M&r Capital Management INC — 深入解析其 13F 投资组合

CIK: 0001057395

分散型投资策略长期持有型

申报总市值

US$4.5亿

申报季度: 2024-09-30 · 持股只数: 581

M&R CAPITAL MANAGEMENT INC在最新一期 13F 报告中披露了 581 项持股，申报期为 2024-09-30，总持股市值约为 US$4.5亿，季度换手率为 0.0%。

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机构性格雪花图

集中度: 12.2
持仓稳定性: 0
动能／逆势: 50
行业集中度: 46.39
多样化: 100
仓位均衡度: 59.07

M&r Capital Management INC 目前披露的持仓，Herfindahl 集中度指数为 0.031——换算下来相当于约 33 个等权重仓位，明显低于其实际披露的 581 只持仓。这一差距显示该机构的策略偏向集中在少数高信心仓位，而非广泛分散。

整体仓位大小差异较大（变异系数为 4.09），除少数重仓仓位外，还有许多规模较小的持仓。

最新申报季度中，并未观察到明显偏向加仓既有大仓位或大举建立新仓位的倾向。

近期动向

本季暂无持股变动

持仓地图

新建仓加仓不变减仓

前十大持股占比

本季完整持股清单

仅显示前 200 大持股（共 581 只）

#	代码	标的名称	资产子类别	占比	占比变动	持仓量变化
1	AAPL	Apple INC	股票-科技	8.32%	—	-3.48%
2	AVGO	Broadcom INC	股票-科技	7.31%	—	+886.36%
3	BRK-B	Berkshire Hathaway Inc-cl B	股票-其他	6.35%	—	-0.95%
4	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	股票-通信服务	4.64%	—	-0.73%
5	LOW	Lowe's Cos INC	股票-周期性消费	4.19%	—	-0.57%
6	AMZN	Amazon.com INC	股票-周期性消费	3.24%	—	-0.82%
7	V	Visa Inc-class A Shares	股票-金融	3.22%	—	-1.08%
8	VST	Vistra CORP	股票-公用事业	3.06%	—	+38929.00%
9	MRK	Merck & Co. INC.	股票-医疗保健	3.04%	—	-2.58%
10	MSFT	Microsoft CORP	股票-科技	2.81%	—	+2.57%
11	JPM	Jpmorgan Chase & Co	股票-金融	2.62%	—	+0.12%
12	FISV	Fiserv INC	股票-其他	2.12%	—	-1.18%
13	GOOG	Alphabet Inc-cl C	股票-通信服务	2.00%	—	-1.25%
14	AZNN	Astrazeneca Plc-spons Adr	股票-其他	1.91%	—	-0.78%
15	CACI	Caci International INC -cl A	股票-科技	1.87%	—	-0.93%
16	PEP	Pepsico INC	股票-非周期性消费	1.80%	—	-0.29%
17	CFG	Citizens Financial Group	股票-金融	1.64%	—	-1.07%
18	MMM	3m Co	股票-工业	1.58%	—	-1.80%
19	DVN	Devon Energy CORP	股票-能源	1.55%	—	+2.05%
20	NVDA	Nvidia CORP	股票-科技	1.52%	—	+0.47%
21	FDX	Fedex CORP	股票-工业	1.43%	—	+44.83%
22	COST	Costco Wholesale CORP	股票-非周期性消费	1.29%	—	+0.17%
23	C	Citigroup INC	股票-金融	1.15%	—	-0.93%
24	ACN	Accenture plc	股票-科技	1.12%	—	-3.27%
25	NSC	Norfolk Southern CORP	股票-工业	1.06%	—	-1.08%
26	HON	Honeywell International INC	股票-工业	0.98%	—	+497.84%
27	ACGL	Arch Capital Group Ltd.	股票-金融	0.90%	—	+1.52%
28	IWM	Ishares Russell 2000 ETF	ETF-中小型股	0.85%	—	+3.19%
29	UNH	Unitedhealth Group INC	股票-医疗保健	0.82%	—	-0.06%
30	JNJ	Johnson & Johnson	股票-医疗保健	0.81%	—	-1.24%
31	KO	Coca-cola Co/the	股票-非周期性消费	0.81%	—	-1.53%
32	HD	Home Depot INC	股票-周期性消费	0.76%	—	+1.95%
33	EWBC	East West Bancorp INC	股票-金融	0.75%	—	+1.19%
34	JPST	Jpmorgan Ultra-short Income	ETF-其他	0.75%	—	-44.29%
35	UNP	Union Pacific CORP	股票-工业	0.74%	—	-0.10%
36	ABBV	Abbvie INC	股票-医疗保健	0.72%	—	+7.51%
37	XOM	Exxon Mobil CORP	股票-能源	0.71%	—	+0.82%
38	KR	Kroger Co	股票-非周期性消费	0.62%	—	-0.10%
39	BRK-A	Berkshire Hathaway Inc-cl A	股票-其他	0.61%	—	—
40	CSX	Csx CORP	股票-工业	0.58%	—	-2.22%
41	CL	Colgate-palmolive Co	股票-非周期性消费	0.55%	—	+3.07%
42	PG	Procter & Gamble Co/the	股票-非周期性消费	0.55%	—	+0.47%
43	ETN	Eaton Corporation plc	股票-工业	0.51%	—	+2.67%
44	IBB	Ishares Biotechnology ETF	ETF-科技型	0.50%	—	-0.54%
45	ABT	Abbott Laboratories	股票-医疗保健	0.47%	—	-10.17%
46	CRM	Salesforce INC	股票-科技	0.44%	—	-1.99%
47	CP	Canadian Pacific Kansas City	股票-工业	0.40%	—	—
48	ANETEUR	Arista Networks INC	股票-其他	0.37%	—	-1.47%
49	LLY	Eli Lilly & Co	股票-医疗保健	0.35%	—	+2.50%
50	MA	Mastercard INC - A	股票-金融	0.35%	—	+0.63%

1–50 of 200

投资组合表现

Q3 2026表现

近4个季度表现

+23.6%

基于可获取价格的持仓（占申报价值的73%）计算

标准差: +14.4%
贝塔系数: +1
阿尔法: +1.3%
最大回撤: -10.7%
年化表现: +20.4%
对标普胜率: +55.6%
索提诺比率: +2.8
斯图泽指数: +0.41
特雷诺比率: +0.2
斯特林比率: +1.12
卡玛比率: +1.9
信息比率: +0.19
跟踪误差: +6.3%
下行标准差: +7%
正收益月份占比: +69.4%
负收益月份占比: +30.6%
最佳12个月: +43%
最差12个月: +10.1%
效率比率: +0.58
夏普比率: +1.36
行业分散度: +7.6%
偏度: +0.4
峰度: +1.17
上行潜力: +4.44

申报总市值趋势

行业配置

历年行业分布趋势

季度历史总览

季度	持股只数	总市值	稳定性	主要持股
2024-09-30	581	US$4.5亿	0	1AAPL 2AVGO 3BRK-B 主要持股2024-09-30 1.AAPL 2.AVGO 3.BRK-B 4.GOOGL 5.LOW 6.AMZN 7.V 8.VST 9.MRK 10.MSFT
2024-06-30	547	US$4.2亿	0	1AAPL 2AVGO 3BRK-B 主要持股2024-06-30 1.AAPL 2.AVGO 3.BRK-B 4.GOOGL 5.LOW 6.MRK 7.AMZN 8.V 9.MSFT 10.JPM
2024-03-31	549	US$4.1亿	0	1AAPL 2BRK-B 3AVGO 主要持股2024-03-31 1.AAPL 2.BRK-B 3.AVGO 4.GOOGL 5.LOW 6.MRK 7.V 8.AMZN 9.MSFT 10.CVS
2023-12-31	635	US$4.0亿	0	1AAPL 2AVGO 3BRK-B 主要持股2023-12-31 1.AAPL 2.AVGO 3.BRK-B 4.GOOGL 5.LOW 6.V 7.MRK 8.AMZN 9.CVS 10.MSFT
2023-09-30	619	US$3.7亿	0	1AAPL 2AVGO 3BRK-B 主要持股2023-09-30 1.AAPL 2.AVGO 3.BRK-B 4.GOOGL 5.LOW 6.MRK 7.V 8.CVS 9.AMZN 10.MSFT
2023-06-30	619	US$3.8亿	0	1AAPL 2AVGO 3BRK-B 主要持股2023-06-30 1.AAPL 2.AVGO 3.BRK-B 4.LOW 5.GOOGL 6.MRK 7.V 8.CVS 9.AMZN 10.MSFT
2023-03-31	606	US$3.6亿	0	1AAPL 2AVGO 3BRK-B 主要持股2023-03-31 1.AAPL 2.AVGO 3.BRK-B 4.LOW 5.GOOGL 6.MRK 7.V 8.CVS 9.JPST 10.DVN
2022-12-31	606	US$3.6亿	0	1AAPL 2BRK-B 3AVGO 主要持股2022-12-31 1.AAPL 2.BRK-B 3.AVGO 4.CVS 5.LOW 6.MRK 7.JPST 8.DVN 9.GOOGL 10.V
2022-09-30	457	US$3.5亿	0	1AAPL 2BRK-B 3CVS 主要持股2022-09-30 1.AAPL 2.BRK-B 3.CVS 4.JPST 5.LOW 6.AVGO 7.GOOGL 8.DVN 9.MRK 10.V
2022-06-30	449	US$3.8亿	0	1AAPL 2BRK-B 3CVS 主要持股2022-06-30 1.AAPL 2.BRK-B 3.CVS 4.AVGO 5.JPST 6.GOOGL 7.LOW 8.DVN 9.MRK 10.V
2022-03-31	443	US$4.7亿	0	1AAPL 2BRK-B 3AVGO 主要持股2022-03-31 1.AAPL 2.BRK-B 3.AVGO 4.GOOGL 5.CVS 6.LOW 7.JPST 8.AMZN 9.DVN 10.V
2021-12-31	426	US$4.8亿	0	1AAPL 2AVGO 3LOW 主要持股2021-12-31 1.AAPL 2.AVGO 3.LOW 4.BRK-B 5.GOOGL 6.CVS 7.AMZN 8.JPST 9.V 10.FDX
2021-09-30	426	US$4.4亿	0	1AAPL 2BRK-B 3GOOGL 主要持股2021-09-30 1.AAPL 2.BRK-B 3.GOOGL 4.LOW 5.AVGO 6.CVS 7.DIS 8.V 9.AMZN 10.JPST
2021-06-30	434	US$4.4亿	96	1AAPL 2BRK-B 3GOOGL 主要持股2021-06-30 1.AAPL 2.BRK-B 3.GOOGL 4.LOW 5.AVGO 6.FDX 7.DIS 8.V 9.CVS 10.JPST
2021-03-31	419	US$4.0亿	26	1AAPL 2BRK-B 3LOW 主要持股2021-03-31 1.AAPL 2.BRK-B 3.LOW 4.DIS 5.AVGO 6.FDX 7.V 8.CVS 9.JPST 10.GOOGL
2020-12-31	447	US$4.4亿	14	1AAPL 2DIS 3BRK-B 主要持股2020-12-31 1.AAPL 2.DIS 3.BRK-B 4.MSFT 5.AVGO 6.LOW 7.V 8.GOOGL 9.FDX 10.JPST
2020-09-30	472	US$4.0亿	17	1AAPL 2MSFT 3LOW 主要持股2020-09-30 1.AAPL 2.MSFT 3.LOW 4.BRK-B 5.FDX 6.V 7.GOOGL 8.JPST 9.AVGO 10.DIS
2020-06-30	481	US$3.7亿	22	1AAPL 2CHD 3MSFT 主要持股2020-06-30 1.AAPL 2.CHD 3.MSFT 4.V 5.LOW 6.BRK-B 7.GOOGL 8.ACN 9.CVS 10.DIS
2020-03-31	493	US$3.4亿	31	1AAPL 2CHD 3MSFT 主要持股2020-03-31 1.AAPL 2.CHD 3.MSFT 4.BRK-B 5.V 6.CVS 7.GOOGL 8.DIS 9.LOW 10.ACN
2019-12-31	501	US$4.5亿	12	1AAPL 2CHD 3BRK-B 主要持股2019-12-31 1.AAPL 2.CHD 3.BRK-B 4.V 5.DIS 6.MSFT 7.CVS 8.LOW 9.ACN 10.GOOGL
2019-09-30	510	US$4.3亿	12	1AAPL 2CHD 3BRK-B 主要持股2019-09-30 1.AAPL 2.CHD 3.BRK-B 4.V 5.DIS 6.MSFT 7.LOW 8.CVS 9.GOOGL 10.CMCSA
2019-06-30	520	US$4.4亿	10	1CHD 2AAPL 3V 主要持股2019-06-30 1.CHD 2.AAPL 3.V 4.BRK-B 5.DIS 6.MSFT 7.CMCSA 8.GOOGL 9.LOW 10.ACN
2019-03-31	520	US$4.4亿	26	1AAPL 2V 3BRK-B 主要持股2019-03-31 1.AAPL 2.V 3.BRK-B 4.CHD 5.DIS 6.GOOGL 7.LOW 8.CMCSA 9.MSFT 10.FDX
2018-12-31	529	US$3.8亿	22	1AAPL 2BRK-B 3XXI 主要持股2018-12-31 1.AAPL 2.BRK-B 3.XXI 4.CHD 5.V 6.GOOGL 7.LOW 8.FDX 9.CMCSA 10.CVS
2018-09-30	563	US$4.6亿	11	1AAPL 2BRK-B 3V 主要持股2018-09-30 1.AAPL 2.BRK-B 3.V 4.FDX 5.XXI 6.GOOGL 7.LOW 8.CHD 9.CFG 10.CVS
2018-06-30	547	US$4.4亿	13	1AAPL 2BRK-B 3XXI 主要持股2018-06-30 1.AAPL 2.BRK-B 3.XXI 4.FDX 5.V 6.CHD 7.GOOGL 8.CFG 9.HEZU 10.LOW
2018-03-31	552	US$4.3亿	16	1AAPL 2BRK-B 3FDX 主要持股2018-03-31 1.AAPL 2.BRK-B 3.FDX 4.CFG 5.CHD 6.V 7.GOOGL 8.XXI 9.HEZU 10.EWG
2017-12-31	561	US$4.3亿	13	1AAPL 2BRK-B 3FDX 主要持股2017-12-31 1.AAPL 2.BRK-B 3.FDX 4.CFG 5.CHD 6.V 7.GOOGL 8.HEZU 9.CMCSA 10.BNY
2017-09-30	573	US$4.1亿	9	1AAPL 2BRK-B 3FDX 主要持股2017-09-30 1.AAPL 2.BRK-B 3.FDX 4.CHD 5.V 6.CFG 7.HEZU 8.BNY 9.CMCSA 10.GOOGL
2017-06-30	574	US$4.0亿	16	1AAPL 2BRK-B 3FDX 主要持股2017-06-30 1.AAPL 2.BRK-B 3.FDX 4.CHD 5.V 6.CMCSA 7.HEZU 8.BNY 9.CFG 10.GOOGL
2017-03-31	569	US$4.0亿	16	1AAPL 2BRK-B 3HEZU 主要持股2017-03-31 1.AAPL 2.BRK-B 3.HEZU 4.CHD 5.FDX 6.CFG 7.V 8.CMCSA 9.BNY 10.XXI
2016-12-31	590	US$3.7亿	17	1BRK-B 2FDX 3CFG 主要持股2016-12-31 1.BRK-B 2.FDX 3.CFG 4.AAPL 5.CHD 6.BNY 7.CMCSA 8.V 9.AIG 10.CSX
2016-09-30	577	US$3.5亿	11	1BRK-B 2CHD 3FDX 主要持股2016-09-30 1.BRK-B 2.CHD 3.FDX 4.V 5.CMCSA 6.GOOGL 7.BNY 8.TWXCHF 9.JNJ 10.AIG
2016-06-30	547	US$3.4亿	61	1CHD 2BRK-B 3FDX 主要持股2016-06-30 1.CHD 2.BRK-B 3.FDX 4.V 5.CMCSA 6.BNY 7.JNJ 8.XOM 9.CVS 10.GOOGL
2016-03-31	196	US$3.3亿	15	10202079k3FDX 主要持股2016-03-31 1.0 2.02079k 3.FDX 4.V 5.AXP 6.026874 7.CMCSA 8.BNY 9.XXI 10.02079k
2015-12-31	198	US$3.5亿	24	102AXP302079k 主要持股2015-12-31 1.0 2.AXP 3.02079k 4.026874 5.V 6.FDX 7.BNY 8.CFG 9.CMCSA 10.02079k
2015-09-30	203	US$3.6亿	28	102VALE3g0177j 主要持股2015-09-30 1.0 2.VALE 3.g0177j 4.V 5.AXP 6.026874 7.BNY 8.02079k 9.XXI 10.NSC
2015-06-30	227	US$4.2亿	17	1VALE203g0177j 主要持股2015-06-30 1.VALE 2.0 3.g0177j 4.AXP 5.V 6.026874 7.XXI 8.BNY 9.NSC 10.CFG
2015-03-31	225	US$4.2亿	12	102VALE3g0083b 主要持股2015-03-31 1.0 2.VALE 3.g0083b 4.AXP 5.V 6.NSC 7.XXI 8.QCOM 9.BNY 10.026874
2014-12-31	225	US$4.2亿	12	102CMCSA 3AXP 主要持股2014-12-31 1.0 2.CMCSA 3.AXP 4.VALE 5.V 6.g0083b 7.NSC 8.XXI 9.QCOM 10.CSX
2014-09-30	225	US$4.2亿	12	102CMCSA 3NSC 主要持股2014-09-30 1.0 2.CMCSA 3.NSC 4.VALE 5.g0083b 6.AXP 7.QCOM 8.XXI 9.V 10.NOVEUR
2014-06-30	224	US$4.3亿	21	102CMCSA 3NSC 主要持股2014-06-30 1.0 2.CMCSA 3.NSC 4.VALE 5.QCOM 6.XXI 7.AXP 8.g0083b 9.V 10.NOVEUR
2014-03-31	226	US$4.1亿	19	10238259P325490a 主要持股2014-03-31 1.0 2.38259P 3.25490a 4.CMCSA 5.VALE 6.QCOM 7.V 8.AXP 9.NSC 10.XXI
2013-12-31	221	US$3.8亿	13	102GOOG 3CMCSA 主要持股2013-12-31 1.0 2.GOOG 3.CMCSA 4.25490a 5.V 6.NSC 7.QCOM 8.XXI 9.VALE 10.AXP
2013-09-30	212	US$3.6亿	15	102CMCSA 3GOOG 主要持股2013-09-30 1.0 2.CMCSA 3.GOOG 4.25490a 5.V 6.XXI 7.QCOM 8.NSC 9.VALE 10.AXP
2013-06-30	204	US$3.5亿	0	102CMCSA 3GOOG 主要持股2013-06-30 1.0 2.CMCSA 3.GOOG 4.V 5.65249b 6.25490a 7.AXP 8.QCOM 9.NSC 10.XOM

本季持股变动

M&r Capital Management INC 于截至 2024-09-30 该季申报之持仓异动，含代码、发行人、权重变化、股数变化与操作类型
#	代码	标的名称	占比变动	持仓量变化	异动类型

申报历史

季度	申报日期	类型	EDGAR
2024-09-30	2024-10-02	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-06-30	2024-07-02	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-03-31	2024-04-02	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-12-31	2024-01-02	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-09-30	2023-10-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-06-30	2023-07-05	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-03-31	2023-04-03	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-12-31	2023-01-11	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-09-30	2022-10-03	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-06-30	2022-07-05	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-03-31	2022-04-04	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-12-31	2022-01-07	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-09-30	2021-10-05	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-06-30	2021-07-02	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-03-31	2021-04-01	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-12-31	2021-01-05	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-09-30	2020-10-01	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-06-30	2020-07-01	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-03-31	2020-04-02	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-12-31	2020-01-07	13F-HR	在 EDGAR 上查看
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FAQ

M&r Capital Management INC 是什么机构？属于哪种投资人类型？

M&r Capital Management INC 是一家投资管理机构，每季依规定向 SEC 申报 Form 13F，披露其在美国上市股票的持仓信息。根据最新一期申报（2024-09-30），该机构追踪的股票投资组合估值约为 US$4.5亿，分布在 581 个已申报仓位之中。

M&r Capital Management INC 目前前几大持股有哪些？

根据最新 13F 申报，M&r Capital Management INC 按市值排列的前几大持股为： 1. Apple INC (AAPL) — US$3777.2万 (8.3%) 2. Broadcom INC (AVGO) — US$3316.7万 (7.3%) 3. Berkshire Hathaway Inc-cl B (BRK-B) — US$2881.8万 (6.3%) 4. Alphabet Inc-cl A (GOOGL) — US$2103.5万 (4.6%) 5. Lowe's Cos INC (LOW) — US$1902.0万 (4.2%)

M&r Capital Management INC 在最新一期 13F 申报中做了哪些操作？

最新一期申报显示 M&r Capital Management INC 的持仓并无明显异动，组合整体维持相对稳定。

M&r Capital Management INC 主要集中投资哪些行业板块？

根据目前已申报的股票投资组合，M&r Capital Management INC 的主要板块分布如下： • Information Technology: 28.8% • Financials: 15.6% • Consumer Discretionary: 11.0% • Industrials: 9.9% • Health Care: 9.5% • Communication Services: 8.4%

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M&r Capital Management INC — 深入解析其 13F 投资组合

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分散型投资策略长期持有型

申报总市值

US$4.5亿

申报季度: 2024-09-30 · 持股只数: 581

M&R CAPITAL MANAGEMENT INC在最新一期 13F 报告中披露了 581 项持股，申报期为 2024-09-30，总持股市值约为 US$4.5亿，季度换手率为 0.0%。

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机构性格雪花图

集中度: 12.2
持仓稳定性: 0
动能／逆势: 50
行业集中度: 46.39
多样化: 100
仓位均衡度: 59.07

整体仓位大小差异较大（变异系数为 4.09），除少数重仓仓位外，还有许多规模较小的持仓。

最新申报季度中，并未观察到明显偏向加仓既有大仓位或大举建立新仓位的倾向。

近期动向

本季暂无持股变动

持仓地图

新建仓加仓不变减仓

前十大持股占比

本季完整持股清单

仅显示前 200 大持股（共 581 只）

#	代码	标的名称	资产子类别	占比	占比变动	持仓量变化
1	AAPL	Apple INC	股票-科技	8.32%	—	-3.48%
2	AVGO	Broadcom INC	股票-科技	7.31%	—	+886.36%
3	BRK-B	Berkshire Hathaway Inc-cl B	股票-其他	6.35%	—	-0.95%
4	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	股票-通信服务	4.64%	—	-0.73%
5	LOW	Lowe's Cos INC	股票-周期性消费	4.19%	—	-0.57%
6	AMZN	Amazon.com INC	股票-周期性消费	3.24%	—	-0.82%
7	V	Visa Inc-class A Shares	股票-金融	3.22%	—	-1.08%
8	VST	Vistra CORP	股票-公用事业	3.06%	—	+38929.00%
9	MRK	Merck & Co. INC.	股票-医疗保健	3.04%	—	-2.58%
10	MSFT	Microsoft CORP	股票-科技	2.81%	—	+2.57%
11	JPM	Jpmorgan Chase & Co	股票-金融	2.62%	—	+0.12%
12	FISV	Fiserv INC	股票-其他	2.12%	—	-1.18%
13	GOOG	Alphabet Inc-cl C	股票-通信服务	2.00%	—	-1.25%
14	AZNN	Astrazeneca Plc-spons Adr	股票-其他	1.91%	—	-0.78%
15	CACI	Caci International INC -cl A	股票-科技	1.87%	—	-0.93%
16	PEP	Pepsico INC	股票-非周期性消费	1.80%	—	-0.29%
17	CFG	Citizens Financial Group	股票-金融	1.64%	—	-1.07%
18	MMM	3m Co	股票-工业	1.58%	—	-1.80%
19	DVN	Devon Energy CORP	股票-能源	1.55%	—	+2.05%
20	NVDA	Nvidia CORP	股票-科技	1.52%	—	+0.47%
21	FDX	Fedex CORP	股票-工业	1.43%	—	+44.83%
22	COST	Costco Wholesale CORP	股票-非周期性消费	1.29%	—	+0.17%
23	C	Citigroup INC	股票-金融	1.15%	—	-0.93%
24	ACN	Accenture plc	股票-科技	1.12%	—	-3.27%
25	NSC	Norfolk Southern CORP	股票-工业	1.06%	—	-1.08%
26	HON	Honeywell International INC	股票-工业	0.98%	—	+497.84%
27	ACGL	Arch Capital Group Ltd.	股票-金融	0.90%	—	+1.52%
28	IWM	Ishares Russell 2000 ETF	ETF-中小型股	0.85%	—	+3.19%
29	UNH	Unitedhealth Group INC	股票-医疗保健	0.82%	—	-0.06%
30	JNJ	Johnson & Johnson	股票-医疗保健	0.81%	—	-1.24%
31	KO	Coca-cola Co/the	股票-非周期性消费	0.81%	—	-1.53%
32	HD	Home Depot INC	股票-周期性消费	0.76%	—	+1.95%
33	EWBC	East West Bancorp INC	股票-金融	0.75%	—	+1.19%
34	JPST	Jpmorgan Ultra-short Income	ETF-其他	0.75%	—	-44.29%
35	UNP	Union Pacific CORP	股票-工业	0.74%	—	-0.10%
36	ABBV	Abbvie INC	股票-医疗保健	0.72%	—	+7.51%
37	XOM	Exxon Mobil CORP	股票-能源	0.71%	—	+0.82%
38	KR	Kroger Co	股票-非周期性消费	0.62%	—	-0.10%
39	BRK-A	Berkshire Hathaway Inc-cl A	股票-其他	0.61%	—	—
40	CSX	Csx CORP	股票-工业	0.58%	—	-2.22%
41	CL	Colgate-palmolive Co	股票-非周期性消费	0.55%	—	+3.07%
42	PG	Procter & Gamble Co/the	股票-非周期性消费	0.55%	—	+0.47%
43	ETN	Eaton Corporation plc	股票-工业	0.51%	—	+2.67%
44	IBB	Ishares Biotechnology ETF	ETF-科技型	0.50%	—	-0.54%
45	ABT	Abbott Laboratories	股票-医疗保健	0.47%	—	-10.17%
46	CRM	Salesforce INC	股票-科技	0.44%	—	-1.99%
47	CP	Canadian Pacific Kansas City	股票-工业	0.40%	—	—
48	ANETEUR	Arista Networks INC	股票-其他	0.37%	—	-1.47%
49	LLY	Eli Lilly & Co	股票-医疗保健	0.35%	—	+2.50%
50	MA	Mastercard INC - A	股票-金融	0.35%	—	+0.63%

1–50 of 200

投资组合表现

Q3 2026表现

近4个季度表现

+23.6%

基于可获取价格的持仓（占申报价值的73%）计算

标准差: +14.4%
贝塔系数: +1
阿尔法: +1.3%
最大回撤: -10.7%
年化表现: +20.4%
对标普胜率: +55.6%
索提诺比率: +2.8
斯图泽指数: +0.41
特雷诺比率: +0.2
斯特林比率: +1.12
卡玛比率: +1.9
信息比率: +0.19
跟踪误差: +6.3%
下行标准差: +7%
正收益月份占比: +69.4%
负收益月份占比: +30.6%
最佳12个月: +43%
最差12个月: +10.1%
效率比率: +0.58
夏普比率: +1.36
行业分散度: +7.6%
偏度: +0.4
峰度: +1.17
上行潜力: +4.44

申报总市值趋势

行业配置

历年行业分布趋势

季度历史总览

季度	持股只数	总市值	稳定性	主要持股
2024-09-30	581	US$4.5亿	0	1AAPL 2AVGO 3BRK-B 主要持股2024-09-30 1.AAPL 2.AVGO 3.BRK-B 4.GOOGL 5.LOW 6.AMZN 7.V 8.VST 9.MRK 10.MSFT
2024-06-30	547	US$4.2亿	0	1AAPL 2AVGO 3BRK-B 主要持股2024-06-30 1.AAPL 2.AVGO 3.BRK-B 4.GOOGL 5.LOW 6.MRK 7.AMZN 8.V 9.MSFT 10.JPM
2024-03-31	549	US$4.1亿	0	1AAPL 2BRK-B 3AVGO 主要持股2024-03-31 1.AAPL 2.BRK-B 3.AVGO 4.GOOGL 5.LOW 6.MRK 7.V 8.AMZN 9.MSFT 10.CVS
2023-12-31	635	US$4.0亿	0	1AAPL 2AVGO 3BRK-B 主要持股2023-12-31 1.AAPL 2.AVGO 3.BRK-B 4.GOOGL 5.LOW 6.V 7.MRK 8.AMZN 9.CVS 10.MSFT
2023-09-30	619	US$3.7亿	0	1AAPL 2AVGO 3BRK-B 主要持股2023-09-30 1.AAPL 2.AVGO 3.BRK-B 4.GOOGL 5.LOW 6.MRK 7.V 8.CVS 9.AMZN 10.MSFT
2023-06-30	619	US$3.8亿	0	1AAPL 2AVGO 3BRK-B 主要持股2023-06-30 1.AAPL 2.AVGO 3.BRK-B 4.LOW 5.GOOGL 6.MRK 7.V 8.CVS 9.AMZN 10.MSFT
2023-03-31	606	US$3.6亿	0	1AAPL 2AVGO 3BRK-B 主要持股2023-03-31 1.AAPL 2.AVGO 3.BRK-B 4.LOW 5.GOOGL 6.MRK 7.V 8.CVS 9.JPST 10.DVN
2022-12-31	606	US$3.6亿	0	1AAPL 2BRK-B 3AVGO 主要持股2022-12-31 1.AAPL 2.BRK-B 3.AVGO 4.CVS 5.LOW 6.MRK 7.JPST 8.DVN 9.GOOGL 10.V
2022-09-30	457	US$3.5亿	0	1AAPL 2BRK-B 3CVS 主要持股2022-09-30 1.AAPL 2.BRK-B 3.CVS 4.JPST 5.LOW 6.AVGO 7.GOOGL 8.DVN 9.MRK 10.V
2022-06-30	449	US$3.8亿	0	1AAPL 2BRK-B 3CVS 主要持股2022-06-30 1.AAPL 2.BRK-B 3.CVS 4.AVGO 5.JPST 6.GOOGL 7.LOW 8.DVN 9.MRK 10.V
2022-03-31	443	US$4.7亿	0	1AAPL 2BRK-B 3AVGO 主要持股2022-03-31 1.AAPL 2.BRK-B 3.AVGO 4.GOOGL 5.CVS 6.LOW 7.JPST 8.AMZN 9.DVN 10.V
2021-12-31	426	US$4.8亿	0	1AAPL 2AVGO 3LOW 主要持股2021-12-31 1.AAPL 2.AVGO 3.LOW 4.BRK-B 5.GOOGL 6.CVS 7.AMZN 8.JPST 9.V 10.FDX
2021-09-30	426	US$4.4亿	0	1AAPL 2BRK-B 3GOOGL 主要持股2021-09-30 1.AAPL 2.BRK-B 3.GOOGL 4.LOW 5.AVGO 6.CVS 7.DIS 8.V 9.AMZN 10.JPST
2021-06-30	434	US$4.4亿	96	1AAPL 2BRK-B 3GOOGL 主要持股2021-06-30 1.AAPL 2.BRK-B 3.GOOGL 4.LOW 5.AVGO 6.FDX 7.DIS 8.V 9.CVS 10.JPST
2021-03-31	419	US$4.0亿	26	1AAPL 2BRK-B 3LOW 主要持股2021-03-31 1.AAPL 2.BRK-B 3.LOW 4.DIS 5.AVGO 6.FDX 7.V 8.CVS 9.JPST 10.GOOGL
2020-12-31	447	US$4.4亿	14	1AAPL 2DIS 3BRK-B 主要持股2020-12-31 1.AAPL 2.DIS 3.BRK-B 4.MSFT 5.AVGO 6.LOW 7.V 8.GOOGL 9.FDX 10.JPST
2020-09-30	472	US$4.0亿	17	1AAPL 2MSFT 3LOW 主要持股2020-09-30 1.AAPL 2.MSFT 3.LOW 4.BRK-B 5.FDX 6.V 7.GOOGL 8.JPST 9.AVGO 10.DIS
2020-06-30	481	US$3.7亿	22	1AAPL 2CHD 3MSFT 主要持股2020-06-30 1.AAPL 2.CHD 3.MSFT 4.V 5.LOW 6.BRK-B 7.GOOGL 8.ACN 9.CVS 10.DIS
2020-03-31	493	US$3.4亿	31	1AAPL 2CHD 3MSFT 主要持股2020-03-31 1.AAPL 2.CHD 3.MSFT 4.BRK-B 5.V 6.CVS 7.GOOGL 8.DIS 9.LOW 10.ACN
2019-12-31	501	US$4.5亿	12	1AAPL 2CHD 3BRK-B 主要持股2019-12-31 1.AAPL 2.CHD 3.BRK-B 4.V 5.DIS 6.MSFT 7.CVS 8.LOW 9.ACN 10.GOOGL
2019-09-30	510	US$4.3亿	12	1AAPL 2CHD 3BRK-B 主要持股2019-09-30 1.AAPL 2.CHD 3.BRK-B 4.V 5.DIS 6.MSFT 7.LOW 8.CVS 9.GOOGL 10.CMCSA
2019-06-30	520	US$4.4亿	10	1CHD 2AAPL 3V 主要持股2019-06-30 1.CHD 2.AAPL 3.V 4.BRK-B 5.DIS 6.MSFT 7.CMCSA 8.GOOGL 9.LOW 10.ACN
2019-03-31	520	US$4.4亿	26	1AAPL 2V 3BRK-B 主要持股2019-03-31 1.AAPL 2.V 3.BRK-B 4.CHD 5.DIS 6.GOOGL 7.LOW 8.CMCSA 9.MSFT 10.FDX
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2018-09-30	563	US$4.6亿	11	1AAPL 2BRK-B 3V 主要持股2018-09-30 1.AAPL 2.BRK-B 3.V 4.FDX 5.XXI 6.GOOGL 7.LOW 8.CHD 9.CFG 10.CVS
2018-06-30	547	US$4.4亿	13	1AAPL 2BRK-B 3XXI 主要持股2018-06-30 1.AAPL 2.BRK-B 3.XXI 4.FDX 5.V 6.CHD 7.GOOGL 8.CFG 9.HEZU 10.LOW
2018-03-31	552	US$4.3亿	16	1AAPL 2BRK-B 3FDX 主要持股2018-03-31 1.AAPL 2.BRK-B 3.FDX 4.CFG 5.CHD 6.V 7.GOOGL 8.XXI 9.HEZU 10.EWG
2017-12-31	561	US$4.3亿	13	1AAPL 2BRK-B 3FDX 主要持股2017-12-31 1.AAPL 2.BRK-B 3.FDX 4.CFG 5.CHD 6.V 7.GOOGL 8.HEZU 9.CMCSA 10.BNY
2017-09-30	573	US$4.1亿	9	1AAPL 2BRK-B 3FDX 主要持股2017-09-30 1.AAPL 2.BRK-B 3.FDX 4.CHD 5.V 6.CFG 7.HEZU 8.BNY 9.CMCSA 10.GOOGL
2017-06-30	574	US$4.0亿	16	1AAPL 2BRK-B 3FDX 主要持股2017-06-30 1.AAPL 2.BRK-B 3.FDX 4.CHD 5.V 6.CMCSA 7.HEZU 8.BNY 9.CFG 10.GOOGL
2017-03-31	569	US$4.0亿	16	1AAPL 2BRK-B 3HEZU 主要持股2017-03-31 1.AAPL 2.BRK-B 3.HEZU 4.CHD 5.FDX 6.CFG 7.V 8.CMCSA 9.BNY 10.XXI
2016-12-31	590	US$3.7亿	17	1BRK-B 2FDX 3CFG 主要持股2016-12-31 1.BRK-B 2.FDX 3.CFG 4.AAPL 5.CHD 6.BNY 7.CMCSA 8.V 9.AIG 10.CSX
2016-09-30	577	US$3.5亿	11	1BRK-B 2CHD 3FDX 主要持股2016-09-30 1.BRK-B 2.CHD 3.FDX 4.V 5.CMCSA 6.GOOGL 7.BNY 8.TWXCHF 9.JNJ 10.AIG
2016-06-30	547	US$3.4亿	61	1CHD 2BRK-B 3FDX 主要持股2016-06-30 1.CHD 2.BRK-B 3.FDX 4.V 5.CMCSA 6.BNY 7.JNJ 8.XOM 9.CVS 10.GOOGL
2016-03-31	196	US$3.3亿	15	10202079k3FDX 主要持股2016-03-31 1.0 2.02079k 3.FDX 4.V 5.AXP 6.026874 7.CMCSA 8.BNY 9.XXI 10.02079k
2015-12-31	198	US$3.5亿	24	102AXP302079k 主要持股2015-12-31 1.0 2.AXP 3.02079k 4.026874 5.V 6.FDX 7.BNY 8.CFG 9.CMCSA 10.02079k
2015-09-30	203	US$3.6亿	28	102VALE3g0177j 主要持股2015-09-30 1.0 2.VALE 3.g0177j 4.V 5.AXP 6.026874 7.BNY 8.02079k 9.XXI 10.NSC
2015-06-30	227	US$4.2亿	17	1VALE203g0177j 主要持股2015-06-30 1.VALE 2.0 3.g0177j 4.AXP 5.V 6.026874 7.XXI 8.BNY 9.NSC 10.CFG
2015-03-31	225	US$4.2亿	12	102VALE3g0083b 主要持股2015-03-31 1.0 2.VALE 3.g0083b 4.AXP 5.V 6.NSC 7.XXI 8.QCOM 9.BNY 10.026874
2014-12-31	225	US$4.2亿	12	102CMCSA 3AXP 主要持股2014-12-31 1.0 2.CMCSA 3.AXP 4.VALE 5.V 6.g0083b 7.NSC 8.XXI 9.QCOM 10.CSX
2014-09-30	225	US$4.2亿	12	102CMCSA 3NSC 主要持股2014-09-30 1.0 2.CMCSA 3.NSC 4.VALE 5.g0083b 6.AXP 7.QCOM 8.XXI 9.V 10.NOVEUR
2014-06-30	224	US$4.3亿	21	102CMCSA 3NSC 主要持股2014-06-30 1.0 2.CMCSA 3.NSC 4.VALE 5.QCOM 6.XXI 7.AXP 8.g0083b 9.V 10.NOVEUR
2014-03-31	226	US$4.1亿	19	10238259P325490a 主要持股2014-03-31 1.0 2.38259P 3.25490a 4.CMCSA 5.VALE 6.QCOM 7.V 8.AXP 9.NSC 10.XXI
2013-12-31	221	US$3.8亿	13	102GOOG 3CMCSA 主要持股2013-12-31 1.0 2.GOOG 3.CMCSA 4.25490a 5.V 6.NSC 7.QCOM 8.XXI 9.VALE 10.AXP
2013-09-30	212	US$3.6亿	15	102CMCSA 3GOOG 主要持股2013-09-30 1.0 2.CMCSA 3.GOOG 4.25490a 5.V 6.XXI 7.QCOM 8.NSC 9.VALE 10.AXP
2013-06-30	204	US$3.5亿	0	102CMCSA 3GOOG 主要持股2013-06-30 1.0 2.CMCSA 3.GOOG 4.V 5.65249b 6.25490a 7.AXP 8.QCOM 9.NSC 10.XOM

本季持股变动

M&r Capital Management INC 于截至 2024-09-30 该季申报之持仓异动，含代码、发行人、权重变化、股数变化与操作类型
#	代码	标的名称	占比变动	持仓量变化	异动类型

申报历史

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