Manchester Financial INC SEC 13F 投资组合（US$5.2亿）

CIK: 0000866590

分散型投资策略行业集中型趋势追踪型

申报总市值

US$5.2亿

申报季度: 2026-03-31 · 持股只数: 140

MANCHESTER FINANCIAL INC在最新一期 13F 报告中披露了 140 项持股，申报期为 2026-03-31，总持股市值约为 US$5.2亿，季度换手率为 11.6%。

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机构性格雪花图

集中度: 21.91
持仓稳定性: 11.58
动能／逆势: 100
行业集中度: 100
多样化: 100
仓位均衡度: 74.51

Manchester Financial INC 目前披露的持仓，Herfindahl 集中度指数为 0.055——换算下来相当于约 18 个等权重仓位，明显低于其实际披露的 140 只持仓。这一差距显示该机构的策略偏向集中在少数高信心仓位，而非广泛分散。

整体仓位大小差异较大（变异系数为 2.55），除少数重仓仓位外，还有许多规模较小的持仓。

最新申报季度中，并未观察到明显偏向加仓既有大仓位或大举建立新仓位的倾向。

目前行业板块分类约覆盖此投资组合披露价值的 15%；其余部分（例如未匹配板块的标的、期权或其他证券类型）尚未纳入板块分类范围。

近期动向

加仓 FDD
+37.7%　US$1002.5万
减仓 AFLG
-94.8%　-US$940.9万
加仓 SPMO
+27.6%　US$271.1万
加仓 FIIG
+11.5%　US$186.3万
减仓 SCHB
-0.2%　-US$401.5万
减仓 GRW
-55.0%　-US$139.8万

持仓地图

新建仓加仓不变减仓

前十大持股占比

本季完整持股清单

仅显示前 136 大持股（共 140 只）

#	代码	标的名称	资产子类别	占比	占比变动	持仓量变化
1	SCHB	Schwab US Broad Market ETF	ETF-其他	16.51%	-0.32%	-0.16%
2	BSCT	Invesco Bulletshares 2029 Cb	ETF-其他	8.01%	+0.10%	-0.42%
3	FDD	First Trust Stoxx Europe	ETF-其他	6.72%	+2.04%	+37.66%
4	IDMO	Invesco S&p International De	ETF-其他	4.80%	—	+0.65%
5	SCHX	Schwab US Large-cap ETF	ETF-其他	4.71%	—	+4.24%
6	FIIG	Ft Intermed Dur Ig CORP ETF	ETF-其他	4.25%	+0.45%	+11.55%
7	BSCS	Invesco Bulletshares 2028 Cb	ETF-其他	4.03%	—	+1.61%
8	IWL	Ishares Russell Top 200 ETF	ETF-其他	3.68%	-0.10%	+0.95%
9	NVDA	Nvidia CORP	股票-科技	3.32%	-0.18%	-1.39%
10	SPMO	Invesco S&p 500 Momentum ETF	ETF-大型股与成长	3.13%	+0.58%	+27.63%
11	FDL	First Trust Morn Dvd Lead In	ETF-其他	3.08%	+0.15%	-10.54%
12	RSP	Invesco S&p 500 Equal Weight	ETF-大型股与成长	3.00%	-0.11%	-6.06%
13	AAPL	Apple INC	股票-科技	2.68%	-0.11%	+0.20%
14	XMMO	Invesco S&p Midcap Momentum	ETF-其他	2.63%	+0.16%	-1.04%
15	FTSM	First Trust Enh Short Mat Fd	ETF-其他	2.20%	-0.06%	-4.80%
16	GRID	First Trst Nasd Cl Edg Sgiif	ETF-其他	1.22%	+0.07%	-3.08%
17	TBIL	F/m US Treasury 3 Month Bill	ETF-政府公债	1.19%	—	-2.72%
18	MMSC	First Trust Multi-manager Sm	ETF-其他	1.16%	-0.01%	-2.58%
19	SCHM	Schwab US Mid Cap ETF	ETF-其他	1.09%	—	-6.15%
20	META	Meta Platforms Inc-class A	股票-通信服务	1.01%	-0.19%	-5.55%
21	RW	Rainwater Equity ETF	ETF-其他	0.89%	+0.15%	+27.83%
22	MSFT	Microsoft CORP	股票-科技	0.86%	-0.23%	+0.41%
23	VT	Vanguard Tot World Stk ETF	ETF-其他	0.77%	—	-2.14%
24	EPOL	Ishares Msci Poland ETF	ETF-其他	0.66%	—	+0.27%
25	AMZN	Amazon.com INC	股票-周期性消费	0.64%	-0.08%	-3.49%
26	COST	Costco Wholesale CORP	股票-非周期性消费	0.56%	-0.14%	-32.54%
27	FIX	Comfort Systems USA INC	股票-工业	0.56%	+0.19%	-1.41%
28	PLTR	Palantir Technologies Inc-a	股票-科技	0.52%	-0.11%	-1.48%
29	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	ETF-大型股与成长	0.50%	-0.11%	-17.08%
30	CSM	Proshares Large Cap Core Plu	ETF-大型股与成长	0.45%	—	+2.32%
31	AVGO	Broadcom INC	股票-科技	0.44%	-0.05%	-0.61%
32	GOOG	Alphabet Inc-cl C	股票-通信服务	0.43%	—	+0.19%
33	HCA	Hca Healthcare INC	股票-医疗保健	0.42%	—	-1.06%
34	FLEX	Flex Ltd.	股票-科技	0.40%	—	-0.02%
35	IBKR	Interactive Brokers Gro-cl A	股票-金融	0.38%	—	+0.04%
36	TSLA	Tesla INC	股票-周期性消费	0.37%	-0.11%	-8.73%
37	BRK-B	Berkshire Hathaway Inc-cl B	股票-其他	0.37%	—	+10.00%
38	EME	Emcor Group INC	股票-工业	0.36%	+0.07%	+0.35%
39	IWV	Ishares Russell 3000 ETF	ETF-其他	0.36%	—	-1.09%
40	EDIV	State Street Spdr S&p Emergi	ETF-其他	0.35%	—	+5.78%
41	ULVM	Victoryshares US Value Momen	ETF-其他	0.35%	—	+2.53%
42	NBSD	Neuberger Short Duration INC	ETF-其他	0.34%	—	-2.10%
43	LLY	Eli Lilly & Co	股票-医疗保健	0.34%	-0.05%	+0.83%
44	MNTN	Mntn Inc-a	股票-其他	0.34%	-0.11%	—
45	VZ	Verizon Communications INC	股票-通信服务	0.33%	+0.10%	+12.87%
46	JPM	Jpmorgan Chase & Co	股票-金融	0.33%	—	+1.85%
47	XLC	Ss Comm Select Sector Spdr	ETF-其他	0.33%	—	+2.64%
48	TIME	Clockwise U.s. Core Equity E	ETF-其他	0.28%	—	+3.51%
49	RBA	Rb Global INC	股票-工业	0.28%	—	+2.99%
50	AMGN	Amgen INC	股票-医疗保健	0.27%	—	-0.59%

1–50 of 136

投资组合表现

Q3 2026表现

+2.9%

近4个季度表现

+18%

基于可获取价格的持仓（占申报价值的88%）计算

标准差: +9.1%
贝塔系数: +0.39
阿尔法: +2.4%
最大回撤: -6.5%
年化表现: +9.6%
对标普胜率: +41.7%
索提诺比率: +2.14
斯图泽指数: +0.32
特雷诺比率: +0.25
斯特林比率: +0.63
卡玛比率: +1.47
信息比率: -0.81
跟踪误差: +11%
下行标准差: +4.5%
正收益月份占比: +58.3%
负收益月份占比: +41.7%
最佳12个月: +28.1%
最差12个月: -1.5%
效率比率: +0.45
夏普比率: +1.05
行业分散度: +16.3%
偏度: +0.46
峰度: +0.68
上行潜力: +3.68

申报总市值趋势

行业配置

历年行业分布趋势

季度历史总览

季度	持股只数	总市值	稳定性	主要持股
2026-03-31	140	US$5.2亿	12	1SCHB 2BSCT 3FDD 主要持股2026-03-31 1.SCHB 2.BSCT 3.FDD 4.IDMO 5.SCHX 6.FIIG 7.BSCS 8.IWL 9.NVDA 10.SPMO
2025-12-31	138	US$5.3亿	16	1SCHB 2BSCT 3IDMO 主要持股2025-12-31 1.SCHB 2.BSCT 3.IDMO 4.FDD 5.SCHX 6.BSCS 7.FIIG 8.IWL 9.NVDA 10.RSP
2025-09-30	131	US$5.0亿	68	1SCHB 2BSCT 3SCHX 主要持股2025-09-30 1.SCHB 2.BSCT 3.SCHX 4.FDD 5.BSCS 6.NVDA 7.AFLG 8.IWL 9.RSP 10.AAPL
2025-06-30	121	US$4.8亿	0	1SCHB 2BSCT 3RSP 主要持股2025-06-30 1.SCHB 2.BSCT 3.RSP 4.SCHX 5.FDD 6.BSCS 7.NVDA 8.IWL 9.AFLG 10.XMMO
2025-03-31	122	US$4.4亿	100	1SCHB 2BSCR 3RSP 主要持股2025-03-31 1.SCHB 2.BSCR 3.RSP 4.SCHX 5.EWZ 6.SCHM 7.FTSM 8.AAPL 9.NVDA 10.FDL
2024-12-31	113	US$4.6亿	0	1SCHB 2BSCR 3RSP 主要持股2024-12-31 1.SCHB 2.BSCR 3.RSP 4.SCHX 5.SCHM 6.SYLD 7.FTSM 8.NVDA 9.AAPL 10.FDL
2024-09-30	111	US$4.6亿	0	1SCHB 2BSCR 3RSP 主要持股2024-09-30 1.SCHB 2.BSCR 3.RSP 4.SCHX 5.SYLD 6.SCHM 7.FTSM 8.NVDA 9.AAPL 10.TBIL
2024-06-30	106	US$4.1亿	0	1SCHB 2RSP 3BSCR 主要持股2024-06-30 1.SCHB 2.RSP 3.BSCR 4.FTSM 5.SCHX 6.SYLD 7.SCHM 8.NVDA 9.AAPL 10.TBIL
2024-03-31	98	US$3.8亿	0	1RSP 2SCHB 3FTSM 主要持股2024-03-31 1.RSP 2.SCHB 3.FTSM 4.SCHX 5.SYLD 6.SCHM 7.BSCR 8.SDS 9.NVDA 10.AAPL
2023-12-31	94	US$3.6亿	0	1RSP 2SCHB 3FTSM 主要持股2023-12-31 1.RSP 2.SCHB 3.FTSM 4.SCHX 5.SDS 6.BSCR 7.SYLD 8.SCHM 9.AAPL 10.NVDA
2023-09-30	94	US$3.4亿	0	1RSP 2SCHB 3FTSM 主要持股2023-09-30 1.RSP 2.SCHB 3.FTSM 4.SDS 5.SCHX 6.BSCR 7.SYLD 8.SCHM 9.AAPL 10.NVDA
2023-06-30	96	US$3.5亿	0	1RSP 2SCHB 3FTSM 主要持股2023-06-30 1.RSP 2.SCHB 3.FTSM 4.SDS 5.SCHX 6.SYLD 7.SCHM 8.74347G 9.AAPL 10.NVDA
2023-03-31	95	US$3.5亿	0	1RSP 2SCHB 3FTSM 主要持股2023-03-31 1.RSP 2.SCHB 3.FTSM 4.SCHX 5.74347G 6.SYLD 7.SCHM 8.SDS 9.AAPL 10.SCHO
2022-12-31	98	US$3.7亿	0	1FTSM 2SCHB 3RSP 主要持股2022-12-31 1.FTSM 2.SCHB 3.RSP 4.SCHO 5.SCHX 6.SDS 7.SCHM 8.BSCO 9.BSCQ 10.AAPL
2022-09-30	96	US$3.5亿	0	1FTSM 2SCHB 3RSP 主要持股2022-09-30 1.FTSM 2.SCHB 3.RSP 4.SCHO 5.SCHX 6.SCHM 7.BSCO 8.QLD 9.AAPL 10.BSCQ
2022-06-30	105	US$2.6亿	0	1SCHB 2SCHX 3RSP 主要持股2022-06-30 1.SCHB 2.SCHX 3.RSP 4.BSCQ 5.BSCO 6.SCHM 7.AAPL 8.QQEW 9.LMBS 10.SCHD
2022-03-31	105	US$2.8亿	0	1SCHB 2SCHX 3RSP 主要持股2022-03-31 1.SCHB 2.SCHX 3.RSP 4.HYLS 5.SCHM 6.AAPL 7.QQEW 8.SCHD 9.NVDA 10.LMBS
2021-12-31	94	US$2.9亿	0	1SCHB 2SCHX 3RSP 主要持股2021-12-31 1.SCHB 2.SCHX 3.RSP 4.SCHM 5.HYLS 6.AAPL 7.LMBS 8.QQEW 9.SCHD 10.NVDA
2021-09-30	86	US$2.6亿	0	1SCHB 2RSP 3SCHX 主要持股2021-09-30 1.SCHB 2.RSP 3.SCHX 4.SCHM 5.BSCQ 6.HYLS 7.AAPL 8.QQEW 9.SCHD 10.VTEB
2021-06-30	82	US$2.5亿	92	1SCHB 2SCHX 3SCHM 主要持股2021-06-30 1.SCHB 2.SCHX 3.SCHM 4.RSP 5.HYG 6.SCHD 7.AAPL 8.QQEW 9.BSCQ 10.VTEB
2021-03-31	757	US$2.2亿	35	1SCHB 2SCHX 3SCHM 主要持股2021-03-31 1.SCHB 2.SCHX 3.SCHM 4.QQEW 5.RSP 6.AAPL 7.HYG 8.ITB 9.QCLN 10.IJR
2020-12-31	642	US$1.6亿	39	1SCHB 2SCHX 3AAPL 主要持股2020-12-31 1.SCHB 2.SCHX 3.AAPL 4.SCHM 5.QQEW 6.QCLN 7.RSP 8.IHI 9.ITB 10.NVDA
2020-09-30	593	US$1.3亿	33	1SCHB 2RSP 3SCHX 主要持股2020-09-30 1.SCHB 2.RSP 3.SCHX 4.AAPL 5.QQEW 6.NVDA 7.BABA 8.GSBD 9.COST 10.ITB
2020-06-30	557	US$1.2亿	56	1SCHB 2RSP 3SCHX 主要持股2020-06-30 1.SCHB 2.RSP 3.SCHX 4.AAPL 5.GSBD 6.SCHF 7.NVDA 8.V 9.COST 10.VT
2020-03-31	541	US$1.4亿	75	1SCHB 2INKM 3GSBD 主要持股2020-03-31 1.SCHB 2.INKM 3.GSBD 4.SCHX 5.AAPL 6.SCHF 7.NVDA 8.COST 9.V 10.BABA
2019-12-31	594	US$2.6亿	13	1SCHB 2SCHM 3INKM 主要持股2019-12-31 1.SCHB 2.SCHM 3.INKM 4.XLG 5.RSP 6.GSBD 7.SCHX 8.SCHE 9.IJR 10.SCHF
2019-09-30	59	US$2.3亿	23	1SCHB 2SCHM 3INKM 主要持股2019-09-30 1.SCHB 2.SCHM 3.INKM 4.XLG 5.RSP 6.GSBD 7.SCHX 8.SCHE 9.IJR 10.SCHF
2019-06-30	535	US$2.2亿	15	1SCHB 2SCHM 3XLG 主要持股2019-06-30 1.SCHB 2.SCHM 3.XLG 4.RSP 5.GSBD 6.SCHX 7.INKM 8.IJR 9.XLF 10.SCZ
2019-03-31	59	US$2.1亿	40	1SCHB 2SCHM 3XLG 主要持股2019-03-31 1.SCHB 2.SCHM 3.XLG 4.RSP 5.GSBD 6.SCHX 7.INKM 8.IJR 9.XLF 10.SCHE
2018-12-31	58	US$1.8亿	0	1SCHB 2SCHM 3QLD 主要持股2018-12-31 1.SCHB 2.SCHM 3.QLD 4.GSBD 5.SCHX 6.INKM 7.XLF 8.IJR 9.SCHE 10.SCZ

本季持股变动

Manchester Financial INC 在 2026-03-31 最显著的持仓异动：清仓: Ishares Msci Global Gold Min (RING); 清仓: Invesco Nasdaq 100 ETF (QQQM); 新建仓: United States Oil Fund LP (USO); 新建仓: Pfizer INC (PFE); 清仓: Ss Spdr Bb 1-3m T-bill ETF (BIL).

Manchester Financial INC 于截至 2026-03-31 该季申报之持仓异动，含代码、发行人、权重变化、股数变化与操作类型
#	代码	标的名称	占比变动	持仓量变化	异动类型
1	FDD	First Trust Stoxx Europe	+2%	+37.66%	加仓
2	SPMO	Invesco S&p 500 Momentum ETF	+0.6%	+27.63%	加仓
3	FIIG	Ft Intermed Dur Ig CORP ETF	+0.5%	+11.55%	加仓
4	FIX	Comfort Systems USA INC	+0.2%	-1.41%	减仓
5	XMMO	Invesco S&p Midcap Momentum	+0.2%	-1.04%	减仓
6	RW	Rainwater Equity ETF	+0.2%	+27.83%	加仓
7	FDL	First Trust Morn Dvd Lead In	+0.2%	-10.54%	减仓
8	BSCT	Invesco Bulletshares 2029 Cb	+0.1%	-0.42%	减仓
9	VZ	Verizon Communications INC	+0.1%	+12.87%	加仓
10	SGOV	Ishares 0-3 Month Treasury B	+0.1%	+71.72%	加仓
11	FTRI	First Trust Indxx Global Nat	+0.1%	+104.04%	加仓
12	EIX	Edison International	+0.1%	+53.66%	加仓
13	EME	Emcor Group INC	+0.1%	+0.35%	加仓
14	GLW	Corning INC	+0.1%	-9.58%	减仓
15	GRID	First Trst Nasd Cl Edg Sgiif	+0.1%	-3.08%	减仓
16	MMSC	First Trust Multi-manager Sm	0%	-2.58%	减仓
17	ORCL	Oracle CORP	0%	-9.04%	减仓
18	SOFI	Sofi Technologies INC	0%	—	不变
19	CRPT	Ft Skybr Crypt & Dig Econ	0%	+7.84%	加仓
20	V	Visa Inc-class A Shares	-0.1%	-7.12%	减仓
21	AVGO	Broadcom INC	-0.1%	-0.61%	减仓
22	LLY	Eli Lilly & Co	-0.1%	+0.83%	加仓
23	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	-0.1%	-15.80%	减仓
24	FTSM	First Trust Enh Short Mat Fd	-0.1%	-4.80%	减仓
25	AMZN	Amazon.com INC	-0.1%	-3.49%	减仓
26	IWL	Ishares Russell Top 200 ETF	-0.1%	+0.95%	加仓
27	RSP	Invesco S&p 500 Equal Weight	-0.1%	-6.06%	减仓
28	AAPL	Apple INC	-0.1%	+0.20%	加仓
29	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	-0.1%	-17.08%	减仓
30	PLTR	Palantir Technologies Inc-a	-0.1%	-1.48%	减仓
31	MNTN	Mntn Inc-a	-0.1%	—	不变
32	TSLA	Tesla INC	-0.1%	-8.73%	减仓
33	COST	Costco Wholesale CORP	-0.1%	-32.54%	减仓
34	NVDA	Nvidia CORP	-0.2%	-1.39%	减仓
35	META	Meta Platforms Inc-class A	-0.2%	-5.55%	减仓
36	MSFT	Microsoft CORP	-0.2%	+0.41%	加仓
37	GRW	Tcw Durable Growth ETF	-0.3%	-54.96%	减仓
38	SCHB	Schwab US Broad Market ETF	-0.3%	-0.16%	减仓
39	AFLG	First Trust Active Factor La	-1.8%	-94.84%	减仓
40	RING	Ishares Msci Global Gold Min	—	EXIT	清仓
41	QQQM	Invesco Nasdaq 100 ETF	—	EXIT	清仓
42	USO	United States Oil Fund LP	—	NEW	新建仓
43	PFE	Pfizer INC	—	NEW	新建仓
44	BIL	Ss Spdr Bb 1-3m T-bill ETF	—	EXIT	清仓
45	ISRG	Intuitive Surgical INC	—	EXIT	清仓
46	WCMI	Ft Wcm International ETF	—	NEW	新建仓
47	LRCX	Lam Research CORP	—	NEW	新建仓
48	SMH	Vaneck Semiconductor ETF	—	NEW	新建仓
49	TSM	Taiwan Semiconductor-sp Adr	—	EXIT	清仓
50	NTNX	Nutanix INC - A	—	EXIT	清仓

申报历史

季度	申报日期	类型	EDGAR
2026-03-31	2026-04-23	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-12-31	2026-02-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-09-30	2025-10-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-06-30	2025-07-29	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-03-31	2025-05-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-12-31	2025-01-30	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-09-30	2024-10-24	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-06-30	2024-07-17	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-03-31	2024-04-18	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-12-31	2024-01-25	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-09-30	2023-11-06	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-06-30	2023-07-28	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-03-31	2023-04-19	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-12-31	2023-02-08	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-09-30	2022-11-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-06-30	2022-07-28	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-03-31	2022-05-04	13F-HR	在 EDGAR 上查看
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FAQ

Manchester Financial INC 是什么机构？属于哪种投资人类型？

Manchester Financial INC 是一家投资管理机构，每季依规定向 SEC 申报 Form 13F，披露其在美国上市股票的持仓信息。根据最新一期申报（2026-03-31），该机构追踪的股票投资组合估值约为 US$5.2亿，分布在 140 个已申报仓位之中。

Manchester Financial INC 目前前几大持股有哪些？

根据最新 13F 申报，Manchester Financial INC 按市值排列的前几大持股为： 1. Schwab US Broad Market ETF (SCHB) — US$8601.3万 (16.5%) 2. Invesco Bulletshares 2029 Cb (BSCT) — US$4174.2万 (8.0%) 3. First Trust Stoxx Europe (FDD) — US$3502.8万 (6.7%) 4. Invesco S&p International De (IDMO) — US$2500.8万 (4.8%) 5. Schwab US Large-cap ETF (SCHX) — US$2455.8万 (4.7%)

Manchester Financial INC 在最新一期 13F 申报中做了哪些操作？

在最新申报季度中，Manchester Financial INC 共进行了 48 项显著调整：新建仓 5 个仓位、加仓 14 个既有持股、减仓 23 个仓位，并完全清仓 6 个持股。其中幅度最大的异动：清仓: Ishares Msci Global Gold Min (RING); 清仓: Invesco Nasdaq 100 ETF (QQQM); 新建仓: United States Oil Fund LP (USO); 新建仓: Pfizer INC (PFE); 清仓: Ss Spdr Bb 1-3m T-bill ETF (BIL)

Manchester Financial INC 主要集中投资哪些行业板块？

根据目前已申报的股票投资组合，Manchester Financial INC 的主要板块分布如下： • Information Technology: 54.6% • Communication Services: 13.8% • Financials: 8.3% • Health Care: 7.8% • Consumer Discretionary: 7.6% • Consumer Staples: 4.0%

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行业集中度52.1

前五大持仓重叠 2/5 档，同样重仓 Schwab US Large-cap ETF

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Manchester Financial INC SEC 13F 投资组合（US$5.2亿）

CIK: 0000866590

分散型投资策略行业集中型趋势追踪型

申报总市值

US$5.2亿

申报季度: 2026-03-31 · 持股只数: 140

MANCHESTER FINANCIAL INC在最新一期 13F 报告中披露了 140 项持股，申报期为 2026-03-31，总持股市值约为 US$5.2亿，季度换手率为 11.6%。

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机构性格雪花图

集中度: 21.91
持仓稳定性: 11.58
动能／逆势: 100
行业集中度: 100
多样化: 100
仓位均衡度: 74.51

整体仓位大小差异较大（变异系数为 2.55），除少数重仓仓位外，还有许多规模较小的持仓。

最新申报季度中，并未观察到明显偏向加仓既有大仓位或大举建立新仓位的倾向。

目前行业板块分类约覆盖此投资组合披露价值的 15%；其余部分（例如未匹配板块的标的、期权或其他证券类型）尚未纳入板块分类范围。

近期动向

加仓 FDD
+37.7%　US$1002.5万
减仓 AFLG
-94.8%　-US$940.9万
加仓 SPMO
+27.6%　US$271.1万
加仓 FIIG
+11.5%　US$186.3万
减仓 SCHB
-0.2%　-US$401.5万
减仓 GRW
-55.0%　-US$139.8万

持仓地图

新建仓加仓不变减仓

前十大持股占比

本季完整持股清单

仅显示前 136 大持股（共 140 只）

#	代码	标的名称	资产子类别	占比	占比变动	持仓量变化
1	SCHB	Schwab US Broad Market ETF	ETF-其他	16.51%	-0.32%	-0.16%
2	BSCT	Invesco Bulletshares 2029 Cb	ETF-其他	8.01%	+0.10%	-0.42%
3	FDD	First Trust Stoxx Europe	ETF-其他	6.72%	+2.04%	+37.66%
4	IDMO	Invesco S&p International De	ETF-其他	4.80%	—	+0.65%
5	SCHX	Schwab US Large-cap ETF	ETF-其他	4.71%	—	+4.24%
6	FIIG	Ft Intermed Dur Ig CORP ETF	ETF-其他	4.25%	+0.45%	+11.55%
7	BSCS	Invesco Bulletshares 2028 Cb	ETF-其他	4.03%	—	+1.61%
8	IWL	Ishares Russell Top 200 ETF	ETF-其他	3.68%	-0.10%	+0.95%
9	NVDA	Nvidia CORP	股票-科技	3.32%	-0.18%	-1.39%
10	SPMO	Invesco S&p 500 Momentum ETF	ETF-大型股与成长	3.13%	+0.58%	+27.63%
11	FDL	First Trust Morn Dvd Lead In	ETF-其他	3.08%	+0.15%	-10.54%
12	RSP	Invesco S&p 500 Equal Weight	ETF-大型股与成长	3.00%	-0.11%	-6.06%
13	AAPL	Apple INC	股票-科技	2.68%	-0.11%	+0.20%
14	XMMO	Invesco S&p Midcap Momentum	ETF-其他	2.63%	+0.16%	-1.04%
15	FTSM	First Trust Enh Short Mat Fd	ETF-其他	2.20%	-0.06%	-4.80%
16	GRID	First Trst Nasd Cl Edg Sgiif	ETF-其他	1.22%	+0.07%	-3.08%
17	TBIL	F/m US Treasury 3 Month Bill	ETF-政府公债	1.19%	—	-2.72%
18	MMSC	First Trust Multi-manager Sm	ETF-其他	1.16%	-0.01%	-2.58%
19	SCHM	Schwab US Mid Cap ETF	ETF-其他	1.09%	—	-6.15%
20	META	Meta Platforms Inc-class A	股票-通信服务	1.01%	-0.19%	-5.55%
21	RW	Rainwater Equity ETF	ETF-其他	0.89%	+0.15%	+27.83%
22	MSFT	Microsoft CORP	股票-科技	0.86%	-0.23%	+0.41%
23	VT	Vanguard Tot World Stk ETF	ETF-其他	0.77%	—	-2.14%
24	EPOL	Ishares Msci Poland ETF	ETF-其他	0.66%	—	+0.27%
25	AMZN	Amazon.com INC	股票-周期性消费	0.64%	-0.08%	-3.49%
26	COST	Costco Wholesale CORP	股票-非周期性消费	0.56%	-0.14%	-32.54%
27	FIX	Comfort Systems USA INC	股票-工业	0.56%	+0.19%	-1.41%
28	PLTR	Palantir Technologies Inc-a	股票-科技	0.52%	-0.11%	-1.48%
29	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	ETF-大型股与成长	0.50%	-0.11%	-17.08%
30	CSM	Proshares Large Cap Core Plu	ETF-大型股与成长	0.45%	—	+2.32%
31	AVGO	Broadcom INC	股票-科技	0.44%	-0.05%	-0.61%
32	GOOG	Alphabet Inc-cl C	股票-通信服务	0.43%	—	+0.19%
33	HCA	Hca Healthcare INC	股票-医疗保健	0.42%	—	-1.06%
34	FLEX	Flex Ltd.	股票-科技	0.40%	—	-0.02%
35	IBKR	Interactive Brokers Gro-cl A	股票-金融	0.38%	—	+0.04%
36	TSLA	Tesla INC	股票-周期性消费	0.37%	-0.11%	-8.73%
37	BRK-B	Berkshire Hathaway Inc-cl B	股票-其他	0.37%	—	+10.00%
38	EME	Emcor Group INC	股票-工业	0.36%	+0.07%	+0.35%
39	IWV	Ishares Russell 3000 ETF	ETF-其他	0.36%	—	-1.09%
40	EDIV	State Street Spdr S&p Emergi	ETF-其他	0.35%	—	+5.78%
41	ULVM	Victoryshares US Value Momen	ETF-其他	0.35%	—	+2.53%
42	NBSD	Neuberger Short Duration INC	ETF-其他	0.34%	—	-2.10%
43	LLY	Eli Lilly & Co	股票-医疗保健	0.34%	-0.05%	+0.83%
44	MNTN	Mntn Inc-a	股票-其他	0.34%	-0.11%	—
45	VZ	Verizon Communications INC	股票-通信服务	0.33%	+0.10%	+12.87%
46	JPM	Jpmorgan Chase & Co	股票-金融	0.33%	—	+1.85%
47	XLC	Ss Comm Select Sector Spdr	ETF-其他	0.33%	—	+2.64%
48	TIME	Clockwise U.s. Core Equity E	ETF-其他	0.28%	—	+3.51%
49	RBA	Rb Global INC	股票-工业	0.28%	—	+2.99%
50	AMGN	Amgen INC	股票-医疗保健	0.27%	—	-0.59%

1–50 of 136

投资组合表现

Q3 2026表现

+2.9%

近4个季度表现

+18%

基于可获取价格的持仓（占申报价值的88%）计算

标准差: +9.1%
贝塔系数: +0.39
阿尔法: +2.4%
最大回撤: -6.5%
年化表现: +9.6%
对标普胜率: +41.7%
索提诺比率: +2.14
斯图泽指数: +0.32
特雷诺比率: +0.25
斯特林比率: +0.63
卡玛比率: +1.47
信息比率: -0.81
跟踪误差: +11%
下行标准差: +4.5%
正收益月份占比: +58.3%
负收益月份占比: +41.7%
最佳12个月: +28.1%
最差12个月: -1.5%
效率比率: +0.45
夏普比率: +1.05
行业分散度: +16.3%
偏度: +0.46
峰度: +0.68
上行潜力: +3.68

申报总市值趋势

行业配置

历年行业分布趋势

季度历史总览

季度	持股只数	总市值	稳定性	主要持股
2026-03-31	140	US$5.2亿	12	1SCHB 2BSCT 3FDD 主要持股2026-03-31 1.SCHB 2.BSCT 3.FDD 4.IDMO 5.SCHX 6.FIIG 7.BSCS 8.IWL 9.NVDA 10.SPMO
2025-12-31	138	US$5.3亿	16	1SCHB 2BSCT 3IDMO 主要持股2025-12-31 1.SCHB 2.BSCT 3.IDMO 4.FDD 5.SCHX 6.BSCS 7.FIIG 8.IWL 9.NVDA 10.RSP
2025-09-30	131	US$5.0亿	68	1SCHB 2BSCT 3SCHX 主要持股2025-09-30 1.SCHB 2.BSCT 3.SCHX 4.FDD 5.BSCS 6.NVDA 7.AFLG 8.IWL 9.RSP 10.AAPL
2025-06-30	121	US$4.8亿	0	1SCHB 2BSCT 3RSP 主要持股2025-06-30 1.SCHB 2.BSCT 3.RSP 4.SCHX 5.FDD 6.BSCS 7.NVDA 8.IWL 9.AFLG 10.XMMO
2025-03-31	122	US$4.4亿	100	1SCHB 2BSCR 3RSP 主要持股2025-03-31 1.SCHB 2.BSCR 3.RSP 4.SCHX 5.EWZ 6.SCHM 7.FTSM 8.AAPL 9.NVDA 10.FDL
2024-12-31	113	US$4.6亿	0	1SCHB 2BSCR 3RSP 主要持股2024-12-31 1.SCHB 2.BSCR 3.RSP 4.SCHX 5.SCHM 6.SYLD 7.FTSM 8.NVDA 9.AAPL 10.FDL
2024-09-30	111	US$4.6亿	0	1SCHB 2BSCR 3RSP 主要持股2024-09-30 1.SCHB 2.BSCR 3.RSP 4.SCHX 5.SYLD 6.SCHM 7.FTSM 8.NVDA 9.AAPL 10.TBIL
2024-06-30	106	US$4.1亿	0	1SCHB 2RSP 3BSCR 主要持股2024-06-30 1.SCHB 2.RSP 3.BSCR 4.FTSM 5.SCHX 6.SYLD 7.SCHM 8.NVDA 9.AAPL 10.TBIL
2024-03-31	98	US$3.8亿	0	1RSP 2SCHB 3FTSM 主要持股2024-03-31 1.RSP 2.SCHB 3.FTSM 4.SCHX 5.SYLD 6.SCHM 7.BSCR 8.SDS 9.NVDA 10.AAPL
2023-12-31	94	US$3.6亿	0	1RSP 2SCHB 3FTSM 主要持股2023-12-31 1.RSP 2.SCHB 3.FTSM 4.SCHX 5.SDS 6.BSCR 7.SYLD 8.SCHM 9.AAPL 10.NVDA
2023-09-30	94	US$3.4亿	0	1RSP 2SCHB 3FTSM 主要持股2023-09-30 1.RSP 2.SCHB 3.FTSM 4.SDS 5.SCHX 6.BSCR 7.SYLD 8.SCHM 9.AAPL 10.NVDA
2023-06-30	96	US$3.5亿	0	1RSP 2SCHB 3FTSM 主要持股2023-06-30 1.RSP 2.SCHB 3.FTSM 4.SDS 5.SCHX 6.SYLD 7.SCHM 8.74347G 9.AAPL 10.NVDA
2023-03-31	95	US$3.5亿	0	1RSP 2SCHB 3FTSM 主要持股2023-03-31 1.RSP 2.SCHB 3.FTSM 4.SCHX 5.74347G 6.SYLD 7.SCHM 8.SDS 9.AAPL 10.SCHO
2022-12-31	98	US$3.7亿	0	1FTSM 2SCHB 3RSP 主要持股2022-12-31 1.FTSM 2.SCHB 3.RSP 4.SCHO 5.SCHX 6.SDS 7.SCHM 8.BSCO 9.BSCQ 10.AAPL
2022-09-30	96	US$3.5亿	0	1FTSM 2SCHB 3RSP 主要持股2022-09-30 1.FTSM 2.SCHB 3.RSP 4.SCHO 5.SCHX 6.SCHM 7.BSCO 8.QLD 9.AAPL 10.BSCQ
2022-06-30	105	US$2.6亿	0	1SCHB 2SCHX 3RSP 主要持股2022-06-30 1.SCHB 2.SCHX 3.RSP 4.BSCQ 5.BSCO 6.SCHM 7.AAPL 8.QQEW 9.LMBS 10.SCHD
2022-03-31	105	US$2.8亿	0	1SCHB 2SCHX 3RSP 主要持股2022-03-31 1.SCHB 2.SCHX 3.RSP 4.HYLS 5.SCHM 6.AAPL 7.QQEW 8.SCHD 9.NVDA 10.LMBS
2021-12-31	94	US$2.9亿	0	1SCHB 2SCHX 3RSP 主要持股2021-12-31 1.SCHB 2.SCHX 3.RSP 4.SCHM 5.HYLS 6.AAPL 7.LMBS 8.QQEW 9.SCHD 10.NVDA
2021-09-30	86	US$2.6亿	0	1SCHB 2RSP 3SCHX 主要持股2021-09-30 1.SCHB 2.RSP 3.SCHX 4.SCHM 5.BSCQ 6.HYLS 7.AAPL 8.QQEW 9.SCHD 10.VTEB
2021-06-30	82	US$2.5亿	92	1SCHB 2SCHX 3SCHM 主要持股2021-06-30 1.SCHB 2.SCHX 3.SCHM 4.RSP 5.HYG 6.SCHD 7.AAPL 8.QQEW 9.BSCQ 10.VTEB
2021-03-31	757	US$2.2亿	35	1SCHB 2SCHX 3SCHM 主要持股2021-03-31 1.SCHB 2.SCHX 3.SCHM 4.QQEW 5.RSP 6.AAPL 7.HYG 8.ITB 9.QCLN 10.IJR
2020-12-31	642	US$1.6亿	39	1SCHB 2SCHX 3AAPL 主要持股2020-12-31 1.SCHB 2.SCHX 3.AAPL 4.SCHM 5.QQEW 6.QCLN 7.RSP 8.IHI 9.ITB 10.NVDA
2020-09-30	593	US$1.3亿	33	1SCHB 2RSP 3SCHX 主要持股2020-09-30 1.SCHB 2.RSP 3.SCHX 4.AAPL 5.QQEW 6.NVDA 7.BABA 8.GSBD 9.COST 10.ITB
2020-06-30	557	US$1.2亿	56	1SCHB 2RSP 3SCHX 主要持股2020-06-30 1.SCHB 2.RSP 3.SCHX 4.AAPL 5.GSBD 6.SCHF 7.NVDA 8.V 9.COST 10.VT
2020-03-31	541	US$1.4亿	75	1SCHB 2INKM 3GSBD 主要持股2020-03-31 1.SCHB 2.INKM 3.GSBD 4.SCHX 5.AAPL 6.SCHF 7.NVDA 8.COST 9.V 10.BABA
2019-12-31	594	US$2.6亿	13	1SCHB 2SCHM 3INKM 主要持股2019-12-31 1.SCHB 2.SCHM 3.INKM 4.XLG 5.RSP 6.GSBD 7.SCHX 8.SCHE 9.IJR 10.SCHF
2019-09-30	59	US$2.3亿	23	1SCHB 2SCHM 3INKM 主要持股2019-09-30 1.SCHB 2.SCHM 3.INKM 4.XLG 5.RSP 6.GSBD 7.SCHX 8.SCHE 9.IJR 10.SCHF
2019-06-30	535	US$2.2亿	15	1SCHB 2SCHM 3XLG 主要持股2019-06-30 1.SCHB 2.SCHM 3.XLG 4.RSP 5.GSBD 6.SCHX 7.INKM 8.IJR 9.XLF 10.SCZ
2019-03-31	59	US$2.1亿	40	1SCHB 2SCHM 3XLG 主要持股2019-03-31 1.SCHB 2.SCHM 3.XLG 4.RSP 5.GSBD 6.SCHX 7.INKM 8.IJR 9.XLF 10.SCHE
2018-12-31	58	US$1.8亿	0	1SCHB 2SCHM 3QLD 主要持股2018-12-31 1.SCHB 2.SCHM 3.QLD 4.GSBD 5.SCHX 6.INKM 7.XLF 8.IJR 9.SCHE 10.SCZ

本季持股变动

Manchester Financial INC 于截至 2026-03-31 该季申报之持仓异动，含代码、发行人、权重变化、股数变化与操作类型
#	代码	标的名称	占比变动	持仓量变化	异动类型
1	FDD	First Trust Stoxx Europe	+2%	+37.66%	加仓
2	SPMO	Invesco S&p 500 Momentum ETF	+0.6%	+27.63%	加仓
3	FIIG	Ft Intermed Dur Ig CORP ETF	+0.5%	+11.55%	加仓
4	FIX	Comfort Systems USA INC	+0.2%	-1.41%	减仓
5	XMMO	Invesco S&p Midcap Momentum	+0.2%	-1.04%	减仓
6	RW	Rainwater Equity ETF	+0.2%	+27.83%	加仓
7	FDL	First Trust Morn Dvd Lead In	+0.2%	-10.54%	减仓
8	BSCT	Invesco Bulletshares 2029 Cb	+0.1%	-0.42%	减仓
9	VZ	Verizon Communications INC	+0.1%	+12.87%	加仓
10	SGOV	Ishares 0-3 Month Treasury B	+0.1%	+71.72%	加仓
11	FTRI	First Trust Indxx Global Nat	+0.1%	+104.04%	加仓
12	EIX	Edison International	+0.1%	+53.66%	加仓
13	EME	Emcor Group INC	+0.1%	+0.35%	加仓
14	GLW	Corning INC	+0.1%	-9.58%	减仓
15	GRID	First Trst Nasd Cl Edg Sgiif	+0.1%	-3.08%	减仓
16	MMSC	First Trust Multi-manager Sm	0%	-2.58%	减仓
17	ORCL	Oracle CORP	0%	-9.04%	减仓
18	SOFI	Sofi Technologies INC	0%	—	不变
19	CRPT	Ft Skybr Crypt & Dig Econ	0%	+7.84%	加仓
20	V	Visa Inc-class A Shares	-0.1%	-7.12%	减仓
21	AVGO	Broadcom INC	-0.1%	-0.61%	减仓
22	LLY	Eli Lilly & Co	-0.1%	+0.83%	加仓
23	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	-0.1%	-15.80%	减仓
24	FTSM	First Trust Enh Short Mat Fd	-0.1%	-4.80%	减仓
25	AMZN	Amazon.com INC	-0.1%	-3.49%	减仓
26	IWL	Ishares Russell Top 200 ETF	-0.1%	+0.95%	加仓
27	RSP	Invesco S&p 500 Equal Weight	-0.1%	-6.06%	减仓
28	AAPL	Apple INC	-0.1%	+0.20%	加仓
29	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	-0.1%	-17.08%	减仓
30	PLTR	Palantir Technologies Inc-a	-0.1%	-1.48%	减仓
31	MNTN	Mntn Inc-a	-0.1%	—	不变
32	TSLA	Tesla INC	-0.1%	-8.73%	减仓
33	COST	Costco Wholesale CORP	-0.1%	-32.54%	减仓
34	NVDA	Nvidia CORP	-0.2%	-1.39%	减仓
35	META	Meta Platforms Inc-class A	-0.2%	-5.55%	减仓
36	MSFT	Microsoft CORP	-0.2%	+0.41%	加仓
37	GRW	Tcw Durable Growth ETF	-0.3%	-54.96%	减仓
38	SCHB	Schwab US Broad Market ETF	-0.3%	-0.16%	减仓
39	AFLG	First Trust Active Factor La	-1.8%	-94.84%	减仓
40	RING	Ishares Msci Global Gold Min	—	EXIT	清仓
41	QQQM	Invesco Nasdaq 100 ETF	—	EXIT	清仓
42	USO	United States Oil Fund LP	—	NEW	新建仓
43	PFE	Pfizer INC	—	NEW	新建仓
44	BIL	Ss Spdr Bb 1-3m T-bill ETF	—	EXIT	清仓
45	ISRG	Intuitive Surgical INC	—	EXIT	清仓
46	WCMI	Ft Wcm International ETF	—	NEW	新建仓
47	LRCX	Lam Research CORP	—	NEW	新建仓
48	SMH	Vaneck Semiconductor ETF	—	NEW	新建仓
49	TSM	Taiwan Semiconductor-sp Adr	—	EXIT	清仓
50	NTNX	Nutanix INC - A	—	EXIT	清仓

申报历史

季度	申报日期	类型	EDGAR
2026-03-31	2026-04-23	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-12-31	2026-02-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-09-30	2025-10-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-06-30	2025-07-29	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-03-31	2025-05-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-12-31	2025-01-30	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-09-30	2024-10-24	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-06-30	2024-07-17	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-03-31	2024-04-18	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-12-31	2024-01-25	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-09-30	2023-11-06	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-06-30	2023-07-28	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-03-31	2023-04-19	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-12-31	2023-02-08	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-09-30	2022-11-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-06-30	2022-07-28	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-03-31	2022-05-04	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-12-31	2022-02-03	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-09-30	2021-10-28	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-06-30	2021-07-21	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-03-31	2021-05-03	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-12-31	2021-01-26	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-09-30	2020-10-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-06-30	2020-07-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-03-31	2020-04-20	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-12-31	2020-01-17	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-09-30	2019-10-09	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-06-30	2019-07-23	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-03-31	2019-04-30	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2018-12-31	2019-02-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看