Compass Wealth Management, LLC/GA SEC 13F 披露分析

CIK: 0002076480

分散型投资策略趋势追踪型行业集中型

申报总市值

US$2.3亿

申报季度: 2026-03-31 · 持股只数: 72

Compass Wealth Management, LLC/GA在最新一期 13F 报告中披露了 72 项持股，申报期为 2026-03-31，总持股市值约为 US$2.3亿，季度换手率为 18.0%。

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机构性格雪花图

集中度: 19.53
持仓稳定性: 18.01
动能／逆势: 100
行业集中度: 98.45
多样化: 100
仓位均衡度: 84.03

Compass Wealth Management, LLC/GA 目前披露的持仓，Herfindahl 集中度指数为 0.049——换算下来相当于约 20 个等权重仓位，明显低于其实际披露的 72 只持仓。这一差距显示该机构的策略偏向集中在少数高信心仓位，而非广泛分散。

整体仓位大小差异较大（变异系数为 1.60），除少数重仓仓位外，还有许多规模较小的持仓。

最新申报季度中，并未观察到明显偏向加仓既有大仓位或大举建立新仓位的倾向。

目前行业板块分类约覆盖此投资组合披露价值的 14%；其余部分（例如未匹配板块的标的、期权或其他证券类型）尚未纳入板块分类范围。

近期动向

减仓 VGSH
-47.3%　-US$1158.5万
加仓 XLE
+7.1%　US$155.5万
加仓 RSPT
+6.5%　US$85.8万
减仓 JAVA
-36.2%　-US$148.8万
加仓 GLDM
+9.4%　US$105.9万
加仓 LVHI
-4.6%　US$71.2万

持仓地图

新建仓加仓不变减仓

前十大持股占比

本季完整持股清单

#	代码	标的名称	资产子类别	占比	占比变动	持仓量变化
1	QLTA	Ishares Aaa - A Rated Corpor	ETF-其他	13.22%	-0.11%	-3.41%
2	RSPT	Invesco S&p 500 Equal Weight	ETF-大型股与成长	6.53%	+0.58%	+6.52%
3	LVHI	Franklin International Low V	ETF-其他	6.29%	+0.52%	-4.56%
4	MBB	Ishares Mbs ETF	ETF-其他	5.84%	+0.35%	+2.85%
5	VGSH	Vanguard Short-term Treasury	ETF-政府公债	5.47%	-4.57%	-47.32%
6	GLD	Spdr Gold Shares	ETF-避险与商品	5.03%	—	-11.30%
7	XLV	Ss Health Care Select Sector	ETF-其他	4.63%	+0.31%	+8.95%
8	XLF	Ss Financial Select Sector	ETF-其他	4.59%	+0.12%	+9.83%
9	NVDA	Nvidia CORP	股票-科技	3.85%	-0.12%	+0.11%
10	XLI	Ss Industrial Select Sector	ETF-其他	3.78%	+0.48%	+6.07%
11	SCHD	Schwab US Dvd Equity ETF	ETF-其他	3.56%	-0.15%	-17.14%
12	GLDM	Spdr Gold Minishares Trust	ETF-避险与商品	2.86%	+0.54%	+9.41%
13	IDEV	Ishares Core Msci Dev Mkts	ETF-其他	2.69%	+0.19%	+2.02%
14	XLP	Ss Consumer Staples Sel Sect	ETF-其他	2.53%	+0.42%	+9.34%
15	VWO	Vanguard Ftse Emerging Marke	ETF-新兴市场	2.36%	+0.05%	-1.90%
16	XLY	Ss Consumer Disc Select Sect	ETF-其他	2.29%	+0.05%	+8.00%
17	XLC	Ss Comm Select Sector Spdr	ETF-其他	2.12%	—	+5.39%
18	XLE	Ss Energy Select Sector	ETF-其他	2.08%	+0.71%	+7.14%
19	SHY	Ishares 1-3 Year Treasury Bo	ETF-政府公债	2.02%	+2.02%	NEW
20	XLU	St Sr Utl Sl Se Spdr Etf-usd	ETF-其他	1.52%	+0.26%	+7.65%
21	XLB	Ss Materials Select Sector	ETF-其他	1.37%	+0.26%	+7.96%
22	JAVA	Jpmorgan Active Value ETF	ETF-其他	1.12%	-0.57%	-36.22%
23	XLRE	Ss Real Estate Select Sector	ETF-其他	1.12%	+0.15%	+9.66%
24	RSP	Invesco S&p 500 Equal Weight	ETF-大型股与成长	0.92%	—	-1.84%
25	SO	Southern Co/the	股票-公用事业	0.77%	+0.10%	+0.20%
26	AVGO	Broadcom INC	股票-科技	0.70%	-0.09%	-4.94%
27	AKRE	Akre Focus ETF	ETF-其他	0.61%	-0.21%	-11.85%
28	MSFT	Microsoft CORP	股票-科技	0.58%	-0.17%	-2.97%
29	IAU	Ishares Gold Trust	ETF-避险与商品	0.52%	—	-6.11%
30	PM	Philip Morris International	股票-非周期性消费	0.50%	—	—
31	GEV	GE Vernova INC	股票-工业	0.41%	+0.14%	+9.89%
32	GOOG	Alphabet Inc-cl C	股票-通信服务	0.40%	-0.02%	—
33	JMUB	Jpmorgan Municipal ETF	ETF-其他	0.39%	—	-0.21%
34	WMT	Walmart INC	股票-非周期性消费	0.39%	+0.19%	+70.01%
35	AAPL	Apple INC	股票-科技	0.38%	—	+0.86%
36	AMZN	Amazon.com INC	股票-周期性消费	0.38%	-0.04%	-1.83%
37	MUB	Ishares National Muni Bond E	ETF-其他	0.36%	—	+0.29%
38	TSLA	Tesla INC	股票-周期性消费	0.36%	-0.06%	+0.53%
39	HD	Home Depot INC	股票-周期性消费	0.34%	—	+0.29%
40	PLTR	Palantir Technologies Inc-a	股票-科技	0.31%	-0.06%	-1.48%
41	AMD	Advanced Micro Devices	股票-科技	0.27%	—	+1.61%
42	SNDK	Sandisk CORP	股票-科技	0.27%	+0.27%	NEW
43	CLS	Celestica INC	股票-科技	0.24%	—	—
44	DFUV	Dimensional US Marketwide Va	ETF-其他	0.21%	—	+0.22%
45	MO	Altria Group INC	股票-非周期性消费	0.21%	+0.04%	+0.03%
46	SPOT	Spotify Technology S.A.	股票-通信服务	0.21%	-0.03%	—
47	QUAL	Ishares Msci USA Quality Fac	ETF-其他	0.21%	—	-6.11%
48	PEP	Pepsico INC	股票-非周期性消费	0.20%	+0.20%	NEW
49	LOW	Lowe's Cos INC	股票-周期性消费	0.20%	—	—
50	CVX	Chevron CORP	股票-能源	0.20%	+0.06%	+0.04%

1–50 of 72

投资组合表现

Q3 2026表现

+0.8%

近4个季度表现

+11.8%

基于可获取价格的持仓（占申报价值的87%）计算

标准差: +7.2%
贝塔系数: +0.38
阿尔法: +5.8%
最大回撤: -4%
年化表现: +13%
对标普胜率: +63.6%
索提诺比率: +2.98
斯图泽指数: +0.48
特雷诺比率: +0.33
斯特林比率: —
卡玛比率: +3.24
信息比率: -0.53
跟踪误差: +10%
下行标准差: +4.2%
正收益月份占比: +81.8%
负收益月份占比: +18.2%
最佳12个月: —
最差12个月: —
效率比率: +0.59
夏普比率: +1.73
行业分散度: +15.5%
偏度: -1.13
峰度: +1.17
上行潜力: +4.1

申报总市值趋势

行业配置

历年行业分布趋势

季度历史总览

季度	持股只数	总市值	稳定性	主要持股
2026-03-31	72	US$2.3亿	18	1QLTA 2RSPT 3LVHI 主要持股2026-03-31 1.QLTA 2.RSPT 3.LVHI 4.MBB 5.VGSH 6.GLD 7.XLV 8.XLF 9.NVDA 10.XLI
2025-12-31	66	US$2.4亿	14	1QLTA 2VGSH 3RSPT 主要持股2025-12-31 1.QLTA 2.VGSH 3.RSPT 4.LVHI 5.MBB 6.GLD 7.XLF 8.XLV 9.NVDA 10.SCHD
2025-09-30	62	US$2.3亿	0	1QLTA 2VGSH 3LVHI 主要持股2025-09-30 1.QLTA 2.VGSH 3.LVHI 4.RSPT 5.GLD 6.MBB 7.SCHD 8.NVDA 9.XLF 10.XLV
2025-06-30	59	US$1.9亿	0	1QLTA 2LVHI 3RSPT 主要持股2025-06-30 1.QLTA 2.LVHI 3.RSPT 4.SCHD 5.GLD 6.XLF 7.MBB 8.NVDA 9.VGSH 10.XLV

本季持股变动

Compass Wealth Management, LLC/GA 在 2026-03-31 最显著的持仓异动：新建仓: Ishares 1-3 Year Treasury Bo (SHY); 清仓: Vanguard Long-term Treasury (VGLT); 清仓: Ishares 20+ Year Treasury Bd (TLT); 清仓: Meta Platforms Inc-class A (META); 新建仓: Sandisk CORP (SNDK).

Compass Wealth Management, LLC/GA 于截至 2026-03-31 该季申报之持仓异动，含代码、发行人、权重变化、股数变化与操作类型
#	代码	标的名称	占比变动	持仓量变化	异动类型
1	XLE	Ss Energy Select Sector	+0.7%	+7.14%	加仓
2	RSPT	Invesco S&p 500 Equal Weight	+0.6%	+6.52%	加仓
3	GLDM	Spdr Gold Minishares Trust	+0.5%	+9.41%	加仓
4	LVHI	Franklin International Low V	+0.5%	-4.56%	减仓
5	XLI	Ss Industrial Select Sector	+0.5%	+6.07%	加仓
6	XLP	Ss Consumer Staples Sel Sect	+0.4%	+9.34%	加仓
7	MBB	Ishares Mbs ETF	+0.4%	+2.85%	加仓
8	XLV	Ss Health Care Select Sector	+0.3%	+8.95%	加仓
9	XLB	Ss Materials Select Sector	+0.3%	+7.96%	加仓
10	XLU	St Sr Utl Sl Se Spdr Etf-usd	+0.3%	+7.65%	加仓
11	WMT	Walmart INC	+0.2%	+70.01%	加仓
12	IDEV	Ishares Core Msci Dev Mkts	+0.2%	+2.02%	加仓
13	XLRE	Ss Real Estate Select Sector	+0.2%	+9.66%	加仓
14	GEV	GE Vernova INC	+0.1%	+9.89%	加仓
15	XLF	Ss Financial Select Sector	+0.1%	+9.83%	加仓
16	SO	Southern Co/the	+0.1%	+0.20%	加仓
17	CVX	Chevron CORP	+0.1%	+0.04%	加仓
18	XLY	Ss Consumer Disc Select Sect	+0.1%	+8.00%	加仓
19	VWO	Vanguard Ftse Emerging Marke	+0.1%	-1.90%	减仓
20	MO	Altria Group INC	0%	+0.03%	加仓
21	GLD	Spdr Gold Shares	—	-11.30%	减仓
22	GOOG	Alphabet Inc-cl C	0%	—	不变
23	CRWD	Crowdstrike Holdings INC - A	0%	—	不变
24	SPOT	Spotify Technology S.A.	0%	—	不变
25	AMZN	Amazon.com INC	0%	-1.83%	减仓
26	CTSH	Cognizant Tech Solutions-a	0%	—	不变
27	TSLA	Tesla INC	-0.1%	+0.53%	加仓
28	PLTR	Palantir Technologies Inc-a	-0.1%	-1.48%	减仓
29	AVGO	Broadcom INC	-0.1%	-4.94%	减仓
30	QLTA	Ishares Aaa - A Rated Corpor	-0.1%	-3.41%	减仓
31	NVDA	Nvidia CORP	-0.1%	+0.11%	加仓
32	SCHD	Schwab US Dvd Equity ETF	-0.2%	-17.14%	减仓
33	MSFT	Microsoft CORP	-0.2%	-2.97%	减仓
34	AKRE	Akre Focus ETF	-0.2%	-11.85%	减仓
35	JAVA	Jpmorgan Active Value ETF	-0.6%	-36.22%	减仓
36	VGSH	Vanguard Short-term Treasury	-4.6%	-47.32%	减仓
37	SHY	Ishares 1-3 Year Treasury Bo	—	NEW	新建仓
38	VGLT	Vanguard Long-term Treasury	—	EXIT	清仓
39	TLT	Ishares 20+ Year Treasury Bd	—	EXIT	清仓
40	META	Meta Platforms Inc-class A	—	EXIT	清仓
41	SNDK	Sandisk CORP	—	NEW	新建仓
42	PEP	Pepsico INC	—	NEW	新建仓
43	UNH	Unitedhealth Group INC	—	EXIT	清仓
44	MU	Micron Technology INC	—	NEW	新建仓
45	XOM	Exxon Mobil CORP	—	NEW	新建仓
46	JNJ	Johnson & Johnson	—	NEW	新建仓
47	WDC	Western Digital CORP	—	NEW	新建仓
48	VRT	Vertiv Holdings Co-a	—	NEW	新建仓
49	MRK	Merck & Co. INC.	—	NEW	新建仓
50	LRCX	Lam Research CORP	—	NEW	新建仓

申报历史

季度	申报日期	类型	EDGAR
2026-03-31	2026-05-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-12-31	2026-02-17	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-09-30	2025-11-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-06-30	2025-08-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看

FAQ

Compass Wealth Management, LLC/GA 是什么机构？属于哪种投资人类型？

Compass Wealth Management, LLC/GA 是一家投资管理机构，每季依规定向 SEC 申报 Form 13F，披露其在美国上市股票的持仓信息。根据最新一期申报（2026-03-31），该机构追踪的股票投资组合估值约为 US$2.3亿，分布在 72 个已申报仓位之中。

Compass Wealth Management, LLC/GA 目前前几大持股有哪些？

根据最新 13F 申报，Compass Wealth Management, LLC/GA 按市值排列的前几大持股为： 1. Ishares Aaa - A Rated Corpor (QLTA) — US$3095.1万 (13.2%) 2. Invesco S&p 500 Equal Weight (RSPT) — US$1529.8万 (6.5%) 3. Franklin International Low V (LVHI) — US$1472.0万 (6.3%) 4. Ishares Mbs ETF (MBB) — US$1367.4万 (5.8%) 5. Vanguard Short-term Treasury (VGSH) — US$1280.8万 (5.5%)

Compass Wealth Management, LLC/GA 在最新一期 13F 申报中做了哪些操作？

在最新申报季度中，Compass Wealth Management, LLC/GA 共进行了 46 项显著调整：新建仓 10 个仓位、加仓 20 个既有持股、减仓 12 个仓位，并完全清仓 4 个持股。其中幅度最大的异动：新建仓: Ishares 1-3 Year Treasury Bo (SHY); 清仓: Vanguard Long-term Treasury (VGLT); 清仓: Ishares 20+ Year Treasury Bd (TLT); 清仓: Meta Platforms Inc-class A (META); 新建仓: Sandisk CORP (SNDK)

Compass Wealth Management, LLC/GA 主要集中投资哪些行业板块？

根据目前已申报的股票投资组合，Compass Wealth Management, LLC/GA 的主要板块分布如下： • Information Technology: 53.7% • Consumer Discretionary: 12.0% • Consumer Staples: 12.0% • Utilities: 6.4% • Industrials: 6.3% • Communication Services: 4.5%

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最新申报季度中，并未观察到明显偏向加仓既有大仓位或大举建立新仓位的倾向。

目前行业板块分类约覆盖此投资组合披露价值的 14%；其余部分（例如未匹配板块的标的、期权或其他证券类型）尚未纳入板块分类范围。

近期动向

减仓 VGSH
-47.3%　-US$1158.5万
加仓 XLE
+7.1%　US$155.5万
加仓 RSPT
+6.5%　US$85.8万
减仓 JAVA
-36.2%　-US$148.8万
加仓 GLDM
+9.4%　US$105.9万
加仓 LVHI
-4.6%　US$71.2万

持仓地图

新建仓加仓不变减仓

前十大持股占比

本季完整持股清单

#	代码	标的名称	资产子类别	占比	占比变动	持仓量变化
1	QLTA	Ishares Aaa - A Rated Corpor	ETF-其他	13.22%	-0.11%	-3.41%
2	RSPT	Invesco S&p 500 Equal Weight	ETF-大型股与成长	6.53%	+0.58%	+6.52%
3	LVHI	Franklin International Low V	ETF-其他	6.29%	+0.52%	-4.56%
4	MBB	Ishares Mbs ETF	ETF-其他	5.84%	+0.35%	+2.85%
5	VGSH	Vanguard Short-term Treasury	ETF-政府公债	5.47%	-4.57%	-47.32%
6	GLD	Spdr Gold Shares	ETF-避险与商品	5.03%	—	-11.30%
7	XLV	Ss Health Care Select Sector	ETF-其他	4.63%	+0.31%	+8.95%
8	XLF	Ss Financial Select Sector	ETF-其他	4.59%	+0.12%	+9.83%
9	NVDA	Nvidia CORP	股票-科技	3.85%	-0.12%	+0.11%
10	XLI	Ss Industrial Select Sector	ETF-其他	3.78%	+0.48%	+6.07%
11	SCHD	Schwab US Dvd Equity ETF	ETF-其他	3.56%	-0.15%	-17.14%
12	GLDM	Spdr Gold Minishares Trust	ETF-避险与商品	2.86%	+0.54%	+9.41%
13	IDEV	Ishares Core Msci Dev Mkts	ETF-其他	2.69%	+0.19%	+2.02%
14	XLP	Ss Consumer Staples Sel Sect	ETF-其他	2.53%	+0.42%	+9.34%
15	VWO	Vanguard Ftse Emerging Marke	ETF-新兴市场	2.36%	+0.05%	-1.90%
16	XLY	Ss Consumer Disc Select Sect	ETF-其他	2.29%	+0.05%	+8.00%
17	XLC	Ss Comm Select Sector Spdr	ETF-其他	2.12%	—	+5.39%
18	XLE	Ss Energy Select Sector	ETF-其他	2.08%	+0.71%	+7.14%
19	SHY	Ishares 1-3 Year Treasury Bo	ETF-政府公债	2.02%	+2.02%	NEW
20	XLU	St Sr Utl Sl Se Spdr Etf-usd	ETF-其他	1.52%	+0.26%	+7.65%
21	XLB	Ss Materials Select Sector	ETF-其他	1.37%	+0.26%	+7.96%
22	JAVA	Jpmorgan Active Value ETF	ETF-其他	1.12%	-0.57%	-36.22%
23	XLRE	Ss Real Estate Select Sector	ETF-其他	1.12%	+0.15%	+9.66%
24	RSP	Invesco S&p 500 Equal Weight	ETF-大型股与成长	0.92%	—	-1.84%
25	SO	Southern Co/the	股票-公用事业	0.77%	+0.10%	+0.20%
26	AVGO	Broadcom INC	股票-科技	0.70%	-0.09%	-4.94%
27	AKRE	Akre Focus ETF	ETF-其他	0.61%	-0.21%	-11.85%
28	MSFT	Microsoft CORP	股票-科技	0.58%	-0.17%	-2.97%
29	IAU	Ishares Gold Trust	ETF-避险与商品	0.52%	—	-6.11%
30	PM	Philip Morris International	股票-非周期性消费	0.50%	—	—
31	GEV	GE Vernova INC	股票-工业	0.41%	+0.14%	+9.89%
32	GOOG	Alphabet Inc-cl C	股票-通信服务	0.40%	-0.02%	—
33	JMUB	Jpmorgan Municipal ETF	ETF-其他	0.39%	—	-0.21%
34	WMT	Walmart INC	股票-非周期性消费	0.39%	+0.19%	+70.01%
35	AAPL	Apple INC	股票-科技	0.38%	—	+0.86%
36	AMZN	Amazon.com INC	股票-周期性消费	0.38%	-0.04%	-1.83%
37	MUB	Ishares National Muni Bond E	ETF-其他	0.36%	—	+0.29%
38	TSLA	Tesla INC	股票-周期性消费	0.36%	-0.06%	+0.53%
39	HD	Home Depot INC	股票-周期性消费	0.34%	—	+0.29%
40	PLTR	Palantir Technologies Inc-a	股票-科技	0.31%	-0.06%	-1.48%
41	AMD	Advanced Micro Devices	股票-科技	0.27%	—	+1.61%
42	SNDK	Sandisk CORP	股票-科技	0.27%	+0.27%	NEW
43	CLS	Celestica INC	股票-科技	0.24%	—	—
44	DFUV	Dimensional US Marketwide Va	ETF-其他	0.21%	—	+0.22%
45	MO	Altria Group INC	股票-非周期性消费	0.21%	+0.04%	+0.03%
46	SPOT	Spotify Technology S.A.	股票-通信服务	0.21%	-0.03%	—
47	QUAL	Ishares Msci USA Quality Fac	ETF-其他	0.21%	—	-6.11%
48	PEP	Pepsico INC	股票-非周期性消费	0.20%	+0.20%	NEW
49	LOW	Lowe's Cos INC	股票-周期性消费	0.20%	—	—
50	CVX	Chevron CORP	股票-能源	0.20%	+0.06%	+0.04%

1–50 of 72

投资组合表现

Q3 2026表现

+0.8%

近4个季度表现

+11.8%

基于可获取价格的持仓（占申报价值的87%）计算

标准差: +7.2%
贝塔系数: +0.38
阿尔法: +5.8%
最大回撤: -4%
年化表现: +13%
对标普胜率: +63.6%
索提诺比率: +2.98
斯图泽指数: +0.48
特雷诺比率: +0.33
斯特林比率: —
卡玛比率: +3.24
信息比率: -0.53
跟踪误差: +10%
下行标准差: +4.2%
正收益月份占比: +81.8%
负收益月份占比: +18.2%
最佳12个月: —
最差12个月: —
效率比率: +0.59
夏普比率: +1.73
行业分散度: +15.5%
偏度: -1.13
峰度: +1.17
上行潜力: +4.1

申报总市值趋势

行业配置

历年行业分布趋势

季度历史总览

季度	持股只数	总市值	稳定性	主要持股
2026-03-31	72	US$2.3亿	18	1QLTA 2RSPT 3LVHI 主要持股2026-03-31 1.QLTA 2.RSPT 3.LVHI 4.MBB 5.VGSH 6.GLD 7.XLV 8.XLF 9.NVDA 10.XLI
2025-12-31	66	US$2.4亿	14	1QLTA 2VGSH 3RSPT 主要持股2025-12-31 1.QLTA 2.VGSH 3.RSPT 4.LVHI 5.MBB 6.GLD 7.XLF 8.XLV 9.NVDA 10.SCHD
2025-09-30	62	US$2.3亿	0	1QLTA 2VGSH 3LVHI 主要持股2025-09-30 1.QLTA 2.VGSH 3.LVHI 4.RSPT 5.GLD 6.MBB 7.SCHD 8.NVDA 9.XLF 10.XLV
2025-06-30	59	US$1.9亿	0	1QLTA 2LVHI 3RSPT 主要持股2025-06-30 1.QLTA 2.LVHI 3.RSPT 4.SCHD 5.GLD 6.XLF 7.MBB 8.NVDA 9.VGSH 10.XLV

本季持股变动

Compass Wealth Management, LLC/GA 于截至 2026-03-31 该季申报之持仓异动，含代码、发行人、权重变化、股数变化与操作类型
#	代码	标的名称	占比变动	持仓量变化	异动类型
1	XLE	Ss Energy Select Sector	+0.7%	+7.14%	加仓
2	RSPT	Invesco S&p 500 Equal Weight	+0.6%	+6.52%	加仓
3	GLDM	Spdr Gold Minishares Trust	+0.5%	+9.41%	加仓
4	LVHI	Franklin International Low V	+0.5%	-4.56%	减仓
5	XLI	Ss Industrial Select Sector	+0.5%	+6.07%	加仓
6	XLP	Ss Consumer Staples Sel Sect	+0.4%	+9.34%	加仓
7	MBB	Ishares Mbs ETF	+0.4%	+2.85%	加仓
8	XLV	Ss Health Care Select Sector	+0.3%	+8.95%	加仓
9	XLB	Ss Materials Select Sector	+0.3%	+7.96%	加仓
10	XLU	St Sr Utl Sl Se Spdr Etf-usd	+0.3%	+7.65%	加仓
11	WMT	Walmart INC	+0.2%	+70.01%	加仓
12	IDEV	Ishares Core Msci Dev Mkts	+0.2%	+2.02%	加仓
13	XLRE	Ss Real Estate Select Sector	+0.2%	+9.66%	加仓
14	GEV	GE Vernova INC	+0.1%	+9.89%	加仓
15	XLF	Ss Financial Select Sector	+0.1%	+9.83%	加仓
16	SO	Southern Co/the	+0.1%	+0.20%	加仓
17	CVX	Chevron CORP	+0.1%	+0.04%	加仓
18	XLY	Ss Consumer Disc Select Sect	+0.1%	+8.00%	加仓
19	VWO	Vanguard Ftse Emerging Marke	+0.1%	-1.90%	减仓
20	MO	Altria Group INC	0%	+0.03%	加仓
21	GLD	Spdr Gold Shares	—	-11.30%	减仓
22	GOOG	Alphabet Inc-cl C	0%	—	不变
23	CRWD	Crowdstrike Holdings INC - A	0%	—	不变
24	SPOT	Spotify Technology S.A.	0%	—	不变
25	AMZN	Amazon.com INC	0%	-1.83%	减仓
26	CTSH	Cognizant Tech Solutions-a	0%	—	不变
27	TSLA	Tesla INC	-0.1%	+0.53%	加仓
28	PLTR	Palantir Technologies Inc-a	-0.1%	-1.48%	减仓
29	AVGO	Broadcom INC	-0.1%	-4.94%	减仓
30	QLTA	Ishares Aaa - A Rated Corpor	-0.1%	-3.41%	减仓
31	NVDA	Nvidia CORP	-0.1%	+0.11%	加仓
32	SCHD	Schwab US Dvd Equity ETF	-0.2%	-17.14%	减仓
33	MSFT	Microsoft CORP	-0.2%	-2.97%	减仓
34	AKRE	Akre Focus ETF	-0.2%	-11.85%	减仓
35	JAVA	Jpmorgan Active Value ETF	-0.6%	-36.22%	减仓
36	VGSH	Vanguard Short-term Treasury	-4.6%	-47.32%	减仓
37	SHY	Ishares 1-3 Year Treasury Bo	—	NEW	新建仓
38	VGLT	Vanguard Long-term Treasury	—	EXIT	清仓
39	TLT	Ishares 20+ Year Treasury Bd	—	EXIT	清仓
40	META	Meta Platforms Inc-class A	—	EXIT	清仓
41	SNDK	Sandisk CORP	—	NEW	新建仓
42	PEP	Pepsico INC	—	NEW	新建仓
43	UNH	Unitedhealth Group INC	—	EXIT	清仓
44	MU	Micron Technology INC	—	NEW	新建仓
45	XOM	Exxon Mobil CORP	—	NEW	新建仓
46	JNJ	Johnson & Johnson	—	NEW	新建仓
47	WDC	Western Digital CORP	—	NEW	新建仓
48	VRT	Vertiv Holdings Co-a	—	NEW	新建仓
49	MRK	Merck & Co. INC.	—	NEW	新建仓
50	LRCX	Lam Research CORP	—	NEW	新建仓

申报历史

季度	申报日期	类型	EDGAR
2026-03-31	2026-05-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-12-31	2026-02-17	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-09-30	2025-11-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-06-30	2025-08-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看