Genesee Capital Advisors, LLC：13F 持仓与 AI 洞察

CIK: 0001652348

分散型投资策略趋势追踪型行业集中型

申报总市值

US$2.4亿

申报季度: 2026-03-31 · 持股只数: 138

Genesee Capital Advisors, LLC在最新一期 13F 报告中披露了 138 项持股，申报期为 2026-03-31，总持股市值约为 US$2.4亿，季度换手率为 11.4%。

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机构性格雪花图

集中度: 18.98
持仓稳定性: 11.37
动能／逆势: 100
行业集中度: 76.98
多样化: 100
仓位均衡度: 76.36

Genesee Capital Advisors, LLC 目前披露的持仓，Herfindahl 集中度指数为 0.047——换算下来相当于约 21 个等权重仓位，明显低于其实际披露的 138 只持仓。这一差距显示该机构的策略偏向集中在少数高信心仓位，而非广泛分散。

整体仓位大小差异较大（变异系数为 2.36），除少数重仓仓位外，还有许多规模较小的持仓。

最新申报季度中，并未观察到明显偏向加仓既有大仓位或大举建立新仓位的倾向。

目前行业板块分类约覆盖此投资组合披露价值的 22%；其余部分（例如未匹配板块的标的、期权或其他证券类型）尚未纳入板块分类范围。

近期动向

加仓 XLE
-0.3%　US$82.0万
减仓 APO
-29.0%　-US$84.9万
减仓 AVGO
-16.4%　-US$87.6万
减仓 IBM
-26.1%　-US$80.3万
减仓 MSFT
+0.8%　-US$79.3万
加仓 SCHD
+1.5%　US$50.7万

持仓地图

新建仓加仓不变减仓

前十大持股占比

本季完整持股清单

#	代码	标的名称	资产子类别	占比	占比变动	持仓量变化
1	SCHB	Schwab US Broad Market ETF	ETF-其他	17.14%	-0.16%	-0.56%
2	FXL	First Trust Technology Alpha	ETF-科技型	7.67%	-0.21%	-0.96%
3	QQQ	Invesco Qqq Trust Series 1	ETF-科技型	4.86%	-0.16%	-1.08%
4	AAPL	Apple INC	股票-科技	4.54%	-0.15%	-0.28%
5	FYX	First Trust Small Cap Core A	ETF-中小型股	3.38%	+0.27%	-0.79%
6	SPYD	Ss Spdr P S&p 500 Hi Div ETF	ETF-大型股与成长	3.17%	+0.27%	-0.07%
7	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	ETF-大型股与成长	2.72%	-0.07%	-1.64%
8	BRK-B	Berkshire Hathaway Inc-cl B	股票-其他	2.43%	-0.07%	-2.03%
9	RDVY	First Trust Rising Dividend	ETF-其他	2.22%	—	-0.75%
10	SCHD	Schwab US Dvd Equity ETF	ETF-其他	1.78%	+0.27%	+1.50%
11	SPTL	Ss Spdr Pf Lng Trm Tsy E-usd	ETF-其他	1.77%	—	-0.29%
12	NVDA	Nvidia CORP	股票-科技	1.46%	-0.05%	-0.55%
13	XLE	Ss Energy Select Sector	ETF-其他	1.28%	+0.38%	-0.27%
14	MTUM	Ishares Msci USA Momentum Fa	ETF-其他	1.21%	—	-1.42%
15	IWM	Ishares Russell 2000 ETF	ETF-中小型股	1.13%	—	-2.35%
16	MSFT	Microsoft CORP	股票-科技	1.12%	-0.28%	+0.85%
17	IDOG	Alps International Sector Di	ETF-其他	1.12%	—	-5.58%
18	AVGO	Broadcom INC	股票-科技	1.09%	-0.31%	-16.40%
19	IFV	First Trust Dw Focus 5 Intl	ETF-其他	1.01%	—	-5.77%
20	AMZN	Amazon.com INC	股票-周期性消费	1.00%	-0.04%	+2.75%
21	WMB	Williams Cos INC	股票-能源	1.00%	+0.14%	-6.85%
22	IWB	Ishares Russell 1000 ETF	ETF-其他	0.96%	-0.06%	-5.71%
23	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	股票-通信服务	0.88%	-0.05%	-1.85%
24	VGK	Vanguard Ftse Europe ETF	ETF-其他	0.85%	—	+0.09%
25	FXO	First Trust Financial Alphad	ETF-其他	0.85%	—	-0.13%
26	IBIT	Ishares Bitcoin Trust ETF	ETF-加密货币	0.84%	-0.21%	-0.59%
27	AMD	Advanced Micro Devices	股票-科技	0.84%	—	+0.29%
28	COR	Cencora INC	股票-医疗保健	0.82%	—	-0.69%
29	META	Meta Platforms Inc-class A	股票-通信服务	0.81%	-0.09%	-0.29%
30	ICE	Intercontinental Exchange In	股票-金融	0.79%	—	-1.36%
31	TSLA	Tesla INC	股票-周期性消费	0.77%	-0.12%	—
32	PIZ	Invesco Dorsey Wright Develo	ETF-其他	0.71%	—	-6.81%
33	IEUR	Ishares Core Msci Europe ETF	ETF-其他	0.71%	—	-1.66%
34	DAX	Global X Dax Germany ETF	ETF-其他	0.68%	-0.05%	-4.10%
35	ITA	Ishares U.s. Aerospace & Def	ETF-其他	0.68%	—	-7.85%
36	GS	Goldman Sachs Group INC	股票-金融	0.66%	—	-0.21%
37	BLK	Blackrock INC	股票-金融	0.65%	—	-0.25%
38	SCHG	Schwab US Large-cap Growth	ETF-其他	0.64%	-0.05%	+0.16%
39	XOM	Exxon Mobil CORP	股票-能源	0.63%	+0.21%	+0.58%
40	IAI	Ishares U.s. Broker-dealers	ETF-其他	0.59%	-0.05%	-4.63%
41	PTF	Invesco Dorsey Wright Tech	ETF-科技型	0.57%	+0.11%	+5.94%
42	VCIT	Vanguard Int-term Corporate	ETF-投资级公司债	0.56%	—	-0.50%
43	GE	General Electric	股票-工业	0.55%	—	-0.92%
44	MCD	Mcdonald's CORP	股票-周期性消费	0.52%	—	+0.02%
45	IBM	Intl Business Machines CORP	股票-科技	0.51%	-0.31%	-26.14%
46	PRN	Invesco Dorsey Wright Indus	ETF-其他	0.51%	+0.10%	+6.80%
47	EFA	Ishares Msci Eafe ETF	ETF-其他	0.51%	—	—
48	EWJ	Ishares Msci Japan ETF	ETF-其他	0.51%	—	-1.90%
49	ABBV	Abbvie INC	股票-医疗保健	0.46%	+0.19%	+74.67%
50	ING	Ing Groep N.v.-sponsored Adr	股票-金融	0.46%	—	-5.07%

1–50 of 138

投资组合表现

Q3 2026表现

+4.9%

近4个季度表现

+23.5%

基于可获取价格的持仓（占申报价值的86%）计算

标准差: +13.7%
贝塔系数: +1.02
阿尔法: -2.1%
最大回撤: -9.7%
年化表现: +17.2%
对标普胜率: +44.4%
索提诺比率: +2.51
斯图泽指数: +0.37
特雷诺比率: +0.16
斯特林比率: +0.99
卡玛比率: +1.78
信息比率: -0.55
跟踪误差: +3%
下行标准差: +6.7%
正收益月份占比: +66.7%
负收益月份占比: +33.3%
最佳12个月: +34%
最差12个月: +4.5%
效率比率: +0.5
夏普比率: +1.23
行业分散度: +12.8%
偏度: +0.22
峰度: -0.36
上行潜力: +4.27

申报总市值趋势

行业配置

历年行业分布趋势

季度历史总览

季度	持股只数	总市值	稳定性	主要持股
2026-03-31	138	US$2.4亿	11	1SCHB 2FXL 3QQQ 主要持股2026-03-31 1.SCHB 2.FXL 3.QQQ 4.AAPL 5.FYX 6.SPYD 7.SPY 8.BRK-B 9.RDVY 10.SCHD
2025-12-31	129	US$2.5亿	16	1SCHB 2FXL 3QQQ 主要持股2025-12-31 1.SCHB 2.FXL 3.QQQ 4.AAPL 5.FYX 6.SPYD 7.SPY 8.BRK-B 9.RDVY 10.SPTL
2025-09-30	123	US$2.3亿	25	1SCHB 2FXL 3QQQ 主要持股2025-09-30 1.SCHB 2.FXL 3.QQQ 4.AAPL 5.BRK-B 6.FYX 7.SPYD 8.SPY 9.RDVY 10.MSFT
2025-06-30	121	US$2.2亿	0	1SCHB 2FXL 3QQQ 主要持股2025-06-30 1.SCHB 2.FXL 3.QQQ 4.AAPL 5.BRK-B 6.SPYD 7.FYX 8.SPY 9.RDVY 10.SCHD
2025-03-31	117	US$2.0亿	100	1SCHB 2FXL 3AAPL 主要持股2025-03-31 1.SCHB 2.FXL 3.AAPL 4.QQQ 5.BRK-B 6.SPY 7.SPYD 8.FYX 9.RDVY 10.SCHD
2024-12-31	122	US$2.1亿	0	1SCHB 2FXL 3AAPL 主要持股2024-12-31 1.SCHB 2.FXL 3.AAPL 4.QQQ 5.SPY 6.SPYD 7.BRK-B 8.FYX 9.RDVY 10.SCHD
2024-09-30	125	US$2.1亿	0	1SCHB 2FXL 3QQQ 主要持股2024-09-30 1.SCHB 2.FXL 3.QQQ 4.AAPL 5.SPY 6.SPYD 7.BRK-B 8.FYX 9.RDVY 10.IEZ
2024-06-30	126	US$2.0亿	0	1SCHB 2FXL 3QQQ 主要持股2024-06-30 1.SCHB 2.FXL 3.QQQ 4.AAPL 5.SMH 6.BRK-B 7.SPYD 8.FYX 9.RDVY 10.SPY
2024-03-31	122	US$1.8亿	0	1SCHB 2FXL 3AAPL 主要持股2024-03-31 1.SCHB 2.FXL 3.AAPL 4.SPYD 5.BRK-B 6.RDVY 7.QQQ 8.IEZ 9.ITB 10.MSFT
2023-12-31	114	US$1.6亿	0	1FXL 2SCHB 3AAPL 主要持股2023-12-31 1.FXL 2.SCHB 3.AAPL 4.SPYD 5.BRK-B 6.RDVY 7.IEZ 8.QQQ 9.SPTL 10.SPY
2023-09-30	92	US$1.4亿	0	1FXL 2SCHB 3AAPL 主要持股2023-09-30 1.FXL 2.SCHB 3.AAPL 4.BRK-B 5.XLE 6.SPYD 7.IEZ 8.RDVY 9.XTN 10.IYK
2023-06-30	88	US$1.5亿	0	1FXL 2SCHB 3AAPL 主要持股2023-06-30 1.FXL 2.SCHB 3.AAPL 4.IYK 5.XLE 6.SPYD 7.BRK-B 8.RDVY 9.XTN 10.SPTL
2023-03-31	86	US$1.4亿	0	1FXL 2SCHB 3IYK 主要持股2023-03-31 1.FXL 2.SCHB 3.IYK 4.AAPL 5.XLE 6.FTGC 7.SPYD 8.RDVY 9.SPTL 10.FXO
2022-12-31	79	US$1.3亿	0	1SCHB 2FXL 3IYK 主要持股2022-12-31 1.SCHB 2.FXL 3.IYK 4.AAPL 5.XLE 6.SPYD 7.FTGC 8.RDVY 9.FXO 10.SPTL
2022-09-30	84	US$1.3亿	0	1FXL 2SCHB 3IYK 主要持股2022-09-30 1.FXL 2.SCHB 3.IYK 4.AAPL 5.FTGC 6.XLE 7.SPYD 8.RDVY 9.SPTL 10.FXO
2022-06-30	94	US$1.4亿	0	1FXL 2SCHB 3IYK 主要持股2022-06-30 1.FXL 2.SCHB 3.IYK 4.AAPL 5.FTGC 6.SPYD 7.XLE 8.RDVY 9.SPTL 10.FXO
2022-03-31	109	US$1.9亿	0	1RDVY 2FXL 3SCHB 主要持股2022-03-31 1.RDVY 2.FXL 3.SCHB 4.AAPL 5.QTEC 6.SPYD 7.QQQ 8.XLE 9.FXO 10.SPTL
2021-12-31	110	US$2.1亿	0	1FXL 2SCHB 3XRT 主要持股2021-12-31 1.FXL 2.SCHB 3.XRT 4.AAPL 5.QTEC 6.SPYD 7.QQQ 8.ARKK 9.SPTL 10.FXO
2021-09-30	113	US$2.0亿	0	1XRT 2FXL 3SCHB 主要持股2021-09-30 1.XRT 2.FXL 3.SCHB 4.QTEC 5.AAPL 6.ARKK 7.SPYD 8.SPTL 9.QQQ 10.FXO
2021-06-30	42	US$7.6亿	36	1VTI 2VWO 3VGK 主要持股2021-06-30 1.VTI 2.VWO 3.VGK 4.IEMG 5.ITOT 6.IEUR 7.VPL 8.VNQ 9.IPAC 10.VOO
2021-03-31	91	US$1.7亿	31	1FXL 2SCHB 3FTSM 主要持股2021-03-31 1.FXL 2.SCHB 3.FTSM 4.SMH 5.AAPL 6.QTEC 7.SPYD 8.ARKK 9.SPTL 10.QQQ
2020-12-31	84	US$1.5亿	36	1FXL 2SCHB 3FTSM 主要持股2020-12-31 1.FXL 2.SCHB 3.FTSM 4.AAPL 5.SMH 6.QQQ 7.SPTL 8.ARKK 9.SFIX 10.SPYD
2020-09-30	75	US$1.2亿	29	1FXL 2SCHB 3FTSM 主要持股2020-09-30 1.FXL 2.SCHB 3.FTSM 4.AAPL 5.QQQ 6.SPTL 7.BNDX 8.MTUM 9.CYRX 10.VCIT
2020-06-30	73	US$1.1亿	46	1FXL 2FTSM 3SCHB 主要持股2020-06-30 1.FXL 2.FTSM 3.SCHB 4.AAPL 5.QQQ 6.SPTL 7.BNDX 8.MTUM 9.VCIT 10.CYRX
2020-03-31	75	US$1.0亿	64	1FTSM 2MTUM 3FXL 主要持股2020-03-31 1.FTSM 2.MTUM 3.FXL 4.SCHB 5.AAPL 6.FVD 7.SPTL 8.BNDX 9.QQQ 10.BND
2019-12-31	67	US$1.2亿	23	1RSP 2MTUM 3FTSM 主要持股2019-12-31 1.RSP 2.MTUM 3.FTSM 4.SCHB 5.AAPL 6.FVD 7.EW 8.KEYS 9.DHR 10.MA
2019-09-30	70	US$1.1亿	19	1RSP 2MTUM 3SCHB 主要持股2019-09-30 1.RSP 2.MTUM 3.SCHB 4.FVD 5.AAPL 6.QQQ 7.EW 8.KEYS 9.SPTL 10.DHR
2019-06-30	68	US$9921.2万	50	1MTUM 2RSP 3FVD 主要持股2019-06-30 1.MTUM 2.RSP 3.FVD 4.SCHB 5.AAPL 6.QQQ 7.KEYS 8.DHR 9.EW 10.ABT
2019-03-31	97	US$8311.4万	35	1MTUM 2RSP 3FVD 主要持股2019-03-31 1.MTUM 2.RSP 3.FVD 4.AAPL 5.QQQ 6.KEYS 7.EW 8.DHR 9.ABT 10.MA
2018-12-31	59	US$6114.9万	0	1MTUM 2RSP 3FVD 主要持股2018-12-31 1.MTUM 2.RSP 3.FVD 4.QQQ 5.AAPL 6.ABT 7.EW 8.DHR 9.ICE 10.KEYS

本季持股变动

Genesee Capital Advisors, LLC 在 2026-03-31 最显著的持仓异动：新建仓: Ishares Msci Singapore ETF (EWS); 新建仓: Vanguard S&p Small-cap 600 V (VIOV); 新建仓: Ishares U.s. Oil Equipment & (IEZ); 新建仓: Ishares US Telecommunication (IYZ); 新建仓: Invesco Dorsey Wright Basic (PYZ).

Genesee Capital Advisors, LLC 于截至 2026-03-31 该季申报之持仓异动，含代码、发行人、权重变化、股数变化与操作类型
#	代码	标的名称	占比变动	持仓量变化	异动类型
1	XLE	Ss Energy Select Sector	+0.4%	-0.27%	减仓
2	SCHD	Schwab US Dvd Equity ETF	+0.3%	+1.50%	加仓
3	SPYD	Ss Spdr P S&p 500 Hi Div ETF	+0.3%	-0.07%	减仓
4	FYX	First Trust Small Cap Core A	+0.3%	-0.79%	减仓
5	XOM	Exxon Mobil CORP	+0.2%	+0.58%	加仓
6	ABBV	Abbvie INC	+0.2%	+74.67%	加仓
7	WMB	Williams Cos INC	+0.1%	-6.85%	减仓
8	CVX	Chevron CORP	+0.1%	+0.32%	加仓
9	PTF	Invesco Dorsey Wright Tech	+0.1%	+5.94%	加仓
10	PRN	Invesco Dorsey Wright Indus	+0.1%	+6.80%	加仓
11	CLH	Clean Harbors INC	+0.1%	-0.49%	减仓
12	GLW	Corning INC	+0.1%	+3.93%	加仓
13	AMZN	Amazon.com INC	0%	+2.75%	加仓
14	NVDA	Nvidia CORP	-0.1%	-0.55%	减仓
15	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	-0.1%	-1.85%	减仓
16	DAX	Global X Dax Germany ETF	-0.1%	-4.10%	减仓
17	IAI	Ishares U.s. Broker-dealers	-0.1%	-4.63%	减仓
18	SCHG	Schwab US Large-cap Growth	-0.1%	+0.16%	加仓
19	IWB	Ishares Russell 1000 ETF	-0.1%	-5.71%	减仓
20	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	-0.1%	-1.64%	减仓
21	BRK-B	Berkshire Hathaway Inc-cl B	-0.1%	-2.03%	减仓
22	ABT	Abbott Laboratories	-0.1%	+0.11%	加仓
23	META	Meta Platforms Inc-class A	-0.1%	-0.29%	减仓
24	ARES	Ares Management CORP - A	-0.1%	+0.29%	加仓
25	TSLA	Tesla INC	-0.1%	—	不变
26	IGV	Ishares Expanded Tech-softwa	-0.1%	-9.39%	减仓
27	AAPL	Apple INC	-0.2%	-0.28%	减仓
28	SCHB	Schwab US Broad Market ETF	-0.2%	-0.56%	减仓
29	QQQ	Invesco Qqq Trust Series 1	-0.2%	-1.08%	减仓
30	IYC	Ishares US Consumer Discreti	-0.2%	-27.40%	减仓
31	HIMS	Hims & Hers Health INC	-0.2%	-0.48%	减仓
32	IYF	Ishares US Financials ETF	-0.2%	-27.23%	减仓
33	FXL	First Trust Technology Alpha	-0.2%	-0.96%	减仓
34	IBIT	Ishares Bitcoin Trust ETF	-0.2%	-0.59%	减仓
35	MSFT	Microsoft CORP	-0.3%	+0.85%	加仓
36	AVGO	Broadcom INC	-0.3%	-16.40%	减仓
37	IBM	Intl Business Machines CORP	-0.3%	-26.14%	减仓
38	APO	Apollo Global Management INC	-0.3%	-28.95%	减仓
39	EWS	Ishares Msci Singapore ETF	—	NEW	新建仓
40	VIOV	Vanguard S&p Small-cap 600 V	—	NEW	新建仓
41	IEZ	Ishares U.s. Oil Equipment &	—	NEW	新建仓
42	IYZ	Ishares US Telecommunication	—	NEW	新建仓
43	PYZ	Invesco Dorsey Wright Basic	—	NEW	新建仓
44	BLE	Blackrock Muni INC Tr Ii	—	EXIT	清仓
45	MHD	Blackrock Muniholdings Fund	—	NEW	新建仓
46	MU	Micron Technology INC	—	NEW	新建仓
47	VZ	Verizon Communications INC	—	NEW	新建仓
48	QQQI	Neos Nasdaq-100 High INC ETF	—	NEW	新建仓
49	VRT	Vertiv Holdings Co-a	—	NEW	新建仓
50	QTEC	First Trust Nasdq 100 Tech I	—	EXIT	清仓

申报历史

季度	申报日期	类型	EDGAR
2026-03-31	2026-04-22	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-12-31	2026-01-16	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-09-30	2025-11-03	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-06-30	2025-07-25	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-03-31	2025-04-22	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-12-31	2025-01-22	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-09-30	2024-10-21	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-06-30	2024-07-18	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-03-31	2024-04-22	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-12-31	2024-01-29	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-09-30	2023-10-25	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-06-30	2023-07-17	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-03-31	2023-04-18	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-12-31	2023-01-20	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-09-30	2022-10-20	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-06-30	2022-07-19	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-03-31	2022-05-25	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-12-31	2022-01-25	13F-HR	在 EDGAR 上查看
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FAQ

Genesee Capital Advisors, LLC 是什么机构？属于哪种投资人类型？

Genesee Capital Advisors, LLC 是一家投资管理机构，每季依规定向 SEC 申报 Form 13F，披露其在美国上市股票的持仓信息。根据最新一期申报（2026-03-31），该机构追踪的股票投资组合估值约为 US$2.4亿，分布在 138 个已申报仓位之中。

Genesee Capital Advisors, LLC 目前前几大持股有哪些？

根据最新 13F 申报，Genesee Capital Advisors, LLC 按市值排列的前几大持股为： 1. Schwab US Broad Market ETF (SCHB) — US$4090.1万 (17.1%) 2. First Trust Technology Alpha (FXL) — US$1830.4万 (7.7%) 3. Invesco Qqq Trust Series 1 (QQQ) — US$1158.7万 (4.9%) 4. Apple INC (AAPL) — US$1084.0万 (4.5%) 5. First Trust Small Cap Core A (FYX) — US$807.7万 (3.4%)

Genesee Capital Advisors, LLC 在最新一期 13F 申报中做了哪些操作？

在最新申报季度中，Genesee Capital Advisors, LLC 共进行了 49 项显著调整：新建仓 10 个仓位、加仓 12 个既有持股、减仓 25 个仓位，并完全清仓 2 个持股。其中幅度最大的异动：新建仓: Ishares Msci Singapore ETF (EWS); 新建仓: Vanguard S&p Small-cap 600 V (VIOV); 新建仓: Ishares U.s. Oil Equipment & (IEZ); 新建仓: Ishares US Telecommunication (IYZ); 新建仓: Invesco Dorsey Wright Basic (PYZ)

Genesee Capital Advisors, LLC 主要集中投资哪些行业板块？

根据目前已申报的股票投资组合，Genesee Capital Advisors, LLC 的主要板块分布如下： • Information Technology: 43.4% • Financials: 20.3% • Consumer Discretionary: 10.9% • Communication Services: 7.9% • Health Care: 5.7% • Industrials: 5.3%

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前五大持仓重叠 2/5 档，同样重仓 Apple INC

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Genesee Capital Advisors, LLC：13F 持仓与 AI 洞察

CIK: 0001652348

分散型投资策略趋势追踪型行业集中型

申报总市值

US$2.4亿

申报季度: 2026-03-31 · 持股只数: 138

Genesee Capital Advisors, LLC在最新一期 13F 报告中披露了 138 项持股，申报期为 2026-03-31，总持股市值约为 US$2.4亿，季度换手率为 11.4%。

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机构性格雪花图

集中度: 18.98
持仓稳定性: 11.37
动能／逆势: 100
行业集中度: 76.98
多样化: 100
仓位均衡度: 76.36

整体仓位大小差异较大（变异系数为 2.36），除少数重仓仓位外，还有许多规模较小的持仓。

最新申报季度中，并未观察到明显偏向加仓既有大仓位或大举建立新仓位的倾向。

目前行业板块分类约覆盖此投资组合披露价值的 22%；其余部分（例如未匹配板块的标的、期权或其他证券类型）尚未纳入板块分类范围。

近期动向

加仓 XLE
-0.3%　US$82.0万
减仓 APO
-29.0%　-US$84.9万
减仓 AVGO
-16.4%　-US$87.6万
减仓 IBM
-26.1%　-US$80.3万
减仓 MSFT
+0.8%　-US$79.3万
加仓 SCHD
+1.5%　US$50.7万

持仓地图

新建仓加仓不变减仓

前十大持股占比

本季完整持股清单

#	代码	标的名称	资产子类别	占比	占比变动	持仓量变化
1	SCHB	Schwab US Broad Market ETF	ETF-其他	17.14%	-0.16%	-0.56%
2	FXL	First Trust Technology Alpha	ETF-科技型	7.67%	-0.21%	-0.96%
3	QQQ	Invesco Qqq Trust Series 1	ETF-科技型	4.86%	-0.16%	-1.08%
4	AAPL	Apple INC	股票-科技	4.54%	-0.15%	-0.28%
5	FYX	First Trust Small Cap Core A	ETF-中小型股	3.38%	+0.27%	-0.79%
6	SPYD	Ss Spdr P S&p 500 Hi Div ETF	ETF-大型股与成长	3.17%	+0.27%	-0.07%
7	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	ETF-大型股与成长	2.72%	-0.07%	-1.64%
8	BRK-B	Berkshire Hathaway Inc-cl B	股票-其他	2.43%	-0.07%	-2.03%
9	RDVY	First Trust Rising Dividend	ETF-其他	2.22%	—	-0.75%
10	SCHD	Schwab US Dvd Equity ETF	ETF-其他	1.78%	+0.27%	+1.50%
11	SPTL	Ss Spdr Pf Lng Trm Tsy E-usd	ETF-其他	1.77%	—	-0.29%
12	NVDA	Nvidia CORP	股票-科技	1.46%	-0.05%	-0.55%
13	XLE	Ss Energy Select Sector	ETF-其他	1.28%	+0.38%	-0.27%
14	MTUM	Ishares Msci USA Momentum Fa	ETF-其他	1.21%	—	-1.42%
15	IWM	Ishares Russell 2000 ETF	ETF-中小型股	1.13%	—	-2.35%
16	MSFT	Microsoft CORP	股票-科技	1.12%	-0.28%	+0.85%
17	IDOG	Alps International Sector Di	ETF-其他	1.12%	—	-5.58%
18	AVGO	Broadcom INC	股票-科技	1.09%	-0.31%	-16.40%
19	IFV	First Trust Dw Focus 5 Intl	ETF-其他	1.01%	—	-5.77%
20	AMZN	Amazon.com INC	股票-周期性消费	1.00%	-0.04%	+2.75%
21	WMB	Williams Cos INC	股票-能源	1.00%	+0.14%	-6.85%
22	IWB	Ishares Russell 1000 ETF	ETF-其他	0.96%	-0.06%	-5.71%
23	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	股票-通信服务	0.88%	-0.05%	-1.85%
24	VGK	Vanguard Ftse Europe ETF	ETF-其他	0.85%	—	+0.09%
25	FXO	First Trust Financial Alphad	ETF-其他	0.85%	—	-0.13%
26	IBIT	Ishares Bitcoin Trust ETF	ETF-加密货币	0.84%	-0.21%	-0.59%
27	AMD	Advanced Micro Devices	股票-科技	0.84%	—	+0.29%
28	COR	Cencora INC	股票-医疗保健	0.82%	—	-0.69%
29	META	Meta Platforms Inc-class A	股票-通信服务	0.81%	-0.09%	-0.29%
30	ICE	Intercontinental Exchange In	股票-金融	0.79%	—	-1.36%
31	TSLA	Tesla INC	股票-周期性消费	0.77%	-0.12%	—
32	PIZ	Invesco Dorsey Wright Develo	ETF-其他	0.71%	—	-6.81%
33	IEUR	Ishares Core Msci Europe ETF	ETF-其他	0.71%	—	-1.66%
34	DAX	Global X Dax Germany ETF	ETF-其他	0.68%	-0.05%	-4.10%
35	ITA	Ishares U.s. Aerospace & Def	ETF-其他	0.68%	—	-7.85%
36	GS	Goldman Sachs Group INC	股票-金融	0.66%	—	-0.21%
37	BLK	Blackrock INC	股票-金融	0.65%	—	-0.25%
38	SCHG	Schwab US Large-cap Growth	ETF-其他	0.64%	-0.05%	+0.16%
39	XOM	Exxon Mobil CORP	股票-能源	0.63%	+0.21%	+0.58%
40	IAI	Ishares U.s. Broker-dealers	ETF-其他	0.59%	-0.05%	-4.63%
41	PTF	Invesco Dorsey Wright Tech	ETF-科技型	0.57%	+0.11%	+5.94%
42	VCIT	Vanguard Int-term Corporate	ETF-投资级公司债	0.56%	—	-0.50%
43	GE	General Electric	股票-工业	0.55%	—	-0.92%
44	MCD	Mcdonald's CORP	股票-周期性消费	0.52%	—	+0.02%
45	IBM	Intl Business Machines CORP	股票-科技	0.51%	-0.31%	-26.14%
46	PRN	Invesco Dorsey Wright Indus	ETF-其他	0.51%	+0.10%	+6.80%
47	EFA	Ishares Msci Eafe ETF	ETF-其他	0.51%	—	—
48	EWJ	Ishares Msci Japan ETF	ETF-其他	0.51%	—	-1.90%
49	ABBV	Abbvie INC	股票-医疗保健	0.46%	+0.19%	+74.67%
50	ING	Ing Groep N.v.-sponsored Adr	股票-金融	0.46%	—	-5.07%

1–50 of 138

投资组合表现

Q3 2026表现

+4.9%

近4个季度表现

+23.5%

基于可获取价格的持仓（占申报价值的86%）计算

标准差: +13.7%
贝塔系数: +1.02
阿尔法: -2.1%
最大回撤: -9.7%
年化表现: +17.2%
对标普胜率: +44.4%
索提诺比率: +2.51
斯图泽指数: +0.37
特雷诺比率: +0.16
斯特林比率: +0.99
卡玛比率: +1.78
信息比率: -0.55
跟踪误差: +3%
下行标准差: +6.7%
正收益月份占比: +66.7%
负收益月份占比: +33.3%
最佳12个月: +34%
最差12个月: +4.5%
效率比率: +0.5
夏普比率: +1.23
行业分散度: +12.8%
偏度: +0.22
峰度: -0.36
上行潜力: +4.27

申报总市值趋势

行业配置

历年行业分布趋势

季度历史总览

季度	持股只数	总市值	稳定性	主要持股
2026-03-31	138	US$2.4亿	11	1SCHB 2FXL 3QQQ 主要持股2026-03-31 1.SCHB 2.FXL 3.QQQ 4.AAPL 5.FYX 6.SPYD 7.SPY 8.BRK-B 9.RDVY 10.SCHD
2025-12-31	129	US$2.5亿	16	1SCHB 2FXL 3QQQ 主要持股2025-12-31 1.SCHB 2.FXL 3.QQQ 4.AAPL 5.FYX 6.SPYD 7.SPY 8.BRK-B 9.RDVY 10.SPTL
2025-09-30	123	US$2.3亿	25	1SCHB 2FXL 3QQQ 主要持股2025-09-30 1.SCHB 2.FXL 3.QQQ 4.AAPL 5.BRK-B 6.FYX 7.SPYD 8.SPY 9.RDVY 10.MSFT
2025-06-30	121	US$2.2亿	0	1SCHB 2FXL 3QQQ 主要持股2025-06-30 1.SCHB 2.FXL 3.QQQ 4.AAPL 5.BRK-B 6.SPYD 7.FYX 8.SPY 9.RDVY 10.SCHD
2025-03-31	117	US$2.0亿	100	1SCHB 2FXL 3AAPL 主要持股2025-03-31 1.SCHB 2.FXL 3.AAPL 4.QQQ 5.BRK-B 6.SPY 7.SPYD 8.FYX 9.RDVY 10.SCHD
2024-12-31	122	US$2.1亿	0	1SCHB 2FXL 3AAPL 主要持股2024-12-31 1.SCHB 2.FXL 3.AAPL 4.QQQ 5.SPY 6.SPYD 7.BRK-B 8.FYX 9.RDVY 10.SCHD
2024-09-30	125	US$2.1亿	0	1SCHB 2FXL 3QQQ 主要持股2024-09-30 1.SCHB 2.FXL 3.QQQ 4.AAPL 5.SPY 6.SPYD 7.BRK-B 8.FYX 9.RDVY 10.IEZ
2024-06-30	126	US$2.0亿	0	1SCHB 2FXL 3QQQ 主要持股2024-06-30 1.SCHB 2.FXL 3.QQQ 4.AAPL 5.SMH 6.BRK-B 7.SPYD 8.FYX 9.RDVY 10.SPY
2024-03-31	122	US$1.8亿	0	1SCHB 2FXL 3AAPL 主要持股2024-03-31 1.SCHB 2.FXL 3.AAPL 4.SPYD 5.BRK-B 6.RDVY 7.QQQ 8.IEZ 9.ITB 10.MSFT
2023-12-31	114	US$1.6亿	0	1FXL 2SCHB 3AAPL 主要持股2023-12-31 1.FXL 2.SCHB 3.AAPL 4.SPYD 5.BRK-B 6.RDVY 7.IEZ 8.QQQ 9.SPTL 10.SPY
2023-09-30	92	US$1.4亿	0	1FXL 2SCHB 3AAPL 主要持股2023-09-30 1.FXL 2.SCHB 3.AAPL 4.BRK-B 5.XLE 6.SPYD 7.IEZ 8.RDVY 9.XTN 10.IYK
2023-06-30	88	US$1.5亿	0	1FXL 2SCHB 3AAPL 主要持股2023-06-30 1.FXL 2.SCHB 3.AAPL 4.IYK 5.XLE 6.SPYD 7.BRK-B 8.RDVY 9.XTN 10.SPTL
2023-03-31	86	US$1.4亿	0	1FXL 2SCHB 3IYK 主要持股2023-03-31 1.FXL 2.SCHB 3.IYK 4.AAPL 5.XLE 6.FTGC 7.SPYD 8.RDVY 9.SPTL 10.FXO
2022-12-31	79	US$1.3亿	0	1SCHB 2FXL 3IYK 主要持股2022-12-31 1.SCHB 2.FXL 3.IYK 4.AAPL 5.XLE 6.SPYD 7.FTGC 8.RDVY 9.FXO 10.SPTL
2022-09-30	84	US$1.3亿	0	1FXL 2SCHB 3IYK 主要持股2022-09-30 1.FXL 2.SCHB 3.IYK 4.AAPL 5.FTGC 6.XLE 7.SPYD 8.RDVY 9.SPTL 10.FXO
2022-06-30	94	US$1.4亿	0	1FXL 2SCHB 3IYK 主要持股2022-06-30 1.FXL 2.SCHB 3.IYK 4.AAPL 5.FTGC 6.SPYD 7.XLE 8.RDVY 9.SPTL 10.FXO
2022-03-31	109	US$1.9亿	0	1RDVY 2FXL 3SCHB 主要持股2022-03-31 1.RDVY 2.FXL 3.SCHB 4.AAPL 5.QTEC 6.SPYD 7.QQQ 8.XLE 9.FXO 10.SPTL
2021-12-31	110	US$2.1亿	0	1FXL 2SCHB 3XRT 主要持股2021-12-31 1.FXL 2.SCHB 3.XRT 4.AAPL 5.QTEC 6.SPYD 7.QQQ 8.ARKK 9.SPTL 10.FXO
2021-09-30	113	US$2.0亿	0	1XRT 2FXL 3SCHB 主要持股2021-09-30 1.XRT 2.FXL 3.SCHB 4.QTEC 5.AAPL 6.ARKK 7.SPYD 8.SPTL 9.QQQ 10.FXO
2021-06-30	42	US$7.6亿	36	1VTI 2VWO 3VGK 主要持股2021-06-30 1.VTI 2.VWO 3.VGK 4.IEMG 5.ITOT 6.IEUR 7.VPL 8.VNQ 9.IPAC 10.VOO
2021-03-31	91	US$1.7亿	31	1FXL 2SCHB 3FTSM 主要持股2021-03-31 1.FXL 2.SCHB 3.FTSM 4.SMH 5.AAPL 6.QTEC 7.SPYD 8.ARKK 9.SPTL 10.QQQ
2020-12-31	84	US$1.5亿	36	1FXL 2SCHB 3FTSM 主要持股2020-12-31 1.FXL 2.SCHB 3.FTSM 4.AAPL 5.SMH 6.QQQ 7.SPTL 8.ARKK 9.SFIX 10.SPYD
2020-09-30	75	US$1.2亿	29	1FXL 2SCHB 3FTSM 主要持股2020-09-30 1.FXL 2.SCHB 3.FTSM 4.AAPL 5.QQQ 6.SPTL 7.BNDX 8.MTUM 9.CYRX 10.VCIT
2020-06-30	73	US$1.1亿	46	1FXL 2FTSM 3SCHB 主要持股2020-06-30 1.FXL 2.FTSM 3.SCHB 4.AAPL 5.QQQ 6.SPTL 7.BNDX 8.MTUM 9.VCIT 10.CYRX
2020-03-31	75	US$1.0亿	64	1FTSM 2MTUM 3FXL 主要持股2020-03-31 1.FTSM 2.MTUM 3.FXL 4.SCHB 5.AAPL 6.FVD 7.SPTL 8.BNDX 9.QQQ 10.BND
2019-12-31	67	US$1.2亿	23	1RSP 2MTUM 3FTSM 主要持股2019-12-31 1.RSP 2.MTUM 3.FTSM 4.SCHB 5.AAPL 6.FVD 7.EW 8.KEYS 9.DHR 10.MA
2019-09-30	70	US$1.1亿	19	1RSP 2MTUM 3SCHB 主要持股2019-09-30 1.RSP 2.MTUM 3.SCHB 4.FVD 5.AAPL 6.QQQ 7.EW 8.KEYS 9.SPTL 10.DHR
2019-06-30	68	US$9921.2万	50	1MTUM 2RSP 3FVD 主要持股2019-06-30 1.MTUM 2.RSP 3.FVD 4.SCHB 5.AAPL 6.QQQ 7.KEYS 8.DHR 9.EW 10.ABT
2019-03-31	97	US$8311.4万	35	1MTUM 2RSP 3FVD 主要持股2019-03-31 1.MTUM 2.RSP 3.FVD 4.AAPL 5.QQQ 6.KEYS 7.EW 8.DHR 9.ABT 10.MA
2018-12-31	59	US$6114.9万	0	1MTUM 2RSP 3FVD 主要持股2018-12-31 1.MTUM 2.RSP 3.FVD 4.QQQ 5.AAPL 6.ABT 7.EW 8.DHR 9.ICE 10.KEYS

本季持股变动

Genesee Capital Advisors, LLC 于截至 2026-03-31 该季申报之持仓异动，含代码、发行人、权重变化、股数变化与操作类型
#	代码	标的名称	占比变动	持仓量变化	异动类型
1	XLE	Ss Energy Select Sector	+0.4%	-0.27%	减仓
2	SCHD	Schwab US Dvd Equity ETF	+0.3%	+1.50%	加仓
3	SPYD	Ss Spdr P S&p 500 Hi Div ETF	+0.3%	-0.07%	减仓
4	FYX	First Trust Small Cap Core A	+0.3%	-0.79%	减仓
5	XOM	Exxon Mobil CORP	+0.2%	+0.58%	加仓
6	ABBV	Abbvie INC	+0.2%	+74.67%	加仓
7	WMB	Williams Cos INC	+0.1%	-6.85%	减仓
8	CVX	Chevron CORP	+0.1%	+0.32%	加仓
9	PTF	Invesco Dorsey Wright Tech	+0.1%	+5.94%	加仓
10	PRN	Invesco Dorsey Wright Indus	+0.1%	+6.80%	加仓
11	CLH	Clean Harbors INC	+0.1%	-0.49%	减仓
12	GLW	Corning INC	+0.1%	+3.93%	加仓
13	AMZN	Amazon.com INC	0%	+2.75%	加仓
14	NVDA	Nvidia CORP	-0.1%	-0.55%	减仓
15	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	-0.1%	-1.85%	减仓
16	DAX	Global X Dax Germany ETF	-0.1%	-4.10%	减仓
17	IAI	Ishares U.s. Broker-dealers	-0.1%	-4.63%	减仓
18	SCHG	Schwab US Large-cap Growth	-0.1%	+0.16%	加仓
19	IWB	Ishares Russell 1000 ETF	-0.1%	-5.71%	减仓
20	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	-0.1%	-1.64%	减仓
21	BRK-B	Berkshire Hathaway Inc-cl B	-0.1%	-2.03%	减仓
22	ABT	Abbott Laboratories	-0.1%	+0.11%	加仓
23	META	Meta Platforms Inc-class A	-0.1%	-0.29%	减仓
24	ARES	Ares Management CORP - A	-0.1%	+0.29%	加仓
25	TSLA	Tesla INC	-0.1%	—	不变
26	IGV	Ishares Expanded Tech-softwa	-0.1%	-9.39%	减仓
27	AAPL	Apple INC	-0.2%	-0.28%	减仓
28	SCHB	Schwab US Broad Market ETF	-0.2%	-0.56%	减仓
29	QQQ	Invesco Qqq Trust Series 1	-0.2%	-1.08%	减仓
30	IYC	Ishares US Consumer Discreti	-0.2%	-27.40%	减仓
31	HIMS	Hims & Hers Health INC	-0.2%	-0.48%	减仓
32	IYF	Ishares US Financials ETF	-0.2%	-27.23%	减仓
33	FXL	First Trust Technology Alpha	-0.2%	-0.96%	减仓
34	IBIT	Ishares Bitcoin Trust ETF	-0.2%	-0.59%	减仓
35	MSFT	Microsoft CORP	-0.3%	+0.85%	加仓
36	AVGO	Broadcom INC	-0.3%	-16.40%	减仓
37	IBM	Intl Business Machines CORP	-0.3%	-26.14%	减仓
38	APO	Apollo Global Management INC	-0.3%	-28.95%	减仓
39	EWS	Ishares Msci Singapore ETF	—	NEW	新建仓
40	VIOV	Vanguard S&p Small-cap 600 V	—	NEW	新建仓
41	IEZ	Ishares U.s. Oil Equipment &	—	NEW	新建仓
42	IYZ	Ishares US Telecommunication	—	NEW	新建仓
43	PYZ	Invesco Dorsey Wright Basic	—	NEW	新建仓
44	BLE	Blackrock Muni INC Tr Ii	—	EXIT	清仓
45	MHD	Blackrock Muniholdings Fund	—	NEW	新建仓
46	MU	Micron Technology INC	—	NEW	新建仓
47	VZ	Verizon Communications INC	—	NEW	新建仓
48	QQQI	Neos Nasdaq-100 High INC ETF	—	NEW	新建仓
49	VRT	Vertiv Holdings Co-a	—	NEW	新建仓
50	QTEC	First Trust Nasdq 100 Tech I	—	EXIT	清仓

申报历史

季度	申报日期	类型	EDGAR
2026-03-31	2026-04-22	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-12-31	2026-01-16	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-09-30	2025-11-03	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-06-30	2025-07-25	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-03-31	2025-04-22	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-12-31	2025-01-22	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-09-30	2024-10-21	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-06-30	2024-07-18	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-03-31	2024-04-22	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-12-31	2024-01-29	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-09-30	2023-10-25	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-06-30	2023-07-17	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-03-31	2023-04-18	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-12-31	2023-01-20	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-09-30	2022-10-20	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-06-30	2022-07-19	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-03-31	2022-05-25	13F-HR	在 EDGAR 上查看
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2021-09-30	2021-10-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-06-30	2021-07-20	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-03-31	2021-04-16	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-12-31	2021-01-19	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-09-30	2020-10-29	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-06-30	2020-07-20	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-03-31	2020-04-16	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-12-31	2020-01-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
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2019-03-31	2019-05-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2018-12-31	2019-02-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看