Fortress Wealth Management, Inc. 13F 披露与投资组合数据

CIK: 0001908099

分散型投资策略行业集中型趋势追踪型

申报总市值

US$2.2亿

申报季度: 2025-09-30 · 持股只数: 75

Fortress Wealth Management, Inc.在最新一期 13F 报告中披露了 75 项持股，申报期为 2025-09-30，总持股市值约为 US$2.2亿，季度换手率为 20.0%。

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机构性格雪花图

集中度: 18.76
持仓稳定性: 19.98
动能／逆势: 100
行业集中度: 100
多样化: 100
仓位均衡度: 84.03

Fortress Wealth Management, Inc. 目前披露的持仓，Herfindahl 集中度指数为 0.047——换算下来相当于约 21 个等权重仓位，明显低于其实际披露的 75 只持仓。这一差距显示该机构的策略偏向集中在少数高信心仓位，而非广泛分散。

整体仓位大小差异较大（变异系数为 1.60），除少数重仓仓位外，还有许多规模较小的持仓。

最新申报季度中，并未观察到明显偏向加仓既有大仓位或大举建立新仓位的倾向。

目前行业板块分类约覆盖此投资组合披露价值的 3%；其余部分（例如未匹配板块的标的、期权或其他证券类型）尚未纳入板块分类范围。

近期动向

减仓 RQI
-40.8%　-US$136.6万
减仓 AVLV
+0.3%　US$201.9万
减仓 FTGC
-7.5%　-US$47.0万
加仓 DFIV
+6.0%　US$375.4万
加仓 GDX
+1.2%　US$189.4万
减仓 JPIE
-1.2%　US$98.2万

持仓地图

新建仓加仓不变减仓

前十大持股占比

本季完整持股清单

#	代码	标的名称	资产子类别	占比	占比变动	持仓量变化
1	AVLV	Avantis US Large Cap Value	ETF-大型股与成长	11.16%	-0.81%	+0.33%
2	DUHP	Dimensional US High Profi Et	ETF-其他	8.10%	-0.37%	+1.74%
3	DFIV	Dimensional International Va	ETF-其他	7.42%	+0.70%	+6.04%
4	PYLD	Pimco Multisector Bond Actv	ETF-其他	7.27%	-0.65%	-1.38%
5	JPIE	Jpmorgan Income ETF	ETF-其他	6.97%	-0.66%	-1.18%
6	DIHP	Dimensional International Hi	ETF-其他	5.58%	+0.60%	+13.26%
7	CEFS	Saba Closed End Funds ETF	ETF-其他	3.57%	-0.15%	+0.41%
8	FTGC	First Trust Global Tactical	ETF-其他	3.08%	-0.76%	-7.53%
9	USFR	Wisdomtree Floating Rate Tre	ETF-其他	3.00%	-0.40%	+2.88%
10	AVDV	Avantis Intl S/c Value ETF	ETF-其他	2.59%	+0.30%	+2.02%
11	SSPY	Stratified Largecp Index ETF	ETF-大型股与成长	2.59%	—	-7.23%
12	AVES	Avantis Emerging Markets Val	ETF-新兴市场	2.56%	+0.22%	+1.61%
13	CAIE	Calamos Autocallable INC ETF	ETF-其他	2.49%	+2.49%	NEW
14	DEHP	Dimensional Emrg Mrk Hi Prof	ETF-其他	2.20%	+0.18%	-0.49%
15	XOVR	Ershares Private-public Cros	ETF-其他	2.17%	+0.21%	-4.28%
16	GDX	Vaneck Gold Miners ETF	ETF-避险与商品	1.94%	+0.66%	+1.21%
17	SPGI	S&p Global INC	股票-金融	1.50%	-0.33%	+0.03%
18	SRLN	Ss Blackstone Sr Loan ETF	ETF-其他	1.35%	+0.03%	+13.38%
19	BRK-A	Berkshire Hathaway Inc-cl A	股票-其他	1.34%	-0.32%	—
20	QDPL	Pacer Met US Lrg Cap Dvd 400	ETF-其他	1.26%	—	-11.59%
21	VTI	Vanguard Total Stock Mkt ETF	ETF-其他	1.24%	+0.05%	+2.58%
22	SCHV	Schwab US Large-cap Value	ETF-其他	1.01%	—	-14.05%
23	GPIX	Gldm SA S&p 500 Pr In Etf-us	ETF-大型股与成长	0.92%	+0.34%	+64.32%
24	RQI	Cohen & Steers Qual INC Rlty	股票-其他	0.87%	-0.86%	-40.81%
25	VOO	Vanguard S&p 500 ETF	ETF-大型股与成长	0.86%	+0.01%	—
26	XSVM	Invesco S&p Smallcap Value W	ETF-其他	0.81%	-0.05%	-3.03%
27	AVUV	Avantis US Small Cap Value	ETF-中小型股	0.80%	+0.29%	+26.53%
28	EFV	Ishares Msci Eafe Value ETF	ETF-其他	0.75%	—	+0.52%
29	AAPL	Apple INC	股票-科技	0.72%	—	+1.23%
30	UMBF	Umb Financial CORP	股票-金融	0.67%	—	—
31	AVEM	Avantis Emerging Markets Eq	ETF-新兴市场	0.67%	—	-12.71%
32	DFAC	Dimensional US Core Equity 2	ETF-其他	0.62%	+0.03%	+4.62%
33	MTUM	Ishares Msci USA Momentum Fa	ETF-其他	0.61%	+0.04%	-0.33%
34	DFAR	Dimensional US Real Est ETF	ETF-其他	0.59%	+0.59%	NEW
35	JPST	Jpmorgan Ultra-short Income	ETF-其他	0.59%	—	-9.82%
36	PCMM	Bblx Private Credit Clo ETF	ETF-其他	0.59%	+0.15%	+36.21%
37	SCHF	Schwab Intl Equity ETF	ETF-其他	0.57%	—	+0.71%
38	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	ETF-大型股与成长	0.56%	+0.09%	+17.97%
39	SGOV	Ishares 0-3 Month Treasury B	ETF-政府公债	0.51%	—	+4.27%
40	IEFA	Ishares Core Msci Eafe ETF	ETF-其他	0.48%	—	-13.69%
41	IQDF	Flexshares-int Qual Dvd Inde	ETF-其他	0.48%	+0.11%	+19.07%
42	SCHC	Schwab Intl Small-cap Equity	ETF-其他	0.45%	+0.03%	+0.01%
43	ICF	Ishares Select U.s. Reit ETF	ETF-其他	0.40%	—	-6.61%
44	DFLV	Dim US Large Cap Value ETF	ETF-大型股与成长	0.38%	+0.26%	-0.70%
45	TFLO	Ishares Treasury Floating Ra	ETF-政府公债	0.37%	+0.37%	NEW
46	VXUS	Vanguard Total Intl Stock	ETF-其他	0.34%	—	—
47	BOXX	Alpha Architect 1-3 Mnth Box	ETF-其他	0.34%	+0.09%	+7.06%
48	DFAE	Dimensional Emerging Core Eq	ETF-新兴市场	0.33%	+0.09%	+1.57%
49	CGCP	Cap Group Core Plus Income	ETF-其他	0.28%	-0.27%	-37.04%
50	DFAT	Dimensional US Target Value	ETF-其他	0.28%	-0.17%	-29.66%

1–50 of 75

投资组合表现

Q3 2026表现

+2.7%

近4个季度表现

+19.9%

基于可获取价格的持仓（占申报价值的67%）计算

标准差: +8.7%
贝塔系数: +0.59
阿尔法: +2.6%
最大回撤: -4.7%
年化表现: +14%
对标普胜率: +38.9%
索提诺比率: +3.16
斯图泽指数: +0.45
特雷诺比率: +0.23
斯特林比率: +1.02
卡玛比率: +2.95
信息比率: -0.73
跟踪误差: +6.8%
下行标准差: +4.3%
正收益月份占比: +69.4%
负收益月份占比: +30.6%
最佳12个月: +25.1%
最差12个月: +7.4%
效率比率: +0.57
夏普比率: +1.55
行业分散度: +19%
偏度: -0.11
峰度: -0.59
上行潜力: +4.85

申报总市值趋势

行业配置

历年行业分布趋势

季度历史总览

季度	持股只数	总市值	稳定性	主要持股
2025-09-30	75	US$2.2亿	20	1AVLV 2DUHP 3DFIV 主要持股2025-09-30 1.AVLV 2.DUHP 3.DFIV 4.PYLD 5.JPIE 6.DIHP 7.CEFS 8.FTGC 9.USFR 10.AVDV
2025-06-30	72	US$2.1亿	0	1AVLV 2DUHP 3PYLD 主要持股2025-06-30 1.AVLV 2.DUHP 3.PYLD 4.JPIE 5.DFIV 6.DIHP 7.CEFS 8.FTGC 9.USFR 10.SSPY
2025-03-31	72	US$1.9亿	0	1AVLV 2DUHP 3PYLD 主要持股2025-03-31 1.AVLV 2.DUHP 3.PYLD 4.JPIE 5.DFIV 6.DIHP 7.FTGC 8.CEFS 9.USFR 10.SSPY
2024-12-31	68	US$2.1亿	0	1AVLV 2DUHP 3PYLD 主要持股2024-12-31 1.AVLV 2.DUHP 3.PYLD 4.DFIV 5.JPIE 6.DIHP 7.CEFS 8.FTGC 9.USFR 10.SSPY
2024-09-30	70	US$2.0亿	0	1AVLV 2DUHP 3PYLD 主要持股2024-09-30 1.AVLV 2.DUHP 3.PYLD 4.DFIV 5.JPIE 6.CGCP 7.DIHP 8.CEFS 9.RLY 10.USFR
2024-06-30	69	US$2.0亿	0	1AVLV 2DUHP 3DFIV 主要持股2024-06-30 1.AVLV 2.DUHP 3.DFIV 4.87166N 5.JPIE 6.CGCP 7.USFR 8.PYLD 9.CEFS 10.RLY
2024-03-31	67	US$1.9亿	0	1AVLV 2DUHP387166N 主要持股2024-03-31 1.AVLV 2.DUHP 3.87166N 4.DFIV 5.JPIE 6.CGCP 7.USFR 8.PYLD 9.CEFS 10.RLY
2023-12-31	64	US$1.8亿	0	1AVLV287166N3DUHP 主要持股2023-12-31 1.AVLV 2.87166N 3.DUHP 4.DFIV 5.JPIE 6.CGCP 7.USFR 8.PYLD 9.CEFS 10.RLY
2023-09-30	60	US$1.5亿	0	187166N2JPST 3DFIV 主要持股2023-09-30 1.87166N 2.JPST 3.DFIV 4.AVLV 5.JPIE 6.CGCP 7.RLY 8.DIHP 9.AVEM 10.IEFA
2023-06-30	59	US$1.5亿	0	187166N2JPST 3DFIV 主要持股2023-06-30 1.87166N 2.JPST 3.DFIV 4.AVLV 5.JPIE 6.CGCP 7.RLY 8.DIHP 9.AVEM 10.IEFA
2023-03-31	59	US$1.4亿	0	187166N2AVLV 3DFIV 主要持股2023-03-31 1.87166N 2.AVLV 3.DFIV 4.JPST 5.RLY 6.JPIE 7.IEFA 8.JEPI 9.CGCP 10.IGHG
2022-12-31	57	US$1.2亿	0	187166N2AVLV 3DFIV 主要持股2022-12-31 1.87166N 2.AVLV 3.DFIV 4.JPST 5.RLY 6.IEFA 7.JEPI 8.SCHV 9.AVEM 10.AVDV
2022-09-30	52	US$9849.0万	0	187166N2AVLV 3JPST 主要持股2022-09-30 1.87166N 2.AVLV 3.JPST 4.DFIV 5.RLY 6.SCHV 7.IEFA 8.JEPI 9.AVEM 10.MTUM
2022-06-30	52	US$1.1亿	0	187166N2JPST 3AVLV 主要持股2022-06-30 1.87166N 2.JPST 3.AVLV 4.DFIV 5.SCHV 6.IGHG 7.MTUM 8.TGRW 9.RLY 10.EFV
2022-03-31	57	US$1.3亿	0	187166N2JPST 3MTUM 主要持股2022-03-31 1.87166N 2.JPST 3.MTUM 4.SCHF 5.SCHV 6.XSVM 7.SCHC 8.EFV 9.GMF 10.JHML
2021-12-31	56	US$1.3亿	0	187166N2MTUM 3JPST 主要持股2021-12-31 1.87166N 2.MTUM 3.JPST 4.SCHF 5.GMF 6.SCHV 7.SCHC 8.EFV 9.JHML 10.XSVM

本季持股变动

Fortress Wealth Management, Inc. 在 2025-09-30 最显著的持仓异动：新建仓: Calamos Autocallable INC ETF (CAIE); 新建仓: Dimensional US Real Est ETF (DFAR); 新建仓: Ishares Treasury Floating Ra (TFLO); 新建仓: Avantis U.s. Equity ETF (AVUS); 清仓: Tesla INC (TSLA).

Fortress Wealth Management, Inc. 于截至 2025-09-30 该季申报之持仓异动，含代码、发行人、权重变化、股数变化与操作类型
#	代码	标的名称	占比变动	持仓量变化	异动类型
1	DFIV	Dimensional International Va	+0.7%	+6.04%	加仓
2	GDX	Vaneck Gold Miners ETF	+0.7%	+1.21%	加仓
3	DIHP	Dimensional International Hi	+0.6%	+13.26%	加仓
4	GPIX	Gldm SA S&p 500 Pr In Etf-us	+0.3%	+64.32%	加仓
5	AVDV	Avantis Intl S/c Value ETF	+0.3%	+2.02%	加仓
6	AVUV	Avantis US Small Cap Value	+0.3%	+26.53%	加仓
7	DFLV	Dim US Large Cap Value ETF	+0.3%	-0.70%	加仓
8	AVES	Avantis Emerging Markets Val	+0.2%	+1.61%	加仓
9	XOVR	Ershares Private-public Cros	+0.2%	-4.28%	减仓
10	DEHP	Dimensional Emrg Mrk Hi Prof	+0.2%	-0.49%	加仓
11	PCMM	Bblx Private Credit Clo ETF	+0.2%	+36.21%	加仓
12	IQDF	Flexshares-int Qual Dvd Inde	+0.1%	+19.07%	加仓
13	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	+0.1%	+17.97%	加仓
14	BOXX	Alpha Architect 1-3 Mnth Box	+0.1%	+7.06%	加仓
15	DFAE	Dimensional Emerging Core Eq	+0.1%	+1.57%	加仓
16	VTI	Vanguard Total Stock Mkt ETF	+0.1%	+2.58%	加仓
17	MTUM	Ishares Msci USA Momentum Fa	0%	-0.33%	减仓
18	SRLN	Ss Blackstone Sr Loan ETF	0%	+13.38%	加仓
19	DFAC	Dimensional US Core Equity 2	0%	+4.62%	加仓
20	SCHC	Schwab Intl Small-cap Equity	0%	+0.01%	减仓
21	VOO	Vanguard S&p 500 ETF	0%	—	不变
22	EFV	Ishares Msci Eafe Value ETF	—	+0.52%	加仓
23	AAPL	Apple INC	—	+1.23%	加仓
24	UMBF	Umb Financial CORP	—	—	不变
25	SCHF	Schwab Intl Equity ETF	—	+0.71%	加仓
26	XSVM	Invesco S&p Smallcap Value W	-0.1%	-3.03%	减仓
27	CEFS	Saba Closed End Funds ETF	-0.2%	+0.41%	加仓
28	XCEM	Columbia Em Core Ex-china	-0.2%	-27.46%	减仓
29	DFAT	Dimensional US Target Value	-0.2%	-29.66%	减仓
30	CGCP	Cap Group Core Plus Income	-0.3%	-37.04%	减仓
31	BRK-A	Berkshire Hathaway Inc-cl A	-0.3%	—	不变
32	SPGI	S&p Global INC	-0.3%	+0.03%	加仓
33	DUHP	Dimensional US High Profi Et	-0.4%	+1.74%	减仓
34	USFR	Wisdomtree Floating Rate Tre	-0.4%	+2.88%	加仓
35	SPYI	Neos S&p 500 High Income ETF	-0.5%	-70.42%	减仓
36	PYLD	Pimco Multisector Bond Actv	-0.7%	-1.38%	加仓
37	JPIE	Jpmorgan Income ETF	-0.7%	-1.18%	加仓
38	FTGC	First Trust Global Tactical	-0.8%	-7.53%	减仓
39	AVLV	Avantis US Large Cap Value	-0.8%	+0.33%	减仓
40	RQI	Cohen & Steers Qual INC Rlty	-0.9%	-40.81%	减仓
41	CAIE	Calamos Autocallable INC ETF	—	NEW	新建仓
42	DFAR	Dimensional US Real Est ETF	—	NEW	新建仓
43	TFLO	Ishares Treasury Floating Ra	—	NEW	新建仓
44	AVUS	Avantis U.s. Equity ETF	—	NEW	新建仓
45	TSLA	Tesla INC	—	EXIT	清仓
46	AVNM	Avantis All Intl Mkts Eq ETF	—	NEW	新建仓
47	SRE	Sempra	—	NEW	新建仓
48	SCHX	Schwab US Large-cap ETF	—	EXIT	清仓
49	DFSV	Dimensional US Small Cap Val	—	NEW	新建仓
50	YLD	Principal Act Hi Yld ETF	—	EXIT	清仓

申报历史

季度	申报日期	类型	EDGAR
2025-09-30	2025-10-16	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-06-30	2025-07-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-03-31	2025-05-02	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-12-31	2025-01-22	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-09-30	2024-10-18	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-06-30	2024-07-16	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-03-31	2024-04-19	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-12-31	2024-02-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-09-30	2023-11-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-06-30	2023-07-26	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-03-31	2023-04-20	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-12-31	2023-01-17	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-09-30	2022-11-03	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-06-30	2022-07-27	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-03-31	2022-05-04	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-12-31	2022-02-03	13F-HR	在 EDGAR 上查看

FAQ

Fortress Wealth Management, Inc. 是什么机构？属于哪种投资人类型？

Fortress Wealth Management, Inc. 是一家投资管理机构，每季依规定向 SEC 申报 Form 13F，披露其在美国上市股票的持仓信息。根据最新一期申报（2025-09-30），该机构追踪的股票投资组合估值约为 US$2.2亿，分布在 75 个已申报仓位之中。

Fortress Wealth Management, Inc. 目前前几大持股有哪些？

根据最新 13F 申报，Fortress Wealth Management, Inc. 按市值排列的前几大持股为： 1. Avantis US Large Cap Value (AVLV) — US$2508.2万 (11.2%) 2. Dimensional US High Profi Et (DUHP) — US$1820.1万 (8.1%) 3. Dimensional International Va (DFIV) — US$1669.4万 (7.4%) 4. Pimco Multisector Bond Actv (PYLD) — US$1634.5万 (7.3%) 5. Jpmorgan Income ETF (JPIE) — US$1567.9万 (7.0%)

Fortress Wealth Management, Inc. 在最新一期 13F 申报中做了哪些操作？

在最新申报季度中，Fortress Wealth Management, Inc. 共进行了 47 项显著调整：新建仓 7 个仓位、加仓 25 个既有持股、减仓 12 个仓位，并完全清仓 3 个持股。其中幅度最大的异动：新建仓: Calamos Autocallable INC ETF (CAIE); 新建仓: Dimensional US Real Est ETF (DFAR); 新建仓: Ishares Treasury Floating Ra (TFLO); 新建仓: Avantis U.s. Equity ETF (AVUS); 清仓: Tesla INC (TSLA)

Fortress Wealth Management, Inc. 主要集中投资哪些行业板块？

根据目前已申报的股票投资组合，Fortress Wealth Management, Inc. 的主要板块分布如下： • Financials: 56.1% • Information Technology: 24.1% • Health Care: 5.5% • Energy: 5.5% • Industrials: 4.5% • Communication Services: 4.2%

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Fortress Wealth Management, Inc.在最新一期 13F 报告中披露了 75 项持股，申报期为 2025-09-30，总持股市值约为 US$2.2亿，季度换手率为 20.0%。

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机构性格雪花图

集中度: 18.76
持仓稳定性: 19.98
动能／逆势: 100
行业集中度: 100
多样化: 100
仓位均衡度: 84.03

整体仓位大小差异较大（变异系数为 1.60），除少数重仓仓位外，还有许多规模较小的持仓。

最新申报季度中，并未观察到明显偏向加仓既有大仓位或大举建立新仓位的倾向。

目前行业板块分类约覆盖此投资组合披露价值的 3%；其余部分（例如未匹配板块的标的、期权或其他证券类型）尚未纳入板块分类范围。

近期动向

减仓 RQI
-40.8%　-US$136.6万
减仓 AVLV
+0.3%　US$201.9万
减仓 FTGC
-7.5%　-US$47.0万
加仓 DFIV
+6.0%　US$375.4万
加仓 GDX
+1.2%　US$189.4万
减仓 JPIE
-1.2%　US$98.2万

持仓地图

新建仓加仓不变减仓

前十大持股占比

本季完整持股清单

#	代码	标的名称	资产子类别	占比	占比变动	持仓量变化
1	AVLV	Avantis US Large Cap Value	ETF-大型股与成长	11.16%	-0.81%	+0.33%
2	DUHP	Dimensional US High Profi Et	ETF-其他	8.10%	-0.37%	+1.74%
3	DFIV	Dimensional International Va	ETF-其他	7.42%	+0.70%	+6.04%
4	PYLD	Pimco Multisector Bond Actv	ETF-其他	7.27%	-0.65%	-1.38%
5	JPIE	Jpmorgan Income ETF	ETF-其他	6.97%	-0.66%	-1.18%
6	DIHP	Dimensional International Hi	ETF-其他	5.58%	+0.60%	+13.26%
7	CEFS	Saba Closed End Funds ETF	ETF-其他	3.57%	-0.15%	+0.41%
8	FTGC	First Trust Global Tactical	ETF-其他	3.08%	-0.76%	-7.53%
9	USFR	Wisdomtree Floating Rate Tre	ETF-其他	3.00%	-0.40%	+2.88%
10	AVDV	Avantis Intl S/c Value ETF	ETF-其他	2.59%	+0.30%	+2.02%
11	SSPY	Stratified Largecp Index ETF	ETF-大型股与成长	2.59%	—	-7.23%
12	AVES	Avantis Emerging Markets Val	ETF-新兴市场	2.56%	+0.22%	+1.61%
13	CAIE	Calamos Autocallable INC ETF	ETF-其他	2.49%	+2.49%	NEW
14	DEHP	Dimensional Emrg Mrk Hi Prof	ETF-其他	2.20%	+0.18%	-0.49%
15	XOVR	Ershares Private-public Cros	ETF-其他	2.17%	+0.21%	-4.28%
16	GDX	Vaneck Gold Miners ETF	ETF-避险与商品	1.94%	+0.66%	+1.21%
17	SPGI	S&p Global INC	股票-金融	1.50%	-0.33%	+0.03%
18	SRLN	Ss Blackstone Sr Loan ETF	ETF-其他	1.35%	+0.03%	+13.38%
19	BRK-A	Berkshire Hathaway Inc-cl A	股票-其他	1.34%	-0.32%	—
20	QDPL	Pacer Met US Lrg Cap Dvd 400	ETF-其他	1.26%	—	-11.59%
21	VTI	Vanguard Total Stock Mkt ETF	ETF-其他	1.24%	+0.05%	+2.58%
22	SCHV	Schwab US Large-cap Value	ETF-其他	1.01%	—	-14.05%
23	GPIX	Gldm SA S&p 500 Pr In Etf-us	ETF-大型股与成长	0.92%	+0.34%	+64.32%
24	RQI	Cohen & Steers Qual INC Rlty	股票-其他	0.87%	-0.86%	-40.81%
25	VOO	Vanguard S&p 500 ETF	ETF-大型股与成长	0.86%	+0.01%	—
26	XSVM	Invesco S&p Smallcap Value W	ETF-其他	0.81%	-0.05%	-3.03%
27	AVUV	Avantis US Small Cap Value	ETF-中小型股	0.80%	+0.29%	+26.53%
28	EFV	Ishares Msci Eafe Value ETF	ETF-其他	0.75%	—	+0.52%
29	AAPL	Apple INC	股票-科技	0.72%	—	+1.23%
30	UMBF	Umb Financial CORP	股票-金融	0.67%	—	—
31	AVEM	Avantis Emerging Markets Eq	ETF-新兴市场	0.67%	—	-12.71%
32	DFAC	Dimensional US Core Equity 2	ETF-其他	0.62%	+0.03%	+4.62%
33	MTUM	Ishares Msci USA Momentum Fa	ETF-其他	0.61%	+0.04%	-0.33%
34	DFAR	Dimensional US Real Est ETF	ETF-其他	0.59%	+0.59%	NEW
35	JPST	Jpmorgan Ultra-short Income	ETF-其他	0.59%	—	-9.82%
36	PCMM	Bblx Private Credit Clo ETF	ETF-其他	0.59%	+0.15%	+36.21%
37	SCHF	Schwab Intl Equity ETF	ETF-其他	0.57%	—	+0.71%
38	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	ETF-大型股与成长	0.56%	+0.09%	+17.97%
39	SGOV	Ishares 0-3 Month Treasury B	ETF-政府公债	0.51%	—	+4.27%
40	IEFA	Ishares Core Msci Eafe ETF	ETF-其他	0.48%	—	-13.69%
41	IQDF	Flexshares-int Qual Dvd Inde	ETF-其他	0.48%	+0.11%	+19.07%
42	SCHC	Schwab Intl Small-cap Equity	ETF-其他	0.45%	+0.03%	+0.01%
43	ICF	Ishares Select U.s. Reit ETF	ETF-其他	0.40%	—	-6.61%
44	DFLV	Dim US Large Cap Value ETF	ETF-大型股与成长	0.38%	+0.26%	-0.70%
45	TFLO	Ishares Treasury Floating Ra	ETF-政府公债	0.37%	+0.37%	NEW
46	VXUS	Vanguard Total Intl Stock	ETF-其他	0.34%	—	—
47	BOXX	Alpha Architect 1-3 Mnth Box	ETF-其他	0.34%	+0.09%	+7.06%
48	DFAE	Dimensional Emerging Core Eq	ETF-新兴市场	0.33%	+0.09%	+1.57%
49	CGCP	Cap Group Core Plus Income	ETF-其他	0.28%	-0.27%	-37.04%
50	DFAT	Dimensional US Target Value	ETF-其他	0.28%	-0.17%	-29.66%

1–50 of 75

投资组合表现

Q3 2026表现

+2.7%

近4个季度表现

+19.9%

基于可获取价格的持仓（占申报价值的67%）计算

标准差: +8.7%
贝塔系数: +0.59
阿尔法: +2.6%
最大回撤: -4.7%
年化表现: +14%
对标普胜率: +38.9%
索提诺比率: +3.16
斯图泽指数: +0.45
特雷诺比率: +0.23
斯特林比率: +1.02
卡玛比率: +2.95
信息比率: -0.73
跟踪误差: +6.8%
下行标准差: +4.3%
正收益月份占比: +69.4%
负收益月份占比: +30.6%
最佳12个月: +25.1%
最差12个月: +7.4%
效率比率: +0.57
夏普比率: +1.55
行业分散度: +19%
偏度: -0.11
峰度: -0.59
上行潜力: +4.85

申报总市值趋势

行业配置

历年行业分布趋势

季度历史总览

季度	持股只数	总市值	稳定性	主要持股
2025-09-30	75	US$2.2亿	20	1AVLV 2DUHP 3DFIV 主要持股2025-09-30 1.AVLV 2.DUHP 3.DFIV 4.PYLD 5.JPIE 6.DIHP 7.CEFS 8.FTGC 9.USFR 10.AVDV
2025-06-30	72	US$2.1亿	0	1AVLV 2DUHP 3PYLD 主要持股2025-06-30 1.AVLV 2.DUHP 3.PYLD 4.JPIE 5.DFIV 6.DIHP 7.CEFS 8.FTGC 9.USFR 10.SSPY
2025-03-31	72	US$1.9亿	0	1AVLV 2DUHP 3PYLD 主要持股2025-03-31 1.AVLV 2.DUHP 3.PYLD 4.JPIE 5.DFIV 6.DIHP 7.FTGC 8.CEFS 9.USFR 10.SSPY
2024-12-31	68	US$2.1亿	0	1AVLV 2DUHP 3PYLD 主要持股2024-12-31 1.AVLV 2.DUHP 3.PYLD 4.DFIV 5.JPIE 6.DIHP 7.CEFS 8.FTGC 9.USFR 10.SSPY
2024-09-30	70	US$2.0亿	0	1AVLV 2DUHP 3PYLD 主要持股2024-09-30 1.AVLV 2.DUHP 3.PYLD 4.DFIV 5.JPIE 6.CGCP 7.DIHP 8.CEFS 9.RLY 10.USFR
2024-06-30	69	US$2.0亿	0	1AVLV 2DUHP 3DFIV 主要持股2024-06-30 1.AVLV 2.DUHP 3.DFIV 4.87166N 5.JPIE 6.CGCP 7.USFR 8.PYLD 9.CEFS 10.RLY
2024-03-31	67	US$1.9亿	0	1AVLV 2DUHP387166N 主要持股2024-03-31 1.AVLV 2.DUHP 3.87166N 4.DFIV 5.JPIE 6.CGCP 7.USFR 8.PYLD 9.CEFS 10.RLY
2023-12-31	64	US$1.8亿	0	1AVLV287166N3DUHP 主要持股2023-12-31 1.AVLV 2.87166N 3.DUHP 4.DFIV 5.JPIE 6.CGCP 7.USFR 8.PYLD 9.CEFS 10.RLY
2023-09-30	60	US$1.5亿	0	187166N2JPST 3DFIV 主要持股2023-09-30 1.87166N 2.JPST 3.DFIV 4.AVLV 5.JPIE 6.CGCP 7.RLY 8.DIHP 9.AVEM 10.IEFA
2023-06-30	59	US$1.5亿	0	187166N2JPST 3DFIV 主要持股2023-06-30 1.87166N 2.JPST 3.DFIV 4.AVLV 5.JPIE 6.CGCP 7.RLY 8.DIHP 9.AVEM 10.IEFA
2023-03-31	59	US$1.4亿	0	187166N2AVLV 3DFIV 主要持股2023-03-31 1.87166N 2.AVLV 3.DFIV 4.JPST 5.RLY 6.JPIE 7.IEFA 8.JEPI 9.CGCP 10.IGHG
2022-12-31	57	US$1.2亿	0	187166N2AVLV 3DFIV 主要持股2022-12-31 1.87166N 2.AVLV 3.DFIV 4.JPST 5.RLY 6.IEFA 7.JEPI 8.SCHV 9.AVEM 10.AVDV
2022-09-30	52	US$9849.0万	0	187166N2AVLV 3JPST 主要持股2022-09-30 1.87166N 2.AVLV 3.JPST 4.DFIV 5.RLY 6.SCHV 7.IEFA 8.JEPI 9.AVEM 10.MTUM
2022-06-30	52	US$1.1亿	0	187166N2JPST 3AVLV 主要持股2022-06-30 1.87166N 2.JPST 3.AVLV 4.DFIV 5.SCHV 6.IGHG 7.MTUM 8.TGRW 9.RLY 10.EFV
2022-03-31	57	US$1.3亿	0	187166N2JPST 3MTUM 主要持股2022-03-31 1.87166N 2.JPST 3.MTUM 4.SCHF 5.SCHV 6.XSVM 7.SCHC 8.EFV 9.GMF 10.JHML
2021-12-31	56	US$1.3亿	0	187166N2MTUM 3JPST 主要持股2021-12-31 1.87166N 2.MTUM 3.JPST 4.SCHF 5.GMF 6.SCHV 7.SCHC 8.EFV 9.JHML 10.XSVM

本季持股变动

Fortress Wealth Management, Inc. 于截至 2025-09-30 该季申报之持仓异动，含代码、发行人、权重变化、股数变化与操作类型
#	代码	标的名称	占比变动	持仓量变化	异动类型
1	DFIV	Dimensional International Va	+0.7%	+6.04%	加仓
2	GDX	Vaneck Gold Miners ETF	+0.7%	+1.21%	加仓
3	DIHP	Dimensional International Hi	+0.6%	+13.26%	加仓
4	GPIX	Gldm SA S&p 500 Pr In Etf-us	+0.3%	+64.32%	加仓
5	AVDV	Avantis Intl S/c Value ETF	+0.3%	+2.02%	加仓
6	AVUV	Avantis US Small Cap Value	+0.3%	+26.53%	加仓
7	DFLV	Dim US Large Cap Value ETF	+0.3%	-0.70%	加仓
8	AVES	Avantis Emerging Markets Val	+0.2%	+1.61%	加仓
9	XOVR	Ershares Private-public Cros	+0.2%	-4.28%	减仓
10	DEHP	Dimensional Emrg Mrk Hi Prof	+0.2%	-0.49%	加仓
11	PCMM	Bblx Private Credit Clo ETF	+0.2%	+36.21%	加仓
12	IQDF	Flexshares-int Qual Dvd Inde	+0.1%	+19.07%	加仓
13	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	+0.1%	+17.97%	加仓
14	BOXX	Alpha Architect 1-3 Mnth Box	+0.1%	+7.06%	加仓
15	DFAE	Dimensional Emerging Core Eq	+0.1%	+1.57%	加仓
16	VTI	Vanguard Total Stock Mkt ETF	+0.1%	+2.58%	加仓
17	MTUM	Ishares Msci USA Momentum Fa	0%	-0.33%	减仓
18	SRLN	Ss Blackstone Sr Loan ETF	0%	+13.38%	加仓
19	DFAC	Dimensional US Core Equity 2	0%	+4.62%	加仓
20	SCHC	Schwab Intl Small-cap Equity	0%	+0.01%	减仓
21	VOO	Vanguard S&p 500 ETF	0%	—	不变
22	EFV	Ishares Msci Eafe Value ETF	—	+0.52%	加仓
23	AAPL	Apple INC	—	+1.23%	加仓
24	UMBF	Umb Financial CORP	—	—	不变
25	SCHF	Schwab Intl Equity ETF	—	+0.71%	加仓
26	XSVM	Invesco S&p Smallcap Value W	-0.1%	-3.03%	减仓
27	CEFS	Saba Closed End Funds ETF	-0.2%	+0.41%	加仓
28	XCEM	Columbia Em Core Ex-china	-0.2%	-27.46%	减仓
29	DFAT	Dimensional US Target Value	-0.2%	-29.66%	减仓
30	CGCP	Cap Group Core Plus Income	-0.3%	-37.04%	减仓
31	BRK-A	Berkshire Hathaway Inc-cl A	-0.3%	—	不变
32	SPGI	S&p Global INC	-0.3%	+0.03%	加仓
33	DUHP	Dimensional US High Profi Et	-0.4%	+1.74%	减仓
34	USFR	Wisdomtree Floating Rate Tre	-0.4%	+2.88%	加仓
35	SPYI	Neos S&p 500 High Income ETF	-0.5%	-70.42%	减仓
36	PYLD	Pimco Multisector Bond Actv	-0.7%	-1.38%	加仓
37	JPIE	Jpmorgan Income ETF	-0.7%	-1.18%	加仓
38	FTGC	First Trust Global Tactical	-0.8%	-7.53%	减仓
39	AVLV	Avantis US Large Cap Value	-0.8%	+0.33%	减仓
40	RQI	Cohen & Steers Qual INC Rlty	-0.9%	-40.81%	减仓
41	CAIE	Calamos Autocallable INC ETF	—	NEW	新建仓
42	DFAR	Dimensional US Real Est ETF	—	NEW	新建仓
43	TFLO	Ishares Treasury Floating Ra	—	NEW	新建仓
44	AVUS	Avantis U.s. Equity ETF	—	NEW	新建仓
45	TSLA	Tesla INC	—	EXIT	清仓
46	AVNM	Avantis All Intl Mkts Eq ETF	—	NEW	新建仓
47	SRE	Sempra	—	NEW	新建仓
48	SCHX	Schwab US Large-cap ETF	—	EXIT	清仓
49	DFSV	Dimensional US Small Cap Val	—	NEW	新建仓
50	YLD	Principal Act Hi Yld ETF	—	EXIT	清仓

申报历史

季度	申报日期	类型	EDGAR
2025-09-30	2025-10-16	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-06-30	2025-07-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-03-31	2025-05-02	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-12-31	2025-01-22	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-09-30	2024-10-18	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-06-30	2024-07-16	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-03-31	2024-04-19	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-12-31	2024-02-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-09-30	2023-11-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-06-30	2023-07-26	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-03-31	2023-04-20	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-12-31	2023-01-17	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-09-30	2022-11-03	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-06-30	2022-07-27	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-03-31	2022-05-04	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-12-31	2022-02-03	13F-HR	在 EDGAR 上查看