Danmarks Nationalbank 持仓报告（13F 申报）

CIK: 0002110543

集中型投资策略趋势追踪型长期持有型

申报总市值

US$14.5亿

申报季度: 2026-06-30 · 持股只数: 1

Danmarks Nationalbank在最新一期 13F 报告中披露了 1 项持股，申报期为 2026-06-30，总持股市值约为 US$14.5亿，季度换手率为 18.8%。

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机构性格雪花图

集中度: 100
持仓稳定性: 18.75
动能／逆势: 100
行业集中度: 0
多样化: 2
仓位均衡度: —

目前行业板块分类约覆盖此投资组合披露价值的 0%；其余部分（例如未匹配板块的标的、期权或其他证券类型）尚未纳入板块分类范围。

近期动向

不变 PABU
+5.0%　US$2.5亿

持仓地图

新建仓加仓不变减仓

前十大持股占比

本季完整持股清单

#	代码	标的名称	资产子类别	占比	占比变动	持仓量变化	4Q Trend
1	PABU	Ishr Par-alnd Clim Opt Mue-u	ETF-其他	100.00%	—	+4.95%

投资组合表现

Q3 2026表现

+2.1%

近4个季度表现

+9%

基于可用的5个月历史数据

标准差: +24.3%
贝塔系数: +1.13
阿尔法: -2%
最大回撤: -4.6%
年化表现: +23.1%
对标普胜率: +60%
索提诺比率: +2.65
斯图泽指数: —
特雷诺比率: +0.21
斯特林比率: —
卡玛比率: +4.98
信息比率: +0.15
跟踪误差: +6%
下行标准差: +8.8%
正收益月份占比: +40%
负收益月份占比: +60%
最佳12个月: —
最差12个月: —
效率比率: +0.33
夏普比率: +0.96
行业分散度: —
偏度: +0.48
峰度: -1.5
上行潜力: +5.09

申报总市值趋势

行业配置

暂无足够的行业对照数据

历年行业分布趋势

季度历史总览

季度	持股只数	总市值	稳定性	主要持股
2026-06-30	1	US$14.5亿	19	1PABU 主要持股2026-06-30 1.PABU
2026-03-31	1	US$12.0亿	7	1PABU 主要持股2026-03-31 1.PABU
2025-12-31	1	US$11.2亿	0	1PABU 主要持股2025-12-31 1.PABU

本季持股变动

Danmarks Nationalbank 在 2026-06-30 最显著的持仓异动：加仓: Ishr Par-alnd Clim Opt Mue-u (PABU) — 股数 +4.95%.

Danmarks Nationalbank 于截至 2026-06-30 该季申报之持仓异动，含代码、发行人、权重变化、股数变化与操作类型
#	代码	标的名称	占比变动	持仓量变化	异动类型
1	PABU	Ishr Par-alnd Clim Opt Mue-u	—	+4.95%	加仓

申报历史

季度	申报日期	类型	EDGAR
2026-06-30	2026-07-08	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2026-03-31	2026-05-07	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-12-31	2026-02-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看

FAQ

Danmarks Nationalbank 是什么机构？属于哪种投资人类型？

Danmarks Nationalbank 是一家投资管理机构，每季依规定向 SEC 申报 Form 13F，披露其在美国上市股票的持仓信息。根据最新一期申报（2026-06-30），该机构追踪的股票投资组合估值约为 US$14.5亿，分布在 1 个已申报仓位之中。

Danmarks Nationalbank 目前前几大持股有哪些？

根据最新 13F 申报，Danmarks Nationalbank 按市值排列的前几大持股为： 1. Ishr Par-alnd Clim Opt Mue-u (PABU) — US$14.5亿 (100.0%)

Danmarks Nationalbank 在最新一期 13F 申报中做了哪些操作？

在最新申报季度中，Danmarks Nationalbank 主要以增持为主——新建仓 0 个仓位，并对 1 个既有持股进行加仓。其中幅度最大的异动：加仓: Ishr Par-alnd Clim Opt Mue-u (PABU) — 股数 +4.95%

Danmarks Nationalbank 主要集中投资哪些行业板块？

目前暂无 Danmarks Nationalbank 的板块分布数据，请在下次 13F 处理周期后再次查看。

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集中度100.0

持仓稳定性12.2

行业集中度0.0

前五大持仓重叠 1/5 档，同样重仓 Ishr Par-alnd Clim Opt Mue-u

查看详情

代码

标的名称

资产子类别

占比

占比变动

持仓量变化

4Q Trend

PABU

Ishr Par-alnd Clim Opt Mue-u

ETF-其他

100.00%

—

+4.95%

投资组合表现

Q3 2026表现

+2.1%

近4个季度表现

+9%

基于可用的5个月历史数据

标准差: +24.3%
贝塔系数: +1.13
阿尔法: -2%
最大回撤: -4.6%
年化表现: +23.1%
对标普胜率: +60%
索提诺比率: +2.65
斯图泽指数: —
特雷诺比率: +0.21
斯特林比率: —
卡玛比率: +4.98
信息比率: +0.15
跟踪误差: +6%
下行标准差: +8.8%
正收益月份占比: +40%
负收益月份占比: +60%
最佳12个月: —
最差12个月: —
效率比率: +0.33
夏普比率: +0.96
行业分散度: —
偏度: +0.48
峰度: -1.5
上行潜力: +5.09

季度

持股只数

总市值

稳定性

主要持股

2026-06-30

US$14.5亿

1PABU

2026-03-31

US$12.0亿

1PABU

2025-12-31

US$11.2亿

1PABU

代码

标的名称

占比变动

持仓量变化

异动类型

PABU

Ishr Par-alnd Clim Opt Mue-u

—

+4.95%

加仓

季度

申报日期

类型

EDGAR

2026-06-30

2026-07-08

13F-HR

在 EDGAR 上查看

2026-03-31

2026-05-07

13F-HR

在 EDGAR 上查看

2025-12-31

2026-02-13

13F-HR

在 EDGAR 上查看

FAQ

Danmarks Nationalbank 是什么机构？属于哪种投资人类型？

Danmarks Nationalbank 目前前几大持股有哪些？

根据最新 13F 申报，Danmarks Nationalbank 按市值排列的前几大持股为： 1. Ishr Par-alnd Clim Opt Mue-u (PABU) — US$14.5亿 (100.0%)

Danmarks Nationalbank 在最新一期 13F 申报中做了哪些操作？

Danmarks Nationalbank 主要集中投资哪些行业板块？

目前暂无 Danmarks Nationalbank 的板块分布数据，请在下次 13F 处理周期后再次查看。