COFG Advisors, LLC 季度 13F 持仓更新

CIK: 0002104330

分散型投资策略趋势追踪型长期持有型

申报总市值

US$4.0亿

申报季度: 2026-03-31 · 持股只数: 241

COFG Advisors, LLC在最新一期 13F 报告中披露了 241 项持股，申报期为 2026-03-31，总持股市值约为 US$4.0亿，季度换手率为 10.6%。

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机构性格雪花图

集中度: 10.43
持仓稳定性: 10.59
动能／逆势: 100
行业集中度: 70.58
多样化: 100
仓位均衡度: 76.96

COFG Advisors, LLC 目前披露的持仓，Herfindahl 集中度指数为 0.026——换算下来相当于约 38 个等权重仓位，明显低于其实际披露的 241 只持仓。这一差距显示该机构的策略偏向集中在少数高信心仓位，而非广泛分散。

整体仓位大小差异较大（变异系数为 2.30），除少数重仓仓位外，还有许多规模较小的持仓。

最新申报季度中，并未观察到明显偏向加仓既有大仓位或大举建立新仓位的倾向。

目前行业板块分类约覆盖此投资组合披露价值的 27%；其余部分（例如未匹配板块的标的、期权或其他证券类型）尚未纳入板块分类范围。

近期动向

减仓 AAPL
-0.9%　-US$163.7万
减仓 MSFT
+5.7%　-US$139.4万
加仓 IXUS
+38.7%　US$115.5万
加仓 VONV
+28.0%　US$109.6万
加仓 DBEF
+0.8%　US$92.8万
减仓 BOCT
-1.6%　-US$83.0万

持仓地图

新建仓加仓不变减仓

前十大持股占比

本季完整持股清单

仅显示前 200 大持股（共 241 只）

#	代码	标的名称	资产子类别	占比	占比变动	持仓量变化
1	DBEF	Xtrackers Msci Eafe Hedged E	ETF-其他	6.80%	+0.23%	+0.79%
2	QFLR	Innovator Nasdaq-100 Mf ETF	ETF-科技型	6.40%	-0.14%	+0.66%
3	BJAN	Innovator U.s. Equity Buffer	ETF-其他	5.22%	—	+2.83%
4	AAPL	Apple INC	股票-科技	4.99%	-0.40%	-0.92%
5	BAPR	Innovator U.s. Equity Buffer	ETF-其他	4.53%	—	-0.72%
6	BJUL	Innovator U.s. Equity Buffer	ETF-其他	4.44%	-0.18%	-1.93%
7	BOCT	Innovator U.s. Equity Buffer	ETF-其他	4.40%	-0.20%	-1.59%
8	RSP	Invesco S&p 500 Equal Weight	ETF-大型股与成长	3.90%	+0.08%	+1.77%
9	DGRO	Ishares Core Dividend Growth	ETF-其他	2.72%	+0.09%	+2.12%
10	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	ETF-大型股与成长	2.31%	-0.19%	-3.05%
11	NVDA	Nvidia CORP	股票-科技	2.17%	-0.09%	+2.63%
12	PJAN	Innovator U.s. Equity Power	ETF-其他	1.67%	—	-0.39%
13	MSFT	Microsoft CORP	股票-科技	1.46%	-0.34%	+5.72%
14	PULS	Pgim Ultra Short Bond ETF	ETF-其他	1.27%	-0.09%	-6.62%
15	SFLR	Innovator Eqty Mgd Floor ETF	ETF-其他	1.22%	—	+4.61%
16	VONV	Vanguard Russell 1000 Value	ETF-其他	1.18%	+0.28%	+27.95%
17	AMZN	Amazon.com INC	股票-周期性消费	1.08%	-0.13%	-1.72%
18	VONG	Vanguard Russell 1000 Growth	ETF-其他	1.02%	+0.12%	+26.42%
19	IXUS	Ishares Core Intl Stock ETF	ETF-其他	0.97%	+0.29%	+38.67%
20	ABBV	Abbvie INC	股票-医疗保健	0.96%	—	-0.31%
21	CGCB	Cap Group Core Bond	ETF-其他	0.95%	+0.19%	+26.36%
22	IBB	Ishares Biotechnology ETF	ETF-科技型	0.94%	—	+0.07%
23	GOOG	Alphabet Inc-cl C	股票-通信服务	0.87%	-0.07%	+1.77%
24	MDT	Medtronic plc	股票-医疗保健	0.85%	-0.09%	+0.33%
25	PLTR	Palantir Technologies Inc-a	股票-科技	0.81%	-0.17%	+0.91%
26	MUB	Ishares National Muni Bond E	ETF-其他	0.79%	—	+5.90%
27	GLD	Spdr Gold Shares	ETF-避险与商品	0.74%	+0.09%	+4.81%
28	TSLA	Tesla INC	股票-周期性消费	0.74%	-0.16%	-0.80%
29	IVW	Ishares S&p 500 Growth ETF	ETF-大型股与成长	0.71%	-0.07%	-0.39%
30	PJUL	Innovator U.s. Equity Power	ETF-其他	0.70%	—	+0.45%
31	SHY	Ishares 1-3 Year Treasury Bo	ETF-政府公债	0.60%	—	-3.38%
32	VTI	Vanguard Total Stock Mkt ETF	ETF-其他	0.60%	—	+10.18%
33	XOM	Exxon Mobil CORP	股票-能源	0.60%	+0.19%	+2.59%
34	RVNU	Xtrackers Municipal Infrastr	ETF-其他	0.58%	—	+0.61%
35	FSSL	Fs Specialty Lending Fund	股票-其他	0.58%	-0.15%	-11.03%
36	PAPR	Innovator U.s. Equity Power	ETF-其他	0.56%	—	-0.26%
37	PAUG	Innovator U.s. Equity Power	ETF-其他	0.56%	—	—
38	FBTC	Fidelity Wise Origin Bitcoin	ETF-加密货币	0.54%	-0.13%	+4.08%
39	IVE	Ishares S&p 500 Value ETF	ETF-大型股与成长	0.52%	—	-0.45%
40	VYM	Vanguard High Dvd Yield ETF	ETF-其他	0.51%	—	+4.31%
41	PSEP	Innovator U.s. Equity Power	ETF-其他	0.47%	—	—
42	QQQ	Invesco Qqq Trust Series 1	ETF-科技型	0.47%	-0.07%	-8.76%
43	META	Meta Platforms Inc-class A	股票-通信服务	0.43%	—	+10.91%
44	VLUE	Ishares Msci USA Value Facto	ETF-其他	0.42%	—	+2.65%
45	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	股票-通信服务	0.41%	—	+0.70%
46	MU	Micron Technology INC	股票-科技	0.39%	+0.07%	+2.22%
47	JPM	Jpmorgan Chase & Co	股票-金融	0.38%	—	+0.95%
48	UNP	Union Pacific CORP	股票-工业	0.38%	—	-11.89%
49	AUSM	Allspring Ultra Sh Muni ETF	ETF-其他	0.38%	+0.38%	NEW
50	AVGO	Broadcom INC	股票-科技	0.37%	—	-0.25%

1–50 of 200

投资组合表现

Q3 2026表现

+4.3%

近4个季度表现

+7.8%

基于可用的5个月历史数据

基于可获取价格的持仓（占申报价值的86%）计算

标准差: +15%
贝塔系数: +0.71
阿尔法: +3.1%
最大回撤: -0.5%
年化表现: +19.7%
对标普胜率: +60%
索提诺比率: +3.39
斯图泽指数: —
特雷诺比率: +0.27
斯特林比率: —
卡玛比率: +39.47
信息比率: -0.53
跟踪误差: +6.3%
下行标准差: +5.6%
正收益月份占比: +40%
负收益月份占比: +60%
最佳12个月: —
最差12个月: —
效率比率: +0.48
夏普比率: +1.26
行业分散度: +11.6%
偏度: +0.2
峰度: -1.39
上行潜力: +5.15

申报总市值趋势

行业配置

历年行业分布趋势

季度历史总览

季度	持股只数	总市值	稳定性	主要持股
2026-03-31	241	US$4.0亿	11	1DBEF 2QFLR 3BJAN 主要持股2026-03-31 1.DBEF 2.QFLR 3.BJAN 4.AAPL 5.BAPR 6.BJUL 7.BOCT 8.RSP 9.DGRO 10.IVV
2025-12-31	228	US$4.0亿	0	1DBEF 2QFLR 3AAPL 主要持股2025-12-31 1.DBEF 2.QFLR 3.AAPL 4.BJAN 5.BJUL 6.BOCT 7.BAPR 8.RSP 9.DGRO 10.IVV

本季持股变动

COFG Advisors, LLC 在 2026-03-31 最显著的持仓异动：新建仓: Allspring Ultra Sh Muni ETF (AUSM); 清仓: Blackrock ETF Trust; 新建仓: Ishares Large Cap Val Act (BLCV); 新建仓: Ishar Lc Md Qur Ld Etf-us In (IVVM); 新建仓: Ishares Msci Eafe ETF (EFA).

COFG Advisors, LLC 于截至 2026-03-31 该季申报之持仓异动，含代码、发行人、权重变化、股数变化与操作类型
#	代码	标的名称	占比变动	持仓量变化	异动类型
1	IXUS	Ishares Core Intl Stock ETF	+0.3%	+38.67%	加仓
2	VONV	Vanguard Russell 1000 Value	+0.3%	+27.95%	加仓
3	DBEF	Xtrackers Msci Eafe Hedged E	+0.2%	+0.79%	加仓
4	CGCB	Cap Group Core Bond	+0.2%	+26.36%	加仓
5	XOM	Exxon Mobil CORP	+0.2%	+2.59%	加仓
6	VONG	Vanguard Russell 1000 Growth	+0.1%	+26.42%	加仓
7	ARM	Arm Holdings Plc-adr	+0.1%	+1.49%	加仓
8	GLD	Spdr Gold Shares	+0.1%	+4.81%	加仓
9	DGRO	Ishares Core Dividend Growth	+0.1%	+2.12%	加仓
10	CGMU	Cap Group Municipal Income	+0.1%	+36.63%	加仓
11	RSP	Invesco S&p 500 Equal Weight	+0.1%	+1.77%	加仓
12	PFEB	Innovator U.s. Equity Power	+0.1%	+41.31%	加仓
13	PMAR	Innovator U.s. Equity Power	+0.1%	+28.43%	加仓
14	MU	Micron Technology INC	+0.1%	+2.22%	加仓
15	SMH	Vaneck Semiconductor ETF	+0.1%	+24.38%	加仓
16	QQQ	Invesco Qqq Trust Series 1	-0.1%	-8.76%	减仓
17	IVW	Ishares S&p 500 Growth ETF	-0.1%	-0.39%	减仓
18	GOOG	Alphabet Inc-cl C	-0.1%	+1.77%	加仓
19	SOFI	Sofi Technologies INC	-0.1%	+1.85%	加仓
20	TSLX	Sixth Street Specialty Lendi	-0.1%	-40.50%	减仓
21	UBER	Uber Technologies INC	-0.1%	-23.99%	减仓
22	PULS	Pgim Ultra Short Bond ETF	-0.1%	-6.62%	减仓
23	NVDA	Nvidia CORP	-0.1%	+2.63%	加仓
24	MDT	Medtronic plc	-0.1%	+0.33%	加仓
25	AMZN	Amazon.com INC	-0.1%	-1.72%	减仓
26	FBTC	Fidelity Wise Origin Bitcoin	-0.1%	+4.08%	加仓
27	QFLR	Innovator Nasdaq-100 Mf ETF	-0.1%	+0.66%	加仓
28	FSSL	Fs Specialty Lending Fund	-0.2%	-11.03%	减仓
29	RKLB	Rocket Lab CORP	-0.2%	-62.76%	减仓
30	TSLA	Tesla INC	-0.2%	-0.80%	减仓
31	ABT	Abbott Laboratories	-0.2%	-25.33%	减仓
32	PLTR	Palantir Technologies Inc-a	-0.2%	+0.91%	加仓
33	BJUL	Innovator U.s. Equity Buffer	-0.2%	-1.93%	减仓
34	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	-0.2%	-3.05%	减仓
35	BOCT	Innovator U.s. Equity Buffer	-0.2%	-1.59%	减仓
36	MSFT	Microsoft CORP	-0.3%	+5.72%	加仓
37	AAPL	Apple INC	-0.4%	-0.92%	减仓
38	AUSM	Allspring Ultra Sh Muni ETF	—	NEW	新建仓
39	✓	Blackrock ETF Trust	—	EXIT	清仓
40	BLCV	Ishares Large Cap Val Act	—	NEW	新建仓
41	IVVM	Ishar Lc Md Qur Ld Etf-us In	—	NEW	新建仓
42	EFA	Ishares Msci Eafe ETF	—	NEW	新建仓
43	OXY	Occidental Petroleum CORP	—	NEW	新建仓
44	TGT	Target CORP	—	NEW	新建仓
45	EEM	Ishares Msci Emerging Market	—	NEW	新建仓
46	AMAT	Applied Materials INC	—	NEW	新建仓
47	SBUX	Starbucks CORP	—	NEW	新建仓
48	UNH	Unitedhealth Group INC	—	NEW	新建仓
49	PSX	Phillips 66	—	NEW	新建仓
50	ASCE	Allspring Smid Core ETF	—	NEW	新建仓

申报历史

季度	申报日期	类型	EDGAR
2026-03-31	2026-05-11	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-12-31	2026-02-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看

FAQ

COFG Advisors, LLC 是什么机构？属于哪种投资人类型？

COFG Advisors, LLC 是一家投资管理机构，每季依规定向 SEC 申报 Form 13F，披露其在美国上市股票的持仓信息。根据最新一期申报（2026-03-31），该机构追踪的股票投资组合估值约为 US$4.0亿，分布在 241 个已申报仓位之中。

COFG Advisors, LLC 目前前几大持股有哪些？

根据最新 13F 申报，COFG Advisors, LLC 按市值排列的前几大持股为： 1. Xtrackers Msci Eafe Hedged E (DBEF) — US$2751.1万 (6.8%) 2. Innovator Nasdaq-100 Mf ETF (QFLR) — US$2589.3万 (6.4%) 3. Innovator U.s. Equity Buffer (BJAN) — US$2109.5万 (5.2%) 4. Apple INC (AAPL) — US$2017.7万 (5.0%) 5. Innovator U.s. Equity Buffer (BAPR) — US$1832.9万 (4.5%)

COFG Advisors, LLC 在最新一期 13F 申报中做了哪些操作？

在最新申报季度中，COFG Advisors, LLC 共进行了 50 项显著调整：新建仓 12 个仓位、加仓 23 个既有持股、减仓 14 个仓位，并完全清仓 1 个持股。其中幅度最大的异动：新建仓: Allspring Ultra Sh Muni ETF (AUSM); 清仓: Blackrock ETF Trust; 新建仓: Ishares Large Cap Val Act (BLCV); 新建仓: Ishar Lc Md Qur Ld Etf-us In (IVVM); 新建仓: Ishares Msci Eafe ETF (EFA)

COFG Advisors, LLC 主要集中投资哪些行业板块？

根据目前已申报的股票投资组合，COFG Advisors, LLC 的主要板块分布如下： • Information Technology: 43.7% • Health Care: 11.6% • Consumer Discretionary: 10.4% • Communication Services: 8.5% • Financials: 7.1% • Industrials: 5.6%

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集中度: 10.43
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仓位均衡度: 76.96

整体仓位大小差异较大（变异系数为 2.30），除少数重仓仓位外，还有许多规模较小的持仓。

最新申报季度中，并未观察到明显偏向加仓既有大仓位或大举建立新仓位的倾向。

目前行业板块分类约覆盖此投资组合披露价值的 27%；其余部分（例如未匹配板块的标的、期权或其他证券类型）尚未纳入板块分类范围。

近期动向

减仓 AAPL
-0.9%　-US$163.7万
减仓 MSFT
+5.7%　-US$139.4万
加仓 IXUS
+38.7%　US$115.5万
加仓 VONV
+28.0%　US$109.6万
加仓 DBEF
+0.8%　US$92.8万
减仓 BOCT
-1.6%　-US$83.0万

持仓地图

新建仓加仓不变减仓

前十大持股占比

本季完整持股清单

仅显示前 200 大持股（共 241 只）

#	代码	标的名称	资产子类别	占比	占比变动	持仓量变化
1	DBEF	Xtrackers Msci Eafe Hedged E	ETF-其他	6.80%	+0.23%	+0.79%
2	QFLR	Innovator Nasdaq-100 Mf ETF	ETF-科技型	6.40%	-0.14%	+0.66%
3	BJAN	Innovator U.s. Equity Buffer	ETF-其他	5.22%	—	+2.83%
4	AAPL	Apple INC	股票-科技	4.99%	-0.40%	-0.92%
5	BAPR	Innovator U.s. Equity Buffer	ETF-其他	4.53%	—	-0.72%
6	BJUL	Innovator U.s. Equity Buffer	ETF-其他	4.44%	-0.18%	-1.93%
7	BOCT	Innovator U.s. Equity Buffer	ETF-其他	4.40%	-0.20%	-1.59%
8	RSP	Invesco S&p 500 Equal Weight	ETF-大型股与成长	3.90%	+0.08%	+1.77%
9	DGRO	Ishares Core Dividend Growth	ETF-其他	2.72%	+0.09%	+2.12%
10	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	ETF-大型股与成长	2.31%	-0.19%	-3.05%
11	NVDA	Nvidia CORP	股票-科技	2.17%	-0.09%	+2.63%
12	PJAN	Innovator U.s. Equity Power	ETF-其他	1.67%	—	-0.39%
13	MSFT	Microsoft CORP	股票-科技	1.46%	-0.34%	+5.72%
14	PULS	Pgim Ultra Short Bond ETF	ETF-其他	1.27%	-0.09%	-6.62%
15	SFLR	Innovator Eqty Mgd Floor ETF	ETF-其他	1.22%	—	+4.61%
16	VONV	Vanguard Russell 1000 Value	ETF-其他	1.18%	+0.28%	+27.95%
17	AMZN	Amazon.com INC	股票-周期性消费	1.08%	-0.13%	-1.72%
18	VONG	Vanguard Russell 1000 Growth	ETF-其他	1.02%	+0.12%	+26.42%
19	IXUS	Ishares Core Intl Stock ETF	ETF-其他	0.97%	+0.29%	+38.67%
20	ABBV	Abbvie INC	股票-医疗保健	0.96%	—	-0.31%
21	CGCB	Cap Group Core Bond	ETF-其他	0.95%	+0.19%	+26.36%
22	IBB	Ishares Biotechnology ETF	ETF-科技型	0.94%	—	+0.07%
23	GOOG	Alphabet Inc-cl C	股票-通信服务	0.87%	-0.07%	+1.77%
24	MDT	Medtronic plc	股票-医疗保健	0.85%	-0.09%	+0.33%
25	PLTR	Palantir Technologies Inc-a	股票-科技	0.81%	-0.17%	+0.91%
26	MUB	Ishares National Muni Bond E	ETF-其他	0.79%	—	+5.90%
27	GLD	Spdr Gold Shares	ETF-避险与商品	0.74%	+0.09%	+4.81%
28	TSLA	Tesla INC	股票-周期性消费	0.74%	-0.16%	-0.80%
29	IVW	Ishares S&p 500 Growth ETF	ETF-大型股与成长	0.71%	-0.07%	-0.39%
30	PJUL	Innovator U.s. Equity Power	ETF-其他	0.70%	—	+0.45%
31	SHY	Ishares 1-3 Year Treasury Bo	ETF-政府公债	0.60%	—	-3.38%
32	VTI	Vanguard Total Stock Mkt ETF	ETF-其他	0.60%	—	+10.18%
33	XOM	Exxon Mobil CORP	股票-能源	0.60%	+0.19%	+2.59%
34	RVNU	Xtrackers Municipal Infrastr	ETF-其他	0.58%	—	+0.61%
35	FSSL	Fs Specialty Lending Fund	股票-其他	0.58%	-0.15%	-11.03%
36	PAPR	Innovator U.s. Equity Power	ETF-其他	0.56%	—	-0.26%
37	PAUG	Innovator U.s. Equity Power	ETF-其他	0.56%	—	—
38	FBTC	Fidelity Wise Origin Bitcoin	ETF-加密货币	0.54%	-0.13%	+4.08%
39	IVE	Ishares S&p 500 Value ETF	ETF-大型股与成长	0.52%	—	-0.45%
40	VYM	Vanguard High Dvd Yield ETF	ETF-其他	0.51%	—	+4.31%
41	PSEP	Innovator U.s. Equity Power	ETF-其他	0.47%	—	—
42	QQQ	Invesco Qqq Trust Series 1	ETF-科技型	0.47%	-0.07%	-8.76%
43	META	Meta Platforms Inc-class A	股票-通信服务	0.43%	—	+10.91%
44	VLUE	Ishares Msci USA Value Facto	ETF-其他	0.42%	—	+2.65%
45	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	股票-通信服务	0.41%	—	+0.70%
46	MU	Micron Technology INC	股票-科技	0.39%	+0.07%	+2.22%
47	JPM	Jpmorgan Chase & Co	股票-金融	0.38%	—	+0.95%
48	UNP	Union Pacific CORP	股票-工业	0.38%	—	-11.89%
49	AUSM	Allspring Ultra Sh Muni ETF	ETF-其他	0.38%	+0.38%	NEW
50	AVGO	Broadcom INC	股票-科技	0.37%	—	-0.25%

1–50 of 200

投资组合表现

Q3 2026表现

+4.3%

近4个季度表现

+7.8%

基于可用的5个月历史数据

基于可获取价格的持仓（占申报价值的86%）计算

标准差: +15%
贝塔系数: +0.71
阿尔法: +3.1%
最大回撤: -0.5%
年化表现: +19.7%
对标普胜率: +60%
索提诺比率: +3.39
斯图泽指数: —
特雷诺比率: +0.27
斯特林比率: —
卡玛比率: +39.47
信息比率: -0.53
跟踪误差: +6.3%
下行标准差: +5.6%
正收益月份占比: +40%
负收益月份占比: +60%
最佳12个月: —
最差12个月: —
效率比率: +0.48
夏普比率: +1.26
行业分散度: +11.6%
偏度: +0.2
峰度: -1.39
上行潜力: +5.15

申报总市值趋势

行业配置

历年行业分布趋势

季度历史总览

季度	持股只数	总市值	稳定性	主要持股
2026-03-31	241	US$4.0亿	11	1DBEF 2QFLR 3BJAN 主要持股2026-03-31 1.DBEF 2.QFLR 3.BJAN 4.AAPL 5.BAPR 6.BJUL 7.BOCT 8.RSP 9.DGRO 10.IVV
2025-12-31	228	US$4.0亿	0	1DBEF 2QFLR 3AAPL 主要持股2025-12-31 1.DBEF 2.QFLR 3.AAPL 4.BJAN 5.BJUL 6.BOCT 7.BAPR 8.RSP 9.DGRO 10.IVV

本季持股变动

COFG Advisors, LLC 于截至 2026-03-31 该季申报之持仓异动，含代码、发行人、权重变化、股数变化与操作类型
#	代码	标的名称	占比变动	持仓量变化	异动类型
1	IXUS	Ishares Core Intl Stock ETF	+0.3%	+38.67%	加仓
2	VONV	Vanguard Russell 1000 Value	+0.3%	+27.95%	加仓
3	DBEF	Xtrackers Msci Eafe Hedged E	+0.2%	+0.79%	加仓
4	CGCB	Cap Group Core Bond	+0.2%	+26.36%	加仓
5	XOM	Exxon Mobil CORP	+0.2%	+2.59%	加仓
6	VONG	Vanguard Russell 1000 Growth	+0.1%	+26.42%	加仓
7	ARM	Arm Holdings Plc-adr	+0.1%	+1.49%	加仓
8	GLD	Spdr Gold Shares	+0.1%	+4.81%	加仓
9	DGRO	Ishares Core Dividend Growth	+0.1%	+2.12%	加仓
10	CGMU	Cap Group Municipal Income	+0.1%	+36.63%	加仓
11	RSP	Invesco S&p 500 Equal Weight	+0.1%	+1.77%	加仓
12	PFEB	Innovator U.s. Equity Power	+0.1%	+41.31%	加仓
13	PMAR	Innovator U.s. Equity Power	+0.1%	+28.43%	加仓
14	MU	Micron Technology INC	+0.1%	+2.22%	加仓
15	SMH	Vaneck Semiconductor ETF	+0.1%	+24.38%	加仓
16	QQQ	Invesco Qqq Trust Series 1	-0.1%	-8.76%	减仓
17	IVW	Ishares S&p 500 Growth ETF	-0.1%	-0.39%	减仓
18	GOOG	Alphabet Inc-cl C	-0.1%	+1.77%	加仓
19	SOFI	Sofi Technologies INC	-0.1%	+1.85%	加仓
20	TSLX	Sixth Street Specialty Lendi	-0.1%	-40.50%	减仓
21	UBER	Uber Technologies INC	-0.1%	-23.99%	减仓
22	PULS	Pgim Ultra Short Bond ETF	-0.1%	-6.62%	减仓
23	NVDA	Nvidia CORP	-0.1%	+2.63%	加仓
24	MDT	Medtronic plc	-0.1%	+0.33%	加仓
25	AMZN	Amazon.com INC	-0.1%	-1.72%	减仓
26	FBTC	Fidelity Wise Origin Bitcoin	-0.1%	+4.08%	加仓
27	QFLR	Innovator Nasdaq-100 Mf ETF	-0.1%	+0.66%	加仓
28	FSSL	Fs Specialty Lending Fund	-0.2%	-11.03%	减仓
29	RKLB	Rocket Lab CORP	-0.2%	-62.76%	减仓
30	TSLA	Tesla INC	-0.2%	-0.80%	减仓
31	ABT	Abbott Laboratories	-0.2%	-25.33%	减仓
32	PLTR	Palantir Technologies Inc-a	-0.2%	+0.91%	加仓
33	BJUL	Innovator U.s. Equity Buffer	-0.2%	-1.93%	减仓
34	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	-0.2%	-3.05%	减仓
35	BOCT	Innovator U.s. Equity Buffer	-0.2%	-1.59%	减仓
36	MSFT	Microsoft CORP	-0.3%	+5.72%	加仓
37	AAPL	Apple INC	-0.4%	-0.92%	减仓
38	AUSM	Allspring Ultra Sh Muni ETF	—	NEW	新建仓
39	✓	Blackrock ETF Trust	—	EXIT	清仓
40	BLCV	Ishares Large Cap Val Act	—	NEW	新建仓
41	IVVM	Ishar Lc Md Qur Ld Etf-us In	—	NEW	新建仓
42	EFA	Ishares Msci Eafe ETF	—	NEW	新建仓
43	OXY	Occidental Petroleum CORP	—	NEW	新建仓
44	TGT	Target CORP	—	NEW	新建仓
45	EEM	Ishares Msci Emerging Market	—	NEW	新建仓
46	AMAT	Applied Materials INC	—	NEW	新建仓
47	SBUX	Starbucks CORP	—	NEW	新建仓
48	UNH	Unitedhealth Group INC	—	NEW	新建仓
49	PSX	Phillips 66	—	NEW	新建仓
50	ASCE	Allspring Smid Core ETF	—	NEW	新建仓