CORDA Investment Management, LLC. 13F 持仓明细

CIK: 0001545812

分散型投资策略趋势追踪型高品质投资策略

申报总市值

US$14.5亿

申报季度: 2026-03-31 · 持股只数: 80

CORDA Investment Management, LLC.在最新一期 13F 报告中披露了 80 项持股，申报期为 2026-03-31，总持股市值约为 US$14.5亿，季度换手率为 13.3%。

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机构性格雪花图

集中度: 10.58
持仓稳定性: 13.25
动能／逆势: 100
行业集中度: 38.29
多样化: 100
仓位均衡度: 89.37

CORDA Investment Management, LLC. 目前披露的持仓，Herfindahl 集中度指数为 0.026——换算下来相当于约 38 个等权重仓位，明显低于其实际披露的 80 只持仓。这一差距显示该机构的策略偏向集中在少数高信心仓位，而非广泛分散。

整体仓位大小相当一致（变异系数为 1.06），显示该机构在资金配置上采取较有纪律、规则化的方式。

最新申报季度中，并未观察到明显偏向加仓既有大仓位或大举建立新仓位的倾向。

近期动向

加仓 CPT
+90.8%　US$1705.8万
减仓 GOOGL
-3.5%　-US$762.5万
减仓 SCHW
-2.9%　-US$492.4万
加仓 AMAT
-2.0%　US$862.8万
加仓 VZ
+2.1%　US$816.1万
减仓 AMZN
+2.7%　-US$358.9万

持仓地图

新建仓加仓不变减仓

前十大持股占比

本季完整持股清单

#	代码	标的名称	资产子类别	占比	占比变动	持仓量变化
1	CME	Cme Group INC	股票-金融	4.32%	+0.01%	-2.48%
2	BNY	Bank Of New York Mellon CORP	股票-金融	4.30%	-0.36%	-4.83%
3	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	股票-通信服务	4.11%	-0.77%	-3.52%
4	WELL	Welltower INC	股票-房地产	3.63%	-0.15%	-4.97%
5	SCHW	Schwab (charles) CORP	股票-金融	3.59%	-0.55%	-2.89%
6	MRK	Merck & Co. INC.	股票-医疗保健	3.56%	+0.21%	-2.18%
7	DE	Deere & Co	股票-工业	3.51%	+0.33%	-4.22%
8	JNJ	Johnson & Johnson	股票-医疗保健	3.50%	+0.30%	-2.55%
9	USB	US Bancorp	股票-金融	3.31%	-0.32%	-1.55%
10	PEP	Pepsico INC	股票-非周期性消费	3.25%	+0.11%	+0.43%
11	AAPL	Apple INC	股票-科技	3.23%	-0.42%	-0.50%
12	AMZN	Amazon.com INC	股票-周期性消费	3.16%	-0.42%	+2.75%
13	GLW	Corning INC	股票-科技	3.01%	+0.21%	-27.31%
14	CPT	Camden Property Trust	股票-房地产	2.88%	+1.09%	+90.77%
15	NTR	Nutrien LTD	股票-原材料	2.80%	+0.35%	-1.68%
16	VZ	Verizon Communications INC	股票-通信服务	2.75%	+0.45%	+2.10%
17	SPG	Simon Property Group INC	股票-房地产	2.59%	-0.18%	-2.11%
18	AMAT	Applied Materials INC	股票-科技	2.56%	+0.49%	-1.99%
19	MDLZ	Mondelez International Inc-a	股票-非周期性消费	2.42%	+0.13%	+3.46%
20	PG	Procter & Gamble Co/the	股票-非周期性消费	2.32%	-0.02%	+3.50%
21	CNA	Cna Financial CORP	股票-其他	2.32%	-0.18%	+1.40%
22	PFE	Pfizer INC	股票-医疗保健	2.31%	+0.27%	+5.24%
23	KO	Coca-cola Co/the	股票-非周期性消费	2.18%	+0.03%	-1.65%
24	ASML	ASML Holding N.V.	股票-科技	1.90%	+0.25%	-1.89%
25	HIW	Highwoods Properties INC	股票-房地产	1.90%	+0.02%	+27.77%
26	MCD	Mcdonald's CORP	股票-周期性消费	1.82%	—	-1.77%
27	HSY	Hershey Co/the	股票-非周期性消费	1.67%	+0.11%	-1.81%
28	MDT	Medtronic plc	股票-医疗保健	1.63%	-0.21%	+3.33%
29	CUZ	Cousins Properties INC	股票-房地产	1.61%	-0.27%	+2.66%
30	HON	Honeywell International INC	股票-工业	1.57%	+0.12%	-1.78%
31	STZ	Constellation Brands Inc-a	股票-非周期性消费	1.45%	+0.20%	+12.62%
32	VOO	Vanguard S&p 500 ETF	ETF-大型股与成长	1.11%	-0.12%	+0.10%
33	NVO	Novo-nordisk A/s-spons Adr	股票-医疗保健	1.06%	+1.06%	NEW
34	BRK-B	Berkshire Hathaway Inc-cl B	股票-其他	0.98%	+0.16%	+31.64%
35	XOM	Exxon Mobil CORP	股票-能源	0.95%	+0.23%	-1.69%
36	NVDA	Nvidia CORP	股票-科技	0.94%	-0.12%	-0.31%
37	DEO	Diageo Plc-sponsored Adr	股票-非周期性消费	0.87%	—	+14.53%
38	MSFT	Microsoft CORP	股票-科技	0.79%	-0.17%	+13.10%
39	DIS	Walt Disney Co/the	股票-通信服务	0.74%	-0.40%	-19.08%
40	LEVI	Levi Strauss & Co- Class A	股票-其他	0.72%	-0.30%	-15.82%
41	NKE	Nike INC -cl B	股票-周期性消费	0.72%	-0.09%	+12.09%
42	CVX	Chevron CORP	股票-能源	0.42%	+0.18%	+36.45%
43	VIG	Vanguard Dividend Apprec ETF	ETF-其他	0.36%	—	+9.83%
44	VYM	Vanguard High Dvd Yield ETF	ETF-其他	0.33%	—	-3.68%
45	QCOM	Qualcomm INC	股票-科技	0.29%	-0.07%	+11.70%
46	GOOG	Alphabet Inc-cl C	股票-通信服务	0.28%	—	+3.62%
47	CSCO	Cisco Systems INC	股票-科技	0.28%	—	-2.42%
48	BRK-A	Berkshire Hathaway Inc-cl A	股票-其他	0.25%	+0.03%	+25.00%
49	SPYV	Ss Spdr P S&p 500 Value ETF	ETF-大型股与成长	0.23%	—	+5.29%
50	AMD	Advanced Micro Devices	股票-科技	0.23%	—	+1.19%

1–50 of 80

投资组合表现

Q3 2026表现

+5.3%

近4个季度表现

+26%

基于可获取价格的持仓（占申报价值的72%）计算

标准差: +10.8%
贝塔系数: +0.65
阿尔法: +3.6%
最大回撤: -6.5%
年化表现: +16.1%
对标普胜率: +41.7%
索提诺比率: +2.86
斯图泽指数: +0.42
特雷诺比率: +0.24
斯特林比率: +1.07
卡玛比率: +2.46
信息比率: -0.35
跟踪误差: +8.2%
下行标准差: +5.4%
正收益月份占比: +66.7%
负收益月份占比: +33.3%
最佳12个月: +26.7%
最差12个月: +9.2%
效率比率: +0.55
夏普比率: +1.44
行业分散度: +5.8%
偏度: -0.11
峰度: -0.35
上行潜力: +4.55

申报总市值趋势

行业配置

历年行业分布趋势

季度历史总览

季度	持股只数	总市值	稳定性	主要持股
2026-03-31	80	US$14.5亿	13	1CME 2BNY 3GOOGL 主要持股2026-03-31 1.CME 2.BNY 3.GOOGL 4.WELL 5.SCHW 6.MRK 7.DE 8.JNJ 9.USB 10.PEP
2025-12-31	82	US$13.7亿	15	1GOOGL 2BNY 3CME 主要持股2025-12-31 1.GOOGL 2.BNY 3.CME 4.SCHW 5.WELL 6.AAPL 7.USB 8.AMZN 9.MRK 10.JNJ
2025-09-30	80	US$14.2亿	22	1AAPL 2BNY 3CME 主要持股2025-09-30 1.AAPL 2.BNY 3.CME 4.SCHW 5.GOOGL 6.WELL 7.UL 8.AMZN 9.USB 10.DE
2025-06-30	78	US$13.6亿	0	1CME 2BNY 3AAPL 主要持股2025-06-30 1.CME 2.BNY 3.AAPL 4.SCHW 5.DE 6.UL 7.AMZN 8.WELL 9.USB 10.PEP
2025-03-31	70	US$12.6亿	100	1CME 2BNY 3UL 主要持股2025-03-31 1.CME 2.BNY 3.UL 4.SCHW 5.DE 6.WELL 7.AAPL 8.PEP 9.PG 10.USB
2024-12-31	72	US$12.5亿	0	1BNY 2CME 3AAPL 主要持股2024-12-31 1.BNY 2.CME 3.AAPL 4.UL 5.SCHW 6.WELL 7.USB 8.AMZN 9.DE 10.PEP
2024-09-30	70	US$12.8亿	0	1UL 2BNY 3CME 主要持股2024-09-30 1.UL 2.BNY 3.CME 4.AAPL 5.WELL 6.PEP 7.DE 8.USB 9.PG 10.SCHW
2024-06-30	69	US$12.3亿	0	1UL 2CME 3AAPL 主要持股2024-06-30 1.UL 2.CME 3.AAPL 4.SCHW 5.BNY 6.PEP 7.WELL 8.PG 9.DE 10.GOOGL
2024-03-31	67	US$12.6亿	0	1CME 2PEP 3SCHW 主要持股2024-03-31 1.CME 2.PEP 3.SCHW 4.DE 5.BNY 6.UL 7.USB 8.MRK 9.WELL 10.PG
2023-12-31	62	US$11.9亿	0	1CME 2PEP 3DE 主要持股2023-12-31 1.CME 2.PEP 3.DE 4.SCHW 5.AAPL 6.BNY 7.WELL 8.USB 9.UL 10.PG
2023-09-30	58	US$11.0亿	0	1CME 2DE 3PEP 主要持股2023-09-30 1.CME 2.DE 3.PEP 4.UL 5.WELL 6.AAPL 7.PG 8.MDLZ 9.SCHW 10.MRK
2023-06-30	64	US$12.8亿	0	1DE 2PEP 3AAPL 主要持股2023-06-30 1.DE 2.PEP 3.AAPL 4.CME 5.UL 6.WELL 7.MRK 8.PG 9.MDLZ 10.DEO
2023-03-31	63	US$12.5亿	0	1DE 2PEP 3CME 主要持股2023-03-31 1.DE 2.PEP 3.CME 4.UL 5.WELL 6.PG 7.DEO 8.AAPL 9.MRK 10.MDLZ
2022-12-31	60	US$12.3亿	0	1DE 2PEP 3MRK 主要持股2022-12-31 1.DE 2.PEP 3.MRK 4.PG 5.UL 6.DEO 7.WELL 8.MDLZ 9.CME 10.SCHW
2022-09-30	61	US$11.2亿	0	1PEP 2DE 3CME 主要持股2022-09-30 1.PEP 2.DE 3.CME 4.DEO 5.NTR 6.UL 7.PG 8.MRK 9.WELL 10.USB
2022-06-30	64	US$11.8亿	0	1PEP 2PG 3WELL 主要持股2022-06-30 1.PEP 2.PG 3.WELL 4.CME 5.DE 6.DEO 7.UL 8.MRK 9.NTR 10.MDLZ
2022-03-31	65	US$12.9亿	0	1DE 2WELL 3NTR 主要持股2022-03-31 1.DE 2.WELL 3.NTR 4.PG 5.PEP 6.CME 7.DEO 8.AAPL 9.UL 10.USB
2021-12-31	67	US$12.7亿	0	1PG 2DE 3DEO 主要持股2021-12-31 1.PG 2.DE 3.DEO 4.PEP 5.WELL 6.AAPL 7.CME 8.PFE 9.USB 10.MDLZ
2021-09-30	65	US$11.5亿	0	1DE 2WELL 3PG 主要持股2021-09-30 1.DE 2.WELL 3.PG 4.DEO 5.PEP 6.USB 7.CME 8.AAPL 9.BNY 10.MDLZ
2021-06-30	66	US$11.7亿	100	1DE 2WELL 3DEO 主要持股2021-06-30 1.DE 2.WELL 3.DEO 4.PG 5.PEP 6.CME 7.USB 8.MDLZ 9.MMM 10.AAPL
2021-03-31	62	US$11.0亿	13	1DE 2PG 3WELL 主要持股2021-03-31 1.DE 2.PG 3.WELL 4.CME 5.PEP 6.USB 7.DEO 8.MMM 9.MDLZ 10.DIS
2020-12-31	60	US$9.9亿	15	1PG 2DE 3PEP 主要持股2020-12-31 1.PG 2.DE 3.PEP 4.CME 5.DEO 6.WELL 7.DIS 8.MDLZ 9.KO 10.AAPL
2020-09-30	59	US$9.2亿	12	1PG 2PEP 3DE 主要持股2020-09-30 1.PG 2.PEP 3.DE 4.MDLZ 5.CME 6.DEO 7.KO 8.WELL 9.MMM 10.AAPL
2020-06-30	59	US$8.7亿	13	1PG 2PEP 3MDLZ 主要持股2020-06-30 1.PG 2.PEP 3.MDLZ 4.CME 5.DEO 6.MMM 7.KO 8.WELL 9.KHC 10.DE
2020-03-31	58	US$8.0亿	28	1PG 2PEP 3CME 主要持股2020-03-31 1.PG 2.PEP 3.CME 4.MDLZ 5.DEO 6.KO 7.MMM 8.WELL 9.JNJ 10.DE
2019-12-31	63	US$9.3亿	11	1PG 2WELL 3MDLZ 主要持股2019-12-31 1.PG 2.WELL 3.MDLZ 4.PEP 5.DEO 6.KO 7.DE 8.KHC 9.CME 10.USB
2019-09-30	62	US$9.1亿	11	1PG 2WELL 3MDLZ 主要持股2019-09-30 1.PG 2.WELL 3.MDLZ 4.PEP 5.KO 6.DEO 7.CME 8.DE 9.TD 10.USB
2019-06-30	65	US$9.2亿	9	1PG 2WELL 3MDLZ 主要持股2019-06-30 1.PG 2.WELL 3.MDLZ 4.PEP 5.DEO 6.KHC 7.SNY 8.KO 9.PFE 10.DE
2019-03-31	60	US$8.6亿	18	1PG 2WELL 3MDLZ 主要持股2019-03-31 1.PG 2.WELL 3.MDLZ 4.PEP 5.DEO 6.SNY 7.PFE 8.DE 9.KO 10.JNJ
2018-12-31	60	US$8.1亿	12	1PG 2WELL 3SNY 主要持股2018-12-31 1.PG 2.WELL 3.SNY 4.MDLZ 5.PFE 6.PEP 7.KO 8.DEO 9.CME 10.DE
2018-09-30	64	US$8.4亿	10	1PG 2WELL 3MDLZ 主要持股2018-09-30 1.PG 2.WELL 3.MDLZ 4.SNY 5.PFE 6.PEP 7.DEO 8.KO 9.JNJ 10.DE
2018-06-30	61	US$8.1亿	7	1PG 2WELL 3MDLZ 主要持股2018-06-30 1.PG 2.WELL 3.MDLZ 4.DEO 5.SNY 6.PEP 7.KO 8.TD 9.PFE 10.DE
2018-03-31	58	US$8.0亿	21	1PG 2MDLZ 3SJM 主要持股2018-03-31 1.PG 2.MDLZ 3.SJM 4.DE 5.SNY 6.DEO 7.PEP 8.KO 9.TD 10.WELL
2017-12-31	60	US$8.3亿	11	1DE 2MDLZ 3DEO 主要持股2017-12-31 1.DE 2.MDLZ 3.DEO 4.SJM 5.JNJ 6.KO 7.TD 8.SNY 9.KEL 10.WELL
2017-09-30	58	US$7.7亿	26	1DE 2SNY 3MDLZ 主要持股2017-09-30 1.DE 2.SNY 3.MDLZ 4.DEO 5.KO 6.TD 7.JNJ 8.SJM 9.TLT 10.TTEN
2017-06-30	56	US$7.0亿	9	1DE 2SNY 3KO 主要持股2017-06-30 1.DE 2.SNY 3.KO 4.JNJ 5.DEO 6.TD 7.TTEN 8.TLT 9.PFE 10.PG
2017-03-31	58	US$6.7亿	24	1DE 2SNY 3JNJ 主要持股2017-03-31 1.DE 2.SNY 3.JNJ 4.KO 5.DEO 6.TD 7.TTEN 8.PG 9.PFE 10.TLT
2016-12-31	56	US$6.5亿	14	1DE 2TD 3KO 主要持股2016-12-31 1.DE 2.TD 3.KO 4.JNJ 5.SNY 6.DEO 7.TTEN 8.PG 9.R6C2 10.TLT
2016-09-30	57	US$6.1亿	13	1DE 2JNJ 3KO 主要持股2016-09-30 1.DE 2.JNJ 3.KO 4.TD 5.SNY 6.PG 7.TTEN 8.DEO 9.847560 10.R6C2
2016-06-30	56	US$6.2亿	11	1JNJ 2KO 3DE 主要持股2016-06-30 1.JNJ 2.KO 3.DE 4.SNY 5.TD 6.PG 7.TTEN 8.DEO 9.L 10.R6C2
2016-03-31	53	US$5.7亿	14	1KO 2JNJ 3DE 主要持股2016-03-31 1.KO 2.JNJ 3.DE 4.TD 5.SNY 6.PG 7.L 8.TTEN 9.WMT 10.PEP
2015-12-31	53	US$5.3亿	14	1KO 2JNJ 3DE 主要持股2015-12-31 1.KO 2.JNJ 3.DE 4.SNY 5.L 6.TTEN 7.PG 8.INTC 9.PEP 10.CME
2015-09-30	55	US$5.2亿	34	1KO 2SNY 3DE 主要持股2015-09-30 1.KO 2.SNY 3.DE 4.JNJ 5.L 6.TTEN 7.CME 8.INTC 9.PEP 10.POT1EUR
2015-06-30	52	US$5.4亿	13	1DE 2KO 3SNY 主要持股2015-06-30 1.DE 2.KO 3.SNY 4.POT1EUR 5.BBL 6.TTEN 7.L 8.R6C2 9.INTC 10.JNJ
2015-03-31	54	US$5.4亿	10	1DE 2SNY 3KO 主要持股2015-03-31 1.DE 2.SNY 3.KO 4.POT1EUR 5.TTEN 6.L 7.R6C2 8.BBL 9.INTC 10.TGT
2014-12-31	54	US$5.3亿	17	1POT1EUR 2DE 3INTC 主要持股2014-12-31 1.POT1EUR 2.DE 3.INTC 4.KO 5.TTEN 6.R6C2 7.CME 8.TGT 9.PEP 10.BBL
2014-09-30	53	US$4.8亿	12	1POT1EUR 2INTC 3KO 主要持股2014-09-30 1.POT1EUR 2.INTC 3.KO 4.TTEN 5.R6C2 6.PEP 7.CME 8.BBL 9.DE 10.SNY
2014-06-30	52	US$4.8亿	24	1INTC 2POT1EUR 3R6C2 主要持股2014-06-30 1.INTC 2.POT1EUR 3.R6C2 4.TTEN 5.KO 6.BBL 7.PEP 8.SNY 9.CME 10.JNJ
2014-03-31	48	US$4.1亿	32	1INTC 2POT1EUR 3R6C2 主要持股2014-03-31 1.INTC 2.POT1EUR 3.R6C2 4.TTEN 5.KO 6.BBL 7.PEP 8.SNY 9.SIEGY 10.JNJ
2013-12-31	52	US$4.2亿	13	1INTC 2VOD 3R6C2 主要持股2013-12-31 1.INTC 2.VOD 3.R6C2 4.TTEN 5.POT1EUR 6.BBL 7.KO 8.SIEGY 9.SNY 10.PEP
2013-09-30	48	US$3.7亿	28	1VOD 2INTC 3R6C2 主要持股2013-09-30 1.VOD 2.INTC 3.R6C2 4.TTEN 5.POT1EUR 6.BBL 7.KO 8.SNY 9.SIEGY 10.CME
2013-06-30	41	US$2.9亿	—	1INTC 2VOD 3R6C2 主要持股2013-06-30 1.INTC 2.VOD 3.R6C2 4.CME 5.TTEN 6.JNJ 7.BBL 8.POT1EUR 9.SNY 10.DUK

本季持股变动

CORDA Investment Management, LLC. 在 2026-03-31 最显著的持仓异动：新建仓: Novo-nordisk A/s-spons Adr (NVO); 清仓: Vanguard Consumer Staple ETF (VDC); 清仓: Vanguard Health Care ETF (VHT); 清仓: Vanguard Real Estate ETF (VNQ); 新建仓: Ishares Silver Trust (SLV).

CORDA Investment Management, LLC. 于截至 2026-03-31 该季申报之持仓异动，含代码、发行人、权重变化、股数变化与操作类型
#	代码	标的名称	占比变动	持仓量变化	异动类型
1	CPT	Camden Property Trust	+1.1%	+90.77%	加仓
2	AMAT	Applied Materials INC	+0.5%	-1.99%	减仓
3	VZ	Verizon Communications INC	+0.5%	+2.10%	加仓
4	NTR	Nutrien LTD	+0.4%	-1.68%	减仓
5	DE	Deere & Co	+0.3%	-4.22%	减仓
6	JNJ	Johnson & Johnson	+0.3%	-2.55%	减仓
7	PFE	Pfizer INC	+0.3%	+5.24%	加仓
8	ASML	ASML Holding N.V.	+0.3%	-1.89%	减仓
9	XOM	Exxon Mobil CORP	+0.2%	-1.69%	减仓
10	MRK	Merck & Co. INC.	+0.2%	-2.18%	减仓
11	GLW	Corning INC	+0.2%	-27.31%	减仓
12	STZ	Constellation Brands Inc-a	+0.2%	+12.62%	加仓
13	CVX	Chevron CORP	+0.2%	+36.45%	加仓
14	BRK-B	Berkshire Hathaway Inc-cl B	+0.2%	+31.64%	加仓
15	MDLZ	Mondelez International Inc-a	+0.1%	+3.46%	加仓
16	HON	Honeywell International INC	+0.1%	-1.78%	减仓
17	PEP	Pepsico INC	+0.1%	+0.43%	加仓
18	HSY	Hershey Co/the	+0.1%	-1.81%	减仓
19	RSP	Invesco S&p 500 Equal Weight	0%	+37.07%	加仓
20	KO	Coca-cola Co/the	0%	-1.65%	减仓
21	BRK-A	Berkshire Hathaway Inc-cl A	0%	+25.00%	加仓
22	HIW	Highwoods Properties INC	0%	+27.77%	加仓
23	CAT	Caterpillar INC	0%	-0.45%	减仓
24	CME	Cme Group INC	0%	-2.48%	减仓
25	PG	Procter & Gamble Co/the	0%	+3.50%	加仓
26	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	-0.1%	-23.71%	减仓
27	QCOM	Qualcomm INC	-0.1%	+11.70%	加仓
28	NKE	Nike INC -cl B	-0.1%	+12.09%	加仓
29	NVDA	Nvidia CORP	-0.1%	-0.31%	减仓
30	VOO	Vanguard S&p 500 ETF	-0.1%	+0.10%	加仓
31	WELL	Welltower INC	-0.2%	-4.97%	减仓
32	MSFT	Microsoft CORP	-0.2%	+13.10%	加仓
33	CNA	Cna Financial CORP	-0.2%	+1.40%	加仓
34	SPG	Simon Property Group INC	-0.2%	-2.11%	减仓
35	MDT	Medtronic plc	-0.2%	+3.33%	加仓
36	CUZ	Cousins Properties INC	-0.3%	+2.66%	加仓
37	LEVI	Levi Strauss & Co- Class A	-0.3%	-15.82%	减仓
38	USB	US Bancorp	-0.3%	-1.55%	减仓
39	BNY	Bank Of New York Mellon CORP	-0.4%	-4.83%	减仓
40	DIS	Walt Disney Co/the	-0.4%	-19.08%	减仓
41	AMZN	Amazon.com INC	-0.4%	+2.75%	加仓
42	AAPL	Apple INC	-0.4%	-0.50%	减仓
43	SCHW	Schwab (charles) CORP	-0.6%	-2.89%	减仓
44	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	-0.8%	-3.52%	减仓
45	NVO	Novo-nordisk A/s-spons Adr	—	NEW	新建仓
46	VDC	Vanguard Consumer Staple ETF	—	EXIT	清仓
47	VHT	Vanguard Health Care ETF	—	EXIT	清仓
48	VNQ	Vanguard Real Estate ETF	—	EXIT	清仓
49	SLV	Ishares Silver Trust	—	NEW	新建仓
50	GLXY	Galaxy Digital Inc-a	—	EXIT	清仓

申报历史

季度	申报日期	类型	EDGAR
2026-03-31	2026-05-04	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-12-31	2026-02-03	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-09-30	2025-10-24	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-06-30	2025-07-30	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-03-31	2025-04-30	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-12-31	2025-02-05	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-09-30	2024-10-30	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-06-30	2024-07-30	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-03-31	2024-04-30	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-12-31	2024-02-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-09-30	2023-11-07	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-06-30	2023-08-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-03-31	2023-05-04	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-12-31	2023-02-06	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-09-30	2022-11-09	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-06-30	2022-08-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-03-31	2022-05-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-12-31	2022-02-08	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-09-30	2021-11-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-06-30	2021-08-11	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-03-31	2021-05-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-12-31	2021-02-11	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-09-30	2020-11-04	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-06-30	2020-08-11	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-03-31	2020-05-08	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-12-31	2020-02-11	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-09-30	2019-10-30	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-06-30	2019-08-09	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-03-31	2019-05-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2018-12-31	2019-02-08	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2018-09-30	2018-11-06	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2018-06-30	2018-08-09	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2018-03-31	2018-05-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2017-12-31	2018-02-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2017-09-30	2017-11-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2017-06-30	2017-08-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2017-03-31	2017-05-09	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2016-12-31	2017-02-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2016-09-30	2016-11-16	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2016-06-30	2016-11-18	修正案	在 EDGAR 上查看
2016-06-30	2016-08-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
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2016-03-31	2016-05-06	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2015-12-31	2016-11-18	修正案	在 EDGAR 上查看
2015-12-31	2016-02-11	13F-HR	在 EDGAR 上查看
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2015-09-30	2015-11-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2015-06-30	2016-11-18	修正案	在 EDGAR 上查看
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2015-03-31	2015-05-11	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2014-12-31	2016-11-18	修正案	在 EDGAR 上查看
2014-12-31	2015-02-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2014-09-30	2016-11-17	修正案	在 EDGAR 上查看
2014-09-30	2014-11-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2014-06-30	2014-08-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2014-03-31	2014-05-09	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2013-12-31	2014-02-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
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2013-06-30	2013-08-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看

FAQ

CORDA Investment Management, LLC. 是什么机构？属于哪种投资人类型？

CORDA Investment Management, LLC. 是一家投资管理机构，每季依规定向 SEC 申报 Form 13F，披露其在美国上市股票的持仓信息。根据最新一期申报（2026-03-31），该机构追踪的股票投资组合估值约为 US$14.5亿，分布在 80 个已申报仓位之中。

CORDA Investment Management, LLC. 目前前几大持股有哪些？

根据最新 13F 申报，CORDA Investment Management, LLC. 按市值排列的前几大持股为： 1. Cme Group INC (CME) — US$6245.4万 (4.3%) 2. Bank Of New York Mellon CORP (BNY) — US$6225.1万 (4.3%) 3. Alphabet Inc-cl A (GOOGL) — US$5948.5万 (4.1%) 4. Welltower INC (WELL) — US$5253.6万 (3.6%) 5. Schwab (charles) CORP (SCHW) — US$5198.9万 (3.6%)

CORDA Investment Management, LLC. 在最新一期 13F 申报中做了哪些操作？

在最新申报季度中，CORDA Investment Management, LLC. 共进行了 50 项显著调整：新建仓 2 个仓位、加仓 20 个既有持股、减仓 24 个仓位，并完全清仓 4 个持股。其中幅度最大的异动：新建仓: Novo-nordisk A/s-spons Adr (NVO); 清仓: Vanguard Consumer Staple ETF (VDC); 清仓: Vanguard Health Care ETF (VHT); 清仓: Vanguard Real Estate ETF (VNQ); 新建仓: Ishares Silver Trust (SLV)

CORDA Investment Management, LLC. 主要集中投资哪些行业板块？

根据目前已申报的股票投资组合，CORDA Investment Management, LLC. 的主要板块分布如下： • Financials: 17.9% • Consumer Staples: 15.3% • Information Technology: 14.4% • Real Estate: 13.5% • Health Care: 13.2% • Communication Services: 8.6%

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持仓稳定性48.2

行业集中度49.5

前五大持仓重叠 2/5 档，同样重仓 Alphabet Inc-cl A

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CORDA Investment Management, LLC. 13F 持仓明细

CIK: 0001545812

分散型投资策略趋势追踪型高品质投资策略

申报总市值

US$14.5亿

申报季度: 2026-03-31 · 持股只数: 80

CORDA Investment Management, LLC.在最新一期 13F 报告中披露了 80 项持股，申报期为 2026-03-31，总持股市值约为 US$14.5亿，季度换手率为 13.3%。

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机构性格雪花图

集中度: 10.58
持仓稳定性: 13.25
动能／逆势: 100
行业集中度: 38.29
多样化: 100
仓位均衡度: 89.37

整体仓位大小相当一致（变异系数为 1.06），显示该机构在资金配置上采取较有纪律、规则化的方式。

最新申报季度中，并未观察到明显偏向加仓既有大仓位或大举建立新仓位的倾向。

近期动向

加仓 CPT
+90.8%　US$1705.8万
减仓 GOOGL
-3.5%　-US$762.5万
减仓 SCHW
-2.9%　-US$492.4万
加仓 AMAT
-2.0%　US$862.8万
加仓 VZ
+2.1%　US$816.1万
减仓 AMZN
+2.7%　-US$358.9万

持仓地图

新建仓加仓不变减仓

前十大持股占比

本季完整持股清单

#	代码	标的名称	资产子类别	占比	占比变动	持仓量变化
1	CME	Cme Group INC	股票-金融	4.32%	+0.01%	-2.48%
2	BNY	Bank Of New York Mellon CORP	股票-金融	4.30%	-0.36%	-4.83%
3	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	股票-通信服务	4.11%	-0.77%	-3.52%
4	WELL	Welltower INC	股票-房地产	3.63%	-0.15%	-4.97%
5	SCHW	Schwab (charles) CORP	股票-金融	3.59%	-0.55%	-2.89%
6	MRK	Merck & Co. INC.	股票-医疗保健	3.56%	+0.21%	-2.18%
7	DE	Deere & Co	股票-工业	3.51%	+0.33%	-4.22%
8	JNJ	Johnson & Johnson	股票-医疗保健	3.50%	+0.30%	-2.55%
9	USB	US Bancorp	股票-金融	3.31%	-0.32%	-1.55%
10	PEP	Pepsico INC	股票-非周期性消费	3.25%	+0.11%	+0.43%
11	AAPL	Apple INC	股票-科技	3.23%	-0.42%	-0.50%
12	AMZN	Amazon.com INC	股票-周期性消费	3.16%	-0.42%	+2.75%
13	GLW	Corning INC	股票-科技	3.01%	+0.21%	-27.31%
14	CPT	Camden Property Trust	股票-房地产	2.88%	+1.09%	+90.77%
15	NTR	Nutrien LTD	股票-原材料	2.80%	+0.35%	-1.68%
16	VZ	Verizon Communications INC	股票-通信服务	2.75%	+0.45%	+2.10%
17	SPG	Simon Property Group INC	股票-房地产	2.59%	-0.18%	-2.11%
18	AMAT	Applied Materials INC	股票-科技	2.56%	+0.49%	-1.99%
19	MDLZ	Mondelez International Inc-a	股票-非周期性消费	2.42%	+0.13%	+3.46%
20	PG	Procter & Gamble Co/the	股票-非周期性消费	2.32%	-0.02%	+3.50%
21	CNA	Cna Financial CORP	股票-其他	2.32%	-0.18%	+1.40%
22	PFE	Pfizer INC	股票-医疗保健	2.31%	+0.27%	+5.24%
23	KO	Coca-cola Co/the	股票-非周期性消费	2.18%	+0.03%	-1.65%
24	ASML	ASML Holding N.V.	股票-科技	1.90%	+0.25%	-1.89%
25	HIW	Highwoods Properties INC	股票-房地产	1.90%	+0.02%	+27.77%
26	MCD	Mcdonald's CORP	股票-周期性消费	1.82%	—	-1.77%
27	HSY	Hershey Co/the	股票-非周期性消费	1.67%	+0.11%	-1.81%
28	MDT	Medtronic plc	股票-医疗保健	1.63%	-0.21%	+3.33%
29	CUZ	Cousins Properties INC	股票-房地产	1.61%	-0.27%	+2.66%
30	HON	Honeywell International INC	股票-工业	1.57%	+0.12%	-1.78%
31	STZ	Constellation Brands Inc-a	股票-非周期性消费	1.45%	+0.20%	+12.62%
32	VOO	Vanguard S&p 500 ETF	ETF-大型股与成长	1.11%	-0.12%	+0.10%
33	NVO	Novo-nordisk A/s-spons Adr	股票-医疗保健	1.06%	+1.06%	NEW
34	BRK-B	Berkshire Hathaway Inc-cl B	股票-其他	0.98%	+0.16%	+31.64%
35	XOM	Exxon Mobil CORP	股票-能源	0.95%	+0.23%	-1.69%
36	NVDA	Nvidia CORP	股票-科技	0.94%	-0.12%	-0.31%
37	DEO	Diageo Plc-sponsored Adr	股票-非周期性消费	0.87%	—	+14.53%
38	MSFT	Microsoft CORP	股票-科技	0.79%	-0.17%	+13.10%
39	DIS	Walt Disney Co/the	股票-通信服务	0.74%	-0.40%	-19.08%
40	LEVI	Levi Strauss & Co- Class A	股票-其他	0.72%	-0.30%	-15.82%
41	NKE	Nike INC -cl B	股票-周期性消费	0.72%	-0.09%	+12.09%
42	CVX	Chevron CORP	股票-能源	0.42%	+0.18%	+36.45%
43	VIG	Vanguard Dividend Apprec ETF	ETF-其他	0.36%	—	+9.83%
44	VYM	Vanguard High Dvd Yield ETF	ETF-其他	0.33%	—	-3.68%
45	QCOM	Qualcomm INC	股票-科技	0.29%	-0.07%	+11.70%
46	GOOG	Alphabet Inc-cl C	股票-通信服务	0.28%	—	+3.62%
47	CSCO	Cisco Systems INC	股票-科技	0.28%	—	-2.42%
48	BRK-A	Berkshire Hathaway Inc-cl A	股票-其他	0.25%	+0.03%	+25.00%
49	SPYV	Ss Spdr P S&p 500 Value ETF	ETF-大型股与成长	0.23%	—	+5.29%
50	AMD	Advanced Micro Devices	股票-科技	0.23%	—	+1.19%

1–50 of 80

投资组合表现

Q3 2026表现

+5.3%

近4个季度表现

+26%

基于可获取价格的持仓（占申报价值的72%）计算

标准差: +10.8%
贝塔系数: +0.65
阿尔法: +3.6%
最大回撤: -6.5%
年化表现: +16.1%
对标普胜率: +41.7%
索提诺比率: +2.86
斯图泽指数: +0.42
特雷诺比率: +0.24
斯特林比率: +1.07
卡玛比率: +2.46
信息比率: -0.35
跟踪误差: +8.2%
下行标准差: +5.4%
正收益月份占比: +66.7%
负收益月份占比: +33.3%
最佳12个月: +26.7%
最差12个月: +9.2%
效率比率: +0.55
夏普比率: +1.44
行业分散度: +5.8%
偏度: -0.11
峰度: -0.35
上行潜力: +4.55

申报总市值趋势

行业配置

历年行业分布趋势

季度历史总览

季度	持股只数	总市值	稳定性	主要持股
2026-03-31	80	US$14.5亿	13	1CME 2BNY 3GOOGL 主要持股2026-03-31 1.CME 2.BNY 3.GOOGL 4.WELL 5.SCHW 6.MRK 7.DE 8.JNJ 9.USB 10.PEP
2025-12-31	82	US$13.7亿	15	1GOOGL 2BNY 3CME 主要持股2025-12-31 1.GOOGL 2.BNY 3.CME 4.SCHW 5.WELL 6.AAPL 7.USB 8.AMZN 9.MRK 10.JNJ
2025-09-30	80	US$14.2亿	22	1AAPL 2BNY 3CME 主要持股2025-09-30 1.AAPL 2.BNY 3.CME 4.SCHW 5.GOOGL 6.WELL 7.UL 8.AMZN 9.USB 10.DE
2025-06-30	78	US$13.6亿	0	1CME 2BNY 3AAPL 主要持股2025-06-30 1.CME 2.BNY 3.AAPL 4.SCHW 5.DE 6.UL 7.AMZN 8.WELL 9.USB 10.PEP
2025-03-31	70	US$12.6亿	100	1CME 2BNY 3UL 主要持股2025-03-31 1.CME 2.BNY 3.UL 4.SCHW 5.DE 6.WELL 7.AAPL 8.PEP 9.PG 10.USB
2024-12-31	72	US$12.5亿	0	1BNY 2CME 3AAPL 主要持股2024-12-31 1.BNY 2.CME 3.AAPL 4.UL 5.SCHW 6.WELL 7.USB 8.AMZN 9.DE 10.PEP
2024-09-30	70	US$12.8亿	0	1UL 2BNY 3CME 主要持股2024-09-30 1.UL 2.BNY 3.CME 4.AAPL 5.WELL 6.PEP 7.DE 8.USB 9.PG 10.SCHW
2024-06-30	69	US$12.3亿	0	1UL 2CME 3AAPL 主要持股2024-06-30 1.UL 2.CME 3.AAPL 4.SCHW 5.BNY 6.PEP 7.WELL 8.PG 9.DE 10.GOOGL
2024-03-31	67	US$12.6亿	0	1CME 2PEP 3SCHW 主要持股2024-03-31 1.CME 2.PEP 3.SCHW 4.DE 5.BNY 6.UL 7.USB 8.MRK 9.WELL 10.PG
2023-12-31	62	US$11.9亿	0	1CME 2PEP 3DE 主要持股2023-12-31 1.CME 2.PEP 3.DE 4.SCHW 5.AAPL 6.BNY 7.WELL 8.USB 9.UL 10.PG
2023-09-30	58	US$11.0亿	0	1CME 2DE 3PEP 主要持股2023-09-30 1.CME 2.DE 3.PEP 4.UL 5.WELL 6.AAPL 7.PG 8.MDLZ 9.SCHW 10.MRK
2023-06-30	64	US$12.8亿	0	1DE 2PEP 3AAPL 主要持股2023-06-30 1.DE 2.PEP 3.AAPL 4.CME 5.UL 6.WELL 7.MRK 8.PG 9.MDLZ 10.DEO
2023-03-31	63	US$12.5亿	0	1DE 2PEP 3CME 主要持股2023-03-31 1.DE 2.PEP 3.CME 4.UL 5.WELL 6.PG 7.DEO 8.AAPL 9.MRK 10.MDLZ
2022-12-31	60	US$12.3亿	0	1DE 2PEP 3MRK 主要持股2022-12-31 1.DE 2.PEP 3.MRK 4.PG 5.UL 6.DEO 7.WELL 8.MDLZ 9.CME 10.SCHW
2022-09-30	61	US$11.2亿	0	1PEP 2DE 3CME 主要持股2022-09-30 1.PEP 2.DE 3.CME 4.DEO 5.NTR 6.UL 7.PG 8.MRK 9.WELL 10.USB
2022-06-30	64	US$11.8亿	0	1PEP 2PG 3WELL 主要持股2022-06-30 1.PEP 2.PG 3.WELL 4.CME 5.DE 6.DEO 7.UL 8.MRK 9.NTR 10.MDLZ
2022-03-31	65	US$12.9亿	0	1DE 2WELL 3NTR 主要持股2022-03-31 1.DE 2.WELL 3.NTR 4.PG 5.PEP 6.CME 7.DEO 8.AAPL 9.UL 10.USB
2021-12-31	67	US$12.7亿	0	1PG 2DE 3DEO 主要持股2021-12-31 1.PG 2.DE 3.DEO 4.PEP 5.WELL 6.AAPL 7.CME 8.PFE 9.USB 10.MDLZ
2021-09-30	65	US$11.5亿	0	1DE 2WELL 3PG 主要持股2021-09-30 1.DE 2.WELL 3.PG 4.DEO 5.PEP 6.USB 7.CME 8.AAPL 9.BNY 10.MDLZ
2021-06-30	66	US$11.7亿	100	1DE 2WELL 3DEO 主要持股2021-06-30 1.DE 2.WELL 3.DEO 4.PG 5.PEP 6.CME 7.USB 8.MDLZ 9.MMM 10.AAPL
2021-03-31	62	US$11.0亿	13	1DE 2PG 3WELL 主要持股2021-03-31 1.DE 2.PG 3.WELL 4.CME 5.PEP 6.USB 7.DEO 8.MMM 9.MDLZ 10.DIS
2020-12-31	60	US$9.9亿	15	1PG 2DE 3PEP 主要持股2020-12-31 1.PG 2.DE 3.PEP 4.CME 5.DEO 6.WELL 7.DIS 8.MDLZ 9.KO 10.AAPL
2020-09-30	59	US$9.2亿	12	1PG 2PEP 3DE 主要持股2020-09-30 1.PG 2.PEP 3.DE 4.MDLZ 5.CME 6.DEO 7.KO 8.WELL 9.MMM 10.AAPL
2020-06-30	59	US$8.7亿	13	1PG 2PEP 3MDLZ 主要持股2020-06-30 1.PG 2.PEP 3.MDLZ 4.CME 5.DEO 6.MMM 7.KO 8.WELL 9.KHC 10.DE
2020-03-31	58	US$8.0亿	28	1PG 2PEP 3CME 主要持股2020-03-31 1.PG 2.PEP 3.CME 4.MDLZ 5.DEO 6.KO 7.MMM 8.WELL 9.JNJ 10.DE
2019-12-31	63	US$9.3亿	11	1PG 2WELL 3MDLZ 主要持股2019-12-31 1.PG 2.WELL 3.MDLZ 4.PEP 5.DEO 6.KO 7.DE 8.KHC 9.CME 10.USB
2019-09-30	62	US$9.1亿	11	1PG 2WELL 3MDLZ 主要持股2019-09-30 1.PG 2.WELL 3.MDLZ 4.PEP 5.KO 6.DEO 7.CME 8.DE 9.TD 10.USB
2019-06-30	65	US$9.2亿	9	1PG 2WELL 3MDLZ 主要持股2019-06-30 1.PG 2.WELL 3.MDLZ 4.PEP 5.DEO 6.KHC 7.SNY 8.KO 9.PFE 10.DE
2019-03-31	60	US$8.6亿	18	1PG 2WELL 3MDLZ 主要持股2019-03-31 1.PG 2.WELL 3.MDLZ 4.PEP 5.DEO 6.SNY 7.PFE 8.DE 9.KO 10.JNJ
2018-12-31	60	US$8.1亿	12	1PG 2WELL 3SNY 主要持股2018-12-31 1.PG 2.WELL 3.SNY 4.MDLZ 5.PFE 6.PEP 7.KO 8.DEO 9.CME 10.DE
2018-09-30	64	US$8.4亿	10	1PG 2WELL 3MDLZ 主要持股2018-09-30 1.PG 2.WELL 3.MDLZ 4.SNY 5.PFE 6.PEP 7.DEO 8.KO 9.JNJ 10.DE
2018-06-30	61	US$8.1亿	7	1PG 2WELL 3MDLZ 主要持股2018-06-30 1.PG 2.WELL 3.MDLZ 4.DEO 5.SNY 6.PEP 7.KO 8.TD 9.PFE 10.DE
2018-03-31	58	US$8.0亿	21	1PG 2MDLZ 3SJM 主要持股2018-03-31 1.PG 2.MDLZ 3.SJM 4.DE 5.SNY 6.DEO 7.PEP 8.KO 9.TD 10.WELL
2017-12-31	60	US$8.3亿	11	1DE 2MDLZ 3DEO 主要持股2017-12-31 1.DE 2.MDLZ 3.DEO 4.SJM 5.JNJ 6.KO 7.TD 8.SNY 9.KEL 10.WELL
2017-09-30	58	US$7.7亿	26	1DE 2SNY 3MDLZ 主要持股2017-09-30 1.DE 2.SNY 3.MDLZ 4.DEO 5.KO 6.TD 7.JNJ 8.SJM 9.TLT 10.TTEN
2017-06-30	56	US$7.0亿	9	1DE 2SNY 3KO 主要持股2017-06-30 1.DE 2.SNY 3.KO 4.JNJ 5.DEO 6.TD 7.TTEN 8.TLT 9.PFE 10.PG
2017-03-31	58	US$6.7亿	24	1DE 2SNY 3JNJ 主要持股2017-03-31 1.DE 2.SNY 3.JNJ 4.KO 5.DEO 6.TD 7.TTEN 8.PG 9.PFE 10.TLT
2016-12-31	56	US$6.5亿	14	1DE 2TD 3KO 主要持股2016-12-31 1.DE 2.TD 3.KO 4.JNJ 5.SNY 6.DEO 7.TTEN 8.PG 9.R6C2 10.TLT
2016-09-30	57	US$6.1亿	13	1DE 2JNJ 3KO 主要持股2016-09-30 1.DE 2.JNJ 3.KO 4.TD 5.SNY 6.PG 7.TTEN 8.DEO 9.847560 10.R6C2
2016-06-30	56	US$6.2亿	11	1JNJ 2KO 3DE 主要持股2016-06-30 1.JNJ 2.KO 3.DE 4.SNY 5.TD 6.PG 7.TTEN 8.DEO 9.L 10.R6C2
2016-03-31	53	US$5.7亿	14	1KO 2JNJ 3DE 主要持股2016-03-31 1.KO 2.JNJ 3.DE 4.TD 5.SNY 6.PG 7.L 8.TTEN 9.WMT 10.PEP
2015-12-31	53	US$5.3亿	14	1KO 2JNJ 3DE 主要持股2015-12-31 1.KO 2.JNJ 3.DE 4.SNY 5.L 6.TTEN 7.PG 8.INTC 9.PEP 10.CME
2015-09-30	55	US$5.2亿	34	1KO 2SNY 3DE 主要持股2015-09-30 1.KO 2.SNY 3.DE 4.JNJ 5.L 6.TTEN 7.CME 8.INTC 9.PEP 10.POT1EUR
2015-06-30	52	US$5.4亿	13	1DE 2KO 3SNY 主要持股2015-06-30 1.DE 2.KO 3.SNY 4.POT1EUR 5.BBL 6.TTEN 7.L 8.R6C2 9.INTC 10.JNJ
2015-03-31	54	US$5.4亿	10	1DE 2SNY 3KO 主要持股2015-03-31 1.DE 2.SNY 3.KO 4.POT1EUR 5.TTEN 6.L 7.R6C2 8.BBL 9.INTC 10.TGT
2014-12-31	54	US$5.3亿	17	1POT1EUR 2DE 3INTC 主要持股2014-12-31 1.POT1EUR 2.DE 3.INTC 4.KO 5.TTEN 6.R6C2 7.CME 8.TGT 9.PEP 10.BBL
2014-09-30	53	US$4.8亿	12	1POT1EUR 2INTC 3KO 主要持股2014-09-30 1.POT1EUR 2.INTC 3.KO 4.TTEN 5.R6C2 6.PEP 7.CME 8.BBL 9.DE 10.SNY
2014-06-30	52	US$4.8亿	24	1INTC 2POT1EUR 3R6C2 主要持股2014-06-30 1.INTC 2.POT1EUR 3.R6C2 4.TTEN 5.KO 6.BBL 7.PEP 8.SNY 9.CME 10.JNJ
2014-03-31	48	US$4.1亿	32	1INTC 2POT1EUR 3R6C2 主要持股2014-03-31 1.INTC 2.POT1EUR 3.R6C2 4.TTEN 5.KO 6.BBL 7.PEP 8.SNY 9.SIEGY 10.JNJ
2013-12-31	52	US$4.2亿	13	1INTC 2VOD 3R6C2 主要持股2013-12-31 1.INTC 2.VOD 3.R6C2 4.TTEN 5.POT1EUR 6.BBL 7.KO 8.SIEGY 9.SNY 10.PEP
2013-09-30	48	US$3.7亿	28	1VOD 2INTC 3R6C2 主要持股2013-09-30 1.VOD 2.INTC 3.R6C2 4.TTEN 5.POT1EUR 6.BBL 7.KO 8.SNY 9.SIEGY 10.CME
2013-06-30	41	US$2.9亿	—	1INTC 2VOD 3R6C2 主要持股2013-06-30 1.INTC 2.VOD 3.R6C2 4.CME 5.TTEN 6.JNJ 7.BBL 8.POT1EUR 9.SNY 10.DUK

本季持股变动

CORDA Investment Management, LLC. 于截至 2026-03-31 该季申报之持仓异动，含代码、发行人、权重变化、股数变化与操作类型
#	代码	标的名称	占比变动	持仓量变化	异动类型
1	CPT	Camden Property Trust	+1.1%	+90.77%	加仓
2	AMAT	Applied Materials INC	+0.5%	-1.99%	减仓
3	VZ	Verizon Communications INC	+0.5%	+2.10%	加仓
4	NTR	Nutrien LTD	+0.4%	-1.68%	减仓
5	DE	Deere & Co	+0.3%	-4.22%	减仓
6	JNJ	Johnson & Johnson	+0.3%	-2.55%	减仓
7	PFE	Pfizer INC	+0.3%	+5.24%	加仓
8	ASML	ASML Holding N.V.	+0.3%	-1.89%	减仓
9	XOM	Exxon Mobil CORP	+0.2%	-1.69%	减仓
10	MRK	Merck & Co. INC.	+0.2%	-2.18%	减仓
11	GLW	Corning INC	+0.2%	-27.31%	减仓
12	STZ	Constellation Brands Inc-a	+0.2%	+12.62%	加仓
13	CVX	Chevron CORP	+0.2%	+36.45%	加仓
14	BRK-B	Berkshire Hathaway Inc-cl B	+0.2%	+31.64%	加仓
15	MDLZ	Mondelez International Inc-a	+0.1%	+3.46%	加仓
16	HON	Honeywell International INC	+0.1%	-1.78%	减仓
17	PEP	Pepsico INC	+0.1%	+0.43%	加仓
18	HSY	Hershey Co/the	+0.1%	-1.81%	减仓
19	RSP	Invesco S&p 500 Equal Weight	0%	+37.07%	加仓
20	KO	Coca-cola Co/the	0%	-1.65%	减仓
21	BRK-A	Berkshire Hathaway Inc-cl A	0%	+25.00%	加仓
22	HIW	Highwoods Properties INC	0%	+27.77%	加仓
23	CAT	Caterpillar INC	0%	-0.45%	减仓
24	CME	Cme Group INC	0%	-2.48%	减仓
25	PG	Procter & Gamble Co/the	0%	+3.50%	加仓
26	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	-0.1%	-23.71%	减仓
27	QCOM	Qualcomm INC	-0.1%	+11.70%	加仓
28	NKE	Nike INC -cl B	-0.1%	+12.09%	加仓
29	NVDA	Nvidia CORP	-0.1%	-0.31%	减仓
30	VOO	Vanguard S&p 500 ETF	-0.1%	+0.10%	加仓
31	WELL	Welltower INC	-0.2%	-4.97%	减仓
32	MSFT	Microsoft CORP	-0.2%	+13.10%	加仓
33	CNA	Cna Financial CORP	-0.2%	+1.40%	加仓
34	SPG	Simon Property Group INC	-0.2%	-2.11%	减仓
35	MDT	Medtronic plc	-0.2%	+3.33%	加仓
36	CUZ	Cousins Properties INC	-0.3%	+2.66%	加仓
37	LEVI	Levi Strauss & Co- Class A	-0.3%	-15.82%	减仓
38	USB	US Bancorp	-0.3%	-1.55%	减仓
39	BNY	Bank Of New York Mellon CORP	-0.4%	-4.83%	减仓
40	DIS	Walt Disney Co/the	-0.4%	-19.08%	减仓
41	AMZN	Amazon.com INC	-0.4%	+2.75%	加仓
42	AAPL	Apple INC	-0.4%	-0.50%	减仓
43	SCHW	Schwab (charles) CORP	-0.6%	-2.89%	减仓
44	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	-0.8%	-3.52%	减仓
45	NVO	Novo-nordisk A/s-spons Adr	—	NEW	新建仓
46	VDC	Vanguard Consumer Staple ETF	—	EXIT	清仓
47	VHT	Vanguard Health Care ETF	—	EXIT	清仓
48	VNQ	Vanguard Real Estate ETF	—	EXIT	清仓
49	SLV	Ishares Silver Trust	—	NEW	新建仓
50	GLXY	Galaxy Digital Inc-a	—	EXIT	清仓

申报历史

季度	申报日期	类型	EDGAR
2026-03-31	2026-05-04	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-12-31	2026-02-03	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-09-30	2025-10-24	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-06-30	2025-07-30	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-03-31	2025-04-30	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-12-31	2025-02-05	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-09-30	2024-10-30	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-06-30	2024-07-30	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-03-31	2024-04-30	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-12-31	2024-02-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-09-30	2023-11-07	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-06-30	2023-08-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-03-31	2023-05-04	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-12-31	2023-02-06	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-09-30	2022-11-09	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-06-30	2022-08-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-03-31	2022-05-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-12-31	2022-02-08	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-09-30	2021-11-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-06-30	2021-08-11	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-03-31	2021-05-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-12-31	2021-02-11	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-09-30	2020-11-04	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-06-30	2020-08-11	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-03-31	2020-05-08	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-12-31	2020-02-11	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-09-30	2019-10-30	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-06-30	2019-08-09	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-03-31	2019-05-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2018-12-31	2019-02-08	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2018-09-30	2018-11-06	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2018-06-30	2018-08-09	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2018-03-31	2018-05-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2017-12-31	2018-02-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2017-09-30	2017-11-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2017-06-30	2017-08-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2017-03-31	2017-05-09	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2016-12-31	2017-02-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2016-09-30	2016-11-16	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2016-06-30	2016-11-18	修正案	在 EDGAR 上查看
2016-06-30	2016-08-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2016-03-31	2016-11-18	修正案	在 EDGAR 上查看
2016-03-31	2016-05-06	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2015-12-31	2016-11-18	修正案	在 EDGAR 上查看
2015-12-31	2016-02-11	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2015-09-30	2016-11-18	修正案	在 EDGAR 上查看
2015-09-30	2015-11-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2015-06-30	2016-11-18	修正案	在 EDGAR 上查看
2015-06-30	2015-08-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2015-03-31	2016-11-18	修正案	在 EDGAR 上查看
2015-03-31	2015-05-11	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2014-12-31	2016-11-18	修正案	在 EDGAR 上查看
2014-12-31	2015-02-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2014-09-30	2016-11-17	修正案	在 EDGAR 上查看
2014-09-30	2014-11-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2014-06-30	2014-08-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2014-03-31	2014-05-09	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2013-12-31	2014-02-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2013-09-30	2013-11-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2013-06-30	2013-08-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看