CIK: 0002010929
申报总市值
US$2.8亿
申报季度: 2026-03-31 · 持股只数: 24
Independence Asset Advisors, LLC在最新一期 13F 报告中披露了 24 项持股,申报期为 2026-03-31,总持股市值约为 US$2.8亿,季度换手率为 42.5%。
目前行业板块分类约覆盖此投资组合披露价值的 0%;其余部分(例如未匹配板块的标的、期权或其他证券类型)尚未纳入板块分类范围。
减仓 CLOI
+17.2% US$1423.2万
减仓 CLOB
+1.8% US$19.9万
减仓 JBND
-0.0% -US$14.0万
减仓 VTI
+9.6% US$73.2万
减仓 IWD
0.0% US$12.4万
减仓 FLRT
-0.8% -US$8.5万
| # | 代码 | 标的名称 | 资产子类别 | 占比 | 占比变动 | 持仓量变化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | CLOI | Vaneck Clo ETF | ETF-其他 | 35.50% | -10.78% | +17.20% | |
| 2 | SPHQ | Invesco S&p 500 Quality ETF | ETF-大型股与成长 | 26.70% | +26.70% | NEW | |
| 3 | CLOB | Vaneck Aa-bb Clo ETF | ETF-其他 | 16.48% | -8.53% | +1.81% | |
| 4 | VTI | Vanguard Total Stock Mkt ETF | ETF-其他 | 5.72% | -2.59% | +9.58% | |
| 5 | JBND | Jpmorgan Active Bond ETF | ETF-其他 | 5.43% | -2.93% | -0.03% | |
| 6 | IWD | Ishares Russell 1000 Value E | ETF-其他 | 2.88% | -1.44% | — | |
| 7 | FLRT | Pacer Aristotle Pacific Floa | ETF-其他 | 1.16% | -0.66% | -0.83% | |
| 8 | VNQ | Vanguard Real Estate ETF | ETF-其他 | 1.14% | +0.10% | +66.31% | |
| 9 | VFMV | Vanguard US Minimum Volatili | ETF-其他 | 0.89% | -0.44% | — | |
| 10 | JIRE | Jpmorgan Int Res Enh Eqty | ETF-其他 | 0.76% | +0.50% | +345.41% | |
| 11 | JAVA | Jpmorgan Active Value ETF | ETF-其他 | 0.59% | +0.20% | +129.50% | |
| 12 | JEPI | Jpmorgan Equity Premium Inco | ETF-其他 | 0.44% | -0.09% | +27.89% | |
| 13 | LSGR | Natixis Loomis Focused Grwth | ETF-其他 | 0.37% | -0.28% | — | |
| 14 | VOT | Vanguard Mid-cap Growth ETF | ETF-其他 | 0.31% | +0.31% | NEW | |
| 15 | VCIT | Vanguard Int-term Corporate | ETF-投资级公司债 | 0.27% | -0.42% | -40.20% | |
| 16 | JPRE | Jpmorgan Realty Income ETF | ETF-其他 | 0.25% | -0.12% | +0.30% | |
| 17 | VBK | Vanguard Small-cap Grwth ETF | ETF-其他 | 0.25% | +0.25% | NEW | |
| 18 | VYMI | Vanguard Int High Dvd Yld In | ETF-其他 | 0.17% | +0.01% | +51.28% | |
| 19 | JEPQ | JPM Nasdaq Equity Premium | ETF-科技型 | 0.14% | -0.09% | +2.41% | |
| 20 | VGHY | Vanguard High-yield Act ETF | ETF-其他 | 0.14% | +0.14% | NEW | |
| 21 | VGMS | Vanguard Multi-sector | ETF-其他 | 0.12% | +0.12% | NEW | |
| 22 | JPIE | Jpmorgan Income ETF | ETF-其他 | 0.10% | +0.10% | NEW | |
| 23 | SIHY | Harbor Ares Systemt Hi Yd-us | ETF-其他 | 0.10% | -0.04% | +16.13% | |
| 24 | VIG | Vanguard Dividend Apprec ETF | ETF-其他 | 0.09% | +0.09% | NEW |
Q3 2026表现
+1.2%
近4个季度表现
+9.9%
基于可获取价格的持仓(占申报价值的87%)计算
暂无足够的行业对照数据
| 季度 | 持股只数 | 总市值 | 稳定性 | 主要持股 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-03-31 | 24 | US$2.8亿 | 43 | |
| 2025-12-31 | 18 | US$1.8亿 | 43 | |
| 2025-09-30 | 19 | US$2.4亿 | 100 | |
| 2025-06-30 | 17 | US$1.6亿 | 0 | |
| 2025-03-31 | 13 | US$3084.7万 | 0 | |
| 2024-12-31 | 9 | US$2161.2万 | 0 | |
| 2024-09-30 | 6 | US$505.0万 | 0 | |
| 2024-06-30 | 5 | US$417.4万 | 0 | |
| 2024-03-31 | 5 | US$415.2万 | 0 | |
| 2023-12-31 | 5 | US$395.2万 | 0 |
Independence Asset Advisors, LLC 在 2026-03-31 最显著的持仓异动: 新建仓: Invesco S&p 500 Quality ETF (SPHQ); 新建仓: Vanguard Mid-cap Growth ETF (VOT); 新建仓: Vanguard Small-cap Grwth ETF (VBK); 新建仓: Vanguard High-yield Act ETF (VGHY); 新建仓: Vanguard Multi-sector (VGMS).
| 季度 | 申报日期 | 类型 | EDGAR |
|---|---|---|---|
| 2026-03-31 | 2026-04-22 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2025-12-31 | 2026-02-02 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2025-09-30 | 2025-11-03 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2025-06-30 | 2025-07-29 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2025-03-31 | 2025-04-23 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2024-12-31 | 2025-01-28 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2024-09-30 | 2024-10-16 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2024-06-30 | 2024-07-16 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2024-03-31 | 2024-04-16 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2023-12-31 | 2024-02-07 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
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