Hickory Asset Management, INC. 13F 持仓 + AI 分析

CIK: 0002053626

分散型投资策略长期持有型高品质投资策略

申报总市值

US$1.2亿

申报季度: 2025-06-30 · 持股只数: 91

HICKORY ASSET MANAGEMENT, INC.在最新一期 13F 报告中披露了 91 项持股，申报期为 2025-06-30，总持股市值约为 US$1.2亿，季度换手率为 0.0%。

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机构性格雪花图

集中度: 12.22
持仓稳定性: 0
动能／逆势: 50
行业集中度: 59.6
多样化: 100
仓位均衡度: 86.59

Hickory Asset Management, INC. 目前披露的持仓，Herfindahl 集中度指数为 0.031——换算下来相当于约 33 个等权重仓位，明显低于其实际披露的 91 只持仓。这一差距显示该机构的策略偏向集中在少数高信心仓位，而非广泛分散。

整体仓位大小差异较大（变异系数为 1.34），除少数重仓仓位外，还有许多规模较小的持仓。

最新申报季度中，并未观察到明显偏向加仓既有大仓位或大举建立新仓位的倾向。

目前行业板块分类约覆盖此投资组合披露价值的 21%；其余部分（例如未匹配板块的标的、期权或其他证券类型）尚未纳入板块分类范围。

近期动向

本季暂无持股变动

持仓地图

新建仓加仓不变减仓

前十大持股占比

本季完整持股清单

#	代码	标的名称	资产子类别	占比	占比变动	持仓量变化
1	VOO	Vanguard S&p 500 ETF	ETF-大型股与成长	8.75%	—	-0.99%
2	QQQ	Invesco Qqq Trust Series 1	ETF-科技型	5.80%	—	-1.66%
3	RDVY	First Trust Rising Dividend	ETF-其他	5.55%	—	+3.59%
4	QQQM	Invesco Nasdaq 100 ETF	ETF-科技型	5.12%	—	-1.45%
5	DJUL	Ft Vest US Equity Deep Buffe	ETF-其他	4.79%	—	-1.75%
6	VYM	Vanguard High Dvd Yield ETF	ETF-其他	3.89%	—	-3.08%
7	VTV	Vanguard Value ETF	ETF-其他	3.49%	—	-0.23%
8	DMAR	Ft Vest US Equity Deep Buffe	ETF-其他	3.09%	—	—
9	VIG	Vanguard Dividend Apprec ETF	ETF-其他	2.84%	—	-2.21%
10	DJUN	Ft Vest US Equity Deep Buffe	ETF-其他	2.79%	—	+3.21%
11	SPYG	Ss Spdr P S&p 500 Growth ETF	ETF-大型股与成长	2.63%	—	-1.42%
12	FPE	Ft-preferred Secur & INC ETF	ETF-其他	2.12%	—	+0.07%
13	PYLD	Pimco Multisector Bond Actv	ETF-其他	2.02%	—	+91.10%
14	META	Meta Platforms Inc-class A	股票-通信服务	1.94%	—	+1.69%
15	VUG	Vanguard Growth ETF	ETF-其他	1.87%	—	—
16	MSFT	Microsoft CORP	股票-科技	1.83%	—	-0.02%
17	SPGP	Invesco S&p 500 Garp ETF	ETF-大型股与成长	1.79%	—	-19.51%
18	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	股票-通信服务	1.73%	—	-0.24%
19	DFEB	Ft Vest U.s. Equity Deep Buf	ETF-其他	1.69%	—	-0.92%
20	DAUG	Ft Vest U.s. Equity Deep Buf	ETF-其他	1.55%	—	-0.09%
21	BKNG	Booking Holdings INC	股票-周期性消费	1.52%	—	+0.95%
22	AMZN	Amazon.com INC	股票-周期性消费	1.40%	—	+0.65%
23	SDVY	First Trust Smid Cap Rising	ETF-其他	1.28%	—	-21.74%
24	SCHW	Schwab (charles) CORP	股票-金融	1.28%	—	+0.82%
25	V	Visa Inc-class A Shares	股票-金融	1.15%	—	+0.64%
26	DMAY	Ft Vest US Equity Deep Buffe	ETF-其他	1.08%	—	+5.96%
27	MOAT	Vaneck Morningstar Wide Moat	ETF-其他	1.06%	—	-32.24%
28	VOE	Vanguard Mid-cap Value ETF	ETF-其他	1.05%	—	-4.88%
29	RSP	Invesco S&p 500 Equal Weight	ETF-大型股与成长	1.00%	—	-0.59%
30	COWZ	Pacer US Cash Cows 100 ETF	ETF-其他	1.00%	—	-12.48%
31	MA	Mastercard INC - A	股票-金融	0.90%	—	+0.05%
32	ELV	Elevance Health INC	股票-医疗保健	0.84%	—	+1.96%
33	FPEI	First Trust Institutional Pr	ETF-其他	0.78%	—	+1.39%
34	TSM	Taiwan Semiconductor-sp Adr	股票-科技	0.76%	—	—
35	DNOV	Ft Vest US Equity Deep Buffe	ETF-其他	0.75%	—	—
36	PM	Philip Morris International	股票-非周期性消费	0.64%	—	+0.86%
37	SPYV	Ss Spdr P S&p 500 Value ETF	ETF-大型股与成长	0.64%	—	-2.62%
38	DIS	Walt Disney Co/the	股票-通信服务	0.63%	—	-1.46%
39	CALF	Pcr US Sm Cp Csh Cws Etf-usd	ETF-其他	0.59%	—	-18.40%
40	IQV	Iqvia Holdings INC	股票-医疗保健	0.57%	—	-4.92%
41	VCSH	Vanguard S/t CORP Bond ETF	ETF-投资级公司债	0.56%	—	+1.05%
42	AMAT	Applied Materials INC	股票-科技	0.55%	—	+39.92%
43	VRIG	Invesco Variable Rate Invest	ETF-其他	0.53%	—	-40.57%
44	PFFD	Global X US Preferred ETF	ETF-其他	0.53%	—	-0.70%
45	JPM	Jpmorgan Chase & Co	股票-金融	0.52%	—	+2.45%
46	ADSK	Autodesk INC	股票-科技	0.48%	—	-1.32%
47	AAPL	Apple INC	股票-科技	0.48%	—	-12.85%
48	APD	Air Products & Chemicals INC	股票-原材料	0.47%	—	+1.75%
49	COR	Cencora INC	股票-医疗保健	0.46%	—	-25.35%
50	ORCL	Oracle CORP	股票-科技	0.44%	—	+2.41%

1–50 of 91

投资组合表现

Q3 2026表现

+3.5%

近4个季度表现

+18.1%

基于可获取价格的持仓（占申报价值的80%）计算

标准差: +11.6%
贝塔系数: +0.83
阿尔法: +0.7%
最大回撤: -5.2%
年化表现: +16.1%
对标普胜率: +47.1%
索提诺比率: +2.8
斯图泽指数: +0.41
特雷诺比率: +0.19
斯特林比率: +1.06
卡玛比率: +3.12
信息比率: -0.73
跟踪误差: +3.4%
下行标准差: +5.6%
正收益月份占比: +70.6%
负收益月份占比: +29.4%
最佳12个月: +26.9%
最差12个月: +14.4%
效率比率: +0.51
夏普比率: +1.35
行业分散度: +9.6%
偏度: +0.27
峰度: +0.45
上行潜力: +4.31

申报总市值趋势

行业配置

历年行业分布趋势

季度历史总览

季度	持股只数	总市值	主要持股
2025-06-30	91	US$1.2亿	1VOO 2QQQ 3RDVY 主要持股2025-06-30 1.VOO 2.QQQ 3.RDVY 4.QQQM 5.DJUL 6.VYM 7.VTV 8.DMAR 9.VIG 10.DJUN
2025-03-31	89	US$1.1亿	1VOO 2QQQ 3RDVY 主要持股2025-03-31 1.VOO 2.QQQ 3.RDVY 4.DJUL 5.QQQM 6.VYM 7.VTV 8.DMAR 9.VIG 10.DJUN
2024-12-31	90	US$1.2亿	1VOO 2QQQ 3RDVY 主要持股2024-12-31 1.VOO 2.QQQ 3.RDVY 4.QQQM 5.DJUL 6.VYM 7.VTV 8.VIG 9.DJUN 10.SPYG

本季持股变动

Hickory Asset Management, INC. 于截至 2025-06-30 该季申报之持仓异动，含代码、发行人、权重变化、股数变化与操作类型
#	代码	标的名称	占比变动	持仓量变化	异动类型

申报历史

季度	申报日期	类型	EDGAR
2025-06-30	2025-07-22	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-03-31	2025-04-16	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-12-31	2025-01-30	13F-HR	在 EDGAR 上查看

FAQ

Hickory Asset Management, INC. 是什么机构？属于哪种投资人类型？

Hickory Asset Management, INC. 是一家投资管理机构，每季依规定向 SEC 申报 Form 13F，披露其在美国上市股票的持仓信息。根据最新一期申报（2025-06-30），该机构追踪的股票投资组合估值约为 US$1.2亿，分布在 91 个已申报仓位之中。

Hickory Asset Management, INC. 目前前几大持股有哪些？

根据最新 13F 申报，Hickory Asset Management, INC. 按市值排列的前几大持股为： 1. Vanguard S&p 500 ETF (VOO) — US$1057.9万 (8.8%) 2. Invesco Qqq Trust Series 1 (QQQ) — US$701.7万 (5.8%) 3. First Trust Rising Dividend (RDVY) — US$670.7万 (5.5%) 4. Invesco Nasdaq 100 ETF (QQQM) — US$619.6万 (5.1%) 5. Ft Vest US Equity Deep Buffe (DJUL) — US$579.3万 (4.8%)

Hickory Asset Management, INC. 在最新一期 13F 申报中做了哪些操作？

最新一期申报显示 Hickory Asset Management, INC. 的持仓并无明显异动，组合整体维持相对稳定。

Hickory Asset Management, INC. 主要集中投资哪些行业板块？

根据目前已申报的股票投资组合，Hickory Asset Management, INC. 的主要板块分布如下： • Information Technology: 27.4% • Communication Services: 22.8% • Financials: 19.5% • Consumer Discretionary: 16.6% • Health Care: 6.4% • Consumer Staples: 3.0%

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目前行业板块分类约覆盖此投资组合披露价值的 21%；其余部分（例如未匹配板块的标的、期权或其他证券类型）尚未纳入板块分类范围。

近期动向

本季暂无持股变动

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新建仓加仓不变减仓

前十大持股占比

本季完整持股清单

#	代码	标的名称	资产子类别	占比	占比变动	持仓量变化
1	VOO	Vanguard S&p 500 ETF	ETF-大型股与成长	8.75%	—	-0.99%
2	QQQ	Invesco Qqq Trust Series 1	ETF-科技型	5.80%	—	-1.66%
3	RDVY	First Trust Rising Dividend	ETF-其他	5.55%	—	+3.59%
4	QQQM	Invesco Nasdaq 100 ETF	ETF-科技型	5.12%	—	-1.45%
5	DJUL	Ft Vest US Equity Deep Buffe	ETF-其他	4.79%	—	-1.75%
6	VYM	Vanguard High Dvd Yield ETF	ETF-其他	3.89%	—	-3.08%
7	VTV	Vanguard Value ETF	ETF-其他	3.49%	—	-0.23%
8	DMAR	Ft Vest US Equity Deep Buffe	ETF-其他	3.09%	—	—
9	VIG	Vanguard Dividend Apprec ETF	ETF-其他	2.84%	—	-2.21%
10	DJUN	Ft Vest US Equity Deep Buffe	ETF-其他	2.79%	—	+3.21%
11	SPYG	Ss Spdr P S&p 500 Growth ETF	ETF-大型股与成长	2.63%	—	-1.42%
12	FPE	Ft-preferred Secur & INC ETF	ETF-其他	2.12%	—	+0.07%
13	PYLD	Pimco Multisector Bond Actv	ETF-其他	2.02%	—	+91.10%
14	META	Meta Platforms Inc-class A	股票-通信服务	1.94%	—	+1.69%
15	VUG	Vanguard Growth ETF	ETF-其他	1.87%	—	—
16	MSFT	Microsoft CORP	股票-科技	1.83%	—	-0.02%
17	SPGP	Invesco S&p 500 Garp ETF	ETF-大型股与成长	1.79%	—	-19.51%
18	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	股票-通信服务	1.73%	—	-0.24%
19	DFEB	Ft Vest U.s. Equity Deep Buf	ETF-其他	1.69%	—	-0.92%
20	DAUG	Ft Vest U.s. Equity Deep Buf	ETF-其他	1.55%	—	-0.09%
21	BKNG	Booking Holdings INC	股票-周期性消费	1.52%	—	+0.95%
22	AMZN	Amazon.com INC	股票-周期性消费	1.40%	—	+0.65%
23	SDVY	First Trust Smid Cap Rising	ETF-其他	1.28%	—	-21.74%
24	SCHW	Schwab (charles) CORP	股票-金融	1.28%	—	+0.82%
25	V	Visa Inc-class A Shares	股票-金融	1.15%	—	+0.64%
26	DMAY	Ft Vest US Equity Deep Buffe	ETF-其他	1.08%	—	+5.96%
27	MOAT	Vaneck Morningstar Wide Moat	ETF-其他	1.06%	—	-32.24%
28	VOE	Vanguard Mid-cap Value ETF	ETF-其他	1.05%	—	-4.88%
29	RSP	Invesco S&p 500 Equal Weight	ETF-大型股与成长	1.00%	—	-0.59%
30	COWZ	Pacer US Cash Cows 100 ETF	ETF-其他	1.00%	—	-12.48%
31	MA	Mastercard INC - A	股票-金融	0.90%	—	+0.05%
32	ELV	Elevance Health INC	股票-医疗保健	0.84%	—	+1.96%
33	FPEI	First Trust Institutional Pr	ETF-其他	0.78%	—	+1.39%
34	TSM	Taiwan Semiconductor-sp Adr	股票-科技	0.76%	—	—
35	DNOV	Ft Vest US Equity Deep Buffe	ETF-其他	0.75%	—	—
36	PM	Philip Morris International	股票-非周期性消费	0.64%	—	+0.86%
37	SPYV	Ss Spdr P S&p 500 Value ETF	ETF-大型股与成长	0.64%	—	-2.62%
38	DIS	Walt Disney Co/the	股票-通信服务	0.63%	—	-1.46%
39	CALF	Pcr US Sm Cp Csh Cws Etf-usd	ETF-其他	0.59%	—	-18.40%
40	IQV	Iqvia Holdings INC	股票-医疗保健	0.57%	—	-4.92%
41	VCSH	Vanguard S/t CORP Bond ETF	ETF-投资级公司债	0.56%	—	+1.05%
42	AMAT	Applied Materials INC	股票-科技	0.55%	—	+39.92%
43	VRIG	Invesco Variable Rate Invest	ETF-其他	0.53%	—	-40.57%
44	PFFD	Global X US Preferred ETF	ETF-其他	0.53%	—	-0.70%
45	JPM	Jpmorgan Chase & Co	股票-金融	0.52%	—	+2.45%
46	ADSK	Autodesk INC	股票-科技	0.48%	—	-1.32%
47	AAPL	Apple INC	股票-科技	0.48%	—	-12.85%
48	APD	Air Products & Chemicals INC	股票-原材料	0.47%	—	+1.75%
49	COR	Cencora INC	股票-医疗保健	0.46%	—	-25.35%
50	ORCL	Oracle CORP	股票-科技	0.44%	—	+2.41%

1–50 of 91

投资组合表现

Q3 2026表现

+3.5%

近4个季度表现

+18.1%

基于可获取价格的持仓（占申报价值的80%）计算

标准差: +11.6%
贝塔系数: +0.83
阿尔法: +0.7%
最大回撤: -5.2%
年化表现: +16.1%
对标普胜率: +47.1%
索提诺比率: +2.8
斯图泽指数: +0.41
特雷诺比率: +0.19
斯特林比率: +1.06
卡玛比率: +3.12
信息比率: -0.73
跟踪误差: +3.4%
下行标准差: +5.6%
正收益月份占比: +70.6%
负收益月份占比: +29.4%
最佳12个月: +26.9%
最差12个月: +14.4%
效率比率: +0.51
夏普比率: +1.35
行业分散度: +9.6%
偏度: +0.27
峰度: +0.45
上行潜力: +4.31

申报总市值趋势

行业配置

历年行业分布趋势

季度历史总览

季度	持股只数	总市值	主要持股
2025-06-30	91	US$1.2亿	1VOO 2QQQ 3RDVY 主要持股2025-06-30 1.VOO 2.QQQ 3.RDVY 4.QQQM 5.DJUL 6.VYM 7.VTV 8.DMAR 9.VIG 10.DJUN
2025-03-31	89	US$1.1亿	1VOO 2QQQ 3RDVY 主要持股2025-03-31 1.VOO 2.QQQ 3.RDVY 4.DJUL 5.QQQM 6.VYM 7.VTV 8.DMAR 9.VIG 10.DJUN
2024-12-31	90	US$1.2亿	1VOO 2QQQ 3RDVY 主要持股2024-12-31 1.VOO 2.QQQ 3.RDVY 4.QQQM 5.DJUL 6.VYM 7.VTV 8.VIG 9.DJUN 10.SPYG