CIK: 0001666759
申报总市值
US$1.1亿
申报季度: 2019-06-30 · 持股只数: 15
Florence Capital Advisors, LLC在最新一期 13F 报告中披露了 15 项持股，申报期为 2019-06-30，总持股市值约为 US$1.1亿，季度换手率为 6.3%。
Florence Capital Advisors, LLC 目前披露的持仓，Herfindahl 集中度指数为 0.262——换算下来相当于约 4 个等权重仓位，明显低于其实际披露的 15 只持仓。这一差距显示该机构的策略偏向集中在少数高信心仓位，而非广泛分散。
整体仓位大小差异较大（变异系数为 1.77），除少数重仓仓位外，还有许多规模较小的持仓。
近期操作偏向加仓既有的大仓位，而非大幅加仓新建仓的仓位（倾斜幅度为 6.9 个百分点）——这种模式较符合动量追涨的操作风格。
目前行业板块分类约覆盖此投资组合披露价值的 50%；其余部分（例如未匹配板块的标的、期权或其他证券类型）尚未纳入板块分类范围。
加仓 LBEUR
+823.9% US$166.2万
减仓 G31249108
+0.7% -US$108.9万
减仓 LARK
-0.0% -US$19.4万
加仓 JPM
0.0% US$84.2万
加仓 WMS
0.0% US$52.6万
加仓 AAPL
-0.0% US$167.1万
| # | 代码 | 标的名称 | 资产子类别 | 占比 | 占比变动 | 持仓量变化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | AAPL | Apple INC | 股票-科技 | 39.82% | +0.40% | -0.04% | |
| 2 | LARK | Landmark Bancorp, Inc. | 股票-其他 | 28.03% | -1.06% | -0.01% | |
| 3 | ✓ | Establishment Labs Hldgs INC | 股票-其他 | 12.08% | -1.44% | +0.68% | |
| 4 | JPM | Jpmorgan Chase & Co | 股票-金融 | 8.47% | +0.56% | — | |
| 5 | DSL | Doubleline Income Solutions | 股票-其他 | 4.19% | -0.14% | -0.45% | |
| 6 | WMS | Advanced Drainage Systems In | 股票-工业 | 2.34% | +0.44% | — | |
| 7 | LBEUR | L Brands INC | 股票-其他 | 1.79% | +1.58% | +823.91% | |
| 8 | PJT | Pjt Partners INC - A | 股票-金融 | 0.71% | -0.04% | — | |
| 9 | CMCSA | Comcast Corp-class A | 股票-通信服务 | 0.56% | +0.01% | — | |
| 10 | PFE | Pfizer INC | 股票-医疗保健 | 0.52% | — | — | |
| 11 | FTNT | Fortinet INC | 股票-科技 | 0.37% | -0.04% | — | |
| 12 | DIS | Walt Disney Co/the | 股票-通信服务 | 0.33% | +0.06% | — | |
| 13 | CERS | Cerus CORP | 股票-其他 | 0.30% | -0.05% | — | |
| 14 | META | Meta Platforms Inc-class A | 股票-通信服务 | 0.28% | — | -11.63% | |
| 15 | LRADUSD | Lrad CORP | 股票-其他 | 0.22% | -0.01% | -16.67% |
可定价持仓数据尚不足以计算表现
| 季度 | 持股只数 | 总市值 | 稳定性 | 主要持股 |
|---|---|---|---|---|
| 2019-06-30 | 15 | US$1.1亿 | 6 | |
| 2019-03-31 | 18 | US$1.0亿 | 48 | |
| 2018-12-31 | 20 | US$1.0亿 | 40 | |
| 2017-12-31 | 82 | US$1.0亿 | 10 | |
| 2017-09-30 | 73 | US$9210.6万 | 100 | |
| 2017-06-30 | 78 | US$3030.9万 | 10 | |
| 2017-03-31 | 87 | US$2972.7万 | 100 | |
| 2016-12-31 | 81 | US$9066.5万 | 0 |
Florence Capital Advisors, LLC 在 2019-06-30 最显著的持仓异动： 清仓: Denison Mines CORP (DNN); 清仓: Aquantia CORP (AQ); 清仓: Nexgen Energy LTD (NXE); 加仓: L Brands INC (LBEUR) — 股数 +823.91%; 加仓: Establishment Labs Hldgs INC — 股数 +0.68%.
| # | 代码 | 标的名称 | 占比变动 | 持仓量变化 | 异动类型 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | LBEUR | L Brands INC | +1.6% | +823.91% | 加仓 |
| 2 | JPM | Jpmorgan Chase & Co | +0.6% | — | 不变 |
| 3 | WMS | Advanced Drainage Systems In | +0.4% | — | 不变 |
| 4 | AAPL | Apple INC | +0.4% | -0.04% | 减仓 |
| 5 | DIS | Walt Disney Co/the | +0.1% | — | 不变 |
| 6 | CMCSA | Comcast Corp-class A | 0% | — | 不变 |
| 7 | PFE | Pfizer INC | — | — | 不变 |
| 8 | META | Meta Platforms Inc-class A | — | -11.63% | 减仓 |
| 9 | LRADUSD | Lrad CORP | 0% | -16.67% | 减仓 |
| 10 | FTNT | Fortinet INC | 0% | — | 不变 |
| 11 | PJT | Pjt Partners INC - A | 0% | — | 不变 |
| 12 | CERS | Cerus CORP | -0.1% | — | 不变 |
| 13 | DSL | Doubleline Income Solutions | -0.1% | -0.45% | 减仓 |
| 14 | LARK | Landmark Bancorp, Inc. | -1.1% | -0.01% | 减仓 |
| 15 | ✓ | Establishment Labs Hldgs INC | -1.4% | +0.68% | 加仓 |
| 16 | DNN | Denison Mines CORP | — | EXIT | 清仓 |
| 17 | AQ | Aquantia CORP | — | EXIT | 清仓 |
| 18 | NXE | Nexgen Energy LTD | — | EXIT | 清仓 |
| 季度 | 申报日期 | 类型 | EDGAR |
|---|---|---|---|
| 2019-06-30 | 2020-02-05 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2019-03-31 | 2020-02-05 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2018-12-31 | 2020-02-05 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2017-12-31 | 2018-02-12 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2017-09-30 | 2017-11-14 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2017-06-30 | 2017-08-14 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2017-03-31 | 2017-05-15 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2016-12-31 | 2017-02-14 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
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