CIK: 0001970701
申报总市值
US$1.3亿
申报季度: 2026-03-31 · 持股只数: 46
Delta Wealth Advisors LLC在最新一期 13F 报告中披露了 46 项持股，申报期为 2026-03-31，总持股市值约为 US$1.3亿，季度换手率为 27.1%。
Delta Wealth Advisors LLC 目前披露的持仓，Herfindahl 集中度指数为 0.052——换算下来相当于约 19 个等权重仓位，明显低于其实际披露的 46 只持仓。这一差距显示该机构的策略偏向集中在少数高信心仓位，而非广泛分散。
整体仓位大小相当一致（变异系数为 1.19），显示该机构在资金配置上采取较有纪律、规则化的方式。
最新申报季度中，并未观察到明显偏向加仓既有大仓位或大举建立新仓位的倾向。
目前行业板块分类约覆盖此投资组合披露价值的 7%；其余部分（例如未匹配板块的标的、期权或其他证券类型）尚未纳入板块分类范围。
减仓 QVMT
-91.0% -US$464.7万
加仓 VOOV
+759.1% US$404.5万
加仓 IBHF
+118.2% US$350.7万
加仓 LLY
+351.6% US$323.9万
减仓 SPYM
-67.7% -US$192.6万
减仓 VOO
-2.3% -US$87.9万
| # | 代码 | 标的名称 | 资产子类别 | 占比 | 占比变动 | 持仓量变化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | IBTG | Ishares Ibonds Dec 2026 Term | ETF-其他 | 10.74% | +1.31% | +25.03% | |
| 2 | VOO | Vanguard S&p 500 ETF | ETF-大型股与成长 | 9.00% | -1.64% | -2.31% | |
| 3 | SPDW | Ste Str Spdr Pt Dw EU ETF | ETF-其他 | 8.30% | +0.34% | +11.66% | |
| 4 | IBTH | Ishares Ibonds Dec 2027 Term | ETF-其他 | 6.37% | -0.16% | +7.60% | |
| 5 | HEFA | Isha Curr Hedged Msci Eafe | ETF-其他 | 5.24% | +0.27% | +12.94% | |
| 6 | IBHF | Ishares Ibond 2026 Hy & INC | ETF-其他 | 4.95% | +2.44% | +118.19% | |
| 7 | SPEM | State Street Sp Ptf Em ETF | ETF-其他 | 4.82% | -0.07% | +8.11% | |
| 8 | IJH | Ishares Core S&p Midcap ETF | ETF-其他 | 4.29% | -0.50% | -3.69% | |
| 9 | RSP | Invesco S&p 500 Equal Weight | ETF-大型股与成长 | 4.20% | -0.37% | +0.90% | |
| 10 | IBDR | Ishares Ibonds Dec 2026 Term | ETF-其他 | 4.05% | +0.66% | +31.14% | |
| 11 | IBHI | Ishares Ibonds 2029 Tm Hy In | ETF-其他 | 3.87% | +0.74% | +38.10% | |
| 12 | VOOV | Vanguard S&p 500 Value ETF | ETF-大型股与成长 | 3.49% | +3.04% | +759.08% | |
| 13 | LLY | Eli Lilly & Co | 股票-医疗保健 | 3.33% | +2.38% | +351.62% | |
| 14 | SPMO | Invesco S&p 500 Momentum ETF | ETF-大型股与成长 | 2.96% | -0.65% | -3.95% | |
| 15 | IJR | Ishares Core S&p Small-cap E | ETF-中小型股 | 2.84% | -0.34% | -4.86% | |
| 16 | USMV | Ishares Msci USA Min Vol Fac | ETF-其他 | 2.59% | -0.29% | +0.30% | |
| 17 | IVV | Ishares Core S&p 500 ETF | ETF-大型股与成长 | 2.38% | -0.52% | -5.18% | |
| 18 | EQTY | Kovitz Core Equity ETF | ETF-其他 | 2.21% | +2.21% | NEW | |
| 19 | QUAL | Ishares Msci USA Quality Fac | ETF-其他 | 2.07% | -0.53% | -9.57% | |
| 20 | SPHQ | Invesco S&p 500 Quality ETF | ETF-大型股与成长 | 1.16% | -0.03% | +6.29% | |
| 21 | SPMD | Ss Spdr P S&p 400 Midcap ETF | ETF-其他 | 1.00% | -0.03% | +3.98% | |
| 22 | AAPL | Apple INC | 股票-科技 | 0.99% | -0.29% | -8.80% | |
| 23 | IBTI | Ishares Ibonds Dec 2028 Term | ETF-其他 | 0.91% | -0.10% | -0.63% | |
| 24 | SPY | Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us | ETF-大型股与成长 | 0.77% | -0.24% | -12.32% | |
| 25 | SPSM | Ss Spdr P S&p 600 Small Cap | ETF-中小型股 | 0.67% | -0.07% | -4.00% | |
| 26 | SPYM | Ste Str Spdr Pt S&p 500 ETF | ETF-大型股与成长 | 0.65% | -1.68% | -67.72% | |
| 27 | EUSA | Ishares Msci USA Equal Weigh | ETF-其他 | 0.61% | -0.13% | -7.99% | |
| 28 | RVT | Royce Small-cap Trust INC | 股票-其他 | 0.52% | -0.03% | — | |
| 29 | MBB | Ishares Mbs ETF | ETF-其他 | 0.40% | -0.04% | -0.54% | |
| 30 | JPM | Jpmorgan Chase & Co | 股票-金融 | 0.40% | -0.06% | +3.32% | |
| 31 | NVDA | Nvidia CORP | 股票-科技 | 0.38% | -0.11% | -9.98% | |
| 32 | GOOGL | Alphabet Inc-cl A | 股票-通信服务 | 0.38% | -0.08% | -1.21% | |
| 33 | QVMT | Invesco S&p 500 Concentrated | ETF-大型股与成长 | 0.37% | -3.92% | -90.97% | |
| 34 | MSFT | Microsoft CORP | 股票-科技 | 0.37% | -0.16% | -1.59% | |
| 35 | SHYG | Ishares 0-5 Yr Hy CORP Bond | ETF-投资级公司债 | 0.36% | -0.03% | +4.84% | |
| 36 | IEFA | Ishares Core Msci Eafe ETF | ETF-其他 | 0.34% | — | +6.41% | |
| 37 | AMZN | Amazon.com INC | 股票-周期性消费 | 0.28% | -0.06% | +0.63% | |
| 38 | IEMG | Ishares Core Msci Emerging | ETF-新兴市场 | 0.26% | -0.01% | +4.14% | |
| 39 | CEG | Constellation Energy | 股票-公用事业 | 0.26% | -0.10% | — | |
| 40 | ABBV | Abbvie INC | 股票-医疗保健 | 0.25% | -0.05% | -6.30% | |
| 41 | BAB | Invesco Taxable Municipal Bo | ETF-其他 | 0.24% | -0.05% | -8.64% | |
| 42 | MRK | Merck & Co. INC. | 股票-医疗保健 | 0.20% | +0.01% | — | |
| 43 | PM | Philip Morris International | 股票-非周期性消费 | 0.18% | -0.01% | +4.57% | |
| 44 | BRK-B | Berkshire Hathaway Inc-cl B | 股票-其他 | 0.18% | -0.03% | +1.43% | |
| 45 | IDLV | Invesco S&p International De | ETF-其他 | 0.17% | -0.02% | -1.67% | |
| 46 | DNN | Denison Mines CORP | 股票-其他 | 0.03% | +0.03% | NEW |
Q3 2026表现
+3.4%
近4个季度表现
+16.2%
基于可获取价格的持仓（占申报价值的70%）计算
| 季度 | 持股只数 | 总市值 | 稳定性 | 主要持股 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-03-31 | 46 | US$1.3亿 | 27 | |
| 2025-12-31 | 47 | US$1.2亿 | 47 | |
| 2025-09-30 | 46 | US$1.3亿 | 7 | |
| 2025-06-30 | 45 | US$1.2亿 | 13 | |
| 2025-03-31 | 40 | US$1.1亿 | 10 | |
| 2024-12-31 | 40 | US$1.1亿 | 53 | |
| 2024-09-30 | 40 | US$1.0亿 | 23 | |
| 2024-06-30 | 45 | US$1.0亿 | 22 | |
| 2024-03-31 | 47 | US$9683.2万 | 0 |
Delta Wealth Advisors LLC 在 2026-03-31 最显著的持仓异动： 新建仓: Kovitz Core Equity ETF (EQTY); 清仓: Invesco Emerging Markets Sov (PCY); 清仓: Ishares Jp Morgan Usd Emergi (EMB); 清仓: Blackstone INC (BX); 新建仓: Denison Mines CORP (DNN).
| 季度 | 申报日期 | 类型 | EDGAR |
|---|---|---|---|
| 2026-03-31 | 2026-04-21 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2025-12-31 | 2026-01-28 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2025-09-30 | 2025-10-21 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2025-06-30 | 2025-10-10 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2025-03-31 | 2025-10-10 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2024-12-31 | 2025-10-10 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2024-09-30 | 2025-10-10 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2024-06-30 | 2025-10-10 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2024-03-31 | 2025-10-10 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
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数据过旧，未更新
前五大持仓重叠 2/5 档，同样重仓 Vanguard S&p 500 ETF
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