Hibernia Wealth Partners, LLC SEC 13F 披露分析

CIK: 0001950637

分散型投资策略趋势追踪型长期持有型

申报总市值

US$3.4亿

申报季度: 2026-03-31 · 持股只数: 196

Hibernia Wealth Partners, LLC在最新一期 13F 报告中披露了 196 项持股，申报期为 2026-03-31，总持股市值约为 US$3.4亿，季度换手率为 9.2%。

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机构性格雪花图

集中度: 27.66
持仓稳定性: 9.22
动能／逆势: 100
行业集中度: 45.51
多样化: 100
仓位均衡度: 72.62

Hibernia Wealth Partners, LLC 目前披露的持仓，Herfindahl 集中度指数为 0.069——换算下来相当于约 14 个等权重仓位，明显低于其实际披露的 196 只持仓。这一差距显示该机构的策略偏向集中在少数高信心仓位，而非广泛分散。

整体仓位大小差异较大（变异系数为 2.74），除少数重仓仓位外，还有许多规模较小的持仓。

最新申报季度中，并未观察到明显偏向加仓既有大仓位或大举建立新仓位的倾向。

目前行业板块分类约覆盖此投资组合披露价值的 9%；其余部分（例如未匹配板块的标的、期权或其他证券类型）尚未纳入板块分类范围。

近期动向

减仓 XLSR
-1.5%　-US$229.4万
减仓 SPY
-0.9%　-US$209.8万
减仓 GLD
-23.6%　-US$206.4万
减仓 BUFR
-2.8%　-US$144.6万
减仓 USMV
-16.2%　-US$104.3万
加仓 IFRA
+156.7%　US$111.7万

持仓地图

新建仓加仓不变减仓

前十大持股占比

本季完整持股清单

仅显示前 122 大持股（共 196 只）

#	代码	标的名称	资产子类别	占比	占比变动	持仓量变化
1	BIL	Ss Spdr Bb 1-3m T-bill ETF	ETF-政府公债	14.36%	+0.11%	+2.29%
2	DIVO	Amplify Cwp Enhan Divid ETF	ETF-其他	11.54%	+0.28%	+3.58%
3	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	ETF-大型股与成长	10.75%	-0.82%	-0.86%
4	BUFR	Ft Vest Lad Buffervetf-usd I	ETF-其他	9.88%	-0.62%	-2.76%
5	XLSR	Ss US Sector Rotation	ETF-其他	7.08%	-0.82%	-1.52%
6	FISR	Ss Fi Sector Rotation	ETF-其他	5.77%	+0.11%	+4.61%
7	JNK	Ss Spdr Bb High Yield Bond	ETF-非投资级债	3.76%	-0.01%	+3.24%
8	GLD	Spdr Gold Shares	ETF-避险与商品	2.96%	-0.68%	-23.63%
9	SPSM	Ss Spdr P S&p 600 Small Cap	ETF-中小型股	2.63%	+0.07%	+1.26%
10	BILS	Ss Spdrb B 3-12m T-bill ETF	ETF-其他	2.48%	+0.05%	+3.75%
11	SPMD	Ss Spdr P S&p 400 Midcap ETF	ETF-其他	1.51%	—	-2.24%
12	SPIB	Ss Spdr P Int C CORP ETF	ETF-其他	1.51%	+0.07%	+7.06%
13	JEPQ	JPM Nasdaq Equity Premium	ETF-科技型	1.50%	+0.03%	+8.70%
14	USMV	Ishares Msci USA Min Vol Fac	ETF-其他	1.46%	-0.34%	-16.21%
15	QQQ	Invesco Qqq Trust Series 1	ETF-科技型	1.28%	—	+6.49%
16	EBND	State Street Spdr Bloomberg	ETF-其他	1.20%	-0.14%	-5.50%
17	TIPX	Ss Spdr Bb 1-10yr Tips ETF	ETF-其他	1.04%	—	+3.13%
18	SRLN	Ss Blackstone Sr Loan ETF	ETF-其他	0.92%	—	+4.37%
19	EMHC	Ss Spdr Bb Em Usd Bond ETF	ETF-其他	0.87%	—	+4.86%
20	SPDW	Ste Str Spdr Pt Dw EU ETF	ETF-其他	0.70%	+0.21%	+42.24%
21	MSFT	Microsoft CORP	股票-科技	0.54%	-0.07%	+18.07%
22	AAPL	Apple INC	股票-科技	0.54%	—	+9.78%
23	SLV	Ishares Silver Trust	ETF-避险与商品	0.53%	+0.03%	+2.11%
24	IFRA	Ishares US Infrastructure	ETF-其他	0.51%	+0.32%	+156.67%
25	SMLF	Ishares US Smallcap Equity F	ETF-其他	0.51%	—	+0.10%
26	EMGF	Ishares Emerging Markets Equ	ETF-新兴市场	0.44%	+0.19%	+71.40%
27	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	ETF-大型股与成长	0.44%	—	+4.79%
28	CVX	Chevron CORP	股票-能源	0.43%	+0.13%	+7.41%
29	AGG	Ishares Core U.s. Aggregate	ETF-其他	0.41%	+0.18%	+85.89%
30	DSTL	Distillate US Fundamental St	ETF-其他	0.41%	—	+1.96%
31	JPM	Jpmorgan Chase & Co	股票-金融	0.36%	—	+8.72%
32	VB	Vanguard Small-cap ETF	ETF-其他	0.36%	—	+10.30%
33	SNTH	Mrp Synthequity ETF	ETF-其他	0.33%	—	—
34	IEV	Ishares Europe ETF	ETF-其他	0.32%	+0.32%	NEW
35	AVGO	Broadcom INC	股票-科技	0.31%	—	+5.29%
36	NVDA	Nvidia CORP	股票-科技	0.29%	—	+18.57%
37	AMZN	Amazon.com INC	股票-周期性消费	0.27%	+0.04%	+32.15%
38	SPAB	Ss Spdr P Agg Bond ETF	ETF-其他	0.25%	-0.22%	-45.32%
39	TSM	Taiwan Semiconductor-sp Adr	股票-科技	0.24%	—	+2.97%
40	EFAV	Ishares Msci Eafe Min Vol Fa	ETF-其他	0.24%	—	+4.10%
41	WMT	Walmart INC	股票-非周期性消费	0.23%	—	+7.05%
42	VO	Vanguard Mid-cap ETF	ETF-其他	0.22%	—	-2.00%
43	XOM	Exxon Mobil CORP	股票-能源	0.21%	+0.07%	+11.05%
44	APH	Amphenol Corp-cl A	股票-科技	0.21%	—	-0.85%
45	BRK-B	Berkshire Hathaway Inc-cl B	股票-其他	0.21%	+0.05%	+42.75%
46	MCD	Mcdonald's CORP	股票-周期性消费	0.20%	—	+0.18%
47	SPYG	Ss Spdr P S&p 500 Growth ETF	ETF-大型股与成长	0.19%	+0.19%	NEW
48	GBIL	Goldman Sachs Access Treasur	ETF-避险与商品	0.19%	+0.10%	+99.90%
49	SPEM	State Street Sp Ptf Em ETF	ETF-其他	0.18%	+0.18%	NEW
50	GWX	State Street Spdr S&p Intern	ETF-其他	0.17%	+0.04%	+27.62%

1–50 of 122

投资组合表现

Q3 2026表现

+1.1%

近4个季度表现

+12.7%

基于可获取价格的持仓（占申报价值的82%）计算

标准差: +6.6%
贝塔系数: +0.52
阿尔法: +2.4%
最大回撤: -3.4%
年化表现: +13.5%
对标普胜率: +40.6%
索提诺比率: +3.97
斯图泽指数: +0.55
特雷诺比率: +0.25
斯特林比率: +1.02
卡玛比率: +4.02
信息比率: -1.21
跟踪误差: +6.2%
下行标准差: +3.3%
正收益月份占比: +71.9%
负收益月份占比: +28.1%
最佳12个月: +19.7%
最差12个月: +7.1%
效率比率: +0.68
夏普比率: +1.96
行业分散度: +7.4%
偏度: -0.52
峰度: -0.18
上行潜力: +5.4

申报总市值趋势

行业配置

历年行业分布趋势

季度历史总览

季度	持股只数	总市值	稳定性	主要持股
2026-03-31	196	US$3.4亿	9	1BIL 2DIVO 3SPY 主要持股2026-03-31 1.BIL 2.DIVO 3.SPY 4.BUFR 5.XLSR 6.FISR 7.JNK 8.GLD 9.SPSM 10.BILS
2025-12-31	121	US$3.3亿	73	1BIL 2SPY 3DIVO 主要持股2025-12-31 1.BIL 2.SPY 3.DIVO 4.BUFR 5.XLSR 6.FISR 7.JNK 8.GLD 9.SPSM 10.BILS
2025-09-30	49	US$1.6亿	11	1BIL 2SPY 3DIVO 主要持股2025-09-30 1.BIL 2.SPY 3.DIVO 4.BUFR 5.XLSR 6.FISR 7.JNK 8.GLD 9.SPSM 10.BILS
2025-06-30	104	US$3.1亿	0	1BIL 2DIVO 3SPY 主要持股2025-06-30 1.BIL 2.DIVO 3.SPY 4.BUFR 5.XLSR 6.FISR 7.JNK 8.GLD 9.BILS 10.SPSM
2025-03-31	45	US$1.4亿	0	1BIL 2DIVO 3SPY 主要持股2025-03-31 1.BIL 2.DIVO 3.SPY 4.BUFR 5.XLSR 6.FISR 7.JNK 8.GLD 9.BILS 10.SPSM
2024-12-31	54	US$1.5亿	0	1BIL 2SPY 3DIVO 主要持股2024-12-31 1.BIL 2.SPY 3.DIVO 4.BUFR 5.XLSR 6.FISR 7.SPSM 8.USMV 9.GLD 10.JNK
2024-09-30	125	US$3.3亿	0	1BIL 2SPY 3DIVO 主要持股2024-09-30 1.BIL 2.SPY 3.DIVO 4.BUFR 5.XLSR 6.FISR 7.SPSM 8.SPDW 9.USMV 10.GLD
2024-06-30	90	US$2.9亿	0	1BIL 2SPY 3DIVO 主要持股2024-06-30 1.BIL 2.SPY 3.DIVO 4.BUFR 5.XLSR 6.FISR 7.SPSM 8.SPDW 9.GBIL 10.USMV
2024-03-31	89	US$1.5亿	0	1BIL 2SPY 3DIVO 主要持股2024-03-31 1.BIL 2.SPY 3.DIVO 4.XLSR 5.BUFR 6.FISR 7.SPSM 8.SPDW 9.GBIL 10.USMV
2023-12-31	72	US$1.3亿	0	1BIL 2SPY 3XLSR 主要持股2023-12-31 1.BIL 2.SPY 3.XLSR 4.FISR 5.DIVO 6.SPDW 7.GBIL 8.BUFR 9.SPSM 10.SPMD
2023-09-30	360	US$1.3亿	0	1SPYG 2BIL 3SPTI 主要持股2023-09-30 1.SPYG 2.BIL 3.SPTI 4.SPMB 5.SPIB 6.SPYD 7.DLN 8.PGX 9.IQDG 10.FGD

本季持股变动

Hibernia Wealth Partners, LLC 在 2026-03-31 最显著的持仓异动：新建仓: Ishares Europe ETF (IEV); 新建仓: Ss Spdr P S&p 500 Growth ETF (SPYG); 新建仓: State Street Sp Ptf Em ETF (SPEM); 新建仓: Merck & Co. INC. (MRK); 新建仓: Ss Spdr Pf Lng Trm Tsy E-usd (SPTL).

Hibernia Wealth Partners, LLC 于截至 2026-03-31 该季申报之持仓异动，含代码、发行人、权重变化、股数变化与操作类型
#	代码	标的名称	占比变动	持仓量变化	异动类型
1	IFRA	Ishares US Infrastructure	+0.3%	+156.67%	加仓
2	DIVO	Amplify Cwp Enhan Divid ETF	+0.3%	+3.58%	加仓
3	SPDW	Ste Str Spdr Pt Dw EU ETF	+0.2%	+42.24%	加仓
4	EMGF	Ishares Emerging Markets Equ	+0.2%	+71.40%	加仓
5	AGG	Ishares Core U.s. Aggregate	+0.2%	+85.89%	加仓
6	CVX	Chevron CORP	+0.1%	+7.41%	加仓
7	BIL	Ss Spdr Bb 1-3m T-bill ETF	+0.1%	+2.29%	加仓
8	FISR	Ss Fi Sector Rotation	+0.1%	+4.61%	加仓
9	GBIL	Goldman Sachs Access Treasur	+0.1%	+99.90%	加仓
10	SPSM	Ss Spdr P S&p 600 Small Cap	+0.1%	+1.26%	加仓
11	SPIB	Ss Spdr P Int C CORP ETF	+0.1%	+7.06%	加仓
12	XOM	Exxon Mobil CORP	+0.1%	+11.05%	加仓
13	BILS	Ss Spdrb B 3-12m T-bill ETF	+0.1%	+3.75%	加仓
14	BRK-B	Berkshire Hathaway Inc-cl B	+0.1%	+42.75%	加仓
15	AMZN	Amazon.com INC	0%	+32.15%	加仓
16	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	0%	+57.53%	加仓
17	GWX	State Street Spdr S&p Intern	0%	+27.62%	加仓
18	JEPQ	JPM Nasdaq Equity Premium	0%	+8.70%	加仓
19	SLV	Ishares Silver Trust	0%	+2.11%	加仓
20	JNK	Ss Spdr Bb High Yield Bond	0%	+3.24%	加仓
21	QQQI	Neos Nasdaq-100 High INC ETF	-0.1%	-16.68%	减仓
22	MSFT	Microsoft CORP	-0.1%	+18.07%	加仓
23	EBND	State Street Spdr Bloomberg	-0.1%	-5.50%	减仓
24	SPAB	Ss Spdr P Agg Bond ETF	-0.2%	-45.32%	减仓
25	USMV	Ishares Msci USA Min Vol Fac	-0.3%	-16.21%	减仓
26	BUFR	Ft Vest Lad Buffervetf-usd I	-0.6%	-2.76%	减仓
27	GLD	Spdr Gold Shares	-0.7%	-23.63%	减仓
28	XLSR	Ss US Sector Rotation	-0.8%	-1.52%	减仓
29	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	-0.8%	-0.86%	减仓
30	IEV	Ishares Europe ETF	—	NEW	新建仓
31	SPYG	Ss Spdr P S&p 500 Growth ETF	—	NEW	新建仓
32	SPEM	State Street Sp Ptf Em ETF	—	NEW	新建仓
33	MRK	Merck & Co. INC.	—	NEW	新建仓
34	SPTL	Ss Spdr Pf Lng Trm Tsy E-usd	—	NEW	新建仓
35	SPTI	Ss Spdr P Int Term Tsy ETF	—	NEW	新建仓
36	CERY	Ss Spdr Bbg En Ry Cm St N-ui	—	NEW	新建仓
37	GOVT	Ishares US Treasury Bond ETF	—	NEW	新建仓
38	ADI	Analog Devices INC	—	NEW	新建仓
39	IAU	Ishares Gold Trust	—	NEW	新建仓
40	ARW	Arrow Electronics INC	—	NEW	新建仓
41	ROP	Roper Technologies INC	—	EXIT	清仓
42	SPYV	Ss Spdr P S&p 500 Value ETF	—	NEW	新建仓
43	PG	Procter & Gamble Co/the	—	NEW	新建仓
44	FDX	Fedex CORP	—	NEW	新建仓
45	XLK	Ss Technology Select Sector	—	NEW	新建仓
46	SPMB	Ss Spdr P Mort Back Bond ETF	—	NEW	新建仓
47	IWF	Ishares Russell 1000 Growth	—	EXIT	清仓
48	PEP	Pepsico INC	—	NEW	新建仓
49	AMZA	Infracap Mlp ETF	—	EXIT	清仓
50	ETHA	Ishares Ethereum Trust ETF	—	NEW	新建仓

申报历史

季度	申报日期	类型	EDGAR
2026-03-31	2026-05-04	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-12-31	2026-02-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-09-30	2025-11-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-06-30	2025-08-08	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-03-31	2025-04-24	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-12-31	2025-01-29	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-09-30	2024-10-24	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-06-30	2024-07-25	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-03-31	2024-05-07	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-12-31	2024-01-19	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-09-30	2023-10-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看

FAQ

Hibernia Wealth Partners, LLC 是什么机构？属于哪种投资人类型？

Hibernia Wealth Partners, LLC 是一家投资管理机构，每季依规定向 SEC 申报 Form 13F，披露其在美国上市股票的持仓信息。根据最新一期申报（2026-03-31），该机构追踪的股票投资组合估值约为 US$3.4亿，分布在 196 个已申报仓位之中。

Hibernia Wealth Partners, LLC 目前前几大持股有哪些？

根据最新 13F 申报，Hibernia Wealth Partners, LLC 按市值排列的前几大持股为： 1. Ss Spdr Bb 1-3m T-bill ETF (BIL) — US$4856.5万 (14.4%) 2. Amplify Cwp Enhan Divid ETF (DIVO) — US$3903.7万 (11.5%) 3. Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us (SPY) — US$3634.2万 (10.8%) 4. Ft Vest Lad Buffervetf-usd I (BUFR) — US$3341.0万 (9.9%) 5. Ss US Sector Rotation (XLSR) — US$2393.7万 (7.1%)

Hibernia Wealth Partners, LLC 在最新一期 13F 申报中做了哪些操作？

在最新申报季度中，Hibernia Wealth Partners, LLC 共进行了 50 项显著调整：新建仓 18 个仓位、加仓 21 个既有持股、减仓 8 个仓位，并完全清仓 3 个持股。其中幅度最大的异动：新建仓: Ishares Europe ETF (IEV); 新建仓: Ss Spdr P S&p 500 Growth ETF (SPYG); 新建仓: State Street Sp Ptf Em ETF (SPEM); 新建仓: Merck & Co. INC. (MRK); 新建仓: Ss Spdr Pf Lng Trm Tsy E-usd (SPTL)

Hibernia Wealth Partners, LLC 主要集中投资哪些行业板块？

根据目前已申报的股票投资组合，Hibernia Wealth Partners, LLC 的主要板块分布如下： • Information Technology: 29.7% • Financials: 14.7% • Consumer Discretionary: 10.2% • Energy: 9.5% • Industrials: 8.9% • Health Care: 7.5%

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最新申报季度中，并未观察到明显偏向加仓既有大仓位或大举建立新仓位的倾向。

目前行业板块分类约覆盖此投资组合披露价值的 9%；其余部分（例如未匹配板块的标的、期权或其他证券类型）尚未纳入板块分类范围。

近期动向

减仓 XLSR
-1.5%　-US$229.4万
减仓 SPY
-0.9%　-US$209.8万
减仓 GLD
-23.6%　-US$206.4万
减仓 BUFR
-2.8%　-US$144.6万
减仓 USMV
-16.2%　-US$104.3万
加仓 IFRA
+156.7%　US$111.7万

持仓地图

新建仓加仓不变减仓

前十大持股占比

本季完整持股清单

仅显示前 122 大持股（共 196 只）

#	代码	标的名称	资产子类别	占比	占比变动	持仓量变化
1	BIL	Ss Spdr Bb 1-3m T-bill ETF	ETF-政府公债	14.36%	+0.11%	+2.29%
2	DIVO	Amplify Cwp Enhan Divid ETF	ETF-其他	11.54%	+0.28%	+3.58%
3	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	ETF-大型股与成长	10.75%	-0.82%	-0.86%
4	BUFR	Ft Vest Lad Buffervetf-usd I	ETF-其他	9.88%	-0.62%	-2.76%
5	XLSR	Ss US Sector Rotation	ETF-其他	7.08%	-0.82%	-1.52%
6	FISR	Ss Fi Sector Rotation	ETF-其他	5.77%	+0.11%	+4.61%
7	JNK	Ss Spdr Bb High Yield Bond	ETF-非投资级债	3.76%	-0.01%	+3.24%
8	GLD	Spdr Gold Shares	ETF-避险与商品	2.96%	-0.68%	-23.63%
9	SPSM	Ss Spdr P S&p 600 Small Cap	ETF-中小型股	2.63%	+0.07%	+1.26%
10	BILS	Ss Spdrb B 3-12m T-bill ETF	ETF-其他	2.48%	+0.05%	+3.75%
11	SPMD	Ss Spdr P S&p 400 Midcap ETF	ETF-其他	1.51%	—	-2.24%
12	SPIB	Ss Spdr P Int C CORP ETF	ETF-其他	1.51%	+0.07%	+7.06%
13	JEPQ	JPM Nasdaq Equity Premium	ETF-科技型	1.50%	+0.03%	+8.70%
14	USMV	Ishares Msci USA Min Vol Fac	ETF-其他	1.46%	-0.34%	-16.21%
15	QQQ	Invesco Qqq Trust Series 1	ETF-科技型	1.28%	—	+6.49%
16	EBND	State Street Spdr Bloomberg	ETF-其他	1.20%	-0.14%	-5.50%
17	TIPX	Ss Spdr Bb 1-10yr Tips ETF	ETF-其他	1.04%	—	+3.13%
18	SRLN	Ss Blackstone Sr Loan ETF	ETF-其他	0.92%	—	+4.37%
19	EMHC	Ss Spdr Bb Em Usd Bond ETF	ETF-其他	0.87%	—	+4.86%
20	SPDW	Ste Str Spdr Pt Dw EU ETF	ETF-其他	0.70%	+0.21%	+42.24%
21	MSFT	Microsoft CORP	股票-科技	0.54%	-0.07%	+18.07%
22	AAPL	Apple INC	股票-科技	0.54%	—	+9.78%
23	SLV	Ishares Silver Trust	ETF-避险与商品	0.53%	+0.03%	+2.11%
24	IFRA	Ishares US Infrastructure	ETF-其他	0.51%	+0.32%	+156.67%
25	SMLF	Ishares US Smallcap Equity F	ETF-其他	0.51%	—	+0.10%
26	EMGF	Ishares Emerging Markets Equ	ETF-新兴市场	0.44%	+0.19%	+71.40%
27	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	ETF-大型股与成长	0.44%	—	+4.79%
28	CVX	Chevron CORP	股票-能源	0.43%	+0.13%	+7.41%
29	AGG	Ishares Core U.s. Aggregate	ETF-其他	0.41%	+0.18%	+85.89%
30	DSTL	Distillate US Fundamental St	ETF-其他	0.41%	—	+1.96%
31	JPM	Jpmorgan Chase & Co	股票-金融	0.36%	—	+8.72%
32	VB	Vanguard Small-cap ETF	ETF-其他	0.36%	—	+10.30%
33	SNTH	Mrp Synthequity ETF	ETF-其他	0.33%	—	—
34	IEV	Ishares Europe ETF	ETF-其他	0.32%	+0.32%	NEW
35	AVGO	Broadcom INC	股票-科技	0.31%	—	+5.29%
36	NVDA	Nvidia CORP	股票-科技	0.29%	—	+18.57%
37	AMZN	Amazon.com INC	股票-周期性消费	0.27%	+0.04%	+32.15%
38	SPAB	Ss Spdr P Agg Bond ETF	ETF-其他	0.25%	-0.22%	-45.32%
39	TSM	Taiwan Semiconductor-sp Adr	股票-科技	0.24%	—	+2.97%
40	EFAV	Ishares Msci Eafe Min Vol Fa	ETF-其他	0.24%	—	+4.10%
41	WMT	Walmart INC	股票-非周期性消费	0.23%	—	+7.05%
42	VO	Vanguard Mid-cap ETF	ETF-其他	0.22%	—	-2.00%
43	XOM	Exxon Mobil CORP	股票-能源	0.21%	+0.07%	+11.05%
44	APH	Amphenol Corp-cl A	股票-科技	0.21%	—	-0.85%
45	BRK-B	Berkshire Hathaway Inc-cl B	股票-其他	0.21%	+0.05%	+42.75%
46	MCD	Mcdonald's CORP	股票-周期性消费	0.20%	—	+0.18%
47	SPYG	Ss Spdr P S&p 500 Growth ETF	ETF-大型股与成长	0.19%	+0.19%	NEW
48	GBIL	Goldman Sachs Access Treasur	ETF-避险与商品	0.19%	+0.10%	+99.90%
49	SPEM	State Street Sp Ptf Em ETF	ETF-其他	0.18%	+0.18%	NEW
50	GWX	State Street Spdr S&p Intern	ETF-其他	0.17%	+0.04%	+27.62%

1–50 of 122

投资组合表现

Q3 2026表现

+1.1%

近4个季度表现

+12.7%

基于可获取价格的持仓（占申报价值的82%）计算

标准差: +6.6%
贝塔系数: +0.52
阿尔法: +2.4%
最大回撤: -3.4%
年化表现: +13.5%
对标普胜率: +40.6%
索提诺比率: +3.97
斯图泽指数: +0.55
特雷诺比率: +0.25
斯特林比率: +1.02
卡玛比率: +4.02
信息比率: -1.21
跟踪误差: +6.2%
下行标准差: +3.3%
正收益月份占比: +71.9%
负收益月份占比: +28.1%
最佳12个月: +19.7%
最差12个月: +7.1%
效率比率: +0.68
夏普比率: +1.96
行业分散度: +7.4%
偏度: -0.52
峰度: -0.18
上行潜力: +5.4

申报总市值趋势

行业配置

历年行业分布趋势

季度历史总览

季度	持股只数	总市值	稳定性	主要持股
2026-03-31	196	US$3.4亿	9	1BIL 2DIVO 3SPY 主要持股2026-03-31 1.BIL 2.DIVO 3.SPY 4.BUFR 5.XLSR 6.FISR 7.JNK 8.GLD 9.SPSM 10.BILS
2025-12-31	121	US$3.3亿	73	1BIL 2SPY 3DIVO 主要持股2025-12-31 1.BIL 2.SPY 3.DIVO 4.BUFR 5.XLSR 6.FISR 7.JNK 8.GLD 9.SPSM 10.BILS
2025-09-30	49	US$1.6亿	11	1BIL 2SPY 3DIVO 主要持股2025-09-30 1.BIL 2.SPY 3.DIVO 4.BUFR 5.XLSR 6.FISR 7.JNK 8.GLD 9.SPSM 10.BILS
2025-06-30	104	US$3.1亿	0	1BIL 2DIVO 3SPY 主要持股2025-06-30 1.BIL 2.DIVO 3.SPY 4.BUFR 5.XLSR 6.FISR 7.JNK 8.GLD 9.BILS 10.SPSM
2025-03-31	45	US$1.4亿	0	1BIL 2DIVO 3SPY 主要持股2025-03-31 1.BIL 2.DIVO 3.SPY 4.BUFR 5.XLSR 6.FISR 7.JNK 8.GLD 9.BILS 10.SPSM
2024-12-31	54	US$1.5亿	0	1BIL 2SPY 3DIVO 主要持股2024-12-31 1.BIL 2.SPY 3.DIVO 4.BUFR 5.XLSR 6.FISR 7.SPSM 8.USMV 9.GLD 10.JNK
2024-09-30	125	US$3.3亿	0	1BIL 2SPY 3DIVO 主要持股2024-09-30 1.BIL 2.SPY 3.DIVO 4.BUFR 5.XLSR 6.FISR 7.SPSM 8.SPDW 9.USMV 10.GLD
2024-06-30	90	US$2.9亿	0	1BIL 2SPY 3DIVO 主要持股2024-06-30 1.BIL 2.SPY 3.DIVO 4.BUFR 5.XLSR 6.FISR 7.SPSM 8.SPDW 9.GBIL 10.USMV
2024-03-31	89	US$1.5亿	0	1BIL 2SPY 3DIVO 主要持股2024-03-31 1.BIL 2.SPY 3.DIVO 4.XLSR 5.BUFR 6.FISR 7.SPSM 8.SPDW 9.GBIL 10.USMV
2023-12-31	72	US$1.3亿	0	1BIL 2SPY 3XLSR 主要持股2023-12-31 1.BIL 2.SPY 3.XLSR 4.FISR 5.DIVO 6.SPDW 7.GBIL 8.BUFR 9.SPSM 10.SPMD
2023-09-30	360	US$1.3亿	0	1SPYG 2BIL 3SPTI 主要持股2023-09-30 1.SPYG 2.BIL 3.SPTI 4.SPMB 5.SPIB 6.SPYD 7.DLN 8.PGX 9.IQDG 10.FGD

本季持股变动

Hibernia Wealth Partners, LLC 于截至 2026-03-31 该季申报之持仓异动，含代码、发行人、权重变化、股数变化与操作类型
#	代码	标的名称	占比变动	持仓量变化	异动类型
1	IFRA	Ishares US Infrastructure	+0.3%	+156.67%	加仓
2	DIVO	Amplify Cwp Enhan Divid ETF	+0.3%	+3.58%	加仓
3	SPDW	Ste Str Spdr Pt Dw EU ETF	+0.2%	+42.24%	加仓
4	EMGF	Ishares Emerging Markets Equ	+0.2%	+71.40%	加仓
5	AGG	Ishares Core U.s. Aggregate	+0.2%	+85.89%	加仓
6	CVX	Chevron CORP	+0.1%	+7.41%	加仓
7	BIL	Ss Spdr Bb 1-3m T-bill ETF	+0.1%	+2.29%	加仓
8	FISR	Ss Fi Sector Rotation	+0.1%	+4.61%	加仓
9	GBIL	Goldman Sachs Access Treasur	+0.1%	+99.90%	加仓
10	SPSM	Ss Spdr P S&p 600 Small Cap	+0.1%	+1.26%	加仓
11	SPIB	Ss Spdr P Int C CORP ETF	+0.1%	+7.06%	加仓
12	XOM	Exxon Mobil CORP	+0.1%	+11.05%	加仓
13	BILS	Ss Spdrb B 3-12m T-bill ETF	+0.1%	+3.75%	加仓
14	BRK-B	Berkshire Hathaway Inc-cl B	+0.1%	+42.75%	加仓
15	AMZN	Amazon.com INC	0%	+32.15%	加仓
16	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	0%	+57.53%	加仓
17	GWX	State Street Spdr S&p Intern	0%	+27.62%	加仓
18	JEPQ	JPM Nasdaq Equity Premium	0%	+8.70%	加仓
19	SLV	Ishares Silver Trust	0%	+2.11%	加仓
20	JNK	Ss Spdr Bb High Yield Bond	0%	+3.24%	加仓
21	QQQI	Neos Nasdaq-100 High INC ETF	-0.1%	-16.68%	减仓
22	MSFT	Microsoft CORP	-0.1%	+18.07%	加仓
23	EBND	State Street Spdr Bloomberg	-0.1%	-5.50%	减仓
24	SPAB	Ss Spdr P Agg Bond ETF	-0.2%	-45.32%	减仓
25	USMV	Ishares Msci USA Min Vol Fac	-0.3%	-16.21%	减仓
26	BUFR	Ft Vest Lad Buffervetf-usd I	-0.6%	-2.76%	减仓
27	GLD	Spdr Gold Shares	-0.7%	-23.63%	减仓
28	XLSR	Ss US Sector Rotation	-0.8%	-1.52%	减仓
29	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	-0.8%	-0.86%	减仓
30	IEV	Ishares Europe ETF	—	NEW	新建仓
31	SPYG	Ss Spdr P S&p 500 Growth ETF	—	NEW	新建仓
32	SPEM	State Street Sp Ptf Em ETF	—	NEW	新建仓
33	MRK	Merck & Co. INC.	—	NEW	新建仓
34	SPTL	Ss Spdr Pf Lng Trm Tsy E-usd	—	NEW	新建仓
35	SPTI	Ss Spdr P Int Term Tsy ETF	—	NEW	新建仓
36	CERY	Ss Spdr Bbg En Ry Cm St N-ui	—	NEW	新建仓
37	GOVT	Ishares US Treasury Bond ETF	—	NEW	新建仓
38	ADI	Analog Devices INC	—	NEW	新建仓
39	IAU	Ishares Gold Trust	—	NEW	新建仓
40	ARW	Arrow Electronics INC	—	NEW	新建仓
41	ROP	Roper Technologies INC	—	EXIT	清仓
42	SPYV	Ss Spdr P S&p 500 Value ETF	—	NEW	新建仓
43	PG	Procter & Gamble Co/the	—	NEW	新建仓
44	FDX	Fedex CORP	—	NEW	新建仓
45	XLK	Ss Technology Select Sector	—	NEW	新建仓
46	SPMB	Ss Spdr P Mort Back Bond ETF	—	NEW	新建仓
47	IWF	Ishares Russell 1000 Growth	—	EXIT	清仓
48	PEP	Pepsico INC	—	NEW	新建仓
49	AMZA	Infracap Mlp ETF	—	EXIT	清仓
50	ETHA	Ishares Ethereum Trust ETF	—	NEW	新建仓

申报历史

季度	申报日期	类型	EDGAR
2026-03-31	2026-05-04	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-12-31	2026-02-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-09-30	2025-11-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-06-30	2025-08-08	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-03-31	2025-04-24	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-12-31	2025-01-29	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-09-30	2024-10-24	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-06-30	2024-07-25	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-03-31	2024-05-07	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-12-31	2024-01-19	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-09-30	2023-10-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看