GH
Granite Harbor Advisors, Inc. 投资组合 — 13F 数据
Granite Harbor Advisors, Inc.CIK: 0001967456
分散型投资策略趋势追踪型高品质投资策略
申报总市值
US$2.3亿
申报季度: 2026-03-31 · 持股只数: 129
Granite Harbor Advisors, Inc.在最新一期 13F 报告中披露了 129 项持股，申报期为 2026-03-31，总持股市值约为 US$2.3亿，季度换手率为 12.6%。
机构性格雪花图
- 集中度
- 11.23
- 持仓稳定性
- 12.62
- 动能／逆势
- 100
- 行业集中度
- 58.67
- 多样化
- 100
- 仓位均衡度
- 83.75
Granite Harbor Advisors, Inc. 目前披露的持仓，Herfindahl 集中度指数为 0.028——换算下来相当于约 36 个等权重仓位，明显低于其实际披露的 129 只持仓。这一差距显示该机构的策略偏向集中在少数高信心仓位，而非广泛分散。
整体仓位大小差异较大（变异系数为 1.63），除少数重仓仓位外，还有许多规模较小的持仓。
最新申报季度中，并未观察到明显偏向加仓既有大仓位或大举建立新仓位的倾向。
目前行业板块分类约覆盖此投资组合披露价值的 35%；其余部分（例如未匹配板块的标的、期权或其他证券类型）尚未纳入板块分类范围。
近期动向
加仓 MUB
+20.8% US$115.4万
减仓 MSFT
+5.1% -US$126.9万
减仓 IVV
-8.3% -US$138.1万
减仓 QQQ
-2.0% -US$167.6万
减仓 GOOGL
-3.3% -US$102.7万
加仓 XLE
-3.9% US$62.1万
持仓地图
新建仓加仓不变减仓
前十大持股占比
本季完整持股清单
| # | 代码 | 标的名称 | 资产子类别 | 占比 | 占比变动 | 持仓量变化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | QQQ | Invesco Qqq Trust Series 1 | ETF-科技型 | 8.47% | -0.43% | -2.03% | |
| 2 | AGG | Ishares Core U.s. Aggregate | ETF-其他 | 6.64% | -0.05% | -3.28% | |
| 3 | IVV | Ishares Core S&p 500 ETF | ETF-大型股与成长 | 4.22% | -0.44% | -8.26% | |
| 4 | DFAS | Dimensional US Small Cap ETF | ETF-中小型股 | 4.21% | — | -3.13% | |
| 5 | NVDA | Nvidia CORP | 股票-科技 | 4.10% | -0.26% | -2.58% | |
| 6 | AAPL | Apple INC | 股票-科技 | 4.09% | -0.19% | -0.92% | |
| 7 | GOOGL | Alphabet Inc-cl A | 股票-通信服务 | 3.59% | -0.31% | -3.25% | |
| 8 | MUB | Ishares National Muni Bond E | ETF-其他 | 3.06% | +0.59% | +20.79% | |
| 9 | XLF | Ss Financial Select Sector | ETF-其他 | 2.68% | -0.28% | -2.83% | |
| 10 | XLV | Ss Health Care Select Sector | ETF-其他 | 2.59% | -0.10% | -1.69% | |
| 11 | XLY | Ss Consumer Disc Select Sect | ETF-其他 | 2.54% | -0.23% | -2.86% | |
| 12 | BIV | Vanguard Intermediate-term B | ETF-其他 | 2.45% | +0.17% | +5.07% | |
| 13 | AMZN | Amazon.com INC | 股票-周期性消费 | 2.40% | -0.23% | -2.19% | |
| 14 | MSFT | Microsoft CORP | 股票-科技 | 2.28% | -0.46% | +5.10% | |
| 15 | XLI | Ss Industrial Select Sector | ETF-其他 | 2.12% | — | -4.48% | |
| 16 | META | Meta Platforms Inc-class A | 股票-通信服务 | 1.68% | -0.26% | -3.11% | |
| 17 | VWO | Vanguard Ftse Emerging Marke | ETF-新兴市场 | 1.57% | — | -1.51% | |
| 18 | XLP | Ss Consumer Staples Sel Sect | ETF-其他 | 1.41% | — | -1.75% | |
| 19 | ITM | Vaneck Intermediate Muni ETF | ETF-其他 | 1.36% | +0.13% | +9.19% | |
| 20 | IWF | Ishares Russell 1000 Growth | ETF-其他 | 1.26% | -0.14% | -3.75% | |
| 21 | JNJ | Johnson & Johnson | 股票-医疗保健 | 1.19% | +0.15% | -6.57% | |
| 22 | BAC | Bank Of America CORP | 股票-金融 | 1.17% | -0.17% | -4.65% | |
| 23 | XLE | Ss Energy Select Sector | ETF-其他 | 1.13% | +0.30% | -3.95% | |
| 24 | BRK-B | Berkshire Hathaway Inc-cl B | 股票-其他 | 1.07% | — | +4.98% | |
| 25 | IWD | Ishares Russell 1000 Value E | ETF-其他 | 0.96% | -0.14% | -16.89% | |
| 26 | HYGV | Flexshares High Yield Value | ETF-非投资级债 | 0.95% | -0.10% | -10.53% | |
| 27 | IBDS | Ishrs Ibnds Dec 27 CORP ETF | ETF-其他 | 0.90% | +0.28% | +40.38% | |
| 28 | LLY | Eli Lilly & Co | 股票-医疗保健 | 0.86% | -0.10% | +0.42% | |
| 29 | APH | Amphenol Corp-cl A | 股票-科技 | 0.85% | -0.06% | -3.28% | |
| 30 | JPM | Jpmorgan Chase & Co | 股票-金融 | 0.82% | — | +1.20% | |
| 31 | IBMP | Ishares Ibonds Dec 2027 Term | ETF-其他 | 0.75% | — | — | |
| 32 | IBMO | Ishares Ibonds Dec 2026 Term | ETF-其他 | 0.75% | — | — | |
| 33 | IBMQ | Ishares Ibonds Dec 2028 Muni | ETF-其他 | 0.71% | — | — | |
| 34 | EFA | Ishares Msci Eafe ETF | ETF-其他 | 0.68% | — | -0.48% | |
| 35 | GUNR | Flexshares Global Upstream N | ETF-其他 | 0.68% | +0.13% | — | |
| 36 | HON | Honeywell International INC | 股票-工业 | 0.68% | — | -7.99% | |
| 37 | IBMR | Ishares Ibonds Dec 2029 M Bd | ETF-其他 | 0.68% | — | — | |
| 38 | WMT | Walmart INC | 股票-非周期性消费 | 0.67% | — | +1.20% | |
| 39 | AVGO | Broadcom INC | 股票-科技 | 0.63% | -0.09% | -4.82% | |
| 40 | HD | Home Depot INC | 股票-周期性消费 | 0.62% | — | +0.05% | |
| 41 | ELV | Elevance Health INC | 股票-医疗保健 | 0.62% | -0.10% | -0.54% | |
| 42 | NEE | Nextera Energy INC | 股票-公用事业 | 0.58% | — | -4.66% | |
| 43 | XLU | St Sr Utl Sl Se Spdr Etf-usd | ETF-其他 | 0.57% | — | -2.97% | |
| 44 | XLB | Ss Materials Select Sector | ETF-其他 | 0.56% | — | -1.77% | |
| 45 | XOM | Exxon Mobil CORP | 股票-能源 | 0.49% | — | -29.19% | |
| 46 | IBDT | Ishares Ibonds Dec 2028 ETF | ETF-其他 | 0.48% | +0.21% | +71.81% | |
| 47 | V | Visa Inc-class A Shares | 股票-金融 | 0.46% | — | +6.69% | |
| 48 | MA | Mastercard INC - A | 股票-金融 | 0.44% | — | +4.86% | |
| 49 | IBDR | Ishares Ibonds Dec 2026 Term | ETF-其他 | 0.43% | +0.19% | +76.64% | |
| 50 | IBTJ | Ishares Ibonds Dec 2029 Term | ETF-其他 | 0.42% | +0.18% | +66.00% |
1–50 of 129
投资组合表现
Q3 2026表现
+2.2%
近4个季度表现
+16.8%
基于可获取价格的持仓（占申报价值的80%）计算
- 标准差
- +10.6%
- 贝塔系数
- +0.79
- 阿尔法
- -1.1%
- 最大回撤
- -6.6%
- 年化表现
- +13.8%
- 对标普胜率
- +41.7%
- 索提诺比率
- +2.56
- 斯图泽指数
- +0.38
- 特雷诺比率
- +0.17
- 斯特林比率
- +0.87
- 卡玛比率
- +2.09
- 信息比率
- -1.4
- 跟踪误差
- +3.6%
- 下行标准差
- +5.3%
- 正收益月份占比
- +63.9%
- 负收益月份占比
- +36.1%
- 最佳12个月
- +27.1%
- 最差12个月
- +6.7%
- 效率比率
- +0.5
- 夏普比率
- +1.28
- 行业分散度
- +9.4%
- 偏度
- +0.15
- 峰度
- +0.01
- 上行潜力
- +4.26
申报总市值趋势
行业配置
历年行业分布趋势
季度历史总览
| 季度 | 持股只数 | 总市值 | 稳定性 | 主要持股 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-03-31 | 129 | US$2.3亿 | 13 | |
| 2025-12-31 | 125 | US$2.4亿 | 14 | |
| 2025-09-30 | 128 | US$2.4亿 | 27 | |
| 2025-06-30 | 118 | US$2.1亿 | 0 | |
| 2025-03-31 | 108 | US$1.9亿 | 0 | |
| 2024-12-31 | 86 | US$1.8亿 | 0 | |
| 2024-09-30 | 91 | US$1.7亿 | 0 | |
| 2024-06-30 | 81 | US$1.6亿 | 0 | |
| 2024-03-31 | 79 | US$1.5亿 | 0 | |
| 2023-12-31 | 76 | US$1.3亿 | 0 | |
| 2023-09-30 | 73 | US$1.2亿 | 0 | |
| 2023-06-30 | 75 | US$1.3亿 | — | |
| 2023-03-31 | 70 | US$1.1亿 | — | |
| 2022-12-31 | 66 | US$9818.4万 | — |
本季持股变动
Granite Harbor Advisors, Inc. 在 2026-03-31 最显著的持仓异动： 清仓: Dr Horton INC (DHI); 清仓: STERIS plc (STE); 新建仓: Ishares Ibonds Dec 2031 Term (IBTL); 新建仓: Valero Energy CORP (VLO); 新建仓: Conocophillips (COP).
申报历史
| 季度 | 申报日期 | 类型 | EDGAR |
|---|---|---|---|
| 2026-03-31 | 2026-04-23 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2025-12-31 | 2026-01-22 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2025-09-30 | 2025-10-22 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2025-06-30 | 2025-07-30 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2025-03-31 | 2025-05-13 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2024-12-31 | 2025-01-23 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2024-09-30 | 2024-10-11 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2024-06-30 | 2024-07-26 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2024-03-31 | 2024-04-30 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2023-12-31 | 2024-01-19 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2023-09-30 | 2023-11-17 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2023-06-30 | 2023-11-17 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2023-03-31 | 2023-11-17 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2022-12-31 | 2023-11-17 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
FAQ
Granite Harbor Advisors, Inc. 是什么机构？属于哪种投资人类型？
Granite Harbor Advisors, Inc. 是一家投资管理机构，每季依规定向 SEC 申报 Form 13F，披露其在美国上市股票的持仓信息。根据最新一期申报（2026-03-31），该机构追踪的股票投资组合估值约为 US$2.3亿，分布在 129 个已申报仓位之中。
Granite Harbor Advisors, Inc. 目前前几大持股有哪些？
根据最新 13F 申报，Granite Harbor Advisors, Inc. 按市值排列的前几大持股为：
1. Invesco Qqq Trust Series 1 (QQQ) — US$1940.3万 (8.5%)
2. Ishares Core U.s. Aggregate (AGG) — US$1522.0万 (6.6%)
3. Ishares Core S&p 500 ETF (IVV) — US$966.0万 (4.2%)
4. Dimensional US Small Cap ETF (DFAS) — US$964.5万 (4.2%)
5. Nvidia CORP (NVDA) — US$939.4万 (4.1%)
Granite Harbor Advisors, Inc. 在最新一期 13F 申报中做了哪些操作？
在最新申报季度中，Granite Harbor Advisors, Inc. 共进行了 49 项显著调整：新建仓 10 个仓位、加仓 13 个既有持股、减仓 21 个仓位，并完全清仓 5 个持股。 其中幅度最大的异动：清仓: Dr Horton INC (DHI); 清仓: STERIS plc (STE); 新建仓: Ishares Ibonds Dec 2031 Term (IBTL); 新建仓: Valero Energy CORP (VLO); 新建仓: Conocophillips (COP)
Granite Harbor Advisors, Inc. 主要集中投资哪些行业板块？
根据目前已申报的股票投资组合，Granite Harbor Advisors, Inc. 的主要板块分布如下：
• Information Technology: 34.2%
• Communication Services: 16.9%
• Financials: 13.3%
• Health Care: 12.5%
• Consumer Discretionary: 10.6%
• Consumer Staples: 5.3%
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