Estuary Capital Management LP — 深入解析其 13F 投资组合

CIK: 0001965005

高频交易型行业集中型趋势追踪型

申报总市值

US$6.0亿

申报季度: 2026-03-31 · 持股只数: 22

Estuary Capital Management LP在最新一期 13F 报告中披露了 22 项持股，申报期为 2026-03-31，总持股市值约为 US$6.0亿，季度换手率为 91.8%。

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机构性格雪花图

集中度: 20.83
持仓稳定性: 91.85
动能／逆势: 100
行业集中度: 100
多样化: 44
仓位均衡度: 96.1

Estuary Capital Management LP 目前披露的持仓，Herfindahl 集中度指数为 0.052——换算下来相当于约 19 个等权重仓位，与其实际披露的 22 只持仓相当接近。资金分布相对平均，并未集中于少数标的。

整体仓位大小相当一致（变异系数为 0.39），显示该机构在资金配置上采取较有纪律、规则化的方式。

最新申报季度中，并未观察到明显偏向加仓既有大仓位或大举建立新仓位的倾向。

近期动向

加仓 OWL
+338.9%　US$2403.5万
减仓 AMZN
-39.3%　-US$1657.7万
减仓 MSFT
-27.8%　-US$1627.3万
减仓 UHAL-B
-80.9%　-US$1299.0万
减仓 ICFI
+16.2%　-US$366.7万
减仓 AVGO
+1.6%　-US$331.9万

持仓地图

新建仓加仓不变减仓

前十大持股占比

本季完整持股清单

#	代码	标的名称	资产子类别	占比	占比变动	持仓量变化
1	CRDO	Credo Technology Group Holding Ltd	股票-科技	6.47%	+0.84%	+87.37%
2	ORCL	Oracle CORP	股票-科技	6.46%	+6.46%	NEW
3	OWL	Blue Owl Capital INC	股票-金融	6.41%	+3.87%	+338.93%
4	COHR	Coherent CORP	股票-科技	6.21%	+6.21%	NEW
5	LITE	Lumentum Holdings INC	股票-科技	6.20%	+6.20%	NEW
6	ARES	Ares Management CORP - A	股票-金融	6.00%	+6.00%	NEW
7	AAP	Advance Auto Parts INC	股票-周期性消费	5.98%	-0.59%	-27.96%
8	AMD	Advanced Micro Devices	股票-科技	5.77%	-0.68%	+0.12%
9	NVDA	Nvidia CORP	股票-科技	5.52%	-0.92%	-2.71%
10	AVGO	Broadcom INC	股票-科技	5.51%	-0.94%	+1.58%
11	GPN	Global Payments INC	股票-工业	5.35%	-0.80%	+6.42%
12	FOXF	Fox Factory Holding CORP	股票-其他	5.00%	+0.21%	+15.27%
13	ICFI	Icf International INC	股票-其他	4.95%	-0.96%	+16.23%
14	DAVE	Dave INC	股票-其他	3.44%	+3.44%	NEW
15	META	Meta Platforms Inc-class A	股票-通信服务	3.38%	+3.38%	NEW
16	KKR	Kkr & Co INC	股票-金融	3.36%	+3.36%	NEW
17	MSFT	Microsoft CORP	股票-科技	3.36%	-3.10%	-27.83%
18	AMZN	Amazon.com INC	股票-周期性消费	3.36%	-3.16%	-39.29%
19	ALAB	Astera Labs INC	股票-科技	3.14%	+3.14%	NEW
20	HNGE	Hinge Health Inc-a	股票-其他	2.54%	+2.54%	NEW
21	FA	First Advantage CORP	股票-其他	1.10%	+1.10%	NEW
22	UHAL-B	U-haul Holding Co-non Voting	股票-其他	0.48%	-2.34%	-80.93%

投资组合表现

Q3 2026表现

+3.3%

近4个季度表现

+37.3%

基于可获取价格的持仓（占申报价值的86%）计算

标准差: +21.5%
贝塔系数: +1.09
阿尔法: -4.4%
最大回撤: -18.1%
年化表现: +13.8%
对标普胜率: +51.7%
索提诺比率: +1.4
斯图泽指数: +0.21
特雷诺比率: +0.14
斯特林比率: +0.71
卡玛比率: +0.76
信息比率: -0.16
跟踪误差: +16.8%
下行标准差: +10.8%
正收益月份占比: +55.2%
负收益月份占比: +44.8%
最佳12个月: +62%
最差12个月: -14.6%
效率比率: +0.27
夏普比率: +0.7
行业分散度: +20.2%
偏度: +0.86
峰度: +1.46
上行潜力: +3.32

申报总市值趋势

行业配置

历年行业分布趋势

季度历史总览

季度	持股只数	总市值	稳定性	主要持股
2026-03-31	22	US$6.0亿	92	1CRDO 2ORCL 3OWL 主要持股2026-03-31 1.CRDO 2.ORCL 3.OWL 4.COHR 5.LITE 6.ARES 7.AAP 8.AMD 9.NVDA 10.AVGO
2025-12-31	23	US$5.6亿	100	1AAP 2AMZN 3TDG 主要持股2025-12-31 1.AAP 2.AMZN 3.TDG 4.MSFT 5.AMD 6.AVGO 7.NVDA 8.TER 9.GPN 10.ICFI
2025-09-30	16	US$5.6亿	89	1DG 2DLTR 3JAZZ 主要持股2025-09-30 1.DG 2.DLTR 3.JAZZ 4.ICFI 5.BAH 6.COO 7.UNH 8.GPN 9.CACI 10.FOXF
2025-06-30	13	US$5.1亿	0	1AAP 2BAH 3GPN 主要持股2025-06-30 1.AAP 2.BAH 3.GPN 4.UHS 5.CACI 6.JAZZ 7.DLTR 8.DG 9.ICFI 10.UNH
2025-03-31	14	US$4.1亿	0	1DLTR 2UNH 3AAP 主要持股2025-03-31 1.DLTR 2.UNH 3.AAP 4.DG 5.JAZZ 6.AAPL 7.GPN 8.DAWNGBX 9.META 10.FICO
2024-12-31	10	US$3.4亿	0	1DAWNGBX 2DLTR 3AAP 主要持股2024-12-31 1.DAWNGBX 2.DLTR 3.AAP 4.DG 5.COKE 6.TAP 7.JAZZ 8.GPN 9.RPD 10.CROX
2024-09-30	16	US$3.7亿	0	1GPN 2DAWNGBX 3AAP 主要持股2024-09-30 1.GPN 2.DAWNGBX 3.AAP 4.NVDA 5.TSM 6.DLTR 7.DG 8.JAZZ 9.AMD 10.SNOW
2024-06-30	17	US$3.1亿	0	1DAWNGBX 2AAP 3DG 主要持股2024-06-30 1.DAWNGBX 2.AAP 3.DG 4.DLTR 5.JAZZ 6.GPN 7.COKE 8.TAP 9.SWK 10.UBER
2024-03-31	16	US$2.5亿	0	1DLTR 2DAWNGBX 3DG 主要持股2024-03-31 1.DLTR 2.DAWNGBX 3.DG 4.JAZZ 5.CLH 6.AAP 7.GPN 8.COKE 9.CPNG 10.PINS
2023-12-31	18	US$1.7亿	0	1DG 2JAZZ 3CPNG 主要持股2023-12-31 1.DG 2.JAZZ 3.CPNG 4.DLTR 5.QRVO 6.DAWNGBX 7.CACI 8.SYY 9.CLH 10.AAP

本季持股变动

Estuary Capital Management LP 在 2026-03-31 最显著的持仓异动：新建仓: Oracle CORP (ORCL); 新建仓: Coherent CORP (COHR); 新建仓: Lumentum Holdings INC (LITE); 清仓: Transdigm Group INC (TDG); 清仓: Teradyne INC (TER).

Estuary Capital Management LP 于截至 2026-03-31 该季申报之持仓异动，含代码、发行人、权重变化、股数变化与操作类型
#	代码	标的名称	占比变动	持仓量变化	异动类型
1	OWL	Blue Owl Capital INC	+3.9%	+338.93%	加仓
2	CRDO	Credo Technology Group Holding Ltd	+0.8%	+87.37%	加仓
3	FOXF	Fox Factory Holding CORP	+0.2%	+15.27%	加仓
4	AAP	Advance Auto Parts INC	-0.6%	-27.96%	减仓
5	AMD	Advanced Micro Devices	-0.7%	+0.12%	加仓
6	GPN	Global Payments INC	-0.8%	+6.42%	加仓
7	NVDA	Nvidia CORP	-0.9%	-2.71%	减仓
8	AVGO	Broadcom INC	-0.9%	+1.58%	加仓
9	ICFI	Icf International INC	-1%	+16.23%	加仓
10	UHAL-B	U-haul Holding Co-non Voting	-2.3%	-80.93%	减仓
11	MSFT	Microsoft CORP	-3.1%	-27.83%	减仓
12	AMZN	Amazon.com INC	-3.2%	-39.29%	减仓
13	ORCL	Oracle CORP	—	NEW	新建仓
14	COHR	Coherent CORP	—	NEW	新建仓
15	LITE	Lumentum Holdings INC	—	NEW	新建仓
16	TDG	Transdigm Group INC	—	EXIT	清仓
17	TER	Teradyne INC	—	EXIT	清仓
18	ARES	Ares Management CORP - A	—	NEW	新建仓
19	HON	Honeywell International INC	—	EXIT	清仓
20	LIN	Linde plc	—	EXIT	清仓
21	DAVE	Dave INC	—	NEW	新建仓
22	META	Meta Platforms Inc-class A	—	NEW	新建仓
23	KKR	Kkr & Co INC	—	NEW	新建仓
24	MNRO	Monro INC	—	EXIT	清仓
25	ALAB	Astera Labs INC	—	NEW	新建仓
26	JAZZ	Jazz Pharmaceuticals plc	—	EXIT	清仓
27	HNGE	Hinge Health Inc-a	—	NEW	新建仓
28	FA	First Advantage CORP	—	NEW	新建仓
29	DG	Dollar General CORP	—	EXIT	清仓
30	COO	Cooper Cos Inc/the	—	EXIT	清仓
31	GDDY	Godaddy INC - Class A	—	EXIT	清仓
32	USLM	United States Lime & Mineral	—	EXIT	清仓
33	TSM	Taiwan Semiconductor-sp Adr	—	EXIT	清仓

申报历史

季度	申报日期	类型	EDGAR
2026-03-31	2026-05-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-12-31	2026-02-17	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-09-30	2025-11-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-06-30	2025-08-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-03-31	2025-05-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-12-31	2025-02-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-09-30	2024-11-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-06-30	2024-08-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-03-31	2024-05-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-12-31	2024-02-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看

FAQ

Estuary Capital Management LP 是什么机构？属于哪种投资人类型？

Estuary Capital Management LP 是一家投资管理机构，每季依规定向 SEC 申报 Form 13F，披露其在美国上市股票的持仓信息。根据最新一期申报（2026-03-31），该机构追踪的股票投资组合估值约为 US$6.0亿，分布在 22 个已申报仓位之中。

Estuary Capital Management LP 目前前几大持股有哪些？

根据最新 13F 申报，Estuary Capital Management LP 按市值排列的前几大持股为： 1. Credo Technology Group Holding Ltd (CRDO) — US$3869.6万 (6.5%) 2. Oracle CORP (ORCL) — US$3861.3万 (6.5%) 3. Blue Owl Capital INC (OWL) — US$3832.1万 (6.4%) 4. Coherent CORP (COHR) — US$3708.7万 (6.2%) 5. Lumentum Holdings INC (LITE) — US$3707.0万 (6.2%)

Estuary Capital Management LP 在最新一期 13F 申报中做了哪些操作？

在最新申报季度中，Estuary Capital Management LP 共进行了 33 项显著调整：新建仓 10 个仓位、加仓 7 个既有持股、减仓 5 个仓位，并完全清仓 11 个持股。其中幅度最大的异动：新建仓: Oracle CORP (ORCL); 新建仓: Coherent CORP (COHR); 新建仓: Lumentum Holdings INC (LITE); 清仓: Transdigm Group INC (TDG); 清仓: Teradyne INC (TER)

Estuary Capital Management LP 主要集中投资哪些行业板块？

根据目前已申报的股票投资组合，Estuary Capital Management LP 的主要板块分布如下： • Information Technology: 59.0% • Financials: 19.1% • Consumer Discretionary: 11.3% • Industrials: 6.5% • Communication Services: 4.1%

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最新申报季度中，并未观察到明显偏向加仓既有大仓位或大举建立新仓位的倾向。

近期动向

加仓 OWL
+338.9%　US$2403.5万
减仓 AMZN
-39.3%　-US$1657.7万
减仓 MSFT
-27.8%　-US$1627.3万
减仓 UHAL-B
-80.9%　-US$1299.0万
减仓 ICFI
+16.2%　-US$366.7万
减仓 AVGO
+1.6%　-US$331.9万

持仓地图

新建仓加仓不变减仓

前十大持股占比

本季完整持股清单

#	代码	标的名称	资产子类别	占比	占比变动	持仓量变化
1	CRDO	Credo Technology Group Holding Ltd	股票-科技	6.47%	+0.84%	+87.37%
2	ORCL	Oracle CORP	股票-科技	6.46%	+6.46%	NEW
3	OWL	Blue Owl Capital INC	股票-金融	6.41%	+3.87%	+338.93%
4	COHR	Coherent CORP	股票-科技	6.21%	+6.21%	NEW
5	LITE	Lumentum Holdings INC	股票-科技	6.20%	+6.20%	NEW
6	ARES	Ares Management CORP - A	股票-金融	6.00%	+6.00%	NEW
7	AAP	Advance Auto Parts INC	股票-周期性消费	5.98%	-0.59%	-27.96%
8	AMD	Advanced Micro Devices	股票-科技	5.77%	-0.68%	+0.12%
9	NVDA	Nvidia CORP	股票-科技	5.52%	-0.92%	-2.71%
10	AVGO	Broadcom INC	股票-科技	5.51%	-0.94%	+1.58%
11	GPN	Global Payments INC	股票-工业	5.35%	-0.80%	+6.42%
12	FOXF	Fox Factory Holding CORP	股票-其他	5.00%	+0.21%	+15.27%
13	ICFI	Icf International INC	股票-其他	4.95%	-0.96%	+16.23%
14	DAVE	Dave INC	股票-其他	3.44%	+3.44%	NEW
15	META	Meta Platforms Inc-class A	股票-通信服务	3.38%	+3.38%	NEW
16	KKR	Kkr & Co INC	股票-金融	3.36%	+3.36%	NEW
17	MSFT	Microsoft CORP	股票-科技	3.36%	-3.10%	-27.83%
18	AMZN	Amazon.com INC	股票-周期性消费	3.36%	-3.16%	-39.29%
19	ALAB	Astera Labs INC	股票-科技	3.14%	+3.14%	NEW
20	HNGE	Hinge Health Inc-a	股票-其他	2.54%	+2.54%	NEW
21	FA	First Advantage CORP	股票-其他	1.10%	+1.10%	NEW
22	UHAL-B	U-haul Holding Co-non Voting	股票-其他	0.48%	-2.34%	-80.93%

投资组合表现

Q3 2026表现

+3.3%

近4个季度表现

+37.3%

基于可获取价格的持仓（占申报价值的86%）计算

标准差: +21.5%
贝塔系数: +1.09
阿尔法: -4.4%
最大回撤: -18.1%
年化表现: +13.8%
对标普胜率: +51.7%
索提诺比率: +1.4
斯图泽指数: +0.21
特雷诺比率: +0.14
斯特林比率: +0.71
卡玛比率: +0.76
信息比率: -0.16
跟踪误差: +16.8%
下行标准差: +10.8%
正收益月份占比: +55.2%
负收益月份占比: +44.8%
最佳12个月: +62%
最差12个月: -14.6%
效率比率: +0.27
夏普比率: +0.7
行业分散度: +20.2%
偏度: +0.86
峰度: +1.46
上行潜力: +3.32

申报总市值趋势

行业配置

历年行业分布趋势

季度历史总览

季度	持股只数	总市值	稳定性	主要持股
2026-03-31	22	US$6.0亿	92	1CRDO 2ORCL 3OWL 主要持股2026-03-31 1.CRDO 2.ORCL 3.OWL 4.COHR 5.LITE 6.ARES 7.AAP 8.AMD 9.NVDA 10.AVGO
2025-12-31	23	US$5.6亿	100	1AAP 2AMZN 3TDG 主要持股2025-12-31 1.AAP 2.AMZN 3.TDG 4.MSFT 5.AMD 6.AVGO 7.NVDA 8.TER 9.GPN 10.ICFI
2025-09-30	16	US$5.6亿	89	1DG 2DLTR 3JAZZ 主要持股2025-09-30 1.DG 2.DLTR 3.JAZZ 4.ICFI 5.BAH 6.COO 7.UNH 8.GPN 9.CACI 10.FOXF
2025-06-30	13	US$5.1亿	0	1AAP 2BAH 3GPN 主要持股2025-06-30 1.AAP 2.BAH 3.GPN 4.UHS 5.CACI 6.JAZZ 7.DLTR 8.DG 9.ICFI 10.UNH
2025-03-31	14	US$4.1亿	0	1DLTR 2UNH 3AAP 主要持股2025-03-31 1.DLTR 2.UNH 3.AAP 4.DG 5.JAZZ 6.AAPL 7.GPN 8.DAWNGBX 9.META 10.FICO
2024-12-31	10	US$3.4亿	0	1DAWNGBX 2DLTR 3AAP 主要持股2024-12-31 1.DAWNGBX 2.DLTR 3.AAP 4.DG 5.COKE 6.TAP 7.JAZZ 8.GPN 9.RPD 10.CROX
2024-09-30	16	US$3.7亿	0	1GPN 2DAWNGBX 3AAP 主要持股2024-09-30 1.GPN 2.DAWNGBX 3.AAP 4.NVDA 5.TSM 6.DLTR 7.DG 8.JAZZ 9.AMD 10.SNOW
2024-06-30	17	US$3.1亿	0	1DAWNGBX 2AAP 3DG 主要持股2024-06-30 1.DAWNGBX 2.AAP 3.DG 4.DLTR 5.JAZZ 6.GPN 7.COKE 8.TAP 9.SWK 10.UBER
2024-03-31	16	US$2.5亿	0	1DLTR 2DAWNGBX 3DG 主要持股2024-03-31 1.DLTR 2.DAWNGBX 3.DG 4.JAZZ 5.CLH 6.AAP 7.GPN 8.COKE 9.CPNG 10.PINS
2023-12-31	18	US$1.7亿	0	1DG 2JAZZ 3CPNG 主要持股2023-12-31 1.DG 2.JAZZ 3.CPNG 4.DLTR 5.QRVO 6.DAWNGBX 7.CACI 8.SYY 9.CLH 10.AAP

本季持股变动

Estuary Capital Management LP 于截至 2026-03-31 该季申报之持仓异动，含代码、发行人、权重变化、股数变化与操作类型
#	代码	标的名称	占比变动	持仓量变化	异动类型
1	OWL	Blue Owl Capital INC	+3.9%	+338.93%	加仓
2	CRDO	Credo Technology Group Holding Ltd	+0.8%	+87.37%	加仓
3	FOXF	Fox Factory Holding CORP	+0.2%	+15.27%	加仓
4	AAP	Advance Auto Parts INC	-0.6%	-27.96%	减仓
5	AMD	Advanced Micro Devices	-0.7%	+0.12%	加仓
6	GPN	Global Payments INC	-0.8%	+6.42%	加仓
7	NVDA	Nvidia CORP	-0.9%	-2.71%	减仓
8	AVGO	Broadcom INC	-0.9%	+1.58%	加仓
9	ICFI	Icf International INC	-1%	+16.23%	加仓
10	UHAL-B	U-haul Holding Co-non Voting	-2.3%	-80.93%	减仓
11	MSFT	Microsoft CORP	-3.1%	-27.83%	减仓
12	AMZN	Amazon.com INC	-3.2%	-39.29%	减仓
13	ORCL	Oracle CORP	—	NEW	新建仓
14	COHR	Coherent CORP	—	NEW	新建仓
15	LITE	Lumentum Holdings INC	—	NEW	新建仓
16	TDG	Transdigm Group INC	—	EXIT	清仓
17	TER	Teradyne INC	—	EXIT	清仓
18	ARES	Ares Management CORP - A	—	NEW	新建仓
19	HON	Honeywell International INC	—	EXIT	清仓
20	LIN	Linde plc	—	EXIT	清仓
21	DAVE	Dave INC	—	NEW	新建仓
22	META	Meta Platforms Inc-class A	—	NEW	新建仓
23	KKR	Kkr & Co INC	—	NEW	新建仓
24	MNRO	Monro INC	—	EXIT	清仓
25	ALAB	Astera Labs INC	—	NEW	新建仓
26	JAZZ	Jazz Pharmaceuticals plc	—	EXIT	清仓
27	HNGE	Hinge Health Inc-a	—	NEW	新建仓
28	FA	First Advantage CORP	—	NEW	新建仓
29	DG	Dollar General CORP	—	EXIT	清仓
30	COO	Cooper Cos Inc/the	—	EXIT	清仓
31	GDDY	Godaddy INC - Class A	—	EXIT	清仓
32	USLM	United States Lime & Mineral	—	EXIT	清仓
33	TSM	Taiwan Semiconductor-sp Adr	—	EXIT	清仓

申报历史

季度	申报日期	类型	EDGAR
2026-03-31	2026-05-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-12-31	2026-02-17	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-09-30	2025-11-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-06-30	2025-08-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-03-31	2025-05-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-12-31	2025-02-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-09-30	2024-11-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-06-30	2024-08-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-03-31	2024-05-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-12-31	2024-02-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看