CWS Financial Advisors, LLC 13F 申报追踪与分析

CIK: 0001802459

分散型投资策略趋势追踪型行业集中型

申报总市值

US$3.9亿

申报季度: 2026-03-31 · 持股只数: 157

CWS Financial Advisors, LLC在最新一期 13F 报告中披露了 157 项持股，申报期为 2026-03-31，总持股市值约为 US$3.9亿，季度换手率为 20.5%。

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机构性格雪花图

集中度: 25.53
持仓稳定性: 20.51
动能／逆势: 100
行业集中度: 69.49
多样化: 100
仓位均衡度: 69.87

CWS Financial Advisors, LLC 目前披露的持仓，Herfindahl 集中度指数为 0.064——换算下来相当于约 16 个等权重仓位，明显低于其实际披露的 157 只持仓。这一差距显示该机构的策略偏向集中在少数高信心仓位，而非广泛分散。

整体仓位大小差异较大（变异系数为 3.01），除少数重仓仓位外，还有许多规模较小的持仓。

最新申报季度中，并未观察到明显偏向加仓既有大仓位或大举建立新仓位的倾向。

目前行业板块分类约覆盖此投资组合披露价值的 16%；其余部分（例如未匹配板块的标的、期权或其他证券类型）尚未纳入板块分类范围。

近期动向

加仓 DFUS
+1128.4%　US$2874.7万
减仓 SYK
-3.6%　-US$872.7万
加仓 DFAI
+889.7%　US$568.3万
减仓 VOO
-6.1%　-US$292.8万
减仓 IJR
-14.4%　-US$234.3万
减仓 AAPL
-4.0%　-US$177.6万

持仓地图

新建仓加仓不变减仓

前十大持股占比

本季完整持股清单

#	代码	标的名称	资产子类别	占比	占比变动	持仓量变化
1	SYK	Stryker CORP	股票-医疗保健	20.47%	-3.59%	-3.57%
2	DFUS	Dimensional US Eq Mkt ETF	ETF-其他	8.05%	+7.32%	+1128.41%
3	VOO	Vanguard S&p 500 ETF	ETF-大型股与成长	6.35%	-1.17%	-6.14%
4	IJR	Ishares Core S&p Small-cap E	ETF-中小型股	4.65%	-0.91%	-14.39%
5	AAPL	Apple INC	股票-科技	3.94%	-0.71%	-3.98%
6	VXUS	Vanguard Total Intl Stock	ETF-其他	3.80%	-0.15%	-0.29%
7	VIG	Vanguard Dividend Apprec ETF	ETF-其他	3.02%	-0.24%	+0.18%
8	VTV	Vanguard Value ETF	ETF-其他	2.92%	—	-2.81%
9	VUG	Vanguard Growth ETF	ETF-其他	2.83%	-0.60%	-2.43%
10	VTI	Vanguard Total Stock Mkt ETF	ETF-其他	2.74%	-0.31%	-0.47%
11	QQQ	Invesco Qqq Trust Series 1	ETF-科技型	2.40%	-0.30%	+0.12%
12	MSFT	Microsoft CORP	股票-科技	1.73%	-0.64%	+1.04%
13	DFAI	Dimensional International Co	ETF-其他	1.62%	+1.45%	+889.71%
14	CGGR	Cap Group Growth Equity	ETF-其他	1.38%	-0.14%	+6.58%
15	VB	Vanguard Small-cap ETF	ETF-其他	1.13%	—	+0.24%
16	CGBL	Cap Group Core Balanced	ETF-其他	1.07%	+0.04%	+12.78%
17	VGSH	Vanguard Short-term Treasury	ETF-政府公债	1.05%	+0.02%	+8.82%
18	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	ETF-大型股与成长	0.99%	—	+0.29%
19	VCSH	Vanguard S/t CORP Bond ETF	ETF-投资级公司债	0.93%	+0.61%	+207.42%
20	SCHD	Schwab US Dvd Equity ETF	ETF-其他	0.83%	+0.05%	+0.96%
21	VUSB	Vanguard Ultra Short Bond Et	ETF-其他	0.82%	+0.18%	+36.31%
22	VO	Vanguard Mid-cap ETF	ETF-其他	0.80%	—	+1.58%
23	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	ETF-大型股与成长	0.79%	-0.14%	-5.96%
24	WMT	Walmart INC	股票-非周期性消费	0.75%	+0.04%	+0.04%
25	VXF	Vanguard Extended Market ETF	ETF-其他	0.70%	—	-1.60%
26	IEFA	Ishares Core Msci Eafe ETF	ETF-其他	0.61%	-0.28%	-28.65%
27	MCD	Mcdonald's CORP	股票-周期性消费	0.58%	—	+0.64%
28	CGXU	Cap Group Intl Focus	ETF-其他	0.55%	—	+0.38%
29	MDY	State Street Spdr S&p Midcap	ETF-其他	0.53%	—	+0.36%
30	VGT	Vanguard Info Tech ETF	ETF-科技型	0.52%	—	-0.61%
31	CGDG	Cap Group Dividend Growers	ETF-其他	0.49%	—	+2.21%
32	CGCB	Cap Group Core Bond	ETF-其他	0.48%	—	+2.94%
33	IBM	Intl Business Machines CORP	股票-科技	0.46%	-0.13%	+0.03%
34	AVXC	Avantis Emg Mkt Ex China ETF	ETF-新兴市场	0.44%	+0.44%	NEW
35	PG	Procter & Gamble Co/the	股票-非周期性消费	0.44%	—	+0.69%
36	CGCV	Cap Group Conservative Eq	ETF-其他	0.42%	—	+0.50%
37	PEP	Pepsico INC	股票-非周期性消费	0.42%	—	+0.02%
38	SO	Southern Co/the	股票-公用事业	0.42%	+0.04%	+7.17%
39	XOM	Exxon Mobil CORP	股票-能源	0.42%	+0.08%	-7.19%
40	VGIT	Vanguard Intermediate-term T	ETF-其他	0.42%	—	-6.38%
41	CVX	Chevron CORP	股票-能源	0.40%	+0.10%	+1.90%
42	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	股票-通信服务	0.40%	—	+2.61%
43	CGUS	Cap Group Core Equity	ETF-其他	0.39%	—	+1.00%
44	VIGI	Vanguard Int Div App Indx Fd	ETF-其他	0.38%	—	-7.38%
45	CGDV	Cap Group Dividend Value	ETF-其他	0.37%	+0.06%	+29.28%
46	AMZN	Amazon.com INC	股票-周期性消费	0.36%	—	—
47	JPM	Jpmorgan Chase & Co	股票-金融	0.35%	—	+0.39%
48	PM	Philip Morris International	股票-非周期性消费	0.34%	—	+0.18%
49	IJH	Ishares Core S&p Midcap ETF	ETF-其他	0.33%	—	-12.23%
50	LMT	Lockheed Martin CORP	股票-工业	0.31%	—	-6.66%

1–50 of 157

投资组合表现

Q3 2026表现

+3%

近4个季度表现

+7.2%

基于可获取价格的持仓（占申报价值的83%）计算

标准差: +12.2%
贝塔系数: +0.77
阿尔法: -1.6%
最大回撤: -8.2%
年化表现: +12.5%
对标普胜率: +44.4%
索提诺比率: +1.74
斯图泽指数: +0.3
特雷诺比率: +0.16
斯特林比率: +0.76
卡玛比率: +1.53
信息比率: -0.78
跟踪误差: +7.6%
下行标准差: +7.2%
正收益月份占比: +66.7%
负收益月份占比: +33.3%
最佳12个月: +30.8%
最差12个月: +6.4%
效率比率: +0.4
夏普比率: +1.03
行业分散度: +11.6%
偏度: -0.36
峰度: +0.16
上行潜力: +3.29

申报总市值趋势

行业配置

历年行业分布趋势

季度历史总览

季度	持股只数	总市值	稳定性	主要持股
2026-03-31	157	US$3.9亿	21	1SYK 2DFUS 3VOO 主要持股2026-03-31 1.SYK 2.DFUS 3.VOO 4.IJR 5.AAPL 6.VXUS 7.VIG 8.VTV 9.VUG 10.VTI
2025-12-31	150	US$3.7亿	7	1SYK 2VOO 3IJR 主要持股2025-12-31 1.SYK 2.VOO 3.IJR 4.AAPL 5.VXUS 6.VUG 7.VIG 8.VTV 9.VTI 10.QQQ
2025-09-30	140	US$3.6亿	16	1SYK 2VOO 3IJR 主要持股2025-09-30 1.SYK 2.VOO 3.IJR 4.AAPL 5.VXUS 6.VUG 7.VIG 8.VTI 9.VTV 10.QQQ
2025-06-30	136	US$3.4亿	0	1SYK 2VOO 3IJR 主要持股2025-06-30 1.SYK 2.VOO 3.IJR 4.AAPL 5.VXUS 6.VIG 7.VUG 8.VTI 9.VTV 10.MSFT
2025-03-31	128	US$3.2亿	100	1SYK 2VOO 3IJR 主要持股2025-03-31 1.SYK 2.VOO 3.IJR 4.AAPL 5.VXUS 6.VTV 7.VIG 8.VUG 9.QQQ 10.VTI
2024-12-31	126	US$3.1亿	0	1SYK 2VOO 3IJR 主要持股2024-12-31 1.SYK 2.VOO 3.IJR 4.AAPL 5.VXUS 6.QQQ 7.VIG 8.VUG 9.VTV 10.VTI
2024-09-30	121	US$2.8亿	0	1SYK 2VOO 3IJR 主要持股2024-09-30 1.SYK 2.VOO 3.IJR 4.AAPL 5.VXUS 6.VIG 7.VTV 8.VUG 9.MSFT 10.VXF
2024-06-30	106	US$2.5亿	0	1SYK 2VOO 3IJR 主要持股2024-06-30 1.SYK 2.VOO 3.IJR 4.AAPL 5.VXUS 6.VIG 7.MSFT 8.VUG 9.VTV 10.VXF
2024-03-31	106	US$2.4亿	0	1SYK 2VOO 3IJR 主要持股2024-03-31 1.SYK 2.VOO 3.IJR 4.AAPL 5.VXUS 6.VIG 7.MSFT 8.VTV 9.VUG 10.VXF
2023-12-31	144	US$2.7亿	0	1SYK 2VOO 3IJR 主要持股2023-12-31 1.SYK 2.VOO 3.IJR 4.AAPL 5.VXUS 6.MSFT 7.VIG 8.VTV 9.VXF 10.VUG
2023-09-30	173	US$2.5亿	0	1SYK 2VOO 3IJR 主要持股2023-09-30 1.SYK 2.VOO 3.IJR 4.AAPL 5.VXUS 6.MSFT 7.VXF 8.VIG 9.VTV 10.VUG
2023-06-30	150	US$2.6亿	0	1SYK 2VOO 3IJR 主要持股2023-06-30 1.SYK 2.VOO 3.IJR 4.AAPL 5.VXF 6.VXUS 7.MSFT 8.VIG 9.VTV 10.VUG
2023-03-31	142	US$2.5亿	0	1SYK 2VOO 3VXF 主要持股2023-03-31 1.SYK 2.VOO 3.VXF 4.IJR 5.AAPL 6.VXUS 7.MSFT 8.VIG 9.VTV 10.VUG
2022-12-31	141	US$2.3亿	0	1SYK 2VXF 3VOO 主要持股2022-12-31 1.SYK 2.VXF 3.VOO 4.VXUS 5.AAPL 6.MSFT 7.PEP 8.MCD 9.VTI 10.IEFA
2022-09-30	135	US$2.1亿	0	1SYK 2VXF 3VOO 主要持股2022-09-30 1.SYK 2.VXF 3.VOO 4.AAPL 5.VXUS 6.MSFT 7.VIG 8.VUSB 9.VTV 10.VUG
2022-06-30	163	US$2.2亿	0	1SYK 2VXF 3VOO 主要持股2022-06-30 1.SYK 2.VXF 3.VOO 4.AAPL 5.VXUS 6.MSFT 7.VUSB 8.VTV 9.PEP 10.VUG
2022-03-31	153	US$2.6亿	0	1SYK 2VXF 3VOO 主要持股2022-03-31 1.SYK 2.VXF 3.VOO 4.AAPL 5.VXUS 6.MSFT 7.VUG 8.VTV 9.PEP 10.MCD
2021-12-31	151	US$2.8亿	0	1SYK 2VXF 3VOO 主要持股2021-12-31 1.SYK 2.VXF 3.VOO 4.AAPL 5.VXUS 6.MSFT 7.VUSB 8.VUG 9.PEP 10.MCD
2021-06-30	145	US$2.5亿	96	1SYK 2VXF 3VOO 主要持股2021-06-30 1.SYK 2.VXF 3.VOO 4.VXUS 5.AAPL 6.MSFT 7.PEP 8.MCD 9.VTI 10.VUG
2021-03-31	141	US$2.3亿	35	1SYK 2VXF 3VOO 主要持股2021-03-31 1.SYK 2.VXF 3.VOO 4.VXUS 5.AAPL 6.MSFT 7.PEP 8.MCD 9.VTI 10.IEFA
2020-12-31	136	US$1.7亿	17	1SYK 2AAPL 3MSFT 主要持股2020-12-31 1.SYK 2.AAPL 3.MSFT 4.PEP 5.MCD 6.PG 7.VTI 8.IEFA 9.PFE 10.VXF
2020-09-30	124	US$1.5亿	16	1SYK 2AAPL 3MSFT 主要持股2020-09-30 1.SYK 2.AAPL 3.MSFT 4.PEP 5.MCD 6.PG 7.VTI 8.IEFA 9.PFE 10.WMT
2020-06-30	119	US$1.4亿	25	1SYK 2AAPL 3MSFT 主要持股2020-06-30 1.SYK 2.AAPL 3.MSFT 4.PEP 5.MCD 6.PG 7.CVX 8.VTI 9.IEFA 10.T
2020-03-31	124	US$1.4亿	2	1SYK 2AAPL 3MSFT 主要持股2020-03-31 1.SYK 2.AAPL 3.MSFT 4.PEP 5.CVX 6.XOM 7.T 8.MCD 9.PFE 10.VTI
2019-12-31	124	US$1.4亿	0	1SYK 2AAPL 3MSFT 主要持股2019-12-31 1.SYK 2.AAPL 3.MSFT 4.PEP 5.CVX 6.XOM 7.PM 8.T 9.MCD 10.PFE

本季持股变动

CWS Financial Advisors, LLC 在 2026-03-31 最显著的持仓异动：新建仓: Avantis Emg Mkt Ex China ETF (AVXC); 新建仓: Ishares Short-term National (SUB); 新建仓: Vanguard Tax-exempt Bond ETF (VTEB); 清仓: Ishares Russell 1000 Value E (IWD); 新建仓: Phillips 66 (PSX).

CWS Financial Advisors, LLC 于截至 2026-03-31 该季申报之持仓异动，含代码、发行人、权重变化、股数变化与操作类型
#	代码	标的名称	占比变动	持仓量变化	异动类型
1	DFUS	Dimensional US Eq Mkt ETF	+7.3%	+1128.41%	加仓
2	DFAI	Dimensional International Co	+1.5%	+889.71%	加仓
3	VCSH	Vanguard S/t CORP Bond ETF	+0.6%	+207.42%	加仓
4	VUSB	Vanguard Ultra Short Bond Et	+0.2%	+36.31%	加仓
5	CVX	Chevron CORP	+0.1%	+1.90%	加仓
6	XOM	Exxon Mobil CORP	+0.1%	-7.19%	减仓
7	CGDV	Cap Group Dividend Value	+0.1%	+29.28%	加仓
8	BSV	Vanguard Short-term Bond ETF	+0.1%	+116.52%	加仓
9	SCHD	Schwab US Dvd Equity ETF	+0.1%	+0.96%	加仓
10	CGBL	Cap Group Core Balanced	0%	+12.78%	加仓
11	WMT	Walmart INC	0%	+0.04%	加仓
12	SO	Southern Co/the	0%	+7.17%	加仓
13	LIN	Linde plc	0%	+7.80%	加仓
14	ADI	Analog Devices INC	0%	+6.41%	加仓
15	ETR	Entergy CORP	0%	+6.31%	加仓
16	VGSH	Vanguard Short-term Treasury	0%	+8.82%	加仓
17	IEMG	Ishares Core Msci Emerging	-0.1%	-40.39%	减仓
18	MA	Mastercard INC - A	-0.1%	-35.03%	减仓
19	IBM	Intl Business Machines CORP	-0.1%	+0.03%	加仓
20	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	-0.1%	-5.96%	减仓
21	CGGR	Cap Group Growth Equity	-0.1%	+6.58%	加仓
22	VXUS	Vanguard Total Intl Stock	-0.2%	-0.29%	减仓
23	VIG	Vanguard Dividend Apprec ETF	-0.2%	+0.18%	加仓
24	IEFA	Ishares Core Msci Eafe ETF	-0.3%	-28.65%	减仓
25	QQQ	Invesco Qqq Trust Series 1	-0.3%	+0.12%	加仓
26	VTI	Vanguard Total Stock Mkt ETF	-0.3%	-0.47%	减仓
27	VUG	Vanguard Growth ETF	-0.6%	-2.43%	减仓
28	MSFT	Microsoft CORP	-0.6%	+1.04%	加仓
29	AAPL	Apple INC	-0.7%	-3.98%	减仓
30	IJR	Ishares Core S&p Small-cap E	-0.9%	-14.39%	减仓
31	VOO	Vanguard S&p 500 ETF	-1.2%	-6.14%	减仓
32	SYK	Stryker CORP	-3.6%	-3.57%	减仓
33	AVXC	Avantis Emg Mkt Ex China ETF	—	NEW	新建仓
34	SUB	Ishares Short-term National	—	NEW	新建仓
35	VTEB	Vanguard Tax-exempt Bond ETF	—	NEW	新建仓
36	IWD	Ishares Russell 1000 Value E	—	EXIT	清仓
37	PSX	Phillips 66	—	NEW	新建仓
38	HON	Honeywell International INC	—	NEW	新建仓
39	USB	US Bancorp	—	EXIT	清仓
40	DFAC	Dimensional US Core Equity 2	—	NEW	新建仓
41	VYM	Vanguard High Dvd Yield ETF	—	NEW	新建仓
42	CGMU	Cap Group Municipal Income	—	NEW	新建仓
43	UNH	Unitedhealth Group INC	—	EXIT	清仓
44	CMI	Cummins INC	—	NEW	新建仓
45	IWB	Ishares Russell 1000 ETF	—	EXIT	清仓
46	AWK	American Water Works Co INC	—	EXIT	清仓
47	LNG	Cheniere Energy INC	—	NEW	新建仓
48	EPD	Enterprise Products Partners	—	NEW	新建仓
49	DE	Deere & Co	—	NEW	新建仓
50	NET	Cloudflare INC - Class A	—	NEW	新建仓

申报历史

季度	申报日期	类型	EDGAR
2026-03-31	2026-04-27	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-12-31	2026-02-06	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-09-30	2025-11-04	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-06-30	2025-08-08	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-03-31	2025-05-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-12-31	2025-02-04	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-09-30	2024-11-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-06-30	2024-07-31	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-03-31	2024-05-01	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-12-31	2024-02-08	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-09-30	2023-11-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-06-30	2023-08-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-03-31	2023-05-09	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-12-31	2023-02-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-09-30	2022-11-09	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-06-30	2022-08-08	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-03-31	2022-05-03	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-12-31	2022-02-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-06-30	2021-08-06	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-03-31	2021-05-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-12-31	2021-02-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-09-30	2020-11-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-06-30	2020-08-11	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-03-31	2020-04-02	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-12-31	2020-02-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看

FAQ

CWS Financial Advisors, LLC 是什么机构？属于哪种投资人类型？

CWS Financial Advisors, LLC 是一家投资管理机构，每季依规定向 SEC 申报 Form 13F，披露其在美国上市股票的持仓信息。根据最新一期申报（2026-03-31），该机构追踪的股票投资组合估值约为 US$3.9亿，分布在 157 个已申报仓位之中。

CWS Financial Advisors, LLC 目前前几大持股有哪些？

根据最新 13F 申报，CWS Financial Advisors, LLC 按市值排列的前几大持股为： 1. Stryker CORP (SYK) — US$7990.5万 (20.5%) 2. Dimensional US Eq Mkt ETF (DFUS) — US$3142.3万 (8.1%) 3. Vanguard S&p 500 ETF (VOO) — US$2478.7万 (6.3%) 4. Ishares Core S&p Small-cap E (IJR) — US$1813.0万 (4.7%) 5. Apple INC (AAPL) — US$1536.7万 (3.9%)

CWS Financial Advisors, LLC 在最新一期 13F 申报中做了哪些操作？

在最新申报季度中，CWS Financial Advisors, LLC 共进行了 50 项显著调整：新建仓 13 个仓位、加仓 20 个既有持股、减仓 12 个仓位，并完全清仓 5 个持股。其中幅度最大的异动：新建仓: Avantis Emg Mkt Ex China ETF (AVXC); 新建仓: Ishares Short-term National (SUB); 新建仓: Vanguard Tax-exempt Bond ETF (VTEB); 清仓: Ishares Russell 1000 Value E (IWD); 新建仓: Phillips 66 (PSX)

CWS Financial Advisors, LLC 主要集中投资哪些行业板块？

根据目前已申报的股票投资组合，CWS Financial Advisors, LLC 的主要板块分布如下： • Information Technology: 42.5% • Consumer Staples: 13.9% • Health Care: 8.0% • Consumer Discretionary: 8.0% • Financials: 7.8% • Communication Services: 7.7%

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行业集中度60.3

前五大持仓重叠 3/5 档，同样重仓 Vanguard S&p 500 ETF

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CWS Financial Advisors, LLC 13F 申报追踪与分析

CIK: 0001802459

分散型投资策略趋势追踪型行业集中型

申报总市值

US$3.9亿

申报季度: 2026-03-31 · 持股只数: 157

CWS Financial Advisors, LLC在最新一期 13F 报告中披露了 157 项持股，申报期为 2026-03-31，总持股市值约为 US$3.9亿，季度换手率为 20.5%。

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机构性格雪花图

集中度: 25.53
持仓稳定性: 20.51
动能／逆势: 100
行业集中度: 69.49
多样化: 100
仓位均衡度: 69.87

整体仓位大小差异较大（变异系数为 3.01），除少数重仓仓位外，还有许多规模较小的持仓。

最新申报季度中，并未观察到明显偏向加仓既有大仓位或大举建立新仓位的倾向。

目前行业板块分类约覆盖此投资组合披露价值的 16%；其余部分（例如未匹配板块的标的、期权或其他证券类型）尚未纳入板块分类范围。

近期动向

加仓 DFUS
+1128.4%　US$2874.7万
减仓 SYK
-3.6%　-US$872.7万
加仓 DFAI
+889.7%　US$568.3万
减仓 VOO
-6.1%　-US$292.8万
减仓 IJR
-14.4%　-US$234.3万
减仓 AAPL
-4.0%　-US$177.6万

持仓地图

新建仓加仓不变减仓

前十大持股占比

本季完整持股清单

#	代码	标的名称	资产子类别	占比	占比变动	持仓量变化
1	SYK	Stryker CORP	股票-医疗保健	20.47%	-3.59%	-3.57%
2	DFUS	Dimensional US Eq Mkt ETF	ETF-其他	8.05%	+7.32%	+1128.41%
3	VOO	Vanguard S&p 500 ETF	ETF-大型股与成长	6.35%	-1.17%	-6.14%
4	IJR	Ishares Core S&p Small-cap E	ETF-中小型股	4.65%	-0.91%	-14.39%
5	AAPL	Apple INC	股票-科技	3.94%	-0.71%	-3.98%
6	VXUS	Vanguard Total Intl Stock	ETF-其他	3.80%	-0.15%	-0.29%
7	VIG	Vanguard Dividend Apprec ETF	ETF-其他	3.02%	-0.24%	+0.18%
8	VTV	Vanguard Value ETF	ETF-其他	2.92%	—	-2.81%
9	VUG	Vanguard Growth ETF	ETF-其他	2.83%	-0.60%	-2.43%
10	VTI	Vanguard Total Stock Mkt ETF	ETF-其他	2.74%	-0.31%	-0.47%
11	QQQ	Invesco Qqq Trust Series 1	ETF-科技型	2.40%	-0.30%	+0.12%
12	MSFT	Microsoft CORP	股票-科技	1.73%	-0.64%	+1.04%
13	DFAI	Dimensional International Co	ETF-其他	1.62%	+1.45%	+889.71%
14	CGGR	Cap Group Growth Equity	ETF-其他	1.38%	-0.14%	+6.58%
15	VB	Vanguard Small-cap ETF	ETF-其他	1.13%	—	+0.24%
16	CGBL	Cap Group Core Balanced	ETF-其他	1.07%	+0.04%	+12.78%
17	VGSH	Vanguard Short-term Treasury	ETF-政府公债	1.05%	+0.02%	+8.82%
18	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	ETF-大型股与成长	0.99%	—	+0.29%
19	VCSH	Vanguard S/t CORP Bond ETF	ETF-投资级公司债	0.93%	+0.61%	+207.42%
20	SCHD	Schwab US Dvd Equity ETF	ETF-其他	0.83%	+0.05%	+0.96%
21	VUSB	Vanguard Ultra Short Bond Et	ETF-其他	0.82%	+0.18%	+36.31%
22	VO	Vanguard Mid-cap ETF	ETF-其他	0.80%	—	+1.58%
23	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	ETF-大型股与成长	0.79%	-0.14%	-5.96%
24	WMT	Walmart INC	股票-非周期性消费	0.75%	+0.04%	+0.04%
25	VXF	Vanguard Extended Market ETF	ETF-其他	0.70%	—	-1.60%
26	IEFA	Ishares Core Msci Eafe ETF	ETF-其他	0.61%	-0.28%	-28.65%
27	MCD	Mcdonald's CORP	股票-周期性消费	0.58%	—	+0.64%
28	CGXU	Cap Group Intl Focus	ETF-其他	0.55%	—	+0.38%
29	MDY	State Street Spdr S&p Midcap	ETF-其他	0.53%	—	+0.36%
30	VGT	Vanguard Info Tech ETF	ETF-科技型	0.52%	—	-0.61%
31	CGDG	Cap Group Dividend Growers	ETF-其他	0.49%	—	+2.21%
32	CGCB	Cap Group Core Bond	ETF-其他	0.48%	—	+2.94%
33	IBM	Intl Business Machines CORP	股票-科技	0.46%	-0.13%	+0.03%
34	AVXC	Avantis Emg Mkt Ex China ETF	ETF-新兴市场	0.44%	+0.44%	NEW
35	PG	Procter & Gamble Co/the	股票-非周期性消费	0.44%	—	+0.69%
36	CGCV	Cap Group Conservative Eq	ETF-其他	0.42%	—	+0.50%
37	PEP	Pepsico INC	股票-非周期性消费	0.42%	—	+0.02%
38	SO	Southern Co/the	股票-公用事业	0.42%	+0.04%	+7.17%
39	XOM	Exxon Mobil CORP	股票-能源	0.42%	+0.08%	-7.19%
40	VGIT	Vanguard Intermediate-term T	ETF-其他	0.42%	—	-6.38%
41	CVX	Chevron CORP	股票-能源	0.40%	+0.10%	+1.90%
42	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	股票-通信服务	0.40%	—	+2.61%
43	CGUS	Cap Group Core Equity	ETF-其他	0.39%	—	+1.00%
44	VIGI	Vanguard Int Div App Indx Fd	ETF-其他	0.38%	—	-7.38%
45	CGDV	Cap Group Dividend Value	ETF-其他	0.37%	+0.06%	+29.28%
46	AMZN	Amazon.com INC	股票-周期性消费	0.36%	—	—
47	JPM	Jpmorgan Chase & Co	股票-金融	0.35%	—	+0.39%
48	PM	Philip Morris International	股票-非周期性消费	0.34%	—	+0.18%
49	IJH	Ishares Core S&p Midcap ETF	ETF-其他	0.33%	—	-12.23%
50	LMT	Lockheed Martin CORP	股票-工业	0.31%	—	-6.66%

1–50 of 157

投资组合表现

Q3 2026表现

+3%

近4个季度表现

+7.2%

基于可获取价格的持仓（占申报价值的83%）计算

标准差: +12.2%
贝塔系数: +0.77
阿尔法: -1.6%
最大回撤: -8.2%
年化表现: +12.5%
对标普胜率: +44.4%
索提诺比率: +1.74
斯图泽指数: +0.3
特雷诺比率: +0.16
斯特林比率: +0.76
卡玛比率: +1.53
信息比率: -0.78
跟踪误差: +7.6%
下行标准差: +7.2%
正收益月份占比: +66.7%
负收益月份占比: +33.3%
最佳12个月: +30.8%
最差12个月: +6.4%
效率比率: +0.4
夏普比率: +1.03
行业分散度: +11.6%
偏度: -0.36
峰度: +0.16
上行潜力: +3.29

申报总市值趋势

行业配置

历年行业分布趋势

季度历史总览

季度	持股只数	总市值	稳定性	主要持股
2026-03-31	157	US$3.9亿	21	1SYK 2DFUS 3VOO 主要持股2026-03-31 1.SYK 2.DFUS 3.VOO 4.IJR 5.AAPL 6.VXUS 7.VIG 8.VTV 9.VUG 10.VTI
2025-12-31	150	US$3.7亿	7	1SYK 2VOO 3IJR 主要持股2025-12-31 1.SYK 2.VOO 3.IJR 4.AAPL 5.VXUS 6.VUG 7.VIG 8.VTV 9.VTI 10.QQQ
2025-09-30	140	US$3.6亿	16	1SYK 2VOO 3IJR 主要持股2025-09-30 1.SYK 2.VOO 3.IJR 4.AAPL 5.VXUS 6.VUG 7.VIG 8.VTI 9.VTV 10.QQQ
2025-06-30	136	US$3.4亿	0	1SYK 2VOO 3IJR 主要持股2025-06-30 1.SYK 2.VOO 3.IJR 4.AAPL 5.VXUS 6.VIG 7.VUG 8.VTI 9.VTV 10.MSFT
2025-03-31	128	US$3.2亿	100	1SYK 2VOO 3IJR 主要持股2025-03-31 1.SYK 2.VOO 3.IJR 4.AAPL 5.VXUS 6.VTV 7.VIG 8.VUG 9.QQQ 10.VTI
2024-12-31	126	US$3.1亿	0	1SYK 2VOO 3IJR 主要持股2024-12-31 1.SYK 2.VOO 3.IJR 4.AAPL 5.VXUS 6.QQQ 7.VIG 8.VUG 9.VTV 10.VTI
2024-09-30	121	US$2.8亿	0	1SYK 2VOO 3IJR 主要持股2024-09-30 1.SYK 2.VOO 3.IJR 4.AAPL 5.VXUS 6.VIG 7.VTV 8.VUG 9.MSFT 10.VXF
2024-06-30	106	US$2.5亿	0	1SYK 2VOO 3IJR 主要持股2024-06-30 1.SYK 2.VOO 3.IJR 4.AAPL 5.VXUS 6.VIG 7.MSFT 8.VUG 9.VTV 10.VXF
2024-03-31	106	US$2.4亿	0	1SYK 2VOO 3IJR 主要持股2024-03-31 1.SYK 2.VOO 3.IJR 4.AAPL 5.VXUS 6.VIG 7.MSFT 8.VTV 9.VUG 10.VXF
2023-12-31	144	US$2.7亿	0	1SYK 2VOO 3IJR 主要持股2023-12-31 1.SYK 2.VOO 3.IJR 4.AAPL 5.VXUS 6.MSFT 7.VIG 8.VTV 9.VXF 10.VUG
2023-09-30	173	US$2.5亿	0	1SYK 2VOO 3IJR 主要持股2023-09-30 1.SYK 2.VOO 3.IJR 4.AAPL 5.VXUS 6.MSFT 7.VXF 8.VIG 9.VTV 10.VUG
2023-06-30	150	US$2.6亿	0	1SYK 2VOO 3IJR 主要持股2023-06-30 1.SYK 2.VOO 3.IJR 4.AAPL 5.VXF 6.VXUS 7.MSFT 8.VIG 9.VTV 10.VUG
2023-03-31	142	US$2.5亿	0	1SYK 2VOO 3VXF 主要持股2023-03-31 1.SYK 2.VOO 3.VXF 4.IJR 5.AAPL 6.VXUS 7.MSFT 8.VIG 9.VTV 10.VUG
2022-12-31	141	US$2.3亿	0	1SYK 2VXF 3VOO 主要持股2022-12-31 1.SYK 2.VXF 3.VOO 4.VXUS 5.AAPL 6.MSFT 7.PEP 8.MCD 9.VTI 10.IEFA
2022-09-30	135	US$2.1亿	0	1SYK 2VXF 3VOO 主要持股2022-09-30 1.SYK 2.VXF 3.VOO 4.AAPL 5.VXUS 6.MSFT 7.VIG 8.VUSB 9.VTV 10.VUG
2022-06-30	163	US$2.2亿	0	1SYK 2VXF 3VOO 主要持股2022-06-30 1.SYK 2.VXF 3.VOO 4.AAPL 5.VXUS 6.MSFT 7.VUSB 8.VTV 9.PEP 10.VUG
2022-03-31	153	US$2.6亿	0	1SYK 2VXF 3VOO 主要持股2022-03-31 1.SYK 2.VXF 3.VOO 4.AAPL 5.VXUS 6.MSFT 7.VUG 8.VTV 9.PEP 10.MCD
2021-12-31	151	US$2.8亿	0	1SYK 2VXF 3VOO 主要持股2021-12-31 1.SYK 2.VXF 3.VOO 4.AAPL 5.VXUS 6.MSFT 7.VUSB 8.VUG 9.PEP 10.MCD
2021-06-30	145	US$2.5亿	96	1SYK 2VXF 3VOO 主要持股2021-06-30 1.SYK 2.VXF 3.VOO 4.VXUS 5.AAPL 6.MSFT 7.PEP 8.MCD 9.VTI 10.VUG
2021-03-31	141	US$2.3亿	35	1SYK 2VXF 3VOO 主要持股2021-03-31 1.SYK 2.VXF 3.VOO 4.VXUS 5.AAPL 6.MSFT 7.PEP 8.MCD 9.VTI 10.IEFA
2020-12-31	136	US$1.7亿	17	1SYK 2AAPL 3MSFT 主要持股2020-12-31 1.SYK 2.AAPL 3.MSFT 4.PEP 5.MCD 6.PG 7.VTI 8.IEFA 9.PFE 10.VXF
2020-09-30	124	US$1.5亿	16	1SYK 2AAPL 3MSFT 主要持股2020-09-30 1.SYK 2.AAPL 3.MSFT 4.PEP 5.MCD 6.PG 7.VTI 8.IEFA 9.PFE 10.WMT
2020-06-30	119	US$1.4亿	25	1SYK 2AAPL 3MSFT 主要持股2020-06-30 1.SYK 2.AAPL 3.MSFT 4.PEP 5.MCD 6.PG 7.CVX 8.VTI 9.IEFA 10.T
2020-03-31	124	US$1.4亿	2	1SYK 2AAPL 3MSFT 主要持股2020-03-31 1.SYK 2.AAPL 3.MSFT 4.PEP 5.CVX 6.XOM 7.T 8.MCD 9.PFE 10.VTI
2019-12-31	124	US$1.4亿	0	1SYK 2AAPL 3MSFT 主要持股2019-12-31 1.SYK 2.AAPL 3.MSFT 4.PEP 5.CVX 6.XOM 7.PM 8.T 9.MCD 10.PFE

本季持股变动

CWS Financial Advisors, LLC 于截至 2026-03-31 该季申报之持仓异动，含代码、发行人、权重变化、股数变化与操作类型
#	代码	标的名称	占比变动	持仓量变化	异动类型
1	DFUS	Dimensional US Eq Mkt ETF	+7.3%	+1128.41%	加仓
2	DFAI	Dimensional International Co	+1.5%	+889.71%	加仓
3	VCSH	Vanguard S/t CORP Bond ETF	+0.6%	+207.42%	加仓
4	VUSB	Vanguard Ultra Short Bond Et	+0.2%	+36.31%	加仓
5	CVX	Chevron CORP	+0.1%	+1.90%	加仓
6	XOM	Exxon Mobil CORP	+0.1%	-7.19%	减仓
7	CGDV	Cap Group Dividend Value	+0.1%	+29.28%	加仓
8	BSV	Vanguard Short-term Bond ETF	+0.1%	+116.52%	加仓
9	SCHD	Schwab US Dvd Equity ETF	+0.1%	+0.96%	加仓
10	CGBL	Cap Group Core Balanced	0%	+12.78%	加仓
11	WMT	Walmart INC	0%	+0.04%	加仓
12	SO	Southern Co/the	0%	+7.17%	加仓
13	LIN	Linde plc	0%	+7.80%	加仓
14	ADI	Analog Devices INC	0%	+6.41%	加仓
15	ETR	Entergy CORP	0%	+6.31%	加仓
16	VGSH	Vanguard Short-term Treasury	0%	+8.82%	加仓
17	IEMG	Ishares Core Msci Emerging	-0.1%	-40.39%	减仓
18	MA	Mastercard INC - A	-0.1%	-35.03%	减仓
19	IBM	Intl Business Machines CORP	-0.1%	+0.03%	加仓
20	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	-0.1%	-5.96%	减仓
21	CGGR	Cap Group Growth Equity	-0.1%	+6.58%	加仓
22	VXUS	Vanguard Total Intl Stock	-0.2%	-0.29%	减仓
23	VIG	Vanguard Dividend Apprec ETF	-0.2%	+0.18%	加仓
24	IEFA	Ishares Core Msci Eafe ETF	-0.3%	-28.65%	减仓
25	QQQ	Invesco Qqq Trust Series 1	-0.3%	+0.12%	加仓
26	VTI	Vanguard Total Stock Mkt ETF	-0.3%	-0.47%	减仓
27	VUG	Vanguard Growth ETF	-0.6%	-2.43%	减仓
28	MSFT	Microsoft CORP	-0.6%	+1.04%	加仓
29	AAPL	Apple INC	-0.7%	-3.98%	减仓
30	IJR	Ishares Core S&p Small-cap E	-0.9%	-14.39%	减仓
31	VOO	Vanguard S&p 500 ETF	-1.2%	-6.14%	减仓
32	SYK	Stryker CORP	-3.6%	-3.57%	减仓
33	AVXC	Avantis Emg Mkt Ex China ETF	—	NEW	新建仓
34	SUB	Ishares Short-term National	—	NEW	新建仓
35	VTEB	Vanguard Tax-exempt Bond ETF	—	NEW	新建仓
36	IWD	Ishares Russell 1000 Value E	—	EXIT	清仓
37	PSX	Phillips 66	—	NEW	新建仓
38	HON	Honeywell International INC	—	NEW	新建仓
39	USB	US Bancorp	—	EXIT	清仓
40	DFAC	Dimensional US Core Equity 2	—	NEW	新建仓
41	VYM	Vanguard High Dvd Yield ETF	—	NEW	新建仓
42	CGMU	Cap Group Municipal Income	—	NEW	新建仓
43	UNH	Unitedhealth Group INC	—	EXIT	清仓
44	CMI	Cummins INC	—	NEW	新建仓
45	IWB	Ishares Russell 1000 ETF	—	EXIT	清仓
46	AWK	American Water Works Co INC	—	EXIT	清仓
47	LNG	Cheniere Energy INC	—	NEW	新建仓
48	EPD	Enterprise Products Partners	—	NEW	新建仓
49	DE	Deere & Co	—	NEW	新建仓
50	NET	Cloudflare INC - Class A	—	NEW	新建仓

申报历史

季度	申报日期	类型	EDGAR
2026-03-31	2026-04-27	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-12-31	2026-02-06	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-09-30	2025-11-04	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-06-30	2025-08-08	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-03-31	2025-05-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-12-31	2025-02-04	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-09-30	2024-11-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-06-30	2024-07-31	13F-HR	在 EDGAR 上查看
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