IronBridge Private Wealth, LLC 13F 投资组合与持仓变动

CIK: 0001850996

行业集中型趋势追踪型高品质投资策略

申报总市值

US$3.1亿

申报季度: 2026-03-31 · 持股只数: 78

IronBridge Private Wealth, LLC在最新一期 13F 报告中披露了 78 项持股，申报期为 2026-03-31，总持股市值约为 US$3.1亿，季度换手率为 50.2%。

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机构性格雪花图

集中度: 44.72
持仓稳定性: 50.19
动能／逆势: 100
行业集中度: 100
多样化: 90
仓位均衡度: 79.7

IronBridge Private Wealth, LLC 目前披露的持仓，Herfindahl 集中度指数为 0.112——换算下来相当于约 9 个等权重仓位，明显低于其实际披露的 78 只持仓。这一差距显示该机构的策略偏向集中在少数高信心仓位，而非广泛分散。

整体仓位大小差异较大（变异系数为 2.03），除少数重仓仓位外，还有许多规模较小的持仓。

最新申报季度中，并未观察到明显偏向加仓既有大仓位或大举建立新仓位的倾向。

目前行业板块分类约覆盖此投资组合披露价值的 44%；其余部分（例如未匹配板块的标的、期权或其他证券类型）尚未纳入板块分类范围。

近期动向

加仓 BIL
+222.7%　US$948.6万
减仓 IJH
-64.8%　-US$966.0万
减仓 IWM
-60.8%　-US$870.4万
减仓 GOOGL
-61.2%　-US$547.6万
减仓 NVDA
-0.4%　-US$695.3万
加仓 CRWV
+488.9%　US$469.9万

持仓地图

新建仓加仓不变减仓

前十大持股占比

本季完整持股清单

仅显示前 45 大持股（共 78 只）

#	代码	标的名称	资产子类别	占比	占比变动	持仓量变化
1	NVDA	Nvidia CORP	股票-科技	30.33%	-1.63%	-0.38%
2	FTMH	Putnam ETF Trust - Putnam Franklin Municipal High Yield ETF	ETF-非投资级债	4.87%	—	+0.40%
3	JPST	Jpmorgan Ultra-short Income	ETF-其他	4.68%	—	+0.39%
4	ADPV	Adaptiv Select ETF	ETF-其他	4.56%	+0.16%	+2.27%
5	BIL	Ss Spdr Bb 1-3m T-bill ETF	ETF-政府公债	4.44%	+3.09%	+222.66%
6	GLD	Spdr Gold Shares	ETF-避险与商品	3.97%	-0.52%	-20.09%
7	AMLP	Alerian Mlp ETF	ETF-其他	3.68%	-0.24%	-17.80%
8	FTSM	First Trust Enh Short Mat Fd	ETF-其他	3.63%	+3.63%	NEW
9	SHV	Ishares 0-1 Year Treasury Bo	ETF-政府公债	3.16%	+1.29%	+65.80%
10	GDX	Vaneck Gold Miners ETF	ETF-避险与商品	2.87%	-0.86%	-29.34%
11	PLTR	Palantir Technologies Inc-a	股票-科技	2.45%	-0.38%	+3.51%
12	DFAE	Dimensional Emerging Core Eq	ETF-新兴市场	2.24%	+2.24%	NEW
13	EZPW	Ezcorp Inc-cl A	股票-其他	1.98%	+0.52%	—
14	XLE	Ss Energy Select Sector	ETF-其他	1.88%	+1.88%	NEW
15	FXZ	First Trust Materials Alphad	ETF-其他	1.87%	+1.87%	NEW
16	IWM	Ishares Russell 2000 ETF	ETF-中小型股	1.83%	-2.72%	-60.85%
17	CRWV	Coreweave Inc-cl A	股票-科技	1.80%	+1.52%	+488.95%
18	IJH	Ishares Core S&p Midcap ETF	ETF-其他	1.78%	-3.03%	-64.82%
19	HON	Honeywell International INC	股票-工业	1.75%	+0.34%	+5.41%
20	FCX	Freeport-mcmoran INC	股票-原材料	1.66%	+1.66%	NEW
21	SLV	Ishares Silver Trust	ETF-避险与商品	1.57%	+0.95%	+134.30%
22	PDBC	Invesco Optimum Yield Divers	ETF-其他	1.42%	+1.42%	NEW
23	XRPI	Xrp ETF	ETF-其他	1.27%	+0.89%	+358.57%
24	COPX	Global X Copper Miners ETF	ETF-其他	1.11%	+1.11%	NEW
25	CAT	Caterpillar INC	股票-工业	1.02%	-0.20%	-39.07%
26	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	股票-通信服务	0.98%	-1.71%	-61.23%
27	FXI	Ishares China Large-cap ETF	ETF-新兴市场	0.90%	-0.04%	+0.21%
28	BABA	Alibaba Group Holding-sp Adr	股票-周期性消费	0.88%	-0.11%	+1.24%
29	TXN	Texas Instruments INC	股票-科技	0.76%	+0.09%	-1.49%
30	VTI	Vanguard Total Stock Mkt ETF	ETF-其他	0.65%	-0.01%	+0.82%
31	ETH	Grayscale Ethereum Staking M	ETF-其他	0.64%	+0.64%	NEW
32	MSFT	Microsoft CORP	股票-科技	0.61%	-0.99%	-51.30%
33	AMZN	Amazon.com INC	股票-周期性消费	0.59%	-0.62%	-47.16%
34	ROBT	First Trust Nasdaq Artificia	ETF-科技型	0.57%	+0.57%	NEW
35	XRP	Bitwise Xrp ETF	ETF-其他	0.53%	+0.53%	NEW
36	AAPL	Apple INC	股票-科技	0.25%	-0.06%	-14.32%
37	XOM	Exxon Mobil CORP	股票-能源	0.16%	—	-25.25%
38	JPM	Jpmorgan Chase & Co	股票-金融	0.16%	-0.01%	-1.49%
39	WMB	Williams Cos INC	股票-能源	0.10%	—	—
40	SCHF	Schwab Intl Equity ETF	ETF-其他	0.09%	—	—
41	SOLS	Solstice Adv Materials INC	股票-原材料	0.09%	+0.09%	NEW
42	HD	Home Depot INC	股票-周期性消费	0.08%	—	+20.39%
43	CIM	Chimera Investment CORP	股票-其他	0.07%	+0.07%	NEW
44	ET	Energy Transfer LP	股票-能源	0.07%	—	+0.55%
45	KOS	Kosmos Energy LTD	股票-其他	0.01%	—	—

投资组合表现

Q3 2026表现

-1.2%

近4个季度表现

+14.2%

标准差: +14.3%
贝塔系数: +0.89
阿尔法: +0.2%
最大回撤: -13.1%
年化表现: +16.8%
对标普胜率: +41.7%
索提诺比率: +2.38
斯图泽指数: +0.35
特雷诺比率: +0.19
斯特林比率: +0.96
卡玛比率: +1.28
信息比率: -0.22
跟踪误差: +8.5%
下行标准差: +7%
正收益月份占比: +63.9%
负收益月份占比: +36.1%
最佳12个月: +48.5%
最差12个月: 0%
效率比率: +0.48
夏普比率: +1.16
行业分散度: +28%
偏度: +0.28
峰度: -0.42
上行潜力: +4.16

申报总市值趋势

行业配置

历年行业分布趋势

季度历史总览

季度	持股只数	总市值	稳定性	主要持股
2026-03-31	78	US$3.1亿	50	1NVDA 2FTMH 3JPST 主要持股2026-03-31 1.NVDA 2.FTMH 3.JPST 4.ADPV 5.BIL 6.GLD 7.AMLP 8.FTSM 9.SHV 10.GDX
2025-12-31	79	US$3.2亿	4	1NVDA 2IJH 3FTMH 主要持股2025-12-31 1.NVDA 2.IJH 3.FTMH 4.JPST 5.IWM 6.GLD 7.ADPV 8.AMLP 9.GDX 10.SPY
2025-09-30	81	US$3.2亿	37	1NVDA 2IJH 3FTMH 主要持股2025-09-30 1.NVDA 2.IJH 3.FTMH 4.JPST 5.IWM 6.ADPV 7.GLD 8.AMLP 9.SPY 10.GDX
2025-06-30	66	US$2.9亿	40	1NVDA 2BIL 3IJH 主要持股2025-06-30 1.NVDA 2.BIL 3.IJH 4.FTMH 5.JPST 6.AMLP 7.IWM 8.ADPV 9.IGV 10.SPY
2025-03-31	84	US$2.5亿	100	1NVDA 2IWM 3IJH 主要持股2025-03-31 1.NVDA 2.IWM 3.IJH 4.AMLP 5.FTMH 6.JPST 7.SPY 8.IGV 9.3IV1 10.GLD
2024-12-31	82	US$2.7亿	0	1NVDA 2IWM 3IJH 主要持股2024-12-31 1.NVDA 2.IWM 3.IJH 4.FTMH 5.AMLP 6.JPST 7.GLD 8.SPY 9.3IV1 10.XOM
2024-09-30	80	US$2.7亿	0	1NVDA 2IWM 3FTMH 主要持股2024-09-30 1.NVDA 2.IWM 3.FTMH 4.JPST 5.GLD 6.AMLP 7.IJH 8.SPY 9.3IV1 10.XOM
2024-06-30	75	US$2.7亿	0	1NVDA 2IWM 3AMLP 主要持股2024-06-30 1.NVDA 2.IWM 3.AMLP 4.FTMH 5.JPST 6.GLD 7.SPY 8.IJH 9.3IV1 10.MSFT
2024-03-31	76	US$2.4亿	0	1NVDA 2IWM 3AMLP 主要持股2024-03-31 1.NVDA 2.IWM 3.AMLP 4.FTMH 5.JPST 6.IJH 7.SPY 8.3IV1 9.MSFT 10.AMD
2023-12-31	75	US$2.1亿	0	1NVDA 2JPST 3FTMH 主要持股2023-12-31 1.NVDA 2.JPST 3.FTMH 4.AMLP 5.IWM 6.IJH 7.SPY 8.3IV1 9.MSFT 10.XBI
2023-09-30	65	US$1.8亿	0	1BIL 2NVDA 3JPST 主要持股2023-09-30 1.BIL 2.NVDA 3.JPST 4.TFLO 5.VCSH 6.AMLP 7.FTSM 8.CVX 9.3IV1 10.MSFT
2023-06-30	63	US$1.8亿	0	1BIL 2NVDA 3SHV 主要持股2023-06-30 1.BIL 2.NVDA 3.SHV 4.JPST 5.TFLO 6.VCSH 7.AMLP 8.IEF 9.CVX 10.IJH
2023-03-31	54	US$1.6亿	0	1BIL 2NVDA 3SHV 主要持股2023-03-31 1.BIL 2.NVDA 3.SHV 4.JPST 5.TLT 6.IEF 7.VGSH 8.PEP 9.FTSM 10.SPY
2022-12-31	45	US$1.2亿	0	1BIL 2NVDA 3FTSM 主要持股2022-12-31 1.BIL 2.NVDA 3.FTSM 4.SH1USD 5.GIS 6.OXY 7.XLE 8.RWM 9.EFZUSD 10.CVX
2022-09-30	31	US$1.2亿	0	1BIL 2SHV 3FTSM 主要持股2022-09-30 1.BIL 2.SHV 3.FTSM 4.GSY 5.NVDA 6.SH1USD 7.ATVIEUR 8.SJB 9.GIS 10.GOOGL
2022-06-30	48	US$1.3亿	0	1RAVI 2SHV 3FTSM 主要持股2022-06-30 1.RAVI 2.SHV 3.FTSM 4.BIL 5.NVDA 6.GSY 7.FXG 8.FIDU 9.SJB 10.CRAK
2022-03-31	36	US$1.6亿	0	1SPY 2NVDA 3GSY 主要持股2022-03-31 1.SPY 2.NVDA 3.GSY 4.XLI 5.XLP 6.FXG 7.SHV 8.IJH 9.AOR 10.AEP
2021-12-31	365	US$1.9亿	0	1SPY 2NVDA 3FTEC 主要持股2021-12-31 1.SPY 2.NVDA 3.FTEC 4.SHV 5.VCR 6.XLK 7.PSI 8.RSPS 9.AOR 10.EWL
2021-09-30	292	US$1.9亿	0	1GSY 2FTSM 3AAPL 主要持股2021-09-30 1.GSY 2.FTSM 3.AAPL 4.AMZN 5.XLK 6.FXL 7.FXH 8.XLV 9.NVDA 10.PDBC
2021-06-30	288	US$1.7亿	100	1IVV 2SPY 3XLB 主要持股2021-06-30 1.IVV 2.SPY 3.XLB 4.NVDA 5.RSPH 6.RTH 7.HYGV 8.IYC 9.GSY 10.INTU
2021-03-31	281	US$1.6亿	97	1SPY 2GSY 3GBIL 主要持股2021-03-31 1.SPY 2.GSY 3.GBIL 4.XLE 5.FXD 6.XLC 7.VOX 8.IMVP 9.HACKUSD 10.NVDA
2020-12-31	252	US$1.4亿	0	1SPY 2GSY 3FXO 主要持股2020-12-31 1.SPY 2.GSY 3.FXO 4.FXH 5.VFH 6.FXZ 7.HACKUSD 8.IMTM 9.AOM 10.NVDA

本季持股变动

IronBridge Private Wealth, LLC 在 2026-03-31 最显著的持仓异动：清仓: Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us (SPY); 新建仓: First Trust Enh Short Mat Fd (FTSM); 新建仓: Dimensional Emerging Core Eq (DFAE); 清仓: Ishares Expanded Tech-softwa (IGV); 新建仓: Ss Energy Select Sector (XLE).

IronBridge Private Wealth, LLC 于截至 2026-03-31 该季申报之持仓异动，含代码、发行人、权重变化、股数变化与操作类型
#	代码	标的名称	占比变动	持仓量变化	异动类型
1	BIL	Ss Spdr Bb 1-3m T-bill ETF	+3.1%	+222.66%	加仓
2	CRWV	Coreweave Inc-cl A	+1.5%	+488.95%	加仓
3	SHV	Ishares 0-1 Year Treasury Bo	+1.3%	+65.80%	加仓
4	SLV	Ishares Silver Trust	+1%	+134.30%	加仓
5	XRPI	Xrp ETF	+0.9%	+358.57%	加仓
6	EZPW	Ezcorp Inc-cl A	+0.5%	—	不变
7	HON	Honeywell International INC	+0.3%	+5.41%	加仓
8	ADPV	Adaptiv Select ETF	+0.2%	+2.27%	加仓
9	TXN	Texas Instruments INC	+0.1%	-1.49%	减仓
10	VTI	Vanguard Total Stock Mkt ETF	0%	+0.82%	加仓
11	JPM	Jpmorgan Chase & Co	0%	-1.49%	减仓
12	FXI	Ishares China Large-cap ETF	0%	+0.21%	加仓
13	AAPL	Apple INC	-0.1%	-14.32%	减仓
14	BABA	Alibaba Group Holding-sp Adr	-0.1%	+1.24%	加仓
15	CAT	Caterpillar INC	-0.2%	-39.07%	减仓
16	AMLP	Alerian Mlp ETF	-0.2%	-17.80%	减仓
17	PLTR	Palantir Technologies Inc-a	-0.4%	+3.51%	加仓
18	GLD	Spdr Gold Shares	-0.5%	-20.09%	减仓
19	AMZN	Amazon.com INC	-0.6%	-47.16%	减仓
20	GDX	Vaneck Gold Miners ETF	-0.9%	-29.34%	减仓
21	MSFT	Microsoft CORP	-1%	-51.30%	减仓
22	NVDA	Nvidia CORP	-1.6%	-0.38%	减仓
23	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	-1.7%	-61.23%	减仓
24	IWM	Ishares Russell 2000 ETF	-2.7%	-60.85%	减仓
25	IJH	Ishares Core S&p Midcap ETF	-3%	-64.82%	减仓
26	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	—	EXIT	清仓
27	FTSM	First Trust Enh Short Mat Fd	—	NEW	新建仓
28	DFAE	Dimensional Emerging Core Eq	—	NEW	新建仓
29	IGV	Ishares Expanded Tech-softwa	—	EXIT	清仓
30	XLE	Ss Energy Select Sector	—	NEW	新建仓
31	FXZ	First Trust Materials Alphad	—	NEW	新建仓
32	FCX	Freeport-mcmoran INC	—	NEW	新建仓
33	FXL	First Trust Technology Alpha	—	EXIT	清仓
34	FXD	First Trust Consumer Discret	—	EXIT	清仓
35	PDBC	Invesco Optimum Yield Divers	—	NEW	新建仓
36	COPX	Global X Copper Miners ETF	—	NEW	新建仓
37	XLK	Ss Technology Select Sector	—	EXIT	清仓
38	QQEW	First Tr Nasdaq-100 Sel Eq	—	EXIT	清仓
39	ETH	Grayscale Ethereum Staking M	—	NEW	新建仓
40	ROBT	First Trust Nasdaq Artificia	—	NEW	新建仓
41	XRP	Bitwise Xrp ETF	—	NEW	新建仓
42	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	—	EXIT	清仓
43	VOO	Vanguard S&p 500 ETF	—	EXIT	清仓
44	RSP	Invesco S&p 500 Equal Weight	—	EXIT	清仓
45	TSLA	Tesla INC	—	EXIT	清仓
46	ACN	Accenture plc	—	EXIT	清仓
47	SOLS	Solstice Adv Materials INC	—	NEW	新建仓
48	META	Meta Platforms Inc-class A	—	EXIT	清仓
49	BRK-B	Berkshire Hathaway Inc-cl B	—	EXIT	清仓
50	CIM	Chimera Investment CORP	—	NEW	新建仓

申报历史

季度	申报日期	类型	EDGAR
2026-03-31	2026-05-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-12-31	2026-02-23	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-09-30	2025-10-30	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-06-30	2025-10-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-03-31	2025-05-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-12-31	2025-02-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-09-30	2024-11-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-06-30	2024-08-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-03-31	2024-05-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-12-31	2024-02-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-09-30	2023-11-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-06-30	2023-08-08	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-03-31	2023-04-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-12-31	2023-02-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-09-30	2022-10-24	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-06-30	2022-07-27	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-03-31	2022-05-16	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-12-31	2022-02-17	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-09-30	2022-01-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-06-30	2021-09-01	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-03-31	2021-06-21	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-12-31	2021-03-24	13F-HR	在 EDGAR 上查看

FAQ

IronBridge Private Wealth, LLC 是什么机构？属于哪种投资人类型？

IronBridge Private Wealth, LLC 是一家投资管理机构，每季依规定向 SEC 申报 Form 13F，披露其在美国上市股票的持仓信息。根据最新一期申报（2026-03-31），该机构追踪的股票投资组合估值约为 US$3.1亿，分布在 78 个已申报仓位之中。

IronBridge Private Wealth, LLC 目前前几大持股有哪些？

根据最新 13F 申报，IronBridge Private Wealth, LLC 按市值排列的前几大持股为： 1. Nvidia CORP (NVDA) — US$9402.9万 (30.3%) 2. Putnam ETF Trust - Putnam Franklin Municipal High Yield ETF (FTMH) — US$1511.2万 (4.9%) 3. Jpmorgan Ultra-short Income (JPST) — US$1452.1万 (4.7%) 4. Adaptiv Select ETF (ADPV) — US$1412.6万 (4.6%) 5. Ss Spdr Bb 1-3m T-bill ETF (BIL) — US$1375.4万 (4.4%)

IronBridge Private Wealth, LLC 在最新一期 13F 申报中做了哪些操作？

在最新申报季度中，IronBridge Private Wealth, LLC 共进行了 49 项显著调整：新建仓 12 个仓位、加仓 11 个既有持股、减仓 13 个仓位，并完全清仓 13 个持股。其中幅度最大的异动：清仓: Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us (SPY); 新建仓: First Trust Enh Short Mat Fd (FTSM); 新建仓: Dimensional Emerging Core Eq (DFAE); 清仓: Ishares Expanded Tech-softwa (IGV); 新建仓: Ss Energy Select Sector (XLE)

IronBridge Private Wealth, LLC 主要集中投资哪些行业板块？

根据目前已申报的股票投资组合，IronBridge Private Wealth, LLC 的主要板块分布如下： • Information Technology: 82.8% • Industrials: 6.3% • Materials: 4.0% • Consumer Discretionary: 3.5% • Communication Services: 2.2% • Energy: 0.7%

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集中度2.5

持仓稳定性30.5

行业集中度48.9

前五大持仓重叠 2/5 档，同样重仓 Ss Spdr Bb 1-3m T-bill ETF

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Guild Investment Management, Inc.

CIK 0001317802

申报总市值

US$1.4亿

47 stks

2026-03-31

集中度22.3

持仓稳定性35.3

行业集中度100.0

前五大持仓重叠 2/5 档，同样重仓 Ss Spdr Bb 1-3m T-bill ETF

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IronBridge Private Wealth, LLC 13F 投资组合与持仓变动

CIK: 0001850996

行业集中型趋势追踪型高品质投资策略

申报总市值

US$3.1亿

申报季度: 2026-03-31 · 持股只数: 78

IronBridge Private Wealth, LLC在最新一期 13F 报告中披露了 78 项持股，申报期为 2026-03-31，总持股市值约为 US$3.1亿，季度换手率为 50.2%。

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机构性格雪花图

集中度: 44.72
持仓稳定性: 50.19
动能／逆势: 100
行业集中度: 100
多样化: 90
仓位均衡度: 79.7

整体仓位大小差异较大（变异系数为 2.03），除少数重仓仓位外，还有许多规模较小的持仓。

最新申报季度中，并未观察到明显偏向加仓既有大仓位或大举建立新仓位的倾向。

目前行业板块分类约覆盖此投资组合披露价值的 44%；其余部分（例如未匹配板块的标的、期权或其他证券类型）尚未纳入板块分类范围。

近期动向

加仓 BIL
+222.7%　US$948.6万
减仓 IJH
-64.8%　-US$966.0万
减仓 IWM
-60.8%　-US$870.4万
减仓 GOOGL
-61.2%　-US$547.6万
减仓 NVDA
-0.4%　-US$695.3万
加仓 CRWV
+488.9%　US$469.9万

持仓地图

新建仓加仓不变减仓

前十大持股占比

本季完整持股清单

仅显示前 45 大持股（共 78 只）

#	代码	标的名称	资产子类别	占比	占比变动	持仓量变化
1	NVDA	Nvidia CORP	股票-科技	30.33%	-1.63%	-0.38%
2	FTMH	Putnam ETF Trust - Putnam Franklin Municipal High Yield ETF	ETF-非投资级债	4.87%	—	+0.40%
3	JPST	Jpmorgan Ultra-short Income	ETF-其他	4.68%	—	+0.39%
4	ADPV	Adaptiv Select ETF	ETF-其他	4.56%	+0.16%	+2.27%
5	BIL	Ss Spdr Bb 1-3m T-bill ETF	ETF-政府公债	4.44%	+3.09%	+222.66%
6	GLD	Spdr Gold Shares	ETF-避险与商品	3.97%	-0.52%	-20.09%
7	AMLP	Alerian Mlp ETF	ETF-其他	3.68%	-0.24%	-17.80%
8	FTSM	First Trust Enh Short Mat Fd	ETF-其他	3.63%	+3.63%	NEW
9	SHV	Ishares 0-1 Year Treasury Bo	ETF-政府公债	3.16%	+1.29%	+65.80%
10	GDX	Vaneck Gold Miners ETF	ETF-避险与商品	2.87%	-0.86%	-29.34%
11	PLTR	Palantir Technologies Inc-a	股票-科技	2.45%	-0.38%	+3.51%
12	DFAE	Dimensional Emerging Core Eq	ETF-新兴市场	2.24%	+2.24%	NEW
13	EZPW	Ezcorp Inc-cl A	股票-其他	1.98%	+0.52%	—
14	XLE	Ss Energy Select Sector	ETF-其他	1.88%	+1.88%	NEW
15	FXZ	First Trust Materials Alphad	ETF-其他	1.87%	+1.87%	NEW
16	IWM	Ishares Russell 2000 ETF	ETF-中小型股	1.83%	-2.72%	-60.85%
17	CRWV	Coreweave Inc-cl A	股票-科技	1.80%	+1.52%	+488.95%
18	IJH	Ishares Core S&p Midcap ETF	ETF-其他	1.78%	-3.03%	-64.82%
19	HON	Honeywell International INC	股票-工业	1.75%	+0.34%	+5.41%
20	FCX	Freeport-mcmoran INC	股票-原材料	1.66%	+1.66%	NEW
21	SLV	Ishares Silver Trust	ETF-避险与商品	1.57%	+0.95%	+134.30%
22	PDBC	Invesco Optimum Yield Divers	ETF-其他	1.42%	+1.42%	NEW
23	XRPI	Xrp ETF	ETF-其他	1.27%	+0.89%	+358.57%
24	COPX	Global X Copper Miners ETF	ETF-其他	1.11%	+1.11%	NEW
25	CAT	Caterpillar INC	股票-工业	1.02%	-0.20%	-39.07%
26	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	股票-通信服务	0.98%	-1.71%	-61.23%
27	FXI	Ishares China Large-cap ETF	ETF-新兴市场	0.90%	-0.04%	+0.21%
28	BABA	Alibaba Group Holding-sp Adr	股票-周期性消费	0.88%	-0.11%	+1.24%
29	TXN	Texas Instruments INC	股票-科技	0.76%	+0.09%	-1.49%
30	VTI	Vanguard Total Stock Mkt ETF	ETF-其他	0.65%	-0.01%	+0.82%
31	ETH	Grayscale Ethereum Staking M	ETF-其他	0.64%	+0.64%	NEW
32	MSFT	Microsoft CORP	股票-科技	0.61%	-0.99%	-51.30%
33	AMZN	Amazon.com INC	股票-周期性消费	0.59%	-0.62%	-47.16%
34	ROBT	First Trust Nasdaq Artificia	ETF-科技型	0.57%	+0.57%	NEW
35	XRP	Bitwise Xrp ETF	ETF-其他	0.53%	+0.53%	NEW
36	AAPL	Apple INC	股票-科技	0.25%	-0.06%	-14.32%
37	XOM	Exxon Mobil CORP	股票-能源	0.16%	—	-25.25%
38	JPM	Jpmorgan Chase & Co	股票-金融	0.16%	-0.01%	-1.49%
39	WMB	Williams Cos INC	股票-能源	0.10%	—	—
40	SCHF	Schwab Intl Equity ETF	ETF-其他	0.09%	—	—
41	SOLS	Solstice Adv Materials INC	股票-原材料	0.09%	+0.09%	NEW
42	HD	Home Depot INC	股票-周期性消费	0.08%	—	+20.39%
43	CIM	Chimera Investment CORP	股票-其他	0.07%	+0.07%	NEW
44	ET	Energy Transfer LP	股票-能源	0.07%	—	+0.55%
45	KOS	Kosmos Energy LTD	股票-其他	0.01%	—	—

投资组合表现

Q3 2026表现

-1.2%

近4个季度表现

+14.2%

标准差: +14.3%
贝塔系数: +0.89
阿尔法: +0.2%
最大回撤: -13.1%
年化表现: +16.8%
对标普胜率: +41.7%
索提诺比率: +2.38
斯图泽指数: +0.35
特雷诺比率: +0.19
斯特林比率: +0.96
卡玛比率: +1.28
信息比率: -0.22
跟踪误差: +8.5%
下行标准差: +7%
正收益月份占比: +63.9%
负收益月份占比: +36.1%
最佳12个月: +48.5%
最差12个月: 0%
效率比率: +0.48
夏普比率: +1.16
行业分散度: +28%
偏度: +0.28
峰度: -0.42
上行潜力: +4.16

申报总市值趋势

行业配置

历年行业分布趋势

季度历史总览

季度	持股只数	总市值	稳定性	主要持股
2026-03-31	78	US$3.1亿	50	1NVDA 2FTMH 3JPST 主要持股2026-03-31 1.NVDA 2.FTMH 3.JPST 4.ADPV 5.BIL 6.GLD 7.AMLP 8.FTSM 9.SHV 10.GDX
2025-12-31	79	US$3.2亿	4	1NVDA 2IJH 3FTMH 主要持股2025-12-31 1.NVDA 2.IJH 3.FTMH 4.JPST 5.IWM 6.GLD 7.ADPV 8.AMLP 9.GDX 10.SPY
2025-09-30	81	US$3.2亿	37	1NVDA 2IJH 3FTMH 主要持股2025-09-30 1.NVDA 2.IJH 3.FTMH 4.JPST 5.IWM 6.ADPV 7.GLD 8.AMLP 9.SPY 10.GDX
2025-06-30	66	US$2.9亿	40	1NVDA 2BIL 3IJH 主要持股2025-06-30 1.NVDA 2.BIL 3.IJH 4.FTMH 5.JPST 6.AMLP 7.IWM 8.ADPV 9.IGV 10.SPY
2025-03-31	84	US$2.5亿	100	1NVDA 2IWM 3IJH 主要持股2025-03-31 1.NVDA 2.IWM 3.IJH 4.AMLP 5.FTMH 6.JPST 7.SPY 8.IGV 9.3IV1 10.GLD
2024-12-31	82	US$2.7亿	0	1NVDA 2IWM 3IJH 主要持股2024-12-31 1.NVDA 2.IWM 3.IJH 4.FTMH 5.AMLP 6.JPST 7.GLD 8.SPY 9.3IV1 10.XOM
2024-09-30	80	US$2.7亿	0	1NVDA 2IWM 3FTMH 主要持股2024-09-30 1.NVDA 2.IWM 3.FTMH 4.JPST 5.GLD 6.AMLP 7.IJH 8.SPY 9.3IV1 10.XOM
2024-06-30	75	US$2.7亿	0	1NVDA 2IWM 3AMLP 主要持股2024-06-30 1.NVDA 2.IWM 3.AMLP 4.FTMH 5.JPST 6.GLD 7.SPY 8.IJH 9.3IV1 10.MSFT
2024-03-31	76	US$2.4亿	0	1NVDA 2IWM 3AMLP 主要持股2024-03-31 1.NVDA 2.IWM 3.AMLP 4.FTMH 5.JPST 6.IJH 7.SPY 8.3IV1 9.MSFT 10.AMD
2023-12-31	75	US$2.1亿	0	1NVDA 2JPST 3FTMH 主要持股2023-12-31 1.NVDA 2.JPST 3.FTMH 4.AMLP 5.IWM 6.IJH 7.SPY 8.3IV1 9.MSFT 10.XBI
2023-09-30	65	US$1.8亿	0	1BIL 2NVDA 3JPST 主要持股2023-09-30 1.BIL 2.NVDA 3.JPST 4.TFLO 5.VCSH 6.AMLP 7.FTSM 8.CVX 9.3IV1 10.MSFT
2023-06-30	63	US$1.8亿	0	1BIL 2NVDA 3SHV 主要持股2023-06-30 1.BIL 2.NVDA 3.SHV 4.JPST 5.TFLO 6.VCSH 7.AMLP 8.IEF 9.CVX 10.IJH
2023-03-31	54	US$1.6亿	0	1BIL 2NVDA 3SHV 主要持股2023-03-31 1.BIL 2.NVDA 3.SHV 4.JPST 5.TLT 6.IEF 7.VGSH 8.PEP 9.FTSM 10.SPY
2022-12-31	45	US$1.2亿	0	1BIL 2NVDA 3FTSM 主要持股2022-12-31 1.BIL 2.NVDA 3.FTSM 4.SH1USD 5.GIS 6.OXY 7.XLE 8.RWM 9.EFZUSD 10.CVX
2022-09-30	31	US$1.2亿	0	1BIL 2SHV 3FTSM 主要持股2022-09-30 1.BIL 2.SHV 3.FTSM 4.GSY 5.NVDA 6.SH1USD 7.ATVIEUR 8.SJB 9.GIS 10.GOOGL
2022-06-30	48	US$1.3亿	0	1RAVI 2SHV 3FTSM 主要持股2022-06-30 1.RAVI 2.SHV 3.FTSM 4.BIL 5.NVDA 6.GSY 7.FXG 8.FIDU 9.SJB 10.CRAK
2022-03-31	36	US$1.6亿	0	1SPY 2NVDA 3GSY 主要持股2022-03-31 1.SPY 2.NVDA 3.GSY 4.XLI 5.XLP 6.FXG 7.SHV 8.IJH 9.AOR 10.AEP
2021-12-31	365	US$1.9亿	0	1SPY 2NVDA 3FTEC 主要持股2021-12-31 1.SPY 2.NVDA 3.FTEC 4.SHV 5.VCR 6.XLK 7.PSI 8.RSPS 9.AOR 10.EWL
2021-09-30	292	US$1.9亿	0	1GSY 2FTSM 3AAPL 主要持股2021-09-30 1.GSY 2.FTSM 3.AAPL 4.AMZN 5.XLK 6.FXL 7.FXH 8.XLV 9.NVDA 10.PDBC
2021-06-30	288	US$1.7亿	100	1IVV 2SPY 3XLB 主要持股2021-06-30 1.IVV 2.SPY 3.XLB 4.NVDA 5.RSPH 6.RTH 7.HYGV 8.IYC 9.GSY 10.INTU
2021-03-31	281	US$1.6亿	97	1SPY 2GSY 3GBIL 主要持股2021-03-31 1.SPY 2.GSY 3.GBIL 4.XLE 5.FXD 6.XLC 7.VOX 8.IMVP 9.HACKUSD 10.NVDA
2020-12-31	252	US$1.4亿	0	1SPY 2GSY 3FXO 主要持股2020-12-31 1.SPY 2.GSY 3.FXO 4.FXH 5.VFH 6.FXZ 7.HACKUSD 8.IMTM 9.AOM 10.NVDA

本季持股变动

IronBridge Private Wealth, LLC 于截至 2026-03-31 该季申报之持仓异动，含代码、发行人、权重变化、股数变化与操作类型
#	代码	标的名称	占比变动	持仓量变化	异动类型
1	BIL	Ss Spdr Bb 1-3m T-bill ETF	+3.1%	+222.66%	加仓
2	CRWV	Coreweave Inc-cl A	+1.5%	+488.95%	加仓
3	SHV	Ishares 0-1 Year Treasury Bo	+1.3%	+65.80%	加仓
4	SLV	Ishares Silver Trust	+1%	+134.30%	加仓
5	XRPI	Xrp ETF	+0.9%	+358.57%	加仓
6	EZPW	Ezcorp Inc-cl A	+0.5%	—	不变
7	HON	Honeywell International INC	+0.3%	+5.41%	加仓
8	ADPV	Adaptiv Select ETF	+0.2%	+2.27%	加仓
9	TXN	Texas Instruments INC	+0.1%	-1.49%	减仓
10	VTI	Vanguard Total Stock Mkt ETF	0%	+0.82%	加仓
11	JPM	Jpmorgan Chase & Co	0%	-1.49%	减仓
12	FXI	Ishares China Large-cap ETF	0%	+0.21%	加仓
13	AAPL	Apple INC	-0.1%	-14.32%	减仓
14	BABA	Alibaba Group Holding-sp Adr	-0.1%	+1.24%	加仓
15	CAT	Caterpillar INC	-0.2%	-39.07%	减仓
16	AMLP	Alerian Mlp ETF	-0.2%	-17.80%	减仓
17	PLTR	Palantir Technologies Inc-a	-0.4%	+3.51%	加仓
18	GLD	Spdr Gold Shares	-0.5%	-20.09%	减仓
19	AMZN	Amazon.com INC	-0.6%	-47.16%	减仓
20	GDX	Vaneck Gold Miners ETF	-0.9%	-29.34%	减仓
21	MSFT	Microsoft CORP	-1%	-51.30%	减仓
22	NVDA	Nvidia CORP	-1.6%	-0.38%	减仓
23	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	-1.7%	-61.23%	减仓
24	IWM	Ishares Russell 2000 ETF	-2.7%	-60.85%	减仓
25	IJH	Ishares Core S&p Midcap ETF	-3%	-64.82%	减仓
26	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	—	EXIT	清仓
27	FTSM	First Trust Enh Short Mat Fd	—	NEW	新建仓
28	DFAE	Dimensional Emerging Core Eq	—	NEW	新建仓
29	IGV	Ishares Expanded Tech-softwa	—	EXIT	清仓
30	XLE	Ss Energy Select Sector	—	NEW	新建仓
31	FXZ	First Trust Materials Alphad	—	NEW	新建仓
32	FCX	Freeport-mcmoran INC	—	NEW	新建仓
33	FXL	First Trust Technology Alpha	—	EXIT	清仓
34	FXD	First Trust Consumer Discret	—	EXIT	清仓
35	PDBC	Invesco Optimum Yield Divers	—	NEW	新建仓
36	COPX	Global X Copper Miners ETF	—	NEW	新建仓
37	XLK	Ss Technology Select Sector	—	EXIT	清仓
38	QQEW	First Tr Nasdaq-100 Sel Eq	—	EXIT	清仓
39	ETH	Grayscale Ethereum Staking M	—	NEW	新建仓
40	ROBT	First Trust Nasdaq Artificia	—	NEW	新建仓
41	XRP	Bitwise Xrp ETF	—	NEW	新建仓
42	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	—	EXIT	清仓
43	VOO	Vanguard S&p 500 ETF	—	EXIT	清仓
44	RSP	Invesco S&p 500 Equal Weight	—	EXIT	清仓
45	TSLA	Tesla INC	—	EXIT	清仓
46	ACN	Accenture plc	—	EXIT	清仓
47	SOLS	Solstice Adv Materials INC	—	NEW	新建仓
48	META	Meta Platforms Inc-class A	—	EXIT	清仓
49	BRK-B	Berkshire Hathaway Inc-cl B	—	EXIT	清仓
50	CIM	Chimera Investment CORP	—	NEW	新建仓

申报历史

季度	申报日期	类型	EDGAR
2026-03-31	2026-05-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-12-31	2026-02-23	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-09-30	2025-10-30	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-06-30	2025-10-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-03-31	2025-05-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-12-31	2025-02-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-09-30	2024-11-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-06-30	2024-08-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-03-31	2024-05-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-12-31	2024-02-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-09-30	2023-11-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-06-30	2023-08-08	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-03-31	2023-04-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-12-31	2023-02-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-09-30	2022-10-24	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-06-30	2022-07-27	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-03-31	2022-05-16	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-12-31	2022-02-17	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-09-30	2022-01-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-06-30	2021-09-01	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-03-31	2021-06-21	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-12-31	2021-03-24	13F-HR	在 EDGAR 上查看