Geneva Partners, LLC 13F 申报追踪与分析

CIK: 0001712671

分散型投资策略高频交易型逆势操作型

申报总市值

US$2.1亿

申报季度: 2026-03-31 · 持股只数: 63

Geneva Partners, LLC在最新一期 13F 报告中披露了 63 项持股，申报期为 2026-03-31，总持股市值约为 US$2.1亿，季度换手率为 92.9%。

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机构性格雪花图

集中度: 13.17
持仓稳定性: 92.9
动能／逆势: 0
行业集中度: 87.24
多样化: 100
仓位均衡度: 89.56

Geneva Partners, LLC 目前披露的持仓，Herfindahl 集中度指数为 0.033——换算下来相当于约 30 个等权重仓位，明显低于其实际披露的 63 只持仓。这一差距显示该机构的策略偏向集中在少数高信心仓位，而非广泛分散。

整体仓位大小相当一致（变异系数为 1.04），显示该机构在资金配置上采取较有纪律、规则化的方式。

最新申报季度中，并未观察到明显偏向加仓既有大仓位或大举建立新仓位的倾向。

目前行业板块分类约覆盖此投资组合披露价值的 45%；其余部分（例如未匹配板块的标的、期权或其他证券类型）尚未纳入板块分类范围。

近期动向

减仓 LLY
-67.4%　-US$1218.1万
加仓 CAT
+1406.0%　US$745.9万
减仓 MSFT
-70.1%　-US$929.1万
加仓 VRT
+93.7%　US$472.2万
加仓 FIX
+53.1%　US$322.0万
加仓 GEV
+1.5%　US$196.6万

持仓地图

新建仓加仓不变减仓

前十大持股占比

本季完整持股清单

#	代码	标的名称	资产子类别	占比	占比变动	持仓量变化
1	NVDA	Nvidia CORP	股票-科技	6.70%	+0.80%	-10.05%
2	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	股票-通信服务	6.53%	+0.04%	-18.79%
3	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	ETF-大型股与成长	4.65%	+0.44%	-14.24%
4	AVGO	Broadcom INC	股票-科技	4.63%	-0.73%	-28.44%
5	QUAL	Ishares Msci USA Quality Fac	ETF-其他	4.08%	+0.60%	-9.95%
6	IEMG	Ishares Core Msci Emerging	ETF-新兴市场	4.04%	+4.04%	NEW
7	VHT	Vanguard Health Care ETF	ETF-其他	3.86%	+0.17%	-17.91%
8	CAT	Caterpillar INC	股票-工业	3.78%	+3.63%	+1406.01%
9	GEV	GE Vernova INC	股票-工业	3.64%	+1.64%	+1.54%
10	STRL	Sterling Infrastructure INC	股票-工业	3.53%	+3.53%	NEW
11	VRT	Vertiv Holdings Co-a	股票-工业	3.40%	+2.56%	+93.69%
12	MOD	Modine Manufacturing Co	股票-周期性消费	3.36%	+3.36%	NEW
13	META	Meta Platforms Inc-class A	股票-通信服务	3.21%	-1.02%	-35.02%
14	KLAC	Kla CORP	股票-科技	3.01%	—	-15.62%
15	FIX	Comfort Systems USA INC	股票-工业	2.77%	+1.86%	+53.05%
16	MPC	Marathon Petroleum CORP	股票-能源	2.61%	+2.61%	NEW
17	VLO	Valero Energy CORP	股票-能源	2.60%	+2.60%	NEW
18	DELL	Dell Technologies -c	股票-科技	2.60%	+2.60%	NEW
19	TSM	Taiwan Semiconductor-sp Adr	股票-科技	2.41%	+2.41%	NEW
20	FDRR	Fidelity Div ETF Rise Rates	ETF-其他	2.37%	+0.40%	-7.54%
21	LLY	Eli Lilly & Co	股票-医疗保健	2.26%	-3.75%	-67.43%
22	PH	Parker Hannifin CORP	股票-工业	1.95%	—	-11.51%
23	ORLY	O'reilly Automotive INC	股票-周期性消费	1.68%	+0.17%	-18.76%
24	FDHY	Fidelity Enh Hi Yld ETF	ETF-其他	1.63%	+1.63%	NEW
25	MSFT	Microsoft CORP	股票-科技	1.33%	-2.96%	-70.07%
26	HSY	Hershey Co/the	股票-非周期性消费	1.29%	+1.29%	NEW
27	LRCX	Lam Research CORP	股票-科技	1.27%	+1.27%	NEW
28	AAOI	Applied Optoelectronics INC	股票-科技	1.20%	+1.20%	NEW
29	QQQ	Invesco Qqq Trust Series 1	ETF-科技型	1.13%	—	-20.95%
30	HWM	Howmet Aerospace INC	股票-工业	1.03%	—	-0.75%
31	MPLX	Mplx LP	股票-能源	0.96%	—	-12.50%
32	XNTK	Ss Spdr Nyse Tech ETF	ETF-科技型	0.91%	—	-9.69%
33	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	ETF-大型股与成长	0.80%	—	-16.06%
34	EPD	Enterprise Products Partners	股票-能源	0.73%	—	—
35	VTV	Vanguard Value ETF	ETF-其他	0.71%	+0.71%	NEW
36	SGOV	Ishares 0-3 Month Treasury B	ETF-政府公债	0.63%	—	+7.48%
37	SNDK	Sandisk CORP	股票-科技	0.51%	+0.51%	NEW
38	VOT	Vanguard Mid-cap Growth ETF	ETF-其他	0.46%	-0.15%	-39.13%
39	VYM	Vanguard High Dvd Yield ETF	ETF-其他	0.39%	—	+2.01%
40	GRNY	Fundstr Gran Sh US Lrg Cap	ETF-其他	0.38%	—	+18.26%
41	FELG	Fidelity Enh Lrg Cap Gwth	ETF-其他	0.33%	—	-6.42%
42	IWF	Ishares Russell 1000 Growth	ETF-其他	0.32%	-0.17%	-45.33%
43	VO	Vanguard Mid-cap ETF	ETF-其他	0.31%	—	+8.70%
44	VTI	Vanguard Total Stock Mkt ETF	ETF-其他	0.29%	—	-0.05%
45	DGRO	Ishares Core Dividend Growth	ETF-其他	0.27%	—	+17.64%
46	FMDE	Fidelity Enhanced Mid Cap Co	ETF-其他	0.27%	—	+0.98%
47	GDX	Vaneck Gold Miners ETF	ETF-避险与商品	0.26%	-0.43%	-73.34%
48	COST	Costco Wholesale CORP	股票-非周期性消费	0.25%	—	+6.80%
49	XLE	Ss Energy Select Sector	ETF-其他	0.23%	+0.23%	NEW
50	FELC	Fidelity Enh Lrg Cap Cor ETF	ETF-其他	0.23%	—	-10.19%

1–50 of 63

投资组合表现

Q3 2026表现

+3.1%

近4个季度表现

+13.9%

基于可获取价格的持仓（占申报价值的75%）计算

标准差: +18.1%
贝塔系数: +1.28
阿尔法: -3.7%
最大回撤: -10.4%
年化表现: +20%
对标普胜率: +44.4%
索提诺比率: +2.32
斯图泽指数: +0.33
特雷诺比率: +0.16
斯特林比率: +1.06
卡玛比率: +1.92
信息比率: +0.19
跟踪误差: +7.7%
下行标准差: +8.6%
正收益月份占比: +63.9%
负收益月份占比: +36.1%
最佳12个月: +44%
最差12个月: +0.4%
效率比率: +0.49
夏普比率: +1.1
行业分散度: +14.5%
偏度: +0.54
峰度: +0.41
上行潜力: +4.03

申报总市值趋势

行业配置

历年行业分布趋势

季度历史总览

季度	持股只数	总市值	稳定性	主要持股
2026-03-31	63	US$2.1亿	93	1NVDA 2GOOGL 3IVV 主要持股2026-03-31 1.NVDA 2.GOOGL 3.IVV 4.AVGO 5.QUAL 6.IEMG 7.VHT 8.CAT 9.GEV 10.STRL
2025-12-31	69	US$2.8亿	55	1GOOGL 2LLY 3NVDA 主要持股2025-12-31 1.GOOGL 2.LLY 3.NVDA 4.AVGO 5.GLD 6.MSFT 7.META 8.IVV 9.PLTR 10.VHT
2025-09-30	68	US$2.7亿	62	1NVDA 2AVGO 3META 主要持股2025-09-30 1.NVDA 2.AVGO 3.META 4.GOOGL 5.GLD 6.MSFT 7.PLTR 8.IVV 9.AMZN 10.QUAL
2025-06-30	72	US$2.5亿	0	1META 2NVDA 3MSFT 主要持股2025-06-30 1.META 2.NVDA 3.MSFT 4.AVGO 5.NFLX 6.IVV 7.SPOT 8.AMZN 9.GOOGL 10.QUAL
2025-03-31	60	US$1.9亿	100	1AMZN 2NVDA 3META 主要持股2025-03-31 1.AMZN 2.NVDA 3.META 4.GOOGL 5.IVV 6.AVGO 7.QUAL 8.MSFT 9.TDG 10.MA
2024-12-31	71	US$2.5亿	0	1AAPL 2NVDA 3AMZN 主要持股2024-12-31 1.AAPL 2.NVDA 3.AMZN 4.AVGO 5.GOOGL 6.META 7.MSFT 8.IVV 9.QUAL 10.NOW
2024-09-30	70	US$2.3亿	0	1AAPL 2NVDA 3AVGO 主要持股2024-09-30 1.AAPL 2.NVDA 3.AVGO 4.AMZN 5.MSFT 6.GOOGL 7.META 8.IVV 9.QUAL 10.TDG
2024-06-30	65	US$2.4亿	0	1NVDA 2AAPL 3GOOGL 主要持股2024-06-30 1.NVDA 2.AAPL 3.GOOGL 4.AMZN 5.MSFT 6.AVGO 7.NVO 8.IVV 9.LLY 10.QUAL
2024-03-31	66	US$2.3亿	0	1META 2UBER 3NVDA 主要持股2024-03-31 1.META 2.UBER 3.NVDA 4.MSFT 5.AVGO 6.AMZN 7.NVO 8.IVV 9.QUAL 10.GOOGL
2023-12-31	71	US$1.8亿	0	1UBER 2META 3MSFT 主要持股2023-12-31 1.UBER 2.META 3.MSFT 4.AVGO 5.NVDA 6.GOOGL 7.IVV 8.QUAL 9.NVO 10.TDG
2023-09-30	62	US$1.5亿	0	1META 2GOOGL 3UBER 主要持股2023-09-30 1.META 2.GOOGL 3.UBER 4.NVDA 5.IVV 6.MSFT 7.CAT 8.AVGO 9.PEP 10.MA
2023-06-30	73	US$1.5亿	0	1MSFT 2IVV 3NVDA 主要持股2023-06-30 1.MSFT 2.IVV 3.NVDA 4.UBER 5.PEP 6.MRK 7.AVGO 8.PANW 9.BA 10.TDG
2023-03-31	60	US$1.2亿	0	1PEP 2IVV 3MRK 主要持股2023-03-31 1.PEP 2.IVV 3.MRK 4.META 5.MA 6.BA 7.MSFT 8.PH 9.TDG 10.ADI
2022-12-31	54	US$1.1亿	0	1PEP 2MRK 3LMT 主要持股2022-12-31 1.PEP 2.MRK 3.LMT 4.IVV 5.ELV 6.CVX 7.WMB 8.LNG 9.IJH 10.HSY
2022-09-30	55	US$8749.0万	0	1PEP 2LMT 3ELV 主要持股2022-09-30 1.PEP 2.LMT 3.ELV 4.CVX 5.LNG 6.IVV 7.MSFT 8.WMB 9.UNH 10.HSY
2022-06-30	53	US$1.0亿	0	1LMT 2CVX 3IBM 主要持股2022-06-30 1.LMT 2.CVX 3.IBM 4.ELV 5.PEP 6.MSFT 7.WMB 8.IVV 9.BABA 10.GOOGL
2022-03-31	74	US$1.6亿	0	1GOOGL 2BRK-B 3CVX 主要持股2022-03-31 1.GOOGL 2.BRK-B 3.CVX 4.MSFT 5.VYM 6.ELV 7.LMT 8.TIP 9.DE 10.IVV
2021-12-31	95	US$2.1亿	0	1QUAL 2GOOGL 3MSFT 主要持股2021-12-31 1.QUAL 2.GOOGL 3.MSFT 4.DVN 5.AMZN 6.ABT 7.IVV 8.NFLX 9.BRK-B 10.META
2021-09-30	86	US$2.1亿	0	1GOOGL 2MSFT 3APH 主要持股2021-09-30 1.GOOGL 2.MSFT 3.APH 4.META 5.NFLX 6.SBUX 7.NKE 8.LULU 9.BRK-B 10.ABT
2021-06-30	92	US$2.2亿	94	1AMZN 2GOOGL 3MSFT 主要持股2021-06-30 1.AMZN 2.GOOGL 3.MSFT 4.META 5.NKE 6.HON 7.SBUX 8.BRK-B 9.CAT 10.GNRC
2021-03-31	77	US$1.9亿	63	1AMZN 2CAT346434g 主要持股2021-03-31 1.AMZN 2.CAT 3.46434g 4.MSFT 5.GOOGL 6.HON 7.SBUX 8.NKE 9.BRK-B 10.ABT
2020-12-31	93	US$1.9亿	65	1AMZN 2QCOM 3NKE 主要持股2020-12-31 1.AMZN 2.QCOM 3.NKE 4.TIP 5.SBUX 6.MSFT 7.CAT 8.NFLX 9.ABT 10.META
2020-09-30	81	US$1.6亿	47	1AMZN 2NKE 3ABT 主要持股2020-09-30 1.AMZN 2.NKE 3.ABT 4.NFLX 5.BABA 6.TIP 7.META 8.QCOM 9.MSFT 10.DG
2020-06-30	78	US$1.4亿	85	1AMZN 2ABT 3LLY 主要持股2020-06-30 1.AMZN 2.ABT 3.LLY 4.MSFT 5.NFLX 6.TIP 7.META 8.OKTA 9.DG 10.VEEV
2020-03-31	48	US$7032.5万	100	1AMZN 2GOOGL 3ABT 主要持股2020-03-31 1.AMZN 2.GOOGL 3.ABT 4.MSFT 5.LLY 6.ZTS 7.IVV 8.NFLX 9.PEP 10.NKE
2019-12-31	67	US$1.4亿	27	1FDRR 2VYM 3DIS 主要持股2019-12-31 1.FDRR 2.VYM 3.DIS 4.GOOGL 5.GLD 6.MSFT 7.JPM 8.IVV 9.AMZN 10.NKE
2019-09-30	69	US$1.3亿	43	1FDRR 2GLD 3DIS 主要持股2019-09-30 1.FDRR 2.GLD 3.DIS 4.DG 5.GOOGL 6.MSFT 7.JPM 8.AMZN 9.SBUX 10.NKE
2019-06-30	64	US$1.2亿	41	1FDRR 2DIS 3SBUX 主要持股2019-06-30 1.FDRR 2.DIS 3.SBUX 4.AMZN 5.DG 6.MSFT 7.PYPL 8.ZTS 9.GOOGL 10.JPM
2019-03-31	62	US$1.2亿	57	1FDRR 2GOOGL 3SBUX 主要持股2019-03-31 1.FDRR 2.GOOGL 3.SBUX 4.NKE 5.XLNXEUR 6.DG 7.DIS 8.PYPL 9.AMZN 10.MSFT
2018-12-31	57	US$8651.3万	74	1GOOGL 2DIS 3NKE 主要持股2018-12-31 1.GOOGL 2.DIS 3.NKE 4.JPM 5.DG 6.BDX 7.AMZN 8.SBUX 9.CVS 10.IVV
2018-09-30	86	US$1.3亿	42	1C 2BDX 3GOOGL 主要持股2018-09-30 1.C 2.BDX 3.GOOGL 4.NKE 5.PANW 6.JPM 7.BKLN 8.AMZN 9.DG 10.CAT
2018-06-30	85	US$1.3亿	46	1IEMG 2C 3BKLN 主要持股2018-06-30 1.IEMG 2.C 3.BKLN 4.PANW 5.GOOGL 6.BDX 7.BABA 8.JPM 9.CAT 10.AMZN
2018-03-31	76	US$1.2亿	34	1IEMG 2VEU373936Q 主要持股2018-03-31 1.IEMG 2.VEU 3.73936Q 4.C 5.CAT 6.JPM 7.GS 8.GOOGL 9.DD 10.BABA
2017-12-31	84	US$1.3亿	30	1C 2IEMG 3CAT 主要持股2017-12-31 1.C 2.IEMG 3.CAT 4.GOOGL 5.73936Q 6.JPM 7.DD 8.GS 9.BABA 10.PXGBX
2017-09-30	88	US$1.3亿	37	1C273936Q3BABA 主要持股2017-09-30 1.C 2.73936Q 3.BABA 4.DD 5.CELG 6.GOOGL 7.CAT 8.JPM 9.IEMG 10.FTV
2016-06-30	79	US$1.1亿	0	173936Q2C 3GOOGL 主要持股2016-06-30 1.73936Q 2.C 3.GOOGL 4.JPM 5.DOW 6.BABA 7.CELG 8.CAT 9.IUSV 10.UNH

本季持股变动

Geneva Partners, LLC 在 2026-03-31 最显著的持仓异动：清仓: Spdr Gold Shares (GLD); 清仓: Palantir Technologies Inc-a (PLTR); 清仓: Amazon.com INC (AMZN); 清仓: Ss Spdr S&p Biotech ETF (XBI); 新建仓: Ishares Core Msci Emerging (IEMG).

Geneva Partners, LLC 于截至 2026-03-31 该季申报之持仓异动，含代码、发行人、权重变化、股数变化与操作类型
#	代码	标的名称	占比变动	持仓量变化	异动类型
1	CAT	Caterpillar INC	+3.6%	+1406.01%	加仓
2	VRT	Vertiv Holdings Co-a	+2.6%	+93.69%	加仓
3	FIX	Comfort Systems USA INC	+1.9%	+53.05%	加仓
4	GEV	GE Vernova INC	+1.6%	+1.54%	加仓
5	NVDA	Nvidia CORP	+0.8%	-10.05%	减仓
6	QUAL	Ishares Msci USA Quality Fac	+0.6%	-9.95%	减仓
7	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	+0.4%	-14.24%	减仓
8	FDRR	Fidelity Div ETF Rise Rates	+0.4%	-7.54%	减仓
9	VHT	Vanguard Health Care ETF	+0.2%	-17.91%	减仓
10	ORLY	O'reilly Automotive INC	+0.2%	-18.76%	减仓
11	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	0%	-18.79%	减仓
12	QQQ	Invesco Qqq Trust Series 1	—	-20.95%	减仓
13	VOT	Vanguard Mid-cap Growth ETF	-0.2%	-39.13%	减仓
14	IWF	Ishares Russell 1000 Growth	-0.2%	-45.33%	减仓
15	GDX	Vaneck Gold Miners ETF	-0.4%	-73.34%	减仓
16	AVGO	Broadcom INC	-0.7%	-28.44%	减仓
17	META	Meta Platforms Inc-class A	-1%	-35.02%	减仓
18	MSFT	Microsoft CORP	-3%	-70.07%	减仓
19	LLY	Eli Lilly & Co	-3.8%	-67.43%	减仓
20	GLD	Spdr Gold Shares	—	EXIT	清仓
21	PLTR	Palantir Technologies Inc-a	—	EXIT	清仓
22	AMZN	Amazon.com INC	—	EXIT	清仓
23	XBI	Ss Spdr S&p Biotech ETF	—	EXIT	清仓
24	IEMG	Ishares Core Msci Emerging	—	NEW	新建仓
25	MU	Micron Technology INC	—	EXIT	清仓
26	STRL	Sterling Infrastructure INC	—	NEW	新建仓
27	MOD	Modine Manufacturing Co	—	NEW	新建仓
28	MA	Mastercard INC - A	—	EXIT	清仓
29	AEM	Agnico Eagle Mines LTD	—	EXIT	清仓
30	MPC	Marathon Petroleum CORP	—	NEW	新建仓
31	VLO	Valero Energy CORP	—	NEW	新建仓
32	DELL	Dell Technologies -c	—	NEW	新建仓
33	TSM	Taiwan Semiconductor-sp Adr	—	NEW	新建仓
34	CRDO	Credo Technology Group Holding Ltd	—	EXIT	清仓
35	TTWO	Take-two Interactive Softwre	—	EXIT	清仓
36	TSLA	Tesla INC	—	EXIT	清仓
37	B	Barrick Mining CORP	—	EXIT	清仓
38	PANW	Palo Alto Networks INC	—	EXIT	清仓
39	NEM	Newmont CORP	—	EXIT	清仓
40	FDHY	Fidelity Enh Hi Yld ETF	—	NEW	新建仓
41	HSY	Hershey Co/the	—	NEW	新建仓
42	LRCX	Lam Research CORP	—	NEW	新建仓
43	AAOI	Applied Optoelectronics INC	—	NEW	新建仓
44	CIEN	Ciena CORP	—	EXIT	清仓
45	SPOT	Spotify Technology S.A.	—	EXIT	清仓
46	VTV	Vanguard Value ETF	—	NEW	新建仓
47	SHOP	Shopify INC - Class A	—	EXIT	清仓
48	SNDK	Sandisk CORP	—	NEW	新建仓
49	LITE	Lumentum Holdings INC	—	EXIT	清仓
50	XLE	Ss Energy Select Sector	—	NEW	新建仓

申报历史

季度	申报日期	类型	EDGAR
2026-03-31	2026-04-29	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-12-31	2026-02-03	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-09-30	2025-11-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-06-30	2025-08-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-03-31	2025-04-30	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-12-31	2025-01-27	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-09-30	2024-10-30	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-06-30	2024-07-22	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-03-31	2024-04-30	13F-HR	在 EDGAR 上查看
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FAQ

Geneva Partners, LLC 是什么机构？属于哪种投资人类型？

Geneva Partners, LLC 是一家投资管理机构，每季依规定向 SEC 申报 Form 13F，披露其在美国上市股票的持仓信息。根据最新一期申报（2026-03-31），该机构追踪的股票投资组合估值约为 US$2.1亿，分布在 63 个已申报仓位之中。

Geneva Partners, LLC 目前前几大持股有哪些？

根据最新 13F 申报，Geneva Partners, LLC 按市值排列的前几大持股为： 1. Nvidia CORP (NVDA) — US$1394.5万 (6.7%) 2. Alphabet Inc-cl A (GOOGL) — US$1360.3万 (6.5%) 3. Ishares Core S&p 500 ETF (IVV) — US$967.8万 (4.7%) 4. Broadcom INC (AVGO) — US$963.5万 (4.6%) 5. Ishares Msci USA Quality Fac (QUAL) — US$848.6万 (4.1%)

Geneva Partners, LLC 在最新一期 13F 申报中做了哪些操作？

在最新申报季度中，Geneva Partners, LLC 共进行了 50 项显著调整：新建仓 14 个仓位、加仓 4 个既有持股、减仓 15 个仓位，并完全清仓 17 个持股。其中幅度最大的异动：清仓: Spdr Gold Shares (GLD); 清仓: Palantir Technologies Inc-a (PLTR); 清仓: Amazon.com INC (AMZN); 清仓: Ss Spdr S&p Biotech ETF (XBI); 新建仓: Ishares Core Msci Emerging (IEMG)

Geneva Partners, LLC 主要集中投资哪些行业板块？

根据目前已申报的股票投资组合，Geneva Partners, LLC 的主要板块分布如下： • Information Technology: 42.3% • Industrials: 24.3% • Communication Services: 21.6% • Energy: 5.8% • Health Care: 5.0% • Consumer Staples: 0.6%

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持仓稳定性18.9

行业集中度44.3

前五大持仓重叠 3/5 档，同样重仓 Ishares Core S&p 500 ETF

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Geneva Partners, LLC 13F 申报追踪与分析

CIK: 0001712671

分散型投资策略高频交易型逆势操作型

申报总市值

US$2.1亿

申报季度: 2026-03-31 · 持股只数: 63

Geneva Partners, LLC在最新一期 13F 报告中披露了 63 项持股，申报期为 2026-03-31，总持股市值约为 US$2.1亿，季度换手率为 92.9%。

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机构性格雪花图

集中度: 13.17
持仓稳定性: 92.9
动能／逆势: 0
行业集中度: 87.24
多样化: 100
仓位均衡度: 89.56

整体仓位大小相当一致（变异系数为 1.04），显示该机构在资金配置上采取较有纪律、规则化的方式。

最新申报季度中，并未观察到明显偏向加仓既有大仓位或大举建立新仓位的倾向。

目前行业板块分类约覆盖此投资组合披露价值的 45%；其余部分（例如未匹配板块的标的、期权或其他证券类型）尚未纳入板块分类范围。

近期动向

减仓 LLY
-67.4%　-US$1218.1万
加仓 CAT
+1406.0%　US$745.9万
减仓 MSFT
-70.1%　-US$929.1万
加仓 VRT
+93.7%　US$472.2万
加仓 FIX
+53.1%　US$322.0万
加仓 GEV
+1.5%　US$196.6万

持仓地图

新建仓加仓不变减仓

前十大持股占比

本季完整持股清单

#	代码	标的名称	资产子类别	占比	占比变动	持仓量变化
1	NVDA	Nvidia CORP	股票-科技	6.70%	+0.80%	-10.05%
2	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	股票-通信服务	6.53%	+0.04%	-18.79%
3	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	ETF-大型股与成长	4.65%	+0.44%	-14.24%
4	AVGO	Broadcom INC	股票-科技	4.63%	-0.73%	-28.44%
5	QUAL	Ishares Msci USA Quality Fac	ETF-其他	4.08%	+0.60%	-9.95%
6	IEMG	Ishares Core Msci Emerging	ETF-新兴市场	4.04%	+4.04%	NEW
7	VHT	Vanguard Health Care ETF	ETF-其他	3.86%	+0.17%	-17.91%
8	CAT	Caterpillar INC	股票-工业	3.78%	+3.63%	+1406.01%
9	GEV	GE Vernova INC	股票-工业	3.64%	+1.64%	+1.54%
10	STRL	Sterling Infrastructure INC	股票-工业	3.53%	+3.53%	NEW
11	VRT	Vertiv Holdings Co-a	股票-工业	3.40%	+2.56%	+93.69%
12	MOD	Modine Manufacturing Co	股票-周期性消费	3.36%	+3.36%	NEW
13	META	Meta Platforms Inc-class A	股票-通信服务	3.21%	-1.02%	-35.02%
14	KLAC	Kla CORP	股票-科技	3.01%	—	-15.62%
15	FIX	Comfort Systems USA INC	股票-工业	2.77%	+1.86%	+53.05%
16	MPC	Marathon Petroleum CORP	股票-能源	2.61%	+2.61%	NEW
17	VLO	Valero Energy CORP	股票-能源	2.60%	+2.60%	NEW
18	DELL	Dell Technologies -c	股票-科技	2.60%	+2.60%	NEW
19	TSM	Taiwan Semiconductor-sp Adr	股票-科技	2.41%	+2.41%	NEW
20	FDRR	Fidelity Div ETF Rise Rates	ETF-其他	2.37%	+0.40%	-7.54%
21	LLY	Eli Lilly & Co	股票-医疗保健	2.26%	-3.75%	-67.43%
22	PH	Parker Hannifin CORP	股票-工业	1.95%	—	-11.51%
23	ORLY	O'reilly Automotive INC	股票-周期性消费	1.68%	+0.17%	-18.76%
24	FDHY	Fidelity Enh Hi Yld ETF	ETF-其他	1.63%	+1.63%	NEW
25	MSFT	Microsoft CORP	股票-科技	1.33%	-2.96%	-70.07%
26	HSY	Hershey Co/the	股票-非周期性消费	1.29%	+1.29%	NEW
27	LRCX	Lam Research CORP	股票-科技	1.27%	+1.27%	NEW
28	AAOI	Applied Optoelectronics INC	股票-科技	1.20%	+1.20%	NEW
29	QQQ	Invesco Qqq Trust Series 1	ETF-科技型	1.13%	—	-20.95%
30	HWM	Howmet Aerospace INC	股票-工业	1.03%	—	-0.75%
31	MPLX	Mplx LP	股票-能源	0.96%	—	-12.50%
32	XNTK	Ss Spdr Nyse Tech ETF	ETF-科技型	0.91%	—	-9.69%
33	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	ETF-大型股与成长	0.80%	—	-16.06%
34	EPD	Enterprise Products Partners	股票-能源	0.73%	—	—
35	VTV	Vanguard Value ETF	ETF-其他	0.71%	+0.71%	NEW
36	SGOV	Ishares 0-3 Month Treasury B	ETF-政府公债	0.63%	—	+7.48%
37	SNDK	Sandisk CORP	股票-科技	0.51%	+0.51%	NEW
38	VOT	Vanguard Mid-cap Growth ETF	ETF-其他	0.46%	-0.15%	-39.13%
39	VYM	Vanguard High Dvd Yield ETF	ETF-其他	0.39%	—	+2.01%
40	GRNY	Fundstr Gran Sh US Lrg Cap	ETF-其他	0.38%	—	+18.26%
41	FELG	Fidelity Enh Lrg Cap Gwth	ETF-其他	0.33%	—	-6.42%
42	IWF	Ishares Russell 1000 Growth	ETF-其他	0.32%	-0.17%	-45.33%
43	VO	Vanguard Mid-cap ETF	ETF-其他	0.31%	—	+8.70%
44	VTI	Vanguard Total Stock Mkt ETF	ETF-其他	0.29%	—	-0.05%
45	DGRO	Ishares Core Dividend Growth	ETF-其他	0.27%	—	+17.64%
46	FMDE	Fidelity Enhanced Mid Cap Co	ETF-其他	0.27%	—	+0.98%
47	GDX	Vaneck Gold Miners ETF	ETF-避险与商品	0.26%	-0.43%	-73.34%
48	COST	Costco Wholesale CORP	股票-非周期性消费	0.25%	—	+6.80%
49	XLE	Ss Energy Select Sector	ETF-其他	0.23%	+0.23%	NEW
50	FELC	Fidelity Enh Lrg Cap Cor ETF	ETF-其他	0.23%	—	-10.19%

1–50 of 63

投资组合表现

Q3 2026表现

+3.1%

近4个季度表现

+13.9%

基于可获取价格的持仓（占申报价值的75%）计算

标准差: +18.1%
贝塔系数: +1.28
阿尔法: -3.7%
最大回撤: -10.4%
年化表现: +20%
对标普胜率: +44.4%
索提诺比率: +2.32
斯图泽指数: +0.33
特雷诺比率: +0.16
斯特林比率: +1.06
卡玛比率: +1.92
信息比率: +0.19
跟踪误差: +7.7%
下行标准差: +8.6%
正收益月份占比: +63.9%
负收益月份占比: +36.1%
最佳12个月: +44%
最差12个月: +0.4%
效率比率: +0.49
夏普比率: +1.1
行业分散度: +14.5%
偏度: +0.54
峰度: +0.41
上行潜力: +4.03

申报总市值趋势

行业配置

历年行业分布趋势

季度历史总览

季度	持股只数	总市值	稳定性	主要持股
2026-03-31	63	US$2.1亿	93	1NVDA 2GOOGL 3IVV 主要持股2026-03-31 1.NVDA 2.GOOGL 3.IVV 4.AVGO 5.QUAL 6.IEMG 7.VHT 8.CAT 9.GEV 10.STRL
2025-12-31	69	US$2.8亿	55	1GOOGL 2LLY 3NVDA 主要持股2025-12-31 1.GOOGL 2.LLY 3.NVDA 4.AVGO 5.GLD 6.MSFT 7.META 8.IVV 9.PLTR 10.VHT
2025-09-30	68	US$2.7亿	62	1NVDA 2AVGO 3META 主要持股2025-09-30 1.NVDA 2.AVGO 3.META 4.GOOGL 5.GLD 6.MSFT 7.PLTR 8.IVV 9.AMZN 10.QUAL
2025-06-30	72	US$2.5亿	0	1META 2NVDA 3MSFT 主要持股2025-06-30 1.META 2.NVDA 3.MSFT 4.AVGO 5.NFLX 6.IVV 7.SPOT 8.AMZN 9.GOOGL 10.QUAL
2025-03-31	60	US$1.9亿	100	1AMZN 2NVDA 3META 主要持股2025-03-31 1.AMZN 2.NVDA 3.META 4.GOOGL 5.IVV 6.AVGO 7.QUAL 8.MSFT 9.TDG 10.MA
2024-12-31	71	US$2.5亿	0	1AAPL 2NVDA 3AMZN 主要持股2024-12-31 1.AAPL 2.NVDA 3.AMZN 4.AVGO 5.GOOGL 6.META 7.MSFT 8.IVV 9.QUAL 10.NOW
2024-09-30	70	US$2.3亿	0	1AAPL 2NVDA 3AVGO 主要持股2024-09-30 1.AAPL 2.NVDA 3.AVGO 4.AMZN 5.MSFT 6.GOOGL 7.META 8.IVV 9.QUAL 10.TDG
2024-06-30	65	US$2.4亿	0	1NVDA 2AAPL 3GOOGL 主要持股2024-06-30 1.NVDA 2.AAPL 3.GOOGL 4.AMZN 5.MSFT 6.AVGO 7.NVO 8.IVV 9.LLY 10.QUAL
2024-03-31	66	US$2.3亿	0	1META 2UBER 3NVDA 主要持股2024-03-31 1.META 2.UBER 3.NVDA 4.MSFT 5.AVGO 6.AMZN 7.NVO 8.IVV 9.QUAL 10.GOOGL
2023-12-31	71	US$1.8亿	0	1UBER 2META 3MSFT 主要持股2023-12-31 1.UBER 2.META 3.MSFT 4.AVGO 5.NVDA 6.GOOGL 7.IVV 8.QUAL 9.NVO 10.TDG
2023-09-30	62	US$1.5亿	0	1META 2GOOGL 3UBER 主要持股2023-09-30 1.META 2.GOOGL 3.UBER 4.NVDA 5.IVV 6.MSFT 7.CAT 8.AVGO 9.PEP 10.MA
2023-06-30	73	US$1.5亿	0	1MSFT 2IVV 3NVDA 主要持股2023-06-30 1.MSFT 2.IVV 3.NVDA 4.UBER 5.PEP 6.MRK 7.AVGO 8.PANW 9.BA 10.TDG
2023-03-31	60	US$1.2亿	0	1PEP 2IVV 3MRK 主要持股2023-03-31 1.PEP 2.IVV 3.MRK 4.META 5.MA 6.BA 7.MSFT 8.PH 9.TDG 10.ADI
2022-12-31	54	US$1.1亿	0	1PEP 2MRK 3LMT 主要持股2022-12-31 1.PEP 2.MRK 3.LMT 4.IVV 5.ELV 6.CVX 7.WMB 8.LNG 9.IJH 10.HSY
2022-09-30	55	US$8749.0万	0	1PEP 2LMT 3ELV 主要持股2022-09-30 1.PEP 2.LMT 3.ELV 4.CVX 5.LNG 6.IVV 7.MSFT 8.WMB 9.UNH 10.HSY
2022-06-30	53	US$1.0亿	0	1LMT 2CVX 3IBM 主要持股2022-06-30 1.LMT 2.CVX 3.IBM 4.ELV 5.PEP 6.MSFT 7.WMB 8.IVV 9.BABA 10.GOOGL
2022-03-31	74	US$1.6亿	0	1GOOGL 2BRK-B 3CVX 主要持股2022-03-31 1.GOOGL 2.BRK-B 3.CVX 4.MSFT 5.VYM 6.ELV 7.LMT 8.TIP 9.DE 10.IVV
2021-12-31	95	US$2.1亿	0	1QUAL 2GOOGL 3MSFT 主要持股2021-12-31 1.QUAL 2.GOOGL 3.MSFT 4.DVN 5.AMZN 6.ABT 7.IVV 8.NFLX 9.BRK-B 10.META
2021-09-30	86	US$2.1亿	0	1GOOGL 2MSFT 3APH 主要持股2021-09-30 1.GOOGL 2.MSFT 3.APH 4.META 5.NFLX 6.SBUX 7.NKE 8.LULU 9.BRK-B 10.ABT
2021-06-30	92	US$2.2亿	94	1AMZN 2GOOGL 3MSFT 主要持股2021-06-30 1.AMZN 2.GOOGL 3.MSFT 4.META 5.NKE 6.HON 7.SBUX 8.BRK-B 9.CAT 10.GNRC
2021-03-31	77	US$1.9亿	63	1AMZN 2CAT346434g 主要持股2021-03-31 1.AMZN 2.CAT 3.46434g 4.MSFT 5.GOOGL 6.HON 7.SBUX 8.NKE 9.BRK-B 10.ABT
2020-12-31	93	US$1.9亿	65	1AMZN 2QCOM 3NKE 主要持股2020-12-31 1.AMZN 2.QCOM 3.NKE 4.TIP 5.SBUX 6.MSFT 7.CAT 8.NFLX 9.ABT 10.META
2020-09-30	81	US$1.6亿	47	1AMZN 2NKE 3ABT 主要持股2020-09-30 1.AMZN 2.NKE 3.ABT 4.NFLX 5.BABA 6.TIP 7.META 8.QCOM 9.MSFT 10.DG
2020-06-30	78	US$1.4亿	85	1AMZN 2ABT 3LLY 主要持股2020-06-30 1.AMZN 2.ABT 3.LLY 4.MSFT 5.NFLX 6.TIP 7.META 8.OKTA 9.DG 10.VEEV
2020-03-31	48	US$7032.5万	100	1AMZN 2GOOGL 3ABT 主要持股2020-03-31 1.AMZN 2.GOOGL 3.ABT 4.MSFT 5.LLY 6.ZTS 7.IVV 8.NFLX 9.PEP 10.NKE
2019-12-31	67	US$1.4亿	27	1FDRR 2VYM 3DIS 主要持股2019-12-31 1.FDRR 2.VYM 3.DIS 4.GOOGL 5.GLD 6.MSFT 7.JPM 8.IVV 9.AMZN 10.NKE
2019-09-30	69	US$1.3亿	43	1FDRR 2GLD 3DIS 主要持股2019-09-30 1.FDRR 2.GLD 3.DIS 4.DG 5.GOOGL 6.MSFT 7.JPM 8.AMZN 9.SBUX 10.NKE
2019-06-30	64	US$1.2亿	41	1FDRR 2DIS 3SBUX 主要持股2019-06-30 1.FDRR 2.DIS 3.SBUX 4.AMZN 5.DG 6.MSFT 7.PYPL 8.ZTS 9.GOOGL 10.JPM
2019-03-31	62	US$1.2亿	57	1FDRR 2GOOGL 3SBUX 主要持股2019-03-31 1.FDRR 2.GOOGL 3.SBUX 4.NKE 5.XLNXEUR 6.DG 7.DIS 8.PYPL 9.AMZN 10.MSFT
2018-12-31	57	US$8651.3万	74	1GOOGL 2DIS 3NKE 主要持股2018-12-31 1.GOOGL 2.DIS 3.NKE 4.JPM 5.DG 6.BDX 7.AMZN 8.SBUX 9.CVS 10.IVV
2018-09-30	86	US$1.3亿	42	1C 2BDX 3GOOGL 主要持股2018-09-30 1.C 2.BDX 3.GOOGL 4.NKE 5.PANW 6.JPM 7.BKLN 8.AMZN 9.DG 10.CAT
2018-06-30	85	US$1.3亿	46	1IEMG 2C 3BKLN 主要持股2018-06-30 1.IEMG 2.C 3.BKLN 4.PANW 5.GOOGL 6.BDX 7.BABA 8.JPM 9.CAT 10.AMZN
2018-03-31	76	US$1.2亿	34	1IEMG 2VEU373936Q 主要持股2018-03-31 1.IEMG 2.VEU 3.73936Q 4.C 5.CAT 6.JPM 7.GS 8.GOOGL 9.DD 10.BABA
2017-12-31	84	US$1.3亿	30	1C 2IEMG 3CAT 主要持股2017-12-31 1.C 2.IEMG 3.CAT 4.GOOGL 5.73936Q 6.JPM 7.DD 8.GS 9.BABA 10.PXGBX
2017-09-30	88	US$1.3亿	37	1C273936Q3BABA 主要持股2017-09-30 1.C 2.73936Q 3.BABA 4.DD 5.CELG 6.GOOGL 7.CAT 8.JPM 9.IEMG 10.FTV
2016-06-30	79	US$1.1亿	0	173936Q2C 3GOOGL 主要持股2016-06-30 1.73936Q 2.C 3.GOOGL 4.JPM 5.DOW 6.BABA 7.CELG 8.CAT 9.IUSV 10.UNH

本季持股变动

Geneva Partners, LLC 于截至 2026-03-31 该季申报之持仓异动，含代码、发行人、权重变化、股数变化与操作类型
#	代码	标的名称	占比变动	持仓量变化	异动类型
1	CAT	Caterpillar INC	+3.6%	+1406.01%	加仓
2	VRT	Vertiv Holdings Co-a	+2.6%	+93.69%	加仓
3	FIX	Comfort Systems USA INC	+1.9%	+53.05%	加仓
4	GEV	GE Vernova INC	+1.6%	+1.54%	加仓
5	NVDA	Nvidia CORP	+0.8%	-10.05%	减仓
6	QUAL	Ishares Msci USA Quality Fac	+0.6%	-9.95%	减仓
7	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	+0.4%	-14.24%	减仓
8	FDRR	Fidelity Div ETF Rise Rates	+0.4%	-7.54%	减仓
9	VHT	Vanguard Health Care ETF	+0.2%	-17.91%	减仓
10	ORLY	O'reilly Automotive INC	+0.2%	-18.76%	减仓
11	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	0%	-18.79%	减仓
12	QQQ	Invesco Qqq Trust Series 1	—	-20.95%	减仓
13	VOT	Vanguard Mid-cap Growth ETF	-0.2%	-39.13%	减仓
14	IWF	Ishares Russell 1000 Growth	-0.2%	-45.33%	减仓
15	GDX	Vaneck Gold Miners ETF	-0.4%	-73.34%	减仓
16	AVGO	Broadcom INC	-0.7%	-28.44%	减仓
17	META	Meta Platforms Inc-class A	-1%	-35.02%	减仓
18	MSFT	Microsoft CORP	-3%	-70.07%	减仓
19	LLY	Eli Lilly & Co	-3.8%	-67.43%	减仓
20	GLD	Spdr Gold Shares	—	EXIT	清仓
21	PLTR	Palantir Technologies Inc-a	—	EXIT	清仓
22	AMZN	Amazon.com INC	—	EXIT	清仓
23	XBI	Ss Spdr S&p Biotech ETF	—	EXIT	清仓
24	IEMG	Ishares Core Msci Emerging	—	NEW	新建仓
25	MU	Micron Technology INC	—	EXIT	清仓
26	STRL	Sterling Infrastructure INC	—	NEW	新建仓
27	MOD	Modine Manufacturing Co	—	NEW	新建仓
28	MA	Mastercard INC - A	—	EXIT	清仓
29	AEM	Agnico Eagle Mines LTD	—	EXIT	清仓
30	MPC	Marathon Petroleum CORP	—	NEW	新建仓
31	VLO	Valero Energy CORP	—	NEW	新建仓
32	DELL	Dell Technologies -c	—	NEW	新建仓
33	TSM	Taiwan Semiconductor-sp Adr	—	NEW	新建仓
34	CRDO	Credo Technology Group Holding Ltd	—	EXIT	清仓
35	TTWO	Take-two Interactive Softwre	—	EXIT	清仓
36	TSLA	Tesla INC	—	EXIT	清仓
37	B	Barrick Mining CORP	—	EXIT	清仓
38	PANW	Palo Alto Networks INC	—	EXIT	清仓
39	NEM	Newmont CORP	—	EXIT	清仓
40	FDHY	Fidelity Enh Hi Yld ETF	—	NEW	新建仓
41	HSY	Hershey Co/the	—	NEW	新建仓
42	LRCX	Lam Research CORP	—	NEW	新建仓
43	AAOI	Applied Optoelectronics INC	—	NEW	新建仓
44	CIEN	Ciena CORP	—	EXIT	清仓
45	SPOT	Spotify Technology S.A.	—	EXIT	清仓
46	VTV	Vanguard Value ETF	—	NEW	新建仓
47	SHOP	Shopify INC - Class A	—	EXIT	清仓
48	SNDK	Sandisk CORP	—	NEW	新建仓
49	LITE	Lumentum Holdings INC	—	EXIT	清仓
50	XLE	Ss Energy Select Sector	—	NEW	新建仓

申报历史

季度	申报日期	类型	EDGAR
2026-03-31	2026-04-29	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-12-31	2026-02-03	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-09-30	2025-11-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-06-30	2025-08-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-03-31	2025-04-30	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-12-31	2025-01-27	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-09-30	2024-10-30	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-06-30	2024-07-22	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-03-31	2024-04-30	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-12-31	2024-01-31	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-09-30	2023-10-25	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-06-30	2023-08-03	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-03-31	2023-04-26	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-12-31	2023-01-23	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-09-30	2022-10-31	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-06-30	2022-07-25	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-03-31	2022-05-03	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-12-31	2022-01-31	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-09-30	2021-10-18	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-06-30	2021-08-06	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-03-31	2021-05-05	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-12-31	2021-02-01	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-09-30	2020-10-28	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-06-30	2020-07-20	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-03-31	2020-04-27	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-12-31	2020-02-04	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-09-30	2019-11-06	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-06-30	2019-07-31	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-03-31	2019-05-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2018-12-31	2019-01-30	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2018-09-30	2018-10-23	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2018-06-30	2018-08-09	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2018-03-31	2018-05-08	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2017-12-31	2018-02-08	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2017-09-30	2017-11-08	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2016-06-30	2017-08-01	13F-HR	在 EDGAR 上查看