CIK: 0001655095
申报总市值
US$6754.1万
申报季度: 2018-12-31 · 持股只数: 24
GCA INVESTMENT MANAGEMENT, LLC在最新一期 13F 报告中披露了 24 项持股，申报期为 2018-12-31，总持股市值约为 US$6754.1万，季度换手率为 63.8%。
Gca Investment Management, LLC 目前披露的持仓，Herfindahl 集中度指数为 0.054——换算下来相当于约 18 个等权重仓位，与其实际披露的 24 只持仓相当接近。资金分布相对平均，并未集中于少数标的。
整体仓位大小相当一致（变异系数为 0.56），显示该机构在资金配置上采取较有纪律、规则化的方式。
最新申报季度中，并未观察到明显偏向加仓既有大仓位或大举建立新仓位的倾向。
目前行业板块分类约覆盖此投资组合披露价值的 2%；其余部分（例如未匹配板块的标的、期权或其他证券类型）尚未纳入板块分类范围。
加仓 MIXTUSD
+214.9% US$349.2万
加仓 AQUAUSD
+449.7% US$247.7万
加仓 WCN
+85.5% US$169.5万
减仓 BG
-46.4% -US$224.5万
减仓 JNJ
-54.8% -US$200.9万
加仓 VSLR
+84.5% US$116.8万
| # | 代码 | 标的名称 | 资产子类别 | 占比 | 占比变动 | 持仓量变化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | GPRE | Green Plains INC | 股票-其他 | 7.40% | +1.04% | +34.49% | |
| 2 | MIXTUSD | Mix Telematics Ltd-sp Adr | 股票-其他 | 7.31% | +5.42% | +214.91% | |
| 3 | DY | Dycom Industries INC | 股票-工业 | 6.94% | +2.20% | +101.63% | |
| 4 | VSLR | Vivint Solar INC | 股票-其他 | 6.64% | +2.31% | +84.52% | |
| 5 | ROG | Rogers CORP | 股票-其他 | 6.22% | +1.56% | +74.68% | |
| 6 | TRMB | Trimble INC | 股票-科技 | 6.21% | +0.99% | +38.33% | |
| 7 | WCN | Waste Connections INC | 股票-工业 | 5.96% | +2.92% | +85.49% | |
| 8 | AQUAUSD | Evoqua Water Technologies Co | 股票-其他 | 5.53% | +3.89% | +449.71% | |
| 9 | TEL | TE Connectivity plc | 股票-科技 | 5.39% | -0.13% | — | |
| 10 | RXNEUR | Rexnord CORP | 股票-其他 | 5.24% | -0.28% | +12.38% | |
| 11 | ITRI | Itron INC | 股票-科技 | 4.89% | +0.59% | +36.00% | |
| 12 | ROP | Roper Technologies INC | 股票-科技 | 4.73% | +0.09% | — | |
| 13 | WMS | Advanced Drainage Systems In | 股票-工业 | 4.65% | -0.37% | +3.92% | |
| 14 | DQ | Daqo New Energy Corp-adr | 股票-其他 | 4.26% | +4.26% | NEW | |
| 15 | SDA | Sealed Air CORP | 股票-周期性消费 | 4.16% | -0.63% | -11.91% | |
| 16 | GBX | Greenbrier Companies INC | 股票-其他 | 4.11% | +4.11% | NEW | |
| 17 | FTV | Fortive CORP | 股票-科技 | 2.90% | -0.28% | — | |
| 18 | BG | Bunge Global SA | 股票-非周期性消费 | 2.37% | -2.65% | -46.43% | |
| 19 | JEGBP | Just Energy Group INC | 股票-其他 | 2.30% | +2.30% | NEW | |
| 20 | JNJ | Johnson & Johnson | 股票-医疗保健 | 1.84% | -2.40% | -54.82% | |
| 21 | NLB | Nova Ljubljanska B-gdr Reg S | 股票-其他 | 0.40% | +0.40% | NEW | |
| 22 | ✓ | Rise Educat-adr | 股票-其他 | 0.20% | -0.17% | -29.17% | |
| 23 | WUBAUSD | 58.com Inc-adr | 股票-其他 | 0.19% | +0.19% | NEW | |
| 24 | ✓ | 股票-其他 | 0.14% | -0.06% | — |
可定价持仓数据尚不足以计算表现
| 季度 | 持股只数 | 总市值 | 稳定性 | 主要持股 |
|---|---|---|---|---|
| 2018-12-31 | 24 | US$6754.1万 | 64 | |
| 2018-09-30 | 28 | US$7667.3万 | 100 | |
| 2018-06-30 | 34 | US$4484.5万 | 100 | |
| 2018-03-31 | 36 | US$5.3亿 | 31 | |
| 2017-12-31 | 36 | US$5.4亿 | 43 | |
| 2017-09-30 | 35 | US$5.1亿 | 25 | |
| 2017-06-30 | 37 | US$5.2亿 | 39 | |
| 2017-03-31 | 31 | US$4.3亿 | 34 | |
| 2016-12-31 | 29 | US$3.5亿 | 21 | |
| 2016-09-30 | 26 | US$3.2亿 | 61 | |
| 2016-06-30 | 22 | US$3.2亿 | 50 | |
| 2016-03-31 | 23 | US$2.9亿 | 38 | |
| 2015-12-31 | 28 | US$3.0亿 | 87 | |
| 2015-06-30 | 21 | US$2.4亿 | 0 |
Gca Investment Management, LLC 在 2018-12-31 最显著的持仓异动： 清仓: American Railcar Industries; 清仓: Switch INC - A (SWCHEUR); 清仓: Treehouse Foods INC (THS); 新建仓: Daqo New Energy Corp-adr (DQ); 新建仓: Greenbrier Companies INC (GBX).
| # | 代码 | 标的名称 | 占比变动 | 持仓量变化 | 异动类型 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | MIXTUSD | Mix Telematics Ltd-sp Adr | +5.4% | +214.91% | 加仓 |
| 2 | AQUAUSD | Evoqua Water Technologies Co | +3.9% | +449.71% | 加仓 |
| 3 | WCN | Waste Connections INC | +2.9% | +85.49% | 加仓 |
| 4 | VSLR | Vivint Solar INC | +2.3% | +84.52% | 加仓 |
| 5 | DY | Dycom Industries INC | +2.2% | +101.63% | 加仓 |
| 6 | ROG | Rogers CORP | +1.6% | +74.68% | 加仓 |
| 7 | GPRE | Green Plains INC | +1% | +34.49% | 加仓 |
| 8 | TRMB | Trimble INC | +1% | +38.33% | 加仓 |
| 9 | ITRI | Itron INC | +0.6% | +36.00% | 加仓 |
| 10 | ROP | Roper Technologies INC | +0.1% | — | 不变 |
| 11 | ✓ | -0.1% | — | 不变 | |
| 12 | TEL | TE Connectivity plc | -0.1% | — | 不变 |
| 13 | ✓ | Rise Educat-adr | -0.2% | -29.17% | 减仓 |
| 14 | RXNEUR | Rexnord CORP | -0.3% | +12.38% | 加仓 |
| 15 | FTV | Fortive CORP | -0.3% | — | 不变 |
| 16 | WMS | Advanced Drainage Systems In | -0.4% | +3.92% | 加仓 |
| 17 | SDA | Sealed Air CORP | -0.6% | -11.91% | 减仓 |
| 18 | JNJ | Johnson & Johnson | -2.4% | -54.82% | 减仓 |
| 19 | BG | Bunge Global SA | -2.7% | -46.43% | 减仓 |
| 20 | ✓ | American Railcar Industries | — | EXIT | 清仓 |
| 21 | SWCHEUR | Switch INC - A | — | EXIT | 清仓 |
| 22 | THS | Treehouse Foods INC | — | EXIT | 清仓 |
| 23 | DQ | Daqo New Energy Corp-adr | — | NEW | 新建仓 |
| 24 | GBX | Greenbrier Companies INC | — | NEW | 新建仓 |
| 25 | ST | Sensata Technologies Holding plc | — | EXIT | 清仓 |
| 26 | TER | Teradyne INC | — | EXIT | 清仓 |
| 27 | ZBRA | Zebra Technologies Corp-cl A | — | EXIT | 清仓 |
| 28 | VECO | Veeco Instruments INC | — | EXIT | 清仓 |
| 29 | JEGBP | Just Energy Group INC | — | NEW | 新建仓 |
| 30 | NLB | Nova Ljubljanska B-gdr Reg S | — | NEW | 新建仓 |
| 31 | ✓ | Luxoft Holding INC | — | EXIT | 清仓 |
| 32 | WUBAUSD | 58.com Inc-adr | — | NEW | 新建仓 |
| 33 | ✓ | China Rapid Fin LTD | — | EXIT | 清仓 |
| 季度 | 申报日期 | 类型 | EDGAR |
|---|---|---|---|
| 2018-12-31 | 2019-02-14 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2018-09-30 | 2018-11-14 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2018-06-30 | 2018-08-13 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2018-03-31 | 2018-05-10 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2017-12-31 | 2018-02-14 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2017-09-30 | 2017-11-14 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2017-06-30 | 2017-08-04 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2017-03-31 | 2017-05-03 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2016-12-31 | 2017-02-13 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2016-09-30 | 2016-11-14 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2016-06-30 | 2016-08-17 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2016-03-31 | 2016-05-13 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2015-12-31 | 2016-02-16 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2015-06-30 | 2016-08-15 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
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