CIK: 0002110806
申报总市值
US$9108.3万
申报季度: 2026-03-31 · 持股只数: 38
Markin Asset Management, LP在最新一期 13F 报告中披露了 38 项持股，申报期为 2026-03-31，总持股市值约为 US$9108.3万，季度换手率为 42.3%。
Markin Asset Management, LP 目前披露的持仓，Herfindahl 集中度指数为 0.133——换算下来相当于约 8 个等权重仓位，明显低于其实际披露的 38 只持仓。这一差距显示该机构的策略偏向集中在少数高信心仓位，而非广泛分散。
整体仓位大小差异较大（变异系数为 2.04），除少数重仓仓位外，还有许多规模较小的持仓。
近期操作偏向加仓既有的大仓位，而非大幅加仓新建仓的仓位（倾斜幅度为 2.7 个百分点）——这种模式较符合动量追涨的操作风格。
目前行业板块分类约覆盖此投资组合披露价值的 9%；其余部分（例如未匹配板块的标的、期权或其他证券类型）尚未纳入板块分类范围。
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加仓 AGG
+116.9% US$1566.5万
减仓 TFLO
-30.0% -US$325.7万
减仓 IEF
-84.7% -US$293.4万
减仓 VEU
-88.9% -US$217.4万
减仓 GLD
-48.5% -US$194.3万
减仓 VOO
-34.9% -US$119.9万
| # | 代码 | 标的名称 | 资产子类别 | 占比 | 占比变动 | 持仓量变化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | AGG | Ishares Core U.s. Aggregate | ETF-其他 | 32.08% | +17.18% | +116.85% | |
| 2 | XLK | Ss Technology Select Sector | ETF-科技型 | 10.28% | +0.53% | +14.45% | |
| 3 | TFLO | Ishares Treasury Floating Ra | ETF-政府公债 | 8.46% | -3.59% | -29.95% | |
| 4 | SPY | Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us | ETF-大型股与成长 | 4.71% | +0.35% | +13.44% | |
| 5 | XLF | Ss Financial Select Sector | ETF-其他 | 4.13% | +0.20% | +16.65% | |
| 6 | IEI | Ishares 3-7 Year Treasury Bo | ETF-政府公债 | 3.21% | -0.44% | -11.21% | |
| 7 | XLC | Ss Comm Select Sector Spdr | ETF-其他 | 3.12% | +0.37% | +20.48% | |
| 8 | XLV | Ss Health Care Select Sector | ETF-其他 | 2.85% | +0.21% | +14.34% | |
| 9 | XLI | Ss Industrial Select Sector | ETF-其他 | 2.82% | +0.63% | +23.71% | |
| 10 | XLY | Ss Consumer Disc Select Sect | ETF-其他 | 2.79% | +0.27% | +21.24% | |
| 11 | GLD | Spdr Gold Shares | ETF-避险与商品 | 2.70% | -2.14% | -48.55% | |
| 12 | VOO | Vanguard S&p 500 ETF | ETF-大型股与成长 | 2.15% | -1.33% | -34.85% | |
| 13 | QQQ | Invesco Qqq Trust Series 1 | ETF-科技型 | 2.15% | -1.20% | -31.54% | |
| 14 | AAPL | Apple INC | 股票-科技 | 2.09% | -0.12% | +1.49% | |
| 15 | MSFT | Microsoft CORP | 股票-科技 | 2.00% | -0.84% | -8.09% | |
| 16 | XLP | Ss Consumer Staples Sel Sect | ETF-其他 | 1.47% | +0.16% | +6.08% | |
| 17 | SHY | Ishares 1-3 Year Treasury Bo | ETF-政府公债 | 1.30% | -0.23% | -14.57% | |
| 18 | XLE | Ss Energy Select Sector | ETF-其他 | 1.26% | +0.55% | +29.10% | |
| 19 | NVDA | Nvidia CORP | 股票-科技 | 1.06% | -0.22% | -11.19% | |
| 20 | XLU | St Sr Utl Sl Se Spdr Etf-usd | ETF-其他 | 0.95% | +0.29% | +33.61% | |
| 21 | BRK-B | Berkshire Hathaway Inc-cl B | 股票-其他 | 0.88% | -0.75% | -43.17% | |
| 22 | GOOG | Alphabet Inc-cl C | 股票-通信服务 | 0.88% | -0.08% | — | |
| 23 | AMZN | Amazon.com INC | 股票-周期性消费 | 0.82% | -0.43% | -27.12% | |
| 24 | XLRE | Ss Real Estate Select Sector | ETF-其他 | 0.73% | +0.24% | +49.14% | |
| 25 | XLB | Ss Materials Select Sector | ETF-其他 | 0.60% | +0.12% | +13.88% | |
| 26 | IEF | Ishares 7-10 Year Treasury B | ETF-政府公债 | 0.58% | -3.22% | -84.68% | |
| 27 | TSLA | Tesla INC | 股票-周期性消费 | 0.46% | -0.09% | +1.98% | |
| 28 | GOOGL | Alphabet Inc-cl A | 股票-通信服务 | 0.44% | +0.01% | +12.58% | |
| 29 | LLY | Eli Lilly & Co | 股票-医疗保健 | 0.40% | -0.07% | — | |
| 30 | CBOJ | Calms Btc S Alt Pr ETF - Jan | ETF-其他 | 0.40% | -0.06% | -11.91% | |
| 31 | CBOY | Calamos Bitcoin Str A/p-jul | ETF-加密货币 | 0.39% | +0.01% | +2.88% | |
| 32 | VTI | Vanguard Total Stock Mkt ETF | ETF-其他 | 0.31% | -0.30% | -47.35% | |
| 33 | VEU | Vanguard Ftse All-world Ex-u | ETF-其他 | 0.30% | -2.39% | -88.94% | |
| 34 | FBTC | Fidelity Wise Origin Bitcoin | ETF-加密货币 | 0.28% | -0.07% | +1.42% | |
| 35 | IAGG | Ishares Intl Aggregate Bond | ETF-其他 | 0.25% | -0.08% | -23.04% | |
| 36 | AOA | Ishares Core 80/20 Aggressiv | ETF-其他 | 0.23% | — | — | |
| 37 | AVGO | Broadcom INC | 股票-科技 | 0.23% | — | +9.48% | |
| 38 | PLTR | Palantir Technologies Inc-a | 股票-科技 | 0.22% | -0.16% | -28.65% |
Q3 2026表现
+2.6%
近4个季度表现
+4.7%
基于可用的5个月历史数据
Markin Asset Management, LP 在 2026-03-31 最显著的持仓异动： 清仓: Ss Spdr P S&p 600 Small Cap (SPSM); 清仓: Vanguard Ftse Developed ETF (VEA); 清仓: Invesco Currencyshares Swiss (FXF); 清仓: Invesco Currencyshares Japan (FXY); 清仓: Ste Str Spdr Pt S&p 500 ETF (SPYM).
| 季度 | 申报日期 | 类型 | EDGAR |
|---|---|---|---|
| 2026-03-31 | 2026-05-15 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2025-12-31 | 2026-02-13 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
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