HighRoad Wealth Advisors, LLC — 季度 13F 投资组合报告

CIK: 0002079807

趋势追踪型长期持有型高品质投资策略

申报总市值

US$1.0亿

申报季度: 2026-03-31 · 持股只数: 37

HighRoad Wealth Advisors, LLC在最新一期 13F 报告中披露了 37 项持股，申报期为 2026-03-31，总持股市值约为 US$1.0亿，季度换手率为 7.6%。

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机构性格雪花图

集中度: 54.36
持仓稳定性: 7.59
动能／逆势: 100
行业集中度: 63.19
多样化: 74
仓位均衡度: 79.65

HighRoad Wealth Advisors, LLC 目前披露的持仓，Herfindahl 集中度指数为 0.136——换算下来相当于约 7 个等权重仓位，明显低于其实际披露的 37 只持仓。这一差距显示该机构的策略偏向集中在少数高信心仓位，而非广泛分散。

整体仓位大小差异较大（变异系数为 2.03），除少数重仓仓位外，还有许多规模较小的持仓。

近期操作偏向加仓既有的大仓位，而非大幅加仓新建仓的仓位（倾斜幅度为 2.1 个百分点）——这种模式较符合动量追涨的操作风格。

目前行业板块分类约覆盖此投资组合披露价值的 10%；其余部分（例如未匹配板块的标的、期权或其他证券类型）尚未纳入板块分类范围。

近期动向

减仓 VOO
-3.6%　-US$272.9万
加仓 BIL
+14.4%　US$138.1万
减仓 QQQ
-1.0%　-US$70.7万
加仓 VEA
-0.7%　US$16.9万
减仓 IVV
-1.4%　-US$52.3万
加仓 LLY
+40.7%　US$16.8万

持仓地图

新建仓加仓不变减仓

前十大持股占比

本季完整持股清单

#	代码	标的名称	资产子类别	占比	占比变动	持仓量变化
1	VOO	Vanguard S&p 500 ETF	ETF-大型股与成长	29.95%	-1.93%	-3.62%
2	BIL	Ss Spdr Bb 1-3m T-bill ETF	ETF-政府公债	10.50%	+1.55%	+14.42%
3	QQQ	Invesco Qqq Trust Series 1	ETF-科技型	9.23%	-0.47%	-0.97%
4	VEA	Vanguard Ftse Developed ETF	ETF-其他	8.86%	+0.36%	-0.66%
5	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	ETF-大型股与成长	8.07%	-0.32%	-1.38%
6	VO	Vanguard Mid-cap ETF	ETF-其他	7.16%	+0.02%	-0.95%
7	VB	Vanguard Small-cap ETF	ETF-其他	6.98%	+0.17%	-1.22%
8	VWO	Vanguard Ftse Emerging Marke	ETF-新兴市场	3.19%	+0.05%	-1.45%
9	PATK	Patrick Industries INC	股票-周期性消费	1.55%	+0.07%	—
10	EFA	Ishares Msci Eafe ETF	ETF-其他	1.47%	+0.02%	-2.37%
11	AAPL	Apple INC	股票-科技	1.02%	-0.08%	-2.73%
12	LLY	Eli Lilly & Co	股票-医疗保健	0.97%	+0.18%	+40.73%
13	VIG	Vanguard Dividend Apprec ETF	ETF-其他	0.89%	—	-0.96%
14	CMI	Cummins INC	股票-工业	0.87%	+0.07%	—
15	MSFT	Microsoft CORP	股票-科技	0.76%	-0.15%	+7.80%
16	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	ETF-大型股与成长	0.71%	-0.01%	—
17	VGT	Vanguard Info Tech ETF	ETF-科技型	0.70%	-0.04%	-0.78%
18	CAT	Caterpillar INC	股票-工业	0.65%	+0.14%	—
19	TJX	Tjx Companies INC	股票-周期性消费	0.58%	+0.03%	—
20	EWX	State Street Spdr S&p Emergi	ETF-其他	0.57%	+0.02%	—
21	TSLA	Tesla INC	股票-周期性消费	0.56%	-0.11%	-2.11%
22	IJR	Ishares Core S&p Small-cap E	ETF-中小型股	0.50%	+0.03%	-0.39%
23	EEM	Ishares Msci Emerging Market	ETF-新兴市场	0.47%	+0.02%	-2.35%
24	IJH	Ishares Core S&p Midcap ETF	ETF-其他	0.45%	—	-2.85%
25	AMZN	Amazon.com INC	股票-周期性消费	0.41%	-0.02%	+3.73%
26	VTI	Vanguard Total Stock Mkt ETF	ETF-其他	0.40%	-0.01%	—
27	JPM	Jpmorgan Chase & Co	股票-金融	0.32%	-0.02%	—
28	WMT	Walmart INC	股票-非周期性消费	0.31%	+0.05%	+2.71%
29	LMT	Lockheed Martin CORP	股票-工业	0.30%	+0.07%	—
30	VUG	Vanguard Growth ETF	ETF-其他	0.26%	-0.04%	-4.74%
31	IBM	Intl Business Machines CORP	股票-科技	0.25%	-0.05%	—
32	SHW	Sherwin-williams Co/the	股票-原材料	0.23%	—	—
33	CVX	Chevron CORP	股票-能源	0.23%	+0.23%	NEW
34	NVDA	Nvidia CORP	股票-科技	0.21%	-0.01%	—
35	CB	Chubb Limited	股票-金融	0.21%	+0.21%	NEW
36	PEP	Pepsico INC	股票-非周期性消费	0.20%	+0.20%	NEW
37	SVC	Service Properties Trust	股票-其他	0.02%	-0.01%	—

投资组合表现

Q3 2026表现

+3%

近4个季度表现

+6.4%

基于可用的5个月历史数据

基于可获取价格的持仓（占申报价值的86%）计算

标准差: +19%
贝塔系数: +0.9
阿尔法: -3.7%
最大回撤: -1.7%
年化表现: +16.1%
对标普胜率: +20%
索提诺比率: +1.96
斯图泽指数: —
特雷诺比率: +0.18
斯特林比率: —
卡玛比率: +9.45
信息比率: -1.68
跟踪误差: +3.5%
下行标准差: +8.4%
正收益月份占比: +60%
负收益月份占比: +40%
最佳12个月: —
最差12个月: —
效率比率: +0.31
夏普比率: +0.86
行业分散度: +10.3%
偏度: +0.27
峰度: -1.21
上行潜力: +3.92

申报总市值趋势

行业配置

历年行业分布趋势

季度历史总览

季度	持股只数	总市值	稳定性	主要持股
2026-03-31	37	US$1.0亿	8	1VOO 2BIL 3QQQ 主要持股2026-03-31 1.VOO 2.BIL 3.QQQ 4.VEA 5.IVV 6.VO 7.VB 8.VWO 9.PATK 10.EFA
2025-12-31	35	US$1.0亿	0	1VOO 2QQQ 3BIL 主要持股2025-12-31 1.VOO 2.QQQ 3.BIL 4.VEA 5.IVV 6.VO 7.VB 8.VWO 9.PATK 10.EFA

本季持股变动

HighRoad Wealth Advisors, LLC 在 2026-03-31 最显著的持仓异动：新建仓: Chevron CORP (CVX); 新建仓: Chubb Limited (CB); 新建仓: Pepsico INC (PEP); 清仓: Ishares S&p 100 ETF (OEF); 减仓: Vanguard S&p 500 ETF (VOO) — 股数 -3.62%.

HighRoad Wealth Advisors, LLC 于截至 2026-03-31 该季申报之持仓异动，含代码、发行人、权重变化、股数变化与操作类型
#	代码	标的名称	占比变动	持仓量变化	异动类型
1	BIL	Ss Spdr Bb 1-3m T-bill ETF	+1.6%	+14.42%	加仓
2	VEA	Vanguard Ftse Developed ETF	+0.4%	-0.66%	减仓
3	LLY	Eli Lilly & Co	+0.2%	+40.73%	加仓
4	VB	Vanguard Small-cap ETF	+0.2%	-1.22%	减仓
5	CAT	Caterpillar INC	+0.1%	—	不变
6	LMT	Lockheed Martin CORP	+0.1%	—	不变
7	CMI	Cummins INC	+0.1%	—	不变
8	PATK	Patrick Industries INC	+0.1%	—	不变
9	WMT	Walmart INC	+0.1%	+2.71%	加仓
10	VWO	Vanguard Ftse Emerging Marke	+0.1%	-1.45%	减仓
11	TJX	Tjx Companies INC	0%	—	不变
12	IJR	Ishares Core S&p Small-cap E	0%	-0.39%	减仓
13	VO	Vanguard Mid-cap ETF	0%	-0.95%	减仓
14	EFA	Ishares Msci Eafe ETF	0%	-2.37%	减仓
15	EEM	Ishares Msci Emerging Market	0%	-2.35%	减仓
16	EWX	State Street Spdr S&p Emergi	0%	—	不变
17	VIG	Vanguard Dividend Apprec ETF	—	-0.96%	减仓
18	IJH	Ishares Core S&p Midcap ETF	—	-2.85%	减仓
19	SHW	Sherwin-williams Co/the	—	—	不变
20	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	0%	—	不变
21	VTI	Vanguard Total Stock Mkt ETF	0%	—	不变
22	NVDA	Nvidia CORP	0%	—	不变
23	SVC	Service Properties Trust	0%	—	不变
24	JPM	Jpmorgan Chase & Co	0%	—	不变
25	AMZN	Amazon.com INC	0%	+3.73%	加仓
26	VGT	Vanguard Info Tech ETF	0%	-0.78%	减仓
27	VUG	Vanguard Growth ETF	0%	-4.74%	减仓
28	IBM	Intl Business Machines CORP	-0.1%	—	不变
29	AAPL	Apple INC	-0.1%	-2.73%	减仓
30	TSLA	Tesla INC	-0.1%	-2.11%	减仓
31	MSFT	Microsoft CORP	-0.2%	+7.80%	加仓
32	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	-0.3%	-1.38%	减仓
33	QQQ	Invesco Qqq Trust Series 1	-0.5%	-0.97%	减仓
34	VOO	Vanguard S&p 500 ETF	-1.9%	-3.62%	减仓
35	CVX	Chevron CORP	—	NEW	新建仓
36	CB	Chubb Limited	—	NEW	新建仓
37	PEP	Pepsico INC	—	NEW	新建仓
38	OEF	Ishares S&p 100 ETF	—	EXIT	清仓

申报历史

季度	申报日期	类型	EDGAR
2026-03-31	2026-04-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-12-31	2026-01-27	13F-HR	在 EDGAR 上查看

FAQ

HighRoad Wealth Advisors, LLC 是什么机构？属于哪种投资人类型？

HighRoad Wealth Advisors, LLC 是一家投资管理机构，每季依规定向 SEC 申报 Form 13F，披露其在美国上市股票的持仓信息。根据最新一期申报（2026-03-31），该机构追踪的股票投资组合估值约为 US$1.0亿，分布在 37 个已申报仓位之中。

HighRoad Wealth Advisors, LLC 目前前几大持股有哪些？

根据最新 13F 申报，HighRoad Wealth Advisors, LLC 按市值排列的前几大持股为： 1. Vanguard S&p 500 ETF (VOO) — US$3066.6万 (29.9%) 2. Ss Spdr Bb 1-3m T-bill ETF (BIL) — US$1075.1万 (10.5%) 3. Invesco Qqq Trust Series 1 (QQQ) — US$945.4万 (9.2%) 4. Vanguard Ftse Developed ETF (VEA) — US$906.9万 (8.9%) 5. Ishares Core S&p 500 ETF (IVV) — US$826.5万 (8.1%)

HighRoad Wealth Advisors, LLC 在最新一期 13F 申报中做了哪些操作？

在最新申报季度中，HighRoad Wealth Advisors, LLC 共进行了 25 项显著调整：新建仓 3 个仓位、加仓 5 个既有持股、减仓 16 个仓位，并完全清仓 1 个持股。其中幅度最大的异动：新建仓: Chevron CORP (CVX); 新建仓: Chubb Limited (CB); 新建仓: Pepsico INC (PEP); 清仓: Ishares S&p 100 ETF (OEF); 减仓: Vanguard S&p 500 ETF (VOO) — 股数 -3.62%

HighRoad Wealth Advisors, LLC 主要集中投资哪些行业板块？

根据目前已申报的股票投资组合，HighRoad Wealth Advisors, LLC 的主要板块分布如下： • Consumer Discretionary: 32.2% • Information Technology: 23.4% • Industrials: 18.8% • Health Care: 10.1% • Financials: 5.4% • Consumer Staples: 5.3%

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多样化: 74
仓位均衡度: 79.65

整体仓位大小差异较大（变异系数为 2.03），除少数重仓仓位外，还有许多规模较小的持仓。

近期操作偏向加仓既有的大仓位，而非大幅加仓新建仓的仓位（倾斜幅度为 2.1 个百分点）——这种模式较符合动量追涨的操作风格。

目前行业板块分类约覆盖此投资组合披露价值的 10%；其余部分（例如未匹配板块的标的、期权或其他证券类型）尚未纳入板块分类范围。

近期动向

减仓 VOO
-3.6%　-US$272.9万
加仓 BIL
+14.4%　US$138.1万
减仓 QQQ
-1.0%　-US$70.7万
加仓 VEA
-0.7%　US$16.9万
减仓 IVV
-1.4%　-US$52.3万
加仓 LLY
+40.7%　US$16.8万

持仓地图

新建仓加仓不变减仓

前十大持股占比

本季完整持股清单

#	代码	标的名称	资产子类别	占比	占比变动	持仓量变化
1	VOO	Vanguard S&p 500 ETF	ETF-大型股与成长	29.95%	-1.93%	-3.62%
2	BIL	Ss Spdr Bb 1-3m T-bill ETF	ETF-政府公债	10.50%	+1.55%	+14.42%
3	QQQ	Invesco Qqq Trust Series 1	ETF-科技型	9.23%	-0.47%	-0.97%
4	VEA	Vanguard Ftse Developed ETF	ETF-其他	8.86%	+0.36%	-0.66%
5	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	ETF-大型股与成长	8.07%	-0.32%	-1.38%
6	VO	Vanguard Mid-cap ETF	ETF-其他	7.16%	+0.02%	-0.95%
7	VB	Vanguard Small-cap ETF	ETF-其他	6.98%	+0.17%	-1.22%
8	VWO	Vanguard Ftse Emerging Marke	ETF-新兴市场	3.19%	+0.05%	-1.45%
9	PATK	Patrick Industries INC	股票-周期性消费	1.55%	+0.07%	—
10	EFA	Ishares Msci Eafe ETF	ETF-其他	1.47%	+0.02%	-2.37%
11	AAPL	Apple INC	股票-科技	1.02%	-0.08%	-2.73%
12	LLY	Eli Lilly & Co	股票-医疗保健	0.97%	+0.18%	+40.73%
13	VIG	Vanguard Dividend Apprec ETF	ETF-其他	0.89%	—	-0.96%
14	CMI	Cummins INC	股票-工业	0.87%	+0.07%	—
15	MSFT	Microsoft CORP	股票-科技	0.76%	-0.15%	+7.80%
16	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	ETF-大型股与成长	0.71%	-0.01%	—
17	VGT	Vanguard Info Tech ETF	ETF-科技型	0.70%	-0.04%	-0.78%
18	CAT	Caterpillar INC	股票-工业	0.65%	+0.14%	—
19	TJX	Tjx Companies INC	股票-周期性消费	0.58%	+0.03%	—
20	EWX	State Street Spdr S&p Emergi	ETF-其他	0.57%	+0.02%	—
21	TSLA	Tesla INC	股票-周期性消费	0.56%	-0.11%	-2.11%
22	IJR	Ishares Core S&p Small-cap E	ETF-中小型股	0.50%	+0.03%	-0.39%
23	EEM	Ishares Msci Emerging Market	ETF-新兴市场	0.47%	+0.02%	-2.35%
24	IJH	Ishares Core S&p Midcap ETF	ETF-其他	0.45%	—	-2.85%
25	AMZN	Amazon.com INC	股票-周期性消费	0.41%	-0.02%	+3.73%
26	VTI	Vanguard Total Stock Mkt ETF	ETF-其他	0.40%	-0.01%	—
27	JPM	Jpmorgan Chase & Co	股票-金融	0.32%	-0.02%	—
28	WMT	Walmart INC	股票-非周期性消费	0.31%	+0.05%	+2.71%
29	LMT	Lockheed Martin CORP	股票-工业	0.30%	+0.07%	—
30	VUG	Vanguard Growth ETF	ETF-其他	0.26%	-0.04%	-4.74%
31	IBM	Intl Business Machines CORP	股票-科技	0.25%	-0.05%	—
32	SHW	Sherwin-williams Co/the	股票-原材料	0.23%	—	—
33	CVX	Chevron CORP	股票-能源	0.23%	+0.23%	NEW
34	NVDA	Nvidia CORP	股票-科技	0.21%	-0.01%	—
35	CB	Chubb Limited	股票-金融	0.21%	+0.21%	NEW
36	PEP	Pepsico INC	股票-非周期性消费	0.20%	+0.20%	NEW
37	SVC	Service Properties Trust	股票-其他	0.02%	-0.01%	—

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Q3 2026表现

+3%

近4个季度表现

+6.4%

基于可用的5个月历史数据

基于可获取价格的持仓（占申报价值的86%）计算

标准差: +19%
贝塔系数: +0.9
阿尔法: -3.7%
最大回撤: -1.7%
年化表现: +16.1%
对标普胜率: +20%
索提诺比率: +1.96
斯图泽指数: —
特雷诺比率: +0.18
斯特林比率: —
卡玛比率: +9.45
信息比率: -1.68
跟踪误差: +3.5%
下行标准差: +8.4%
正收益月份占比: +60%
负收益月份占比: +40%
最佳12个月: —
最差12个月: —
效率比率: +0.31
夏普比率: +0.86
行业分散度: +10.3%
偏度: +0.27
峰度: -1.21
上行潜力: +3.92

申报总市值趋势

行业配置

历年行业分布趋势

季度历史总览

季度	持股只数	总市值	稳定性	主要持股
2026-03-31	37	US$1.0亿	8	1VOO 2BIL 3QQQ 主要持股2026-03-31 1.VOO 2.BIL 3.QQQ 4.VEA 5.IVV 6.VO 7.VB 8.VWO 9.PATK 10.EFA
2025-12-31	35	US$1.0亿	0	1VOO 2QQQ 3BIL 主要持股2025-12-31 1.VOO 2.QQQ 3.BIL 4.VEA 5.IVV 6.VO 7.VB 8.VWO 9.PATK 10.EFA

本季持股变动

HighRoad Wealth Advisors, LLC 于截至 2026-03-31 该季申报之持仓异动，含代码、发行人、权重变化、股数变化与操作类型
#	代码	标的名称	占比变动	持仓量变化	异动类型
1	BIL	Ss Spdr Bb 1-3m T-bill ETF	+1.6%	+14.42%	加仓
2	VEA	Vanguard Ftse Developed ETF	+0.4%	-0.66%	减仓
3	LLY	Eli Lilly & Co	+0.2%	+40.73%	加仓
4	VB	Vanguard Small-cap ETF	+0.2%	-1.22%	减仓
5	CAT	Caterpillar INC	+0.1%	—	不变
6	LMT	Lockheed Martin CORP	+0.1%	—	不变
7	CMI	Cummins INC	+0.1%	—	不变
8	PATK	Patrick Industries INC	+0.1%	—	不变
9	WMT	Walmart INC	+0.1%	+2.71%	加仓
10	VWO	Vanguard Ftse Emerging Marke	+0.1%	-1.45%	减仓
11	TJX	Tjx Companies INC	0%	—	不变
12	IJR	Ishares Core S&p Small-cap E	0%	-0.39%	减仓
13	VO	Vanguard Mid-cap ETF	0%	-0.95%	减仓
14	EFA	Ishares Msci Eafe ETF	0%	-2.37%	减仓
15	EEM	Ishares Msci Emerging Market	0%	-2.35%	减仓
16	EWX	State Street Spdr S&p Emergi	0%	—	不变
17	VIG	Vanguard Dividend Apprec ETF	—	-0.96%	减仓
18	IJH	Ishares Core S&p Midcap ETF	—	-2.85%	减仓
19	SHW	Sherwin-williams Co/the	—	—	不变
20	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	0%	—	不变
21	VTI	Vanguard Total Stock Mkt ETF	0%	—	不变
22	NVDA	Nvidia CORP	0%	—	不变
23	SVC	Service Properties Trust	0%	—	不变
24	JPM	Jpmorgan Chase & Co	0%	—	不变
25	AMZN	Amazon.com INC	0%	+3.73%	加仓
26	VGT	Vanguard Info Tech ETF	0%	-0.78%	减仓
27	VUG	Vanguard Growth ETF	0%	-4.74%	减仓
28	IBM	Intl Business Machines CORP	-0.1%	—	不变
29	AAPL	Apple INC	-0.1%	-2.73%	减仓
30	TSLA	Tesla INC	-0.1%	-2.11%	减仓
31	MSFT	Microsoft CORP	-0.2%	+7.80%	加仓
32	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	-0.3%	-1.38%	减仓
33	QQQ	Invesco Qqq Trust Series 1	-0.5%	-0.97%	减仓
34	VOO	Vanguard S&p 500 ETF	-1.9%	-3.62%	减仓
35	CVX	Chevron CORP	—	NEW	新建仓
36	CB	Chubb Limited	—	NEW	新建仓
37	PEP	Pepsico INC	—	NEW	新建仓
38	OEF	Ishares S&p 100 ETF	—	EXIT	清仓