GLR Partners, LLC SEC 13F 投资组合（US$1.8亿）

CIK: 0002134831

分散型投资策略长期持有型高品质投资策略

申报总市值

US$1.8亿

申报季度: 2026-03-31 · 持股只数: 102

GLR Partners, LLC在最新一期 13F 报告中披露了 102 项持股，申报期为 2026-03-31，总持股市值约为 US$1.8亿，季度换手率为 0.0%。

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机构性格雪花图

集中度: 12.45
持仓稳定性: 0
动能／逆势: 50
行业集中度: 50.61
多样化: 100
仓位均衡度: 85.39

GLR Partners, LLC 目前披露的持仓，Herfindahl 集中度指数为 0.031——换算下来相当于约 32 个等权重仓位，明显低于其实际披露的 102 只持仓。这一差距显示该机构的策略偏向集中在少数高信心仓位，而非广泛分散。

整体仓位大小差异较大（变异系数为 1.46），除少数重仓仓位外，还有许多规模较小的持仓。

最新申报季度中，并未观察到明显偏向加仓既有大仓位或大举建立新仓位的倾向。

目前行业板块分类约覆盖此投资组合披露价值的 39%；其余部分（例如未匹配板块的标的、期权或其他证券类型）尚未纳入板块分类范围。

近期动向

本季暂无持股变动

持仓地图

新建仓加仓不变减仓

前十大持股占比

本季完整持股清单

仅显示前 100 大持股（共 102 只）

#	代码	标的名称	资产子类别	占比	占比变动	持仓量变化	4Q Trend
1	COWZ	Pacer US Cash Cows 100 ETF	ETF-其他	9.01%	—	—	—
2	BIL	Ss Spdr Bb 1-3m T-bill ETF	ETF-政府公债	6.00%	—	—	—
3	QGRW	Wisdomtree US Quality Growth	ETF-其他	5.75%	—	—	—
4	VUG	Vanguard Growth ETF	ETF-其他	5.63%	—	—	—
5	VTV	Vanguard Value ETF	ETF-其他	4.79%	—	—	—
6	GLD	Spdr Gold Shares	ETF-避险与商品	3.50%	—	—	—
7	SPHQ	Invesco S&p 500 Quality ETF	ETF-大型股与成长	3.44%	—	—	—
8	AAPL	Apple INC	股票-科技	2.98%	—	—	—
9	SPYG	Ss Spdr P S&p 500 Growth ETF	ETF-大型股与成长	2.70%	—	—	—
10	PTLC	Pacer Trendpilot US Large Ca	ETF-其他	2.67%	—	—	—
11	MUB	Ishares National Muni Bond E	ETF-其他	2.49%	—	—	—
12	MSFT	Microsoft CORP	股票-科技	1.98%	—	—	—
13	GOOG	Alphabet Inc-cl C	股票-通信服务	1.79%	—	—	—
14	AGG	Ishares Core U.s. Aggregate	ETF-其他	1.74%	—	—	—
15	META	Meta Platforms Inc-class A	股票-通信服务	1.73%	—	—	—
16	MDY	State Street Spdr S&p Midcap	ETF-其他	1.68%	—	—	—
17	NVDA	Nvidia CORP	股票-科技	1.61%	—	—	—
18	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	股票-通信服务	1.59%	—	—	—
19	AVGO	Broadcom INC	股票-科技	1.42%	—	—	—
20	V	Visa Inc-class A Shares	股票-金融	1.41%	—	—	—
21	KLAC	Kla CORP	股票-科技	1.38%	—	—	—
22	AMZN	Amazon.com INC	股票-周期性消费	1.35%	—	—	—
23	LLY	Eli Lilly & Co	股票-医疗保健	1.34%	—	—	—
24	BRK-B	Berkshire Hathaway Inc-cl B	股票-其他	1.29%	—	—	—
25	NFLX	Netflix INC	股票-通信服务	1.29%	—	—	—
26	SPYV	Ss Spdr P S&p 500 Value ETF	ETF-大型股与成长	1.28%	—	—	—
27	FIX	Comfort Systems USA INC	股票-工业	1.26%	—	—	—
28	CMI	Cummins INC	股票-工业	1.22%	—	—	—
29	PH	Parker Hannifin CORP	股票-工业	1.16%	—	—	—
30	ISRG	Intuitive Surgical INC	股票-医疗保健	1.06%	—	—	—
31	LIN	Linde plc	股票-原材料	0.89%	—	—	—
32	PGEN	Precigen INC	股票-其他	0.87%	—	—	—
33	VRTX	Vertex Pharmaceuticals INC	股票-医疗保健	0.86%	—	—	—
34	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	ETF-大型股与成长	0.82%	—	—	—
35	MELI	Mercadolibre INC	股票-周期性消费	0.82%	—	—	—
36	ORLY	O'reilly Automotive INC	股票-周期性消费	0.81%	—	—	—
37	MEDP	Medpace Holdings INC	股票-医疗保健	0.79%	—	—	—
38	IJR	Ishares Core S&p Small-cap E	ETF-中小型股	0.77%	—	—	—
39	JNJ	Johnson & Johnson	股票-医疗保健	0.72%	—	—	—
40	HOOD	Robinhood Markets INC - A	股票-金融	0.71%	—	—	—
41	IWF	Ishares Russell 1000 Growth	ETF-其他	0.65%	—	—	—
42	VB	Vanguard Small-cap ETF	ETF-其他	0.64%	—	—	—
43	SPDW	Ste Str Spdr Pt Dw EU ETF	ETF-其他	0.64%	—	—	—
44	JPM	Jpmorgan Chase & Co	股票-金融	0.61%	—	—	—
45	IAU	Ishares Gold Trust	ETF-避险与商品	0.58%	—	—	—
46	IJJ	Ishares S&p Mid-cap 400 Valu	ETF-其他	0.51%	—	—	—
47	IWD	Ishares Russell 1000 Value E	ETF-其他	0.44%	—	—	—
48	VBR	Vanguard Small-cap Value ETF	ETF-其他	0.41%	—	—	—
49	VBK	Vanguard Small-cap Grwth ETF	ETF-其他	0.40%	—	—	—
50	HD	Home Depot INC	股票-周期性消费	0.40%	—	—	—

1–50 of 100

投资组合表现

Q3 2026表现

-1.4%

近4个季度表现

-1.4%

基于可用的2个月历史数据

基于可获取价格的持仓（占申报价值的82%）计算

标准差: +0.3%
贝塔系数: +0.31
阿尔法: -5.7%
最大回撤: -0.6%
年化表现: -8.1%
对标普胜率: +50%
索提诺比率: -3.45
斯图泽指数: —
特雷诺比率: -0.28
斯特林比率: —
卡玛比率: -12.76
信息比率: +0.53
跟踪误差: +0.7%
下行标准差: +2.4%
正收益月份占比: 0%
负收益月份占比: +100%
最佳12个月: —
最差12个月: —
效率比率: +1
夏普比率: -25.79
行业分散度: +8.3%
偏度: —
峰度: —
上行潜力: 0

申报总市值趋势

暂无足够数据计算性格分数

行业配置

历年行业分布趋势

暂无足够的行业对照数据

季度历史总览

季度	持股只数	总市值	稳定性	主要持股
2026-03-31	102	US$1.8亿	0	1COWZ 2BIL 3QGRW 主要持股2026-03-31 1.COWZ 2.BIL 3.QGRW 4.VUG 5.VTV 6.GLD 7.SPHQ 8.AAPL 9.SPYG 10.PTLC

本季持股变动

GLR Partners, LLC 于截至 2026-03-31 该季申报之持仓异动，含代码、发行人、权重变化、股数变化与操作类型
#	代码	标的名称	占比变动	持仓量变化	异动类型

申报历史

季度	申报日期	类型	EDGAR
2026-03-31	2026-05-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看

FAQ

GLR Partners, LLC 是什么机构？属于哪种投资人类型？

GLR Partners, LLC 是一家投资管理机构，每季依规定向 SEC 申报 Form 13F，披露其在美国上市股票的持仓信息。根据最新一期申报（2026-03-31），该机构追踪的股票投资组合估值约为 US$1.8亿，分布在 102 个已申报仓位之中。

GLR Partners, LLC 目前前几大持股有哪些？

根据最新 13F 申报，GLR Partners, LLC 按市值排列的前几大持股为： 1. Pacer US Cash Cows 100 ETF (COWZ) — US$1652.0万 (9.0%) 2. Ss Spdr Bb 1-3m T-bill ETF (BIL) — US$1099.1万 (6.0%) 3. Wisdomtree US Quality Growth (QGRW) — US$1053.7万 (5.8%) 4. Vanguard Growth ETF (VUG) — US$1031.7万 (5.6%) 5. Vanguard Value ETF (VTV) — US$877.1万 (4.8%)

GLR Partners, LLC 在最新一期 13F 申报中做了哪些操作？

最新一期申报显示 GLR Partners, LLC 的持仓并无明显异动，组合整体维持相对稳定。

GLR Partners, LLC 主要集中投资哪些行业板块？

根据目前已申报的股票投资组合，GLR Partners, LLC 的主要板块分布如下： • Information Technology: 27.4% • Communication Services: 16.4% • Health Care: 15.7% • Industrials: 12.7% • Financials: 12.0% • Consumer Discretionary: 10.2%

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集中度: 12.45
持仓稳定性: 0
动能／逆势: 50
行业集中度: 50.61
多样化: 100
仓位均衡度: 85.39

整体仓位大小差异较大（变异系数为 1.46），除少数重仓仓位外，还有许多规模较小的持仓。

最新申报季度中，并未观察到明显偏向加仓既有大仓位或大举建立新仓位的倾向。

目前行业板块分类约覆盖此投资组合披露价值的 39%；其余部分（例如未匹配板块的标的、期权或其他证券类型）尚未纳入板块分类范围。

近期动向

本季暂无持股变动

持仓地图

新建仓加仓不变减仓

前十大持股占比

本季完整持股清单

仅显示前 100 大持股（共 102 只）

#	代码	标的名称	资产子类别	占比	占比变动	持仓量变化	4Q Trend
1	COWZ	Pacer US Cash Cows 100 ETF	ETF-其他	9.01%	—	—	—
2	BIL	Ss Spdr Bb 1-3m T-bill ETF	ETF-政府公债	6.00%	—	—	—
3	QGRW	Wisdomtree US Quality Growth	ETF-其他	5.75%	—	—	—
4	VUG	Vanguard Growth ETF	ETF-其他	5.63%	—	—	—
5	VTV	Vanguard Value ETF	ETF-其他	4.79%	—	—	—
6	GLD	Spdr Gold Shares	ETF-避险与商品	3.50%	—	—	—
7	SPHQ	Invesco S&p 500 Quality ETF	ETF-大型股与成长	3.44%	—	—	—
8	AAPL	Apple INC	股票-科技	2.98%	—	—	—
9	SPYG	Ss Spdr P S&p 500 Growth ETF	ETF-大型股与成长	2.70%	—	—	—
10	PTLC	Pacer Trendpilot US Large Ca	ETF-其他	2.67%	—	—	—
11	MUB	Ishares National Muni Bond E	ETF-其他	2.49%	—	—	—
12	MSFT	Microsoft CORP	股票-科技	1.98%	—	—	—
13	GOOG	Alphabet Inc-cl C	股票-通信服务	1.79%	—	—	—
14	AGG	Ishares Core U.s. Aggregate	ETF-其他	1.74%	—	—	—
15	META	Meta Platforms Inc-class A	股票-通信服务	1.73%	—	—	—
16	MDY	State Street Spdr S&p Midcap	ETF-其他	1.68%	—	—	—
17	NVDA	Nvidia CORP	股票-科技	1.61%	—	—	—
18	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	股票-通信服务	1.59%	—	—	—
19	AVGO	Broadcom INC	股票-科技	1.42%	—	—	—
20	V	Visa Inc-class A Shares	股票-金融	1.41%	—	—	—
21	KLAC	Kla CORP	股票-科技	1.38%	—	—	—
22	AMZN	Amazon.com INC	股票-周期性消费	1.35%	—	—	—
23	LLY	Eli Lilly & Co	股票-医疗保健	1.34%	—	—	—
24	BRK-B	Berkshire Hathaway Inc-cl B	股票-其他	1.29%	—	—	—
25	NFLX	Netflix INC	股票-通信服务	1.29%	—	—	—
26	SPYV	Ss Spdr P S&p 500 Value ETF	ETF-大型股与成长	1.28%	—	—	—
27	FIX	Comfort Systems USA INC	股票-工业	1.26%	—	—	—
28	CMI	Cummins INC	股票-工业	1.22%	—	—	—
29	PH	Parker Hannifin CORP	股票-工业	1.16%	—	—	—
30	ISRG	Intuitive Surgical INC	股票-医疗保健	1.06%	—	—	—
31	LIN	Linde plc	股票-原材料	0.89%	—	—	—
32	PGEN	Precigen INC	股票-其他	0.87%	—	—	—
33	VRTX	Vertex Pharmaceuticals INC	股票-医疗保健	0.86%	—	—	—
34	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	ETF-大型股与成长	0.82%	—	—	—
35	MELI	Mercadolibre INC	股票-周期性消费	0.82%	—	—	—
36	ORLY	O'reilly Automotive INC	股票-周期性消费	0.81%	—	—	—
37	MEDP	Medpace Holdings INC	股票-医疗保健	0.79%	—	—	—
38	IJR	Ishares Core S&p Small-cap E	ETF-中小型股	0.77%	—	—	—
39	JNJ	Johnson & Johnson	股票-医疗保健	0.72%	—	—	—
40	HOOD	Robinhood Markets INC - A	股票-金融	0.71%	—	—	—
41	IWF	Ishares Russell 1000 Growth	ETF-其他	0.65%	—	—	—
42	VB	Vanguard Small-cap ETF	ETF-其他	0.64%	—	—	—
43	SPDW	Ste Str Spdr Pt Dw EU ETF	ETF-其他	0.64%	—	—	—
44	JPM	Jpmorgan Chase & Co	股票-金融	0.61%	—	—	—
45	IAU	Ishares Gold Trust	ETF-避险与商品	0.58%	—	—	—
46	IJJ	Ishares S&p Mid-cap 400 Valu	ETF-其他	0.51%	—	—	—
47	IWD	Ishares Russell 1000 Value E	ETF-其他	0.44%	—	—	—
48	VBR	Vanguard Small-cap Value ETF	ETF-其他	0.41%	—	—	—
49	VBK	Vanguard Small-cap Grwth ETF	ETF-其他	0.40%	—	—	—
50	HD	Home Depot INC	股票-周期性消费	0.40%	—	—	—