Lansdowne Partners (uk) LLP 13F 投资组合与持仓变动

CIK: 0001608485

趋势追踪型行业集中型高品质投资策略

申报总市值

US$18.7亿

申报季度: 2026-03-31 · 持股只数: 65

LANSDOWNE PARTNERS (UK) LLP在最新一期 13F 报告中披露了 65 项持股，申报期为 2026-03-31，总持股市值约为 US$18.7亿，季度换手率为 41.1%。

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机构性格雪花图

集中度: 47.21
持仓稳定性: 41.07
动能／逆势: 100
行业集中度: 91.36
多样化: 44
仓位均衡度: 87.07

Lansdowne Partners (uk) LLP 目前披露的持仓，Herfindahl 集中度指数为 0.118——换算下来相当于约 8 个等权重仓位，明显低于其实际披露的 65 只持仓。这一差距显示该机构的策略偏向集中在少数高信心仓位，而非广泛分散。

整体仓位大小差异较大（变异系数为 1.29），除少数重仓仓位外，还有许多规模较小的持仓。

最新申报季度中，并未观察到明显偏向加仓既有大仓位或大举建立新仓位的倾向。

近期动向

减仓 TSM
+0.8%　US$4865.5万
加仓 LIN
+97.5%　US$1.3亿
加仓 ARM
+98.2%　US$8992.0万
减仓 DAL
+3.0%　-US$229.7万
加仓 SW
+627.1%　US$6458.1万
减仓 UAL
+24.5%　US$341.3万

持仓地图

新建仓加仓不变减仓

前十大持股占比

本季完整持股清单

仅显示前 22 大持股（共 65 只）

#	代码	标的名称	资产子类别	占比	占比变动	持仓量变化
1	TSM	Taiwan Semiconductor-sp Adr	股票-科技	24.19%	-5.34%	+0.78%
2	LIN	Linde plc	股票-原材料	11.93%	+4.82%	+97.49%
3	ADI	Analog Devices INC	股票-科技	11.32%	-1.30%	+4.62%
4	DAL	Delta Air Lines INC	股票-工业	8.85%	-3.44%	+2.96%
5	SLB	Slb LTD	股票-能源	8.14%	+8.14%	NEW
6	ARM	Arm Holdings Plc-adr	股票-科技	7.58%	+3.80%	+98.17%
7	UAL	United Airlines Holdings INC	股票-工业	7.55%	-2.54%	+24.46%
8	TECK	Teck Resources Ltd-cls B	股票-原材料	5.66%	-0.68%	+13.05%
9	SW	Smurfit Westrock Plc	股票-周期性消费	3.99%	+3.26%	+627.08%
10	GOLF	Acushnet Holdings CORP	股票-其他	2.62%	-0.48%	-1.28%
11	ETN	Eaton Corporation plc	股票-工业	2.48%	-0.09%	+17.89%
12	IONQ	Ionq INC	股票-科技	1.23%	-0.88%	+23.77%
13	TXN	Texas Instruments INC	股票-科技	0.96%	-0.03%	+17.95%
14	AMZN	Amazon.com INC	股票-周期性消费	0.87%	+0.07%	+64.11%
15	B	Barrick Mining CORP	股票-原材料	0.75%	-0.10%	+29.18%
16	ALC	Alcon Inc.	股票-医疗保健	0.54%	-0.25%	+1.81%
17	RAL	Ralliant CORP	股票-科技	0.43%	+0.06%	+94.91%
18	MDT	Medtronic plc	股票-医疗保健	0.41%	+0.19%	+182.94%
19	ROK	Rockwell Automation INC	股票-工业	0.27%	-0.62%	-54.77%
20	BKR	Baker Hughes Co	股票-能源	0.13%	+0.13%	NEW
21	AEM	Agnico Eagle Mines LTD	股票-原材料	0.05%	-0.01%	+2.06%
22	MAR	Marriott International -cl A	股票-周期性消费	0.02%	-0.01%	+9.01%

投资组合表现

Q3 2026表现

+6.1%

近4个季度表现

+14.5%

基于可获取价格的持仓（占申报价值的52%）计算

标准差: +27.5%
贝塔系数: +1.55
阿尔法: -3.4%
最大回撤: -13.6%
年化表现: +32.5%
对标普胜率: +52.4%
索提诺比率: +2.4
斯图泽指数: +0.35
特雷诺比率: +0.21
斯特林比率: +1.52
卡玛比率: +2.4
信息比率: +0.53
跟踪误差: +17.2%
下行标准差: +13.3%
正收益月份占比: +66.7%
负收益月份占比: +33.3%
最佳12个月: +57.9%
最差12个月: +19.5%
效率比率: +0.45
夏普比率: +1.16
行业分散度: +15.2%
偏度: +0.16
峰度: -0.84
上行潜力: +4.26

申报总市值趋势

行业配置

历年行业分布趋势

季度历史总览

季度	持股只数	总市值	稳定性	主要持股
2026-03-31	65	US$18.7亿	41	1TSM 2LIN 3ADI 主要持股2026-03-31 1.TSM 2.LIN 3.ADI 4.DAL 5.SLB 6.ARM 7.UAL 8.TECK 9.SW 10.GOLF
2025-12-31	71	US$13.6亿	45	1TSM 2ADI 3DAL 主要持股2025-12-31 1.TSM 2.ADI 3.DAL 4.UAL 5.LIN 6.TECK 7.ARM 8.GOLF 9.CRH 10.ETN
2025-09-30	54	US$11.9亿	72	1TSM 2LIN 3DAL 主要持股2025-09-30 1.TSM 2.LIN 3.DAL 4.UAL 5.CRH 6.SW 7.GOLF 8.IONQ 9.ADI 10.AMZN
2025-06-30	51	US$7.7亿	0	1TSM 2LIN 3DAL 主要持股2025-06-30 1.TSM 2.LIN 3.DAL 4.UAL 5.FCX 6.SW 7.CRH 8.GOLF 9.ADI 10.IONQ
2025-03-31	47	US$7.1亿	74	1LIN 2CRH 3DAL 主要持股2025-03-31 1.LIN 2.CRH 3.DAL 4.SW 5.TSM 6.ADI 7.GOLF 8.FCX 9.75Z 10.IONQ
2024-12-31	57	US$13.8亿	26	1TSM 2SW 3DAL 主要持股2024-12-31 1.TSM 2.SW 3.DAL 4.CRH 5.LIN 6.ADI 7.IONQ 8.GOLF 9.AMZN 10.ETN
2024-09-30	58	US$12.8亿	50	1TSM 2SW 3CRH 主要持股2024-09-30 1.TSM 2.SW 3.CRH 4.LIN 5.DAL 6.FCX 7.ADI 8.GOLF 9.ETN 10.75Z
2024-06-30	62	US$12.8亿	29	1TSM 2CRH 3LIN 主要持股2024-06-30 1.TSM 2.CRH 3.LIN 4.DAL 5.AMZN 6.RYAAY 7.FCX 8.GOLF 9.ETN 10.ADI
2024-03-31	71	US$15.5亿	30	1TSM 2CRH 3RYAAY 主要持股2024-03-31 1.TSM 2.CRH 3.RYAAY 4.LIN 5.DAL 6.AMZN 7.GOLF 8.FCX 9.ADI 10.ETN
2023-12-31	74	US$13.6亿	100	1RYAAY 2CRH 3LIN 主要持股2023-12-31 1.RYAAY 2.CRH 3.LIN 4.TSM 5.AMZN 6.FCX 7.GOLF 8.ADI 9.IEUR 10.DAL
2023-09-30	81	US$10.9亿	0	1LIN 2RYAAY 3TSM 主要持股2023-09-30 1.LIN 2.RYAAY 3.TSM 4.CRH 5.AMZN 6.FCX 7.GOLF 8.ETN 9.ADI 10.DAL
2023-06-30	55	US$9.0亿	0	1RYAAY 2TSM 3LIN 主要持股2023-06-30 1.RYAAY 2.TSM 3.LIN 4.ADI 5.FCX 6.ETN 7.GOLF 8.LLY 9.DAL 10.IONQ
2023-03-31	54	US$6.5亿	0	1RYAAY 2LIN 3FCX 主要持股2023-03-31 1.RYAAY 2.LIN 3.FCX 4.ADI 5.DAL 6.ETN 7.GOLF 8.75Z 9.LLY 10.ABX
2022-12-31	42	US$4.8亿	0	1RYAAY 2FCX 3DAL 主要持股2022-12-31 1.RYAAY 2.FCX 3.DAL 4.ADI 5.ETN 6.75Z 7.GOLF 8.MRNA 9.IONQ 10.BKNG
2022-09-30	47	US$4.6亿	0	1DAL 2RYAAY 3FCX 主要持股2022-09-30 1.DAL 2.RYAAY 3.FCX 4.WRKUSD 5.ETN 6.ADI 7.75Z 8.IONQ 9.RBLX 10.BKNG
2022-06-30	59	US$7.1亿	0	1WRKUSD 2DAL 3RYAAY 主要持股2022-06-30 1.WRKUSD 2.DAL 3.RYAAY 4.FCX 5.PXDEUR 6.ETN 7.ADI 8.AMAT 9.75Z 10.RBLX
2022-03-31	69	US$12.1亿	0	1WRKUSD 2DAL 3FCX 主要持股2022-03-31 1.WRKUSD 2.DAL 3.FCX 4.AMAT 5.ADI 6.ETN 7.RYAAY 8.XOM 9.IONQ 10.75Z
2021-12-31	65	US$16.5亿	0	1DAL 2ADI 3ETN 主要持股2021-12-31 1.DAL 2.ADI 3.ETN 4.TSM 5.ILMN 6.WRKUSD 7.AMAT 8.RYAAY 9.FCX 10.IEUR
2021-09-30	75	US$21.2亿	0	1FCX 2ETN 3DAL 主要持股2021-09-30 1.FCX 2.ETN 3.DAL 4.ADI 5.TSM 6.ILMN 7.AMAT 8.CARR 9.WRKUSD 10.AEP
2021-06-30	102	US$25.0亿	100	1FCX 2ETN 3DAL 主要持股2021-06-30 1.FCX 2.ETN 3.DAL 4.AMAT 5.CARR 6.TSLA 7.ADI 8.TSM 9.RYAAY 10.ILMN
2021-03-31	99	US$30.7亿	33	1TSLA 2AMAT 3FCX 主要持股2021-03-31 1.TSLA 2.AMAT 3.FCX 4.TSM 5.DAL 6.ADI 7.RYAAY 8.ETN 9.LRCXEUR 10.CARR
2020-12-31	113	US$30.9亿	41	1TSLA 2TSM 3AMAT 主要持股2020-12-31 1.TSLA 2.TSM 3.AMAT 4.FCX 5.ADI 6.DAL 7.LRCXEUR 8.MU 9.CARR 10.OTIS
2020-09-30	131	US$24.9亿	76	1TSLA 2FCX 3AMAT 主要持股2020-09-30 1.TSLA 2.FCX 3.AMAT 4.TSM 5.AEP 6.DAL 7.ADI 8.C 9.CARR 10.LRCXEUR
2020-06-30	120	US$23.9亿	74	1C 2DAL 3AMAT 主要持股2020-06-30 1.C 2.DAL 3.AMAT 4.MU 5.LRCXEUR 6.ADI 7.VMC 8.LUV 9.ED 10.TSM
2020-03-31	72	US$18.0亿	85	1DAL 2LRCXEUR 3AMAT 主要持股2020-03-31 1.DAL 2.LRCXEUR 3.AMAT 4.MU 5.UAL 6.ADI 7.TSM 8.ETN 9.TSLA 10.FSLR
2019-12-31	96	US$37.0亿	30	1TSLA 2DAL 3UAL 主要持股2019-12-31 1.TSLA 2.DAL 3.UAL 4.AMAT 5.TSM 6.LRCXEUR 7.AAL 8.MU 9.TXN 10.ADI
2019-09-30	100	US$37.6亿	32	1DAL 2TSLA 3UAL 主要持股2019-09-30 1.DAL 2.TSLA 3.UAL 4.TSM 5.AAL 6.AMAT 7.TXN 8.LRCXEUR 9.MU 10.400110
2019-06-30	97	US$40.8亿	46	1DAL 2UAL 3TSLA 主要持股2019-06-30 1.DAL 2.UAL 3.TSLA 4.TSM 5.AAL 6.TXN 7.400110 8.LRCXEUR 9.AMAT 10.AEP
2019-03-31	119	US$45.1亿	56	1DAL 2UAL 3TSLA 主要持股2019-03-31 1.DAL 2.UAL 3.TSLA 4.JPM 5.BAC 6.AAL 7.C 8.TSM 9.AMAT 10.TXN
2018-12-31	130	US$67.7亿	56	1DAL 2TSLA 3UAL 主要持股2018-12-31 1.DAL 2.TSLA 3.UAL 4.JPM 5.TSM 6.BAC 7.C 8.AAL 9.AMAT 10.CL
2018-09-30	154	US$94.8亿	34	1DAL 2JPM 3TSM 主要持股2018-09-30 1.DAL 2.JPM 3.TSM 4.TSLA 5.BAC 6.AMZN 7.C 8.GOOGL 9.TXN 10.UAL
2018-06-30	163	US$104.7亿	31	1DAL 2JPM 3GOOGL 主要持股2018-06-30 1.DAL 2.JPM 3.GOOGL 4.BAC 5.TSM 6.AMZN 7.TSLA 8.META 9.C 10.TXN
2018-03-31	123	US$96.0亿	23	1JPM 2DAL 3TSM 主要持股2018-03-31 1.JPM 2.DAL 3.TSM 4.AMZN 5.GOOGL 6.BAC 7.C 8.META 9.TXN 10.TSLA
2017-12-31	134	US$108.6亿	29	1JPM 2DAL 3BAC 主要持股2017-12-31 1.JPM 2.DAL 3.BAC 4.GOOGL 5.TSM 6.AMZN 7.C 8.META 9.TXN 10.AMAT
2017-09-30	115	US$96.0亿	40	1JPM 2DAL 3BAC 主要持股2017-09-30 1.JPM 2.DAL 3.BAC 4.TSM 5.GOOGL 6.META 7.AMZN 8.C 9.PYPL 10.HAS
2017-06-30	130	US$114.9亿	29	1JPM 2DAL 3AMZN 主要持股2017-06-30 1.JPM 2.DAL 3.AMZN 4.BAC 5.CMCSA 6.GOOGL 7.META 8.TSM 9.C 10.HAS
2017-03-31	125	US$115.0亿	32	1JPM 2CMCSA 3AMZN 主要持股2017-03-31 1.JPM 2.CMCSA 3.AMZN 4.DAL 5.BAC 6.GOOGL 7.META 8.DIS 9.WFC 10.C
2016-12-31	123	US$112.3亿	26	1JPM 2CMCSA 3DAL 主要持股2016-12-31 1.JPM 2.CMCSA 3.DAL 4.AMZN 5.GOOGL 6.NKE 7.DIS 8.LBEUR 9.BAC 10.META
2016-09-30	108	US$115.8亿	12	1JPM 2CMCSA 3AMZN 主要持股2016-09-30 1.JPM 2.CMCSA 3.AMZN 4.NKE 5.GOOGL 6.DAL 7.DIS 8.LBEUR 9.META 10.V
2016-06-30	112	US$107.2亿	34	1CMCSA 2AMZN 3JPM 主要持股2016-06-30 1.CMCSA 2.AMZN 3.JPM 4.NKE 5.DAL 6.GOOGL 7.DIS 8.LBEUR 9.META 10.V
2016-03-31	138	US$126.9亿	34	1CMCSA 2JPM 3GOOGL 主要持股2016-03-31 1.CMCSA 2.JPM 3.GOOGL 4.AMZN 5.DAL 6.V 7.NKE 8.WFC 9.LBEUR 10.DIS
2015-12-31	154	US$145.6亿	32	1CMCSA 2JPM 3V 主要持股2015-12-31 1.CMCSA 2.JPM 3.V 4.DAL 5.AMZN 6.GOOGL 7.LBEUR 8.NKE 9.AAPL 10.DIS
2015-09-30	112	US$118.7亿	19	1CMCSA 2DAL 3JPM 主要持股2015-09-30 1.CMCSA 2.DAL 3.JPM 4.GS 5.NKE 6.LBEUR 7.V 8.AMZN 9.DIS 10.WFC
2015-06-30	117	US$117.2亿	17	1JPM 2CMCSA 3GS 主要持股2015-06-30 1.JPM 2.CMCSA 3.GS 4.DAL 5.DIS 6.NKE 7.WFC 8.V 9.AMZN 10.LBEUR
2015-03-31	123	US$111.2亿	31	1JPM 2CMCSA 3GS 主要持股2015-03-31 1.JPM 2.CMCSA 3.GS 4.DAL 5.WFC 6.DIS 7.NKE 8.V 9.LBEUR 10.AMZN
2014-12-31	114	US$111.1亿	31	1CMCSA 2JPM 3DAL 主要持股2014-12-31 1.CMCSA 2.JPM 3.DAL 4.GS 5.NKE 6.AMZN 7.DIS 8.WFC 9.AXP 10.LBEUR
2014-09-30	117	US$111.3亿	24	1CMCSA 2JPM 3DAL 主要持股2014-09-30 1.CMCSA 2.JPM 3.DAL 4.GS 5.AMZN 6.NKE 7.WFC 8.DIS 9.38259P 10.GOOG
2014-06-30	114	US$105.5亿	—	1CMCSA 2JPM 3NKE 主要持股2014-06-30 1.CMCSA 2.JPM 3.NKE 4.DAL 5.AMZN 6.DIS 7.WFC 8.VZ 9.GOOG 10.NFLX

本季持股变动

Lansdowne Partners (uk) LLP 在 2026-03-31 最显著的持仓异动：新建仓: Slb LTD (SLB); 清仓: CRH plc (CRH); 清仓: Soho House & Co INC (75Z); 清仓: Fortive CORP (FTV); 新建仓: Baker Hughes Co (BKR).

Lansdowne Partners (uk) LLP 于截至 2026-03-31 该季申报之持仓异动，含代码、发行人、权重变化、股数变化与操作类型
#	代码	标的名称	占比变动	持仓量变化	异动类型
1	LIN	Linde plc	+4.8%	+97.49%	加仓
2	ARM	Arm Holdings Plc-adr	+3.8%	+98.17%	加仓
3	SW	Smurfit Westrock Plc	+3.3%	+627.08%	加仓
4	MDT	Medtronic plc	+0.2%	+182.94%	加仓
5	AMZN	Amazon.com INC	+0.1%	+64.11%	加仓
6	RAL	Ralliant CORP	+0.1%	+94.91%	加仓
7	AEM	Agnico Eagle Mines LTD	0%	+2.06%	加仓
8	MAR	Marriott International -cl A	0%	+9.01%	加仓
9	TXN	Texas Instruments INC	0%	+17.95%	加仓
10	ETN	Eaton Corporation plc	-0.1%	+17.89%	加仓
11	B	Barrick Mining CORP	-0.1%	+29.18%	加仓
12	ALC	Alcon Inc.	-0.3%	+1.81%	加仓
13	GOLF	Acushnet Holdings CORP	-0.5%	-1.28%	减仓
14	ROK	Rockwell Automation INC	-0.6%	-54.77%	减仓
15	TECK	Teck Resources Ltd-cls B	-0.7%	+13.05%	加仓
16	IONQ	Ionq INC	-0.9%	+23.77%	加仓
17	ADI	Analog Devices INC	-1.3%	+4.62%	加仓
18	UAL	United Airlines Holdings INC	-2.5%	+24.46%	加仓
19	DAL	Delta Air Lines INC	-3.4%	+2.96%	加仓
20	TSM	Taiwan Semiconductor-sp Adr	-5.3%	+0.78%	加仓
21	SLB	Slb LTD	—	NEW	新建仓
22	CRH	CRH plc	—	EXIT	清仓
23	75Z	Soho House & Co INC	—	EXIT	清仓
24	FTV	Fortive CORP	—	EXIT	清仓
25	BKR	Baker Hughes Co	—	NEW	新建仓
26	FLUT	Flutter Entertainment plc	—	EXIT	清仓

申报历史

季度	申报日期	类型	EDGAR
2026-03-31	2026-05-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-12-31	2026-02-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-09-30	2025-11-19	修正案	在 EDGAR 上查看
2025-09-30	2025-11-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-06-30	2025-08-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-03-31	2025-05-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-12-31	2025-05-15	修正案	在 EDGAR 上查看
2024-12-31	2025-02-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-09-30	2025-05-15	修正案	在 EDGAR 上查看
2024-09-30	2024-11-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-06-30	2025-05-20	修正案	在 EDGAR 上查看
2024-06-30	2024-08-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-03-31	2025-05-20	修正案	在 EDGAR 上查看
2024-03-31	2024-05-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-12-31	2025-05-20	修正案	在 EDGAR 上查看
2023-12-31	2024-02-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-09-30	2023-11-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
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FAQ

Lansdowne Partners (uk) LLP 是什么机构？属于哪种投资人类型？

Lansdowne Partners (uk) LLP 是一家投资管理机构，每季依规定向 SEC 申报 Form 13F，披露其在美国上市股票的持仓信息。根据最新一期申报（2026-03-31），该机构追踪的股票投资组合估值约为 US$18.7亿，分布在 65 个已申报仓位之中。

Lansdowne Partners (uk) LLP 目前前几大持股有哪些？

根据最新 13F 申报，Lansdowne Partners (uk) LLP 按市值排列的前几大持股为： 1. Taiwan Semiconductor-sp Adr (TSM) — US$4.5亿 (24.2%) 2. Linde plc (LIN) — US$2.2亿 (11.9%) 3. Analog Devices INC (ADI) — US$2.1亿 (11.3%) 4. Delta Air Lines INC (DAL) — US$1.7亿 (8.8%) 5. Slb LTD (SLB) — US$1.5亿 (8.1%)

Lansdowne Partners (uk) LLP 在最新一期 13F 申报中做了哪些操作？

在最新申报季度中，Lansdowne Partners (uk) LLP 共进行了 26 项显著调整：新建仓 2 个仓位、加仓 18 个既有持股、减仓 2 个仓位，并完全清仓 4 个持股。其中幅度最大的异动：新建仓: Slb LTD (SLB); 清仓: CRH plc (CRH); 清仓: Soho House & Co INC (75Z); 清仓: Fortive CORP (FTV); 新建仓: Baker Hughes Co (BKR)

Lansdowne Partners (uk) LLP 主要集中投资哪些行业板块？

根据目前已申报的股票投资组合，Lansdowne Partners (uk) LLP 的主要板块分布如下： • Information Technology: 46.9% • Industrials: 19.7% • Materials: 18.9% • Energy: 8.5% • Consumer Discretionary: 5.0% • Health Care: 1.0%

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行业集中度82.7

前五大持仓重叠 2/5 档，同样重仓 Taiwan Semiconductor-sp Adr

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Lansdowne Partners (uk) LLP 13F 投资组合与持仓变动

CIK: 0001608485

趋势追踪型行业集中型高品质投资策略

申报总市值

US$18.7亿

申报季度: 2026-03-31 · 持股只数: 65

LANSDOWNE PARTNERS (UK) LLP在最新一期 13F 报告中披露了 65 项持股，申报期为 2026-03-31，总持股市值约为 US$18.7亿，季度换手率为 41.1%。

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机构性格雪花图

集中度: 47.21
持仓稳定性: 41.07
动能／逆势: 100
行业集中度: 91.36
多样化: 44
仓位均衡度: 87.07

整体仓位大小差异较大（变异系数为 1.29），除少数重仓仓位外，还有许多规模较小的持仓。

最新申报季度中，并未观察到明显偏向加仓既有大仓位或大举建立新仓位的倾向。

近期动向

减仓 TSM
+0.8%　US$4865.5万
加仓 LIN
+97.5%　US$1.3亿
加仓 ARM
+98.2%　US$8992.0万
减仓 DAL
+3.0%　-US$229.7万
加仓 SW
+627.1%　US$6458.1万
减仓 UAL
+24.5%　US$341.3万

持仓地图

新建仓加仓不变减仓

前十大持股占比

本季完整持股清单

仅显示前 22 大持股（共 65 只）

#	代码	标的名称	资产子类别	占比	占比变动	持仓量变化
1	TSM	Taiwan Semiconductor-sp Adr	股票-科技	24.19%	-5.34%	+0.78%
2	LIN	Linde plc	股票-原材料	11.93%	+4.82%	+97.49%
3	ADI	Analog Devices INC	股票-科技	11.32%	-1.30%	+4.62%
4	DAL	Delta Air Lines INC	股票-工业	8.85%	-3.44%	+2.96%
5	SLB	Slb LTD	股票-能源	8.14%	+8.14%	NEW
6	ARM	Arm Holdings Plc-adr	股票-科技	7.58%	+3.80%	+98.17%
7	UAL	United Airlines Holdings INC	股票-工业	7.55%	-2.54%	+24.46%
8	TECK	Teck Resources Ltd-cls B	股票-原材料	5.66%	-0.68%	+13.05%
9	SW	Smurfit Westrock Plc	股票-周期性消费	3.99%	+3.26%	+627.08%
10	GOLF	Acushnet Holdings CORP	股票-其他	2.62%	-0.48%	-1.28%
11	ETN	Eaton Corporation plc	股票-工业	2.48%	-0.09%	+17.89%
12	IONQ	Ionq INC	股票-科技	1.23%	-0.88%	+23.77%
13	TXN	Texas Instruments INC	股票-科技	0.96%	-0.03%	+17.95%
14	AMZN	Amazon.com INC	股票-周期性消费	0.87%	+0.07%	+64.11%
15	B	Barrick Mining CORP	股票-原材料	0.75%	-0.10%	+29.18%
16	ALC	Alcon Inc.	股票-医疗保健	0.54%	-0.25%	+1.81%
17	RAL	Ralliant CORP	股票-科技	0.43%	+0.06%	+94.91%
18	MDT	Medtronic plc	股票-医疗保健	0.41%	+0.19%	+182.94%
19	ROK	Rockwell Automation INC	股票-工业	0.27%	-0.62%	-54.77%
20	BKR	Baker Hughes Co	股票-能源	0.13%	+0.13%	NEW
21	AEM	Agnico Eagle Mines LTD	股票-原材料	0.05%	-0.01%	+2.06%
22	MAR	Marriott International -cl A	股票-周期性消费	0.02%	-0.01%	+9.01%

投资组合表现

Q3 2026表现

+6.1%

近4个季度表现

+14.5%

基于可获取价格的持仓（占申报价值的52%）计算

标准差: +27.5%
贝塔系数: +1.55
阿尔法: -3.4%
最大回撤: -13.6%
年化表现: +32.5%
对标普胜率: +52.4%
索提诺比率: +2.4
斯图泽指数: +0.35
特雷诺比率: +0.21
斯特林比率: +1.52
卡玛比率: +2.4
信息比率: +0.53
跟踪误差: +17.2%
下行标准差: +13.3%
正收益月份占比: +66.7%
负收益月份占比: +33.3%
最佳12个月: +57.9%
最差12个月: +19.5%
效率比率: +0.45
夏普比率: +1.16
行业分散度: +15.2%
偏度: +0.16
峰度: -0.84
上行潜力: +4.26

申报总市值趋势

行业配置

历年行业分布趋势

季度历史总览

季度	持股只数	总市值	稳定性	主要持股
2026-03-31	65	US$18.7亿	41	1TSM 2LIN 3ADI 主要持股2026-03-31 1.TSM 2.LIN 3.ADI 4.DAL 5.SLB 6.ARM 7.UAL 8.TECK 9.SW 10.GOLF
2025-12-31	71	US$13.6亿	45	1TSM 2ADI 3DAL 主要持股2025-12-31 1.TSM 2.ADI 3.DAL 4.UAL 5.LIN 6.TECK 7.ARM 8.GOLF 9.CRH 10.ETN
2025-09-30	54	US$11.9亿	72	1TSM 2LIN 3DAL 主要持股2025-09-30 1.TSM 2.LIN 3.DAL 4.UAL 5.CRH 6.SW 7.GOLF 8.IONQ 9.ADI 10.AMZN
2025-06-30	51	US$7.7亿	0	1TSM 2LIN 3DAL 主要持股2025-06-30 1.TSM 2.LIN 3.DAL 4.UAL 5.FCX 6.SW 7.CRH 8.GOLF 9.ADI 10.IONQ
2025-03-31	47	US$7.1亿	74	1LIN 2CRH 3DAL 主要持股2025-03-31 1.LIN 2.CRH 3.DAL 4.SW 5.TSM 6.ADI 7.GOLF 8.FCX 9.75Z 10.IONQ
2024-12-31	57	US$13.8亿	26	1TSM 2SW 3DAL 主要持股2024-12-31 1.TSM 2.SW 3.DAL 4.CRH 5.LIN 6.ADI 7.IONQ 8.GOLF 9.AMZN 10.ETN
2024-09-30	58	US$12.8亿	50	1TSM 2SW 3CRH 主要持股2024-09-30 1.TSM 2.SW 3.CRH 4.LIN 5.DAL 6.FCX 7.ADI 8.GOLF 9.ETN 10.75Z
2024-06-30	62	US$12.8亿	29	1TSM 2CRH 3LIN 主要持股2024-06-30 1.TSM 2.CRH 3.LIN 4.DAL 5.AMZN 6.RYAAY 7.FCX 8.GOLF 9.ETN 10.ADI
2024-03-31	71	US$15.5亿	30	1TSM 2CRH 3RYAAY 主要持股2024-03-31 1.TSM 2.CRH 3.RYAAY 4.LIN 5.DAL 6.AMZN 7.GOLF 8.FCX 9.ADI 10.ETN
2023-12-31	74	US$13.6亿	100	1RYAAY 2CRH 3LIN 主要持股2023-12-31 1.RYAAY 2.CRH 3.LIN 4.TSM 5.AMZN 6.FCX 7.GOLF 8.ADI 9.IEUR 10.DAL
2023-09-30	81	US$10.9亿	0	1LIN 2RYAAY 3TSM 主要持股2023-09-30 1.LIN 2.RYAAY 3.TSM 4.CRH 5.AMZN 6.FCX 7.GOLF 8.ETN 9.ADI 10.DAL
2023-06-30	55	US$9.0亿	0	1RYAAY 2TSM 3LIN 主要持股2023-06-30 1.RYAAY 2.TSM 3.LIN 4.ADI 5.FCX 6.ETN 7.GOLF 8.LLY 9.DAL 10.IONQ
2023-03-31	54	US$6.5亿	0	1RYAAY 2LIN 3FCX 主要持股2023-03-31 1.RYAAY 2.LIN 3.FCX 4.ADI 5.DAL 6.ETN 7.GOLF 8.75Z 9.LLY 10.ABX
2022-12-31	42	US$4.8亿	0	1RYAAY 2FCX 3DAL 主要持股2022-12-31 1.RYAAY 2.FCX 3.DAL 4.ADI 5.ETN 6.75Z 7.GOLF 8.MRNA 9.IONQ 10.BKNG
2022-09-30	47	US$4.6亿	0	1DAL 2RYAAY 3FCX 主要持股2022-09-30 1.DAL 2.RYAAY 3.FCX 4.WRKUSD 5.ETN 6.ADI 7.75Z 8.IONQ 9.RBLX 10.BKNG
2022-06-30	59	US$7.1亿	0	1WRKUSD 2DAL 3RYAAY 主要持股2022-06-30 1.WRKUSD 2.DAL 3.RYAAY 4.FCX 5.PXDEUR 6.ETN 7.ADI 8.AMAT 9.75Z 10.RBLX
2022-03-31	69	US$12.1亿	0	1WRKUSD 2DAL 3FCX 主要持股2022-03-31 1.WRKUSD 2.DAL 3.FCX 4.AMAT 5.ADI 6.ETN 7.RYAAY 8.XOM 9.IONQ 10.75Z
2021-12-31	65	US$16.5亿	0	1DAL 2ADI 3ETN 主要持股2021-12-31 1.DAL 2.ADI 3.ETN 4.TSM 5.ILMN 6.WRKUSD 7.AMAT 8.RYAAY 9.FCX 10.IEUR
2021-09-30	75	US$21.2亿	0	1FCX 2ETN 3DAL 主要持股2021-09-30 1.FCX 2.ETN 3.DAL 4.ADI 5.TSM 6.ILMN 7.AMAT 8.CARR 9.WRKUSD 10.AEP
2021-06-30	102	US$25.0亿	100	1FCX 2ETN 3DAL 主要持股2021-06-30 1.FCX 2.ETN 3.DAL 4.AMAT 5.CARR 6.TSLA 7.ADI 8.TSM 9.RYAAY 10.ILMN
2021-03-31	99	US$30.7亿	33	1TSLA 2AMAT 3FCX 主要持股2021-03-31 1.TSLA 2.AMAT 3.FCX 4.TSM 5.DAL 6.ADI 7.RYAAY 8.ETN 9.LRCXEUR 10.CARR
2020-12-31	113	US$30.9亿	41	1TSLA 2TSM 3AMAT 主要持股2020-12-31 1.TSLA 2.TSM 3.AMAT 4.FCX 5.ADI 6.DAL 7.LRCXEUR 8.MU 9.CARR 10.OTIS
2020-09-30	131	US$24.9亿	76	1TSLA 2FCX 3AMAT 主要持股2020-09-30 1.TSLA 2.FCX 3.AMAT 4.TSM 5.AEP 6.DAL 7.ADI 8.C 9.CARR 10.LRCXEUR
2020-06-30	120	US$23.9亿	74	1C 2DAL 3AMAT 主要持股2020-06-30 1.C 2.DAL 3.AMAT 4.MU 5.LRCXEUR 6.ADI 7.VMC 8.LUV 9.ED 10.TSM
2020-03-31	72	US$18.0亿	85	1DAL 2LRCXEUR 3AMAT 主要持股2020-03-31 1.DAL 2.LRCXEUR 3.AMAT 4.MU 5.UAL 6.ADI 7.TSM 8.ETN 9.TSLA 10.FSLR
2019-12-31	96	US$37.0亿	30	1TSLA 2DAL 3UAL 主要持股2019-12-31 1.TSLA 2.DAL 3.UAL 4.AMAT 5.TSM 6.LRCXEUR 7.AAL 8.MU 9.TXN 10.ADI
2019-09-30	100	US$37.6亿	32	1DAL 2TSLA 3UAL 主要持股2019-09-30 1.DAL 2.TSLA 3.UAL 4.TSM 5.AAL 6.AMAT 7.TXN 8.LRCXEUR 9.MU 10.400110
2019-06-30	97	US$40.8亿	46	1DAL 2UAL 3TSLA 主要持股2019-06-30 1.DAL 2.UAL 3.TSLA 4.TSM 5.AAL 6.TXN 7.400110 8.LRCXEUR 9.AMAT 10.AEP
2019-03-31	119	US$45.1亿	56	1DAL 2UAL 3TSLA 主要持股2019-03-31 1.DAL 2.UAL 3.TSLA 4.JPM 5.BAC 6.AAL 7.C 8.TSM 9.AMAT 10.TXN
2018-12-31	130	US$67.7亿	56	1DAL 2TSLA 3UAL 主要持股2018-12-31 1.DAL 2.TSLA 3.UAL 4.JPM 5.TSM 6.BAC 7.C 8.AAL 9.AMAT 10.CL
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2018-06-30	163	US$104.7亿	31	1DAL 2JPM 3GOOGL 主要持股2018-06-30 1.DAL 2.JPM 3.GOOGL 4.BAC 5.TSM 6.AMZN 7.TSLA 8.META 9.C 10.TXN
2018-03-31	123	US$96.0亿	23	1JPM 2DAL 3TSM 主要持股2018-03-31 1.JPM 2.DAL 3.TSM 4.AMZN 5.GOOGL 6.BAC 7.C 8.META 9.TXN 10.TSLA
2017-12-31	134	US$108.6亿	29	1JPM 2DAL 3BAC 主要持股2017-12-31 1.JPM 2.DAL 3.BAC 4.GOOGL 5.TSM 6.AMZN 7.C 8.META 9.TXN 10.AMAT
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2016-12-31	123	US$112.3亿	26	1JPM 2CMCSA 3DAL 主要持股2016-12-31 1.JPM 2.CMCSA 3.DAL 4.AMZN 5.GOOGL 6.NKE 7.DIS 8.LBEUR 9.BAC 10.META
2016-09-30	108	US$115.8亿	12	1JPM 2CMCSA 3AMZN 主要持股2016-09-30 1.JPM 2.CMCSA 3.AMZN 4.NKE 5.GOOGL 6.DAL 7.DIS 8.LBEUR 9.META 10.V
2016-06-30	112	US$107.2亿	34	1CMCSA 2AMZN 3JPM 主要持股2016-06-30 1.CMCSA 2.AMZN 3.JPM 4.NKE 5.DAL 6.GOOGL 7.DIS 8.LBEUR 9.META 10.V
2016-03-31	138	US$126.9亿	34	1CMCSA 2JPM 3GOOGL 主要持股2016-03-31 1.CMCSA 2.JPM 3.GOOGL 4.AMZN 5.DAL 6.V 7.NKE 8.WFC 9.LBEUR 10.DIS
2015-12-31	154	US$145.6亿	32	1CMCSA 2JPM 3V 主要持股2015-12-31 1.CMCSA 2.JPM 3.V 4.DAL 5.AMZN 6.GOOGL 7.LBEUR 8.NKE 9.AAPL 10.DIS
2015-09-30	112	US$118.7亿	19	1CMCSA 2DAL 3JPM 主要持股2015-09-30 1.CMCSA 2.DAL 3.JPM 4.GS 5.NKE 6.LBEUR 7.V 8.AMZN 9.DIS 10.WFC
2015-06-30	117	US$117.2亿	17	1JPM 2CMCSA 3GS 主要持股2015-06-30 1.JPM 2.CMCSA 3.GS 4.DAL 5.DIS 6.NKE 7.WFC 8.V 9.AMZN 10.LBEUR
2015-03-31	123	US$111.2亿	31	1JPM 2CMCSA 3GS 主要持股2015-03-31 1.JPM 2.CMCSA 3.GS 4.DAL 5.WFC 6.DIS 7.NKE 8.V 9.LBEUR 10.AMZN
2014-12-31	114	US$111.1亿	31	1CMCSA 2JPM 3DAL 主要持股2014-12-31 1.CMCSA 2.JPM 3.DAL 4.GS 5.NKE 6.AMZN 7.DIS 8.WFC 9.AXP 10.LBEUR
2014-09-30	117	US$111.3亿	24	1CMCSA 2JPM 3DAL 主要持股2014-09-30 1.CMCSA 2.JPM 3.DAL 4.GS 5.AMZN 6.NKE 7.WFC 8.DIS 9.38259P 10.GOOG
2014-06-30	114	US$105.5亿	—	1CMCSA 2JPM 3NKE 主要持股2014-06-30 1.CMCSA 2.JPM 3.NKE 4.DAL 5.AMZN 6.DIS 7.WFC 8.VZ 9.GOOG 10.NFLX

本季持股变动

Lansdowne Partners (uk) LLP 于截至 2026-03-31 该季申报之持仓异动，含代码、发行人、权重变化、股数变化与操作类型
#	代码	标的名称	占比变动	持仓量变化	异动类型
1	LIN	Linde plc	+4.8%	+97.49%	加仓
2	ARM	Arm Holdings Plc-adr	+3.8%	+98.17%	加仓
3	SW	Smurfit Westrock Plc	+3.3%	+627.08%	加仓
4	MDT	Medtronic plc	+0.2%	+182.94%	加仓
5	AMZN	Amazon.com INC	+0.1%	+64.11%	加仓
6	RAL	Ralliant CORP	+0.1%	+94.91%	加仓
7	AEM	Agnico Eagle Mines LTD	0%	+2.06%	加仓
8	MAR	Marriott International -cl A	0%	+9.01%	加仓
9	TXN	Texas Instruments INC	0%	+17.95%	加仓
10	ETN	Eaton Corporation plc	-0.1%	+17.89%	加仓
11	B	Barrick Mining CORP	-0.1%	+29.18%	加仓
12	ALC	Alcon Inc.	-0.3%	+1.81%	加仓
13	GOLF	Acushnet Holdings CORP	-0.5%	-1.28%	减仓
14	ROK	Rockwell Automation INC	-0.6%	-54.77%	减仓
15	TECK	Teck Resources Ltd-cls B	-0.7%	+13.05%	加仓
16	IONQ	Ionq INC	-0.9%	+23.77%	加仓
17	ADI	Analog Devices INC	-1.3%	+4.62%	加仓
18	UAL	United Airlines Holdings INC	-2.5%	+24.46%	加仓
19	DAL	Delta Air Lines INC	-3.4%	+2.96%	加仓
20	TSM	Taiwan Semiconductor-sp Adr	-5.3%	+0.78%	加仓
21	SLB	Slb LTD	—	NEW	新建仓
22	CRH	CRH plc	—	EXIT	清仓
23	75Z	Soho House & Co INC	—	EXIT	清仓
24	FTV	Fortive CORP	—	EXIT	清仓
25	BKR	Baker Hughes Co	—	NEW	新建仓
26	FLUT	Flutter Entertainment plc	—	EXIT	清仓

申报历史

季度	申报日期	类型	EDGAR
2026-03-31	2026-05-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-12-31	2026-02-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-09-30	2025-11-19	修正案	在 EDGAR 上查看
2025-09-30	2025-11-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-06-30	2025-08-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-03-31	2025-05-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-12-31	2025-05-15	修正案	在 EDGAR 上查看
2024-12-31	2025-02-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-09-30	2025-05-15	修正案	在 EDGAR 上查看
2024-09-30	2024-11-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-06-30	2025-05-20	修正案	在 EDGAR 上查看
2024-06-30	2024-08-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-03-31	2025-05-20	修正案	在 EDGAR 上查看
2024-03-31	2024-05-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-12-31	2025-05-20	修正案	在 EDGAR 上查看
2023-12-31	2024-02-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-09-30	2023-11-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-06-30	2023-08-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-03-31	2023-05-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-12-31	2023-02-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-09-30	2022-11-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-06-30	2022-08-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-03-31	2022-05-16	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-12-31	2022-02-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-09-30	2021-11-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-06-30	2021-08-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-03-31	2021-05-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-12-31	2021-02-16	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-09-30	2020-11-16	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-06-30	2020-08-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-03-31	2020-05-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-12-31	2020-02-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-09-30	2019-11-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-06-30	2019-08-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-03-31	2019-05-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2018-12-31	2019-02-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2018-09-30	2018-11-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2018-06-30	2018-08-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2018-03-31	2018-05-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2017-12-31	2018-02-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2017-09-30	2017-11-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2017-06-30	2017-08-11	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2017-03-31	2017-05-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2016-12-31	2017-02-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2016-09-30	2016-11-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2016-06-30	2016-08-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2016-03-31	2016-05-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2015-12-31	2016-02-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2015-09-30	2015-11-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2015-06-30	2015-08-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2015-03-31	2015-05-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2014-12-31	2015-02-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2014-09-30	2014-11-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2014-06-30	2014-08-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看