仓: Dell Technologies -c (DELL); 清仓: Micron Technology INC (MU); 清仓: Microsoft CORP (MSFT)

Maytus Capital Management, LLC 主要集中投资哪些行业板块？

根据目前已申报的股票投资组合，Maytus Capital Management, LLC 的主要板块分布如下： • Information Technology: 66.1% • Communication Services: 13.7% • Financials: 10.9% • Consumer Discretionary: 8.0% • Industrials: 1.3%

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集中度3.9

持仓稳定性23.8

行业集中度50.3

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Edgewood Management LLC

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前五大持仓重叠 2/5 档，同样重仓 ASML Holding N.V.

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申报总市值

US$5.6亿

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集中度11.3

持仓稳定性21.8

行业集中度40.6

前五大持仓重叠 2/5 档，同样重仓 ASML Holding N.V.

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Maytus Capital Management, LLC — 完整 13F 投资组合解析

CIK: 0001708759

分散型投资策略高频交易型行业集中型

申报总市值

US$5.6亿

申报季度: 2026-03-31 · 持股只数: 62

Maytus Capital Management, LLC在最新一期 13F 报告中披露了 62 项持股，申报期为 2026-03-31，总持股市值约为 US$5.6亿，季度换手率为 101.9%。

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机构性格雪花图

集中度: 11.88
持仓稳定性: 100
动能／逆势: 100
行业集中度: 100
多样化: 100
仓位均衡度: 90.75

整体仓位大小相当一致（变异系数为 0.92），显示该机构在资金配置上采取较有纪律、规则化的方式。

最新申报季度中，并未观察到明显偏向加仓既有大仓位或大举建立新仓位的倾向。

近期动向

减仓 NVDA
-41.7%　-US$847.6万
减仓 WDC
-57.3%　-US$698.8万
加仓 AMAT
+40.7%　US$1589.0万
加仓 ASML
+74.1%　US$1352.3万
加仓 GOOGL
+159.1%　US$1188.5万
加仓 AKAM
+492.7%　US$890.3万

持仓地图

新建仓加仓不变减仓

前十大持股占比

本季完整持股清单

#	代码	标的名称	资产子类别	占比	占比变动	持仓量变化
1	V	Visa Inc-class A Shares	股票-金融	7.22%	-0.86%	+37.66%
2	TXN	Texas Instruments INC	股票-科技	6.08%	+6.08%	NEW
3	AMAT	Applied Materials INC	股票-科技	6.07%	+1.76%	+40.67%
4	ASML	ASML Holding N.V.	股票-科技	4.50%	+1.72%	+74.07%
5	T	At&t INC	股票-通信服务	4.21%	—	-7.26%
6	INTC	Intel CORP	股票-科技	3.84%	+3.84%	NEW
7	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	股票-通信服务	3.65%	+1.62%	+159.14%
8	DELL	Dell Technologies -c	股票-科技	3.59%	+3.59%	NEW
9	AMZN	Amazon.com INC	股票-周期性消费	2.80%	+1.05%	+136.13%
10	WDC	Western Digital CORP	股票-科技	2.53%	-2.48%	-57.32%
11	ON	On Semiconductor	股票-科技	2.11%	—	+27.96%
12	EWY	Ishares Msci South Korea ETF	ETF-其他	2.06%	—	-14.58%
13	JBL	Jabil INC	股票-科技	1.99%	—	+20.33%
14	GLW	Corning INC	股票-科技	1.92%	+1.92%	NEW
15	NOK	Nokia Corp-spon Adr	股票-科技	1.84%	+1.84%	NEW
16	AKAM	Akamai Technologies INC	股票-科技	1.82%	+1.51%	+492.75%
17	NVDA	Nvidia CORP	股票-科技	1.81%	-2.60%	-41.66%
18	BIDU	Baidu INC - Spon Adr	股票-通信服务	1.77%	+0.60%	+135.34%
19	BABA	Alibaba Group Holding-sp Adr	股票-周期性消费	1.71%	—	+87.18%
20	SNPS	Synopsys INC	股票-科技	1.71%	+1.04%	+304.07%
21	CRWD	Crowdstrike Holdings INC - A	股票-科技	1.66%	+1.22%	+497.75%
22	IBM	Intl Business Machines CORP	股票-科技	1.65%	+0.39%	+113.15%
23	STM	Stmicroelectronics Nv-ny Shs	股票-科技	1.65%	+1.65%	NEW
24	XYZ	Block INC	股票-金融	1.64%	—	+48.32%
25	CLS	Celestica INC	股票-科技	1.63%	+1.63%	NEW
26	ADI	Analog Devices INC	股票-科技	1.63%	+1.63%	NEW
27	CRM	Salesforce INC	股票-科技	1.52%	—	+69.76%
28	FTNT	Fortinet INC	股票-科技	1.49%	+0.47%	+87.75%
29	NET	Cloudflare INC - Class A	股票-科技	1.48%	+1.20%	+571.60%
30	HUBS	Hubspot INC	股票-科技	1.31%	+1.31%	NEW
31	INTU	Intuit INC	股票-科技	1.31%	—	+13.13%
32	Z	Zillow Group INC - C	股票-通信服务	1.22%	+1.22%	NEW
33	CHKP	Check Point Software Technologies Ltd.	股票-科技	1.16%	—	+51.97%
34	BKNG	Booking Holdings INC	股票-周期性消费	1.13%	+1.13%	NEW
35	U	Unity Software INC	股票-科技	1.09%	—	+166.54%
36	ROKU	Roku INC	股票-通信服务	1.08%	—	+45.28%
37	ACN	Accenture plc	股票-科技	1.06%	+1.06%	NEW
38	DDOG	Datadog INC - Class A	股票-科技	0.97%	+0.97%	NEW
39	AVGO	Broadcom INC	股票-科技	0.90%	+0.90%	NEW
40	HOOD	Robinhood Markets INC - A	股票-金融	0.90%	—	+65.68%
41	LITE	Lumentum Holdings INC	股票-科技	0.90%	—	-48.66%
42	DASH	Doordash INC - A	股票-周期性消费	0.88%	+0.88%	NEW
43	NBIS	Nebius Group NV	股票-其他	0.81%	+0.65%	+445.56%
44	PYPL	Paypal Holdings INC	股票-金融	0.80%	+0.80%	NEW
45	SNOW	Snowflake INC	股票-科技	0.69%	-1.49%	-39.01%
46	ADP	Automatic Data Processing	股票-科技	0.65%	—	+497.80%
47	DIS	Walt Disney Co/the	股票-通信服务	0.65%	—	+25.97%
48	QRVO	Qorvo INC	股票-科技	0.53%	—	-48.92%
49	TSLA	Tesla INC	股票-周期性消费	0.49%	—	—
50	FLUT	Flutter Entertainment plc	股票-周期性消费	0.49%	—	+67.85%

1–50 of 62

投资组合表现

Q3 2026表现

+11.3%

近4个季度表现

+67.9%

基于可获取价格的持仓（占申报价值的83%）计算

标准差: +23.7%
贝塔系数: +1.53
阿尔法: +5.6%
最大回撤: -10.7%
年化表现: +36.2%
对标普胜率: +58.3%
索提诺比率: +3.4
斯图泽指数: +0.43
特雷诺比率: +0.22
斯特林比率: +1.88
卡玛比率: +3.39
信息比率: +1.06
跟踪误差: +14.5%
下行标准差: +10%
正收益月份占比: +63.9%
负收益月份占比: +36.1%
最佳12个月: +92.6%
最差12个月: -0.2%
效率比率: +0.76
夏普比率: +1.43
行业分散度: +23.4%
偏度: +0.49
峰度: +0.04
上行潜力: +5.04

申报总市值趋势

行业配置

历年行业分布趋势

季度历史总览

季度	持股只数	总市值	稳定性	主要持股
2026-03-31	62	US$5.6亿	100	1V 2TXN 3AMAT 主要持股2026-03-31 1.V 2.TXN 3.AMAT 4.ASML 5.T 6.INTC 7.GOOGL 8.DELL 9.AMZN 10.WDC
2025-12-31	61	US$4.2亿	100	1V 2T 3WDC 主要持股2025-12-31 1.V 2.T 3.WDC 4.NVDA 5.AMAT 6.MU 7.MSFT 8.ASML 9.EWY 10.INTU
2025-09-30	65	US$4.7亿	100	1MA 2IWM 3WDC 主要持股2025-09-30 1.MA 2.IWM 3.WDC 4.MSFT 5.EWY 6.BABA 7.MCHP 8.AAPL 9.T 10.NOW
2025-06-30	65	US$5.4亿	0	1MA 2MSFT 3NVDA 主要持股2025-06-30 1.MA 2.MSFT 3.NVDA 4.META 5.AVGO 6.KLAC 7.XYZ 8.TXN 9.INTU 10.AMZN
2025-03-31	57	US$3.2亿	100	1MA 2LRCX 3META 主要持股2025-03-31 1.MA 2.LRCX 3.META 4.NXPI 5.ADI 6.KLAC 7.Z 8.SNDK 9.CSCO 10.SAP
2024-12-31	49	US$2.9亿	0	1AMZN 2LRCX 3MSFT 主要持股2024-12-31 1.AMZN 2.LRCX 3.MSFT 4.MA 5.ADI 6.SNOW 7.CSCO 8.CRM 9.XYZ 10.GPN
2024-09-30	50	US$2.8亿	0	1META 2NOW 3PYPL 主要持股2024-09-30 1.META 2.NOW 3.PYPL 4.AMAT 5.SPOT 6.AMD 7.SAP 8.ANETEUR 9.Z 10.NXPI
2024-06-30	47	US$2.8亿	0	1META 2LRCXEUR 3AVGO 主要持股2024-06-30 1.META 2.LRCXEUR 3.AVGO 4.NXPI 5.V 6.NET 7.AMAT 8.NOW 9.AMD 10.ADI
2024-03-31	50	US$2.4亿	0	1NVDA 2META 3MA 主要持股2024-03-31 1.NVDA 2.META 3.MA 4.LRCXEUR 5.ADI 6.MSFT 7.WDC 8.AAPL 9.GOOGL 10.ASML
2023-12-31	50	US$2.5亿	0	1ADI 2AMZN 3INTC 主要持股2023-12-31 1.ADI 2.AMZN 3.INTC 4.NVDA 5.ASML 6.META 7.STM 8.SNOW 9.SWKS 10.EXPE
2023-09-30	38	US$1.8亿	0	1META 2NVDA 3MSFT 主要持股2023-09-30 1.META 2.NVDA 3.MSFT 4.INTC 5.AMAT 6.TTD 7.ON 8.UBER 9.HPE 10.ZS
2023-06-30	46	US$2.0亿	0	1V 2META 3NVDA 主要持股2023-06-30 1.V 2.META 3.NVDA 4.AMZN 5.MSFT 6.AAPL 7.HPE 8.ON 9.ADI 10.NOW
2023-03-31	44	US$1.6亿	0	1META 2NVDA 3NXPI 主要持股2023-03-31 1.META 2.NVDA 3.NXPI 4.V 5.AMAT 6.INTC 7.NOW 8.MSFT 9.TXN 10.MDB
2022-12-31	39	US$8862.0万	0	1NVDA 2META 3MA 主要持股2022-12-31 1.NVDA 2.META 3.MA 4.KLAC 5.AMAT 6.AVGO 7.NFLX 8.FIS 9.JNP 10.NOW
2022-09-30	33	US$1.1亿	0	1ON 2MA 3PAYC 主要持股2022-09-30 1.ON 2.MA 3.PAYC 4.PANW 5.ADI 6.WDAY 7.UBER 8.MRVL 9.GTM 10.SNOW
2022-06-30	45	US$3.6亿	0	1CRWD 2ORCL 3PANW 主要持股2022-06-30 1.CRWD 2.ORCL 3.PANW 4.NOW 5.PAYC 6.INTU 7.FTNT 8.AMZN 9.TEAM 10.GTM
2022-03-31	50	US$4.0亿	0	1ORCL 2MDB 3PAYC 主要持股2022-03-31 1.ORCL 2.MDB 3.PAYC 4.PANW 5.DDOG 6.HUBS 7.ADBE 8.COUPEUR 9.VRNS 10.CRWD
2021-12-31	50	US$4.3亿	0	1NOW 2PANW 3MSFT 主要持股2021-12-31 1.NOW 2.PANW 3.MSFT 4.MA 5.DDOG 6.MDB 7.INTU 8.VRNS 9.PAYC 10.VOO
2021-09-30	45	US$2.9亿	0	1VRNS 2TWLO 3INTU 主要持股2021-09-30 1.VRNS 2.TWLO 3.INTU 4.CRM 5.GOOGL 6.META 7.MCFEUSD 8.HUBS 9.MSFT 10.PANW
2021-06-30	45	US$3.1亿	98	1VRNS 2ADI 3CRM 主要持股2021-06-30 1.VRNS 2.ADI 3.CRM 4.PAYC 5.INTU 6.TWLO 7.HUBS 8.TTWO 9.META 10.GOOGL
2021-03-31	39	US$3.0亿	100	1MSFT 2BIDU 3VRNS 主要持股2021-03-31 1.MSFT 2.BIDU 3.VRNS 4.META 5.TWLO 6.PAYC 7.NOW 8.KLAC 9.CSCO 10.AMAT
2020-12-31	36	US$2.3亿	100	1NOW 2VRNS 3TWLO 主要持股2020-12-31 1.NOW 2.VRNS 3.TWLO 4.CRWD 5.QRVO 6.ADBE 7.INTU 8.AMZN 9.ADI 10.JD
2020-09-30	39	US$2.2亿	100	1VRNS 2MSFT 3ADI 主要持股2020-09-30 1.VRNS 2.MSFT 3.ADI 4.TWLO 5.MDB 6.AMZN 7.XYZ 8.COUPEUR 9.HUBS 10.SE
2020-06-30	36	US$1.9亿	100	1ORCL 2VRNS 3MDB 主要持股2020-06-30 1.ORCL 2.VRNS 3.MDB 4.MSFT 5.CRWD 6.TSM 7.SPLKCHF 8.AVLRUSD 9.PYPL 10.GOOGL
2020-03-31	37	US$1.7亿	100	1AMZN 2MSFT 3HPQ 主要持股2020-03-31 1.AMZN 2.MSFT 3.HPQ 4.ADI 5.NFLX 6.WDC 7.QRVO 8.MU 9.LRCXEUR 10.CSCO
2019-12-31	45	US$2.0亿	100	1FIS 2INTU 3WDAY 主要持股2019-12-31 1.FIS 2.INTU 3.WDAY 4.ADI 5.ON 6.CRM 7.AMZN 8.VRNS 9.AMAT 10.CSOD
2019-09-30	49	US$2.1亿	100	1FISV 2AVGO 3META 主要持股2019-09-30 1.FISV 2.AVGO 3.META 4.ADI 5.MSFT 6.VMWEUR 7.AAPL 8.GPN 9.MA 10.DDOG
2019-06-30	53	US$2.1亿	99	1AMZN 2MSFT 3V 主要持股2019-06-30 1.AMZN 2.MSFT 3.V 4.ADBE 5.WEX 6.ADI 7.WDAY 8.NFLX 9.NXPI 10.PYPL
2019-03-31	46	US$1.9亿	100	1ADBE 2V 3VMWEUR 主要持股2019-03-31 1.ADBE 2.V 3.VMWEUR 4.KLAC 5.VRNS 6.AMZN 7.TWLO 8.CRM 9.ADI 10.WP
2018-12-31	44	US$1.8亿	0	1V 2AVGO390385D 主要持股2018-12-31 1.V 2.AVGO 3.90385D 4.ADBE 5.NXPI 6.AMAT 7.CRM 8.BABA 9.PTC 10.ATVIEUR

本季持股变动

Maytus Capital Management, LLC 于截至 2026-03-31 该季申报之持仓异动，含代码、发行人、权重变化、股数变化与操作类型
#	代码	标的名称	占比变动	持仓量变化	异动类型
1	AMAT	Applied Materials INC	+1.8%	+40.67%	加仓
2	ASML	ASML Holding N.V.	+1.7%	+74.07%	加仓
3	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	+1.6%	+159.14%	加仓
4	AKAM	Akamai Technologies INC	+1.5%	+492.75%	加仓
5	CRWD	Crowdstrike Holdings INC - A	+1.2%	+497.75%	加仓
6	NET	Cloudflare INC - Class A	+1.2%	+571.60%	加仓
7	AMZN	Amazon.com INC	+1.1%	+136.13%	加仓
8	SNPS	Synopsys INC	+1%	+304.07%	加仓
9	NBIS	Nebius Group NV	+0.7%	+445.56%	加仓
10	BIDU	Baidu INC - Spon Adr	+0.6%	+135.34%	加仓
11	FTNT	Fortinet INC	+0.5%	+87.75%	加仓
12	IBM	Intl Business Machines CORP	+0.4%	+113.15%	加仓
13	V	Visa Inc-class A Shares	-0.9%	+37.66%	加仓
14	SNOW	Snowflake INC	-1.5%	-39.01%	减仓
15	WDC	Western Digital CORP	-2.5%	-57.32%	减仓
16	NVDA	Nvidia CORP	-2.6%	-41.66%	减仓
17	TXN	Texas Instruments INC	—	NEW	新建仓
18	INTC	Intel CORP	—	NEW	新建仓
19	DELL	Dell Technologies -c	—	NEW	新建仓
20	MU	Micron Technology INC	—	EXIT	清仓
21	MSFT	Microsoft CORP	—	EXIT	清仓
22	GLW	Corning INC	—	NEW	新建仓
23	NOK	Nokia Corp-spon Adr	—	NEW	新建仓
24	STM	Stmicroelectronics Nv-ny Shs	—	NEW	新建仓
25	MCHP	Microchip Technology INC	—	EXIT	清仓
26	CLS	Celestica INC	—	NEW	新建仓
27	ADI	Analog Devices INC	—	NEW	新建仓
28	NXPI	NXP Semiconductors N.V.	—	EXIT	清仓
29	IWM	Ishares Russell 2000 ETF	—	EXIT	清仓
30	CIEN	Ciena CORP	—	EXIT	清仓
31	HUBS	Hubspot INC	—	NEW	新建仓
32	8QR	Confluent Inc-class A	—	EXIT	清仓
33	Z	Zillow Group INC - C	—	NEW	新建仓
34	CTSH	Cognizant Tech Solutions-a	—	EXIT	清仓
35	SPOT	Spotify Technology S.A.	—	EXIT	清仓
36	ADSK	Autodesk INC	—	EXIT	清仓
37	BKNG	Booking Holdings INC	—	NEW	新建仓
38	AFRM	Affirm Holdings INC	—	EXIT	清仓
39	FIS	Fidelity National Info Serv	—	EXIT	清仓
40	ACN	Accenture plc	—	NEW	新建仓
41	RDDT	Reddit Inc-cl A	—	EXIT	清仓
42	DDOG	Datadog INC - Class A	—	NEW	新建仓
43	SHOP	Shopify INC - Class A	—	EXIT	清仓
44	MDB	Mongodb INC	—	EXIT	清仓
45	EXPE	Expedia Group INC	—	EXIT	清仓
46	AVGO	Broadcom INC	—	NEW	新建仓
47	DASH	Doordash INC - A	—	NEW	新建仓
48	CRDO	Credo Technology Group Holding Ltd	—	EXIT	清仓
49	PYPL	Paypal Holdings INC	—	NEW	新建仓
50	FISV	Fiserv INC	—	EXIT	清仓

申报历史

季度	申报日期	类型	EDGAR
2026-03-31	2026-05-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-12-31	2026-02-17	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-09-30	2025-11-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
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