Johnson & White Wealth Management, LLC 13F 申报历史与持股

CIK: 0001954136

分散型投资策略趋势追踪型高品质投资策略

申报总市值

US$2.4亿

申报季度: 2026-03-31 · 持股只数: 106

Johnson & White Wealth Management, LLC在最新一期 13F 报告中披露了 106 项持股，申报期为 2026-03-31，总持股市值约为 US$2.4亿，季度换手率为 10.7%。

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机构性格雪花图

集中度: 13.94
持仓稳定性: 10.75
动能／逆势: 100
行业集中度: 66.14
多样化: 100
仓位均衡度: 83.51

Johnson & White Wealth Management, LLC 目前披露的持仓，Herfindahl 集中度指数为 0.035——换算下来相当于约 29 个等权重仓位，明显低于其实际披露的 106 只持仓。这一差距显示该机构的策略偏向集中在少数高信心仓位，而非广泛分散。

整体仓位大小差异较大（变异系数为 1.65），除少数重仓仓位外，还有许多规模较小的持仓。

最新申报季度中，并未观察到明显偏向加仓既有大仓位或大举建立新仓位的倾向。

目前行业板块分类约覆盖此投资组合披露价值的 26%；其余部分（例如未匹配板块的标的、期权或其他证券类型）尚未纳入板块分类范围。

近期动向

加仓 HMOP
+21.3%　US$201.0万
加仓 PYLD
+20.7%　US$170.5万
加仓 PXF
+1.7%　US$212.6万
加仓 SCHD
+3.4%　US$134.8万
减仓 NVDA
-5.0%　-US$86.3万
加仓 RMOP
+169.4%　US$107.9万

持仓地图

新建仓加仓不变减仓

前十大持股占比

本季完整持股清单

#	代码	标的名称	资产子类别	占比	占比变动	持仓量变化
1	PXF	Invesco Rafi Developed Marke	ETF-其他	11.47%	+0.60%	+1.75%
2	PRFZ	Inv Rafi US 1500 Sm-usd INC	ETF-其他	5.13%	+0.04%	+3.71%
3	HMOP	Hartford Municipal Opp ETF	ETF-其他	5.07%	+0.73%	+21.32%
4	IDV	Ishares International Select	ETF-其他	4.92%	+0.34%	+2.47%
5	PYLD	Pimco Multisector Bond Actv	ETF-其他	4.61%	+0.61%	+20.74%
6	SCHD	Schwab US Dvd Equity ETF	ETF-其他	4.22%	+0.46%	+3.37%
7	DGRO	Ishares Core Dividend Growth	ETF-其他	3.50%	+0.09%	+4.38%
8	BNDX	Vanguard Total Intl Bond ETF	ETF-其他	3.50%	+0.05%	+4.89%
9	PXH	Inves Rafi Emer Mrkt-usd INC	ETF-其他	3.46%	+0.18%	+4.04%
10	NVDA	Nvidia CORP	股票-科技	2.90%	-0.46%	-5.01%
11	PRF	Invesco Rafi US 1000 ETF	ETF-其他	2.73%	+0.09%	+4.85%
12	IDLV	Invesco S&p International De	ETF-其他	2.44%	—	-1.68%
13	SPGP	Invesco S&p 500 Garp ETF	ETF-大型股与成长	2.23%	—	+6.99%
14	AAPL	Apple INC	股票-科技	2.09%	-0.33%	-5.10%
15	AVGO	Broadcom INC	股票-科技	1.87%	-0.31%	-1.22%
16	SDY	Ss Spdr S&p Dividend ETF	ETF-其他	1.87%	—	-5.34%
17	QEFA	Stsr Spd Msc Eaf Stgfs-us In	ETF-其他	1.66%	-0.15%	-8.66%
18	OVF	Overlay Shares Foreign Equit	ETF-其他	1.59%	+0.04%	+5.14%
19	SPLV	Invesco S&p 500 Low Volatili	ETF-大型股与成长	1.51%	—	+0.44%
20	EFA	Ishares Msci Eafe ETF	ETF-其他	1.19%	—	-3.88%
21	VIGI	Vanguard Int Div App Indx Fd	ETF-其他	1.16%	—	+1.50%
22	XOM	Exxon Mobil CORP	股票-能源	1.12%	+0.29%	-1.33%
23	JPM	Jpmorgan Chase & Co	股票-金融	0.99%	-0.12%	-0.06%
24	XMLV	Invesco S&p Midcap Low Volat	ETF-其他	0.91%	—	+0.14%
25	MSFT	Microsoft CORP	股票-科技	0.86%	-0.35%	-4.60%
26	AMZN	Amazon.com INC	股票-周期性消费	0.85%	-0.16%	-4.02%
27	EEMV	Ishares Msci Emg Mkt Min Vol	ETF-其他	0.85%	—	-1.04%
28	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	ETF-大型股与成长	0.82%	—	-1.42%
29	SMLV	Ss Spdr US Sc Low Vol Idx	ETF-其他	0.79%	—	-0.37%
30	OVL	Overlay Shares Large Cap Eq	ETF-大型股与成长	0.75%	—	+5.91%
31	JNJ	Johnson & Johnson	股票-医疗保健	0.74%	—	-13.06%
32	OVS	Overlay Shares Small Cap Eq	ETF-中小型股	0.74%	—	+5.88%
33	RMOP	Rockefeller Opport Muni ETF	ETF-其他	0.73%	+0.45%	+169.42%
34	BAC	Bank Of America CORP	股票-金融	0.71%	-0.10%	+0.54%
35	FNDE	Schwab Fndmntl Em Mrk Eq ETF	ETF-其他	0.69%	—	-5.08%
36	HD	Home Depot INC	股票-周期性消费	0.67%	—	-0.60%
37	EEM	Ishares Msci Emerging Market	ETF-新兴市场	0.58%	—	-2.63%
38	MRK	Merck & Co. INC.	股票-医疗保健	0.57%	+0.06%	+0.13%
39	IJH	Ishares Core S&p Midcap ETF	ETF-其他	0.54%	—	-1.56%
40	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	股票-通信服务	0.51%	-0.12%	-9.11%
41	GE	General Electric	股票-工业	0.49%	-0.08%	-3.93%
42	VT	Vanguard Tot World Stk ETF	ETF-其他	0.49%	—	+1.16%
43	AMGN	Amgen INC	股票-医疗保健	0.49%	—	+1.18%
44	KO	Coca-cola Co/the	股票-非周期性消费	0.48%	—	+0.56%
45	ADI	Analog Devices INC	股票-科技	0.44%	+0.05%	-0.67%
46	ABBV	Abbvie INC	股票-医疗保健	0.44%	—	+0.85%
47	CSCO	Cisco Systems INC	股票-科技	0.43%	—	+0.24%
48	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	ETF-大型股与成长	0.43%	—	-6.12%
49	UNH	Unitedhealth Group INC	股票-医疗保健	0.43%	-0.10%	+1.77%
50	PEP	Pepsico INC	股票-非周期性消费	0.41%	—	+2.01%

1–50 of 106

投资组合表现

Q3 2026表现

+3.2%

近4个季度表现

+24.6%

基于可获取价格的持仓（占申报价值的78%）计算

标准差: +10.3%
贝塔系数: +0.7
阿尔法: +3.5%
最大回撤: -5.8%
年化表现: +17.3%
对标普胜率: +47.2%
索提诺比率: +3.42
斯图泽指数: +0.47
特雷诺比率: +0.23
斯特林比率: +1.18
卡玛比率: +3
信息比率: -0.32
跟踪误差: +6.1%
下行标准差: +4.8%
正收益月份占比: +69.4%
负收益月份占比: +30.6%
最佳12个月: +34.6%
最差12个月: +8.4%
效率比率: +0.62
夏普比率: +1.6
行业分散度: +11%
偏度: -0.07
峰度: -0.75
上行潜力: +5.1

申报总市值趋势

行业配置

历年行业分布趋势

季度历史总览

季度	持股只数	总市值	稳定性	主要持股
2026-03-31	106	US$2.4亿	11	1PXF 2PRFZ 3HMOP 主要持股2026-03-31 1.PXF 2.PRFZ 3.HMOP 4.IDV 5.PYLD 6.SCHD 7.DGRO 8.BNDX 9.PXH 10.NVDA
2025-12-31	111	US$2.3亿	9	1PXF 2PRFZ 3IDV 主要持股2025-12-31 1.PXF 2.PRFZ 3.IDV 4.HMOP 5.PYLD 6.SCHD 7.BNDX 8.DGRO 9.NVDA 10.PXH
2025-09-30	112	US$2.2亿	22	1PXF 2PRFZ 3HMOP 主要持股2025-09-30 1.PXF 2.PRFZ 3.HMOP 4.IDV 5.SCHD 6.BNDX 7.NVDA 8.DGRO 9.PXH 10.PYLD
2025-06-30	102	US$2.0亿	0	1PXF 2PRFZ 3IDV 主要持股2025-06-30 1.PXF 2.PRFZ 3.IDV 4.HMOP 5.BNDX 6.SCHD 7.DGRO 8.NVDA 9.PXH 10.PYLD
2025-03-31	98	US$1.8亿	0	1PXF 2PRFZ 3HMOP 主要持股2025-03-31 1.PXF 2.PRFZ 3.HMOP 4.BNDX 5.SCHD 6.IDV 7.DGRO 8.PXH 9.IDLV 10.PRF
2024-12-31	98	US$1.7亿	0	1PXF 2PRFZ 3BNDX 主要持股2024-12-31 1.PXF 2.PRFZ 3.BNDX 4.SCHD 5.NVDA 6.IDV 7.DGRO 8.PXH 9.SDY 10.AAPL
2024-09-30	54	US$1.2亿	0	1PXF 2PRFZ 3BNDX 主要持股2024-09-30 1.PXF 2.PRFZ 3.BNDX 4.SDY 5.NVDA 6.DGRO 7.PXH 8.AAPL 9.IDLV 10.QEFA
2024-06-30	51	US$1.0亿	0	1PXF 2PRFZ 3BNDX 主要持股2024-06-30 1.PXF 2.PRFZ 3.BNDX 4.NVDA 5.SDY 6.DGRO 7.PXH 8.QEFA 9.AAPL 10.IDLV
2024-03-31	86	US$1.4亿	0	1PXF 2SDY 3BNDX 主要持股2024-03-31 1.PXF 2.SDY 3.BNDX 4.PRFZ 5.SCHD 6.NVDA 7.IDV 8.QEFA 9.DGRO 10.IDLV
2023-12-31	79	US$1.2亿	0	1PXF 2SDY 3BNDX 主要持股2023-12-31 1.PXF 2.SDY 3.BNDX 4.PRFZ 5.SCHD 6.QEFA 7.IDV 8.IDLV 9.AAPL 10.DGRO
2023-09-30	72	US$1.1亿	0	1PXF 2SDY 3SCHD 主要持股2023-09-30 1.PXF 2.SDY 3.SCHD 4.BNDX 5.PRFZ 6.IDV 7.QEFA 8.IDLV 9.DGRO 10.AAPL
2023-06-30	35	US$7293.2万	0	1PXF 2SDY 3BNDX 主要持股2023-06-30 1.PXF 2.SDY 3.BNDX 4.PRFZ 5.IDLV 6.QEFA 7.DGRO 8.SPLV 9.PXH 10.PRF
2023-03-31	76	US$1.1亿	0	1PXF 2SDY 3SCHD 主要持股2023-03-31 1.PXF 2.SDY 3.SCHD 4.BNDX 5.IDV 6.IDLV 7.PRFZ 8.QEFA 9.DGRO 10.SPLV
2022-12-31	77	US$9929.5万	0	1ABT 2MDLZ 3ETV 主要持股2022-12-31 1.ABT 2.MDLZ 3.ETV 4.EFA 5.ASTS 6.UTZ 7.PTY 8.IVV 9.UPS 10.FUN
2022-09-30	76	US$8863.5万	0	1PXF 2SDY 3BNDX 主要持股2022-09-30 1.PXF 2.SDY 3.BNDX 4.SCHD 5.IDLV 6.PRFZ 7.IDV 8.SPLV 9.AAPL 10.DGRO

本季持股变动

Johnson & White Wealth Management, LLC 在 2026-03-31 最显著的持仓异动：清仓: Tesla INC (TSLA); 清仓: Taiwan Semiconductor-sp Adr (TSM); 新建仓: Palo Alto Networks INC (PANW); 清仓: Paypal Holdings INC (PYPL); 清仓: Lowe's Cos INC (LOW).

Johnson & White Wealth Management, LLC 于截至 2026-03-31 该季申报之持仓异动，含代码、发行人、权重变化、股数变化与操作类型
#	代码	标的名称	占比变动	持仓量变化	异动类型
1	HMOP	Hartford Municipal Opp ETF	+0.7%	+21.32%	加仓
2	PYLD	Pimco Multisector Bond Actv	+0.6%	+20.74%	加仓
3	PXF	Invesco Rafi Developed Marke	+0.6%	+1.75%	加仓
4	SCHD	Schwab US Dvd Equity ETF	+0.5%	+3.37%	加仓
5	RMOP	Rockefeller Opport Muni ETF	+0.5%	+169.42%	加仓
6	IDV	Ishares International Select	+0.3%	+2.47%	加仓
7	XOM	Exxon Mobil CORP	+0.3%	-1.33%	减仓
8	PXH	Inves Rafi Emer Mrkt-usd INC	+0.2%	+4.04%	加仓
9	DGRO	Ishares Core Dividend Growth	+0.1%	+4.38%	加仓
10	PRF	Invesco Rafi US 1000 ETF	+0.1%	+4.85%	加仓
11	STX	Seagate Technology Holdings plc	+0.1%	-0.20%	减仓
12	PSX	Phillips 66	+0.1%	—	不变
13	WDC	Western Digital CORP	+0.1%	—	不变
14	GEV	GE Vernova INC	+0.1%	+2.83%	加仓
15	CVX	Chevron CORP	+0.1%	-3.68%	减仓
16	MRK	Merck & Co. INC.	+0.1%	+0.13%	加仓
17	BNDX	Vanguard Total Intl Bond ETF	+0.1%	+4.89%	加仓
18	ADI	Analog Devices INC	+0.1%	-0.67%	减仓
19	NEE	Nextera Energy INC	+0.1%	+0.74%	加仓
20	PRFZ	Inv Rafi US 1500 Sm-usd INC	0%	+3.71%	加仓
21	OVF	Overlay Shares Foreign Equit	0%	+5.14%	加仓
22	ETH	Grayscale Ethereum Staking M	-0.1%	-2.30%	减仓
23	WMT	Walmart INC	-0.1%	-34.87%	减仓
24	MA	Mastercard INC - A	-0.1%	-1.84%	减仓
25	GE	General Electric	-0.1%	-3.93%	减仓
26	JEPI	Jpmorgan Equity Premium Inco	-0.1%	-35.07%	减仓
27	PLTR	Palantir Technologies Inc-a	-0.1%	-8.62%	减仓
28	EDV	Vanguard Extended Dur Treas	-0.1%	-16.33%	减仓
29	BTC	Grayscale Bitcoin Mini ETF	-0.1%	-2.46%	减仓
30	BAC	Bank Of America CORP	-0.1%	+0.54%	加仓
31	UNH	Unitedhealth Group INC	-0.1%	+1.77%	加仓
32	IBM	Intl Business Machines CORP	-0.1%	-1.37%	减仓
33	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	-0.1%	-9.11%	减仓
34	JPM	Jpmorgan Chase & Co	-0.1%	-0.06%	减仓
35	JEPQ	JPM Nasdaq Equity Premium	-0.2%	-33.38%	减仓
36	QEFA	Stsr Spd Msc Eaf Stgfs-us In	-0.2%	-8.66%	减仓
37	AMZN	Amazon.com INC	-0.2%	-4.02%	减仓
38	AVGO	Broadcom INC	-0.3%	-1.22%	减仓
39	AAPL	Apple INC	-0.3%	-5.10%	减仓
40	MSFT	Microsoft CORP	-0.4%	-4.60%	减仓
41	NVDA	Nvidia CORP	-0.5%	-5.01%	减仓
42	TSLA	Tesla INC	—	EXIT	清仓
43	TSM	Taiwan Semiconductor-sp Adr	—	EXIT	清仓
44	PANW	Palo Alto Networks INC	—	NEW	新建仓
45	PYPL	Paypal Holdings INC	—	EXIT	清仓
46	LOW	Lowe's Cos INC	—	EXIT	清仓
47	AMAT	Applied Materials INC	—	NEW	新建仓
48	SHW	Sherwin-williams Co/the	—	EXIT	清仓
49	TECH	Bio-techne CORP	—	EXIT	清仓
50	TFC	Truist Financial CORP	—	EXIT	清仓

申报历史

季度	申报日期	类型	EDGAR
2026-03-31	2026-04-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-12-31	2026-02-05	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-09-30	2025-10-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-06-30	2025-07-17	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-03-31	2025-04-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-12-31	2025-01-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-09-30	2024-10-03	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-06-30	2024-07-19	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-03-31	2024-04-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-12-31	2024-01-17	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-09-30	2023-10-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-06-30	2023-07-25	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-03-31	2023-04-17	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-12-31	2023-01-18	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-09-30	2022-11-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看

FAQ

Johnson & White Wealth Management, LLC 是什么机构？属于哪种投资人类型？

Johnson & White Wealth Management, LLC 是一家投资管理机构，每季依规定向 SEC 申报 Form 13F，披露其在美国上市股票的持仓信息。根据最新一期申报（2026-03-31），该机构追踪的股票投资组合估值约为 US$2.4亿，分布在 106 个已申报仓位之中。

Johnson & White Wealth Management, LLC 目前前几大持股有哪些？

根据最新 13F 申报，Johnson & White Wealth Management, LLC 按市值排列的前几大持股为： 1. Invesco Rafi Developed Marke (PXF) — US$2711.1万 (11.5%) 2. Inv Rafi US 1500 Sm-usd INC (PRFZ) — US$1212.3万 (5.1%) 3. Hartford Municipal Opp ETF (HMOP) — US$1197.9万 (5.1%) 4. Ishares International Select (IDV) — US$1163.8万 (4.9%) 5. Pimco Multisector Bond Actv (PYLD) — US$1088.8万 (4.6%)

Johnson & White Wealth Management, LLC 在最新一期 13F 申报中做了哪些操作？

在最新申报季度中，Johnson & White Wealth Management, LLC 共进行了 48 项显著调整：新建仓 2 个仓位、加仓 17 个既有持股、减仓 22 个仓位，并完全清仓 7 个持股。其中幅度最大的异动：清仓: Tesla INC (TSLA); 清仓: Taiwan Semiconductor-sp Adr (TSM); 新建仓: Palo Alto Networks INC (PANW); 清仓: Paypal Holdings INC (PYPL); 清仓: Lowe's Cos INC (LOW)

Johnson & White Wealth Management, LLC 主要集中投资哪些行业板块？

根据目前已申报的股票投资组合，Johnson & White Wealth Management, LLC 的主要板块分布如下： • Information Technology: 40.7% • Financials: 13.6% • Health Care: 11.8% • Consumer Staples: 8.5% • Consumer Discretionary: 8.0% • Energy: 7.5%

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Johnson & White Wealth Management, LLC 13F 申报历史与持股

CIK: 0001954136

分散型投资策略趋势追踪型高品质投资策略

申报总市值

US$2.4亿

申报季度: 2026-03-31 · 持股只数: 106

Johnson & White Wealth Management, LLC在最新一期 13F 报告中披露了 106 项持股，申报期为 2026-03-31，总持股市值约为 US$2.4亿，季度换手率为 10.7%。

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机构性格雪花图

集中度: 13.94
持仓稳定性: 10.75
动能／逆势: 100
行业集中度: 66.14
多样化: 100
仓位均衡度: 83.51

整体仓位大小差异较大（变异系数为 1.65），除少数重仓仓位外，还有许多规模较小的持仓。

最新申报季度中，并未观察到明显偏向加仓既有大仓位或大举建立新仓位的倾向。

目前行业板块分类约覆盖此投资组合披露价值的 26%；其余部分（例如未匹配板块的标的、期权或其他证券类型）尚未纳入板块分类范围。

近期动向

加仓 HMOP
+21.3%　US$201.0万
加仓 PYLD
+20.7%　US$170.5万
加仓 PXF
+1.7%　US$212.6万
加仓 SCHD
+3.4%　US$134.8万
减仓 NVDA
-5.0%　-US$86.3万
加仓 RMOP
+169.4%　US$107.9万

持仓地图

新建仓加仓不变减仓

前十大持股占比

本季完整持股清单

#	代码	标的名称	资产子类别	占比	占比变动	持仓量变化
1	PXF	Invesco Rafi Developed Marke	ETF-其他	11.47%	+0.60%	+1.75%
2	PRFZ	Inv Rafi US 1500 Sm-usd INC	ETF-其他	5.13%	+0.04%	+3.71%
3	HMOP	Hartford Municipal Opp ETF	ETF-其他	5.07%	+0.73%	+21.32%
4	IDV	Ishares International Select	ETF-其他	4.92%	+0.34%	+2.47%
5	PYLD	Pimco Multisector Bond Actv	ETF-其他	4.61%	+0.61%	+20.74%
6	SCHD	Schwab US Dvd Equity ETF	ETF-其他	4.22%	+0.46%	+3.37%
7	DGRO	Ishares Core Dividend Growth	ETF-其他	3.50%	+0.09%	+4.38%
8	BNDX	Vanguard Total Intl Bond ETF	ETF-其他	3.50%	+0.05%	+4.89%
9	PXH	Inves Rafi Emer Mrkt-usd INC	ETF-其他	3.46%	+0.18%	+4.04%
10	NVDA	Nvidia CORP	股票-科技	2.90%	-0.46%	-5.01%
11	PRF	Invesco Rafi US 1000 ETF	ETF-其他	2.73%	+0.09%	+4.85%
12	IDLV	Invesco S&p International De	ETF-其他	2.44%	—	-1.68%
13	SPGP	Invesco S&p 500 Garp ETF	ETF-大型股与成长	2.23%	—	+6.99%
14	AAPL	Apple INC	股票-科技	2.09%	-0.33%	-5.10%
15	AVGO	Broadcom INC	股票-科技	1.87%	-0.31%	-1.22%
16	SDY	Ss Spdr S&p Dividend ETF	ETF-其他	1.87%	—	-5.34%
17	QEFA	Stsr Spd Msc Eaf Stgfs-us In	ETF-其他	1.66%	-0.15%	-8.66%
18	OVF	Overlay Shares Foreign Equit	ETF-其他	1.59%	+0.04%	+5.14%
19	SPLV	Invesco S&p 500 Low Volatili	ETF-大型股与成长	1.51%	—	+0.44%
20	EFA	Ishares Msci Eafe ETF	ETF-其他	1.19%	—	-3.88%
21	VIGI	Vanguard Int Div App Indx Fd	ETF-其他	1.16%	—	+1.50%
22	XOM	Exxon Mobil CORP	股票-能源	1.12%	+0.29%	-1.33%
23	JPM	Jpmorgan Chase & Co	股票-金融	0.99%	-0.12%	-0.06%
24	XMLV	Invesco S&p Midcap Low Volat	ETF-其他	0.91%	—	+0.14%
25	MSFT	Microsoft CORP	股票-科技	0.86%	-0.35%	-4.60%
26	AMZN	Amazon.com INC	股票-周期性消费	0.85%	-0.16%	-4.02%
27	EEMV	Ishares Msci Emg Mkt Min Vol	ETF-其他	0.85%	—	-1.04%
28	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	ETF-大型股与成长	0.82%	—	-1.42%
29	SMLV	Ss Spdr US Sc Low Vol Idx	ETF-其他	0.79%	—	-0.37%
30	OVL	Overlay Shares Large Cap Eq	ETF-大型股与成长	0.75%	—	+5.91%
31	JNJ	Johnson & Johnson	股票-医疗保健	0.74%	—	-13.06%
32	OVS	Overlay Shares Small Cap Eq	ETF-中小型股	0.74%	—	+5.88%
33	RMOP	Rockefeller Opport Muni ETF	ETF-其他	0.73%	+0.45%	+169.42%
34	BAC	Bank Of America CORP	股票-金融	0.71%	-0.10%	+0.54%
35	FNDE	Schwab Fndmntl Em Mrk Eq ETF	ETF-其他	0.69%	—	-5.08%
36	HD	Home Depot INC	股票-周期性消费	0.67%	—	-0.60%
37	EEM	Ishares Msci Emerging Market	ETF-新兴市场	0.58%	—	-2.63%
38	MRK	Merck & Co. INC.	股票-医疗保健	0.57%	+0.06%	+0.13%
39	IJH	Ishares Core S&p Midcap ETF	ETF-其他	0.54%	—	-1.56%
40	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	股票-通信服务	0.51%	-0.12%	-9.11%
41	GE	General Electric	股票-工业	0.49%	-0.08%	-3.93%
42	VT	Vanguard Tot World Stk ETF	ETF-其他	0.49%	—	+1.16%
43	AMGN	Amgen INC	股票-医疗保健	0.49%	—	+1.18%
44	KO	Coca-cola Co/the	股票-非周期性消费	0.48%	—	+0.56%
45	ADI	Analog Devices INC	股票-科技	0.44%	+0.05%	-0.67%
46	ABBV	Abbvie INC	股票-医疗保健	0.44%	—	+0.85%
47	CSCO	Cisco Systems INC	股票-科技	0.43%	—	+0.24%
48	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	ETF-大型股与成长	0.43%	—	-6.12%
49	UNH	Unitedhealth Group INC	股票-医疗保健	0.43%	-0.10%	+1.77%
50	PEP	Pepsico INC	股票-非周期性消费	0.41%	—	+2.01%

1–50 of 106

投资组合表现

Q3 2026表现

+3.2%

近4个季度表现

+24.6%

基于可获取价格的持仓（占申报价值的78%）计算

标准差: +10.3%
贝塔系数: +0.7
阿尔法: +3.5%
最大回撤: -5.8%
年化表现: +17.3%
对标普胜率: +47.2%
索提诺比率: +3.42
斯图泽指数: +0.47
特雷诺比率: +0.23
斯特林比率: +1.18
卡玛比率: +3
信息比率: -0.32
跟踪误差: +6.1%
下行标准差: +4.8%
正收益月份占比: +69.4%
负收益月份占比: +30.6%
最佳12个月: +34.6%
最差12个月: +8.4%
效率比率: +0.62
夏普比率: +1.6
行业分散度: +11%
偏度: -0.07
峰度: -0.75
上行潜力: +5.1

申报总市值趋势

行业配置

历年行业分布趋势

季度历史总览

季度	持股只数	总市值	稳定性	主要持股
2026-03-31	106	US$2.4亿	11	1PXF 2PRFZ 3HMOP 主要持股2026-03-31 1.PXF 2.PRFZ 3.HMOP 4.IDV 5.PYLD 6.SCHD 7.DGRO 8.BNDX 9.PXH 10.NVDA
2025-12-31	111	US$2.3亿	9	1PXF 2PRFZ 3IDV 主要持股2025-12-31 1.PXF 2.PRFZ 3.IDV 4.HMOP 5.PYLD 6.SCHD 7.BNDX 8.DGRO 9.NVDA 10.PXH
2025-09-30	112	US$2.2亿	22	1PXF 2PRFZ 3HMOP 主要持股2025-09-30 1.PXF 2.PRFZ 3.HMOP 4.IDV 5.SCHD 6.BNDX 7.NVDA 8.DGRO 9.PXH 10.PYLD
2025-06-30	102	US$2.0亿	0	1PXF 2PRFZ 3IDV 主要持股2025-06-30 1.PXF 2.PRFZ 3.IDV 4.HMOP 5.BNDX 6.SCHD 7.DGRO 8.NVDA 9.PXH 10.PYLD
2025-03-31	98	US$1.8亿	0	1PXF 2PRFZ 3HMOP 主要持股2025-03-31 1.PXF 2.PRFZ 3.HMOP 4.BNDX 5.SCHD 6.IDV 7.DGRO 8.PXH 9.IDLV 10.PRF
2024-12-31	98	US$1.7亿	0	1PXF 2PRFZ 3BNDX 主要持股2024-12-31 1.PXF 2.PRFZ 3.BNDX 4.SCHD 5.NVDA 6.IDV 7.DGRO 8.PXH 9.SDY 10.AAPL
2024-09-30	54	US$1.2亿	0	1PXF 2PRFZ 3BNDX 主要持股2024-09-30 1.PXF 2.PRFZ 3.BNDX 4.SDY 5.NVDA 6.DGRO 7.PXH 8.AAPL 9.IDLV 10.QEFA
2024-06-30	51	US$1.0亿	0	1PXF 2PRFZ 3BNDX 主要持股2024-06-30 1.PXF 2.PRFZ 3.BNDX 4.NVDA 5.SDY 6.DGRO 7.PXH 8.QEFA 9.AAPL 10.IDLV
2024-03-31	86	US$1.4亿	0	1PXF 2SDY 3BNDX 主要持股2024-03-31 1.PXF 2.SDY 3.BNDX 4.PRFZ 5.SCHD 6.NVDA 7.IDV 8.QEFA 9.DGRO 10.IDLV
2023-12-31	79	US$1.2亿	0	1PXF 2SDY 3BNDX 主要持股2023-12-31 1.PXF 2.SDY 3.BNDX 4.PRFZ 5.SCHD 6.QEFA 7.IDV 8.IDLV 9.AAPL 10.DGRO
2023-09-30	72	US$1.1亿	0	1PXF 2SDY 3SCHD 主要持股2023-09-30 1.PXF 2.SDY 3.SCHD 4.BNDX 5.PRFZ 6.IDV 7.QEFA 8.IDLV 9.DGRO 10.AAPL
2023-06-30	35	US$7293.2万	0	1PXF 2SDY 3BNDX 主要持股2023-06-30 1.PXF 2.SDY 3.BNDX 4.PRFZ 5.IDLV 6.QEFA 7.DGRO 8.SPLV 9.PXH 10.PRF
2023-03-31	76	US$1.1亿	0	1PXF 2SDY 3SCHD 主要持股2023-03-31 1.PXF 2.SDY 3.SCHD 4.BNDX 5.IDV 6.IDLV 7.PRFZ 8.QEFA 9.DGRO 10.SPLV
2022-12-31	77	US$9929.5万	0	1ABT 2MDLZ 3ETV 主要持股2022-12-31 1.ABT 2.MDLZ 3.ETV 4.EFA 5.ASTS 6.UTZ 7.PTY 8.IVV 9.UPS 10.FUN
2022-09-30	76	US$8863.5万	0	1PXF 2SDY 3BNDX 主要持股2022-09-30 1.PXF 2.SDY 3.BNDX 4.SCHD 5.IDLV 6.PRFZ 7.IDV 8.SPLV 9.AAPL 10.DGRO

本季持股变动

Johnson & White Wealth Management, LLC 于截至 2026-03-31 该季申报之持仓异动，含代码、发行人、权重变化、股数变化与操作类型
#	代码	标的名称	占比变动	持仓量变化	异动类型
1	HMOP	Hartford Municipal Opp ETF	+0.7%	+21.32%	加仓
2	PYLD	Pimco Multisector Bond Actv	+0.6%	+20.74%	加仓
3	PXF	Invesco Rafi Developed Marke	+0.6%	+1.75%	加仓
4	SCHD	Schwab US Dvd Equity ETF	+0.5%	+3.37%	加仓
5	RMOP	Rockefeller Opport Muni ETF	+0.5%	+169.42%	加仓
6	IDV	Ishares International Select	+0.3%	+2.47%	加仓
7	XOM	Exxon Mobil CORP	+0.3%	-1.33%	减仓
8	PXH	Inves Rafi Emer Mrkt-usd INC	+0.2%	+4.04%	加仓
9	DGRO	Ishares Core Dividend Growth	+0.1%	+4.38%	加仓
10	PRF	Invesco Rafi US 1000 ETF	+0.1%	+4.85%	加仓
11	STX	Seagate Technology Holdings plc	+0.1%	-0.20%	减仓
12	PSX	Phillips 66	+0.1%	—	不变
13	WDC	Western Digital CORP	+0.1%	—	不变
14	GEV	GE Vernova INC	+0.1%	+2.83%	加仓
15	CVX	Chevron CORP	+0.1%	-3.68%	减仓
16	MRK	Merck & Co. INC.	+0.1%	+0.13%	加仓
17	BNDX	Vanguard Total Intl Bond ETF	+0.1%	+4.89%	加仓
18	ADI	Analog Devices INC	+0.1%	-0.67%	减仓
19	NEE	Nextera Energy INC	+0.1%	+0.74%	加仓
20	PRFZ	Inv Rafi US 1500 Sm-usd INC	0%	+3.71%	加仓
21	OVF	Overlay Shares Foreign Equit	0%	+5.14%	加仓
22	ETH	Grayscale Ethereum Staking M	-0.1%	-2.30%	减仓
23	WMT	Walmart INC	-0.1%	-34.87%	减仓
24	MA	Mastercard INC - A	-0.1%	-1.84%	减仓
25	GE	General Electric	-0.1%	-3.93%	减仓
26	JEPI	Jpmorgan Equity Premium Inco	-0.1%	-35.07%	减仓
27	PLTR	Palantir Technologies Inc-a	-0.1%	-8.62%	减仓
28	EDV	Vanguard Extended Dur Treas	-0.1%	-16.33%	减仓
29	BTC	Grayscale Bitcoin Mini ETF	-0.1%	-2.46%	减仓
30	BAC	Bank Of America CORP	-0.1%	+0.54%	加仓
31	UNH	Unitedhealth Group INC	-0.1%	+1.77%	加仓
32	IBM	Intl Business Machines CORP	-0.1%	-1.37%	减仓
33	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	-0.1%	-9.11%	减仓
34	JPM	Jpmorgan Chase & Co	-0.1%	-0.06%	减仓
35	JEPQ	JPM Nasdaq Equity Premium	-0.2%	-33.38%	减仓
36	QEFA	Stsr Spd Msc Eaf Stgfs-us In	-0.2%	-8.66%	减仓
37	AMZN	Amazon.com INC	-0.2%	-4.02%	减仓
38	AVGO	Broadcom INC	-0.3%	-1.22%	减仓
39	AAPL	Apple INC	-0.3%	-5.10%	减仓
40	MSFT	Microsoft CORP	-0.4%	-4.60%	减仓
41	NVDA	Nvidia CORP	-0.5%	-5.01%	减仓
42	TSLA	Tesla INC	—	EXIT	清仓
43	TSM	Taiwan Semiconductor-sp Adr	—	EXIT	清仓
44	PANW	Palo Alto Networks INC	—	NEW	新建仓
45	PYPL	Paypal Holdings INC	—	EXIT	清仓
46	LOW	Lowe's Cos INC	—	EXIT	清仓
47	AMAT	Applied Materials INC	—	NEW	新建仓
48	SHW	Sherwin-williams Co/the	—	EXIT	清仓
49	TECH	Bio-techne CORP	—	EXIT	清仓
50	TFC	Truist Financial CORP	—	EXIT	清仓

申报历史

季度	申报日期	类型	EDGAR
2026-03-31	2026-04-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-12-31	2026-02-05	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-09-30	2025-10-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-06-30	2025-07-17	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-03-31	2025-04-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-12-31	2025-01-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-09-30	2024-10-03	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-06-30	2024-07-19	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-03-31	2024-04-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-12-31	2024-01-17	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-09-30	2023-10-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-06-30	2023-07-25	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-03-31	2023-04-17	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-12-31	2023-01-18	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-09-30	2022-11-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看