CIK: 0001842361
申报总市值
US$5527.9万
申报季度: 2026-03-31 · 持股只数: 14
JONES ROAD CAPITAL MANAGEMENT, L.P.在最新一期 13F 报告中披露了 14 项持股，申报期为 2026-03-31，总持股市值约为 US$5527.9万，季度换手率为 105.6%。
Jones Road Capital Management, L.p. 目前披露的持仓，Herfindahl 集中度指数为 0.145——换算下来相当于约 7 个等权重仓位，明显低于其实际披露的 14 只持仓。这一差距显示该机构的策略偏向集中在少数高信心仓位，而非广泛分散。
整体仓位大小相当一致（变异系数为 1.06），显示该机构在资金配置上采取较有纪律、规则化的方式。
近期操作偏向以较大规模建立新仓位，而非加仓既有持股（倾斜幅度为 3.7 个百分点）——这种模式较符合逆势、押注新标的的操作风格。
加仓 NEE 3 03-01-27
-25.2% -US$306.2万
加仓 CRS
+2.8% US$162.5万
加仓 BABA 0.5 06-01-31
-38.8% -US$545.6万
加仓 BA 6 10-15-27
0.0% -US$22.0万
减仓 ORCL
-63.9% -US$1530.8万
加仓 META
-49.5% -US$779.8万
| # | 代码 | 标的名称 | 资产子类别 | 占比 | 占比变动 | 持仓量变化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | NEE 3 03-01-27 | Nextera Energy Capital | 股票-公用事业 | 28.02% | +16.03% | -25.24% | |
| 2 | CRS | Carpenter Technology | 股票-工业 | 13.19% | +9.53% | +2.78% | |
| 3 | BABA 0.5 06-01-31 | Alibaba Group Holding | 股票-周期性消费 | 11.89% | +4.12% | -38.80% | |
| 4 | META | Meta Platforms Inc-class A | 股票-通信服务 | 10.98% | +2.02% | -49.50% | |
| 5 | ORCL | Oracle CORP | 股票-科技 | 10.35% | -3.24% | -63.95% | |
| 6 | BKLN | Invesco Senior Loan ETF | ETF-其他 | 7.38% | +7.38% | NEW | |
| 7 | BA 6 10-15-27 | Boeing Co/the | 股票-工业 | 6.19% | +3.84% | — | |
| 8 | PCG 4.25 12-01-27 | Pg&e CORP | 股票-公用事业 | 4.18% | +1.70% | -40.21% | |
| 9 | ATI | Ati INC | 股票-工业 | 2.63% | +0.40% | -66.67% | |
| 10 | AVB | Avalonbay Communities INC | 股票-房地产 | 1.68% | +0.54% | -41.24% | |
| 11 | VISN | Vistance Networks INC | 股票-科技 | 1.65% | +1.06% | — | |
| 12 | MSFT | Microsoft CORP | 股票-科技 | 1.14% | +0.23% | -41.38% | |
| 13 | CYH | Community Health Systems INC | 股票-其他 | 0.54% | +0.33% | — | |
| 14 | NFE | New Fortress Energy INC | 股票-其他 | 0.17% | +0.05% | — |
Q3 2026表现
+3.3%
近4个季度表现
+27.4%
基于可获取价格的持仓（占申报价值的48%）计算
| 季度 | 持股只数 | 总市值 | 稳定性 | 主要持股 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-03-31 | 14 | US$5527.9万 | 100 | |
| 2025-12-31 | 21 | US$1.5亿 | 93 | |
| 2025-09-30 | 19 | US$1.7亿 | 91 | |
| 2025-06-30 | 26 | US$2.4亿 | 0 | |
| 2025-03-31 | 26 | US$1.6亿 | 100 | |
| 2024-12-31 | 36 | US$2.1亿 | 0 | |
| 2024-09-30 | 35 | US$3.2亿 | 0 | |
| 2024-06-30 | 35 | US$2.1亿 | 0 | |
| 2024-03-31 | 33 | US$1.3亿 | 0 | |
| 2023-12-31 | 41 | US$3.9亿 | 0 | |
| 2023-09-30 | 36 | US$1.1亿 | 0 | |
| 2023-06-30 | 36 | US$1.4亿 | 0 | |
| 2023-03-31 | 43 | US$1.4亿 | 0 | |
| 2022-12-31 | 42 | US$1.1亿 | 0 | |
| 2022-09-30 | 54 | US$1.4亿 | 0 | |
| 2022-06-30 | 57 | US$1.9亿 | 0 | |
| 2022-03-31 | 63 | US$2.2亿 | 0 | |
| 2021-12-31 | 72 | US$4.6亿 | 0 | |
| 2021-09-30 | 65 | US$3.0亿 | 0 | |
| 2021-06-30 | 71 | US$3.0亿 | 75 | |
| 2021-03-31 | 67 | US$2.8亿 | 68 | |
| 2020-12-31 | 60 | US$2.5亿 | 0 |
Jones Road Capital Management, L.p. 在 2026-03-31 最显著的持仓异动： 清仓: GE Vernova INC (GEV); 清仓: Duke Energy CORP (DUK 4.125 04-15-26); 清仓: Invesco Qqq Trust Series 1 (QQQ); 清仓: Ford Motor Company (F 0 03-15-26); 清仓: Meritage Homes CORP (MTH 1.75 05-15-28).
| # | 代码 | 标的名称 | 占比变动 | 持仓量变化 | 异动类型 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | NEE 3 03-01-27 | Nextera Energy Capital | +16% | -25.24% | 减仓 |
| 2 | CRS | Carpenter Technology | +9.5% | +2.78% | 加仓 |
| 3 | BABA 0.5 06-01-31 | Alibaba Group Holding | +4.1% | -38.80% | 减仓 |
| 4 | BA 6 10-15-27 | Boeing Co/the | +3.8% | — | 不变 |
| 5 | META | Meta Platforms Inc-class A | +2% | -49.50% | 减仓 |
| 6 | PCG 4.25 12-01-27 | Pg&e CORP | +1.7% | -40.21% | 减仓 |
| 7 | VISN | Vistance Networks INC | +1.1% | — | 不变 |
| 8 | AVB | Avalonbay Communities INC | +0.5% | -41.24% | 减仓 |
| 9 | ATI | Ati INC | +0.4% | -66.67% | 减仓 |
| 10 | CYH | Community Health Systems INC | +0.3% | — | 不变 |
| 11 | MSFT | Microsoft CORP | +0.2% | -41.38% | 减仓 |
| 12 | NFE | New Fortress Energy INC | +0.1% | — | 不变 |
| 13 | ORCL | Oracle CORP | -3.2% | -63.95% | 减仓 |
| 14 | GEV | GE Vernova INC | — | EXIT | 清仓 |
| 15 | DUK 4.125 04-15-26 | Duke Energy CORP | — | EXIT | 清仓 |
| 16 | QQQ | Invesco Qqq Trust Series 1 | — | EXIT | 清仓 |
| 17 | F 0 03-15-26 | Ford Motor Company | — | EXIT | 清仓 |
| 18 | MTH 1.75 05-15-28 | Meritage Homes CORP | — | EXIT | 清仓 |
| 19 | AAPL | Apple INC | — | EXIT | 清仓 |
| 20 | BKLN | Invesco Senior Loan ETF | — | NEW | 新建仓 |
| 21 | NEE | Nextera Energy INC | — | EXIT | 清仓 |
| 季度 | 申报日期 | 类型 | EDGAR |
|---|---|---|---|
| 2026-03-31 | 2026-05-14 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2025-12-31 | 2026-02-13 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2025-09-30 | 2025-11-13 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2025-06-30 | 2025-08-13 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2025-03-31 | 2025-05-14 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2024-12-31 | 2025-02-13 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2024-09-30 | 2024-11-13 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2024-06-30 | 2024-08-13 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2024-03-31 | 2024-05-14 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2023-12-31 | 2024-02-14 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2023-09-30 | 2023-11-14 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2023-06-30 | 2023-08-14 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2023-03-31 | 2023-05-12 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2022-12-31 | 2023-02-14 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2022-09-30 | 2022-11-14 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2022-06-30 | 2022-08-15 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2022-03-31 | 2022-05-16 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2021-12-31 | 2022-02-14 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2021-09-30 | 2021-11-15 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2021-06-30 | 2021-08-16 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2021-03-31 | 2021-05-17 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2020-12-31 | 2021-02-16 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
资产规模相近的机构
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前五大持仓重叠 2/5 档，同样重仓 Meta Platforms Inc-class A
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前五大持仓重叠 2/5 档，同样重仓 Meta Platforms Inc-class A