Durante & Waters, LLC SEC 13F 投资组合（US$1.4亿）

CIK: 0001666582

趋势追踪型长期持有型高品质投资策略

申报总市值

US$1.4亿

申报季度: 2026-03-31 · 持股只数: 31

DURANTE & WATERS, LLC在最新一期 13F 报告中披露了 31 项持股，申报期为 2026-03-31，总持股市值约为 US$1.4亿，季度换手率为 4.8%。

浏览其他1 亿至 10 亿美元机构浏览其他以“D”开头的机构

机构性格雪花图

集中度: 50.69
持仓稳定性: 4.79
动能／逆势: 100
行业集中度: 71.72
多样化: 62
仓位均衡度: 82.6

Durante & Waters, LLC 目前披露的持仓，Herfindahl 集中度指数为 0.127——换算下来相当于约 8 个等权重仓位，明显低于其实际披露的 31 只持仓。这一差距显示该机构的策略偏向集中在少数高信心仓位，而非广泛分散。

整体仓位大小差异较大（变异系数为 1.74），除少数重仓仓位外，还有许多规模较小的持仓。

近期操作偏向加仓既有的大仓位，而非大幅加仓新建仓的仓位（倾斜幅度为 5.7 个百分点）——这种模式较符合动量追涨的操作风格。

目前行业板块分类约覆盖此投资组合披露价值的 8%；其余部分（例如未匹配板块的标的、期权或其他证券类型）尚未纳入板块分类范围。

近期动向

加仓 FENI
+0.4%　US$29.1万
加仓 SUB
+4.3%　US$22.2万
减仓 ITOT
-0.9%　-US$139.6万
减仓 TSLA
-11.2%　-US$42.7万
减仓 IVV
+0.3%　-US$162.8万
加仓 AGG
-0.2%　-US$7.2万

持仓地图

新建仓加仓不变减仓

前十大持股占比

本季完整持股清单

#	代码	标的名称	资产子类别	占比	占比变动	持仓量变化
1	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	ETF-大型股与成长	25.80%	-0.20%	+0.28%
2	ITOT	Ishares Core S&p Total U.s.	ETF-其他	18.78%	-0.29%	-0.94%
3	FENI	Fidelity Enhanced Intl ETF	ETF-其他	10.14%	+0.57%	+0.42%
4	AGG	Ishares Core U.s. Aggregate	ETF-其他	5.98%	+0.17%	-0.25%
5	SHY	Ishares 1-3 Year Treasury Bo	ETF-政府公债	5.40%	+0.12%	-1.13%
6	VTI	Vanguard Total Stock Mkt ETF	ETF-其他	4.29%	-0.10%	-1.60%
7	SUB	Ishares Short-term National	ETF-其他	4.07%	+0.30%	+4.31%
8	BRK-A	Berkshire Hathaway Inc-cl A	股票-其他	3.64%	-0.05%	—
9	MUB	Ishares National Muni Bond E	ETF-其他	2.98%	+0.10%	+0.58%
10	IQLT	Ishares Msci International Q	ETF-其他	2.43%	+0.13%	—
11	NYF	Ishares New York Muni Bond E	ETF-其他	2.20%	+0.09%	+1.48%
12	VIG	Vanguard Dividend Apprec ETF	ETF-其他	1.55%	-0.07%	-6.11%
13	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	股票-通信服务	1.51%	-0.16%	-5.22%
14	IVE	Ishares S&p 500 Value ETF	ETF-大型股与成长	1.18%	-0.05%	-7.49%
15	BRK-B	Berkshire Hathaway Inc-cl B	股票-其他	1.07%	-0.01%	—
16	AMZN	Amazon.com INC	股票-周期性消费	1.04%	-0.07%	—
17	AAPL	Apple INC	股票-科技	1.03%	-0.05%	-1.05%
18	TSLA	Tesla INC	股票-周期性消费	0.85%	-0.27%	-11.22%
19	NVDA	Nvidia CORP	股票-科技	0.81%	-0.02%	—
20	IVW	Ishares S&p 500 Growth ETF	ETF-大型股与成长	0.68%	-0.03%	—
21	GOOG	Alphabet Inc-cl C	股票-通信服务	0.68%	-0.03%	—
22	SLV	Ishares Silver Trust	ETF-避险与商品	0.64%	+0.05%	—
23	QQQ	Invesco Qqq Trust Series 1	ETF-科技型	0.60%	—	+1.06%
24	GLD	Spdr Gold Shares	ETF-避险与商品	0.49%	+0.05%	—
25	IAU	Ishares Gold Trust	ETF-避险与商品	0.47%	+0.05%	—
26	MA	Mastercard INC - A	股票-金融	0.37%	-0.03%	—
27	TJX	Tjx Companies INC	股票-周期性消费	0.36%	+0.02%	—
28	QQQM	Invesco Nasdaq 100 ETF	ETF-科技型	0.32%	-0.01%	+0.16%
29	UPS	United Parcel Service-cl B	股票-工业	0.27%	+0.01%	+0.05%
30	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	ETF-大型股与成长	0.19%	—	—
31	V	Visa Inc-class A Shares	股票-金融	0.18%	-0.02%	—

投资组合表现

Q3 2026表现

+1.5%

近4个季度表现

+17%

基于可获取价格的持仓（占申报价值的58%）计算

标准差: +9%
贝塔系数: +0.7
阿尔法: +1.2%
最大回撤: -5.7%
年化表现: +14.2%
对标普胜率: +44.8%
索提诺比率: +2.88
斯图泽指数: +0.44
特雷诺比率: +0.2
斯特林比率: +0.93
卡玛比率: +2.47
信息比率: -0.93
跟踪误差: +4.4%
下行标准差: +4.8%
正收益月份占比: +69%
负收益月份占比: +31%
最佳12个月: +25.4%
最差12个月: +6.2%
效率比率: +0.55
夏普比率: +1.53
行业分散度: +8.8%
偏度: -0.32
峰度: +0.08
上行潜力: +4.44

申报总市值趋势

行业配置

历年行业分布趋势

季度历史总览

季度	持股只数	总市值	稳定性	主要持股
2026-03-31	31	US$1.4亿	5	1IVV 2ITOT 3FENI 主要持股2026-03-31 1.IVV 2.ITOT 3.FENI 4.AGG 5.SHY 6.VTI 7.SUB 8.BRK-A 9.MUB 10.IQLT
2025-12-31	32	US$1.4亿	7	1IVV 2ITOT 3FENI 主要持股2025-12-31 1.IVV 2.ITOT 3.FENI 4.AGG 5.SHY 6.VTI 7.SUB 8.BRK-A 9.MUB 10.IQLT
2025-09-30	33	US$1.4亿	31	1IVV 2ITOT 3FENI 主要持股2025-09-30 1.IVV 2.ITOT 3.FENI 4.AGG 5.SHY 6.VTI 7.BRK-A 8.SUB 9.MUB 10.IQLT
2025-06-30	32	US$1.3亿	0	1IVV 2ITOT 3IVE 主要持股2025-06-30 1.IVV 2.ITOT 3.IVE 4.AGG 5.SHY 6.VTI 7.BRK-A 8.SUB 9.IQLT 10.MUB
2025-03-31	30	US$1.2亿	0	1IVV 2ITOT 3IVE 主要持股2025-03-31 1.IVV 2.ITOT 3.IVE 4.AGG 5.SHY 6.BRK-A 7.VTI 8.SUB 9.MUB 10.IQLT
2024-12-31	29	US$1.2亿	0	1IVV 2ITOT 3IVE 主要持股2024-12-31 1.IVV 2.ITOT 3.IVE 4.AGG 5.SHY 6.VTI 7.BRK-A 8.SUB 9.MUB 10.NYF
2024-09-30	30	US$1.2亿	0	1IVV 2ITOT 3IVE 主要持股2024-09-30 1.IVV 2.ITOT 3.IVE 4.SHY 5.AGG 6.VTI 7.BRK-A 8.SUB 9.MUB 10.DGRW
2024-06-30	30	US$1.1亿	0	1IVV 2ITOT 3IVE 主要持股2024-06-30 1.IVV 2.ITOT 3.IVE 4.SHY 5.AGG 6.VTI 7.BRK-A 8.SUB 9.MUB 10.DGRW
2024-03-31	32	US$1.1亿	0	1ITOT 2IVV 3IVE 主要持股2024-03-31 1.ITOT 2.IVV 3.IVE 4.SHY 5.VTI 6.AGG 7.BRK-A 8.SUB 9.DGRW 10.MUB
2023-12-31	30	US$1.0亿	0	1IVE 2ITOT 3IVV 主要持股2023-12-31 1.IVE 2.ITOT 3.IVV 4.SHY 5.AGG 6.VTI 7.SUB 8.BRK-A 9.DGRW 10.MUB

本季持股变动

Durante & Waters, LLC 在 2026-03-31 最显著的持仓异动：清仓: Ishares Bitcoin Trust ETF (IBIT); 加仓: Fidelity Enhanced Intl ETF (FENI) — 股数 +0.42%; 加仓: Ishares Short-term National (SUB) — 股数 +4.31%; 减仓: Ishares Core S&p Total U.s. (ITOT) — 股数 -0.94%; 减仓: Tesla INC (TSLA) — 股数 -11.22%.

Durante & Waters, LLC 于截至 2026-03-31 该季申报之持仓异动，含代码、发行人、权重变化、股数变化与操作类型
#	代码	标的名称	占比变动	持仓量变化	异动类型
1	FENI	Fidelity Enhanced Intl ETF	+0.6%	+0.42%	加仓
2	SUB	Ishares Short-term National	+0.3%	+4.31%	加仓
3	AGG	Ishares Core U.s. Aggregate	+0.2%	-0.25%	减仓
4	IQLT	Ishares Msci International Q	+0.1%	—	不变
5	SHY	Ishares 1-3 Year Treasury Bo	+0.1%	-1.13%	减仓
6	MUB	Ishares National Muni Bond E	+0.1%	+0.58%	加仓
7	NYF	Ishares New York Muni Bond E	+0.1%	+1.48%	加仓
8	GLD	Spdr Gold Shares	+0.1%	—	不变
9	IAU	Ishares Gold Trust	+0.1%	—	不变
10	SLV	Ishares Silver Trust	+0.1%	—	不变
11	TJX	Tjx Companies INC	0%	—	不变
12	UPS	United Parcel Service-cl B	0%	+0.05%	加仓
13	QQQ	Invesco Qqq Trust Series 1	—	+1.06%	加仓
14	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	—	—	不变
15	BRK-B	Berkshire Hathaway Inc-cl B	0%	—	不变
16	QQQM	Invesco Nasdaq 100 ETF	0%	+0.16%	加仓
17	NVDA	Nvidia CORP	0%	—	不变
18	V	Visa Inc-class A Shares	0%	—	不变
19	GOOG	Alphabet Inc-cl C	0%	—	不变
20	IVW	Ishares S&p 500 Growth ETF	0%	—	不变
21	MA	Mastercard INC - A	0%	—	不变
22	BRK-A	Berkshire Hathaway Inc-cl A	-0.1%	—	不变
23	IVE	Ishares S&p 500 Value ETF	-0.1%	-7.49%	减仓
24	AAPL	Apple INC	-0.1%	-1.05%	减仓
25	VIG	Vanguard Dividend Apprec ETF	-0.1%	-6.11%	减仓
26	AMZN	Amazon.com INC	-0.1%	—	不变
27	VTI	Vanguard Total Stock Mkt ETF	-0.1%	-1.60%	减仓
28	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	-0.2%	-5.22%	减仓
29	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	-0.2%	+0.28%	加仓
30	TSLA	Tesla INC	-0.3%	-11.22%	减仓
31	ITOT	Ishares Core S&p Total U.s.	-0.3%	-0.94%	减仓
32	IBIT	Ishares Bitcoin Trust ETF	—	EXIT	清仓

申报历史

季度	申报日期	类型	EDGAR
2026-03-31	2026-05-06	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-12-31	2026-01-30	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-09-30	2025-11-05	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-06-30	2025-07-30	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-03-31	2025-04-28	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-12-31	2025-02-06	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-09-30	2024-10-28	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-06-30	2024-07-26	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-03-31	2024-04-29	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-12-31	2024-01-22	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-12-31	2024-01-22	修正案	在 EDGAR 上查看

FAQ

Durante & Waters, LLC 是什么机构？属于哪种投资人类型？

Durante & Waters, LLC 是一家投资管理机构，每季依规定向 SEC 申报 Form 13F，披露其在美国上市股票的持仓信息。根据最新一期申报（2026-03-31），该机构追踪的股票投资组合估值约为 US$1.4亿，分布在 31 个已申报仓位之中。

Durante & Waters, LLC 目前前几大持股有哪些？

根据最新 13F 申报，Durante & Waters, LLC 按市值排列的前几大持股为： 1. Ishares Core S&p 500 ETF (IVV) — US$3564.3万 (25.8%) 2. Ishares Core S&p Total U.s. (ITOT) — US$2594.9万 (18.8%) 3. Fidelity Enhanced Intl ETF (FENI) — US$1400.7万 (10.1%) 4. Ishares Core U.s. Aggregate (AGG) — US$826.3万 (6.0%) 5. Ishares 1-3 Year Treasury Bo (SHY) — US$745.6万 (5.4%)

Durante & Waters, LLC 在最新一期 13F 申报中做了哪些操作？

在最新申报季度中，Durante & Waters, LLC 共进行了 18 项显著调整：新建仓 0 个仓位、加仓 8 个既有持股、减仓 9 个仓位，并完全清仓 1 个持股。其中幅度最大的异动：清仓: Ishares Bitcoin Trust ETF (IBIT); 加仓: Fidelity Enhanced Intl ETF (FENI) — 股数 +0.42%; 加仓: Ishares Short-term National (SUB) — 股数 +4.31%; 减仓: Ishares Core S&p Total U.s. (ITOT) — 股数 -0.94%; 减仓: Tesla INC (TSLA) — 股数 -11.22%

Durante & Waters, LLC 主要集中投资哪些行业板块？

根据目前已申报的股票投资组合，Durante & Waters, LLC 的主要板块分布如下： • Consumer Discretionary: 27.6% • Communication Services: 26.8% • Information Technology: 22.6% • Financials: 19.7% • Industrials: 3.3%

同行推荐

资产规模相近的机构

Planwiser Financial, LLC

CIK 0002043741

申报总市值

US$1.4亿

47 stks

2026-03-31

资产规模与本机构相差仅 0.0%

Wealth & Pension Services Group, Inc.

CIK 0001697029

申报总市值

US$1.4亿

121 stks

2019-09-30

数据过旧，未更新

资产规模与本机构相差仅 0.1%

Cordasco Financial Network

CIK 0001594061

申报总市值

US$1.4亿

604 stks

2022-06-30

数据过旧，未更新

资产规模与本机构相差仅 0.1%

风格推荐

持仓风格相似的机构

Insight 2811, INC.

CIK 0001334952

申报总市值

US$2.4亿

113 stks

2026-03-31

集中度32.9

持仓稳定性9.5

行业集中度47.2

前五大持仓重叠 3/5 档，同样重仓 Ishares Core S&p 500 ETF

查看详情

Constellation Investments, Inc.

CIK 0001573575

申报总市值

US$30.1亿

19 stks

2026-03-31

集中度69.0

持仓稳定性17.6

行业集中度0.0

前五大持仓重叠 3/5 档，同样重仓 Ishares Core S&p 500 ETF

查看详情

Prime Capital Investment Advisors, LLC

CIK 0001731446

申报总市值

US$86.5亿

1,056 stks

2026-03-31

集中度4.7

持仓稳定性23.6

行业集中度50.9

前五大持仓重叠 3/5 档，同样重仓 Ishares Core U.s. Aggregate

查看详情

Durante & Waters, LLC SEC 13F 投资组合（US$1.4亿）

CIK: 0001666582

趋势追踪型长期持有型高品质投资策略

申报总市值

US$1.4亿

申报季度: 2026-03-31 · 持股只数: 31

DURANTE & WATERS, LLC在最新一期 13F 报告中披露了 31 项持股，申报期为 2026-03-31，总持股市值约为 US$1.4亿，季度换手率为 4.8%。

浏览其他1 亿至 10 亿美元机构浏览其他以“D”开头的机构

机构性格雪花图

集中度: 50.69
持仓稳定性: 4.79
动能／逆势: 100
行业集中度: 71.72
多样化: 62
仓位均衡度: 82.6

整体仓位大小差异较大（变异系数为 1.74），除少数重仓仓位外，还有许多规模较小的持仓。

近期操作偏向加仓既有的大仓位，而非大幅加仓新建仓的仓位（倾斜幅度为 5.7 个百分点）——这种模式较符合动量追涨的操作风格。

目前行业板块分类约覆盖此投资组合披露价值的 8%；其余部分（例如未匹配板块的标的、期权或其他证券类型）尚未纳入板块分类范围。

近期动向

加仓 FENI
+0.4%　US$29.1万
加仓 SUB
+4.3%　US$22.2万
减仓 ITOT
-0.9%　-US$139.6万
减仓 TSLA
-11.2%　-US$42.7万
减仓 IVV
+0.3%　-US$162.8万
加仓 AGG
-0.2%　-US$7.2万

持仓地图

新建仓加仓不变减仓

前十大持股占比

本季完整持股清单

#	代码	标的名称	资产子类别	占比	占比变动	持仓量变化
1	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	ETF-大型股与成长	25.80%	-0.20%	+0.28%
2	ITOT	Ishares Core S&p Total U.s.	ETF-其他	18.78%	-0.29%	-0.94%
3	FENI	Fidelity Enhanced Intl ETF	ETF-其他	10.14%	+0.57%	+0.42%
4	AGG	Ishares Core U.s. Aggregate	ETF-其他	5.98%	+0.17%	-0.25%
5	SHY	Ishares 1-3 Year Treasury Bo	ETF-政府公债	5.40%	+0.12%	-1.13%
6	VTI	Vanguard Total Stock Mkt ETF	ETF-其他	4.29%	-0.10%	-1.60%
7	SUB	Ishares Short-term National	ETF-其他	4.07%	+0.30%	+4.31%
8	BRK-A	Berkshire Hathaway Inc-cl A	股票-其他	3.64%	-0.05%	—
9	MUB	Ishares National Muni Bond E	ETF-其他	2.98%	+0.10%	+0.58%
10	IQLT	Ishares Msci International Q	ETF-其他	2.43%	+0.13%	—
11	NYF	Ishares New York Muni Bond E	ETF-其他	2.20%	+0.09%	+1.48%
12	VIG	Vanguard Dividend Apprec ETF	ETF-其他	1.55%	-0.07%	-6.11%
13	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	股票-通信服务	1.51%	-0.16%	-5.22%
14	IVE	Ishares S&p 500 Value ETF	ETF-大型股与成长	1.18%	-0.05%	-7.49%
15	BRK-B	Berkshire Hathaway Inc-cl B	股票-其他	1.07%	-0.01%	—
16	AMZN	Amazon.com INC	股票-周期性消费	1.04%	-0.07%	—
17	AAPL	Apple INC	股票-科技	1.03%	-0.05%	-1.05%
18	TSLA	Tesla INC	股票-周期性消费	0.85%	-0.27%	-11.22%
19	NVDA	Nvidia CORP	股票-科技	0.81%	-0.02%	—
20	IVW	Ishares S&p 500 Growth ETF	ETF-大型股与成长	0.68%	-0.03%	—
21	GOOG	Alphabet Inc-cl C	股票-通信服务	0.68%	-0.03%	—
22	SLV	Ishares Silver Trust	ETF-避险与商品	0.64%	+0.05%	—
23	QQQ	Invesco Qqq Trust Series 1	ETF-科技型	0.60%	—	+1.06%
24	GLD	Spdr Gold Shares	ETF-避险与商品	0.49%	+0.05%	—
25	IAU	Ishares Gold Trust	ETF-避险与商品	0.47%	+0.05%	—
26	MA	Mastercard INC - A	股票-金融	0.37%	-0.03%	—
27	TJX	Tjx Companies INC	股票-周期性消费	0.36%	+0.02%	—
28	QQQM	Invesco Nasdaq 100 ETF	ETF-科技型	0.32%	-0.01%	+0.16%
29	UPS	United Parcel Service-cl B	股票-工业	0.27%	+0.01%	+0.05%
30	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	ETF-大型股与成长	0.19%	—	—
31	V	Visa Inc-class A Shares	股票-金融	0.18%	-0.02%	—

投资组合表现

Q3 2026表现

+1.5%

近4个季度表现

+17%

基于可获取价格的持仓（占申报价值的58%）计算

标准差: +9%
贝塔系数: +0.7
阿尔法: +1.2%
最大回撤: -5.7%
年化表现: +14.2%
对标普胜率: +44.8%
索提诺比率: +2.88
斯图泽指数: +0.44
特雷诺比率: +0.2
斯特林比率: +0.93
卡玛比率: +2.47
信息比率: -0.93
跟踪误差: +4.4%
下行标准差: +4.8%
正收益月份占比: +69%
负收益月份占比: +31%
最佳12个月: +25.4%
最差12个月: +6.2%
效率比率: +0.55
夏普比率: +1.53
行业分散度: +8.8%
偏度: -0.32
峰度: +0.08
上行潜力: +4.44

申报总市值趋势

行业配置

历年行业分布趋势

季度历史总览

季度	持股只数	总市值	稳定性	主要持股
2026-03-31	31	US$1.4亿	5	1IVV 2ITOT 3FENI 主要持股2026-03-31 1.IVV 2.ITOT 3.FENI 4.AGG 5.SHY 6.VTI 7.SUB 8.BRK-A 9.MUB 10.IQLT
2025-12-31	32	US$1.4亿	7	1IVV 2ITOT 3FENI 主要持股2025-12-31 1.IVV 2.ITOT 3.FENI 4.AGG 5.SHY 6.VTI 7.SUB 8.BRK-A 9.MUB 10.IQLT
2025-09-30	33	US$1.4亿	31	1IVV 2ITOT 3FENI 主要持股2025-09-30 1.IVV 2.ITOT 3.FENI 4.AGG 5.SHY 6.VTI 7.BRK-A 8.SUB 9.MUB 10.IQLT
2025-06-30	32	US$1.3亿	0	1IVV 2ITOT 3IVE 主要持股2025-06-30 1.IVV 2.ITOT 3.IVE 4.AGG 5.SHY 6.VTI 7.BRK-A 8.SUB 9.IQLT 10.MUB
2025-03-31	30	US$1.2亿	0	1IVV 2ITOT 3IVE 主要持股2025-03-31 1.IVV 2.ITOT 3.IVE 4.AGG 5.SHY 6.BRK-A 7.VTI 8.SUB 9.MUB 10.IQLT
2024-12-31	29	US$1.2亿	0	1IVV 2ITOT 3IVE 主要持股2024-12-31 1.IVV 2.ITOT 3.IVE 4.AGG 5.SHY 6.VTI 7.BRK-A 8.SUB 9.MUB 10.NYF
2024-09-30	30	US$1.2亿	0	1IVV 2ITOT 3IVE 主要持股2024-09-30 1.IVV 2.ITOT 3.IVE 4.SHY 5.AGG 6.VTI 7.BRK-A 8.SUB 9.MUB 10.DGRW
2024-06-30	30	US$1.1亿	0	1IVV 2ITOT 3IVE 主要持股2024-06-30 1.IVV 2.ITOT 3.IVE 4.SHY 5.AGG 6.VTI 7.BRK-A 8.SUB 9.MUB 10.DGRW
2024-03-31	32	US$1.1亿	0	1ITOT 2IVV 3IVE 主要持股2024-03-31 1.ITOT 2.IVV 3.IVE 4.SHY 5.VTI 6.AGG 7.BRK-A 8.SUB 9.DGRW 10.MUB
2023-12-31	30	US$1.0亿	0	1IVE 2ITOT 3IVV 主要持股2023-12-31 1.IVE 2.ITOT 3.IVV 4.SHY 5.AGG 6.VTI 7.SUB 8.BRK-A 9.DGRW 10.MUB

本季持股变动

Durante & Waters, LLC 于截至 2026-03-31 该季申报之持仓异动，含代码、发行人、权重变化、股数变化与操作类型
#	代码	标的名称	占比变动	持仓量变化	异动类型
1	FENI	Fidelity Enhanced Intl ETF	+0.6%	+0.42%	加仓
2	SUB	Ishares Short-term National	+0.3%	+4.31%	加仓
3	AGG	Ishares Core U.s. Aggregate	+0.2%	-0.25%	减仓
4	IQLT	Ishares Msci International Q	+0.1%	—	不变
5	SHY	Ishares 1-3 Year Treasury Bo	+0.1%	-1.13%	减仓
6	MUB	Ishares National Muni Bond E	+0.1%	+0.58%	加仓
7	NYF	Ishares New York Muni Bond E	+0.1%	+1.48%	加仓
8	GLD	Spdr Gold Shares	+0.1%	—	不变
9	IAU	Ishares Gold Trust	+0.1%	—	不变
10	SLV	Ishares Silver Trust	+0.1%	—	不变
11	TJX	Tjx Companies INC	0%	—	不变
12	UPS	United Parcel Service-cl B	0%	+0.05%	加仓
13	QQQ	Invesco Qqq Trust Series 1	—	+1.06%	加仓
14	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	—	—	不变
15	BRK-B	Berkshire Hathaway Inc-cl B	0%	—	不变
16	QQQM	Invesco Nasdaq 100 ETF	0%	+0.16%	加仓
17	NVDA	Nvidia CORP	0%	—	不变
18	V	Visa Inc-class A Shares	0%	—	不变
19	GOOG	Alphabet Inc-cl C	0%	—	不变
20	IVW	Ishares S&p 500 Growth ETF	0%	—	不变
21	MA	Mastercard INC - A	0%	—	不变
22	BRK-A	Berkshire Hathaway Inc-cl A	-0.1%	—	不变
23	IVE	Ishares S&p 500 Value ETF	-0.1%	-7.49%	减仓
24	AAPL	Apple INC	-0.1%	-1.05%	减仓
25	VIG	Vanguard Dividend Apprec ETF	-0.1%	-6.11%	减仓
26	AMZN	Amazon.com INC	-0.1%	—	不变
27	VTI	Vanguard Total Stock Mkt ETF	-0.1%	-1.60%	减仓
28	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	-0.2%	-5.22%	减仓
29	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	-0.2%	+0.28%	加仓
30	TSLA	Tesla INC	-0.3%	-11.22%	减仓
31	ITOT	Ishares Core S&p Total U.s.	-0.3%	-0.94%	减仓
32	IBIT	Ishares Bitcoin Trust ETF	—	EXIT	清仓

申报历史

季度	申报日期	类型	EDGAR
2026-03-31	2026-05-06	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-12-31	2026-01-30	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-09-30	2025-11-05	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-06-30	2025-07-30	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-03-31	2025-04-28	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-12-31	2025-02-06	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-09-30	2024-10-28	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-06-30	2024-07-26	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-03-31	2024-04-29	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-12-31	2024-01-22	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-12-31	2024-01-22	修正案	在 EDGAR 上查看