Clay Northam Wealth Management, LLC — 13F 申报深度解析

CIK: 0001915687

分散型投资策略趋势追踪型行业集中型

申报总市值

US$1.8亿

申报季度: 2026-03-31 · 持股只数: 101

Clay Northam Wealth Management, LLC在最新一期 13F 报告中披露了 101 项持股，申报期为 2026-03-31，总持股市值约为 US$1.8亿，季度换手率为 14.5%。

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机构性格雪花图

集中度: 16.55
持仓稳定性: 14.48
动能／逆势: 100
行业集中度: 91.9
多样化: 100
仓位均衡度: 82.08

Clay Northam Wealth Management, LLC 目前披露的持仓，Herfindahl 集中度指数为 0.041——换算下来相当于约 24 个等权重仓位，明显低于其实际披露的 101 只持仓。这一差距显示该机构的策略偏向集中在少数高信心仓位，而非广泛分散。

整体仓位大小差异较大（变异系数为 1.79），除少数重仓仓位外，还有许多规模较小的持仓。

最新申报季度中，并未观察到明显偏向加仓既有大仓位或大举建立新仓位的倾向。

目前行业板块分类约覆盖此投资组合披露价值的 40%；其余部分（例如未匹配板块的标的、期权或其他证券类型）尚未纳入板块分类范围。

近期动向

减仓 MSFT
-1.0%　-US$164.0万
加仓 SCHD
+0.9%　US$134.5万
减仓 SCHG
+0.5%　-US$161.6万
减仓 AAPL
-2.7%　-US$132.8万
减仓 GOOG
-2.0%　-US$124.8万
加仓 COWZ
+1.2%　US$86.7万

持仓地图

新建仓加仓不变减仓

前十大持股占比

本季完整持股清单

#	代码	标的名称	资产子类别	占比	占比变动	持仓量变化
1	COWZ	Pacer US Cash Cows 100 ETF	ETF-其他	9.73%	+0.59%	+1.25%
2	SCHG	Schwab US Large-cap Growth	ETF-其他	7.92%	-0.81%	+0.46%
3	AAPL	Apple INC	股票-科技	7.35%	-0.66%	-2.74%
4	SCHD	Schwab US Dvd Equity ETF	ETF-其他	6.65%	+0.82%	+0.86%
5	AMZN	Amazon.com INC	股票-周期性消费	6.17%	-0.55%	+0.65%
6	GOOG	Alphabet Inc-cl C	股票-通信服务	6.01%	-0.63%	-2.03%
7	NVDA	Nvidia CORP	股票-科技	3.52%	—	+8.05%
8	XLK	Ss Technology Select Sector	ETF-科技型	3.23%	-0.24%	-0.19%
9	SCHZ	Schwab US Aggregate Bond ETF	ETF-其他	3.07%	-0.07%	-2.67%
10	MSFT	Microsoft CORP	股票-科技	2.88%	-0.88%	-0.98%
11	TSLA	Tesla INC	股票-周期性消费	2.61%	-0.47%	+1.16%
12	IJH	Ishares Core S&p Midcap ETF	ETF-其他	2.16%	+0.27%	+10.36%
13	META	Meta Platforms Inc-class A	股票-通信服务	1.95%	-0.27%	+0.45%
14	CALF	Pcr US Sm Cp Csh Cws Etf-usd	ETF-其他	1.81%	—	-3.27%
15	CRWD	Crowdstrike Holdings INC - A	股票-科技	1.80%	-0.28%	+3.07%
16	GEM	Goldman Sachs Activebeta Em	ETF-避险与商品	1.52%	+0.16%	+6.29%
17	TLT	Ishares 20+ Year Treasury Bd	ETF-政府公债	1.41%	—	-2.07%
18	OUSM	Alps Oshares US Small-cap Qu	ETF-其他	1.16%	+0.35%	+40.90%
19	ARDX	Ardelyx INC	股票-其他	1.12%	+0.09%	-0.76%
20	GLD	Spdr Gold Shares	ETF-避险与商品	1.09%	+0.40%	+43.67%
21	DOCN	Digitalocean Holdings INC	股票-科技	1.04%	+0.46%	-0.10%
22	GPIX	Gldm SA S&p 500 Pr In Etf-us	ETF-大型股与成长	0.97%	+0.11%	+18.05%
23	RONB	Baron First Principles ETF	ETF-其他	0.95%	+0.95%	NEW
24	TMB	Thornburg Multi Sector B ETF	ETF-其他	0.91%	+0.13%	+14.78%
25	SCHE	Schwab Emrg Mrkts Eqty ETF	ETF-其他	0.90%	—	+2.10%
26	PAUG	Innovator U.s. Equity Power	ETF-其他	0.90%	—	—
27	COWG	Pacer US Lrg Cap Cows Gr Ld	ETF-其他	0.86%	—	-0.49%
28	PLTR	Palantir Technologies Inc-a	股票-科技	0.74%	-0.06%	+11.58%
29	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	股票-通信服务	0.66%	-0.05%	+0.17%
30	SCHF	Schwab Intl Equity ETF	ETF-其他	0.61%	—	-3.25%
31	PJAN	Innovator U.s. Equity Power	ETF-其他	0.58%	—	—
32	QDPL	Pacer Met US Lrg Cap Dvd 400	ETF-其他	0.57%	+0.06%	+18.64%
33	WMT	Walmart INC	股票-非周期性消费	0.57%	+0.06%	—
34	BRK-B	Berkshire Hathaway Inc-cl B	股票-其他	0.52%	—	+8.75%
35	MELI	Mercadolibre INC	股票-周期性消费	0.51%	—	+28.22%
36	ROBO	Robo Global Robotics And Aut	ETF-其他	0.51%	—	-0.93%
37	QQQI	Neos Nasdaq-100 High INC ETF	ETF-科技型	0.51%	+0.51%	NEW
38	SPYI	Neos S&p 500 High Income ETF	ETF-大型股与成长	0.48%	+0.48%	NEW
39	JEPQ	JPM Nasdaq Equity Premium	ETF-科技型	0.45%	—	-0.76%
40	TXUE	Thornburg Interntin Eqty ETF	ETF-其他	0.43%	—	+6.78%
41	GLBE	Global-E Online Ltd.	股票-其他	0.41%	-0.12%	-1.34%
42	SHOP	Shopify INC - Class A	股票-科技	0.41%	-0.14%	-0.15%
43	JPM	Jpmorgan Chase & Co	股票-金融	0.40%	—	+0.41%
44	XT	Ishar Fture Exp Tech Etf-usd	ETF-科技型	0.38%	—	—
45	AMAT	Applied Materials INC	股票-科技	0.38%	+0.11%	+1.82%
46	FNDA	Schwab Fndmntl US Sm Co ETF	ETF-其他	0.35%	—	—
47	BABA	Alibaba Group Holding-sp Adr	股票-周期性消费	0.34%	-0.05%	+0.52%
48	STX	Seagate Technology Holdings plc	股票-科技	0.34%	+0.10%	—
49	OGIG	Alps Oshares Global Internet	ETF-其他	0.33%	-0.09%	-0.34%
50	POCT	Innovator U.s. Equity Power	ETF-其他	0.33%	—	—

1–50 of 101

投资组合表现

Q3 2026表现

+3.4%

近4个季度表现

+24.9%

标准差: +12.3%
贝塔系数: +0.88
阿尔法: -0.1%
最大回撤: -10.8%
年化表现: +16.6%
对标普胜率: +47.2%
索提诺比率: +2.72
斯图泽指数: +0.39
特雷诺比率: +0.18
斯特林比率: +0.98
卡玛比率: +1.53
信息比率: -0.51
跟踪误差: +4.5%
下行标准差: +5.9%
正收益月份占比: +63.9%
负收益月份占比: +36.1%
最佳12个月: +37.9%
最差12个月: +6.3%
效率比率: +0.53
夏普比率: +1.32
行业分散度: +15.1%
偏度: +0.19
峰度: +0.22
上行潜力: +4.45

申报总市值趋势

行业配置

历年行业分布趋势

季度历史总览

季度	持股只数	总市值	稳定性	主要持股
2026-03-31	101	US$1.8亿	14	1COWZ 2SCHG 3AAPL 主要持股2026-03-31 1.COWZ 2.SCHG 3.AAPL 4.SCHD 5.AMZN 6.GOOG 7.NVDA 8.XLK 9.SCHZ 10.MSFT
2025-12-31	100	US$1.8亿	11	1COWZ 2SCHG 3AAPL 主要持股2025-12-31 1.COWZ 2.SCHG 3.AAPL 4.AMZN 5.GOOG 6.SCHD 7.MSFT 8.XLK 9.NVDA 10.SCHZ
2025-09-30	99	US$1.8亿	22	1COWZ 2SCHG 3AAPL 主要持股2025-09-30 1.COWZ 2.SCHG 3.AAPL 4.AMZN 5.SCHD 6.GOOG 7.MSFT 8.SCHZ 9.NVDA 10.XLK
2025-06-30	92	US$1.6亿	0	1COWZ 2SCHG 3AMZN 主要持股2025-06-30 1.COWZ 2.SCHG 3.AMZN 4.AAPL 5.SCHD 6.MSFT 7.GOOG 8.SCHZ 9.XLK 10.NVDA
2025-03-31	90	US$1.4亿	0	1COWZ 2AAPL 3SCHG 主要持股2025-03-31 1.COWZ 2.AAPL 3.SCHG 4.SCHD 5.AMZN 6.SCHZ 7.GOOG 8.MSFT 9.XLK 10.META
2024-12-31	92	US$1.5亿	0	1COWZ 2AAPL 3SCHG 主要持股2024-12-31 1.COWZ 2.AAPL 3.SCHG 4.AMZN 5.SCHD 6.GOOG 7.SCHZ 8.MSFT 9.TSLA 10.XLK
2024-09-30	92	US$1.5亿	0	1COWZ 2AAPL 3SCHG 主要持股2024-09-30 1.COWZ 2.AAPL 3.SCHG 4.SCHD 5.AMZN 6.SCHZ 7.GOOG 8.MSFT 9.XLK 10.NVDA
2024-06-30	87	US$1.3亿	0	1SCHG 2AAPL 3COWZ 主要持股2024-06-30 1.SCHG 2.AAPL 3.COWZ 4.SCHD 5.AMZN 6.GOOG 7.SCHZ 8.MSFT 9.XLK 10.NVDA
2024-03-31	89	US$1.2亿	0	1COWZ 2SCHG 3SCHD 主要持股2024-03-31 1.COWZ 2.SCHG 3.SCHD 4.AAPL 5.AMZN 6.SCHZ 7.MSFT 8.GOOG 9.XLK 10.META
2023-12-31	80	US$1.1亿	0	1AAPL 2SCHD 3SCHG 主要持股2023-12-31 1.AAPL 2.SCHD 3.SCHG 4.COWZ 5.AMZN 6.SCHZ 7.GOOG 8.MSFT 9.XLK 10.TSLA
2023-09-30	78	US$1.0亿	0	1AAPL 2SCHD 3COWZ 主要持股2023-09-30 1.AAPL 2.SCHD 3.COWZ 4.SCHG 5.AMZN 6.SCHZ 7.GOOG 8.MSFT 9.XLK 10.TSLA
2023-06-30	78	US$1.1亿	0	1AAPL 2SCHD 3SCHG 主要持股2023-06-30 1.AAPL 2.SCHD 3.SCHG 4.COWZ 5.AMZN 6.SCHZ 7.MSFT 8.GOOG 9.XLK 10.TSLA
2023-03-31	80	US$9721.8万	0	1SCHD 2AAPL 3COWZ 主要持股2023-03-31 1.SCHD 2.AAPL 3.COWZ 4.SCHG 5.SCHZ 6.AMZN 7.MSFT 8.GOOG 9.XLK 10.TSLA
2022-12-31	78	US$8684.6万	0	1SCHD 2COWZ 3AAPL 主要持股2022-12-31 1.SCHD 2.COWZ 3.AAPL 4.SCHZ 5.SCHG 6.AMZN 7.MSFT 8.GOOG 9.XLK 10.GEM
2022-09-30	79	US$8013.6万	0	1SCHD 2AAPL 3SCHZ 主要持股2022-09-30 1.SCHD 2.AAPL 3.SCHZ 4.AMZN 5.GOOG 6.MSFT 7.COWZ 8.TSLA 9.XLK 10.SPXU
2022-06-30	78	US$8026.3万	0	1SCHD 2AAPL 3SCHZ 主要持股2022-06-30 1.SCHD 2.AAPL 3.SCHZ 4.AMZN 5.GOOG 6.MSFT 7.COWZ 8.XLK 9.TSLA 10.GEM
2022-03-31	80	US$9877.5万	0	1AAPL 2SCHD 3AMZN 主要持股2022-03-31 1.AAPL 2.SCHD 3.AMZN 4.SCHZ 5.GOOG 6.MSFT 7.TSLA 8.XLK 9.COWZ 10.GEM
2021-12-31	88	US$1.1亿	0	1AAPL 2SCHD 3AMZN 主要持股2021-12-31 1.AAPL 2.SCHD 3.AMZN 4.SCHZ 5.MSFT 6.GOOG 7.TSLA 8.XLK 9.GEM 10.8QR

本季持股变动

Clay Northam Wealth Management, LLC 在 2026-03-31 最显著的持仓异动：新建仓: Baron First Principles ETF (RONB); 新建仓: Neos Nasdaq-100 High INC ETF (QQQI); 新建仓: Neos S&p 500 High Income ETF (SPYI); 清仓: Confluent Inc-class A (8QR); 清仓: Proshares Ultrapro Qqq (TQQQ).

Clay Northam Wealth Management, LLC 于截至 2026-03-31 该季申报之持仓异动，含代码、发行人、权重变化、股数变化与操作类型
#	代码	标的名称	占比变动	持仓量变化	异动类型
1	SCHD	Schwab US Dvd Equity ETF	+0.8%	+0.86%	加仓
2	COWZ	Pacer US Cash Cows 100 ETF	+0.6%	+1.25%	加仓
3	DOCN	Digitalocean Holdings INC	+0.5%	-0.10%	减仓
4	GLD	Spdr Gold Shares	+0.4%	+43.67%	加仓
5	OUSM	Alps Oshares US Small-cap Qu	+0.4%	+40.90%	加仓
6	IJH	Ishares Core S&p Midcap ETF	+0.3%	+10.36%	加仓
7	GEM	Goldman Sachs Activebeta Em	+0.2%	+6.29%	加仓
8	TMB	Thornburg Multi Sector B ETF	+0.1%	+14.78%	加仓
9	VRT	Vertiv Holdings Co-a	+0.1%	—	不变
10	GPIX	Gldm SA S&p 500 Pr In Etf-us	+0.1%	+18.05%	加仓
11	AMAT	Applied Materials INC	+0.1%	+1.82%	加仓
12	STX	Seagate Technology Holdings plc	+0.1%	—	不变
13	ARDX	Ardelyx INC	+0.1%	-0.76%	减仓
14	QDPL	Pacer Met US Lrg Cap Dvd 400	+0.1%	+18.64%	加仓
15	WMT	Walmart INC	+0.1%	—	不变
16	XOM	Exxon Mobil CORP	+0.1%	-0.24%	减仓
17	CAT	Caterpillar INC	+0.1%	—	不变
18	PMAR	Innovator U.s. Equity Power	+0.1%	+32.98%	加仓
19	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	-0.1%	+0.17%	加仓
20	BABA	Alibaba Group Holding-sp Adr	-0.1%	+0.52%	加仓
21	PLTR	Palantir Technologies Inc-a	-0.1%	+11.58%	加仓
22	SCHZ	Schwab US Aggregate Bond ETF	-0.1%	-2.67%	减仓
23	OGIG	Alps Oshares Global Internet	-0.1%	-0.34%	减仓
24	ALAB	Astera Labs INC	-0.1%	+9.23%	加仓
25	GLBE	Global-E Online Ltd.	-0.1%	-1.34%	减仓
26	SHOP	Shopify INC - Class A	-0.1%	-0.15%	减仓
27	XLK	Ss Technology Select Sector	-0.2%	-0.19%	减仓
28	META	Meta Platforms Inc-class A	-0.3%	+0.45%	加仓
29	CRWD	Crowdstrike Holdings INC - A	-0.3%	+3.07%	加仓
30	TSLA	Tesla INC	-0.5%	+1.16%	加仓
31	AMZN	Amazon.com INC	-0.6%	+0.65%	加仓
32	GOOG	Alphabet Inc-cl C	-0.6%	-2.03%	减仓
33	AAPL	Apple INC	-0.7%	-2.74%	减仓
34	SCHG	Schwab US Large-cap Growth	-0.8%	+0.46%	加仓
35	MSFT	Microsoft CORP	-0.9%	-0.98%	减仓
36	RONB	Baron First Principles ETF	—	NEW	新建仓
37	QQQI	Neos Nasdaq-100 High INC ETF	—	NEW	新建仓
38	SPYI	Neos S&p 500 High Income ETF	—	NEW	新建仓
39	8QR	Confluent Inc-class A	—	EXIT	清仓
40	TQQQ	Proshares Ultrapro Qqq	—	EXIT	清仓
41	TTD	Trade Desk Inc/the -class A	—	EXIT	清仓
42	CEF	Sprott Physical Gold And Sil	—	NEW	新建仓
43	APP	Applovin Corp-class A	—	EXIT	清仓
44	BX	Blackstone INC	—	EXIT	清仓
45	PRU	Prudential Financial INC	—	EXIT	清仓
46	ED	Consolidated Edison INC	—	NEW	新建仓
47	DXJ	Wisdomtree Japan Hedged Eq	—	NEW	新建仓
48	GGLL	Direxion Daily Googl Bull 2x	—	EXIT	清仓
49	QQQM	Invesco Nasdaq 100 ETF	—	NEW	新建仓
50	FFWM	First Foundation INC	—	NEW	新建仓

申报历史

季度	申报日期	类型	EDGAR
2026-03-31	2026-04-28	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-12-31	2026-02-17	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-09-30	2025-10-21	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-06-30	2025-07-17	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-03-31	2025-04-25	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-12-31	2025-01-24	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-09-30	2025-01-07	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-06-30	2024-07-19	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-03-31	2024-04-24	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-12-31	2024-01-23	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-09-30	2023-10-19	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-06-30	2023-07-20	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-03-31	2023-04-20	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-12-31	2023-02-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-09-30	2022-10-24	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-06-30	2022-07-22	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-03-31	2022-04-22	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-12-31	2022-03-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看

FAQ

Clay Northam Wealth Management, LLC 是什么机构？属于哪种投资人类型？

Clay Northam Wealth Management, LLC 是一家投资管理机构，每季依规定向 SEC 申报 Form 13F，披露其在美国上市股票的持仓信息。根据最新一期申报（2026-03-31），该机构追踪的股票投资组合估值约为 US$1.8亿，分布在 101 个已申报仓位之中。

Clay Northam Wealth Management, LLC 目前前几大持股有哪些？

根据最新 13F 申报，Clay Northam Wealth Management, LLC 按市值排列的前几大持股为： 1. Pacer US Cash Cows 100 ETF (COWZ) — US$1732.2万 (9.7%) 2. Schwab US Large-cap Growth (SCHG) — US$1409.6万 (7.9%) 3. Apple INC (AAPL) — US$1309.6万 (7.3%) 4. Schwab US Dvd Equity ETF (SCHD) — US$1184.9万 (6.7%) 5. Amazon.com INC (AMZN) — US$1098.2万 (6.2%)

Clay Northam Wealth Management, LLC 在最新一期 13F 申报中做了哪些操作？

在最新申报季度中，Clay Northam Wealth Management, LLC 共进行了 46 项显著调整：新建仓 8 个仓位、加仓 20 个既有持股、减仓 11 个仓位，并完全清仓 7 个持股。其中幅度最大的异动：新建仓: Baron First Principles ETF (RONB); 新建仓: Neos Nasdaq-100 High INC ETF (QQQI); 新建仓: Neos S&p 500 High Income ETF (SPYI); 清仓: Confluent Inc-class A (8QR); 清仓: Proshares Ultrapro Qqq (TQQQ)

Clay Northam Wealth Management, LLC 主要集中投资哪些行业板块？

根据目前已申报的股票投资组合，Clay Northam Wealth Management, LLC 的主要板块分布如下： • Information Technology: 43.5% • Consumer Discretionary: 25.0% • Communication Services: 22.8% • Financials: 2.7% • Industrials: 2.5% • Consumer Staples: 2.1%

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分散型投资策略趋势追踪型行业集中型

申报总市值

US$1.8亿

申报季度: 2026-03-31 · 持股只数: 101

Clay Northam Wealth Management, LLC在最新一期 13F 报告中披露了 101 项持股，申报期为 2026-03-31，总持股市值约为 US$1.8亿，季度换手率为 14.5%。

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机构性格雪花图

集中度: 16.55
持仓稳定性: 14.48
动能／逆势: 100
行业集中度: 91.9
多样化: 100
仓位均衡度: 82.08

整体仓位大小差异较大（变异系数为 1.79），除少数重仓仓位外，还有许多规模较小的持仓。

最新申报季度中，并未观察到明显偏向加仓既有大仓位或大举建立新仓位的倾向。

目前行业板块分类约覆盖此投资组合披露价值的 40%；其余部分（例如未匹配板块的标的、期权或其他证券类型）尚未纳入板块分类范围。

近期动向

减仓 MSFT
-1.0%　-US$164.0万
加仓 SCHD
+0.9%　US$134.5万
减仓 SCHG
+0.5%　-US$161.6万
减仓 AAPL
-2.7%　-US$132.8万
减仓 GOOG
-2.0%　-US$124.8万
加仓 COWZ
+1.2%　US$86.7万

持仓地图

新建仓加仓不变减仓

前十大持股占比

本季完整持股清单

#	代码	标的名称	资产子类别	占比	占比变动	持仓量变化
1	COWZ	Pacer US Cash Cows 100 ETF	ETF-其他	9.73%	+0.59%	+1.25%
2	SCHG	Schwab US Large-cap Growth	ETF-其他	7.92%	-0.81%	+0.46%
3	AAPL	Apple INC	股票-科技	7.35%	-0.66%	-2.74%
4	SCHD	Schwab US Dvd Equity ETF	ETF-其他	6.65%	+0.82%	+0.86%
5	AMZN	Amazon.com INC	股票-周期性消费	6.17%	-0.55%	+0.65%
6	GOOG	Alphabet Inc-cl C	股票-通信服务	6.01%	-0.63%	-2.03%
7	NVDA	Nvidia CORP	股票-科技	3.52%	—	+8.05%
8	XLK	Ss Technology Select Sector	ETF-科技型	3.23%	-0.24%	-0.19%
9	SCHZ	Schwab US Aggregate Bond ETF	ETF-其他	3.07%	-0.07%	-2.67%
10	MSFT	Microsoft CORP	股票-科技	2.88%	-0.88%	-0.98%
11	TSLA	Tesla INC	股票-周期性消费	2.61%	-0.47%	+1.16%
12	IJH	Ishares Core S&p Midcap ETF	ETF-其他	2.16%	+0.27%	+10.36%
13	META	Meta Platforms Inc-class A	股票-通信服务	1.95%	-0.27%	+0.45%
14	CALF	Pcr US Sm Cp Csh Cws Etf-usd	ETF-其他	1.81%	—	-3.27%
15	CRWD	Crowdstrike Holdings INC - A	股票-科技	1.80%	-0.28%	+3.07%
16	GEM	Goldman Sachs Activebeta Em	ETF-避险与商品	1.52%	+0.16%	+6.29%
17	TLT	Ishares 20+ Year Treasury Bd	ETF-政府公债	1.41%	—	-2.07%
18	OUSM	Alps Oshares US Small-cap Qu	ETF-其他	1.16%	+0.35%	+40.90%
19	ARDX	Ardelyx INC	股票-其他	1.12%	+0.09%	-0.76%
20	GLD	Spdr Gold Shares	ETF-避险与商品	1.09%	+0.40%	+43.67%
21	DOCN	Digitalocean Holdings INC	股票-科技	1.04%	+0.46%	-0.10%
22	GPIX	Gldm SA S&p 500 Pr In Etf-us	ETF-大型股与成长	0.97%	+0.11%	+18.05%
23	RONB	Baron First Principles ETF	ETF-其他	0.95%	+0.95%	NEW
24	TMB	Thornburg Multi Sector B ETF	ETF-其他	0.91%	+0.13%	+14.78%
25	SCHE	Schwab Emrg Mrkts Eqty ETF	ETF-其他	0.90%	—	+2.10%
26	PAUG	Innovator U.s. Equity Power	ETF-其他	0.90%	—	—
27	COWG	Pacer US Lrg Cap Cows Gr Ld	ETF-其他	0.86%	—	-0.49%
28	PLTR	Palantir Technologies Inc-a	股票-科技	0.74%	-0.06%	+11.58%
29	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	股票-通信服务	0.66%	-0.05%	+0.17%
30	SCHF	Schwab Intl Equity ETF	ETF-其他	0.61%	—	-3.25%
31	PJAN	Innovator U.s. Equity Power	ETF-其他	0.58%	—	—
32	QDPL	Pacer Met US Lrg Cap Dvd 400	ETF-其他	0.57%	+0.06%	+18.64%
33	WMT	Walmart INC	股票-非周期性消费	0.57%	+0.06%	—
34	BRK-B	Berkshire Hathaway Inc-cl B	股票-其他	0.52%	—	+8.75%
35	MELI	Mercadolibre INC	股票-周期性消费	0.51%	—	+28.22%
36	ROBO	Robo Global Robotics And Aut	ETF-其他	0.51%	—	-0.93%
37	QQQI	Neos Nasdaq-100 High INC ETF	ETF-科技型	0.51%	+0.51%	NEW
38	SPYI	Neos S&p 500 High Income ETF	ETF-大型股与成长	0.48%	+0.48%	NEW
39	JEPQ	JPM Nasdaq Equity Premium	ETF-科技型	0.45%	—	-0.76%
40	TXUE	Thornburg Interntin Eqty ETF	ETF-其他	0.43%	—	+6.78%
41	GLBE	Global-E Online Ltd.	股票-其他	0.41%	-0.12%	-1.34%
42	SHOP	Shopify INC - Class A	股票-科技	0.41%	-0.14%	-0.15%
43	JPM	Jpmorgan Chase & Co	股票-金融	0.40%	—	+0.41%
44	XT	Ishar Fture Exp Tech Etf-usd	ETF-科技型	0.38%	—	—
45	AMAT	Applied Materials INC	股票-科技	0.38%	+0.11%	+1.82%
46	FNDA	Schwab Fndmntl US Sm Co ETF	ETF-其他	0.35%	—	—
47	BABA	Alibaba Group Holding-sp Adr	股票-周期性消费	0.34%	-0.05%	+0.52%
48	STX	Seagate Technology Holdings plc	股票-科技	0.34%	+0.10%	—
49	OGIG	Alps Oshares Global Internet	ETF-其他	0.33%	-0.09%	-0.34%
50	POCT	Innovator U.s. Equity Power	ETF-其他	0.33%	—	—

1–50 of 101

投资组合表现

Q3 2026表现

+3.4%

近4个季度表现

+24.9%

标准差: +12.3%
贝塔系数: +0.88
阿尔法: -0.1%
最大回撤: -10.8%
年化表现: +16.6%
对标普胜率: +47.2%
索提诺比率: +2.72
斯图泽指数: +0.39
特雷诺比率: +0.18
斯特林比率: +0.98
卡玛比率: +1.53
信息比率: -0.51
跟踪误差: +4.5%
下行标准差: +5.9%
正收益月份占比: +63.9%
负收益月份占比: +36.1%
最佳12个月: +37.9%
最差12个月: +6.3%
效率比率: +0.53
夏普比率: +1.32
行业分散度: +15.1%
偏度: +0.19
峰度: +0.22
上行潜力: +4.45

申报总市值趋势

行业配置

历年行业分布趋势

季度历史总览

季度	持股只数	总市值	稳定性	主要持股
2026-03-31	101	US$1.8亿	14	1COWZ 2SCHG 3AAPL 主要持股2026-03-31 1.COWZ 2.SCHG 3.AAPL 4.SCHD 5.AMZN 6.GOOG 7.NVDA 8.XLK 9.SCHZ 10.MSFT
2025-12-31	100	US$1.8亿	11	1COWZ 2SCHG 3AAPL 主要持股2025-12-31 1.COWZ 2.SCHG 3.AAPL 4.AMZN 5.GOOG 6.SCHD 7.MSFT 8.XLK 9.NVDA 10.SCHZ
2025-09-30	99	US$1.8亿	22	1COWZ 2SCHG 3AAPL 主要持股2025-09-30 1.COWZ 2.SCHG 3.AAPL 4.AMZN 5.SCHD 6.GOOG 7.MSFT 8.SCHZ 9.NVDA 10.XLK
2025-06-30	92	US$1.6亿	0	1COWZ 2SCHG 3AMZN 主要持股2025-06-30 1.COWZ 2.SCHG 3.AMZN 4.AAPL 5.SCHD 6.MSFT 7.GOOG 8.SCHZ 9.XLK 10.NVDA
2025-03-31	90	US$1.4亿	0	1COWZ 2AAPL 3SCHG 主要持股2025-03-31 1.COWZ 2.AAPL 3.SCHG 4.SCHD 5.AMZN 6.SCHZ 7.GOOG 8.MSFT 9.XLK 10.META
2024-12-31	92	US$1.5亿	0	1COWZ 2AAPL 3SCHG 主要持股2024-12-31 1.COWZ 2.AAPL 3.SCHG 4.AMZN 5.SCHD 6.GOOG 7.SCHZ 8.MSFT 9.TSLA 10.XLK
2024-09-30	92	US$1.5亿	0	1COWZ 2AAPL 3SCHG 主要持股2024-09-30 1.COWZ 2.AAPL 3.SCHG 4.SCHD 5.AMZN 6.SCHZ 7.GOOG 8.MSFT 9.XLK 10.NVDA
2024-06-30	87	US$1.3亿	0	1SCHG 2AAPL 3COWZ 主要持股2024-06-30 1.SCHG 2.AAPL 3.COWZ 4.SCHD 5.AMZN 6.GOOG 7.SCHZ 8.MSFT 9.XLK 10.NVDA
2024-03-31	89	US$1.2亿	0	1COWZ 2SCHG 3SCHD 主要持股2024-03-31 1.COWZ 2.SCHG 3.SCHD 4.AAPL 5.AMZN 6.SCHZ 7.MSFT 8.GOOG 9.XLK 10.META
2023-12-31	80	US$1.1亿	0	1AAPL 2SCHD 3SCHG 主要持股2023-12-31 1.AAPL 2.SCHD 3.SCHG 4.COWZ 5.AMZN 6.SCHZ 7.GOOG 8.MSFT 9.XLK 10.TSLA
2023-09-30	78	US$1.0亿	0	1AAPL 2SCHD 3COWZ 主要持股2023-09-30 1.AAPL 2.SCHD 3.COWZ 4.SCHG 5.AMZN 6.SCHZ 7.GOOG 8.MSFT 9.XLK 10.TSLA
2023-06-30	78	US$1.1亿	0	1AAPL 2SCHD 3SCHG 主要持股2023-06-30 1.AAPL 2.SCHD 3.SCHG 4.COWZ 5.AMZN 6.SCHZ 7.MSFT 8.GOOG 9.XLK 10.TSLA
2023-03-31	80	US$9721.8万	0	1SCHD 2AAPL 3COWZ 主要持股2023-03-31 1.SCHD 2.AAPL 3.COWZ 4.SCHG 5.SCHZ 6.AMZN 7.MSFT 8.GOOG 9.XLK 10.TSLA
2022-12-31	78	US$8684.6万	0	1SCHD 2COWZ 3AAPL 主要持股2022-12-31 1.SCHD 2.COWZ 3.AAPL 4.SCHZ 5.SCHG 6.AMZN 7.MSFT 8.GOOG 9.XLK 10.GEM
2022-09-30	79	US$8013.6万	0	1SCHD 2AAPL 3SCHZ 主要持股2022-09-30 1.SCHD 2.AAPL 3.SCHZ 4.AMZN 5.GOOG 6.MSFT 7.COWZ 8.TSLA 9.XLK 10.SPXU
2022-06-30	78	US$8026.3万	0	1SCHD 2AAPL 3SCHZ 主要持股2022-06-30 1.SCHD 2.AAPL 3.SCHZ 4.AMZN 5.GOOG 6.MSFT 7.COWZ 8.XLK 9.TSLA 10.GEM
2022-03-31	80	US$9877.5万	0	1AAPL 2SCHD 3AMZN 主要持股2022-03-31 1.AAPL 2.SCHD 3.AMZN 4.SCHZ 5.GOOG 6.MSFT 7.TSLA 8.XLK 9.COWZ 10.GEM
2021-12-31	88	US$1.1亿	0	1AAPL 2SCHD 3AMZN 主要持股2021-12-31 1.AAPL 2.SCHD 3.AMZN 4.SCHZ 5.MSFT 6.GOOG 7.TSLA 8.XLK 9.GEM 10.8QR

本季持股变动

Clay Northam Wealth Management, LLC 于截至 2026-03-31 该季申报之持仓异动，含代码、发行人、权重变化、股数变化与操作类型
#	代码	标的名称	占比变动	持仓量变化	异动类型
1	SCHD	Schwab US Dvd Equity ETF	+0.8%	+0.86%	加仓
2	COWZ	Pacer US Cash Cows 100 ETF	+0.6%	+1.25%	加仓
3	DOCN	Digitalocean Holdings INC	+0.5%	-0.10%	减仓
4	GLD	Spdr Gold Shares	+0.4%	+43.67%	加仓
5	OUSM	Alps Oshares US Small-cap Qu	+0.4%	+40.90%	加仓
6	IJH	Ishares Core S&p Midcap ETF	+0.3%	+10.36%	加仓
7	GEM	Goldman Sachs Activebeta Em	+0.2%	+6.29%	加仓
8	TMB	Thornburg Multi Sector B ETF	+0.1%	+14.78%	加仓
9	VRT	Vertiv Holdings Co-a	+0.1%	—	不变
10	GPIX	Gldm SA S&p 500 Pr In Etf-us	+0.1%	+18.05%	加仓
11	AMAT	Applied Materials INC	+0.1%	+1.82%	加仓
12	STX	Seagate Technology Holdings plc	+0.1%	—	不变
13	ARDX	Ardelyx INC	+0.1%	-0.76%	减仓
14	QDPL	Pacer Met US Lrg Cap Dvd 400	+0.1%	+18.64%	加仓
15	WMT	Walmart INC	+0.1%	—	不变
16	XOM	Exxon Mobil CORP	+0.1%	-0.24%	减仓
17	CAT	Caterpillar INC	+0.1%	—	不变
18	PMAR	Innovator U.s. Equity Power	+0.1%	+32.98%	加仓
19	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	-0.1%	+0.17%	加仓
20	BABA	Alibaba Group Holding-sp Adr	-0.1%	+0.52%	加仓
21	PLTR	Palantir Technologies Inc-a	-0.1%	+11.58%	加仓
22	SCHZ	Schwab US Aggregate Bond ETF	-0.1%	-2.67%	减仓
23	OGIG	Alps Oshares Global Internet	-0.1%	-0.34%	减仓
24	ALAB	Astera Labs INC	-0.1%	+9.23%	加仓
25	GLBE	Global-E Online Ltd.	-0.1%	-1.34%	减仓
26	SHOP	Shopify INC - Class A	-0.1%	-0.15%	减仓
27	XLK	Ss Technology Select Sector	-0.2%	-0.19%	减仓
28	META	Meta Platforms Inc-class A	-0.3%	+0.45%	加仓
29	CRWD	Crowdstrike Holdings INC - A	-0.3%	+3.07%	加仓
30	TSLA	Tesla INC	-0.5%	+1.16%	加仓
31	AMZN	Amazon.com INC	-0.6%	+0.65%	加仓
32	GOOG	Alphabet Inc-cl C	-0.6%	-2.03%	减仓
33	AAPL	Apple INC	-0.7%	-2.74%	减仓
34	SCHG	Schwab US Large-cap Growth	-0.8%	+0.46%	加仓
35	MSFT	Microsoft CORP	-0.9%	-0.98%	减仓
36	RONB	Baron First Principles ETF	—	NEW	新建仓
37	QQQI	Neos Nasdaq-100 High INC ETF	—	NEW	新建仓
38	SPYI	Neos S&p 500 High Income ETF	—	NEW	新建仓
39	8QR	Confluent Inc-class A	—	EXIT	清仓
40	TQQQ	Proshares Ultrapro Qqq	—	EXIT	清仓
41	TTD	Trade Desk Inc/the -class A	—	EXIT	清仓
42	CEF	Sprott Physical Gold And Sil	—	NEW	新建仓
43	APP	Applovin Corp-class A	—	EXIT	清仓
44	BX	Blackstone INC	—	EXIT	清仓
45	PRU	Prudential Financial INC	—	EXIT	清仓
46	ED	Consolidated Edison INC	—	NEW	新建仓
47	DXJ	Wisdomtree Japan Hedged Eq	—	NEW	新建仓
48	GGLL	Direxion Daily Googl Bull 2x	—	EXIT	清仓
49	QQQM	Invesco Nasdaq 100 ETF	—	NEW	新建仓
50	FFWM	First Foundation INC	—	NEW	新建仓

申报历史

季度	申报日期	类型	EDGAR
2026-03-31	2026-04-28	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-12-31	2026-02-17	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-09-30	2025-10-21	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-06-30	2025-07-17	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-03-31	2025-04-25	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-12-31	2025-01-24	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-09-30	2025-01-07	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-06-30	2024-07-19	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-03-31	2024-04-24	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-12-31	2024-01-23	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-09-30	2023-10-19	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-06-30	2023-07-20	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-03-31	2023-04-20	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-12-31	2023-02-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-09-30	2022-10-24	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-06-30	2022-07-22	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-03-31	2022-04-22	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-12-31	2022-03-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看