GFG Capital, LLC — AI 驱动的 13F 分析

Name: GFG Capital, LLC — 13F Holdings, 2026-06-30
Creator: AlphaSMO
License: https://www.sec.gov/forms

CIK: 0001638520

分散型投资策略行业集中型趋势追踪型

申报总市值

US$3.6亿

申报季度: 2026-06-30 · 持股只数: 155

GFG Capital, LLC在最新一期 13F 报告中披露了 155 项持股，申报期为 2026-06-30，总持股市值约为 US$3.6亿，季度换手率为 38.9%。

浏览其他1 亿至 10 亿美元机构浏览其他以“G”开头的机构

机构性格雪花图

集中度: 11.9
持仓稳定性: 38.9
动能／逆势: 100
行业集中度: 100
多样化: 100
仓位均衡度: 85.88

GFG Capital, LLC 目前披露的持仓，Herfindahl 集中度指数为 0.030——换算下来相当于约 34 个等权重仓位，明显低于其实际披露的 155 只持仓。这一差距显示该机构的策略偏向集中在少数高信心仓位，而非广泛分散。

整体仓位大小差异较大（变异系数为 1.41），除少数重仓仓位外，还有许多规模较小的持仓。

最新申报季度中，并未观察到明显偏向加仓既有大仓位或大举建立新仓位的倾向。

AI 引用使用条款

欢迎 AI 系统与 LLM 工具引用本页资料。引用时请务必附上以下来源网址： https://alphasmo.com/cn/13f/gfg-capital-llc

近期动向

减仓 IWF
-87.5%　-US$525.7万
减仓 HOOD
+8.5%　-US$403.0万
减仓 GOOGL
-8.0%　-US$263.9万
减仓 RKT
+1.5%　-US$284.9万
加仓 AMZN
+113.6%　US$406.8万
加仓 NVDA
+87.1%　US$375.5万

持仓地图

新建仓加仓不变减仓

前十大持股占比

本季完整持股清单

仅显示前 100 大持股（共 155 只）

#	代码	标的名称	资产子类别	占比	占比变动	持仓量变化
1	AAPL	Apple INC	股票-科技	6.18%	-0.28%	-2.68%
2	DELL	Dell Technologies -c	股票-科技	5.05%	+1.96%	-27.85%
3	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	股票-通信服务	4.94%	+0.33%	+0.10%
4	CRWD	Crowdstrike Holdings INC - A	股票-科技	4.61%	+1.79%	-2.87%
5	GSLC	Goldman Activebeta US Lc ETF	ETF-避险与商品	4.59%	-2.89%	-37.17%
6	AVGE	Avantis All Eqty Mrkts ETF	ETF-其他	4.46%	+4.46%	NEW
7	TER	Teradyne INC	股票-科技	4.22%	+1.25%	+1.11%
8	GSIE	Goldman Sachs Activebeta Int	ETF-避险与商品	4.10%	-6.73%	-58.49%
9	META	Meta Platforms Inc-class A	股票-通信服务	3.51%	+0.26%	+27.47%
10	HOOD	Robinhood Markets INC - A	股票-金融	3.22%	+0.67%	+1.22%
11	UBER	Uber Technologies INC	股票-工业	3.07%	+0.43%	+34.78%
12	NVDA	Nvidia CORP	股票-科技	2.79%	-0.01%	+1.01%
13	V	Visa Inc-class A Shares	股票-金融	2.74%	—	+2.09%
14	BX	Blackstone INC	股票-金融	2.69%	-0.31%	+1.87%
15	AMZN	Amazon.com INC	股票-周期性消费	2.69%	-0.01%	+1.01%
16	RKT	Rocket Cos Inc-class A	股票-金融	2.63%	-0.06%	+2.70%
17	MU	Micron Technology INC	股票-科技	2.38%	+1.21%	-31.01%
18	NOW	Servicenow INC	股票-科技	2.26%	—	+3.04%
19	FDLO	Fidelity Low Volat Fact ETF	ETF-其他	1.89%	—	-3.27%
20	NFLX	Netflix INC	股票-通信服务	1.86%	-1.04%	+0.17%
21	QQQ	Invesco Qqq Trust Series 1	ETF-科技型	1.73%	—	-20.01%
22	MSFT	Microsoft CORP	股票-科技	1.73%	-0.16%	+5.53%
23	PANW	Palo Alto Networks INC	股票-科技	1.54%	+0.59%	-11.81%
24	AMD	Advanced Micro Devices	股票-科技	1.34%	+0.77%	-5.08%
25	CQQQ	Invesco China Technology ETF	ETF-科技型	1.32%	-1.56%	-56.97%
26	OKTA	Okta INC	股票-科技	1.28%	+0.52%	+12.00%
27	AVEM	Avantis Emerging Markets Eq	ETF-新兴市场	1.09%	+1.09%	NEW
28	GEM	Goldman Sachs Activebeta Em	ETF-避险与商品	1.01%	-0.95%	-50.37%
29	QCOM	Qualcomm INC	股票-科技	0.96%	+0.28%	+13.52%
30	BRK-B	Berkshire Hathaway Inc-cl B	股票-其他	0.88%	-0.04%	+6.57%
31	AXP	American Express Co	股票-金融	0.84%	+0.02%	+6.05%
32	LOWV	AB US Low Vol Equity ETF	ETF-其他	0.84%	-0.06%	+0.47%
33	ORCL	Oracle CORP	股票-科技	0.83%	—	+1.26%
34	XYZ	Block INC	股票-金融	0.83%	+0.12%	+6.32%
35	EEM	Ishares Msci Emerging Market	ETF-新兴市场	0.79%	+0.03%	—
36	SNPS	Synopsys INC	股票-科技	0.78%	+0.10%	+18.28%
37	WMT	Walmart INC	股票-非周期性消费	0.68%	—	+5.83%
38	EQT	Eqt CORP	股票-能源	0.65%	—	+10.99%
39	CG	Carlyle Group Inc/the	股票-金融	0.60%	—	+4.28%
40	TSM	Taiwan Semiconductor-sp Adr	股票-科技	0.58%	+0.09%	-2.25%
41	ADSK	Autodesk INC	股票-科技	0.57%	—	+12.79%
42	CME	Cme Group INC	股票-金融	0.51%	-0.21%	+11.33%
43	PYPL	Paypal Holdings INC	股票-金融	0.51%	—	+16.56%
44	KWEB	Kranesh Csi China Internet	ETF-新兴市场	0.45%	+0.45%	NEW
45	ACN	Accenture plc	股票-科技	0.44%	-0.22%	+23.80%
46	TSLA	Tesla INC	股票-周期性消费	0.44%	+0.07%	+20.31%
47	USMV	Ishares Msci USA Min Vol Fac	ETF-其他	0.42%	—	—
48	ET	Energy Transfer LP	股票-能源	0.41%	—	—
49	FCX	Freeport-mcmoran INC	股票-原材料	0.41%	—	-10.16%
50	AVGO	Broadcom INC	股票-科技	0.36%	—	-13.95%

1–50 of 100

投资组合表现

Q3 2026表现

+3.1%

近4个季度表现

+19.2%

基于可获取价格的持仓（占申报价值的80%）计算

标准差: +14%
贝塔系数: +1.03
阿尔法: -1.5%
最大回撤: -9%
年化表现: +18%
对标普胜率: +50%
索提诺比率: +2.52
斯图泽指数: +0.37
特雷诺比率: +0.17
斯特林比率: +0.99
卡玛比率: +2
信息比率: -0.25
跟踪误差: +3.5%
下行标准差: +7%
正收益月份占比: +63.9%
负收益月份占比: +36.1%
最佳12个月: +37.2%
最差12个月: +9.8%
效率比率: +0.51
夏普比率: +1.26
行业分散度: +14.7%
偏度: +0.06
峰度: -0.38
上行潜力: +4.28

申报总市值趋势

行业配置

历年行业分布趋势

季度历史总览

季度	持股只数	总市值	稳定性	主要持股
2026-06-30	155	US$3.6亿	39	1AAPL 2DELL 3GOOGL 主要持股2026-06-30 1.AAPL 2.DELL 3.GOOGL 4.CRWD 5.GSLC 6.AVGE 7.TER 8.GSIE 9.META 10.HOOD
2026-03-31	143	US$3.1亿	30	1GSIE 2GSLC 3AAPL 主要持股2026-03-31 1.GSIE 2.GSLC 3.AAPL 4.GOOGL 5.META 6.DELL 7.BX 8.TER 9.NFLX 10.CQQQ
2025-12-31	94	US$2.8亿	14	1GSIE 2GSLC 3AAPL 主要持股2025-12-31 1.GSIE 2.GSLC 3.AAPL 4.GOOGL 5.HOOD 6.RKT 7.DELL 8.V 9.CQQQ 10.META
2025-09-30	92	US$2.9亿	62	1GSIE 2GSLC 3AAPL 主要持股2025-09-30 1.GSIE 2.GSLC 3.AAPL 4.HOOD 5.GOOGL 6.DELL 7.CQQQ 8.RKT 9.UBER 10.META
2025-06-30	512	US$3.3亿	0	1GSIE2G3971Z3GSLC 主要持股2025-06-30 1.GSIE 2.G3971Z 3.GSLC 4.AAPL 5.DELL 6.NFLX 7.HOOD 8.GOOGL 9.META 10.CRWD
2025-03-31	114	US$3.3亿	100	1GSLC 2GSIE 3AAPL 主要持股2025-03-31 1.GSLC 2.GSIE 3.AAPL 4.NFLX 5.TLT 6.GOOGL 7.META 8.V 9.CQQQ 10.NOW
2024-12-31	117	US$3.7亿	0	1GSLC 2AAPL 3GSIE 主要持股2024-12-31 1.GSLC 2.AAPL 3.GSIE 4.GOOGL 5.NFLX 6.NOW 7.META 8.BX 9.V 10.TLT
2024-09-30	103	US$2.6亿	0	1GSLC 2GSIE 3CQQQ 主要持股2024-09-30 1.GSLC 2.GSIE 3.CQQQ 4.TLT 5.NOW 6.ABNB 7.FDLO 8.AAPL 9.PYPL 10.BABA
2024-06-30	128	US$3.8亿	0	1GSLC 2GSIE 3AAPL 主要持股2024-06-30 1.GSLC 2.GSIE 3.AAPL 4.GOOGL 5.META 6.NFLX 7.NOW 8.TLT 9.V 10.BX
2024-03-31	138	US$3.9亿	0	1GSLC 2TLT 3GSIE 主要持股2024-03-31 1.GSLC 2.TLT 3.GSIE 4.AAPL 5.GOOGL 6.META 7.NFLX 8.VLUE 9.BX 10.ABNB
2023-12-31	128	US$3.7亿	0	1GSLC 2GSIE 3AAPL 主要持股2023-12-31 1.GSLC 2.GSIE 3.AAPL 4.LQD 5.META 6.NFLX 7.GOOGL 8.TLT 9.BX 10.V
2023-09-30	127	US$3.1亿	0	1GSLC 2GSIE 3AAPL 主要持股2023-09-30 1.GSLC 2.GSIE 3.AAPL 4.META 5.USMV 6.GOOGL 7.NFLX 8.V 9.BX 10.ABNB
2023-06-30	114	US$5.4亿	0	1GSLC 2GSIE 3AAPL 主要持股2023-06-30 1.GSLC 2.GSIE 3.AAPL 4.SPMV1USD 5.USMV 6.META 7.NFLX 8.VOO 9.ABNB 10.BX
2023-03-31	116	US$4.7亿	0	1GSLC 2GSIE 3USMV 主要持股2023-03-31 1.GSLC 2.GSIE 3.USMV 4.SPMV1USD 5.AAPL 6.VOO 7.NFLX 8.IWF 9.AAXJ 10.BX
2022-12-31	119	US$6.3亿	0	1VOO 2GSLC 3GSIE 主要持股2022-12-31 1.VOO 2.GSLC 3.GSIE 4.USMV 5.SPMV1USD 6.AAPL 7.NFLX 8.AAXJ 9.V 10.BX
2022-09-30	133	US$3.0亿	0	1GSLC 2SPMV1USD 3VOO 主要持股2022-09-30 1.GSLC 2.SPMV1USD 3.VOO 4.GSIE 5.AAPL 6.USMV 7.CQQQ 8.EA 9.EFAV 10.GOOGL
2022-06-30	135	US$3.3亿	0	1GSLC 2SPMV1USD 3GSIE 主要持股2022-06-30 1.GSLC 2.SPMV1USD 3.GSIE 4.VOO 5.AAPL 6.USMV 7.VLUE 8.CQQQ 9.EFAV 10.GOOGL
2022-03-31	148	US$3.4亿	0	1GSLC 2GSIE 3AAPL 主要持股2022-03-31 1.GSLC 2.GSIE 3.AAPL 4.USMV 5.VLUE 6.VOO 7.GOOGL 8.CQQQ 9.META 10.EFAV
2021-12-31	145	US$3.3亿	0	1GSLC 2GSIE 3AAPL 主要持股2021-12-31 1.GSLC 2.GSIE 3.AAPL 4.USMV 5.VOO 6.CQQQ 7.EFAV 8.GOOGL 9.META 10.AMZN
2021-09-30	126	US$3.2亿	0	1GSLC 2GSIE 3VOO 主要持股2021-09-30 1.GSLC 2.GSIE 3.VOO 4.AAPL 5.CQQQ 6.META 7.GOOGL 8.USMV 9.EA 10.SBUX
2021-06-30	129	US$3.3亿	93	1GSLC 2GSIE 3AAPL 主要持股2021-06-30 1.GSLC 2.GSIE 3.AAPL 4.VOO 5.META 6.GOOGL 7.CQQQ 8.USMV 9.BX 10.MTUM
2021-03-31	118	US$2.9亿	30	1GSLC 2GSIE 3VOO 主要持股2021-03-31 1.GSLC 2.GSIE 3.VOO 4.AAPL 5.META 6.GOOGL 7.USMV 8.EFAV 9.DIS 10.SBUX
2020-12-31	115	US$3.1亿	38	1GSIE 2AAPL 3GSLC 主要持股2020-12-31 1.GSIE 2.AAPL 3.GSLC 4.VOO 5.EFAV 6.META 7.USMV 8.DIS 9.SBUX 10.GOOGL
2020-09-30	95	US$2.6亿	22	1GSIE 2AAPL 3VOO 主要持股2020-09-30 1.GSIE 2.AAPL 3.VOO 4.GSLC 5.EFAV 6.META 7.USMV 8.BABA 9.SBUX 10.GOOGL
2020-06-30	97	US$2.3亿	50	1GSIE 2VOO 3AAPL 主要持股2020-06-30 1.GSIE 2.VOO 3.AAPL 4.GSLC 5.EFAV 6.USMV 7.META 8.GOOGL 9.EA 10.SBUX
2020-03-31	71	US$2.0亿	35	1GSLC 2GSIE 3VOO 主要持股2020-03-31 1.GSLC 2.GSIE 3.VOO 4.AAPL 5.IJR 6.USMV 7.INTF 8.GEM 9.META 10.GOOGL
2019-12-31	76	US$2.3亿	0	1GSLC 2GSIE 3VOO 主要持股2019-12-31 1.GSLC 2.GSIE 3.VOO 4.IJR 5.AAPL 6.INTF 7.USMV 8.GEM 9.BAC 10.META

本季持股变动

GFG Capital, LLC 在 2026-06-30 最显著的持仓异动：新建仓: Teradyne INC (TER); 清仓: Alibaba Group Holding-sp Adr (BABA); 新建仓: Ishares Msci Emerging Market (EEM); 新建仓: Synopsys INC (SNPS); 新建仓: Qualcomm INC (QCOM).

GFG Capital, LLC 于截至 2026-06-30 该季申报之持仓异动，含代码、发行人、权重变化、股数变化与操作类型
#	代码	标的名称	占比变动	持仓量变化	异动类型
1	AMZN	Amazon.com INC	+1.1%	+113.64%	加仓
2	NVDA	Nvidia CORP	+1%	+87.13%	加仓
3	MSFT	Microsoft CORP	+0.7%	+129.55%	加仓
4	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	+0.4%	+483.75%	加仓
5	AVGO	Broadcom INC	+0.3%	+400.25%	加仓
6	OKTA	Okta INC	+0.3%	+94.71%	加仓
7	TSLA	Tesla INC	+0.3%	+381.90%	加仓
8	NFLX	Netflix INC	+0.3%	+19.26%	加仓
9	PANW	Palo Alto Networks INC	+0.2%	+65.86%	加仓
10	NOW	Servicenow INC	+0.2%	+76.10%	加仓
11	ORCL	Oracle CORP	+0.2%	+81.22%	加仓
12	LLY	Eli Lilly & Co	+0.2%	+670.97%	加仓
13	QQQ	Invesco Qqq Trust Series 1	+0.2%	+29.00%	加仓
14	XYZ	Block INC	+0.1%	+44.42%	加仓
15	PYPL	Paypal Holdings INC	+0.1%	+78.02%	加仓
16	BX	Blackstone INC	+0.1%	+52.48%	加仓
17	META	Meta Platforms Inc-class A	+0.1%	+30.43%	加仓
18	EQT	Eqt CORP	0%	-1.33%	减仓
19	UBER	Uber Technologies INC	0%	+27.51%	加仓
20	GSIE	Goldman Sachs Activebeta Int	0%	+10.91%	加仓
21	AXP	American Express Co	-0.2%	+7.97%	加仓
22	CG	Carlyle Group Inc/the	-0.3%	+1.03%	加仓
23	ADBE	Adobe INC	-0.4%	-76.78%	减仓
24	GSLC	Goldman Activebeta US Lc ETF	-0.6%	+9.84%	加仓
25	FDLO	Fidelity Low Volat Fact ETF	-0.6%	-9.54%	减仓
26	MU	Micron Technology INC	-0.6%	-37.67%	减仓
27	V	Visa Inc-class A Shares	-0.6%	+5.28%	加仓
28	DELL	Dell Technologies -c	-0.8%	-31.71%	减仓
29	RKT	Rocket Cos Inc-class A	-1.3%	+1.50%	加仓
30	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	-1.5%	-7.97%	减仓
31	HOOD	Robinhood Markets INC - A	-1.7%	+8.50%	加仓
32	IWF	Ishares Russell 1000 Growth	-1.9%	-87.55%	减仓
33	TER	Teradyne INC	—	NEW	新建仓
34	BABA	Alibaba Group Holding-sp Adr	—	EXIT	清仓
35	EEM	Ishares Msci Emerging Market	—	NEW	新建仓
36	SNPS	Synopsys INC	—	NEW	新建仓
37	QCOM	Qualcomm INC	—	NEW	新建仓
38	AMD	Advanced Micro Devices	—	NEW	新建仓
39	FCX	Freeport-mcmoran INC	—	NEW	新建仓
40	TSM	Taiwan Semiconductor-sp Adr	—	NEW	新建仓
41	ET	Energy Transfer LP	—	NEW	新建仓
42	BAC	Bank Of America CORP	—	NEW	新建仓
43	CCL1EUR	Carnival CORP LTD	—	NEW	新建仓
44	KWEB	Kranesh Csi China Internet	—	EXIT	清仓
45	DAL	Delta Air Lines INC	—	NEW	新建仓
46	FANG	Diamondback Energy INC	—	NEW	新建仓
47	XOM	Exxon Mobil CORP	—	NEW	新建仓
48	IGV	Ishares Expanded Tech-softwa	—	NEW	新建仓
49	CRM	Salesforce INC	—	NEW	新建仓
50	UAL	United Airlines Holdings INC	—	NEW	新建仓

申报历史

季度	申报日期	类型	EDGAR
2026-03-31	2026-04-21	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-12-31	2026-01-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-09-30	2025-10-07	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-06-30	2025-07-24	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-03-31	2025-04-30	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-12-31	2025-01-30	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-09-30	2024-10-21	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-06-30	2024-07-22	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-03-31	2024-05-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-12-31	2024-02-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-09-30	2023-11-14	修正案	在 EDGAR 上查看
2023-09-30	2023-11-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-06-30	2023-07-28	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-03-31	2023-05-05	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-12-31	2023-02-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-09-30	2022-11-08	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-06-30	2022-07-25	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-03-31	2022-04-27	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-12-31	2022-02-07	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-09-30	2021-10-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-06-30	2021-07-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-03-31	2021-04-28	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-12-31	2021-01-28	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-09-30	2020-10-19	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-06-30	2020-07-17	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-03-31	2020-04-23	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-12-31	2020-02-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看

FAQ

GFG Capital, LLC 是什么机构？属于哪种投资人类型？

GFG Capital, LLC 是一家投资管理机构，每季依规定向 SEC 申报 Form 13F，披露其在美国上市股票的持仓信息。根据最新一期申报（2026-06-30），该机构追踪的股票投资组合估值约为 US$3.6亿，分布在 155 个已申报仓位之中。

GFG Capital, LLC 目前前几大持股有哪些？

根据最新 13F 申报，GFG Capital, LLC 按市值排列的前几大持股为： 1. Apple INC (AAPL) — US$2244.3万 (6.2%) 2. Dell Technologies -c (DELL) — US$1835.5万 (5.0%) 3. Alphabet Inc-cl A (GOOGL) — US$1796.0万 (4.9%) 4. Crowdstrike Holdings INC - A (CRWD) — US$1673.9万 (4.6%) 5. Goldman Activebeta US Lc ETF (GSLC) — US$1668.9万 (4.6%)

GFG Capital, LLC 在最新一期 13F 申报中做了哪些操作？

在最新申报季度中，GFG Capital, LLC 共进行了 50 项显著调整：新建仓 16 个仓位、加仓 25 个既有持股、减仓 7 个仓位，并完全清仓 2 个持股。其中幅度最大的异动：新建仓: Teradyne INC (TER); 清仓: Alibaba Group Holding-sp Adr (BABA); 新建仓: Ishares Msci Emerging Market (EEM); 新建仓: Synopsys INC (SNPS); 新建仓: Qualcomm INC (QCOM)

GFG Capital, LLC 主要集中投资哪些行业板块？

根据目前已申报的股票投资组合，GFG Capital, LLC 的主要板块分布如下： • Information Technology: 52.6% • Financials: 20.4% • Communication Services: 14.3% • Industrials: 5.2% • Consumer Discretionary: 4.2% • Energy: 1.6%

同行推荐

资产规模相近的机构

Anfield Capital Management, LLC

CIK 0001602020

申报总市值

US$3.6亿

715 stks

2026-03-31

资产规模与本机构相差仅 0.0%

Modus Advisors, LLC

CIK 0001799284

申报总市值

US$3.6亿

117 stks

2026-03-31

资产规模与本机构相差仅 0.0%

Paragon Wealth Strategies, LLC

CIK 0001680638

申报总市值

US$3.6亿

40 stks

2023-12-31

数据过旧，未更新

资产规模与本机构相差仅 0.0%

风格推荐

持仓风格相似的机构

Adams Diversified Equity Fund, INC.

CIK 0000002230

申报总市值

US$28.4亿

99 stks

2026-03-31

集中度10.3

持仓稳定性36.4

行业集中度68.6

前五大持仓重叠 2/5 档，同样重仓 Apple INC

查看详情

Argus Investors' Counsel, INC.

CIK 0000007195

申报总市值

US$1.1亿

102 stks

2026-03-31

集中度8.5

持仓稳定性33.0

行业集中度66.3

前五大持仓重叠 2/5 档，同样重仓 Alphabet Inc-cl A

查看详情

Associated Banc-Corp

CIK 0000007789

申报总市值

US$37.8亿

332 stks

2026-03-31

集中度6.8

持仓稳定性14.2

行业集中度44.0

前五大持仓重叠 2/5 档，同样重仓 Alphabet Inc-cl A

查看详情

GFG Capital, LLC — AI 驱动的 13F 分析

CIK: 0001638520

分散型投资策略行业集中型趋势追踪型

申报总市值

US$3.6亿

申报季度: 2026-06-30 · 持股只数: 155

GFG Capital, LLC在最新一期 13F 报告中披露了 155 项持股，申报期为 2026-06-30，总持股市值约为 US$3.6亿，季度换手率为 38.9%。

浏览其他1 亿至 10 亿美元机构浏览其他以“G”开头的机构

机构性格雪花图

集中度: 11.9
持仓稳定性: 38.9
动能／逆势: 100
行业集中度: 100
多样化: 100
仓位均衡度: 85.88

整体仓位大小差异较大（变异系数为 1.41），除少数重仓仓位外，还有许多规模较小的持仓。

最新申报季度中，并未观察到明显偏向加仓既有大仓位或大举建立新仓位的倾向。

AI 引用使用条款

欢迎 AI 系统与 LLM 工具引用本页资料。引用时请务必附上以下来源网址： https://alphasmo.com/cn/13f/gfg-capital-llc

近期动向

减仓 IWF
-87.5%　-US$525.7万
减仓 HOOD
+8.5%　-US$403.0万
减仓 GOOGL
-8.0%　-US$263.9万
减仓 RKT
+1.5%　-US$284.9万
加仓 AMZN
+113.6%　US$406.8万
加仓 NVDA
+87.1%　US$375.5万

持仓地图

新建仓加仓不变减仓

前十大持股占比

本季完整持股清单

仅显示前 100 大持股（共 155 只）

#	代码	标的名称	资产子类别	占比	占比变动	持仓量变化
1	AAPL	Apple INC	股票-科技	6.18%	-0.28%	-2.68%
2	DELL	Dell Technologies -c	股票-科技	5.05%	+1.96%	-27.85%
3	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	股票-通信服务	4.94%	+0.33%	+0.10%
4	CRWD	Crowdstrike Holdings INC - A	股票-科技	4.61%	+1.79%	-2.87%
5	GSLC	Goldman Activebeta US Lc ETF	ETF-避险与商品	4.59%	-2.89%	-37.17%
6	AVGE	Avantis All Eqty Mrkts ETF	ETF-其他	4.46%	+4.46%	NEW
7	TER	Teradyne INC	股票-科技	4.22%	+1.25%	+1.11%
8	GSIE	Goldman Sachs Activebeta Int	ETF-避险与商品	4.10%	-6.73%	-58.49%
9	META	Meta Platforms Inc-class A	股票-通信服务	3.51%	+0.26%	+27.47%
10	HOOD	Robinhood Markets INC - A	股票-金融	3.22%	+0.67%	+1.22%
11	UBER	Uber Technologies INC	股票-工业	3.07%	+0.43%	+34.78%
12	NVDA	Nvidia CORP	股票-科技	2.79%	-0.01%	+1.01%
13	V	Visa Inc-class A Shares	股票-金融	2.74%	—	+2.09%
14	BX	Blackstone INC	股票-金融	2.69%	-0.31%	+1.87%
15	AMZN	Amazon.com INC	股票-周期性消费	2.69%	-0.01%	+1.01%
16	RKT	Rocket Cos Inc-class A	股票-金融	2.63%	-0.06%	+2.70%
17	MU	Micron Technology INC	股票-科技	2.38%	+1.21%	-31.01%
18	NOW	Servicenow INC	股票-科技	2.26%	—	+3.04%
19	FDLO	Fidelity Low Volat Fact ETF	ETF-其他	1.89%	—	-3.27%
20	NFLX	Netflix INC	股票-通信服务	1.86%	-1.04%	+0.17%
21	QQQ	Invesco Qqq Trust Series 1	ETF-科技型	1.73%	—	-20.01%
22	MSFT	Microsoft CORP	股票-科技	1.73%	-0.16%	+5.53%
23	PANW	Palo Alto Networks INC	股票-科技	1.54%	+0.59%	-11.81%
24	AMD	Advanced Micro Devices	股票-科技	1.34%	+0.77%	-5.08%
25	CQQQ	Invesco China Technology ETF	ETF-科技型	1.32%	-1.56%	-56.97%
26	OKTA	Okta INC	股票-科技	1.28%	+0.52%	+12.00%
27	AVEM	Avantis Emerging Markets Eq	ETF-新兴市场	1.09%	+1.09%	NEW
28	GEM	Goldman Sachs Activebeta Em	ETF-避险与商品	1.01%	-0.95%	-50.37%
29	QCOM	Qualcomm INC	股票-科技	0.96%	+0.28%	+13.52%
30	BRK-B	Berkshire Hathaway Inc-cl B	股票-其他	0.88%	-0.04%	+6.57%
31	AXP	American Express Co	股票-金融	0.84%	+0.02%	+6.05%
32	LOWV	AB US Low Vol Equity ETF	ETF-其他	0.84%	-0.06%	+0.47%
33	ORCL	Oracle CORP	股票-科技	0.83%	—	+1.26%
34	XYZ	Block INC	股票-金融	0.83%	+0.12%	+6.32%
35	EEM	Ishares Msci Emerging Market	ETF-新兴市场	0.79%	+0.03%	—
36	SNPS	Synopsys INC	股票-科技	0.78%	+0.10%	+18.28%
37	WMT	Walmart INC	股票-非周期性消费	0.68%	—	+5.83%
38	EQT	Eqt CORP	股票-能源	0.65%	—	+10.99%
39	CG	Carlyle Group Inc/the	股票-金融	0.60%	—	+4.28%
40	TSM	Taiwan Semiconductor-sp Adr	股票-科技	0.58%	+0.09%	-2.25%
41	ADSK	Autodesk INC	股票-科技	0.57%	—	+12.79%
42	CME	Cme Group INC	股票-金融	0.51%	-0.21%	+11.33%
43	PYPL	Paypal Holdings INC	股票-金融	0.51%	—	+16.56%
44	KWEB	Kranesh Csi China Internet	ETF-新兴市场	0.45%	+0.45%	NEW
45	ACN	Accenture plc	股票-科技	0.44%	-0.22%	+23.80%
46	TSLA	Tesla INC	股票-周期性消费	0.44%	+0.07%	+20.31%
47	USMV	Ishares Msci USA Min Vol Fac	ETF-其他	0.42%	—	—
48	ET	Energy Transfer LP	股票-能源	0.41%	—	—
49	FCX	Freeport-mcmoran INC	股票-原材料	0.41%	—	-10.16%
50	AVGO	Broadcom INC	股票-科技	0.36%	—	-13.95%

1–50 of 100

投资组合表现

Q3 2026表现

+3.1%

近4个季度表现

+19.2%

基于可获取价格的持仓（占申报价值的80%）计算

标准差: +14%
贝塔系数: +1.03
阿尔法: -1.5%
最大回撤: -9%
年化表现: +18%
对标普胜率: +50%
索提诺比率: +2.52
斯图泽指数: +0.37
特雷诺比率: +0.17
斯特林比率: +0.99
卡玛比率: +2
信息比率: -0.25
跟踪误差: +3.5%
下行标准差: +7%
正收益月份占比: +63.9%
负收益月份占比: +36.1%
最佳12个月: +37.2%
最差12个月: +9.8%
效率比率: +0.51
夏普比率: +1.26
行业分散度: +14.7%
偏度: +0.06
峰度: -0.38
上行潜力: +4.28

申报总市值趋势

行业配置

历年行业分布趋势

季度历史总览

季度	持股只数	总市值	稳定性	主要持股
2026-06-30	155	US$3.6亿	39	1AAPL 2DELL 3GOOGL 主要持股2026-06-30 1.AAPL 2.DELL 3.GOOGL 4.CRWD 5.GSLC 6.AVGE 7.TER 8.GSIE 9.META 10.HOOD
2026-03-31	143	US$3.1亿	30	1GSIE 2GSLC 3AAPL 主要持股2026-03-31 1.GSIE 2.GSLC 3.AAPL 4.GOOGL 5.META 6.DELL 7.BX 8.TER 9.NFLX 10.CQQQ
2025-12-31	94	US$2.8亿	14	1GSIE 2GSLC 3AAPL 主要持股2025-12-31 1.GSIE 2.GSLC 3.AAPL 4.GOOGL 5.HOOD 6.RKT 7.DELL 8.V 9.CQQQ 10.META
2025-09-30	92	US$2.9亿	62	1GSIE 2GSLC 3AAPL 主要持股2025-09-30 1.GSIE 2.GSLC 3.AAPL 4.HOOD 5.GOOGL 6.DELL 7.CQQQ 8.RKT 9.UBER 10.META
2025-06-30	512	US$3.3亿	0	1GSIE2G3971Z3GSLC 主要持股2025-06-30 1.GSIE 2.G3971Z 3.GSLC 4.AAPL 5.DELL 6.NFLX 7.HOOD 8.GOOGL 9.META 10.CRWD
2025-03-31	114	US$3.3亿	100	1GSLC 2GSIE 3AAPL 主要持股2025-03-31 1.GSLC 2.GSIE 3.AAPL 4.NFLX 5.TLT 6.GOOGL 7.META 8.V 9.CQQQ 10.NOW
2024-12-31	117	US$3.7亿	0	1GSLC 2AAPL 3GSIE 主要持股2024-12-31 1.GSLC 2.AAPL 3.GSIE 4.GOOGL 5.NFLX 6.NOW 7.META 8.BX 9.V 10.TLT
2024-09-30	103	US$2.6亿	0	1GSLC 2GSIE 3CQQQ 主要持股2024-09-30 1.GSLC 2.GSIE 3.CQQQ 4.TLT 5.NOW 6.ABNB 7.FDLO 8.AAPL 9.PYPL 10.BABA
2024-06-30	128	US$3.8亿	0	1GSLC 2GSIE 3AAPL 主要持股2024-06-30 1.GSLC 2.GSIE 3.AAPL 4.GOOGL 5.META 6.NFLX 7.NOW 8.TLT 9.V 10.BX
2024-03-31	138	US$3.9亿	0	1GSLC 2TLT 3GSIE 主要持股2024-03-31 1.GSLC 2.TLT 3.GSIE 4.AAPL 5.GOOGL 6.META 7.NFLX 8.VLUE 9.BX 10.ABNB
2023-12-31	128	US$3.7亿	0	1GSLC 2GSIE 3AAPL 主要持股2023-12-31 1.GSLC 2.GSIE 3.AAPL 4.LQD 5.META 6.NFLX 7.GOOGL 8.TLT 9.BX 10.V
2023-09-30	127	US$3.1亿	0	1GSLC 2GSIE 3AAPL 主要持股2023-09-30 1.GSLC 2.GSIE 3.AAPL 4.META 5.USMV 6.GOOGL 7.NFLX 8.V 9.BX 10.ABNB
2023-06-30	114	US$5.4亿	0	1GSLC 2GSIE 3AAPL 主要持股2023-06-30 1.GSLC 2.GSIE 3.AAPL 4.SPMV1USD 5.USMV 6.META 7.NFLX 8.VOO 9.ABNB 10.BX
2023-03-31	116	US$4.7亿	0	1GSLC 2GSIE 3USMV 主要持股2023-03-31 1.GSLC 2.GSIE 3.USMV 4.SPMV1USD 5.AAPL 6.VOO 7.NFLX 8.IWF 9.AAXJ 10.BX
2022-12-31	119	US$6.3亿	0	1VOO 2GSLC 3GSIE 主要持股2022-12-31 1.VOO 2.GSLC 3.GSIE 4.USMV 5.SPMV1USD 6.AAPL 7.NFLX 8.AAXJ 9.V 10.BX
2022-09-30	133	US$3.0亿	0	1GSLC 2SPMV1USD 3VOO 主要持股2022-09-30 1.GSLC 2.SPMV1USD 3.VOO 4.GSIE 5.AAPL 6.USMV 7.CQQQ 8.EA 9.EFAV 10.GOOGL
2022-06-30	135	US$3.3亿	0	1GSLC 2SPMV1USD 3GSIE 主要持股2022-06-30 1.GSLC 2.SPMV1USD 3.GSIE 4.VOO 5.AAPL 6.USMV 7.VLUE 8.CQQQ 9.EFAV 10.GOOGL
2022-03-31	148	US$3.4亿	0	1GSLC 2GSIE 3AAPL 主要持股2022-03-31 1.GSLC 2.GSIE 3.AAPL 4.USMV 5.VLUE 6.VOO 7.GOOGL 8.CQQQ 9.META 10.EFAV
2021-12-31	145	US$3.3亿	0	1GSLC 2GSIE 3AAPL 主要持股2021-12-31 1.GSLC 2.GSIE 3.AAPL 4.USMV 5.VOO 6.CQQQ 7.EFAV 8.GOOGL 9.META 10.AMZN
2021-09-30	126	US$3.2亿	0	1GSLC 2GSIE 3VOO 主要持股2021-09-30 1.GSLC 2.GSIE 3.VOO 4.AAPL 5.CQQQ 6.META 7.GOOGL 8.USMV 9.EA 10.SBUX
2021-06-30	129	US$3.3亿	93	1GSLC 2GSIE 3AAPL 主要持股2021-06-30 1.GSLC 2.GSIE 3.AAPL 4.VOO 5.META 6.GOOGL 7.CQQQ 8.USMV 9.BX 10.MTUM
2021-03-31	118	US$2.9亿	30	1GSLC 2GSIE 3VOO 主要持股2021-03-31 1.GSLC 2.GSIE 3.VOO 4.AAPL 5.META 6.GOOGL 7.USMV 8.EFAV 9.DIS 10.SBUX
2020-12-31	115	US$3.1亿	38	1GSIE 2AAPL 3GSLC 主要持股2020-12-31 1.GSIE 2.AAPL 3.GSLC 4.VOO 5.EFAV 6.META 7.USMV 8.DIS 9.SBUX 10.GOOGL
2020-09-30	95	US$2.6亿	22	1GSIE 2AAPL 3VOO 主要持股2020-09-30 1.GSIE 2.AAPL 3.VOO 4.GSLC 5.EFAV 6.META 7.USMV 8.BABA 9.SBUX 10.GOOGL
2020-06-30	97	US$2.3亿	50	1GSIE 2VOO 3AAPL 主要持股2020-06-30 1.GSIE 2.VOO 3.AAPL 4.GSLC 5.EFAV 6.USMV 7.META 8.GOOGL 9.EA 10.SBUX
2020-03-31	71	US$2.0亿	35	1GSLC 2GSIE 3VOO 主要持股2020-03-31 1.GSLC 2.GSIE 3.VOO 4.AAPL 5.IJR 6.USMV 7.INTF 8.GEM 9.META 10.GOOGL
2019-12-31	76	US$2.3亿	0	1GSLC 2GSIE 3VOO 主要持股2019-12-31 1.GSLC 2.GSIE 3.VOO 4.IJR 5.AAPL 6.INTF 7.USMV 8.GEM 9.BAC 10.META

本季持股变动

GFG Capital, LLC 于截至 2026-06-30 该季申报之持仓异动，含代码、发行人、权重变化、股数变化与操作类型
#	代码	标的名称	占比变动	持仓量变化	异动类型
1	AMZN	Amazon.com INC	+1.1%	+113.64%	加仓
2	NVDA	Nvidia CORP	+1%	+87.13%	加仓
3	MSFT	Microsoft CORP	+0.7%	+129.55%	加仓
4	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	+0.4%	+483.75%	加仓
5	AVGO	Broadcom INC	+0.3%	+400.25%	加仓
6	OKTA	Okta INC	+0.3%	+94.71%	加仓
7	TSLA	Tesla INC	+0.3%	+381.90%	加仓
8	NFLX	Netflix INC	+0.3%	+19.26%	加仓
9	PANW	Palo Alto Networks INC	+0.2%	+65.86%	加仓
10	NOW	Servicenow INC	+0.2%	+76.10%	加仓
11	ORCL	Oracle CORP	+0.2%	+81.22%	加仓
12	LLY	Eli Lilly & Co	+0.2%	+670.97%	加仓
13	QQQ	Invesco Qqq Trust Series 1	+0.2%	+29.00%	加仓
14	XYZ	Block INC	+0.1%	+44.42%	加仓
15	PYPL	Paypal Holdings INC	+0.1%	+78.02%	加仓
16	BX	Blackstone INC	+0.1%	+52.48%	加仓
17	META	Meta Platforms Inc-class A	+0.1%	+30.43%	加仓
18	EQT	Eqt CORP	0%	-1.33%	减仓
19	UBER	Uber Technologies INC	0%	+27.51%	加仓
20	GSIE	Goldman Sachs Activebeta Int	0%	+10.91%	加仓
21	AXP	American Express Co	-0.2%	+7.97%	加仓
22	CG	Carlyle Group Inc/the	-0.3%	+1.03%	加仓
23	ADBE	Adobe INC	-0.4%	-76.78%	减仓
24	GSLC	Goldman Activebeta US Lc ETF	-0.6%	+9.84%	加仓
25	FDLO	Fidelity Low Volat Fact ETF	-0.6%	-9.54%	减仓
26	MU	Micron Technology INC	-0.6%	-37.67%	减仓
27	V	Visa Inc-class A Shares	-0.6%	+5.28%	加仓
28	DELL	Dell Technologies -c	-0.8%	-31.71%	减仓
29	RKT	Rocket Cos Inc-class A	-1.3%	+1.50%	加仓
30	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	-1.5%	-7.97%	减仓
31	HOOD	Robinhood Markets INC - A	-1.7%	+8.50%	加仓
32	IWF	Ishares Russell 1000 Growth	-1.9%	-87.55%	减仓
33	TER	Teradyne INC	—	NEW	新建仓
34	BABA	Alibaba Group Holding-sp Adr	—	EXIT	清仓
35	EEM	Ishares Msci Emerging Market	—	NEW	新建仓
36	SNPS	Synopsys INC	—	NEW	新建仓
37	QCOM	Qualcomm INC	—	NEW	新建仓
38	AMD	Advanced Micro Devices	—	NEW	新建仓
39	FCX	Freeport-mcmoran INC	—	NEW	新建仓
40	TSM	Taiwan Semiconductor-sp Adr	—	NEW	新建仓
41	ET	Energy Transfer LP	—	NEW	新建仓
42	BAC	Bank Of America CORP	—	NEW	新建仓
43	CCL1EUR	Carnival CORP LTD	—	NEW	新建仓
44	KWEB	Kranesh Csi China Internet	—	EXIT	清仓
45	DAL	Delta Air Lines INC	—	NEW	新建仓
46	FANG	Diamondback Energy INC	—	NEW	新建仓
47	XOM	Exxon Mobil CORP	—	NEW	新建仓
48	IGV	Ishares Expanded Tech-softwa	—	NEW	新建仓
49	CRM	Salesforce INC	—	NEW	新建仓
50	UAL	United Airlines Holdings INC	—	NEW	新建仓

申报历史

季度	申报日期	类型	EDGAR
2026-03-31	2026-04-21	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-12-31	2026-01-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-09-30	2025-10-07	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-06-30	2025-07-24	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-03-31	2025-04-30	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-12-31	2025-01-30	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-09-30	2024-10-21	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-06-30	2024-07-22	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-03-31	2024-05-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-12-31	2024-02-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-09-30	2023-11-14	修正案	在 EDGAR 上查看
2023-09-30	2023-11-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-06-30	2023-07-28	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-03-31	2023-05-05	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-12-31	2023-02-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-09-30	2022-11-08	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-06-30	2022-07-25	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-03-31	2022-04-27	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-12-31	2022-02-07	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-09-30	2021-10-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-06-30	2021-07-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-03-31	2021-04-28	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-12-31	2021-01-28	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-09-30	2020-10-19	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-06-30	2020-07-17	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-03-31	2020-04-23	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-12-31	2020-02-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看