Family Firm, Inc. — 13F 申报深度解析

CIK: 0001602603

分散型投资策略行业集中型长期持有型

申报总市值

US$4.1亿

申报季度: 2025-06-30 · 持股只数: 87

Family Firm, Inc.在最新一期 13F 报告中披露了 87 项持股，申报期为 2025-06-30，总持股市值约为 US$4.1亿，季度换手率为 0.0%。

浏览其他1 亿至 10 亿美元机构浏览其他以“F”开头的机构

机构性格雪花图

集中度: 18.92
持仓稳定性: 0
动能／逆势: 50
行业集中度: 100
多样化: 100
仓位均衡度: 82.25

Family Firm, Inc. 目前披露的持仓，Herfindahl 集中度指数为 0.047——换算下来相当于约 21 个等权重仓位，明显低于其实际披露的 87 只持仓。这一差距显示该机构的策略偏向集中在少数高信心仓位，而非广泛分散。

整体仓位大小差异较大（变异系数为 1.78），除少数重仓仓位外，还有许多规模较小的持仓。

最新申报季度中，并未观察到明显偏向加仓既有大仓位或大举建立新仓位的倾向。

目前行业板块分类约覆盖此投资组合披露价值的 6%；其余部分（例如未匹配板块的标的、期权或其他证券类型）尚未纳入板块分类范围。

近期动向

本季暂无持股变动

持仓地图

新建仓加仓不变减仓

前十大持股占比

本季完整持股清单

#	代码	标的名称	资产子类别	占比	占比变动	持仓量变化
1	IWV	Ishares Russell 3000 ETF	ETF-其他	15.60%	—	-4.87%
2	VEA	Vanguard Ftse Developed ETF	ETF-其他	9.30%	—	+0.67%
3	BND	Vanguard Total Bond Market	ETF-其他	5.70%	—	+1.70%
4	STIP	Ishares 0-5 Year Tips Bond E	ETF-其他	3.69%	—	+1.35%
5	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	ETF-大型股与成长	3.66%	—	-0.14%
6	IGE	Ishares North American Natur	ETF-其他	3.38%	—	+3.35%
7	VTHR	Vanguard Russell 3000	ETF-其他	2.74%	—	+3.59%
8	SCHB	Schwab US Broad Market ETF	ETF-其他	2.54%	—	+2.97%
9	TIP	Ishares Tips Bond ETF	ETF-其他	2.33%	—	-0.77%
10	FLTR	Vaneck Ig Floating Rate ETF	ETF-其他	1.96%	—	+0.19%
11	NVDA	Nvidia CORP	股票-科技	1.93%	—	-3.60%
12	IJS	Ishares S&p Small-cap 600 Va	ETF-其他	1.82%	—	+3.70%
13	IGOV	Ishares International Treasu	ETF-其他	1.79%	—	+0.52%
14	AAPL	Apple INC	股票-科技	1.78%	—	+0.03%
15	EFA	Ishares Msci Eafe ETF	ETF-其他	1.57%	—	+1.05%
16	VWO	Vanguard Ftse Emerging Marke	ETF-新兴市场	1.49%	—	-0.14%
17	VNQ	Vanguard Real Estate ETF	ETF-其他	1.45%	—	-1.97%
18	AGG	Ishares Core U.s. Aggregate	ETF-其他	1.45%	—	+8.08%
19	AVGO	Broadcom INC	股票-科技	1.41%	—	-6.77%
20	WIP	State Street Spdr Ftse Inter	ETF-其他	1.41%	—	+4.75%
21	IVW	Ishares S&p 500 Growth ETF	ETF-大型股与成长	1.29%	—	+0.10%
22	VSS	Vanguard Ftse All Wo X-us Sc	ETF-其他	1.27%	—	+2.24%
23	TOTL	Ss Doubleline Tr Tact ETF	ETF-其他	1.18%	—	+1.07%
24	ICF	Ishares Select U.s. Reit ETF	ETF-其他	1.17%	—	+0.17%
25	VOOV	Vanguard S&p 500 Value ETF	ETF-大型股与成长	1.12%	—	-0.85%
26	IXC	Ishares Global Energy ETF	ETF-其他	1.12%	—	+0.87%
27	IJT	Ishares S&p Small-cap 600 Gr	ETF-其他	0.89%	—	+2.89%
28	IWB	Ishares Russell 1000 ETF	ETF-其他	0.88%	—	-1.37%
29	IJR	Ishares Core S&p Small-cap E	ETF-中小型股	0.87%	—	+3.52%
30	IEV	Ishares Europe ETF	ETF-其他	0.83%	—	-5.17%
31	VDE	Vanguard Energy ETF	ETF-其他	0.79%	—	-4.44%
32	EMF	Templeton Emerging Markets	股票-其他	0.77%	—	-0.55%
33	AFL	Aflac INC	股票-金融	0.76%	—	+0.01%
34	EEM	Ishares Msci Emerging Market	ETF-新兴市场	0.71%	—	-0.91%
35	IEF	Ishares 7-10 Year Treasury B	ETF-政府公债	0.68%	—	+0.04%
36	SCHA	Schwab US Small-cap ETF	ETF-其他	0.67%	—	+0.39%
37	IYG	Ishares U.s. Financial Servi	ETF-其他	0.65%	—	-1.66%
38	IFGL	Ishares International Develo	ETF-其他	0.63%	—	+0.18%
39	SHY	Ishares 1-3 Year Treasury Bo	ETF-政府公债	0.60%	—	+6.19%
40	EHC	Encompass Health CORP	股票-医疗保健	0.59%	—	-38.10%
41	BHK	Blackrock Core Bond Trust	股票-其他	0.57%	—	+5.28%
42	IWC	Ishares Micro-cap ETF	ETF-其他	0.56%	—	+4.59%
43	IDU	Ishares US Utilities ETF	ETF-其他	0.56%	—	+0.52%
44	XME	Ss Spdr S&p Metals Mining	ETF-其他	0.56%	—	-0.48%
45	IJJ	Ishares S&p Mid-cap 400 Valu	ETF-其他	0.56%	—	-4.58%
46	BOND	Pimco Active Bond Exchange-t	ETF-其他	0.55%	—	-3.77%
47	RMT	Royce Micro-cap Trust INC	股票-其他	0.54%	—	-1.31%
48	IEFA	Ishares Core Msci Eafe ETF	ETF-其他	0.54%	—	+24.09%
49	XFFCX	Flaherty & Crumrine Pref INC	股票-其他	0.51%	—	+3.73%
50	GOVT	Ishares US Treasury Bond ETF	ETF-政府公债	0.51%	—	+1.99%

1–50 of 87

投资组合表现

Q3 2026表现

+1.8%

近4个季度表现

+20.3%

基于可获取价格的持仓（占申报价值的85%）计算

标准差: +10%
贝塔系数: +0.7
阿尔法: +1.1%
最大回撤: -6.1%
年化表现: +14.4%
对标普胜率: +38.9%
索提诺比率: +2.83
斯图泽指数: +0.41
特雷诺比率: +0.2
斯特林比率: +0.96
卡玛比率: +2.37
信息比率: -0.79
跟踪误差: +5.6%
下行标准差: +5%
正收益月份占比: +63.9%
负收益月份占比: +36.1%
最佳12个月: +28.6%
最差12个月: +7.2%
效率比率: +0.53
夏普比率: +1.4
行业分散度: +40.2%
偏度: -0.09
峰度: -0.73
上行潜力: +4.58

申报总市值趋势

行业配置

历年行业分布趋势

季度历史总览

季度	持股只数	总市值	稳定性	主要持股
2025-06-30	87	US$4.1亿	0	1IWV 2VEA 3BND 主要持股2025-06-30 1.IWV 2.VEA 3.BND 4.STIP 5.IVV 6.IGE 7.VTHR 8.SCHB 9.TIP 10.FLTR
2025-03-31	214	US$4.5亿	100	1IWV 2VEA 3BND 主要持股2025-03-31 1.IWV 2.VEA 3.BND 4.STIP 5.IGE 6.IVV 7.VTHR 8.TIP 9.SCHB 10.FLTR
2024-12-31	212	US$4.5亿	0	1IWV 2VEA 3BND 主要持股2024-12-31 1.IWV 2.VEA 3.BND 4.STIP 5.IVV 6.IGE 7.VTHR 8.SCHB 9.TIP 10.AAPL
2024-09-30	211	US$4.6亿	0	1IWV 2VEA 3BND 主要持股2024-09-30 1.IWV 2.VEA 3.BND 4.IVV 5.STIP 6.IGE 7.VTHR 8.TIP 9.SCHB 10.AAPL
2024-06-30	892	US$4.5亿	0	1IWV 2VEA 3BND 主要持股2024-06-30 1.IWV 2.VEA 3.BND 4.STIP 5.IVV 6.IGE 7.VTHR 8.TIP 9.SCHB 10.AAPL
2024-03-31	196	US$4.1亿	0	1IWV 2VEA 3BND 主要持股2024-03-31 1.IWV 2.VEA 3.BND 4.STIP 5.IVV 6.IGE 7.TIP 8.VTHR 9.IJS 10.FLTR
2023-12-31	188	US$3.9亿	0	1IWV 2VEA 3BND 主要持股2023-12-31 1.IWV 2.VEA 3.BND 4.STIP 5.IVV 6.IGE 7.TIP 8.VTHR 9.IJS 10.FLTR
2023-09-30	174	US$3.6亿	0	1IWV 2VEA 3BND 主要持股2023-09-30 1.IWV 2.VEA 3.BND 4.STIP 5.IVV 6.IGE 7.TIP 8.VTHR 9.FLTR 10.AAPL
2023-06-30	184	US$3.8亿	0	1IWV 2VEA 3BND 主要持股2023-06-30 1.IWV 2.VEA 3.BND 4.STIP 5.IVV 6.IGE 7.TIP 8.VTHR 9.AAPL 10.FLTR
2023-03-31	180	US$3.6亿	0	1IWV 2VEA 3BND 主要持股2023-03-31 1.IWV 2.VEA 3.BND 4.STIP 5.IVV 6.TIP 7.IGE 8.VTHR 9.FLTR 10.AAPL
2022-12-31	178	US$3.4亿	0	1IWV 2VEA 3BND 主要持股2022-12-31 1.IWV 2.VEA 3.BND 4.STIP 5.IVV 6.IGE 7.TIP 8.VTHR 9.FLTR 10.IJS
2022-09-30	169	US$3.1亿	0	1IWV 2BND 3VEA 主要持股2022-09-30 1.IWV 2.BND 3.VEA 4.STIP 5.IVV 6.TIP 7.IGE 8.FLTR 9.AGG 10.TOTL
2022-06-30	177	US$3.4亿	0	1IWV 2BND 3VEA 主要持股2022-06-30 1.IWV 2.BND 3.VEA 4.IVV 5.STIP 6.TIP 7.IGE 8.SCHB 9.VTHR 10.FLTR
2022-03-31	174	US$3.8亿	0	1IWV 2VEA 3BND 主要持股2022-03-31 1.IWV 2.VEA 3.BND 4.IVV 5.IGE 6.STIP 7.TIP 8.VTHR 9.SCHB 10.IJS
2021-12-31	180	US$3.9亿	0	1IWV 2VEA 3BND 主要持股2021-12-31 1.IWV 2.VEA 3.BND 4.IVV 5.STIP 6.TIP 7.IGE 8.SCHB 9.VTHR 10.IJS
2021-09-30	178	US$3.8亿	0	1IWV 2VEA 3BND 主要持股2021-09-30 1.IWV 2.VEA 3.BND 4.IVV 5.STIP 6.TIP 7.IGE 8.VTHR 9.SCHB 10.IJS
2021-06-30	174	US$3.7亿	97	1IWV 2VEA 3BND 主要持股2021-06-30 1.IWV 2.VEA 3.BND 4.IVV 5.STIP 6.TIP 7.IGE 8.SCHB 9.VTHR 10.IJS
2021-03-31	171	US$3.5亿	6	1IWV 2VEA 3BND 主要持股2021-03-31 1.IWV 2.VEA 3.BND 4.IVV 5.STIP 6.TIP 7.IGE 8.SCHB 9.IJS 10.VTHR
2020-12-31	166	US$3.4亿	19	1IWV 2VEA 3BND 主要持股2020-12-31 1.IWV 2.VEA 3.BND 4.IVV 5.STIP 6.TIP 7.IGE 8.TOTL 9.SCHB 10.VTHR
2020-09-30	141	US$2.8亿	8	1IWV 2BND 3VEA 主要持股2020-09-30 1.IWV 2.BND 3.VEA 4.IVV 5.STIP 6.TIP 7.AGG 8.SCHB 9.TOTL 10.FLTR
2020-06-30	139	US$2.7亿	17	1IWV 2BND 3VEA 主要持股2020-06-30 1.IWV 2.BND 3.VEA 4.IVV 5.STIP 6.TIP 7.AGG 8.IGE 9.FLTR 10.TOTL
2020-03-31	129	US$2.3亿	23	1IWV 2BND 3VEA 主要持股2020-03-31 1.IWV 2.BND 3.VEA 4.STIP 5.TIP 6.IVV 7.AGG 8.FLTR 9.TOTL 10.IGOV
2019-12-31	147	US$3.0亿	41	1IWV 2VEA 3BND 主要持股2019-12-31 1.IWV 2.VEA 3.BND 4.IVV 5.STIP 6.TIP 7.IGE 8.AGG 9.FLTR 10.SCHB
2019-09-30	140	US$2.8亿	5	1IUSV 2VEA 3BND 主要持股2019-09-30 1.IUSV 2.VEA 3.BND 4.STIP 5.IVV 6.TIP 7.IGE 8.SCHB 9.AGG 10.FLTR
2019-06-30	141	US$2.8亿	5	1IUSV 2VEA 3BND 主要持股2019-06-30 1.IUSV 2.VEA 3.BND 4.STIP 5.IVV 6.TIP 7.IGE 8.SCHB 9.AGG 10.FLTR
2019-03-31	138	US$2.7亿	11	1IUSV 2VEA 3BND 主要持股2019-03-31 1.IUSV 2.VEA 3.BND 4.STIP 5.IVV 6.TIP 7.IGE 8.SCHB 9.AGG 10.FLTR
2018-12-31	132	US$2.5亿	13	1IUSV 2VEA 3BND 主要持股2018-12-31 1.IUSV 2.VEA 3.BND 4.STIP 5.TIP 6.IVV 7.IGE 8.AGG 9.SCHB 10.FLTR
2018-09-30	138	US$2.8亿	7	1IUSV 2VEA 3BND 主要持股2018-09-30 1.IUSV 2.VEA 3.BND 4.STIP 5.IVV 6.IGE 7.TIP 8.AGG 9.SCHB 10.FLTR
2018-06-30	134	US$2.7亿	9	1IUSV 2VEA 3BND 主要持股2018-06-30 1.IUSV 2.VEA 3.BND 4.STIP 5.IGE 6.TIP 7.IVV 8.AGG 9.SCHB 10.FLTR
2018-03-31	133	US$2.6亿	7	1IUSV 2VEA 3BND 主要持股2018-03-31 1.IUSV 2.VEA 3.BND 4.TIP 5.STIP 6.IVV 7.IGE 8.AGG 9.FLTR 10.IGOV
2017-12-31	128	US$2.5亿	9	1IUSV 2VEA 3BND 主要持股2017-12-31 1.IUSV 2.VEA 3.BND 4.IVV 5.TIP 6.IGE 7.STIP 8.AGG 9.FLTR 10.WIP
2017-09-30	124	US$2.4亿	7	1IUSV 2VEA 3BND 主要持股2017-09-30 1.IUSV 2.VEA 3.BND 4.IVV 5.TIP 6.IGE 7.STIP 8.AGG 9.FLTR 10.EFA
2017-06-30	118	US$2.3亿	11	1IUSV 2VEA 3BND 主要持股2017-06-30 1.IUSV 2.VEA 3.BND 4.IVV 5.TIP 6.IGE 7.AGG 8.STIP 9.FLTR 10.EFA
2017-03-31	105	US$2.1亿	11	1IUSV 2VEA 3BND 主要持股2017-03-31 1.IUSV 2.VEA 3.BND 4.IVV 5.TIP 6.IGE 7.AGG 8.STIP 9.WIP 10.IGOV
2016-12-31	110	US$2.1亿	10	1IUSV 2VEA 3BND 主要持股2016-12-31 1.IUSV 2.VEA 3.BND 4.IVV 5.IGE 6.AGG 7.TIP 8.STIP 9.57060U 10.WIP
2016-09-30	113	US$2.1亿	7	1IUSV 2VEA 3BND 主要持股2016-09-30 1.IUSV 2.VEA 3.BND 4.IGE 5.AGG 6.IVV 7.TIP 8.STIP 9.57060U 10.WIP
2016-06-30	112	US$2.0亿	7	1IUSV 2VEA 3BND 主要持股2016-06-30 1.IUSV 2.VEA 3.BND 4.AGG 5.IGE 6.IVV 7.TIP 8.STIP 9.57060U 10.IGOV
2016-03-31	110	US$2.0亿	7	1IUSV 2VEA 3BND 主要持股2016-03-31 1.IUSV 2.VEA 3.BND 4.TIP 5.AGG 6.IVV 7.IGE 8.STIP 9.57060U 10.WIP
2015-12-31	100	US$1.9亿	11	1IUSV 2VEA 3BND 主要持股2015-12-31 1.IUSV 2.VEA 3.BND 4.AGG 5.TIP 6.IVV 7.IGE 8.STIP 9.57060U 10.EFA
2015-09-30	104	US$1.8亿	12	1IUSV 2VEA 3BND 主要持股2015-09-30 1.IUSV 2.VEA 3.BND 4.AGG 5.TIP 6.IVV 7.IGE 8.STIP 9.57060U 10.IGOV
2015-06-30	110	US$1.9亿	12	1IUSV 2VEA 3BND 主要持股2015-06-30 1.IUSV 2.VEA 3.BND 4.AGG 5.TIP 6.IVV 7.IGE 8.57060U 9.STIP 10.EFA
2015-03-31	110	US$2.0亿	6	1IUSV 2VEA 3BND 主要持股2015-03-31 1.IUSV 2.VEA 3.BND 4.AGG 5.TIP 6.IVV 7.IGE 8.57060U 9.STIP 10.EFA
2014-12-31	110	US$1.9亿	0	1IUSV 2VEA 3BND 主要持股2014-12-31 1.IUSV 2.VEA 3.BND 4.AGG 5.TIP 6.IVV 7.IGE 8.57060U 9.EFA 10.WIP

本季持股变动

Family Firm, Inc. 于截至 2025-06-30 该季申报之持仓异动，含代码、发行人、权重变化、股数变化与操作类型
#	代码	标的名称	占比变动	持仓量变化	异动类型

申报历史

季度	申报日期	类型	EDGAR
2025-06-30	2025-08-08	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-03-31	2025-05-01	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-12-31	2025-02-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-09-30	2024-10-17	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-06-30	2024-07-24	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-03-31	2024-05-01	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-12-31	2024-02-05	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-09-30	2023-10-19	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-06-30	2023-08-08	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-03-31	2023-05-01	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-12-31	2023-02-07	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-09-30	2022-11-15	修正案	在 EDGAR 上查看
2022-09-30	2022-11-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-06-30	2022-12-01	修正案	在 EDGAR 上查看
2022-06-30	2022-07-29	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-03-31	2022-11-30	修正案	在 EDGAR 上查看
2022-03-31	2022-05-09	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-12-31	2022-02-02	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-09-30	2021-10-22	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-06-30	2021-07-21	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-03-31	2021-05-06	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-12-31	2021-01-20	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-09-30	2020-11-04	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-06-30	2020-08-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-03-31	2020-04-29	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-12-31	2020-02-04	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-09-30	2019-11-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-06-30	2019-08-06	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-03-31	2019-05-06	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2018-12-31	2019-02-05	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2018-09-30	2018-10-31	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2018-06-30	2018-08-03	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2018-03-31	2018-04-26	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2017-12-31	2018-02-07	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2017-09-30	2017-11-07	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2017-06-30	2017-08-08	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2017-03-31	2017-05-03	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2016-12-31	2017-01-27	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2016-09-30	2016-11-08	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2016-06-30	2016-08-19	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2016-03-31	2016-05-31	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2015-12-31	2016-02-17	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2015-09-30	2015-11-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2015-06-30	2015-08-05	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2015-03-31	2015-04-30	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2014-12-31	2015-02-10	修正案	在 EDGAR 上查看
2014-12-31	2015-02-09	13F-HR	在 EDGAR 上查看

FAQ

Family Firm, Inc. 是什么机构？属于哪种投资人类型？

Family Firm, Inc. 是一家投资管理机构，每季依规定向 SEC 申报 Form 13F，披露其在美国上市股票的持仓信息。根据最新一期申报（2025-06-30），该机构追踪的股票投资组合估值约为 US$4.1亿，分布在 87 个已申报仓位之中。

Family Firm, Inc. 目前前几大持股有哪些？

根据最新 13F 申报，Family Firm, Inc. 按市值排列的前几大持股为： 1. Ishares Russell 3000 ETF (IWV) — US$6473.2万 (15.6%) 2. Vanguard Ftse Developed ETF (VEA) — US$3860.0万 (9.3%) 3. Vanguard Total Bond Market (BND) — US$2365.8万 (5.7%) 4. Ishares 0-5 Year Tips Bond E (STIP) — US$1531.8万 (3.7%) 5. Ishares Core S&p 500 ETF (IVV) — US$1516.8万 (3.7%)

Family Firm, Inc. 在最新一期 13F 申报中做了哪些操作？

最新一期申报显示 Family Firm, Inc. 的持仓并无明显异动，组合整体维持相对稳定。

Family Firm, Inc. 主要集中投资哪些行业板块？

根据目前已申报的股票投资组合，Family Firm, Inc. 的主要板块分布如下： • Information Technology: 90.2% • Financials: 5.3% • Energy: 4.5%

同行推荐

资产规模相近的机构

Retirement Management Systems Inc.

CIK 0002110516

申报总市值

US$4.1亿

51 stks

2026-03-31

资产规模与本机构相差仅 0.0%

Oldfield Partners LLP

CIK 0001492815

申报总市值

US$4.1亿

18 stks

2026-06-30

资产规模与本机构相差仅 0.0%

Cadence Capital Management LLC

CIK 0001175399

申报总市值

US$4.1亿

277 stks

2020-09-30

数据过旧，未更新

资产规模与本机构相差仅 0.1%

风格推荐

持仓风格相似的机构

Creative Planning

CIK 0001540235

申报总市值

US$1474.2亿

4,753 stks

2026-03-31

集中度11.1

持仓稳定性9.8

行业集中度52.8

前五大持仓重叠 3/5 档，同样重仓 Ishares Core S&p 500 ETF

查看详情

Chandler Asset Management, Inc.

CIK 0001665018

申报总市值

US$6.6亿

23 stks

2026-03-31

集中度41.8

持仓稳定性34.9

行业集中度0.0

前五大持仓重叠 3/5 档，同样重仓 Ishares Core S&p 500 ETF

查看详情

Gilbert & Cook, Inc.

CIK 0001675762

申报总市值

US$7.7亿

221 stks

2026-03-31

集中度38.0

持仓稳定性8.0

行业集中度40.8

前五大持仓重叠 3/5 档，同样重仓 Ishares Core S&p 500 ETF

查看详情

Family Firm, Inc. — 13F 申报深度解析

CIK: 0001602603

分散型投资策略行业集中型长期持有型

申报总市值

US$4.1亿

申报季度: 2025-06-30 · 持股只数: 87

Family Firm, Inc.在最新一期 13F 报告中披露了 87 项持股，申报期为 2025-06-30，总持股市值约为 US$4.1亿，季度换手率为 0.0%。

浏览其他1 亿至 10 亿美元机构浏览其他以“F”开头的机构

机构性格雪花图

集中度: 18.92
持仓稳定性: 0
动能／逆势: 50
行业集中度: 100
多样化: 100
仓位均衡度: 82.25

整体仓位大小差异较大（变异系数为 1.78），除少数重仓仓位外，还有许多规模较小的持仓。

最新申报季度中，并未观察到明显偏向加仓既有大仓位或大举建立新仓位的倾向。

目前行业板块分类约覆盖此投资组合披露价值的 6%；其余部分（例如未匹配板块的标的、期权或其他证券类型）尚未纳入板块分类范围。

近期动向

本季暂无持股变动

持仓地图

新建仓加仓不变减仓

前十大持股占比

本季完整持股清单

#	代码	标的名称	资产子类别	占比	占比变动	持仓量变化
1	IWV	Ishares Russell 3000 ETF	ETF-其他	15.60%	—	-4.87%
2	VEA	Vanguard Ftse Developed ETF	ETF-其他	9.30%	—	+0.67%
3	BND	Vanguard Total Bond Market	ETF-其他	5.70%	—	+1.70%
4	STIP	Ishares 0-5 Year Tips Bond E	ETF-其他	3.69%	—	+1.35%
5	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	ETF-大型股与成长	3.66%	—	-0.14%
6	IGE	Ishares North American Natur	ETF-其他	3.38%	—	+3.35%
7	VTHR	Vanguard Russell 3000	ETF-其他	2.74%	—	+3.59%
8	SCHB	Schwab US Broad Market ETF	ETF-其他	2.54%	—	+2.97%
9	TIP	Ishares Tips Bond ETF	ETF-其他	2.33%	—	-0.77%
10	FLTR	Vaneck Ig Floating Rate ETF	ETF-其他	1.96%	—	+0.19%
11	NVDA	Nvidia CORP	股票-科技	1.93%	—	-3.60%
12	IJS	Ishares S&p Small-cap 600 Va	ETF-其他	1.82%	—	+3.70%
13	IGOV	Ishares International Treasu	ETF-其他	1.79%	—	+0.52%
14	AAPL	Apple INC	股票-科技	1.78%	—	+0.03%
15	EFA	Ishares Msci Eafe ETF	ETF-其他	1.57%	—	+1.05%
16	VWO	Vanguard Ftse Emerging Marke	ETF-新兴市场	1.49%	—	-0.14%
17	VNQ	Vanguard Real Estate ETF	ETF-其他	1.45%	—	-1.97%
18	AGG	Ishares Core U.s. Aggregate	ETF-其他	1.45%	—	+8.08%
19	AVGO	Broadcom INC	股票-科技	1.41%	—	-6.77%
20	WIP	State Street Spdr Ftse Inter	ETF-其他	1.41%	—	+4.75%
21	IVW	Ishares S&p 500 Growth ETF	ETF-大型股与成长	1.29%	—	+0.10%
22	VSS	Vanguard Ftse All Wo X-us Sc	ETF-其他	1.27%	—	+2.24%
23	TOTL	Ss Doubleline Tr Tact ETF	ETF-其他	1.18%	—	+1.07%
24	ICF	Ishares Select U.s. Reit ETF	ETF-其他	1.17%	—	+0.17%
25	VOOV	Vanguard S&p 500 Value ETF	ETF-大型股与成长	1.12%	—	-0.85%
26	IXC	Ishares Global Energy ETF	ETF-其他	1.12%	—	+0.87%
27	IJT	Ishares S&p Small-cap 600 Gr	ETF-其他	0.89%	—	+2.89%
28	IWB	Ishares Russell 1000 ETF	ETF-其他	0.88%	—	-1.37%
29	IJR	Ishares Core S&p Small-cap E	ETF-中小型股	0.87%	—	+3.52%
30	IEV	Ishares Europe ETF	ETF-其他	0.83%	—	-5.17%
31	VDE	Vanguard Energy ETF	ETF-其他	0.79%	—	-4.44%
32	EMF	Templeton Emerging Markets	股票-其他	0.77%	—	-0.55%
33	AFL	Aflac INC	股票-金融	0.76%	—	+0.01%
34	EEM	Ishares Msci Emerging Market	ETF-新兴市场	0.71%	—	-0.91%
35	IEF	Ishares 7-10 Year Treasury B	ETF-政府公债	0.68%	—	+0.04%
36	SCHA	Schwab US Small-cap ETF	ETF-其他	0.67%	—	+0.39%
37	IYG	Ishares U.s. Financial Servi	ETF-其他	0.65%	—	-1.66%
38	IFGL	Ishares International Develo	ETF-其他	0.63%	—	+0.18%
39	SHY	Ishares 1-3 Year Treasury Bo	ETF-政府公债	0.60%	—	+6.19%
40	EHC	Encompass Health CORP	股票-医疗保健	0.59%	—	-38.10%
41	BHK	Blackrock Core Bond Trust	股票-其他	0.57%	—	+5.28%
42	IWC	Ishares Micro-cap ETF	ETF-其他	0.56%	—	+4.59%
43	IDU	Ishares US Utilities ETF	ETF-其他	0.56%	—	+0.52%
44	XME	Ss Spdr S&p Metals Mining	ETF-其他	0.56%	—	-0.48%
45	IJJ	Ishares S&p Mid-cap 400 Valu	ETF-其他	0.56%	—	-4.58%
46	BOND	Pimco Active Bond Exchange-t	ETF-其他	0.55%	—	-3.77%
47	RMT	Royce Micro-cap Trust INC	股票-其他	0.54%	—	-1.31%
48	IEFA	Ishares Core Msci Eafe ETF	ETF-其他	0.54%	—	+24.09%
49	XFFCX	Flaherty & Crumrine Pref INC	股票-其他	0.51%	—	+3.73%
50	GOVT	Ishares US Treasury Bond ETF	ETF-政府公债	0.51%	—	+1.99%

1–50 of 87

投资组合表现

Q3 2026表现

+1.8%

近4个季度表现

+20.3%

基于可获取价格的持仓（占申报价值的85%）计算

标准差: +10%
贝塔系数: +0.7
阿尔法: +1.1%
最大回撤: -6.1%
年化表现: +14.4%
对标普胜率: +38.9%
索提诺比率: +2.83
斯图泽指数: +0.41
特雷诺比率: +0.2
斯特林比率: +0.96
卡玛比率: +2.37
信息比率: -0.79
跟踪误差: +5.6%
下行标准差: +5%
正收益月份占比: +63.9%
负收益月份占比: +36.1%
最佳12个月: +28.6%
最差12个月: +7.2%
效率比率: +0.53
夏普比率: +1.4
行业分散度: +40.2%
偏度: -0.09
峰度: -0.73
上行潜力: +4.58

申报总市值趋势

行业配置

历年行业分布趋势

季度历史总览

季度	持股只数	总市值	稳定性	主要持股
2025-06-30	87	US$4.1亿	0	1IWV 2VEA 3BND 主要持股2025-06-30 1.IWV 2.VEA 3.BND 4.STIP 5.IVV 6.IGE 7.VTHR 8.SCHB 9.TIP 10.FLTR
2025-03-31	214	US$4.5亿	100	1IWV 2VEA 3BND 主要持股2025-03-31 1.IWV 2.VEA 3.BND 4.STIP 5.IGE 6.IVV 7.VTHR 8.TIP 9.SCHB 10.FLTR
2024-12-31	212	US$4.5亿	0	1IWV 2VEA 3BND 主要持股2024-12-31 1.IWV 2.VEA 3.BND 4.STIP 5.IVV 6.IGE 7.VTHR 8.SCHB 9.TIP 10.AAPL
2024-09-30	211	US$4.6亿	0	1IWV 2VEA 3BND 主要持股2024-09-30 1.IWV 2.VEA 3.BND 4.IVV 5.STIP 6.IGE 7.VTHR 8.TIP 9.SCHB 10.AAPL
2024-06-30	892	US$4.5亿	0	1IWV 2VEA 3BND 主要持股2024-06-30 1.IWV 2.VEA 3.BND 4.STIP 5.IVV 6.IGE 7.VTHR 8.TIP 9.SCHB 10.AAPL
2024-03-31	196	US$4.1亿	0	1IWV 2VEA 3BND 主要持股2024-03-31 1.IWV 2.VEA 3.BND 4.STIP 5.IVV 6.IGE 7.TIP 8.VTHR 9.IJS 10.FLTR
2023-12-31	188	US$3.9亿	0	1IWV 2VEA 3BND 主要持股2023-12-31 1.IWV 2.VEA 3.BND 4.STIP 5.IVV 6.IGE 7.TIP 8.VTHR 9.IJS 10.FLTR
2023-09-30	174	US$3.6亿	0	1IWV 2VEA 3BND 主要持股2023-09-30 1.IWV 2.VEA 3.BND 4.STIP 5.IVV 6.IGE 7.TIP 8.VTHR 9.FLTR 10.AAPL
2023-06-30	184	US$3.8亿	0	1IWV 2VEA 3BND 主要持股2023-06-30 1.IWV 2.VEA 3.BND 4.STIP 5.IVV 6.IGE 7.TIP 8.VTHR 9.AAPL 10.FLTR
2023-03-31	180	US$3.6亿	0	1IWV 2VEA 3BND 主要持股2023-03-31 1.IWV 2.VEA 3.BND 4.STIP 5.IVV 6.TIP 7.IGE 8.VTHR 9.FLTR 10.AAPL
2022-12-31	178	US$3.4亿	0	1IWV 2VEA 3BND 主要持股2022-12-31 1.IWV 2.VEA 3.BND 4.STIP 5.IVV 6.IGE 7.TIP 8.VTHR 9.FLTR 10.IJS
2022-09-30	169	US$3.1亿	0	1IWV 2BND 3VEA 主要持股2022-09-30 1.IWV 2.BND 3.VEA 4.STIP 5.IVV 6.TIP 7.IGE 8.FLTR 9.AGG 10.TOTL
2022-06-30	177	US$3.4亿	0	1IWV 2BND 3VEA 主要持股2022-06-30 1.IWV 2.BND 3.VEA 4.IVV 5.STIP 6.TIP 7.IGE 8.SCHB 9.VTHR 10.FLTR
2022-03-31	174	US$3.8亿	0	1IWV 2VEA 3BND 主要持股2022-03-31 1.IWV 2.VEA 3.BND 4.IVV 5.IGE 6.STIP 7.TIP 8.VTHR 9.SCHB 10.IJS
2021-12-31	180	US$3.9亿	0	1IWV 2VEA 3BND 主要持股2021-12-31 1.IWV 2.VEA 3.BND 4.IVV 5.STIP 6.TIP 7.IGE 8.SCHB 9.VTHR 10.IJS
2021-09-30	178	US$3.8亿	0	1IWV 2VEA 3BND 主要持股2021-09-30 1.IWV 2.VEA 3.BND 4.IVV 5.STIP 6.TIP 7.IGE 8.VTHR 9.SCHB 10.IJS
2021-06-30	174	US$3.7亿	97	1IWV 2VEA 3BND 主要持股2021-06-30 1.IWV 2.VEA 3.BND 4.IVV 5.STIP 6.TIP 7.IGE 8.SCHB 9.VTHR 10.IJS
2021-03-31	171	US$3.5亿	6	1IWV 2VEA 3BND 主要持股2021-03-31 1.IWV 2.VEA 3.BND 4.IVV 5.STIP 6.TIP 7.IGE 8.SCHB 9.IJS 10.VTHR
2020-12-31	166	US$3.4亿	19	1IWV 2VEA 3BND 主要持股2020-12-31 1.IWV 2.VEA 3.BND 4.IVV 5.STIP 6.TIP 7.IGE 8.TOTL 9.SCHB 10.VTHR
2020-09-30	141	US$2.8亿	8	1IWV 2BND 3VEA 主要持股2020-09-30 1.IWV 2.BND 3.VEA 4.IVV 5.STIP 6.TIP 7.AGG 8.SCHB 9.TOTL 10.FLTR
2020-06-30	139	US$2.7亿	17	1IWV 2BND 3VEA 主要持股2020-06-30 1.IWV 2.BND 3.VEA 4.IVV 5.STIP 6.TIP 7.AGG 8.IGE 9.FLTR 10.TOTL
2020-03-31	129	US$2.3亿	23	1IWV 2BND 3VEA 主要持股2020-03-31 1.IWV 2.BND 3.VEA 4.STIP 5.TIP 6.IVV 7.AGG 8.FLTR 9.TOTL 10.IGOV
2019-12-31	147	US$3.0亿	41	1IWV 2VEA 3BND 主要持股2019-12-31 1.IWV 2.VEA 3.BND 4.IVV 5.STIP 6.TIP 7.IGE 8.AGG 9.FLTR 10.SCHB
2019-09-30	140	US$2.8亿	5	1IUSV 2VEA 3BND 主要持股2019-09-30 1.IUSV 2.VEA 3.BND 4.STIP 5.IVV 6.TIP 7.IGE 8.SCHB 9.AGG 10.FLTR
2019-06-30	141	US$2.8亿	5	1IUSV 2VEA 3BND 主要持股2019-06-30 1.IUSV 2.VEA 3.BND 4.STIP 5.IVV 6.TIP 7.IGE 8.SCHB 9.AGG 10.FLTR
2019-03-31	138	US$2.7亿	11	1IUSV 2VEA 3BND 主要持股2019-03-31 1.IUSV 2.VEA 3.BND 4.STIP 5.IVV 6.TIP 7.IGE 8.SCHB 9.AGG 10.FLTR
2018-12-31	132	US$2.5亿	13	1IUSV 2VEA 3BND 主要持股2018-12-31 1.IUSV 2.VEA 3.BND 4.STIP 5.TIP 6.IVV 7.IGE 8.AGG 9.SCHB 10.FLTR
2018-09-30	138	US$2.8亿	7	1IUSV 2VEA 3BND 主要持股2018-09-30 1.IUSV 2.VEA 3.BND 4.STIP 5.IVV 6.IGE 7.TIP 8.AGG 9.SCHB 10.FLTR
2018-06-30	134	US$2.7亿	9	1IUSV 2VEA 3BND 主要持股2018-06-30 1.IUSV 2.VEA 3.BND 4.STIP 5.IGE 6.TIP 7.IVV 8.AGG 9.SCHB 10.FLTR
2018-03-31	133	US$2.6亿	7	1IUSV 2VEA 3BND 主要持股2018-03-31 1.IUSV 2.VEA 3.BND 4.TIP 5.STIP 6.IVV 7.IGE 8.AGG 9.FLTR 10.IGOV
2017-12-31	128	US$2.5亿	9	1IUSV 2VEA 3BND 主要持股2017-12-31 1.IUSV 2.VEA 3.BND 4.IVV 5.TIP 6.IGE 7.STIP 8.AGG 9.FLTR 10.WIP
2017-09-30	124	US$2.4亿	7	1IUSV 2VEA 3BND 主要持股2017-09-30 1.IUSV 2.VEA 3.BND 4.IVV 5.TIP 6.IGE 7.STIP 8.AGG 9.FLTR 10.EFA
2017-06-30	118	US$2.3亿	11	1IUSV 2VEA 3BND 主要持股2017-06-30 1.IUSV 2.VEA 3.BND 4.IVV 5.TIP 6.IGE 7.AGG 8.STIP 9.FLTR 10.EFA
2017-03-31	105	US$2.1亿	11	1IUSV 2VEA 3BND 主要持股2017-03-31 1.IUSV 2.VEA 3.BND 4.IVV 5.TIP 6.IGE 7.AGG 8.STIP 9.WIP 10.IGOV
2016-12-31	110	US$2.1亿	10	1IUSV 2VEA 3BND 主要持股2016-12-31 1.IUSV 2.VEA 3.BND 4.IVV 5.IGE 6.AGG 7.TIP 8.STIP 9.57060U 10.WIP
2016-09-30	113	US$2.1亿	7	1IUSV 2VEA 3BND 主要持股2016-09-30 1.IUSV 2.VEA 3.BND 4.IGE 5.AGG 6.IVV 7.TIP 8.STIP 9.57060U 10.WIP
2016-06-30	112	US$2.0亿	7	1IUSV 2VEA 3BND 主要持股2016-06-30 1.IUSV 2.VEA 3.BND 4.AGG 5.IGE 6.IVV 7.TIP 8.STIP 9.57060U 10.IGOV
2016-03-31	110	US$2.0亿	7	1IUSV 2VEA 3BND 主要持股2016-03-31 1.IUSV 2.VEA 3.BND 4.TIP 5.AGG 6.IVV 7.IGE 8.STIP 9.57060U 10.WIP
2015-12-31	100	US$1.9亿	11	1IUSV 2VEA 3BND 主要持股2015-12-31 1.IUSV 2.VEA 3.BND 4.AGG 5.TIP 6.IVV 7.IGE 8.STIP 9.57060U 10.EFA
2015-09-30	104	US$1.8亿	12	1IUSV 2VEA 3BND 主要持股2015-09-30 1.IUSV 2.VEA 3.BND 4.AGG 5.TIP 6.IVV 7.IGE 8.STIP 9.57060U 10.IGOV
2015-06-30	110	US$1.9亿	12	1IUSV 2VEA 3BND 主要持股2015-06-30 1.IUSV 2.VEA 3.BND 4.AGG 5.TIP 6.IVV 7.IGE 8.57060U 9.STIP 10.EFA
2015-03-31	110	US$2.0亿	6	1IUSV 2VEA 3BND 主要持股2015-03-31 1.IUSV 2.VEA 3.BND 4.AGG 5.TIP 6.IVV 7.IGE 8.57060U 9.STIP 10.EFA
2014-12-31	110	US$1.9亿	0	1IUSV 2VEA 3BND 主要持股2014-12-31 1.IUSV 2.VEA 3.BND 4.AGG 5.TIP 6.IVV 7.IGE 8.57060U 9.EFA 10.WIP

本季持股变动

Family Firm, Inc. 于截至 2025-06-30 该季申报之持仓异动，含代码、发行人、权重变化、股数变化与操作类型
#	代码	标的名称	占比变动	持仓量变化	异动类型

申报历史

季度	申报日期	类型	EDGAR
2025-06-30	2025-08-08	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-03-31	2025-05-01	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-12-31	2025-02-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-09-30	2024-10-17	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-06-30	2024-07-24	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-03-31	2024-05-01	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-12-31	2024-02-05	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-09-30	2023-10-19	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-06-30	2023-08-08	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-03-31	2023-05-01	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-12-31	2023-02-07	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-09-30	2022-11-15	修正案	在 EDGAR 上查看
2022-09-30	2022-11-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-06-30	2022-12-01	修正案	在 EDGAR 上查看
2022-06-30	2022-07-29	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-03-31	2022-11-30	修正案	在 EDGAR 上查看
2022-03-31	2022-05-09	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-12-31	2022-02-02	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-09-30	2021-10-22	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-06-30	2021-07-21	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-03-31	2021-05-06	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-12-31	2021-01-20	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-09-30	2020-11-04	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-06-30	2020-08-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-03-31	2020-04-29	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-12-31	2020-02-04	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-09-30	2019-11-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-06-30	2019-08-06	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-03-31	2019-05-06	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2018-12-31	2019-02-05	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2018-09-30	2018-10-31	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2018-06-30	2018-08-03	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2018-03-31	2018-04-26	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2017-12-31	2018-02-07	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2017-09-30	2017-11-07	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2017-06-30	2017-08-08	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2017-03-31	2017-05-03	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2016-12-31	2017-01-27	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2016-09-30	2016-11-08	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2016-06-30	2016-08-19	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2016-03-31	2016-05-31	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2015-12-31	2016-02-17	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2015-09-30	2015-11-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2015-06-30	2015-08-05	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2015-03-31	2015-04-30	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2014-12-31	2015-02-10	修正案	在 EDGAR 上查看
2014-12-31	2015-02-09	13F-HR	在 EDGAR 上查看