Independent Solutions Wealth Management, LLC 投资组合 — 13F 数据

CIK: 0001818391

分散型投资策略趋势追踪型行业集中型

申报总市值

US$6.8亿

申报季度: 2026-03-31 · 持股只数: 185

Independent Solutions Wealth Management, LLC在最新一期 13F 报告中披露了 185 项持股，申报期为 2026-03-31，总持股市值约为 US$6.8亿，季度换手率为 37.8%。

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机构性格雪花图

集中度: 15.83
持仓稳定性: 37.8
动能／逆势: 100
行业集中度: 78.99
多样化: 100
仓位均衡度: 74.79

Independent Solutions Wealth Management, LLC 目前披露的持仓，Herfindahl 集中度指数为 0.040——换算下来相当于约 25 个等权重仓位，明显低于其实际披露的 185 只持仓。这一差距显示该机构的策略偏向集中在少数高信心仓位，而非广泛分散。

整体仓位大小差异较大（变异系数为 2.52），除少数重仓仓位外，还有许多规模较小的持仓。

最新申报季度中，并未观察到明显偏向加仓既有大仓位或大举建立新仓位的倾向。

目前行业板块分类约覆盖此投资组合披露价值的 35%；其余部分（例如未匹配板块的标的、期权或其他证券类型）尚未纳入板块分类范围。

近期动向

加仓 LEXI
+542.6%　US$9987.8万
减仓 PLTR
-4.4%　-US$300.8万
减仓 AVGO
-1.1%　-US$186.1万
减仓 IVW
+2.3%　-US$113.7万
减仓 NVDA
+2.0%　-US$88.3万
减仓 IAU
-53.0%　-US$343.1万

持仓地图

新建仓加仓不变减仓

前十大持股占比

本季完整持股清单

#	代码	标的名称	资产子类别	占比	占比变动	持仓量变化
1	LEXI	Alexis Practical Tactical Et	ETF-其他	17.45%	+14.03%	+542.61%
2	AAPL	Apple INC	股票-科技	3.18%	—	+4.06%
3	NVDA	Nvidia CORP	股票-科技	2.66%	-0.82%	+1.96%
4	IVW	Ishares S&p 500 Growth ETF	ETF-大型股与成长	2.55%	-0.84%	+2.27%
5	SHV	Ishares 0-1 Year Treasury Bo	ETF-政府公债	2.36%	+0.10%	+29.83%
6	IVE	Ishares S&p 500 Value ETF	ETF-大型股与成长	2.26%	—	-3.42%
7	AVGO	Broadcom INC	股票-科技	2.11%	-0.86%	-1.06%
8	AGG	Ishares Core U.s. Aggregate	ETF-其他	1.64%	—	+0.75%
9	PLTR	Palantir Technologies Inc-a	股票-科技	1.63%	-0.96%	-4.44%
10	COST	Costco Wholesale CORP	股票-非周期性消费	1.57%	-0.23%	-5.99%
11	IEFA	Ishares Core Msci Eafe ETF	ETF-其他	1.51%	—	-3.82%
12	IJH	Ishares Core S&p Midcap ETF	ETF-其他	1.51%	-0.14%	+11.31%
13	GVI	Ishares Intermediate Governm	ETF-其他	1.42%	—	+1.91%
14	MSFT	Microsoft CORP	股票-科技	1.39%	-0.63%	+11.67%
15	SCHV	Schwab US Large-cap Value	ETF-其他	1.37%	—	-2.68%
16	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	ETF-大型股与成长	1.34%	+0.04%	+35.56%
17	JPST	Jpmorgan Ultra-short Income	ETF-其他	1.25%	+0.58%	+133.39%
18	SCHG	Schwab US Large-cap Growth	ETF-其他	1.23%	-0.54%	-2.48%
19	MINT	Pimco Enhanced Short Maturit	ETF-其他	1.20%	+0.53%	+124.74%
20	CVX	Chevron CORP	股票-能源	1.17%	+0.50%	+60.37%
21	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	股票-通信服务	1.17%	-0.46%	-1.94%
22	SHY	Ishares 1-3 Year Treasury Bo	ETF-政府公债	1.03%	—	+4.87%
23	ITOT	Ishares Core S&p Total U.s.	ETF-其他	1.01%	—	-3.25%
24	CSCO	Cisco Systems INC	股票-科技	0.98%	—	-1.07%
25	SCHZ	Schwab US Aggregate Bond ETF	ETF-其他	0.96%	—	-0.18%
26	XOM	Exxon Mobil CORP	股票-能源	0.95%	+0.10%	-0.44%
27	AMZN	Amazon.com INC	股票-周期性消费	0.95%	-0.41%	-3.42%
28	FLOT	Ishares Floating Rate Bond E	ETF-其他	0.94%	+0.27%	+76.56%
29	SHYG	Ishares 0-5 Yr Hy CORP Bond	ETF-投资级公司债	0.93%	+0.23%	+67.99%
30	IJR	Ishares Core S&p Small-cap E	ETF-中小型股	0.81%	—	-3.35%
31	SCHR	Schwab Intermediate-term US	ETF-其他	0.80%	—	-0.25%
32	META	Meta Platforms Inc-class A	股票-通信服务	0.78%	—	+0.03%
33	LQD	Ishr Ibx Usd Invgd Cb Etf-ui	ETF-投资级公司债	0.76%	—	+0.14%
34	SCHO	Schwab Short-term US Treas	ETF-其他	0.72%	—	+0.92%
35	SCHF	Schwab Intl Equity ETF	ETF-其他	0.71%	—	-2.32%
36	V	Visa Inc-class A Shares	股票-金融	0.70%	—	+6.17%
37	JNJ	Johnson & Johnson	股票-医疗保健	0.69%	+0.17%	+39.43%
38	SCHM	Schwab US Mid Cap ETF	ETF-其他	0.66%	—	-1.21%
39	APP	Applovin Corp-class A	股票-科技	0.62%	-0.72%	-2.27%
40	SHOP	Shopify INC - Class A	股票-科技	0.62%	-0.45%	-2.35%
41	KO	Coca-cola Co/the	股票-非周期性消费	0.61%	—	+3.47%
42	HDV	Ishares Core High Dividend E	ETF-其他	0.60%	—	-0.80%
43	IMTM	Ishares Msci Intl Momentum F	ETF-其他	0.59%	+0.16%	+70.66%
44	NFLX	Netflix INC	股票-通信服务	0.58%	—	+3.15%
45	MO	Altria Group INC	股票-非周期性消费	0.57%	—	+0.80%
46	LAMR	Lamar Advertising Co-a	股票-房地产	0.57%	—	+0.23%
47	GOOG	Alphabet Inc-cl C	股票-通信服务	0.57%	—	-1.66%
48	MTUM	Ishares Msci USA Momentum Fa	ETF-其他	0.55%	+0.12%	+68.02%
49	ETN	Eaton Corporation plc	股票-工业	0.54%	—	-2.84%
50	SCCO	Southern Copper CORP	股票-原材料	0.53%	—	-9.03%

1–50 of 185

投资组合表现

Q3 2026表现

+2.9%

近4个季度表现

+17.8%

基于可获取价格的持仓（占申报价值的86%）计算

标准差: +11.8%
贝塔系数: +0.88
阿尔法: +0.9%
最大回撤: -7.1%
年化表现: +17.7%
对标普胜率: +44.4%
索提诺比率: +3.17
斯图泽指数: +0.43
特雷诺比率: +0.19
斯特林比率: +1.15
卡玛比率: +2.49
信息比率: -0.42
跟踪误差: +3.3%
下行标准差: +5.4%
正收益月份占比: +61.1%
负收益月份占比: +38.9%
最佳12个月: +32.7%
最差12个月: +9.3%
效率比率: +0.59
夏普比率: +1.44
行业分散度: +13.1%
偏度: +0.19
峰度: -0.49
上行潜力: +4.9

申报总市值趋势

行业配置

历年行业分布趋势

季度历史总览

季度	持股只数	总市值	稳定性	主要持股
2026-03-31	185	US$6.8亿	38	1LEXI 2AAPL 3NVDA 主要持股2026-03-31 1.LEXI 2.AAPL 3.NVDA 4.IVW 5.SHV 6.IVE 7.AVGO 8.AGG 9.PLTR 10.COST
2025-12-31	173	US$5.4亿	15	1AAPL 2NVDA 3LEXI 主要持股2025-12-31 1.AAPL 2.NVDA 3.LEXI 4.IVW 5.AVGO 6.IVE 7.PLTR 8.SHV 9.AGG 10.MSFT
2025-09-30	178	US$5.6亿	30	1IVW 2AAPL 3COST 主要持股2025-09-30 1.IVW 2.AAPL 3.COST 4.NVDA 5.AVGO 6.IVE 7.PLTR 8.LEXI 9.MSFT 10.AGG
2025-06-30	178	US$5.1亿	0	1COST 2IVW 3AAPL 主要持股2025-06-30 1.COST 2.IVW 3.AAPL 4.NVDA 5.IVE 6.AVGO 7.PLTR 8.LEXI 9.AGG 10.MSFT
2025-03-31	173	US$4.5亿	0	1COST 2IVW 3IVE 主要持股2025-03-31 1.COST 2.IVW 3.IVE 4.AAPL 5.AGG 6.NVDA 7.LEXI 8.GVI 9.IEFA 10.MSFT
2024-12-31	171	US$4.6亿	0	1COST 2IVW 3AAPL 主要持股2024-12-31 1.COST 2.IVW 3.AAPL 4.IVE 5.NVDA 6.AVGO 7.AGG 8.LEXI 9.MSFT 10.GVI
2024-09-30	164	US$4.4亿	0	1IVE 2COST 3IVW 主要持股2024-09-30 1.IVE 2.COST 3.IVW 4.AAPL 5.AGG 6.NVDA 7.GVI 8.IEFA 9.IJH 10.MSFT
2024-06-30	168	US$4.4亿	0	1IVE 2IVW 3COST 主要持股2024-06-30 1.IVE 2.IVW 3.COST 4.AGG 5.AAPL 6.NVDA 7.GVI 8.MSFT 9.IEFA 10.IJH
2024-03-31	171	US$4.2亿	0	1IVE 2IVW 3COST 主要持股2024-03-31 1.IVE 2.IVW 3.COST 4.AGG 5.GVI 6.AAPL 7.IEFA 8.IJH 9.MSFT 10.NVDA
2023-12-31	166	US$3.9亿	0	1IVE 2IVW 3COST 主要持股2023-12-31 1.IVE 2.IVW 3.COST 4.AGG 5.AAPL 6.GVI 7.IEFA 8.IJH 9.MSFT 10.ITOT
2023-09-30	200	US$3.9亿	0	1NXPI 2IVE 3IVW 主要持股2023-09-30 1.NXPI 2.IVE 3.IVW 4.COST 5.AGG 6.GVI 7.AAPL 8.IEFA 9.SHY 10.IJH
2023-06-30	219	US$4.0亿	—	1NXPI 2IVE 3COST 主要持股2023-06-30 1.NXPI 2.IVE 3.COST 4.IVW 5.AGG 6.AAPL 7.GVI 8.IEFA 9.SHY 10.IJH
2023-03-31	210	US$3.4亿	—	1IVE 2COST 3AGG 主要持股2023-03-31 1.IVE 2.COST 3.AGG 4.IVW 5.GVI 6.AAPL 7.IEFA 8.SHY 9.IJH 10.ITOT
2022-12-31	213	US$3.3亿	—	1IVE 2AGG 3COST 主要持股2022-12-31 1.IVE 2.AGG 3.COST 4.IVW 5.GVI 6.IEFA 7.IJH 8.SHY 9.AAPL 10.ITOT
2022-09-30	208	US$3.0亿	—	1IVE 2COST 3AGG 主要持股2022-09-30 1.IVE 2.COST 3.AGG 4.IVW 5.GVI 6.AAPL 7.ITOT 8.SHY 9.IEFA 10.IJH
2022-06-30	216	US$3.2亿	—	1IVE 2COST 3AGG 主要持股2022-06-30 1.IVE 2.COST 3.AGG 4.IVW 5.GVI 6.IEFA 7.ITOT 8.AAPL 9.SHY 10.IJH
2022-03-31	213	US$4.2亿	—	1NXPI 2IVE 3IVW 主要持股2022-03-31 1.NXPI 2.IVE 3.IVW 4.COST 5.AGG 6.AAPL 7.GVI 8.ITOT 9.SHY 10.IJH
2021-12-31	226	US$4.2亿	—	1IVE 2IVW 3AGG 主要持股2021-12-31 1.IVE 2.IVW 3.AGG 4.COST 5.AAPL 6.GVI 7.ITOT 8.SHY 9.IJH 10.MSFT
2021-09-30	212	US$4.0亿	—	1IVE 2IVW 3AGG 主要持股2021-09-30 1.IVE 2.IVW 3.AGG 4.COST 5.GVI 6.ITOT 7.SHY 8.AAPL 9.IJH 10.IEFA
2021-06-30	202	US$4.1亿	—	1IVE 2IVW 3AGG 主要持股2021-06-30 1.IVE 2.IVW 3.AGG 4.GVI 5.ITOT 6.SHY 7.IJH 8.AAPL 9.IEFA 10.IJR
2021-03-31	188	US$3.6亿	—	1IVE 2IVW 3AGG 主要持股2021-03-31 1.IVE 2.IVW 3.AGG 4.GVI 5.ITOT 6.SHY 7.IJH 8.IEFA 9.IJR 10.AAPL
2020-12-31	178	US$3.2亿	—	1IVE 2IVW 3AGG 主要持股2020-12-31 1.IVE 2.IVW 3.AGG 4.ITOT 5.GVI 6.IJH 7.AAPL 8.SHY 9.IEFA 10.IJR
2020-09-30	159	US$2.6亿	—	1IVE 2IVW 3AGG 主要持股2020-09-30 1.IVE 2.IVW 3.AGG 4.ITOT 5.GVI 6.AAPL 7.SHY 8.IJH 9.IEFA 10.IJR
2020-06-30	151	US$2.3亿	—	1IVE 2IVW 3AGG 主要持股2020-06-30 1.IVE 2.IVW 3.AGG 4.ITOT 5.GVI 6.IJH 7.IEFA 8.SHY 9.AAPL 10.IJR
2020-03-31	127	US$1.8亿	—	1IVE 2IVW 3AGG 主要持股2020-03-31 1.IVE 2.IVW 3.AGG 4.ITOT 5.GVI 6.IJH 7.IEFA 8.SHY 9.IJR 10.LQD
2019-12-31	155	US$2.3亿	—	1IVE 2IVW 3ITOT 主要持股2019-12-31 1.IVE 2.IVW 3.ITOT 4.AGG 5.IJH 6.IEFA 7.GVI 8.IJR 9.AAPL 10.SCHV

本季持股变动

Independent Solutions Wealth Management, LLC 在 2026-03-31 最显著的持仓异动：新建仓: Vale Sa-sp Adr (VALE); 新建仓: Coreweave Inc-cl A (CRWV); 新建仓: Invesco Qqq Trust Series 1 (QQQ); 清仓: United Rentals INC (URI); 新建仓: United Parcel Service-cl B (UPS).

Independent Solutions Wealth Management, LLC 于截至 2026-03-31 该季申报之持仓异动，含代码、发行人、权重变化、股数变化与操作类型
#	代码	标的名称	占比变动	持仓量变化	异动类型
1	LEXI	Alexis Practical Tactical Et	+14%	+542.61%	加仓
2	JPST	Jpmorgan Ultra-short Income	+0.6%	+133.39%	加仓
3	MINT	Pimco Enhanced Short Maturit	+0.5%	+124.74%	加仓
4	CVX	Chevron CORP	+0.5%	+60.37%	加仓
5	FLOT	Ishares Floating Rate Bond E	+0.3%	+76.56%	加仓
6	SHYG	Ishares 0-5 Yr Hy CORP Bond	+0.2%	+67.99%	加仓
7	PG	Procter & Gamble Co/the	+0.2%	+105.19%	加仓
8	JNJ	Johnson & Johnson	+0.2%	+39.43%	加仓
9	IMTM	Ishares Msci Intl Momentum F	+0.2%	+70.66%	加仓
10	MRK	Merck & Co. INC.	+0.1%	+48.81%	加仓
11	MTUM	Ishares Msci USA Momentum Fa	+0.1%	+68.02%	加仓
12	JPM	Jpmorgan Chase & Co	+0.1%	+85.64%	加仓
13	IGSB	Ishares 1-5y Inv Grade CORP	+0.1%	+329.29%	加仓
14	SHV	Ishares 0-1 Year Treasury Bo	+0.1%	+29.83%	加仓
15	XOM	Exxon Mobil CORP	+0.1%	-0.44%	减仓
16	MPC	Marathon Petroleum CORP	+0.1%	+8.76%	加仓
17	VLO	Valero Energy CORP	+0.1%	-3.29%	减仓
18	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	0%	+35.56%	加仓
19	IJH	Ishares Core S&p Midcap ETF	-0.1%	+11.31%	加仓
20	ZS	Zscaler INC	-0.2%	+4.79%	加仓
21	COST	Costco Wholesale CORP	-0.2%	-5.99%	减仓
22	INTU	Intuit INC	-0.3%	-2.43%	减仓
23	GS	Goldman Sachs Group INC	-0.3%	-63.67%	减仓
24	AMZN	Amazon.com INC	-0.4%	-3.42%	减仓
25	SHOP	Shopify INC - Class A	-0.5%	-2.35%	减仓
26	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	-0.5%	-1.94%	减仓
27	BAC	Bank Of America CORP	-0.5%	-67.13%	减仓
28	HOOD	Robinhood Markets INC - A	-0.5%	-2.42%	减仓
29	SCHG	Schwab US Large-cap Growth	-0.5%	-2.48%	减仓
30	MSFT	Microsoft CORP	-0.6%	+11.67%	加仓
31	APP	Applovin Corp-class A	-0.7%	-2.27%	减仓
32	IAU	Ishares Gold Trust	-0.8%	-52.98%	减仓
33	NVDA	Nvidia CORP	-0.8%	+1.96%	加仓
34	IVW	Ishares S&p 500 Growth ETF	-0.8%	+2.27%	加仓
35	AVGO	Broadcom INC	-0.9%	-1.06%	减仓
36	PLTR	Palantir Technologies Inc-a	-1%	-4.44%	减仓
37	VALE	Vale Sa-sp Adr	—	NEW	新建仓
38	CRWV	Coreweave Inc-cl A	—	NEW	新建仓
39	QQQ	Invesco Qqq Trust Series 1	—	NEW	新建仓
40	URI	United Rentals INC	—	EXIT	清仓
41	UPS	United Parcel Service-cl B	—	NEW	新建仓
42	PANW	Palo Alto Networks INC	—	EXIT	清仓
43	SOLS	Solstice Adv Materials INC	—	NEW	新建仓
44	RMBS	Rambus INC	—	NEW	新建仓
45	RSP	Invesco S&p 500 Equal Weight	—	NEW	新建仓
46	IOO	Ishares Global 100 ETF	—	NEW	新建仓
47	MELI	Mercadolibre INC	—	EXIT	清仓
48	VIG	Vanguard Dividend Apprec ETF	—	NEW	新建仓
49	AMAT	Applied Materials INC	—	NEW	新建仓
50	SMH	Vaneck Semiconductor ETF	—	NEW	新建仓

申报历史

季度	申报日期	类型	EDGAR
2026-03-31	2026-04-27	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-12-31	2026-02-05	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-09-30	2025-10-23	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-06-30	2025-07-23	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-03-31	2025-04-23	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-12-31	2025-02-11	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-09-30	2024-12-19	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-06-30	2024-12-19	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-03-31	2024-12-19	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-12-31	2024-12-19	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-09-30	2024-12-19	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-06-30	2024-12-19	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-03-31	2024-12-19	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-12-31	2024-12-19	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-09-30	2024-12-19	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-06-30	2024-12-19	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-03-31	2024-12-19	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-12-31	2024-12-19	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-09-30	2024-12-19	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-06-30	2024-12-19	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-03-31	2024-12-19	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-12-31	2024-12-19	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-09-30	2024-12-19	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-06-30	2024-12-19	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-03-31	2024-12-19	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-12-31	2024-12-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看

FAQ

Independent Solutions Wealth Management, LLC 是什么机构？属于哪种投资人类型？

Independent Solutions Wealth Management, LLC 是一家投资管理机构，每季依规定向 SEC 申报 Form 13F，披露其在美国上市股票的持仓信息。根据最新一期申报（2026-03-31），该机构追踪的股票投资组合估值约为 US$6.8亿，分布在 185 个已申报仓位之中。

Independent Solutions Wealth Management, LLC 目前前几大持股有哪些？

根据最新 13F 申报，Independent Solutions Wealth Management, LLC 按市值排列的前几大持股为： 1. Alexis Practical Tactical Et (LEXI) — US$1.2亿 (17.4%) 2. Apple INC (AAPL) — US$2159.6万 (3.2%) 3. Nvidia CORP (NVDA) — US$1808.6万 (2.7%) 4. Ishares S&p 500 Growth ETF (IVW) — US$1733.7万 (2.5%) 5. Ishares 0-1 Year Treasury Bo (SHV) — US$1600.8万 (2.4%)

Independent Solutions Wealth Management, LLC 在最新一期 13F 申报中做了哪些操作？

在最新申报季度中，Independent Solutions Wealth Management, LLC 共进行了 50 项显著调整：新建仓 11 个仓位、加仓 21 个既有持股、减仓 15 个仓位，并完全清仓 3 个持股。其中幅度最大的异动：新建仓: Vale Sa-sp Adr (VALE); 新建仓: Coreweave Inc-cl A (CRWV); 新建仓: Invesco Qqq Trust Series 1 (QQQ); 清仓: United Rentals INC (URI); 新建仓: United Parcel Service-cl B (UPS)

Independent Solutions Wealth Management, LLC 主要集中投资哪些行业板块？

根据目前已申报的股票投资组合，Independent Solutions Wealth Management, LLC 的主要板块分布如下： • Information Technology: 46.9% • Consumer Staples: 10.0% • Communication Services: 9.8% • Energy: 8.3% • Health Care: 7.9% • Financials: 7.3%

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行业集中度52.5

前五大持仓重叠 3/5 档，同样重仓 Ishares 0-1 Year Treasury Bo

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Independent Solutions Wealth Management, LLC 投资组合 — 13F 数据

CIK: 0001818391

分散型投资策略趋势追踪型行业集中型

申报总市值

US$6.8亿

申报季度: 2026-03-31 · 持股只数: 185

Independent Solutions Wealth Management, LLC在最新一期 13F 报告中披露了 185 项持股，申报期为 2026-03-31，总持股市值约为 US$6.8亿，季度换手率为 37.8%。

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机构性格雪花图

集中度: 15.83
持仓稳定性: 37.8
动能／逆势: 100
行业集中度: 78.99
多样化: 100
仓位均衡度: 74.79

整体仓位大小差异较大（变异系数为 2.52），除少数重仓仓位外，还有许多规模较小的持仓。

最新申报季度中，并未观察到明显偏向加仓既有大仓位或大举建立新仓位的倾向。

目前行业板块分类约覆盖此投资组合披露价值的 35%；其余部分（例如未匹配板块的标的、期权或其他证券类型）尚未纳入板块分类范围。

近期动向

加仓 LEXI
+542.6%　US$9987.8万
减仓 PLTR
-4.4%　-US$300.8万
减仓 AVGO
-1.1%　-US$186.1万
减仓 IVW
+2.3%　-US$113.7万
减仓 NVDA
+2.0%　-US$88.3万
减仓 IAU
-53.0%　-US$343.1万

持仓地图

新建仓加仓不变减仓

前十大持股占比

本季完整持股清单

#	代码	标的名称	资产子类别	占比	占比变动	持仓量变化
1	LEXI	Alexis Practical Tactical Et	ETF-其他	17.45%	+14.03%	+542.61%
2	AAPL	Apple INC	股票-科技	3.18%	—	+4.06%
3	NVDA	Nvidia CORP	股票-科技	2.66%	-0.82%	+1.96%
4	IVW	Ishares S&p 500 Growth ETF	ETF-大型股与成长	2.55%	-0.84%	+2.27%
5	SHV	Ishares 0-1 Year Treasury Bo	ETF-政府公债	2.36%	+0.10%	+29.83%
6	IVE	Ishares S&p 500 Value ETF	ETF-大型股与成长	2.26%	—	-3.42%
7	AVGO	Broadcom INC	股票-科技	2.11%	-0.86%	-1.06%
8	AGG	Ishares Core U.s. Aggregate	ETF-其他	1.64%	—	+0.75%
9	PLTR	Palantir Technologies Inc-a	股票-科技	1.63%	-0.96%	-4.44%
10	COST	Costco Wholesale CORP	股票-非周期性消费	1.57%	-0.23%	-5.99%
11	IEFA	Ishares Core Msci Eafe ETF	ETF-其他	1.51%	—	-3.82%
12	IJH	Ishares Core S&p Midcap ETF	ETF-其他	1.51%	-0.14%	+11.31%
13	GVI	Ishares Intermediate Governm	ETF-其他	1.42%	—	+1.91%
14	MSFT	Microsoft CORP	股票-科技	1.39%	-0.63%	+11.67%
15	SCHV	Schwab US Large-cap Value	ETF-其他	1.37%	—	-2.68%
16	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	ETF-大型股与成长	1.34%	+0.04%	+35.56%
17	JPST	Jpmorgan Ultra-short Income	ETF-其他	1.25%	+0.58%	+133.39%
18	SCHG	Schwab US Large-cap Growth	ETF-其他	1.23%	-0.54%	-2.48%
19	MINT	Pimco Enhanced Short Maturit	ETF-其他	1.20%	+0.53%	+124.74%
20	CVX	Chevron CORP	股票-能源	1.17%	+0.50%	+60.37%
21	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	股票-通信服务	1.17%	-0.46%	-1.94%
22	SHY	Ishares 1-3 Year Treasury Bo	ETF-政府公债	1.03%	—	+4.87%
23	ITOT	Ishares Core S&p Total U.s.	ETF-其他	1.01%	—	-3.25%
24	CSCO	Cisco Systems INC	股票-科技	0.98%	—	-1.07%
25	SCHZ	Schwab US Aggregate Bond ETF	ETF-其他	0.96%	—	-0.18%
26	XOM	Exxon Mobil CORP	股票-能源	0.95%	+0.10%	-0.44%
27	AMZN	Amazon.com INC	股票-周期性消费	0.95%	-0.41%	-3.42%
28	FLOT	Ishares Floating Rate Bond E	ETF-其他	0.94%	+0.27%	+76.56%
29	SHYG	Ishares 0-5 Yr Hy CORP Bond	ETF-投资级公司债	0.93%	+0.23%	+67.99%
30	IJR	Ishares Core S&p Small-cap E	ETF-中小型股	0.81%	—	-3.35%
31	SCHR	Schwab Intermediate-term US	ETF-其他	0.80%	—	-0.25%
32	META	Meta Platforms Inc-class A	股票-通信服务	0.78%	—	+0.03%
33	LQD	Ishr Ibx Usd Invgd Cb Etf-ui	ETF-投资级公司债	0.76%	—	+0.14%
34	SCHO	Schwab Short-term US Treas	ETF-其他	0.72%	—	+0.92%
35	SCHF	Schwab Intl Equity ETF	ETF-其他	0.71%	—	-2.32%
36	V	Visa Inc-class A Shares	股票-金融	0.70%	—	+6.17%
37	JNJ	Johnson & Johnson	股票-医疗保健	0.69%	+0.17%	+39.43%
38	SCHM	Schwab US Mid Cap ETF	ETF-其他	0.66%	—	-1.21%
39	APP	Applovin Corp-class A	股票-科技	0.62%	-0.72%	-2.27%
40	SHOP	Shopify INC - Class A	股票-科技	0.62%	-0.45%	-2.35%
41	KO	Coca-cola Co/the	股票-非周期性消费	0.61%	—	+3.47%
42	HDV	Ishares Core High Dividend E	ETF-其他	0.60%	—	-0.80%
43	IMTM	Ishares Msci Intl Momentum F	ETF-其他	0.59%	+0.16%	+70.66%
44	NFLX	Netflix INC	股票-通信服务	0.58%	—	+3.15%
45	MO	Altria Group INC	股票-非周期性消费	0.57%	—	+0.80%
46	LAMR	Lamar Advertising Co-a	股票-房地产	0.57%	—	+0.23%
47	GOOG	Alphabet Inc-cl C	股票-通信服务	0.57%	—	-1.66%
48	MTUM	Ishares Msci USA Momentum Fa	ETF-其他	0.55%	+0.12%	+68.02%
49	ETN	Eaton Corporation plc	股票-工业	0.54%	—	-2.84%
50	SCCO	Southern Copper CORP	股票-原材料	0.53%	—	-9.03%

1–50 of 185

投资组合表现

Q3 2026表现

+2.9%

近4个季度表现

+17.8%

基于可获取价格的持仓（占申报价值的86%）计算

标准差: +11.8%
贝塔系数: +0.88
阿尔法: +0.9%
最大回撤: -7.1%
年化表现: +17.7%
对标普胜率: +44.4%
索提诺比率: +3.17
斯图泽指数: +0.43
特雷诺比率: +0.19
斯特林比率: +1.15
卡玛比率: +2.49
信息比率: -0.42
跟踪误差: +3.3%
下行标准差: +5.4%
正收益月份占比: +61.1%
负收益月份占比: +38.9%
最佳12个月: +32.7%
最差12个月: +9.3%
效率比率: +0.59
夏普比率: +1.44
行业分散度: +13.1%
偏度: +0.19
峰度: -0.49
上行潜力: +4.9

申报总市值趋势

行业配置

历年行业分布趋势

季度历史总览

季度	持股只数	总市值	稳定性	主要持股
2026-03-31	185	US$6.8亿	38	1LEXI 2AAPL 3NVDA 主要持股2026-03-31 1.LEXI 2.AAPL 3.NVDA 4.IVW 5.SHV 6.IVE 7.AVGO 8.AGG 9.PLTR 10.COST
2025-12-31	173	US$5.4亿	15	1AAPL 2NVDA 3LEXI 主要持股2025-12-31 1.AAPL 2.NVDA 3.LEXI 4.IVW 5.AVGO 6.IVE 7.PLTR 8.SHV 9.AGG 10.MSFT
2025-09-30	178	US$5.6亿	30	1IVW 2AAPL 3COST 主要持股2025-09-30 1.IVW 2.AAPL 3.COST 4.NVDA 5.AVGO 6.IVE 7.PLTR 8.LEXI 9.MSFT 10.AGG
2025-06-30	178	US$5.1亿	0	1COST 2IVW 3AAPL 主要持股2025-06-30 1.COST 2.IVW 3.AAPL 4.NVDA 5.IVE 6.AVGO 7.PLTR 8.LEXI 9.AGG 10.MSFT
2025-03-31	173	US$4.5亿	0	1COST 2IVW 3IVE 主要持股2025-03-31 1.COST 2.IVW 3.IVE 4.AAPL 5.AGG 6.NVDA 7.LEXI 8.GVI 9.IEFA 10.MSFT
2024-12-31	171	US$4.6亿	0	1COST 2IVW 3AAPL 主要持股2024-12-31 1.COST 2.IVW 3.AAPL 4.IVE 5.NVDA 6.AVGO 7.AGG 8.LEXI 9.MSFT 10.GVI
2024-09-30	164	US$4.4亿	0	1IVE 2COST 3IVW 主要持股2024-09-30 1.IVE 2.COST 3.IVW 4.AAPL 5.AGG 6.NVDA 7.GVI 8.IEFA 9.IJH 10.MSFT
2024-06-30	168	US$4.4亿	0	1IVE 2IVW 3COST 主要持股2024-06-30 1.IVE 2.IVW 3.COST 4.AGG 5.AAPL 6.NVDA 7.GVI 8.MSFT 9.IEFA 10.IJH
2024-03-31	171	US$4.2亿	0	1IVE 2IVW 3COST 主要持股2024-03-31 1.IVE 2.IVW 3.COST 4.AGG 5.GVI 6.AAPL 7.IEFA 8.IJH 9.MSFT 10.NVDA
2023-12-31	166	US$3.9亿	0	1IVE 2IVW 3COST 主要持股2023-12-31 1.IVE 2.IVW 3.COST 4.AGG 5.AAPL 6.GVI 7.IEFA 8.IJH 9.MSFT 10.ITOT
2023-09-30	200	US$3.9亿	0	1NXPI 2IVE 3IVW 主要持股2023-09-30 1.NXPI 2.IVE 3.IVW 4.COST 5.AGG 6.GVI 7.AAPL 8.IEFA 9.SHY 10.IJH
2023-06-30	219	US$4.0亿	—	1NXPI 2IVE 3COST 主要持股2023-06-30 1.NXPI 2.IVE 3.COST 4.IVW 5.AGG 6.AAPL 7.GVI 8.IEFA 9.SHY 10.IJH
2023-03-31	210	US$3.4亿	—	1IVE 2COST 3AGG 主要持股2023-03-31 1.IVE 2.COST 3.AGG 4.IVW 5.GVI 6.AAPL 7.IEFA 8.SHY 9.IJH 10.ITOT
2022-12-31	213	US$3.3亿	—	1IVE 2AGG 3COST 主要持股2022-12-31 1.IVE 2.AGG 3.COST 4.IVW 5.GVI 6.IEFA 7.IJH 8.SHY 9.AAPL 10.ITOT
2022-09-30	208	US$3.0亿	—	1IVE 2COST 3AGG 主要持股2022-09-30 1.IVE 2.COST 3.AGG 4.IVW 5.GVI 6.AAPL 7.ITOT 8.SHY 9.IEFA 10.IJH
2022-06-30	216	US$3.2亿	—	1IVE 2COST 3AGG 主要持股2022-06-30 1.IVE 2.COST 3.AGG 4.IVW 5.GVI 6.IEFA 7.ITOT 8.AAPL 9.SHY 10.IJH
2022-03-31	213	US$4.2亿	—	1NXPI 2IVE 3IVW 主要持股2022-03-31 1.NXPI 2.IVE 3.IVW 4.COST 5.AGG 6.AAPL 7.GVI 8.ITOT 9.SHY 10.IJH
2021-12-31	226	US$4.2亿	—	1IVE 2IVW 3AGG 主要持股2021-12-31 1.IVE 2.IVW 3.AGG 4.COST 5.AAPL 6.GVI 7.ITOT 8.SHY 9.IJH 10.MSFT
2021-09-30	212	US$4.0亿	—	1IVE 2IVW 3AGG 主要持股2021-09-30 1.IVE 2.IVW 3.AGG 4.COST 5.GVI 6.ITOT 7.SHY 8.AAPL 9.IJH 10.IEFA
2021-06-30	202	US$4.1亿	—	1IVE 2IVW 3AGG 主要持股2021-06-30 1.IVE 2.IVW 3.AGG 4.GVI 5.ITOT 6.SHY 7.IJH 8.AAPL 9.IEFA 10.IJR
2021-03-31	188	US$3.6亿	—	1IVE 2IVW 3AGG 主要持股2021-03-31 1.IVE 2.IVW 3.AGG 4.GVI 5.ITOT 6.SHY 7.IJH 8.IEFA 9.IJR 10.AAPL
2020-12-31	178	US$3.2亿	—	1IVE 2IVW 3AGG 主要持股2020-12-31 1.IVE 2.IVW 3.AGG 4.ITOT 5.GVI 6.IJH 7.AAPL 8.SHY 9.IEFA 10.IJR
2020-09-30	159	US$2.6亿	—	1IVE 2IVW 3AGG 主要持股2020-09-30 1.IVE 2.IVW 3.AGG 4.ITOT 5.GVI 6.AAPL 7.SHY 8.IJH 9.IEFA 10.IJR
2020-06-30	151	US$2.3亿	—	1IVE 2IVW 3AGG 主要持股2020-06-30 1.IVE 2.IVW 3.AGG 4.ITOT 5.GVI 6.IJH 7.IEFA 8.SHY 9.AAPL 10.IJR
2020-03-31	127	US$1.8亿	—	1IVE 2IVW 3AGG 主要持股2020-03-31 1.IVE 2.IVW 3.AGG 4.ITOT 5.GVI 6.IJH 7.IEFA 8.SHY 9.IJR 10.LQD
2019-12-31	155	US$2.3亿	—	1IVE 2IVW 3ITOT 主要持股2019-12-31 1.IVE 2.IVW 3.ITOT 4.AGG 5.IJH 6.IEFA 7.GVI 8.IJR 9.AAPL 10.SCHV

本季持股变动

Independent Solutions Wealth Management, LLC 于截至 2026-03-31 该季申报之持仓异动，含代码、发行人、权重变化、股数变化与操作类型
#	代码	标的名称	占比变动	持仓量变化	异动类型
1	LEXI	Alexis Practical Tactical Et	+14%	+542.61%	加仓
2	JPST	Jpmorgan Ultra-short Income	+0.6%	+133.39%	加仓
3	MINT	Pimco Enhanced Short Maturit	+0.5%	+124.74%	加仓
4	CVX	Chevron CORP	+0.5%	+60.37%	加仓
5	FLOT	Ishares Floating Rate Bond E	+0.3%	+76.56%	加仓
6	SHYG	Ishares 0-5 Yr Hy CORP Bond	+0.2%	+67.99%	加仓
7	PG	Procter & Gamble Co/the	+0.2%	+105.19%	加仓
8	JNJ	Johnson & Johnson	+0.2%	+39.43%	加仓
9	IMTM	Ishares Msci Intl Momentum F	+0.2%	+70.66%	加仓
10	MRK	Merck & Co. INC.	+0.1%	+48.81%	加仓
11	MTUM	Ishares Msci USA Momentum Fa	+0.1%	+68.02%	加仓
12	JPM	Jpmorgan Chase & Co	+0.1%	+85.64%	加仓
13	IGSB	Ishares 1-5y Inv Grade CORP	+0.1%	+329.29%	加仓
14	SHV	Ishares 0-1 Year Treasury Bo	+0.1%	+29.83%	加仓
15	XOM	Exxon Mobil CORP	+0.1%	-0.44%	减仓
16	MPC	Marathon Petroleum CORP	+0.1%	+8.76%	加仓
17	VLO	Valero Energy CORP	+0.1%	-3.29%	减仓
18	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	0%	+35.56%	加仓
19	IJH	Ishares Core S&p Midcap ETF	-0.1%	+11.31%	加仓
20	ZS	Zscaler INC	-0.2%	+4.79%	加仓
21	COST	Costco Wholesale CORP	-0.2%	-5.99%	减仓
22	INTU	Intuit INC	-0.3%	-2.43%	减仓
23	GS	Goldman Sachs Group INC	-0.3%	-63.67%	减仓
24	AMZN	Amazon.com INC	-0.4%	-3.42%	减仓
25	SHOP	Shopify INC - Class A	-0.5%	-2.35%	减仓
26	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	-0.5%	-1.94%	减仓
27	BAC	Bank Of America CORP	-0.5%	-67.13%	减仓
28	HOOD	Robinhood Markets INC - A	-0.5%	-2.42%	减仓
29	SCHG	Schwab US Large-cap Growth	-0.5%	-2.48%	减仓
30	MSFT	Microsoft CORP	-0.6%	+11.67%	加仓
31	APP	Applovin Corp-class A	-0.7%	-2.27%	减仓
32	IAU	Ishares Gold Trust	-0.8%	-52.98%	减仓
33	NVDA	Nvidia CORP	-0.8%	+1.96%	加仓
34	IVW	Ishares S&p 500 Growth ETF	-0.8%	+2.27%	加仓
35	AVGO	Broadcom INC	-0.9%	-1.06%	减仓
36	PLTR	Palantir Technologies Inc-a	-1%	-4.44%	减仓
37	VALE	Vale Sa-sp Adr	—	NEW	新建仓
38	CRWV	Coreweave Inc-cl A	—	NEW	新建仓
39	QQQ	Invesco Qqq Trust Series 1	—	NEW	新建仓
40	URI	United Rentals INC	—	EXIT	清仓
41	UPS	United Parcel Service-cl B	—	NEW	新建仓
42	PANW	Palo Alto Networks INC	—	EXIT	清仓
43	SOLS	Solstice Adv Materials INC	—	NEW	新建仓
44	RMBS	Rambus INC	—	NEW	新建仓
45	RSP	Invesco S&p 500 Equal Weight	—	NEW	新建仓
46	IOO	Ishares Global 100 ETF	—	NEW	新建仓
47	MELI	Mercadolibre INC	—	EXIT	清仓
48	VIG	Vanguard Dividend Apprec ETF	—	NEW	新建仓
49	AMAT	Applied Materials INC	—	NEW	新建仓
50	SMH	Vaneck Semiconductor ETF	—	NEW	新建仓

申报历史

季度	申报日期	类型	EDGAR
2026-03-31	2026-04-27	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-12-31	2026-02-05	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-09-30	2025-10-23	13F-HR	在 EDGAR 上查看
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