Grove Bank & Trust 13F 申报浏览器

CIK: 0001662212

分散型投资策略趋势追踪型

申报总市值

US$10.1亿

申报季度: 2026-06-30 · 持股只数: 1039

Grove Bank & Trust在最新一期 13F 报告中披露了 1039 项持股，申报期为 2026-06-30，总持股市值约为 US$10.1亿，季度换手率为 21.6%。

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机构性格雪花图

集中度: 9.89
持仓稳定性: 21.6
动能／逆势: 100
行业集中度: 56.61
多样化: 100
仓位均衡度: 54.26

Grove Bank & Trust 目前披露的持仓，Herfindahl 集中度指数为 0.025——换算下来相当于约 40 个等权重仓位，明显低于其实际披露的 1039 只持仓。这一差距显示该机构的策略偏向集中在少数高信心仓位，而非广泛分散。

整体仓位大小差异较大（变异系数为 4.57），除少数重仓仓位外，还有许多规模较小的持仓。

最新申报季度中，并未观察到明显偏向加仓既有大仓位或大举建立新仓位的倾向。

目前行业板块分类约覆盖此投资组合披露价值的 38%；其余部分（例如未匹配板块的标的、期权或其他证券类型）尚未纳入板块分类范围。

近期动向

加仓 VGSH
+90.4%　US$1611.6万
加仓 VOO
+11.5%　US$2091.1万
减仓 XLE
-47.6%　-US$826.7万
减仓 VDE
-52.1%　-US$776.1万
加仓 MU
+2.2%　US$629.5万
减仓 XOM
-3.3%　-US$228.3万

持仓地图

新建仓加仓不变减仓

前十大持股占比

本季完整持股清单

仅显示前 200 大持股（共 1039 只）

#	代码	标的名称	资产子类别	占比	占比变动	持仓量变化
1	VOO	Vanguard S&p 500 ETF	ETF-大型股与成长	9.43%	+1.04%	+11.52%
2	AAPL	Apple INC	股票-科技	4.76%	+0.12%	+2.62%
3	IJH	Ishares Core S&p Midcap ETF	ETF-其他	4.64%	+0.04%	+0.70%
4	IJR	Ishares Core S&p Small-cap E	ETF-中小型股	4.16%	+0.27%	+2.22%
5	IEFA	Ishares Core Msci Eafe ETF	ETF-其他	3.61%	+0.19%	+12.78%
6	VGSH	Vanguard Short-term Treasury	ETF-政府公债	3.39%	+1.35%	+90.44%
7	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	ETF-大型股与成长	3.27%	-0.02%	-1.11%
8	IEMG	Ishares Core Msci Emerging	ETF-新兴市场	3.22%	+0.29%	+5.48%
9	NVDA	Nvidia CORP	股票-科技	2.27%	+0.06%	+1.90%
10	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	ETF-大型股与成长	1.69%	+0.09%	+4.65%
11	IWF	Ishares Russell 1000 Growth	ETF-其他	1.66%	+0.05%	+303.71%
12	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	股票-通信服务	1.57%	+0.18%	+3.39%
13	VTEB	Vanguard Tax-exempt Bond ETF	ETF-其他	1.46%	—	+0.30%
14	AMZN	Amazon.com INC	股票-周期性消费	1.44%	+0.07%	+5.14%
15	VCSH	Vanguard S/t CORP Bond ETF	ETF-投资级公司债	1.39%	-0.13%	+4.83%
16	MSFT	Microsoft CORP	股票-科技	1.38%	-0.08%	+6.80%
17	VWO	Vanguard Ftse Emerging Marke	ETF-新兴市场	1.35%	+0.17%	+17.51%
18	VEA	Vanguard Ftse Developed ETF	ETF-其他	1.28%	+0.05%	+6.87%
19	VTV	Vanguard Value ETF	ETF-其他	1.28%	+0.02%	+4.28%
20	USHY	Ishares Broad Usd High Yield	ETF-非投资级债	1.25%	—	+3.13%
21	SUB	Ishares Short-term National	ETF-其他	1.24%	—	+1.38%
22	IAU	Ishares Gold Trust	ETF-避险与商品	1.17%	-0.29%	+6.93%
23	LMBS	First Trust Low Duration Opp	ETF-其他	1.08%	—	+5.27%
24	GOOG	Alphabet Inc-cl C	股票-通信服务	1.07%	+0.19%	+13.28%
25	EFA	Ishares Msci Eafe ETF	ETF-其他	1.07%	-0.04%	+2.56%
26	ITOT	Ishares Core S&p Total U.s.	ETF-其他	1.07%	+0.01%	-0.13%
27	JPM	Jpmorgan Chase & Co	股票-金融	1.00%	-0.01%	+1.67%
28	VO	Vanguard Mid-cap ETF	ETF-其他	0.98%	+0.18%	+399.60%
29	GLD	Spdr Gold Shares	ETF-避险与商品	0.96%	-0.20%	+9.36%
30	LLY	Eli Lilly & Co	股票-医疗保健	0.90%	+0.11%	-0.63%
31	MDY	State Street Spdr S&p Midcap	ETF-其他	0.89%	+0.04%	+4.26%
32	MU	Micron Technology INC	股票-科技	0.88%	+0.59%	+2.17%
33	EEM	Ishares Msci Emerging Market	ETF-新兴市场	0.82%	+0.10%	+9.09%
34	BND	Vanguard Total Bond Market	ETF-其他	0.81%	—	+4.93%
35	XOM	Exxon Mobil CORP	股票-能源	0.80%	-0.37%	-3.27%
36	AVEM	Avantis Emerging Markets Eq	ETF-新兴市场	0.75%	+0.05%	+1.52%
37	VB	Vanguard Small-cap ETF	ETF-其他	0.74%	+0.04%	+4.58%
38	COST	Costco Wholesale CORP	股票-非周期性消费	0.69%	—	+7.26%
39	XLE	Ss Energy Select Sector	ETF-其他	0.68%	-1.03%	-47.64%
40	AGG	Ishares Core U.s. Aggregate	ETF-其他	0.63%	—	+1.66%
41	META	Meta Platforms Inc-class A	股票-通信服务	0.62%	—	+1.49%
42	AVGO	Broadcom INC	股票-科技	0.57%	+0.04%	+1.09%
43	V	Visa Inc-class A Shares	股票-金融	0.55%	—	-1.93%
44	VDE	Vanguard Energy ETF	ETF-其他	0.55%	-0.95%	-52.06%
45	AMAT	Applied Materials INC	股票-科技	0.48%	+0.15%	-23.07%
46	TSLA	Tesla INC	股票-周期性消费	0.47%	—	-1.29%
47	BAC	Bank Of America CORP	股票-金融	0.44%	+0.02%	+0.64%
48	AVDE	Avantis International Equity	ETF-其他	0.43%	—	-11.88%
49	IRT	Independence Realty Trust In	股票-房地产	0.39%	—	—
50	AMD	Advanced Micro Devices	股票-科技	0.39%	+0.25%	+12.54%

1–50 of 200

投资组合表现

Q3 2026表现

+2.7%

近4个季度表现

+20.1%

基于可获取价格的持仓（占申报价值的81%）计算

标准差: +11.1%
贝塔系数: +0.83
阿尔法: -0.5%
最大回撤: -7.2%
年化表现: +15.2%
对标普胜率: +36.1%
索提诺比率: +2.58
斯图泽指数: +0.39
特雷诺比率: +0.18
斯特林比率: +0.93
卡玛比率: +2.11
信息比率: -1.04
跟踪误差: +3.5%
下行标准差: +5.7%
正收益月份占比: +69.4%
负收益月份占比: +30.6%
最佳12个月: +29.2%
最差12个月: +6.9%
效率比率: +0.52
夏普比率: +1.33
行业分散度: +9.4%
偏度: -0.04
峰度: -0.33
上行潜力: +4.27

申报总市值趋势

行业配置

历年行业分布趋势

季度历史总览

季度	持股只数	总市值	稳定性	主要持股
2026-06-30	1039	US$10.1亿	22	1VOO 2AAPL 3IJH 主要持股2026-06-30 1.VOO 2.AAPL 3.IJH 4.IJR 5.IEFA 6.VGSH 7.IVV 8.IEMG 9.NVDA 10.SPY
2026-03-31	1007	US$8.8亿	16	1VOO 2AAPL 3IJH 主要持股2026-03-31 1.VOO 2.AAPL 3.IJH 4.IJR 5.IEFA 6.IVV 7.IEMG 8.NVDA 9.VGSH 10.XLE
2025-12-31	975	US$8.9亿	13	1VOO 2IJH 3AAPL 主要持股2025-12-31 1.VOO 2.IJH 3.AAPL 4.IJR 5.IVV 6.IEFA 7.IEMG 8.NVDA 9.MSFT 10.IWF
2025-09-30	953	US$8.5亿	27	1VOO 2AAPL 3IJH 主要持股2025-09-30 1.VOO 2.AAPL 3.IJH 4.IJR 5.IVV 6.IEFA 7.IEMG 8.NVDA 9.MSFT 10.SPY
2025-06-30	979	US$8.0亿	0	1VOO 2IJH 3AAPL 主要持股2025-06-30 1.VOO 2.IJH 3.AAPL 4.IJR 5.IEFA 6.IVV 7.IEMG 8.MSFT 9.NVDA 10.AMZN
2025-03-31	970	US$7.5亿	100	1VOO 2IJH 3AAPL 主要持股2025-03-31 1.VOO 2.IJH 3.AAPL 4.IJR 5.IVV 6.IEMG 7.IEFA 8.AMZN 9.MSFT 10.VTEB
2024-12-31	873	US$7.2亿	0	1VOO 2IJH 3AAPL 主要持股2024-12-31 1.VOO 2.IJH 3.AAPL 4.IJR 5.IVV 6.AMZN 7.MSFT 8.IEMG 9.VTEB 10.IEFA
2024-09-30	819	US$6.8亿	0	1VOO 2IJH 3AAPL 主要持股2024-09-30 1.VOO 2.IJH 3.AAPL 4.IJR 5.IVV 6.IEFA 7.AMZN 8.MSFT 9.VTEB 10.IEMG
2024-06-30	626	US$6.2亿	0	1VOO 2IJH 3AAPL 主要持股2024-06-30 1.VOO 2.IJH 3.AAPL 4.IJR 5.IVV 6.MSFT 7.AMZN 8.IEFA 9.NVDA 10.VTEB
2024-03-31	636	US$5.9亿	0	1VOO 2IJH 3IJR 主要持股2024-03-31 1.VOO 2.IJH 3.IJR 4.AAPL 5.IVV 6.AMZN 7.MSFT 8.IEFA 9.VTEB 10.SUB
2023-12-31	651	US$5.4亿	0	1VOO 2IJH 3AAPL 主要持股2023-12-31 1.VOO 2.IJH 3.AAPL 4.IJR 5.IVV 6.IEFA 7.MSFT 8.AMZN 9.VTEB 10.SUB
2023-09-30	801	US$4.9亿	0	1VOO 2IJH 3AAPL 主要持股2023-09-30 1.VOO 2.IJH 3.AAPL 4.IJR 5.IVV 6.IEFA 7.IEMG 8.SUB 9.MSFT 10.AMZN
2023-06-30	697	US$5.0亿	0	1VOO 2IJH 3AAPL 主要持股2023-06-30 1.VOO 2.IJH 3.AAPL 4.IJR 5.IEFA 6.IVV 7.IEMG 8.SUB 9.MSFT 10.VTEB
2023-03-31	791	US$4.7亿	0	1VOO 2IJH 3AAPL 主要持股2023-03-31 1.VOO 2.IJH 3.AAPL 4.IJR 5.IEFA 6.IVV 7.SUB 8.IEMG 9.VTEB 10.MDY
2022-12-31	709	US$4.5亿	0	1VOO 2IJH 3IJR 主要持股2022-12-31 1.VOO 2.IJH 3.IJR 4.AAPL 5.IEFA 6.IVV 7.SUB 8.IEMG 9.MDY 10.VTEB
2022-09-30	262	US$4.0亿	0	1IJH 2IJR 3AAPL 主要持股2022-09-30 1.IJH 2.IJR 3.AAPL 4.VOO 5.IEFA 6.IVV 7.IEMG 8.SPY 9.MSFT 10.MDY
2022-06-30	259	US$4.2亿	0	1IJH 2IJR 3VOO 主要持股2022-06-30 1.IJH 2.IJR 3.VOO 4.AAPL 5.IEFA 6.IEMG 7.IVV 8.SPY 9.MSFT 10.MDY
2022-03-31	282	US$5.1亿	0	1IJH 2IJR 3VOO 主要持股2022-03-31 1.IJH 2.IJR 3.VOO 4.AAPL 5.IEFA 6.IVV 7.IEMG 8.SPY 9.MSFT 10.MDY
2021-12-31	288	US$5.2亿	0	1IJH 2IJR 3VOO 主要持股2021-12-31 1.IJH 2.IJR 3.VOO 4.AAPL 5.IEFA 6.IVV 7.IEMG 8.MSFT 9.SPY 10.MDY
2021-09-30	284	US$4.8亿	0	1IJR 2IJH 3VOO 主要持股2021-09-30 1.IJR 2.IJH 3.VOO 4.AAPL 5.IEFA 6.IVV 7.IEMG 8.SPY 9.MDY 10.MSFT
2021-06-30	283	US$4.6亿	100	1IJR 2IJH 3VOO 主要持股2021-06-30 1.IJR 2.IJH 3.VOO 4.AAPL 5.IEFA 6.IEMG 7.IVV 8.MDY 9.SPY 10.MSFT
2021-03-31	273	US$4.3亿	12	1IJR 2IJH 3VOO 主要持股2021-03-31 1.IJR 2.IJH 3.VOO 4.IEFA 5.AAPL 6.IEMG 7.IVV 8.MDY 9.SPY 10.LMBS
2020-12-31	256	US$3.9亿	18	1IJR 2IJH 3VOO 主要持股2020-12-31 1.IJR 2.IJH 3.VOO 4.AAPL 5.IEFA 6.IEMG 7.IVV 8.LMBS 9.MDY 10.SPY
2020-09-30	239	US$3.3亿	14	1IJH 2IJR 3VOO 主要持股2020-09-30 1.IJH 2.IJR 3.VOO 4.AAPL 5.IEFA 6.IEMG 7.LMBS 8.IVV 9.SPY 10.MDY
2020-06-30	235	US$3.0亿	35	1IJH 2IJR 3VOO 主要持股2020-06-30 1.IJH 2.IJR 3.VOO 4.IEFA 5.LMBS 6.AAPL 7.IEMG 8.IVV 9.MDY 10.SPY
2020-03-31	225	US$2.5亿	32	1IJH 2IJR 3VOO 主要持股2020-03-31 1.IJH 2.IJR 3.VOO 4.LMBS 5.RSP 6.AAPL 7.MDY 8.IEFA 9.IEMG 10.SPY
2019-12-31	256	US$3.3亿	12	1IJR 2IJH 3RSP 主要持股2019-12-31 1.IJR 2.IJH 3.RSP 4.VOO 5.LMBS 6.MDY 7.IGIB 8.VNQ 9.SPY 10.AAPL
2019-09-30	253	US$3.1亿	15	1IJH 2IJR 3VOO 主要持股2019-09-30 1.IJH 2.IJR 3.VOO 4.RSP 5.LMBS 6.MDY 7.IGIB 8.VNQ 9.SPY 10.IDV
2019-06-30	235	US$2.7亿	9	1IJH 2IJR 3VOO 主要持股2019-06-30 1.IJH 2.IJR 3.VOO 4.RSP 5.LMBS 6.MDY 7.IGIB 8.IDV 9.VTV 10.XOM
2019-03-31	234	US$2.6亿	21	1IJR 2IJH 3VOO 主要持股2019-03-31 1.IJR 2.IJH 3.VOO 4.RSP 5.LMBS 6.MDY 7.IGIB 8.IDV 9.XOM 10.VTV
2018-12-31	223	US$2.1亿	28	1IJR 2IJH 3VOO 主要持股2018-12-31 1.IJR 2.IJH 3.VOO 4.LMBS 5.IGIB 6.MDY 7.RSP 8.XOM 9.IDV 10.VTV
2018-09-30	223	US$2.4亿	16	1IJR 2IJH 3RSP 主要持股2018-09-30 1.IJR 2.IJH 3.RSP 4.VOO 5.LMBS 6.IGIB 7.MDY 8.EFA 9.XOM 10.VNQ
2018-06-30	231	US$2.3亿	20	1IJR 2IJH 3VOO 主要持股2018-06-30 1.IJR 2.IJH 3.VOO 4.RSP 5.MDY 6.EFA 7.IGIB 8.XOM 9.IGSB 10.AGG
2018-03-31	236	US$2.3亿	25	1IJR 2IJH 3IGSB 主要持股2018-03-31 1.IJR 2.IJH 3.IGSB 4.MDY 5.EFA 6.IGIB 7.VOO 8.XOM 9.AGG 10.VNQ
2017-12-31	579	US$2.3亿	18	1IJR 2IJH 3IGSB 主要持股2017-12-31 1.IJR 2.IJH 3.IGSB 4.MDY 5.XOM 6.EFA 7.VNQ 8.IGIB 9.VOO 10.AGG
2017-09-30	661	US$2.1亿	38	1IJR 2IGSB 3MDY 主要持股2017-09-30 1.IJR 2.IGSB 3.MDY 4.IJH 5.XOM 6.VNQ 7.IGIB 8.AGG 9.EFA 10.XLF
2017-06-30	757	US$1.6亿	31	1IGSB 2IJR 3XOM 主要持股2017-06-30 1.IGSB 2.IJR 3.XOM 4.IGIB 5.VNQ 6.XLF 7.MDY 8.AGG 9.IDV 10.IJH
2017-03-31	626	US$1.2亿	25	1IGSB 2IJR 3XOM 主要持股2017-03-31 1.IGSB 2.IJR 3.XOM 4.VNQ 5.IGIB 6.XLF 7.MDY 8.IDV 9.AGG 10.T
2016-12-31	678	US$1.3亿	25	1IGSB 2IJR 3XOM 主要持股2016-12-31 1.IGSB 2.IJR 3.XOM 4.VNQ 5.MDY 6.IGIB 7.XLF 8.IDV 9.AGG 10.T
2016-09-30	339	US$1.2亿	14	1IGSB 2IJR 3XOM 主要持股2016-09-30 1.IGSB 2.IJR 3.XOM 4.VNQ 5.IGIB 6.MDY 7.HEDJ 8.XLF 9.AGG 10.TIP
2016-06-30	366	US$1.1亿	13	1IGSB 2XOM 3IJR 主要持股2016-06-30 1.IGSB 2.XOM 3.IJR 4.VNQ 5.IGIB 6.MDY 7.XLF 8.HEDJ 9.AGG 10.REYN
2016-03-31	358	US$1.1亿	18	1IGSB 2XOM 3HEDJ 主要持股2016-03-31 1.IGSB 2.XOM 3.HEDJ 4.IJR 5.IGIB 6.MDY 7.VNQ 8.XLF 9.AGG 10.REYN
2015-12-31	445	US$1.1亿	—	1IGSB 2XOM 3HEDJ 主要持股2015-12-31 1.IGSB 2.XOM 3.HEDJ 4.HYG 5.IJR 6.IGIB 7.MDY 8.VNQ 9.DXJ 10.AGG

本季持股变动

Grove Bank & Trust 在 2026-06-30 最显著的持仓异动：清仓: Honeywell International INC (HON); 新建仓: AstraZeneca PLC (AZN); 加仓: Vanguard Short-term Treasury (VGSH) — 股数 +90.44%; 加仓: Vanguard S&p 500 ETF (VOO) — 股数 +11.52%; 减仓: Ss Energy Select Sector (XLE) — 股数 -47.64%.

Grove Bank & Trust 于截至 2026-06-30 该季申报之持仓异动，含代码、发行人、权重变化、股数变化与操作类型
#	代码	标的名称	占比变动	持仓量变化	异动类型
1	VGSH	Vanguard Short-term Treasury	+1.4%	+90.44%	加仓
2	VOO	Vanguard S&p 500 ETF	+1%	+11.52%	加仓
3	MU	Micron Technology INC	+0.6%	+2.17%	加仓
4	IEMG	Ishares Core Msci Emerging	+0.3%	+5.48%	加仓
5	IJR	Ishares Core S&p Small-cap E	+0.3%	+2.22%	加仓
6	AMD	Advanced Micro Devices	+0.3%	+12.54%	加仓
7	IEFA	Ishares Core Msci Eafe ETF	+0.2%	+12.78%	加仓
8	GOOG	Alphabet Inc-cl C	+0.2%	+13.28%	加仓
9	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	+0.2%	+3.39%	加仓
10	VO	Vanguard Mid-cap ETF	+0.2%	+399.60%	加仓
11	VWO	Vanguard Ftse Emerging Marke	+0.2%	+17.51%	加仓
12	AMAT	Applied Materials INC	+0.2%	-23.07%	减仓
13	AAPL	Apple INC	+0.1%	+2.62%	加仓
14	CSCO	Cisco Systems INC	+0.1%	+47.55%	加仓
15	LLY	Eli Lilly & Co	+0.1%	-0.63%	减仓
16	AZN	AstraZeneca PLC	+0.1%	NEW	新建仓
17	EEM	Ishares Msci Emerging Market	+0.1%	+9.09%	加仓
18	LRCX	Lam Research CORP	+0.1%	+13.03%	加仓
19	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	+0.1%	+4.65%	加仓
20	KLAC	Kla CORP	+0.1%	+900.00%	加仓
21	AMZN	Amazon.com INC	+0.1%	+5.14%	加仓
22	NVDA	Nvidia CORP	+0.1%	+1.90%	加仓
23	IWF	Ishares Russell 1000 Growth	+0.1%	+303.71%	加仓
24	VEA	Vanguard Ftse Developed ETF	+0.1%	+6.87%	加仓
25	AVEM	Avantis Emerging Markets Eq	+0.1%	+1.52%	加仓
26	UNH	Unitedhealth Group INC	+0.1%	+9.79%	加仓
27	IJH	Ishares Core S&p Midcap ETF	0%	+0.70%	加仓
28	MDY	State Street Spdr S&p Midcap	0%	+4.26%	加仓
29	VB	Vanguard Small-cap ETF	0%	+4.58%	加仓
30	AVGO	Broadcom INC	0%	+1.09%	加仓
31	IWM	Ishares Russell 2000 ETF	0%	+9.34%	加仓
32	VTV	Vanguard Value ETF	0%	+4.28%	加仓
33	BAC	Bank Of America CORP	0%	+0.64%	加仓
34	ITOT	Ishares Core S&p Total U.s.	0%	-0.13%	减仓
35	JPM	Jpmorgan Chase & Co	0%	+1.67%	加仓
36	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	0%	-1.11%	减仓
37	EFA	Ishares Msci Eafe ETF	0%	+2.56%	加仓
38	MSFT	Microsoft CORP	-0.1%	+6.80%	加仓
39	NOW	Servicenow INC	-0.1%	-77.04%	减仓
40	ABT	Abbott Laboratories	-0.1%	-21.65%	减仓
41	IWV	Ishares Russell 3000 ETF	-0.1%	-85.29%	减仓
42	NFLX	Netflix INC	-0.1%	+0.52%	加仓
43	VCSH	Vanguard S/t CORP Bond ETF	-0.1%	+4.83%	加仓
44	CVX	Chevron CORP	-0.2%	-3.59%	减仓
45	GLD	Spdr Gold Shares	-0.2%	+9.36%	加仓
46	HON	Honeywell International INC	-0.2%	EXIT	清仓
47	IAU	Ishares Gold Trust	-0.3%	+6.93%	加仓
48	XOM	Exxon Mobil CORP	-0.4%	-3.27%	减仓
49	VDE	Vanguard Energy ETF	-1%	-52.06%	减仓
50	XLE	Ss Energy Select Sector	-1%	-47.64%	减仓

申报历史

季度	申报日期	类型	EDGAR
2026-06-30	2026-07-07	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2026-03-31	2026-04-08	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-12-31	2026-01-08	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-09-30	2025-10-06	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-06-30	2025-07-11	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-03-31	2025-04-17	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-12-31	2025-01-16	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-09-30	2024-10-11	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-06-30	2024-07-24	13F-HR	在 EDGAR 上查看
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FAQ

Grove Bank & Trust 是什么机构？属于哪种投资人类型？

Grove Bank & Trust 是一家投资管理机构，每季依规定向 SEC 申报 Form 13F，披露其在美国上市股票的持仓信息。根据最新一期申报（2026-06-30），该机构追踪的股票投资组合估值约为 US$10.1亿，分布在 1039 个已申报仓位之中。

Grove Bank & Trust 目前前几大持股有哪些？

根据最新 13F 申报，Grove Bank & Trust 按市值排列的前几大持股为： 1. Vanguard S&p 500 ETF (VOO) — US$9512.1万 (9.4%) 2. Apple INC (AAPL) — US$4797.2万 (4.8%) 3. Ishares Core S&p Midcap ETF (IJH) — US$4679.2万 (4.6%) 4. Ishares Core S&p Small-cap E (IJR) — US$4194.2万 (4.2%) 5. Ishares Core Msci Eafe ETF (IEFA) — US$3635.5万 (3.6%)

Grove Bank & Trust 在最新一期 13F 申报中做了哪些操作？

在最新申报季度中，Grove Bank & Trust 共进行了 50 项显著调整：新建仓 1 个仓位、加仓 37 个既有持股、减仓 11 个仓位，并完全清仓 1 个持股。其中幅度最大的异动：清仓: Honeywell International INC (HON); 新建仓: AstraZeneca PLC (AZN); 加仓: Vanguard Short-term Treasury (VGSH) — 股数 +90.44%; 加仓: Vanguard S&p 500 ETF (VOO) — 股数 +11.52%; 减仓: Ss Energy Select Sector (XLE) — 股数 -47.64%

Grove Bank & Trust 主要集中投资哪些行业板块？

根据目前已申报的股票投资组合，Grove Bank & Trust 的主要板块分布如下： • Information Technology: 36.5% • Financials: 11.7% • Health Care: 10.6% • Communication Services: 10.5% • Consumer Discretionary: 9.5% • Industrials: 6.9%

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行业集中度53.8

前五大持仓重叠 3/5 档，同样重仓 Vanguard S&p 500 ETF

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集中度16.6

持仓稳定性10.5

行业集中度50.9

前五大持仓重叠 3/5 档，同样重仓 Vanguard S&p 500 ETF

查看详情

Grove Bank & Trust 13F 申报浏览器

CIK: 0001662212

分散型投资策略趋势追踪型

申报总市值

US$10.1亿

申报季度: 2026-06-30 · 持股只数: 1039

Grove Bank & Trust在最新一期 13F 报告中披露了 1039 项持股，申报期为 2026-06-30，总持股市值约为 US$10.1亿，季度换手率为 21.6%。

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机构性格雪花图

集中度: 9.89
持仓稳定性: 21.6
动能／逆势: 100
行业集中度: 56.61
多样化: 100
仓位均衡度: 54.26

整体仓位大小差异较大（变异系数为 4.57），除少数重仓仓位外，还有许多规模较小的持仓。

最新申报季度中，并未观察到明显偏向加仓既有大仓位或大举建立新仓位的倾向。

目前行业板块分类约覆盖此投资组合披露价值的 38%；其余部分（例如未匹配板块的标的、期权或其他证券类型）尚未纳入板块分类范围。

近期动向

加仓 VGSH
+90.4%　US$1611.6万
加仓 VOO
+11.5%　US$2091.1万
减仓 XLE
-47.6%　-US$826.7万
减仓 VDE
-52.1%　-US$776.1万
加仓 MU
+2.2%　US$629.5万
减仓 XOM
-3.3%　-US$228.3万

持仓地图

新建仓加仓不变减仓

前十大持股占比

本季完整持股清单

仅显示前 200 大持股（共 1039 只）

#	代码	标的名称	资产子类别	占比	占比变动	持仓量变化
1	VOO	Vanguard S&p 500 ETF	ETF-大型股与成长	9.43%	+1.04%	+11.52%
2	AAPL	Apple INC	股票-科技	4.76%	+0.12%	+2.62%
3	IJH	Ishares Core S&p Midcap ETF	ETF-其他	4.64%	+0.04%	+0.70%
4	IJR	Ishares Core S&p Small-cap E	ETF-中小型股	4.16%	+0.27%	+2.22%
5	IEFA	Ishares Core Msci Eafe ETF	ETF-其他	3.61%	+0.19%	+12.78%
6	VGSH	Vanguard Short-term Treasury	ETF-政府公债	3.39%	+1.35%	+90.44%
7	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	ETF-大型股与成长	3.27%	-0.02%	-1.11%
8	IEMG	Ishares Core Msci Emerging	ETF-新兴市场	3.22%	+0.29%	+5.48%
9	NVDA	Nvidia CORP	股票-科技	2.27%	+0.06%	+1.90%
10	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	ETF-大型股与成长	1.69%	+0.09%	+4.65%
11	IWF	Ishares Russell 1000 Growth	ETF-其他	1.66%	+0.05%	+303.71%
12	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	股票-通信服务	1.57%	+0.18%	+3.39%
13	VTEB	Vanguard Tax-exempt Bond ETF	ETF-其他	1.46%	—	+0.30%
14	AMZN	Amazon.com INC	股票-周期性消费	1.44%	+0.07%	+5.14%
15	VCSH	Vanguard S/t CORP Bond ETF	ETF-投资级公司债	1.39%	-0.13%	+4.83%
16	MSFT	Microsoft CORP	股票-科技	1.38%	-0.08%	+6.80%
17	VWO	Vanguard Ftse Emerging Marke	ETF-新兴市场	1.35%	+0.17%	+17.51%
18	VEA	Vanguard Ftse Developed ETF	ETF-其他	1.28%	+0.05%	+6.87%
19	VTV	Vanguard Value ETF	ETF-其他	1.28%	+0.02%	+4.28%
20	USHY	Ishares Broad Usd High Yield	ETF-非投资级债	1.25%	—	+3.13%
21	SUB	Ishares Short-term National	ETF-其他	1.24%	—	+1.38%
22	IAU	Ishares Gold Trust	ETF-避险与商品	1.17%	-0.29%	+6.93%
23	LMBS	First Trust Low Duration Opp	ETF-其他	1.08%	—	+5.27%
24	GOOG	Alphabet Inc-cl C	股票-通信服务	1.07%	+0.19%	+13.28%
25	EFA	Ishares Msci Eafe ETF	ETF-其他	1.07%	-0.04%	+2.56%
26	ITOT	Ishares Core S&p Total U.s.	ETF-其他	1.07%	+0.01%	-0.13%
27	JPM	Jpmorgan Chase & Co	股票-金融	1.00%	-0.01%	+1.67%
28	VO	Vanguard Mid-cap ETF	ETF-其他	0.98%	+0.18%	+399.60%
29	GLD	Spdr Gold Shares	ETF-避险与商品	0.96%	-0.20%	+9.36%
30	LLY	Eli Lilly & Co	股票-医疗保健	0.90%	+0.11%	-0.63%
31	MDY	State Street Spdr S&p Midcap	ETF-其他	0.89%	+0.04%	+4.26%
32	MU	Micron Technology INC	股票-科技	0.88%	+0.59%	+2.17%
33	EEM	Ishares Msci Emerging Market	ETF-新兴市场	0.82%	+0.10%	+9.09%
34	BND	Vanguard Total Bond Market	ETF-其他	0.81%	—	+4.93%
35	XOM	Exxon Mobil CORP	股票-能源	0.80%	-0.37%	-3.27%
36	AVEM	Avantis Emerging Markets Eq	ETF-新兴市场	0.75%	+0.05%	+1.52%
37	VB	Vanguard Small-cap ETF	ETF-其他	0.74%	+0.04%	+4.58%
38	COST	Costco Wholesale CORP	股票-非周期性消费	0.69%	—	+7.26%
39	XLE	Ss Energy Select Sector	ETF-其他	0.68%	-1.03%	-47.64%
40	AGG	Ishares Core U.s. Aggregate	ETF-其他	0.63%	—	+1.66%
41	META	Meta Platforms Inc-class A	股票-通信服务	0.62%	—	+1.49%
42	AVGO	Broadcom INC	股票-科技	0.57%	+0.04%	+1.09%
43	V	Visa Inc-class A Shares	股票-金融	0.55%	—	-1.93%
44	VDE	Vanguard Energy ETF	ETF-其他	0.55%	-0.95%	-52.06%
45	AMAT	Applied Materials INC	股票-科技	0.48%	+0.15%	-23.07%
46	TSLA	Tesla INC	股票-周期性消费	0.47%	—	-1.29%
47	BAC	Bank Of America CORP	股票-金融	0.44%	+0.02%	+0.64%
48	AVDE	Avantis International Equity	ETF-其他	0.43%	—	-11.88%
49	IRT	Independence Realty Trust In	股票-房地产	0.39%	—	—
50	AMD	Advanced Micro Devices	股票-科技	0.39%	+0.25%	+12.54%

1–50 of 200

投资组合表现

Q3 2026表现

+2.7%

近4个季度表现

+20.1%

基于可获取价格的持仓（占申报价值的81%）计算

标准差: +11.1%
贝塔系数: +0.83
阿尔法: -0.5%
最大回撤: -7.2%
年化表现: +15.2%
对标普胜率: +36.1%
索提诺比率: +2.58
斯图泽指数: +0.39
特雷诺比率: +0.18
斯特林比率: +0.93
卡玛比率: +2.11
信息比率: -1.04
跟踪误差: +3.5%
下行标准差: +5.7%
正收益月份占比: +69.4%
负收益月份占比: +30.6%
最佳12个月: +29.2%
最差12个月: +6.9%
效率比率: +0.52
夏普比率: +1.33
行业分散度: +9.4%
偏度: -0.04
峰度: -0.33
上行潜力: +4.27

申报总市值趋势

行业配置

历年行业分布趋势

季度历史总览

季度	持股只数	总市值	稳定性	主要持股
2026-06-30	1039	US$10.1亿	22	1VOO 2AAPL 3IJH 主要持股2026-06-30 1.VOO 2.AAPL 3.IJH 4.IJR 5.IEFA 6.VGSH 7.IVV 8.IEMG 9.NVDA 10.SPY
2026-03-31	1007	US$8.8亿	16	1VOO 2AAPL 3IJH 主要持股2026-03-31 1.VOO 2.AAPL 3.IJH 4.IJR 5.IEFA 6.IVV 7.IEMG 8.NVDA 9.VGSH 10.XLE
2025-12-31	975	US$8.9亿	13	1VOO 2IJH 3AAPL 主要持股2025-12-31 1.VOO 2.IJH 3.AAPL 4.IJR 5.IVV 6.IEFA 7.IEMG 8.NVDA 9.MSFT 10.IWF
2025-09-30	953	US$8.5亿	27	1VOO 2AAPL 3IJH 主要持股2025-09-30 1.VOO 2.AAPL 3.IJH 4.IJR 5.IVV 6.IEFA 7.IEMG 8.NVDA 9.MSFT 10.SPY
2025-06-30	979	US$8.0亿	0	1VOO 2IJH 3AAPL 主要持股2025-06-30 1.VOO 2.IJH 3.AAPL 4.IJR 5.IEFA 6.IVV 7.IEMG 8.MSFT 9.NVDA 10.AMZN
2025-03-31	970	US$7.5亿	100	1VOO 2IJH 3AAPL 主要持股2025-03-31 1.VOO 2.IJH 3.AAPL 4.IJR 5.IVV 6.IEMG 7.IEFA 8.AMZN 9.MSFT 10.VTEB
2024-12-31	873	US$7.2亿	0	1VOO 2IJH 3AAPL 主要持股2024-12-31 1.VOO 2.IJH 3.AAPL 4.IJR 5.IVV 6.AMZN 7.MSFT 8.IEMG 9.VTEB 10.IEFA
2024-09-30	819	US$6.8亿	0	1VOO 2IJH 3AAPL 主要持股2024-09-30 1.VOO 2.IJH 3.AAPL 4.IJR 5.IVV 6.IEFA 7.AMZN 8.MSFT 9.VTEB 10.IEMG
2024-06-30	626	US$6.2亿	0	1VOO 2IJH 3AAPL 主要持股2024-06-30 1.VOO 2.IJH 3.AAPL 4.IJR 5.IVV 6.MSFT 7.AMZN 8.IEFA 9.NVDA 10.VTEB
2024-03-31	636	US$5.9亿	0	1VOO 2IJH 3IJR 主要持股2024-03-31 1.VOO 2.IJH 3.IJR 4.AAPL 5.IVV 6.AMZN 7.MSFT 8.IEFA 9.VTEB 10.SUB
2023-12-31	651	US$5.4亿	0	1VOO 2IJH 3AAPL 主要持股2023-12-31 1.VOO 2.IJH 3.AAPL 4.IJR 5.IVV 6.IEFA 7.MSFT 8.AMZN 9.VTEB 10.SUB
2023-09-30	801	US$4.9亿	0	1VOO 2IJH 3AAPL 主要持股2023-09-30 1.VOO 2.IJH 3.AAPL 4.IJR 5.IVV 6.IEFA 7.IEMG 8.SUB 9.MSFT 10.AMZN
2023-06-30	697	US$5.0亿	0	1VOO 2IJH 3AAPL 主要持股2023-06-30 1.VOO 2.IJH 3.AAPL 4.IJR 5.IEFA 6.IVV 7.IEMG 8.SUB 9.MSFT 10.VTEB
2023-03-31	791	US$4.7亿	0	1VOO 2IJH 3AAPL 主要持股2023-03-31 1.VOO 2.IJH 3.AAPL 4.IJR 5.IEFA 6.IVV 7.SUB 8.IEMG 9.VTEB 10.MDY
2022-12-31	709	US$4.5亿	0	1VOO 2IJH 3IJR 主要持股2022-12-31 1.VOO 2.IJH 3.IJR 4.AAPL 5.IEFA 6.IVV 7.SUB 8.IEMG 9.MDY 10.VTEB
2022-09-30	262	US$4.0亿	0	1IJH 2IJR 3AAPL 主要持股2022-09-30 1.IJH 2.IJR 3.AAPL 4.VOO 5.IEFA 6.IVV 7.IEMG 8.SPY 9.MSFT 10.MDY
2022-06-30	259	US$4.2亿	0	1IJH 2IJR 3VOO 主要持股2022-06-30 1.IJH 2.IJR 3.VOO 4.AAPL 5.IEFA 6.IEMG 7.IVV 8.SPY 9.MSFT 10.MDY
2022-03-31	282	US$5.1亿	0	1IJH 2IJR 3VOO 主要持股2022-03-31 1.IJH 2.IJR 3.VOO 4.AAPL 5.IEFA 6.IVV 7.IEMG 8.SPY 9.MSFT 10.MDY
2021-12-31	288	US$5.2亿	0	1IJH 2IJR 3VOO 主要持股2021-12-31 1.IJH 2.IJR 3.VOO 4.AAPL 5.IEFA 6.IVV 7.IEMG 8.MSFT 9.SPY 10.MDY
2021-09-30	284	US$4.8亿	0	1IJR 2IJH 3VOO 主要持股2021-09-30 1.IJR 2.IJH 3.VOO 4.AAPL 5.IEFA 6.IVV 7.IEMG 8.SPY 9.MDY 10.MSFT
2021-06-30	283	US$4.6亿	100	1IJR 2IJH 3VOO 主要持股2021-06-30 1.IJR 2.IJH 3.VOO 4.AAPL 5.IEFA 6.IEMG 7.IVV 8.MDY 9.SPY 10.MSFT
2021-03-31	273	US$4.3亿	12	1IJR 2IJH 3VOO 主要持股2021-03-31 1.IJR 2.IJH 3.VOO 4.IEFA 5.AAPL 6.IEMG 7.IVV 8.MDY 9.SPY 10.LMBS
2020-12-31	256	US$3.9亿	18	1IJR 2IJH 3VOO 主要持股2020-12-31 1.IJR 2.IJH 3.VOO 4.AAPL 5.IEFA 6.IEMG 7.IVV 8.LMBS 9.MDY 10.SPY
2020-09-30	239	US$3.3亿	14	1IJH 2IJR 3VOO 主要持股2020-09-30 1.IJH 2.IJR 3.VOO 4.AAPL 5.IEFA 6.IEMG 7.LMBS 8.IVV 9.SPY 10.MDY
2020-06-30	235	US$3.0亿	35	1IJH 2IJR 3VOO 主要持股2020-06-30 1.IJH 2.IJR 3.VOO 4.IEFA 5.LMBS 6.AAPL 7.IEMG 8.IVV 9.MDY 10.SPY
2020-03-31	225	US$2.5亿	32	1IJH 2IJR 3VOO 主要持股2020-03-31 1.IJH 2.IJR 3.VOO 4.LMBS 5.RSP 6.AAPL 7.MDY 8.IEFA 9.IEMG 10.SPY
2019-12-31	256	US$3.3亿	12	1IJR 2IJH 3RSP 主要持股2019-12-31 1.IJR 2.IJH 3.RSP 4.VOO 5.LMBS 6.MDY 7.IGIB 8.VNQ 9.SPY 10.AAPL
2019-09-30	253	US$3.1亿	15	1IJH 2IJR 3VOO 主要持股2019-09-30 1.IJH 2.IJR 3.VOO 4.RSP 5.LMBS 6.MDY 7.IGIB 8.VNQ 9.SPY 10.IDV
2019-06-30	235	US$2.7亿	9	1IJH 2IJR 3VOO 主要持股2019-06-30 1.IJH 2.IJR 3.VOO 4.RSP 5.LMBS 6.MDY 7.IGIB 8.IDV 9.VTV 10.XOM
2019-03-31	234	US$2.6亿	21	1IJR 2IJH 3VOO 主要持股2019-03-31 1.IJR 2.IJH 3.VOO 4.RSP 5.LMBS 6.MDY 7.IGIB 8.IDV 9.XOM 10.VTV
2018-12-31	223	US$2.1亿	28	1IJR 2IJH 3VOO 主要持股2018-12-31 1.IJR 2.IJH 3.VOO 4.LMBS 5.IGIB 6.MDY 7.RSP 8.XOM 9.IDV 10.VTV
2018-09-30	223	US$2.4亿	16	1IJR 2IJH 3RSP 主要持股2018-09-30 1.IJR 2.IJH 3.RSP 4.VOO 5.LMBS 6.IGIB 7.MDY 8.EFA 9.XOM 10.VNQ
2018-06-30	231	US$2.3亿	20	1IJR 2IJH 3VOO 主要持股2018-06-30 1.IJR 2.IJH 3.VOO 4.RSP 5.MDY 6.EFA 7.IGIB 8.XOM 9.IGSB 10.AGG
2018-03-31	236	US$2.3亿	25	1IJR 2IJH 3IGSB 主要持股2018-03-31 1.IJR 2.IJH 3.IGSB 4.MDY 5.EFA 6.IGIB 7.VOO 8.XOM 9.AGG 10.VNQ
2017-12-31	579	US$2.3亿	18	1IJR 2IJH 3IGSB 主要持股2017-12-31 1.IJR 2.IJH 3.IGSB 4.MDY 5.XOM 6.EFA 7.VNQ 8.IGIB 9.VOO 10.AGG
2017-09-30	661	US$2.1亿	38	1IJR 2IGSB 3MDY 主要持股2017-09-30 1.IJR 2.IGSB 3.MDY 4.IJH 5.XOM 6.VNQ 7.IGIB 8.AGG 9.EFA 10.XLF
2017-06-30	757	US$1.6亿	31	1IGSB 2IJR 3XOM 主要持股2017-06-30 1.IGSB 2.IJR 3.XOM 4.IGIB 5.VNQ 6.XLF 7.MDY 8.AGG 9.IDV 10.IJH
2017-03-31	626	US$1.2亿	25	1IGSB 2IJR 3XOM 主要持股2017-03-31 1.IGSB 2.IJR 3.XOM 4.VNQ 5.IGIB 6.XLF 7.MDY 8.IDV 9.AGG 10.T
2016-12-31	678	US$1.3亿	25	1IGSB 2IJR 3XOM 主要持股2016-12-31 1.IGSB 2.IJR 3.XOM 4.VNQ 5.MDY 6.IGIB 7.XLF 8.IDV 9.AGG 10.T
2016-09-30	339	US$1.2亿	14	1IGSB 2IJR 3XOM 主要持股2016-09-30 1.IGSB 2.IJR 3.XOM 4.VNQ 5.IGIB 6.MDY 7.HEDJ 8.XLF 9.AGG 10.TIP
2016-06-30	366	US$1.1亿	13	1IGSB 2XOM 3IJR 主要持股2016-06-30 1.IGSB 2.XOM 3.IJR 4.VNQ 5.IGIB 6.MDY 7.XLF 8.HEDJ 9.AGG 10.REYN
2016-03-31	358	US$1.1亿	18	1IGSB 2XOM 3HEDJ 主要持股2016-03-31 1.IGSB 2.XOM 3.HEDJ 4.IJR 5.IGIB 6.MDY 7.VNQ 8.XLF 9.AGG 10.REYN
2015-12-31	445	US$1.1亿	—	1IGSB 2XOM 3HEDJ 主要持股2015-12-31 1.IGSB 2.XOM 3.HEDJ 4.HYG 5.IJR 6.IGIB 7.MDY 8.VNQ 9.DXJ 10.AGG

本季持股变动

Grove Bank & Trust 于截至 2026-06-30 该季申报之持仓异动，含代码、发行人、权重变化、股数变化与操作类型
#	代码	标的名称	占比变动	持仓量变化	异动类型
1	VGSH	Vanguard Short-term Treasury	+1.4%	+90.44%	加仓
2	VOO	Vanguard S&p 500 ETF	+1%	+11.52%	加仓
3	MU	Micron Technology INC	+0.6%	+2.17%	加仓
4	IEMG	Ishares Core Msci Emerging	+0.3%	+5.48%	加仓
5	IJR	Ishares Core S&p Small-cap E	+0.3%	+2.22%	加仓
6	AMD	Advanced Micro Devices	+0.3%	+12.54%	加仓
7	IEFA	Ishares Core Msci Eafe ETF	+0.2%	+12.78%	加仓
8	GOOG	Alphabet Inc-cl C	+0.2%	+13.28%	加仓
9	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	+0.2%	+3.39%	加仓
10	VO	Vanguard Mid-cap ETF	+0.2%	+399.60%	加仓
11	VWO	Vanguard Ftse Emerging Marke	+0.2%	+17.51%	加仓
12	AMAT	Applied Materials INC	+0.2%	-23.07%	减仓
13	AAPL	Apple INC	+0.1%	+2.62%	加仓
14	CSCO	Cisco Systems INC	+0.1%	+47.55%	加仓
15	LLY	Eli Lilly & Co	+0.1%	-0.63%	减仓
16	AZN	AstraZeneca PLC	+0.1%	NEW	新建仓
17	EEM	Ishares Msci Emerging Market	+0.1%	+9.09%	加仓
18	LRCX	Lam Research CORP	+0.1%	+13.03%	加仓
19	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	+0.1%	+4.65%	加仓
20	KLAC	Kla CORP	+0.1%	+900.00%	加仓
21	AMZN	Amazon.com INC	+0.1%	+5.14%	加仓
22	NVDA	Nvidia CORP	+0.1%	+1.90%	加仓
23	IWF	Ishares Russell 1000 Growth	+0.1%	+303.71%	加仓
24	VEA	Vanguard Ftse Developed ETF	+0.1%	+6.87%	加仓
25	AVEM	Avantis Emerging Markets Eq	+0.1%	+1.52%	加仓
26	UNH	Unitedhealth Group INC	+0.1%	+9.79%	加仓
27	IJH	Ishares Core S&p Midcap ETF	0%	+0.70%	加仓
28	MDY	State Street Spdr S&p Midcap	0%	+4.26%	加仓
29	VB	Vanguard Small-cap ETF	0%	+4.58%	加仓
30	AVGO	Broadcom INC	0%	+1.09%	加仓
31	IWM	Ishares Russell 2000 ETF	0%	+9.34%	加仓
32	VTV	Vanguard Value ETF	0%	+4.28%	加仓
33	BAC	Bank Of America CORP	0%	+0.64%	加仓
34	ITOT	Ishares Core S&p Total U.s.	0%	-0.13%	减仓
35	JPM	Jpmorgan Chase & Co	0%	+1.67%	加仓
36	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	0%	-1.11%	减仓
37	EFA	Ishares Msci Eafe ETF	0%	+2.56%	加仓
38	MSFT	Microsoft CORP	-0.1%	+6.80%	加仓
39	NOW	Servicenow INC	-0.1%	-77.04%	减仓
40	ABT	Abbott Laboratories	-0.1%	-21.65%	减仓
41	IWV	Ishares Russell 3000 ETF	-0.1%	-85.29%	减仓
42	NFLX	Netflix INC	-0.1%	+0.52%	加仓
43	VCSH	Vanguard S/t CORP Bond ETF	-0.1%	+4.83%	加仓
44	CVX	Chevron CORP	-0.2%	-3.59%	减仓
45	GLD	Spdr Gold Shares	-0.2%	+9.36%	加仓
46	HON	Honeywell International INC	-0.2%	EXIT	清仓
47	IAU	Ishares Gold Trust	-0.3%	+6.93%	加仓
48	XOM	Exxon Mobil CORP	-0.4%	-3.27%	减仓
49	VDE	Vanguard Energy ETF	-1%	-52.06%	减仓
50	XLE	Ss Energy Select Sector	-1%	-47.64%	减仓

申报历史

季度	申报日期	类型	EDGAR
2026-06-30	2026-07-07	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2026-03-31	2026-04-08	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-12-31	2026-01-08	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-09-30	2025-10-06	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-06-30	2025-07-11	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-03-31	2025-04-17	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-12-31	2025-01-16	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-09-30	2024-10-11	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-06-30	2024-07-24	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-03-31	2024-04-30	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-12-31	2024-01-30	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-09-30	2023-10-30	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-06-30	2023-07-27	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-03-31	2023-05-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-12-31	2023-02-03	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-09-30	2022-10-28	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-06-30	2022-07-29	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-03-31	2022-04-22	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-12-31	2022-01-31	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-09-30	2021-10-28	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-06-30	2021-07-28	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-03-31	2021-04-23	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-12-31	2021-02-03	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-09-30	2020-10-30	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-06-30	2020-07-31	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-03-31	2020-05-05	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-12-31	2020-02-11	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-09-30	2019-10-30	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-06-30	2019-07-24	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-03-31	2019-04-26	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2018-12-31	2019-02-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2018-09-30	2018-11-07	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2018-06-30	2018-08-03	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2018-03-31	2018-05-07	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2017-12-31	2018-02-02	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2017-09-30	2017-11-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2017-06-30	2017-07-28	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2017-03-31	2017-04-28	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2016-12-31	2017-02-03	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2016-09-30	2016-11-04	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2016-06-30	2016-08-05	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2016-03-31	2016-05-11	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2015-12-31	2016-01-27	13F-HR	在 EDGAR 上查看