Houlihan Financial Resource Group, Ltd. — 13F 申报洞察

CIK: 0001802879

分散型投资策略趋势追踪型高品质投资策略

申报总市值

US$2.6亿

申报季度: 2026-03-31 · 持股只数: 109

Houlihan Financial Resource Group, Ltd.在最新一期 13F 报告中披露了 109 项持股，申报期为 2026-03-31，总持股市值约为 US$2.6亿，季度换手率为 6.7%。

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机构性格雪花图

集中度: 11.5
持仓稳定性: 6.74
动能／逆势: 100
行业集中度: 56.25
多样化: 100
仓位均衡度: 85.33

Houlihan Financial Resource Group, Ltd. 目前披露的持仓，Herfindahl 集中度指数为 0.029——换算下来相当于约 35 个等权重仓位，明显低于其实际披露的 109 只持仓。这一差距显示该机构的策略偏向集中在少数高信心仓位，而非广泛分散。

整体仓位大小差异较大（变异系数为 1.47），除少数重仓仓位外，还有许多规模较小的持仓。

最新申报季度中，并未观察到明显偏向加仓既有大仓位或大举建立新仓位的倾向。

目前行业板块分类约覆盖此投资组合披露价值的 22%；其余部分（例如未匹配板块的标的、期权或其他证券类型）尚未纳入板块分类范围。

近期动向

减仓 MSFT
+0.0%　-US$160.8万
减仓 GOOGL
-0.2%　-US$145.3万
加仓 IBDX
+57.4%　US$93.9万
减仓 SPY
-0.2%　-US$151.6万
加仓 JPST
+3.6%　US$37.7万
减仓 AMZN
+0.6%　-US$71.0万

持仓地图

新建仓加仓不变减仓

前十大持股占比

本季完整持股清单

#	代码	标的名称	资产子类别	占比	占比变动	持仓量变化
1	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	ETF-大型股与成长	10.26%	-0.33%	-0.15%
2	IJR	Ishares Core S&p Small-cap E	ETF-中小型股	4.91%	—	-0.57%
3	JPST	Jpmorgan Ultra-short Income	ETF-其他	4.41%	+0.25%	+3.57%
4	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	股票-通信服务	4.30%	-0.45%	-0.17%
5	VO	Vanguard Mid-cap ETF	ETF-其他	3.71%	+0.04%	+0.53%
6	DGRO	Ishares Core Dividend Growth	ETF-其他	2.94%	—	+0.59%
7	BSV	Vanguard Short-term Bond ETF	ETF-其他	2.68%	+0.04%	-0.49%
8	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	ETF-大型股与成长	2.63%	-0.08%	+0.10%
9	MSFT	Microsoft CORP	股票-科技	2.43%	-0.55%	+0.05%
10	AMZN	Amazon.com INC	股票-周期性消费	2.30%	-0.22%	+0.65%
11	SDY	Ss Spdr S&p Dividend ETF	ETF-其他	2.22%	—	-0.71%
12	JCPB	Jpmorgan Core Plus Bond ETF	ETF-其他	2.21%	+0.14%	+4.73%
13	IBDT	Ishares Ibonds Dec 2028 ETF	ETF-其他	2.21%	+0.08%	+2.10%
14	IBDS	Ishrs Ibnds Dec 27 CORP ETF	ETF-其他	2.20%	—	+1.02%
15	IBDR	Ishares Ibonds Dec 2026 Term	ETF-其他	2.12%	—	-2.28%
16	IBDU	Ishares Ibonds Dec 2029 Term	ETF-其他	2.02%	—	+1.93%
17	HDV	Ishares Core High Dividend E	ETF-其他	2.00%	+0.19%	+0.22%
18	IBDV	Ishares Ibonds Dec 2030 CORP	ETF-其他	1.74%	+0.08%	+3.65%
19	MDY	State Street Spdr S&p Midcap	ETF-其他	1.57%	—	-1.72%
20	VUG	Vanguard Growth ETF	ETF-其他	1.55%	-0.13%	-0.33%
21	VOE	Vanguard Mid-cap Value ETF	ETF-其他	1.49%	—	—
22	MA	Mastercard INC - A	股票-金融	1.45%	-0.12%	—
23	USMV	Ishares Msci USA Min Vol Fac	ETF-其他	1.41%	—	+0.52%
24	AAPL	Apple INC	股票-科技	1.37%	—	+0.09%
25	IBDW	Ishares Ibonds Dec 2031 CORP	ETF-其他	1.36%	+0.13%	+9.71%
26	VGT	Vanguard Info Tech ETF	ETF-科技型	1.35%	-0.07%	—
27	V	Visa Inc-class A Shares	股票-金融	1.31%	-0.12%	+0.01%
28	PFF	Ishares Preferred & Income S	ETF-其他	1.29%	-0.06%	-3.86%
29	VNQ	Vanguard Real Estate ETF	ETF-其他	1.21%	—	-0.25%
30	DYNF	Ishrs US E F R A Etf-usd INC	ETF-其他	1.19%	—	+3.27%
31	QUAL	Ishares Msci USA Quality Fac	ETF-其他	1.14%	—	+4.02%
32	IBDX	Ishares Ibonds Dec 2032 Tc	ETF-其他	1.02%	+0.38%	+57.41%
33	BIV	Vanguard Intermediate-term B	ETF-其他	1.01%	—	—
34	AKRE	Akre Focus ETF	ETF-其他	0.99%	-0.18%	-2.35%
35	JEPI	Jpmorgan Equity Premium Inco	ETF-其他	0.96%	+0.06%	+5.47%
36	CRM	Salesforce INC	股票-科技	0.82%	-0.22%	-0.80%
37	NVDA	Nvidia CORP	股票-科技	0.81%	-0.04%	—
38	IGM	Ishares Expanded Tech Sector	ETF-科技型	0.80%	-0.05%	—
39	VDC	Vanguard Consumer Staple ETF	ETF-其他	0.73%	—	—
40	GLD	Spdr Gold Shares	ETF-避险与商品	0.71%	+0.05%	—
41	JNJ	Johnson & Johnson	股票-医疗保健	0.70%	+0.10%	+0.07%
42	KMI	Kinder Morgan INC	股票-能源	0.68%	+0.11%	+0.00%
43	VHT	Vanguard Health Care ETF	ETF-其他	0.65%	-0.02%	—
44	VCR	Vanguard Consumer Discre ETF	ETF-其他	0.64%	-0.05%	—
45	VCSH	Vanguard S/t CORP Bond ETF	ETF-投资级公司债	0.58%	—	+0.01%
46	AMGN	Amgen INC	股票-医疗保健	0.45%	—	—
47	XLI	Ss Industrial Select Sector	ETF-其他	0.44%	—	—
48	BAC	Bank Of America CORP	股票-金融	0.42%	-0.03%	+0.00%
49	WBS	Webster Financial CORP	股票-金融	0.42%	+0.05%	—
50	IGV	Ishares Expanded Tech-softwa	ETF-科技型	0.41%	-0.07%	+3.06%

1–50 of 109

投资组合表现

Q3 2026表现

+1.4%

近4个季度表现

+14.6%

基于可获取价格的持仓（占申报价值的83%）计算

标准差: +8.3%
贝塔系数: +0.65
阿尔法: +0.9%
最大回撤: -5.8%
年化表现: +14%
对标普胜率: +48.5%
索提诺比率: +3.38
斯图泽指数: +0.48
特雷诺比率: +0.21
斯特林比率: +0.94
卡玛比率: +2.43
信息比率: -1.17
跟踪误差: +4.9%
下行标准差: +4%
正收益月份占比: +69.7%
负收益月份占比: +30.3%
最佳12个月: +23.9%
最差12个月: +7.9%
效率比率: +0.61
夏普比率: +1.62
行业分散度: +8.8%
偏度: +0.02
峰度: +0.24
上行潜力: +4.92

申报总市值趋势

行业配置

历年行业分布趋势

季度历史总览

季度	持股只数	总市值	稳定性	主要持股
2026-03-31	109	US$2.6亿	7	1SPY 2IJR 3JPST 主要持股2026-03-31 1.SPY 2.IJR 3.JPST 4.GOOGL 5.VO 6.DGRO 7.BSV 8.IVV 9.MSFT 10.AMZN
2025-12-31	109	US$2.6亿	82	1SPY 2IJR 3GOOGL 主要持股2025-12-31 1.SPY 2.IJR 3.GOOGL 4.JPST 5.VO 6.MSFT 7.DGRO 8.IVV 9.BSV 10.AMZN
2025-09-30	72	US$1.1亿	66	1SPY 2IJR 3GOOGL 主要持股2025-09-30 1.SPY 2.IJR 3.GOOGL 4.VO 5.JPST 6.IVV 7.BSV 8.DGRO 9.AAPL 10.AMZN
2025-06-30	107	US$2.4亿	0	1SPY 2IJR 3JPST 主要持股2025-06-30 1.SPY 2.IJR 3.JPST 4.VO 5.MSFT 6.BSV 7.GOOGL 8.DGRO 9.IVV 10.AMZN
2025-03-31	103	US$2.2亿	100	1SPY 2IJR 3JPST 主要持股2025-03-31 1.SPY 2.IJR 3.JPST 4.VO 5.BSV 6.DGRO 7.IBDQ 8.MSFT 9.GOOGL 10.IVV
2024-12-31	103	US$2.3亿	0	1SPY 2IJR 3JPST 主要持股2024-12-31 1.SPY 2.IJR 3.JPST 4.VO 5.GOOGL 6.BSV 7.MSFT 8.DGRO 9.IBDQ 10.IVV
2024-09-30	107	US$2.4亿	0	1SPY 2IJR 3JPST 主要持股2024-09-30 1.SPY 2.IJR 3.JPST 4.VO 5.BSV 6.MSFT 7.DGRO 8.GOOGL 9.IBDP 10.IBDQ
2024-06-30	62	US$1.5亿	0	1SPY 2JPST 3GOOGL 主要持股2024-06-30 1.SPY 2.JPST 3.GOOGL 4.IBDP 5.IBDQ 6.DGRO 7.AMZN 8.SDY 9.IBDR 10.HDV
2024-03-31	102	US$2.2亿	0	1SPY 2IJR 3JPST 主要持股2024-03-31 1.SPY 2.IJR 3.JPST 4.VO 5.BSV 6.MSFT 7.IBDP 8.IBDQ 9.DGRO 10.GOOGL
2023-12-31	100	US$2.1亿	0	1SPY 2IJR 3JPST 主要持股2023-12-31 1.SPY 2.IJR 3.JPST 4.VO 5.BSV 6.IBDP 7.MSFT 8.DGRO 9.GOOGL 10.IBDQ
2023-09-30	94	US$1.9亿	0	1SPY 2IJR 3JPST 主要持股2023-09-30 1.SPY 2.IJR 3.JPST 4.BSV 5.VO 6.IBDP 7.TLT 8.IBDQ 9.MSFT 10.DGRO
2023-06-30	134	US$32.2亿	0	1SPY 2JPST 3DGRO 主要持股2023-06-30 1.SPY 2.JPST 3.DGRO 4.TLT 5.IBDP 6.GOOGL 7.SDY 8.IBDQ 9.HDV 10.MDY
2023-03-31	91	US$1.8亿	0	1SPY 2IJR 3JPST 主要持股2023-03-31 1.SPY 2.IJR 3.JPST 4.BSV 5.VO 6.TLT 7.IBDP 8.DGRO 9.SDY 10.IBDQ
2022-12-31	88	US$1.7亿	0	1SPY 2IJR 3JPST 主要持股2022-12-31 1.SPY 2.IJR 3.JPST 4.BSV 5.VO 6.DGRO 7.TLT 8.SDY 9.IBDP 10.PFF
2022-09-30	78	US$1.6亿	0	1SPY 2IJR 3BSV 主要持股2022-09-30 1.SPY 2.IJR 3.BSV 4.JPST 5.VO 6.PFF 7.SDY 8.TLT 9.DGRO 10.IBDP
2020-09-30	309	US$1.7亿	43	1SPY 2IJR 3BSV 主要持股2020-09-30 1.SPY 2.IJR 3.BSV 4.PFF 5.VO 6.MSFT 7.IVV 8.SDY 9.BIV 10.GOOGL
2020-03-31	84	US$1.1亿	32	1SPY 2BSV 3IJR 主要持股2020-03-31 1.SPY 2.BSV 3.IJR 4.PFF 5.VO 6.MSFT 7.SDY 8.TLT 9.HDV 10.IVV
2019-12-31	93	US$1.5亿	0	1SPY 2IJR 3JPST 主要持股2019-12-31 1.SPY 2.IJR 3.JPST 4.BSV 5.PFF 6.VCSH 7.VO 8.MSFT 9.SDY 10.HDV

本季持股变动

Houlihan Financial Resource Group, Ltd. 在 2026-03-31 最显著的持仓异动：新建仓: Dow INC (DOW); 新建仓: GE Vernova INC (GEV); 清仓: Schwab US Broad Market ETF (SCHB); 新建仓: Conocophillips (COP); 加仓: Microsoft CORP (MSFT) — 股数 +0.05%.

Houlihan Financial Resource Group, Ltd. 于截至 2026-03-31 该季申报之持仓异动，含代码、发行人、权重变化、股数变化与操作类型
#	代码	标的名称	占比变动	持仓量变化	异动类型
1	IBDX	Ishares Ibonds Dec 2032 Tc	+0.4%	+57.41%	加仓
2	JPST	Jpmorgan Ultra-short Income	+0.3%	+3.57%	加仓
3	HDV	Ishares Core High Dividend E	+0.2%	+0.22%	加仓
4	JCPB	Jpmorgan Core Plus Bond ETF	+0.1%	+4.73%	加仓
5	IBDW	Ishares Ibonds Dec 2031 CORP	+0.1%	+9.71%	加仓
6	KMI	Kinder Morgan INC	+0.1%	+0.00%	加仓
7	JNJ	Johnson & Johnson	+0.1%	+0.07%	加仓
8	XOM	Exxon Mobil CORP	+0.1%	-1.06%	减仓
9	IBDV	Ishares Ibonds Dec 2030 CORP	+0.1%	+3.65%	加仓
10	IBDT	Ishares Ibonds Dec 2028 ETF	+0.1%	+2.10%	加仓
11	CVX	Chevron CORP	+0.1%	-1.70%	减仓
12	CTVA	Corteva INC	+0.1%	—	不变
13	COST	Costco Wholesale CORP	+0.1%	—	不变
14	JEPI	Jpmorgan Equity Premium Inco	+0.1%	+5.47%	加仓
15	Q	Qnity Electronics INC	+0.1%	—	不变
16	VZ	Verizon Communications INC	+0.1%	+0.07%	加仓
17	WBS	Webster Financial CORP	+0.1%	—	不变
18	GLD	Spdr Gold Shares	+0.1%	—	不变
19	VO	Vanguard Mid-cap ETF	0%	+0.53%	加仓
20	BSV	Vanguard Short-term Bond ETF	0%	-0.49%	减仓
21	IBDR	Ishares Ibonds Dec 2026 Term	—	-2.28%	减仓
22	AAPL	Apple INC	—	+0.09%	加仓
23	VHT	Vanguard Health Care ETF	0%	—	不变
24	SPGI	S&p Global INC	0%	—	不变
25	BAC	Bank Of America CORP	0%	+0.00%	加仓
26	AXP	American Express Co	0%	—	不变
27	NVDA	Nvidia CORP	0%	—	不变
28	GOOG	Alphabet Inc-cl C	0%	-1.17%	减仓
29	VFH	Vanguard Financials ETF	0%	-3.15%	减仓
30	IGM	Ishares Expanded Tech Sector	-0.1%	—	不变
31	VCR	Vanguard Consumer Discre ETF	-0.1%	—	不变
32	ORCL	Oracle CORP	-0.1%	—	不变
33	PFF	Ishares Preferred & Income S	-0.1%	-3.86%	减仓
34	VGT	Vanguard Info Tech ETF	-0.1%	—	不变
35	IGV	Ishares Expanded Tech-softwa	-0.1%	+3.06%	加仓
36	IBM	Intl Business Machines CORP	-0.1%	+0.09%	加仓
37	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	-0.1%	+0.10%	加仓
38	MA	Mastercard INC - A	-0.1%	—	不变
39	V	Visa Inc-class A Shares	-0.1%	+0.01%	加仓
40	VUG	Vanguard Growth ETF	-0.1%	-0.33%	减仓
41	AKRE	Akre Focus ETF	-0.2%	-2.35%	减仓
42	AMZN	Amazon.com INC	-0.2%	+0.65%	加仓
43	CRM	Salesforce INC	-0.2%	-0.80%	减仓
44	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	-0.3%	-0.15%	减仓
45	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	-0.5%	-0.17%	减仓
46	MSFT	Microsoft CORP	-0.6%	+0.05%	加仓
47	DOW	Dow INC	—	NEW	新建仓
48	GEV	GE Vernova INC	—	NEW	新建仓
49	SCHB	Schwab US Broad Market ETF	—	EXIT	清仓
50	COP	Conocophillips	—	NEW	新建仓

申报历史

季度	申报日期	类型	EDGAR
2026-03-31	2026-04-29	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-12-31	2026-02-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-09-30	2025-10-28	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-06-30	2025-08-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-03-31	2025-05-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-12-31	2025-02-11	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-09-30	2024-11-01	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-06-30	2024-07-31	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-03-31	2024-05-06	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-12-31	2024-02-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-09-30	2023-11-09	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-06-30	2023-08-02	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-03-31	2023-05-11	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-12-31	2023-02-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-09-30	2022-12-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-09-30	2020-11-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-03-31	2020-05-01	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-12-31	2020-02-11	13F-HR	在 EDGAR 上查看

FAQ

Houlihan Financial Resource Group, Ltd. 是什么机构？属于哪种投资人类型？

Houlihan Financial Resource Group, Ltd. 是一家投资管理机构，每季依规定向 SEC 申报 Form 13F，披露其在美国上市股票的持仓信息。根据最新一期申报（2026-03-31），该机构追踪的股票投资组合估值约为 US$2.6亿，分布在 109 个已申报仓位之中。

Houlihan Financial Resource Group, Ltd. 目前前几大持股有哪些？

根据最新 13F 申报，Houlihan Financial Resource Group, Ltd. 按市值排列的前几大持股为： 1. Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us (SPY) — US$2633.7万 (10.3%) 2. Ishares Core S&p Small-cap E (IJR) — US$1259.1万 (4.9%) 3. Jpmorgan Ultra-short Income (JPST) — US$1130.4万 (4.4%) 4. Alphabet Inc-cl A (GOOGL) — US$1103.6万 (4.3%) 5. Vanguard Mid-cap ETF (VO) — US$951.5万 (3.7%)

Houlihan Financial Resource Group, Ltd. 在最新一期 13F 申报中做了哪些操作？

在最新申报季度中，Houlihan Financial Resource Group, Ltd. 共进行了 36 项显著调整：新建仓 3 个仓位、加仓 20 个既有持股、减仓 12 个仓位，并完全清仓 1 个持股。其中幅度最大的异动：新建仓: Dow INC (DOW); 新建仓: GE Vernova INC (GEV); 清仓: Schwab US Broad Market ETF (SCHB); 新建仓: Conocophillips (COP); 加仓: Microsoft CORP (MSFT) — 股数 +0.05%

Houlihan Financial Resource Group, Ltd. 主要集中投资哪些行业板块？

根据目前已申报的股票投资组合，Houlihan Financial Resource Group, Ltd. 的主要板块分布如下： • Information Technology: 27.5% • Communication Services: 23.4% • Financials: 18.4% • Consumer Discretionary: 11.6% • Health Care: 6.9% • Consumer Staples: 5.3%

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US$2.6亿

申报季度: 2026-03-31 · 持股只数: 109

Houlihan Financial Resource Group, Ltd.在最新一期 13F 报告中披露了 109 项持股，申报期为 2026-03-31，总持股市值约为 US$2.6亿，季度换手率为 6.7%。

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机构性格雪花图

集中度: 11.5
持仓稳定性: 6.74
动能／逆势: 100
行业集中度: 56.25
多样化: 100
仓位均衡度: 85.33

整体仓位大小差异较大（变异系数为 1.47），除少数重仓仓位外，还有许多规模较小的持仓。

最新申报季度中，并未观察到明显偏向加仓既有大仓位或大举建立新仓位的倾向。

目前行业板块分类约覆盖此投资组合披露价值的 22%；其余部分（例如未匹配板块的标的、期权或其他证券类型）尚未纳入板块分类范围。

近期动向

减仓 MSFT
+0.0%　-US$160.8万
减仓 GOOGL
-0.2%　-US$145.3万
加仓 IBDX
+57.4%　US$93.9万
减仓 SPY
-0.2%　-US$151.6万
加仓 JPST
+3.6%　US$37.7万
减仓 AMZN
+0.6%　-US$71.0万

持仓地图

新建仓加仓不变减仓

前十大持股占比

本季完整持股清单

#	代码	标的名称	资产子类别	占比	占比变动	持仓量变化
1	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	ETF-大型股与成长	10.26%	-0.33%	-0.15%
2	IJR	Ishares Core S&p Small-cap E	ETF-中小型股	4.91%	—	-0.57%
3	JPST	Jpmorgan Ultra-short Income	ETF-其他	4.41%	+0.25%	+3.57%
4	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	股票-通信服务	4.30%	-0.45%	-0.17%
5	VO	Vanguard Mid-cap ETF	ETF-其他	3.71%	+0.04%	+0.53%
6	DGRO	Ishares Core Dividend Growth	ETF-其他	2.94%	—	+0.59%
7	BSV	Vanguard Short-term Bond ETF	ETF-其他	2.68%	+0.04%	-0.49%
8	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	ETF-大型股与成长	2.63%	-0.08%	+0.10%
9	MSFT	Microsoft CORP	股票-科技	2.43%	-0.55%	+0.05%
10	AMZN	Amazon.com INC	股票-周期性消费	2.30%	-0.22%	+0.65%
11	SDY	Ss Spdr S&p Dividend ETF	ETF-其他	2.22%	—	-0.71%
12	JCPB	Jpmorgan Core Plus Bond ETF	ETF-其他	2.21%	+0.14%	+4.73%
13	IBDT	Ishares Ibonds Dec 2028 ETF	ETF-其他	2.21%	+0.08%	+2.10%
14	IBDS	Ishrs Ibnds Dec 27 CORP ETF	ETF-其他	2.20%	—	+1.02%
15	IBDR	Ishares Ibonds Dec 2026 Term	ETF-其他	2.12%	—	-2.28%
16	IBDU	Ishares Ibonds Dec 2029 Term	ETF-其他	2.02%	—	+1.93%
17	HDV	Ishares Core High Dividend E	ETF-其他	2.00%	+0.19%	+0.22%
18	IBDV	Ishares Ibonds Dec 2030 CORP	ETF-其他	1.74%	+0.08%	+3.65%
19	MDY	State Street Spdr S&p Midcap	ETF-其他	1.57%	—	-1.72%
20	VUG	Vanguard Growth ETF	ETF-其他	1.55%	-0.13%	-0.33%
21	VOE	Vanguard Mid-cap Value ETF	ETF-其他	1.49%	—	—
22	MA	Mastercard INC - A	股票-金融	1.45%	-0.12%	—
23	USMV	Ishares Msci USA Min Vol Fac	ETF-其他	1.41%	—	+0.52%
24	AAPL	Apple INC	股票-科技	1.37%	—	+0.09%
25	IBDW	Ishares Ibonds Dec 2031 CORP	ETF-其他	1.36%	+0.13%	+9.71%
26	VGT	Vanguard Info Tech ETF	ETF-科技型	1.35%	-0.07%	—
27	V	Visa Inc-class A Shares	股票-金融	1.31%	-0.12%	+0.01%
28	PFF	Ishares Preferred & Income S	ETF-其他	1.29%	-0.06%	-3.86%
29	VNQ	Vanguard Real Estate ETF	ETF-其他	1.21%	—	-0.25%
30	DYNF	Ishrs US E F R A Etf-usd INC	ETF-其他	1.19%	—	+3.27%
31	QUAL	Ishares Msci USA Quality Fac	ETF-其他	1.14%	—	+4.02%
32	IBDX	Ishares Ibonds Dec 2032 Tc	ETF-其他	1.02%	+0.38%	+57.41%
33	BIV	Vanguard Intermediate-term B	ETF-其他	1.01%	—	—
34	AKRE	Akre Focus ETF	ETF-其他	0.99%	-0.18%	-2.35%
35	JEPI	Jpmorgan Equity Premium Inco	ETF-其他	0.96%	+0.06%	+5.47%
36	CRM	Salesforce INC	股票-科技	0.82%	-0.22%	-0.80%
37	NVDA	Nvidia CORP	股票-科技	0.81%	-0.04%	—
38	IGM	Ishares Expanded Tech Sector	ETF-科技型	0.80%	-0.05%	—
39	VDC	Vanguard Consumer Staple ETF	ETF-其他	0.73%	—	—
40	GLD	Spdr Gold Shares	ETF-避险与商品	0.71%	+0.05%	—
41	JNJ	Johnson & Johnson	股票-医疗保健	0.70%	+0.10%	+0.07%
42	KMI	Kinder Morgan INC	股票-能源	0.68%	+0.11%	+0.00%
43	VHT	Vanguard Health Care ETF	ETF-其他	0.65%	-0.02%	—
44	VCR	Vanguard Consumer Discre ETF	ETF-其他	0.64%	-0.05%	—
45	VCSH	Vanguard S/t CORP Bond ETF	ETF-投资级公司债	0.58%	—	+0.01%
46	AMGN	Amgen INC	股票-医疗保健	0.45%	—	—
47	XLI	Ss Industrial Select Sector	ETF-其他	0.44%	—	—
48	BAC	Bank Of America CORP	股票-金融	0.42%	-0.03%	+0.00%
49	WBS	Webster Financial CORP	股票-金融	0.42%	+0.05%	—
50	IGV	Ishares Expanded Tech-softwa	ETF-科技型	0.41%	-0.07%	+3.06%

1–50 of 109

投资组合表现

Q3 2026表现

+1.4%

近4个季度表现

+14.6%

基于可获取价格的持仓（占申报价值的83%）计算

标准差: +8.3%
贝塔系数: +0.65
阿尔法: +0.9%
最大回撤: -5.8%
年化表现: +14%
对标普胜率: +48.5%
索提诺比率: +3.38
斯图泽指数: +0.48
特雷诺比率: +0.21
斯特林比率: +0.94
卡玛比率: +2.43
信息比率: -1.17
跟踪误差: +4.9%
下行标准差: +4%
正收益月份占比: +69.7%
负收益月份占比: +30.3%
最佳12个月: +23.9%
最差12个月: +7.9%
效率比率: +0.61
夏普比率: +1.62
行业分散度: +8.8%
偏度: +0.02
峰度: +0.24
上行潜力: +4.92

申报总市值趋势

行业配置

历年行业分布趋势

季度历史总览

季度	持股只数	总市值	稳定性	主要持股
2026-03-31	109	US$2.6亿	7	1SPY 2IJR 3JPST 主要持股2026-03-31 1.SPY 2.IJR 3.JPST 4.GOOGL 5.VO 6.DGRO 7.BSV 8.IVV 9.MSFT 10.AMZN
2025-12-31	109	US$2.6亿	82	1SPY 2IJR 3GOOGL 主要持股2025-12-31 1.SPY 2.IJR 3.GOOGL 4.JPST 5.VO 6.MSFT 7.DGRO 8.IVV 9.BSV 10.AMZN
2025-09-30	72	US$1.1亿	66	1SPY 2IJR 3GOOGL 主要持股2025-09-30 1.SPY 2.IJR 3.GOOGL 4.VO 5.JPST 6.IVV 7.BSV 8.DGRO 9.AAPL 10.AMZN
2025-06-30	107	US$2.4亿	0	1SPY 2IJR 3JPST 主要持股2025-06-30 1.SPY 2.IJR 3.JPST 4.VO 5.MSFT 6.BSV 7.GOOGL 8.DGRO 9.IVV 10.AMZN
2025-03-31	103	US$2.2亿	100	1SPY 2IJR 3JPST 主要持股2025-03-31 1.SPY 2.IJR 3.JPST 4.VO 5.BSV 6.DGRO 7.IBDQ 8.MSFT 9.GOOGL 10.IVV
2024-12-31	103	US$2.3亿	0	1SPY 2IJR 3JPST 主要持股2024-12-31 1.SPY 2.IJR 3.JPST 4.VO 5.GOOGL 6.BSV 7.MSFT 8.DGRO 9.IBDQ 10.IVV
2024-09-30	107	US$2.4亿	0	1SPY 2IJR 3JPST 主要持股2024-09-30 1.SPY 2.IJR 3.JPST 4.VO 5.BSV 6.MSFT 7.DGRO 8.GOOGL 9.IBDP 10.IBDQ
2024-06-30	62	US$1.5亿	0	1SPY 2JPST 3GOOGL 主要持股2024-06-30 1.SPY 2.JPST 3.GOOGL 4.IBDP 5.IBDQ 6.DGRO 7.AMZN 8.SDY 9.IBDR 10.HDV
2024-03-31	102	US$2.2亿	0	1SPY 2IJR 3JPST 主要持股2024-03-31 1.SPY 2.IJR 3.JPST 4.VO 5.BSV 6.MSFT 7.IBDP 8.IBDQ 9.DGRO 10.GOOGL
2023-12-31	100	US$2.1亿	0	1SPY 2IJR 3JPST 主要持股2023-12-31 1.SPY 2.IJR 3.JPST 4.VO 5.BSV 6.IBDP 7.MSFT 8.DGRO 9.GOOGL 10.IBDQ
2023-09-30	94	US$1.9亿	0	1SPY 2IJR 3JPST 主要持股2023-09-30 1.SPY 2.IJR 3.JPST 4.BSV 5.VO 6.IBDP 7.TLT 8.IBDQ 9.MSFT 10.DGRO
2023-06-30	134	US$32.2亿	0	1SPY 2JPST 3DGRO 主要持股2023-06-30 1.SPY 2.JPST 3.DGRO 4.TLT 5.IBDP 6.GOOGL 7.SDY 8.IBDQ 9.HDV 10.MDY
2023-03-31	91	US$1.8亿	0	1SPY 2IJR 3JPST 主要持股2023-03-31 1.SPY 2.IJR 3.JPST 4.BSV 5.VO 6.TLT 7.IBDP 8.DGRO 9.SDY 10.IBDQ
2022-12-31	88	US$1.7亿	0	1SPY 2IJR 3JPST 主要持股2022-12-31 1.SPY 2.IJR 3.JPST 4.BSV 5.VO 6.DGRO 7.TLT 8.SDY 9.IBDP 10.PFF
2022-09-30	78	US$1.6亿	0	1SPY 2IJR 3BSV 主要持股2022-09-30 1.SPY 2.IJR 3.BSV 4.JPST 5.VO 6.PFF 7.SDY 8.TLT 9.DGRO 10.IBDP
2020-09-30	309	US$1.7亿	43	1SPY 2IJR 3BSV 主要持股2020-09-30 1.SPY 2.IJR 3.BSV 4.PFF 5.VO 6.MSFT 7.IVV 8.SDY 9.BIV 10.GOOGL
2020-03-31	84	US$1.1亿	32	1SPY 2BSV 3IJR 主要持股2020-03-31 1.SPY 2.BSV 3.IJR 4.PFF 5.VO 6.MSFT 7.SDY 8.TLT 9.HDV 10.IVV
2019-12-31	93	US$1.5亿	0	1SPY 2IJR 3JPST 主要持股2019-12-31 1.SPY 2.IJR 3.JPST 4.BSV 5.PFF 6.VCSH 7.VO 8.MSFT 9.SDY 10.HDV

本季持股变动

Houlihan Financial Resource Group, Ltd. 于截至 2026-03-31 该季申报之持仓异动，含代码、发行人、权重变化、股数变化与操作类型
#	代码	标的名称	占比变动	持仓量变化	异动类型
1	IBDX	Ishares Ibonds Dec 2032 Tc	+0.4%	+57.41%	加仓
2	JPST	Jpmorgan Ultra-short Income	+0.3%	+3.57%	加仓
3	HDV	Ishares Core High Dividend E	+0.2%	+0.22%	加仓
4	JCPB	Jpmorgan Core Plus Bond ETF	+0.1%	+4.73%	加仓
5	IBDW	Ishares Ibonds Dec 2031 CORP	+0.1%	+9.71%	加仓
6	KMI	Kinder Morgan INC	+0.1%	+0.00%	加仓
7	JNJ	Johnson & Johnson	+0.1%	+0.07%	加仓
8	XOM	Exxon Mobil CORP	+0.1%	-1.06%	减仓
9	IBDV	Ishares Ibonds Dec 2030 CORP	+0.1%	+3.65%	加仓
10	IBDT	Ishares Ibonds Dec 2028 ETF	+0.1%	+2.10%	加仓
11	CVX	Chevron CORP	+0.1%	-1.70%	减仓
12	CTVA	Corteva INC	+0.1%	—	不变
13	COST	Costco Wholesale CORP	+0.1%	—	不变
14	JEPI	Jpmorgan Equity Premium Inco	+0.1%	+5.47%	加仓
15	Q	Qnity Electronics INC	+0.1%	—	不变
16	VZ	Verizon Communications INC	+0.1%	+0.07%	加仓
17	WBS	Webster Financial CORP	+0.1%	—	不变
18	GLD	Spdr Gold Shares	+0.1%	—	不变
19	VO	Vanguard Mid-cap ETF	0%	+0.53%	加仓
20	BSV	Vanguard Short-term Bond ETF	0%	-0.49%	减仓
21	IBDR	Ishares Ibonds Dec 2026 Term	—	-2.28%	减仓
22	AAPL	Apple INC	—	+0.09%	加仓
23	VHT	Vanguard Health Care ETF	0%	—	不变
24	SPGI	S&p Global INC	0%	—	不变
25	BAC	Bank Of America CORP	0%	+0.00%	加仓
26	AXP	American Express Co	0%	—	不变
27	NVDA	Nvidia CORP	0%	—	不变
28	GOOG	Alphabet Inc-cl C	0%	-1.17%	减仓
29	VFH	Vanguard Financials ETF	0%	-3.15%	减仓
30	IGM	Ishares Expanded Tech Sector	-0.1%	—	不变
31	VCR	Vanguard Consumer Discre ETF	-0.1%	—	不变
32	ORCL	Oracle CORP	-0.1%	—	不变
33	PFF	Ishares Preferred & Income S	-0.1%	-3.86%	减仓
34	VGT	Vanguard Info Tech ETF	-0.1%	—	不变
35	IGV	Ishares Expanded Tech-softwa	-0.1%	+3.06%	加仓
36	IBM	Intl Business Machines CORP	-0.1%	+0.09%	加仓
37	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	-0.1%	+0.10%	加仓
38	MA	Mastercard INC - A	-0.1%	—	不变
39	V	Visa Inc-class A Shares	-0.1%	+0.01%	加仓
40	VUG	Vanguard Growth ETF	-0.1%	-0.33%	减仓
41	AKRE	Akre Focus ETF	-0.2%	-2.35%	减仓
42	AMZN	Amazon.com INC	-0.2%	+0.65%	加仓
43	CRM	Salesforce INC	-0.2%	-0.80%	减仓
44	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	-0.3%	-0.15%	减仓
45	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	-0.5%	-0.17%	减仓
46	MSFT	Microsoft CORP	-0.6%	+0.05%	加仓
47	DOW	Dow INC	—	NEW	新建仓
48	GEV	GE Vernova INC	—	NEW	新建仓
49	SCHB	Schwab US Broad Market ETF	—	EXIT	清仓
50	COP	Conocophillips	—	NEW	新建仓

申报历史

季度	申报日期	类型	EDGAR
2026-03-31	2026-04-29	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-12-31	2026-02-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-09-30	2025-10-28	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-06-30	2025-08-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-03-31	2025-05-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-12-31	2025-02-11	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-09-30	2024-11-01	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-06-30	2024-07-31	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-03-31	2024-05-06	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-12-31	2024-02-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-09-30	2023-11-09	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-06-30	2023-08-02	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-03-31	2023-05-11	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-12-31	2023-02-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-09-30	2022-12-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-09-30	2020-11-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-03-31	2020-05-01	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-12-31	2020-02-11	13F-HR	在 EDGAR 上查看